NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 OBEC STUDENÁ
Příjmy:
Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ
Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa
ÚZ
NZD
ORG
Položka
OdPa
ÚZ
NZD
ORG
Položka
4634
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1351 1355 1361 1511 1111
Text
Rozpočet 2017
DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmu FO závislá činnost Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO - za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Poplatek za komunální odpad Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatky za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterii Odvody z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 %
Daňové příjmy celkem
6 125 000,00 150 000,00 600 000,00 6 518 000,00 600 000,00 12 954 000,00 16 000,00 1 873 679,00 75 000,00 10 000,00 12 000,00 100 000,00 150 000,00 250 000,00 2 200 000,00 330 000,00
31 963 679,00
DOTACE OdPa
ÚZ
NZD
ORG
Položka
4112 15974
1065
4216
Text
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená
Přijaté dotace celkem
1 184 900,00 1 662 106,69
2 847 006,69
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa
1014
1031
2119
2221
2310
ÚZ
ORG
Položka
Text
Ozdravování hosp.zvířat Celkem Pěstební činnost Celkem Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Celkem Provoz veřejné silniční dopravy Celkem Pitná voda Celkem
200,00
1 510 000,00
440 000,00
5 000,00
1 716 220,00
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem
2321
Činnosti knihovnické Celkem
3314
3319
3341
16 600,00
Ostatní záležitosti kultury Celkem
2 000,00
Rozhlas a televize Celkem
6 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem
3349
Sportovní zařízení v majetku obce Celkem
3412
3419
3421
Využ. Vol.času dětí a mládeže Celkem
6 400,00
3639
3722
3725
20 000,00
Komunální služby a územní rozvoj Celkem
696 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu Celkem
340 000,00
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Celkem
200 000,00
DPS Celkem
4351
1 156 800,00
Činnost místní správy Celkem
6171
171 600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem
6310
Nedaňové příjmy celkem Finanční převody Celkem
6330
165 500,00
1 510 000,00
Pohřebnictví Celkem
3632
5 000,00
18 000,00
Bytové hospodářství Celkem
3612
875 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost Celkem
Všeobecně ambulantní péče Celkem
3511
3 674 130,00
13 000,00
12 547 450,00
4 884 900,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa
3639
ÚZ
ORG
Položka
Text
Komunální služby a územní rozvoj Celkem
Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
270 000,00
270 000,00 52 513 035,69
Výdaje: OdPa
1014
1031
1037
2119
2141
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2334
2341
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3399
ÚZ
NZD
Položka
Text
Ozdravování hospodářských zvířat Celkem Pěstební činnost Celkem Celospolečenské funkce lesů Celkem Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Celkem
10 000,00
1 101 000,00
70 000,00
140 000,00
Vnitřní obchod Celkem
98 000,00
Cestovní ruch Celkem
10 000,00
Silnice Celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem Provoz veřejné silniční dopravy Celkem
3 280 000,00
938 000,00
33 500,00
Pitná voda Celkem
1 902 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod Celkem
5 167 350,00
Revitalizace říčních systémů Celkem Vodní díla v zeměděl.krajině-rybníky Celkem Základní školy Celkem
45 000,00
292 000,00
4 173 000,00
Činnosti knihovnické Celkem
488 610,00
Ostatní záležitosti kultury Celkem
998 160,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem
47 000,00
Místní rozhlas Celkem
31 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem Sbor pro občanské záležitosti Celkem
1 574 010,00
217 000,00
3412
3419
3421
3511
3612
3631
3632
3633
3635
3639
3722
3726
3741
3745
4351
5512
6112
6171
6330
6399
Sportovní zařízení v majetku obce Celkem
192 200,00
Ostatní tělovýchovná činnost Celkem
371 000,00
Využití volného času dětí a mládeže Celkem
172 900,00
Všeobecná ambulantní péče Celkem
340 000,00
Bytové hospodářství Celkem
572 289,00
Veřejné osvětlení Celkem
2 057 000,00
Pohřebnictví Celkem
546 300,00
Výstavba a údržba místních inž.sítí Celkem
900 000,00
Územní plánování Celkem
1 100 000,00
Komunální služby a územní rozvoj Celkem
4 996 461,00
Sběr a svoz komunálního odpadu Celkem
2 614 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Celkem Ochrana druhů a stanovišt Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem DPS Celkem Požární ochrana - dobrovolná část Celkem
459 000,00
25 000,00
525 000,00
1 213 193,00
745 500,00
Zastupitelstva obcí Celkem
1 299 402,00
Činnost místní správy Celkem
9 131 496,00
Finanční převody Celkem
4 884 900,00
Ostatní finanční operace Celkem
1 700 000,00
Finanční vypořádání minulých let Celkem
6402
55 512,18
Ostatní činnosti Celkem
6409
260 000,00
VÝDAJE CELKEM
54 776 783,18
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - a finanční operace Příjmy celkem
31 963 679,00 12 547 450,00 270 000,00 2 847 006,69 4 884 900,00 52 513 035,69
Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci
4 884 900,00 47 628 135,69
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
44 526 783,18 10 250 000,00 54 776 783,18
Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci
4 884 900,00 49 891 883,18
Financování Položka
8124 8115
Splátky úvěrů
-1 709 900,00
Zapojení přebytků minulých let
3 973 647,49
Celkem Financování
2 263 747,49
Závazné ukazatele: Příloha č. 1 - Poskytnuté transfery Příloha č. 2 - Investiční příjmy a výdaje Příloha č. 3 - Tvorba a čerpání fondů
Vyvěšeno: Sňato:
Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce.
2.12.2016
Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu OdPa
ÚZ
NZD
Položka
2141 5212 5213 3113 5331 3319 5222 3326 5223 3399 5492 3419 5222 5499 6171 5222 5321 5329
0107
5492 5499
Text
Vnitřní obchod Neinvestiční dotace fyzickým osobám Neinvestiční dotace právnickým osobám Základní školy Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ Ostatní záležitosti kultury Neinv.transfery spolkům Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Dotace církev - doprava děti, ost. Sbor pro občanské záležitosti Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída Ostatní tělovýchovná činnost Dotace - sportovní oddíly Ostatní transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Neinvestiční dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) Dary obyvatelstvu - peněžité Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí
18000,00 30000,00 4100000,00 5000,00
5000,00 75000,00 246000,00 5000,00 113700,00 20000,00 25000,00 20000,00 71400,00
Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa 3639
ÚZ
NZD
Položka
Text Komunální služby a územní rozvoj
3111
Příjmy z prodeje pozemků
270000,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE OdPa
ÚZ
NZD
Položka
2212 6121 2219 6121 2310 6121 2321 6121 3319 6121 3631 6121 3633 6121 3635 6119 3639 6130 3726 6122 3745 6121 5512 6122 6171 6122
Text
Silnice Lokalita K Domašínu Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník ulice Zákostelní, Družstevní Pitná voda Lokalita k Domašínu Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace Mlýnská, lok.k Domašínu,… Ostatní záležitosti kultury Komunitní centrum Veřejné osvětlení Lokalita K Domašínu, rek. VO Světlá Výstavba a údržba místních inž.sítí Lokalita K Domašínu-plyn, elektrika Územní plánování Územní plán Komunální služby a územní rozvoj Pozemky - koupě Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Stroje,přístr.,zař.-kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly, stavby-Obecní park Požární ochrana - dobrovolná část Stroje,přístr.,zař.-kompresor Činnost místní správy Stroje přístroje,zařízení
900 000,00 900 000,00 900 000,00 3 200 000,00 500 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 100 000,00 150 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 300 000,00 10 250 000,00
Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016 Příděl fondu Nájemné - voda Nájemné - kanalizace
1 137 371,00 Kč 3 036 469,00 Kč 4 173 840,00 Kč
3 689 962,00 Kč Čerpání fondu Voda - Lokalita k Domašínu Kanal.- Lokalita k Domašínu,ul.Mlýnská Kanal.-opravy -Studená
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017
743 801,00 Kč 2 644 627,00 Kč 785 412,00 Kč 4 173 840,00 Kč
3 689 962,00 Kč
Návrh rozpočtu - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku na místních částech obce Studená Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016 Příděl fondu
100 000,00 Kč
546 993,21 Kč Čerpání fondu
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017
0,00 Kč 646 993,21 Kč
Návrh rozpočtu - Účelová rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou- lom Sumrakov Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016 Příděl fondu
500,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017
139 967,00 Kč Čerpání fondu
0,00 Kč 140 467,00 Kč
Návrh rozpočtu - Trvale účelový sociální fond (TÚSF) Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2016 Příděl fondu
100 000,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017
115 987,89 Kč Čerpání fondu Přísp. na stravování Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí Přísp. ostatní - ošatné Čerpání celkem 65 587,89 Kč
49 000,00 Kč 71 400,00 Kč 30 000,00 Kč 150 400,00 Kč
