Rozpočet města Třešť na rok 2017
schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016
Město Třešť
Rozpočet 2017
Souhrnné údaje v Kč Rozpočet 2017 71 017 000,00 16 316 000,00 4 289 500,00 4 655 600,00 96 278 100,00 69 499 913,00 38 441 000,00 107 940 913,00 11 662 813,00 0,00
Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo Závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdajové řádky označené *.
A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy §
pol.
Název
Rozpočet 2017
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
12 500 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - ze sam. výděl. činnosti 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 0000 1361 Správní poplatky Správní poplatky 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1342 Pobytové poplatky - za lázeňský a rekreační pobyt 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1345 Pobytové poplatky - z ubytovací kapacity 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatky
500 000,00 1 400 000,00 16 000 000,00 1 500 000,00 32 000 000,00 3 100 000,00 67 000 000,00 617 000,00 617 000,00 2 900 000,00 150 000,00 40 000,00 60 000,00 30 000,00 220 000,00 3 400 000,00
Daňové příjmy celkem
71 017 000,00
2) nedaňové příjmy §
pol.
Název
Rozpočet 2017
0000 2420 Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 2111 TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 2112 TIC - Příjmy z prodaného zboží
12 000,00 40 000,00 170 000,00
2
Město Třešť
Rozpočet 2017
2111 KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 KINO - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3314 2111 KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2321 KULTURA - Přijaté neinvestiční dary 2112 KD - Příjmy z prodaného zboží 3392 2132 KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 2133 KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 3419 2132 Hřiště - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2111 Biotop - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 2132 Biotop - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3599 2111 DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 2111 NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 NEBYTY - Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2324 NEBYTY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3631 2111 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2111 POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636 2132 ÚZEMNÍ ROZVOJ - Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 3639 2119 ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 3722 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3725 2324 ODPADY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 2111 PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí 2212 SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6310 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem 3313
400 000,00 4 000,00 149 500,00 622 000,00 45 000,00 140 000,00 100 000,00 10 000,00 75 000,00 600 000,00 123 000,00 1 950 000,00 650 000,00 1 865 000,00 800 000,00 3 885 000,00 2 200 000,00 2 500,00 10 000,00 95 000,00 50 000,00 450 000,00 8 000,00 600 000,00 700 000,00 270 000,00 210 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 16 316 000,00
3) kapitálové příjmy §
pol.
Název
Rozpočet 2017
3612 3112 BH - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
289 500,00 4 000 000,00 4 289 500,00
4) přijaté transfery §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Přijaté transfery celkem
4 655 600,00
Přijaté transfery celkem
4 655 600,00
0000 4112
Příjmy rozpočtu celkem
4 655 600,00
96 278 100,00
3
Město Třešť
Rozpočet 2017
B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Silnice 2212 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 Pitná voda 2310 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 Revitalizace říčních systémů 2334 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 Běžné výdaje celkem
3 035 000,00 350 000,00 75 000,00 75 000,00 50 000,00 10 000,00 3 595 000,00
* * * * * *
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Třešť, ul. Selská (I. etapa) 2212 Třešť, ul. Palackého - schodiště a rampa 2212 Třešť, ul. 5. května, nám. TGM, Revoluční (PD) 2212 Třešť, ul. Nerudova - parkoviště (PD) 2212 Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace (PD) 2212 Třešť, ul. Na Hrázi - silniční přechod 2212 Třešť, ul. Palackého - areál u polikliniky 2219 Cyklostezka Hodice, Třešť, Kostelec (PD) 2219 Pitná voda 2310 Pasport veřejné kanalizace 2321 Třešť - kanalizace a ČOV 2321 Třešť - retenční zařízení (PD) 2321 Kapitálové výdaje celkem
Doprava a vodní hospodářství celkem
2 000 000,00 60 000,00 500 000,00 150 000,00 60 000,00 250 000,00 500 000,00 550 000,00 490 000,00 100 000,00 3 245 000,00 100 000,00 8 005 000,00
* * * * * * * * * * * *
11 600 000,00
2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Mateřská škola Třešť 3111 Základní škola Třešť 3113 Základní umělecká škola Třešť 3231 Běžné výdaje celkem
1 504 500,00 * 5 809 000,00 * 177 800,00 * 7 491 300,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje celkem
0,00
Vzdělávání celkem
7 491 300,00
4
Město Třešť
Rozpočet 2017
3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Turistické informační centrum Kino Máj Místní knihovna Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter Kulturní akce Ostatní záležitosti kultury - projekt DY-THA rail Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí Kulturní dům 3392 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 Běžné výdaje celkem 2141 3313 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3322
373 000,00 858 000,00 1 249 500,00 97 700,00 1 293 000,00 100 400,00 948 000,00 240 000,00 645 000,00
* * * * * * * * *
50 000,00 * 1 685 500,00 * 166 000,00 * 7 706 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Rekonstrukce WC vč. sprchy v hereckých šatnách KD 3392 Kapitálové výdaje celkem
Kultura celkem
200 000,00 * 200 000,00
7 906 100,00
4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 3429 Centrum pro rodinu a sociální péči 3539 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 3543 Domácí ošetřovatelská péče 3599 Běžné výdaje celkem
360 000,00 1 069 500,00 691 600,00 36 000,00 23 000,00 2 079 500,00 4 259 600,00
* * * * * *
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Domácí ošetřovatelská péče - automobil 3599 Dětská hřiště, pískoviště 3419 Studie využití prostor zimního stadionu 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 3429 Kapitálové výdaje celkem
200 000,00 680 000,00 100 000,00 250 000,00 1 230 000,00
Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem
5 489 600,00 5
* * * *
Město Třešť
Rozpočet 2017
5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Bytové hospodářství 3612 Nebytové hospodářství 3613 Veřejné osvětlení 3631 Pohřebnictví 3632 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a majetkového odboru 3636 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Ekologická výchova a osvěta 3792 Běžné výdaje celkem
1 771 000,00 3 747 000,00 1 259 000,00 837 000,00 100 000,00 155 000,00 4 955 500,00 3 345 000,00 35 000,00 16 204 500,00
* * * * * * * * *
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
DPS - rekonstrukce bytů 3612 Městský dům č.p. 178 3612 Víceúčelová budova Třešť 3613 Škola na náměstí 3613 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení 3631 Třešť, městský hřbitov 3632 Zhotovení územního plánu Třešť 3635 Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky 3636 Hodická ul. - 3. stavba 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova 3636 Třešť, ul. Fritzova - levá strana 3636 Strategický plán města 3636 Třešť, ul. Váňovská, veř. osvětlení + HDPE trubky (PD) 3636 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - zpevnění svahu 3639 Odpočinková zóna okolo třešťského potoka (PD) 3639 Nákup pozemků 3639 Skládka Šejby 3722 Kapitálové výdaje celkem
300 000,00 1 000 000,00 6 500 000,00 250 000,00 50 000,00 300 000,00 250 000,00 600 000,00 10 800 000,00 100 000,00 40 000,00 6 600 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 150 000,00 27 690 000,00
Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem
43 894 500,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Pečovatelská služba 4351 Klub seniorů 4353 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4371 Běžné výdaje celkem 6
2 436 500,00 * 56 000,00 * 1 000,00 * 2 493 500,00
Město Třešť
Rozpočet 2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
PS - automobil 4351 Kapitálové výdaje celkem
281 000,00 * 281 000,00
Sociální věci celkem
2 774 500,00
7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Zastupitelstva obcí 6112 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 Běžné výdaje celkem
2 090 000,00 * 131 000,00 * 2 221 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje celkem
0,00
Samospráva a požární ochrana celkem
2 221 000,00
8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Činnost místní správy 6171 Běžné výdaje celkem
16 389 092,00 * 16 389 092,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
pol.
Název
Rozpočet 2017
Výzva IOP č. 28 6171 MěÚ - automobil 6171 Kapitálové výdaje celkem
200 000,00 * 400 000,00 * 600 000,00
Městký úřad výdaje celkem
16 989 092,00
7
Město Třešť
Rozpočet 2017
9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
pol.
Rozpočet 2017
Místní části
4 403 300,00 *
Buková Čenkov Salavice
1 019 300,00 1 030 000,00 2 354 000,00
Běžné výdaje celkem
4 403 300,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
pol.
Rozpočet 2017
Místní části
435 000,00 *
Buková - dětské hřiště Buková - kanalizace (PD) Čenkov - prodloužení V.O. (položení chrániček pro kabelové vedení V.O.) Salavice - prodloužení veřejného osvětlení Salavice - dětské hřiště Salavice - kanalizace (PD)
100 000,00 50 000,00
Kapitálové výdaje celkem
35 000,00 50 000,00 150 000,00 50 000,00 435 000,00
Místní části celkem
4 838 300,00
10) Ostatní finanční operace a rezerva města § 6xxx 6409
Název
pol.
Rozpočet 2017
Ostatní finanční operace Rozpočtová rezerva města
3 236 521,00 * 1 500 000,00 *
Ostatní finanční operace a rezerva města celkem
4 736 521,00
Běžné výdaje celkem
69 499 913,00
Kapitálové výdaje celkem
38 441 000,00
Výdaje celkem
107 940 913,00
8
Město Třešť
Rozpočet 2017
C) Financování 1) Financování (+) §
Položka
pol.
0000 8115
Rozpočet 2017
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy na závazky
4 076 000,00
0000 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy
17 131 813,00
Financování (+) celkem
21 207 813,00
2) Financování (-) §
pol.
Položka
Rozpočet 2017
Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování inv. akcí Města Třešť v 0000 8124 roce 2014" 0000 8124 Splátka úvěru "II/402 Třešť - ul. Fritzova"
1 034 000,00 1 236 000,00 1 875 000,00 1 500 000,00
Financování (-) celkem
9 545 000,00
0000 0000 0000 0000
8124 8124 8124 8124
Saldo financování
1 500 000,00 2 400 000,00
11 662 813,00
Saldo rozpočtu
0,00
9
