Rozpočet města Třešť na rok 2014
schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013
Rozpočet 2014
Souhrnné údaje v tis. Kč
Souhrnné údaje
Rozpočet 2014 56 554,0 14 180,0 1 000,0 5 892,6 77 626,6 60 364,7 14 379,0 74 743,7 -2 882,9 0,0
Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo
A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy § 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka
Název
Rozpočet 2014
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 1113 Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 1361 Správní poplatky 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 134x Pobytové poplatky 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky
Daňové příjmy celkem
10 900,0 621,0 1 200,0 10 600,0 1 300,0 24 500,0 2 800,0 51 921,0 397,0 6,0 0,0 2 600,0 150,0 40,0 60,0 0,0 180,0 1 200,0 4 236,0 56 554,0
2
Rozpočet 2014
2) nedaňové příjmy §
Položka
0000 0000 0000
3631 3632 3636
2413 2420 2460 2111 2112 2111 2111 2111 2324 2112 2132 2133 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132
Splátky půjčených prostředků od fin. subjektů Splátky půjčených prostředků od o. p. s. Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků TIC - Příjmy z prodaného zboží KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků DY-THA rail - MZ2 dotace od Leadpartnera KD - Příjmy z prodaného zboží KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí
3639
2119
ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
2141 3313 3314 3319 3319 3392 3599 3612 3613
Název
Rozpočet 2014
2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí 2141 SPRÁVA - Příjmy z úroků (Lupačovi) 6310 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem 3722 4351
0,0 989,0 20,0 25,0 110,0 600,0 150,0 415,0 186,0 140,0 150,0 5,0 1 350,0 1 900,0 1 943,0 923,0 3 507,0 3,0 50,0 48,0 50,0 600,0 700,0 50,0 155,0 10,0 1,0 100,0 14 180,0
3) kapitálové příjmy §
Položka
Název
Rozpočet 2014
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
1 000,0 1 000,0
3
Rozpočet 2014
4) přijaté transfery §
Položka
Název
Rozpočet 2014
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stáních fondů 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery 0000
4112
§
Položka
0000
4139
Název
4 553,9 245,2 65,0 450,0 5 314,1 Rozpočet 2014
Ostatní převody z vlastních účtů - převod Sociálního fondu
578,5
Přijaté transfery celkem
5 892,6
Příjmy rozpočtu celkem
77 626,6
4
Rozpočet 2014
B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
2212 Silnice 2219 Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2334 Revitalizace říčních systémů Běžné výdaje celkem
2 418,0 50,0 310,0 250,0 60,0 40,0 3 128,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
2212 Silnice - projektové dokumentace 140,0 2212 Třešť, ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná 0,0 Rozpočet rekonstrukce ulic Vrchlického, Šeříkova, Květná je stanoven na 10,5 mil. Kč. Akce bude zařazena do rozpočtu roku 2014 rozpočtovým opatřením spolu s přijetím úvěru na její financování. 2321 Pasport veřejné kanalizace 2321 Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace 2321 Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční - kanalizace 2333 Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém Kapitálové výdaje celkem
Doprava a vodní hospodářství celkem
100,0 60,0 950,0 230,0 1 480,0
4 608,0
2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3111 Mateřská škola Třešť 3113 Základní škola Třešť 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Běžné výdaje celkem
1 550,0 5 400,0 10,0 6 960,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3111 MŠ Třešť - zateplení objektů a změna topného systému 3113 Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul. 30 3113 ZŠ Třešť - dům dětí a mládeže 3231 Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany Kapitálové výdaje celkem
15,0 15,0 550,0 95,0 675,0
Vzdělávání celkem
7 635,0
5
Rozpočet 2014
3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
Turistické informační centrum Kino Máj Místní knihovna Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter Kulturní akce Ostatní záležitosti kultury - projekty Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 3392 Kulturní dům 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Běžné výdaje celkem 2141 3313 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3322
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje celkem
307,0 1 206,0 1 205,0 180,0 1 031,0 522,5 1 017,0 240,0 430,0 50,0 1 611,0 125,0 7 924,5
0,0
Kultura celkem
7 924,5
4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3539 Centrum pro rodinu 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 3599 Domácí ošetřovatelská péče Běžné výdaje celkem
280,0 749,0 1 117,2 41,0 23,0 1 347,0 3 557,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť
278,0
3429
100,0 Ostatní zájmová činnost a rekreace - studie využití prostoru zimního stadionu 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko 300,0 3429 Umělá tráva na pískovém hřišti fotbal. areálu (realizace) 0,0 Celkové náklady akce jsou stanoveny na 14 mil. Kč. Akce bude do rozpočtu roku 2014 zahrnuta rozpočtovým opatřením v případě získání finančních prostředků ze státního rozpočtu. 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 4 000,0 Rozpočet zahrnuje náklady na výstavbu I. etapy koupaliště. Celkové náklady akce, která bude financována ve dvou letech, budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace. 3519 Ostatní ambulantní péče 50,0 Domácí ošetřovatelská péče 3599 250,0 Kapitálové výdaje celkem 4 978,0
Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem
8 535,2
6
Rozpočet 2014
5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a maj. odboru 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 Ekologická výchova a osvěta Běžné výdaje celkem
1 382,5 1 293,0 1 550,0 324,0 150,0 171,0 4 700,0 2 527,0 5,0 12 102,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3613 Víceúčelová budova - zateplení 3613 Budova staré polikliniky - zateplení 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví - kolumbárium 3635 Územní plánování - územní plán 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova 3636 Územní rozvoj 3636 Nákup pozemků 3639 Studie využití školy na náměstí Kapitálové výdaje celkem
315,0 180,0 2 041,0 1 050,0 50,0 150,0 25,0 870,0 300,0 450,0 200,0 200,0 50,0 5 881,0
Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem
17 983,5
6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
4351 Pečovatelská služba 4353 Klub seniorů Běžné výdaje celkem
2 365,0 69,0 2 434,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
4351 Pečovatelská služba Kapitálové výdaje celkem
15,0 15,0
Sociální věci celkem
2 449,0
7
Rozpočet 2014
7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
6112 Zastupitelstva obcí 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Běžné výdaje celkem
2 090,0 40,0 60,0 2 190,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje celkem
0,0
Samospráva a požární ochrana celkem
2 190,0
8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
6171 Činnost místní správy xxxx Sociální fond Běžné výdaje celkem
14 589,0 578,5 15 167,5
15 167,5
Městký úřad výdaje celkem
9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
Místní části Běžné výdaje celkem
1 756,0 1 756,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §
Název
Rozpočet 2014
Místní části Kapitálové výdaje celkem
1 350,0 1 350,0
Místní části celkem
3 106,0
8
Rozpočet 2014
10) Ostatní finanční operace a rezerva města BĚŽNÉ VÝDAJE Název
§
Rozpočet 2014
6xxx Ostatní finanční operace 6409 Rozpočtová rezerva města
3 645,0 1 500,0
Ostatní finanční operace a rezerva města celkem
5 145,0
Běžné výdaje celkem
60 364,7
Kapitálové výdaje celkem
14 379,0
Výdaje celkem
74 743,7
C) Financování 1) Financování (+) §
Položka
Název
Rozpočet 2014
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech - čerpání rezervy Financování (+) celkem 0000
8115
4 641,7 4 641,7
2) Financování (-) §
Položka
Název
Rozpočet 2014
0000
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy
0000
8124
Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o."
0000
8124
0000
8124
0000
8124
0000
8124
0000
8124
Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě" Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrských sítí Čenkovská ul." Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť"
Financování (-) celkem
1 038,0 1 236,0 1 875,6 0,0 1 875,0 1 500,0
7 524,6
Saldo financování
-2 882,9
Saldo rozpočtu
0,0
9
