ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2014 PŘÍJMY (v tis. Kč) rozp.skladba pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1333 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1351 pol. 1355 pol. 1361 pol. 1511
par. 1032 par. 1039 par. 2310 par. 3314 par. 3326 par. 3349 par. 3392 par. 3392 par. 3392 par. 3419 par. 3612 par. 3613 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 5212 par. 3639 par. 3722 par. 3723 par. 3725 par. 3725 par. 5311 par. 6171 par. 6310 pol. 2420 pol. 2449 pol. 2451 pol. 2460 pol. 2460 pol. 2324 x
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob - město Slavičín DPH Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) Místní poplatky ze psů Místní poplatky za užívání veřejných prostranství Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
14 000 800 1 400 12 300 1 481 28 500 2 000 110 120 300 1 100 500 4 000 66 611
Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství Lesní hospodářství - pronájem pozemků Vodovodní zařízení - pronájem Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin Zpravodaj - příjmy z inzerce Kultura - vstupné, výlep plakátů Sokolovna - krátkodobé pronájmy Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty) Tenisové kurty - vstupné Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH) Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH) Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-BTH) Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-BTH) Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) Speciální škola Hrádek - pronájem budovy Letní kino - pronájem zkušeben Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Areál CO - pronájem zkušeben Pozemky - pronájem Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostř. SMS Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol Skládka TKO - pronájem Pokuty - MěP Pokuty - přestupky, stavební úřad,… Úroky Splátka půjčky od R-Ego (z r. 2013) Splátky půjčetk od Mikroregionu Luhačovské Zálesí (z r. 2013) Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Malé Pole (z r. 2013) Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty - projekty 2013 Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy Nedaňové příjmy celkem
2 700 330 20 125 5 140 10 60 10 10 5 500 1 300 3 800 2 100 164 24 30 7 80 30 100 2 535 56 600 120 10 30 50 375 741 374 946 61 1 044 0 23 487
Rozpočet 2014
Stránka 1
rozp.skladba par. 3612 par. 3639 x
pol. 4111 pol. 4112 pol. 4116 pol. 4121 pol. 4122 pol. 4122 x
x pol. 4213
pol. 4223 x
PŘÍJMY
SCHVÁLENO
Prodej bytů Prodej pozemků Prodej ostatního majetku (movité věci, nebytové prostory …) Příjmy z prodeje celkem Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE) Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace Ostatní účelové neinvestiční dotace Neinvestiční dotace celkem
216 4 365 836 43 0 31 0 5 491
Dotace SR a EU - projekty dokončené a vyplacené v r. 2013 Dotace SR a EU - realizace v r. 2013 - předpoklad příjmů 2014: Rekonstrukce ZUŠ (doplatek dotace na zrealizovaný projekt) Dotace SR a EU - schválené podpory projektů: realizace v r. 2014 - předpoklad příjmů 2014 Revitalizace čtvrti Vlára (zbytek dotace až 2015) Ostatní projekty Investiční dotace celkem
0
Příjmy 2014 celkem pol. 8115 pol. 8115
0 400 0 400
351
4 000 0 4 351
100 340
Zůstatek finančních prostředků z r. 2013 (mimo fondy) Prostředky z účelových fondů města FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
26 183 1 462 127 985
Rozpočet 2014
Stránka 2
VÝDAJE (v tis. Kč) rozp.skladba
ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Běžné provozní výdaje: par. 1032 Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství par. 1039 Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) par. 2212 MK - smlouva SMS - zimní údržba par. 2212 MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace - nádoby na zimní posyp par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky par. 2321 Městská kanalizace par. 3313 Areál letního kina par. 3314 Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) par. 3326 Městské muzeum par. 3349 Zpravodaj par. 3392 Sokolovna par. 3392 Kulturní a sportovní akce par. 3392 Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů par. 3399 Komise pro občanské záležitosti par. 3412 Tenisové kurty u Sokolovny (správa a provoz) par. 3412 Sportovní areál u ZŠ Vlára (správa a opravy po revizi) par. 3412 Skatepark Vlára (nátěry) par. 3412 Kuželna (opravy elektroinstalace po revizi) par. 3412 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) par. 3412 Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) par. 3421 Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán 2014 par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/2013 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) par. 3612 Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) par. 3612 Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán 2014 par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/2013 par. 3613 Nebyty - platby za energie-podíly města+neobsazené NB (BTH) par. 3613 Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) par. 3613 Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) par. 3613 Nebyty - platby za správu (BTH) par. 3613 Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) par. 3613 Prádelna par. 3613 Areál CO par. 3613 Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) par. 3613 Hotel par. 3613 Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP,…)-drobná údržba par. 3613 Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) par. 3631 Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) par. 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) par. 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) par. 3636 Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK par. 3639 Pozemky - nájemné par. 3639 Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)+odvody ZPF par. 3639 Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění…) par. 3639 Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS par. 3721 Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS par. 3722 Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) par. 3722 Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) par. 3722 Sběr a svoz odpadů - uložení odpadu města na skládce
Rozpočet 2014
1 200 22 1 588 1 811 23 30 500 350 80 680 136 360 640 529 180 120 55 51 20 35 558 462 100 1 850 113 100 130 5 500 514 500 150 350 21 1 300 230 420 84 83 10 350 120 50 1 200 1 407 319 26 120 60 70 388 150 2 720 541 400 Stránka 3
rozp.skladba par. 3723 par. 3723 par. 3723 par. 3723 par. 3726 par. 3729 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 5311 par. 5512 par. 5512 par. 5512 par. 61xx par. 6171 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6320 par. 6399 par. 6399 par. 6409 x
VÝDAJE
SCHVÁLENO
Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS Sběr a svoz odpadů - silniční daň-dopravní prostředky (SMS) Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu (biopytle, úprava bioskládky) Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky,…) Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové Městská policie Požární ochrana - JPO II Požární ochrana - JPO V Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO Volby - věcné výdaje - dotace Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice Poplatky bankám Úroky z úvěru ČS (2013) 2020 Úroky z úvěru VB (2012) 2022 Úroky z úvěru KB (2011) 2018 Úroky z úvěru KB (2010) 2017 Pojištění majetku a odpovědnosti města Daň z příjmů PO - za město DPH Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje - účelové, mimořádné a jednorázové výdaje Běžné provozní výdaje celkem
Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par. 6112 Zastupitelstvo města Slavičín par. xxxx Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace par. 3392 Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce par. 61xx Volby - mzdové výdaje - dotace x Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par. 3113 Základní škola Slavičín - Vlára par. 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára par. 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín par. 3522 Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek, příp. úhrada ztráty Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: par. 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost par. 3313 Dotace na provoz městského kina par. 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) par. 3419 par. 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže par. 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost par. 3419 par. 3419 SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly
Rozpočet 2014
170 720 460 13 45 50 1 977 266 130 140 105 42 20 100 100 65 228 145 260 70 4 430 100 250 170 200 200 450 1 481 0 500 0 41 693
1 850 14 330 836 146 0 17 162
4 774 1 469 1 393 992 420 2 000 11 048 572 118 145 391 249 16 700 60 Stránka 4
rozp.skladba par. 3419 par. 3725 par. 3799 par. 4339 par. 4357 par. 4359 par. 4359 par. 4359 par. 4375 par. 6171 x
VÝDAJE
SCHVÁLENO
SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (doplatek 11-12/2013) Příspěvky na kastrace koček Příspěvky rodičům na narozené děti Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz ONYX - finanční dar na činnost Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? Příspěvky mikroregionům a sdružením Ostatní dotace a finanční dary Dotace, finanční dary, půjčky celkem
10 160 10 210 48 350 5 5 100 84 0 3 233
Čerpání účelových fondů města: par. 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par. 6171 Fond zaměstnavatele Účelové fondy celkem
2 000 469 2 469
Běžné výdaje celkem
75 605
par. 6409 par. 5212 par. 5272
Rozpočtová rezerva z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace rezerva na řešení krizových situací a následků
1 000 5 45
Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2014 par. 3639 par. 3636 par. 3631 par. 3612
Výkup pozemků - výkupy schválené z r. 2013 + nové záměry Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti… Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum
IV IV IV IV
900 1 000 126 510
Jmenovité výdaje místních částí: par. 6409 par. 6409 par. 6409 par. 6409
Hrádek Divnice Nevšová Nevšová - příspěvek na oslavy 60 let vysvěcení kaple v Nevšové
NIV
Celkem výdaje místních části (dle propočtu)
NIV
NIV NIV NIV
1 222 614 851 15 2 702
Nedokončené akce z r. 2013: par. 3113 par. 5512 par. 3522 par. 3613
Stravovací systém do ZŠ Malé Pole Sušák na hadice u hasičárny Slavičín Rekonstrukce sociálního zařízení MěN Slavičín Odstranění komínu a oprava střechy kotelny u ZŠ Vlára
NIV IV IV NIV
Celkem výdaje na akce zahájené v r. 2013
50 120 600 230 1 000
Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2014: par. 3113
1. IV dotace příspěvkovým organizacím města Základní škola Slavičín - Malé Pole - interaktivní tabule
IV
120
par. 6409
2. Realizace projektů - schválené dotace: Revitalizace čtvrti Vlára (1. část dotace 2014, 2. část dotace 2015)
IV
6 000
Rozpočet 2014
Stránka 5
rozp.skladba
VÝDAJE
SCHVÁLENO
3. Dofinancování projektů v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace 2014 - výše dotace bude řešena RO během roku
par. 6409
Revitalizace Malé Pole Zateplení ZŠ Vlára (1.stupeň) Zateplení MŠ Hrádek Zateplení objektu čp. 148 v Hrádku Cyklostezka Pod Kaštany Přírodní zahrada v Nevšové Přírodní zahrada v Hrádku Slavičín - rozšíření skateparku Pokračujeme v kompostování Aktivně bez hranic - jedeme dál (herní prvky pro dětská hřiště) Projekty Mikroregionu Luhačovské Zálesí Projekty prevence kriminality Celkem rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace: IV
4 400
4. Předfinancování projektů v případě schválení dotace - dotace: předpoklad dotace 2015 par. 3636
par. 3392 par. 3613 par. 3613 par. 3313 par. 5512 par. 5512 par. 3745 par. 3231 par. 2212 par. 2219 par. 2219 par. 3111 par. 3412 par. 3412 par. 3612 par. 3613 par. 3745 par. 2212 par. 2212 par. 2212 par. 2212 par. 2212 par. 2219 par. 2221 par. 3111 par. 3421 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3631 par. 3631 par. 3632 par. 6171
Revitalizace Malé Pole (předpokládaná výše dotace)
IV
5. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) Židle Sokolovna NIV Židle místní část Nevšová NIV Židle místní část Divnice NIV Dataprojektor Letní scéna IV SDH Nevšová - dotace na dokončení a otevření hasičského areálu NIV SDH - jednotlivá sdružení - dotace na pořízení slavnostních stejnokrojů NIV Nadace Jana Pivečky - dotace na umělecké dílo do Pivečkova lesoparku NIV ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů (klavír) IV Opravy cest mezi garážemi Vlára, Malé Pole NIV Oprava chodníků v sídl. Vlára (mimo projekt revitalizace) NIV Oprava chodníků ve čtvrti Hrubé Pole NIV Výměna radiátorů MŠ Nevšová NIV Výměna povrchu hřiště u Sokolovny NIV Oprava tribuny FC TVD NIV Výměna oken čp. 831-836,841 - II. etapa NIV Regulace topení OD Divnice NIV Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých Nevšová NIV Rekonstrukce cesty k výletišti Hrádek IV Rekonstrukce cesty u obchodu Nevšová IV Oprava cesty ke kurtům Divnice IV Rekonstrukce příjezdové cesty u Charity IV Přechod u VTÚVM IV Rekonstrukce cesty a parkoviště pod Hugonem IV Autobusová zastávka Nevšová IV Rekonstrukce příjezdu MŠ Vlára IV Dětské hřiště Vlára IV Odkanalizování čp. 30 Hrádek IV Vybudování skladu nářadí Hrádek IV Rekonstrukce smuteční síně IV Rekonstrukce hotelu IV Osvětlení cyklostezky do Hrádku IV Kabeláž VO ul. Osvobození IV Chodníky hřbitov - 2 úseky IV Rekonstrukce obřadní síně radnice IV Celkem další akce k realizaci:
Rozpočet 2014
5 788
250 50 70 400 50 100 20 100 560 1 294 300 130 1 100 240 1 800 30 30 650 465 280 136 300 632 350 180 800 250 80 3 500 1 500 850 570 677 1 500 19 244
Stránka 6
rozp.skladba
par. 3419
VÝDAJE
SCHVÁLENO
6. Financování projektů partnerů dle schválených dotací: FC TVD Slavičín - dotace na projekt hřiště v Hrádku
1 500
IV
Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2014
37 052
Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2014 celkem
43 290
Výdaje 2014 celkem pol. 8115 pol. 8124
119 895
Převody do účelových fondů města Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
810 7 280
FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM
127 985
Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2013 saldo (-) = financování (+)
-19 555
FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) rozp.skladba
FINANCOVÁNÍ
SCHVÁLENO
pol. 8115
Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fond Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2013 a záloha 2014 Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem
408 -337 1 054 -473 26 183 26 835
pol. 8124
Půjčky od občanů (výstavba bytů 831-836)-vratka při ukončení nájmu Úvěr KB, a.s - projekty 2010 Úvěr KB, a.s. - projekty 2011 Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty 2012 Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček
-56 -1 715 -1 429 -1 500 -2 580 -7 280
Financování 2014 celkem
19 555
Rozpočet 2014
Stránka 7
REKAPITULACE ROZPOČTU 2014 TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4 PŘÍJMY CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE (investiční, neinvestiční)
66 611 23 487 400 9 842 100 340
TŘÍDA 5 TŘÍDA 5 TŘÍDA 6 VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce
75 605 10 006 34 284 119 895
saldo
rozdíl mezi příjmy a výdaji
-19 555
TŘÍDA 8
FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda
19 555
Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 26.2.2014 usnesením č. XX/3/2014.
Rozpočet 2014
Stránka 8
