Rozpočet města Napajedla na rok 2015 - návrh Rozpočet města Napajedla na rok 2015 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2015 schválených radou města dne 20.8.2014. Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2015 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 – příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok 2015.
I.
Příjmy
1.1 Třída 1 – daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od 1. 1. 2013 začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca. 9.000,- Kč, v roce 2013 to bylo již 11.200,- Kč a dle dosavadního vývoje bude obdobně naplněn i příjem za rok 2014 ve výši 11.700,- Kč na 1 obyvatele. Daňové příjmy pro rok 2015 jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 16,0 mil. Kč, daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 0,8 mil. Kč, daň z kapitálových výnosů ve výši 1,8 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 15,5 mil. Kč, u daně z přidané hodnoty je navržena částka 35,0 mil. Kč (navýšení o 3,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Předpoklad výnosu daně je stejný jako v roce 2014 a to je částka ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky v následující výši: poplatek ze psů 190.000,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 20.000,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity 20.000,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce 250.000,- Kč (snížení o 150 tis. Kč) a odvod z výherních hracích přístrojů ve výši 5,0 mil. Kč (navýšení o 1,0 mil. Kč). Správní poplatky jsou navrženy ve výši 800.000,- Kč. Pro rok 2015 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 – daňové příjmy: 88,810 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 – nedaňové příjmy – Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Příjmy od klientů pečovatelské služby zůstávají na úrovni 1,14 mil. Kč, příjmy za úklid komunikací na úrovni 554 tis. Kč, pronájmy hrobů a hřbitovní kaple na částce 75 tis. Kč, příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši 40 tis. Kč, příjem ze sportovišť u škol je na částce 70 tis. Kč a příjem za úklidové služby v pronajatých prostorách je navržen v úhrnu na 36 tis. Kč Je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,874 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,771 mil. Kč., nájem pozemků ve výši 231 tis. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 820 tis. Kč. Zde dochází oproti roku 2014 ke snížení z důvodů změny smlouvy o částku 415 tis. Kč. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku 100.000,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku 100 tis. Kč a u městského úřadu na částku 60 tis. Kč., Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši 200.000,- Kč a na kulturu ve výši 50.000,- Kč, dary od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče jsou ve výši celkem 20.000,- Kč. Pro rok 2015 je započítán do příjmů i poskytnutí 1
finančních prostředků v rámci projektu Meziobecní spolupráce od Svazu města a obcí ČR v celkové výši 705 tis. Kč. Příjmy z plateb za užívání dobývacího prostoru jsou navrženy ve výši 80 tis. Kč. Vrácené půjčené finanční prostředky od příspěvkových organizací 1. základní škola a 2. základní škola jsou v částce 700.000,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 – nedaňové příjmy: 13.126.000,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 – kapitálové příjmy – není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 – kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery – příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,0 mil. Kč. Snížení je proti roku 2014 o částku 13. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2015 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem. Jsou podepsány dvě smlouvy na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava pro rok 2015. Jedná se o realizaci závěrečné 3. etapy projektu Naše Napajedla revitalizace městské památkové zóny v Napajedlích se schválenou dotací v částce 15,147 mil. Kč. Druhým je projekt revitalizace nádvoří areálu Nového kláštera s názvem Nový klášter, 3. etapa, muzeum se schválenou dotací 3,450 mil. Kč roce 2015. V roce 2015 jsou v rozpočtu zahrnuty také dva doplatky dotací na projekty stavebně realizované v roce 2014. Jedná o doplatek ve výši 309 tis. Kč za projekt Cyklostezka podél Moravy úsek k pálenici a projekt Přírodovědné učebny na základních školách v Napajedlích s doplatkem 278 tis. Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 – transfery: 25.184.000,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2015 jsou navrženy ve výši: 127.120.000,- Kč.
II.
Financování
Třída 8 – financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č. 8115 – změna stavu na bankovním účtu má hodnotu 0,- Kč. Je to dáno vyrovnaností příjmů a výdajů letošního rozpočtu. Celkové financování v roce 2015 představuje částku: 0,- Kč.
III.
Výdaje
Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2015 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2
3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích. Níže jsou uvedeny investiční akce, které jsou již navrženy v rozpočtu pro rok 2015. V návaznosti na výsledek hospodaření města za rok 2014 je předpoklad zařazení dalších investičních akcí do rozpočtu v průběhu roku 2015 (rekonstrukce hasičské zbrojnice a rekonstrukce místní komunikace v ul. Jiráskova). 3.1.1 Investiční akce města v roce 2015 Přehled investičních akcí na rok 2015 zařazených do rozpočtu poskytuje následující tabulka č. 1 – Investiční akce. Tab. 1 – Investiční akce § 2219 3341 3392 3421 3429 3613 3631
položky ORJ název investiční akce 6121 1401-2 Naše Napajedla, revitalizace MPZ, III. etapa, 6202 2437 navýšeni základního kapitálu NTV s.r.o. 6122 1512 nová expozice Fatry v muzeu 6122 2634 skate park dostavba 6122 2625 hřiště pro seniory DPS Sadová 6121 1405 Nový klášter – muzeum, 3. etapa 6121 1415 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány 2.etapa celkem
údaje v tisících Kč návrh rozpočtu 18 557 700 500 350 100 7 761 600 28 568
3.1.2 Investiční akce spolufinancované z dotací Ve výdajích rozpočtu na rok 2015 jsou zařazeny následující dotační investiční akce: a) Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401), b) Nový klášter – muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). Jedná se o dotační akce, u kterých již byla podepsána smlouva na poskytnutí dotace. Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2015, poskytuje tabulka č. 2 – Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 – Investiční akce spolufinancované z dotací ORJ název celkové číslo dotační akce, projektu náklady Nový klášter - nádvoří, uznatelné 1404 náklady 5 677 Nový klášter - nádvoří, 1405 neuznatelné náklady 2 083 Naše Napajedla, revitalizace MPZ 1401 - 3. etapa, uznatelné náklady 17 820 Naše Napajedla, revitalizace MPZ 1402 - 3. etapa, neuznatelné náklady 737 celkem 26 317
údaje v tisících Kč výše zdroj podíl doba dotace dotace dotace realizace ROP 852 4 825 SM 85% 2014-5
vlastní zdroje
2 083 2 673 15 147 737 6 345 19 972
ROP SM – Regionální operační program Střední Morava
3
ROP SM
85%
2014-5
3.1.4 Kapitálová rezerva a ostatní investiční výdaje V rozpočtu na rok 2015 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši 1.165.000,- Kč. Další investiční výdaje v částce 2.400.000,- Kč budou použity na případný výkup pozemků, úhradu žádostí na dotační projekty, vyhotovení projektových dokumentací, čistopis nového územního plánu, případně nákup přístrojů a vybavení pro hasiče a městský úřad. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí 32.133.000,- Kč z toho z dotací je hrazena částka 19.972.000,- Kč a vlastní zdroje činí 12.161.000,- Kč.
3.2 Provozní výdaje 3.2.1 Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. K dalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 3 – Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 3 – Vybrané provozní výdaje číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
údaje v tisících Kč upravený návrh rozpočet rozpočtu 2014 2015 136 125 1 130 1 230 547 547 200 300 71 70 921 966 1 966 2 101 910 1 195 4 000 4 310 1 074 685 3 243 3 311 80 80 2 575 2 552 298 297 2 830 2 924 18 576 19 156 1 479 1 311 3 930 3 930 225 200 0 853 44 191 46 143
běžné výdaje
místní komunikace osobní doprava noviny a kabelovka Sbor pro občanské záležitosti kancelář STA bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců,lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB, výstavy meziobecní spolupráce celkem
4
rozdíl 2015 - 2014 -11 100 0 100 -1 45 135 285 310 -389 68 0 -23 -1 94 580 -168 0 -25 853 1 952
Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši 125.000,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce 730.000,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka 500.000,- Kč. Celkem je na dopravu určeno 1.230.000,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje (547.000,- Kč) představují náklady na vydávání Napajedelských novin 404.000,- Kč a služby kabelové televize 143.000,Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka 300.000,- Kč. Částka 40.000,- Kč je určena na nákup materiálu, částka 55.000,- Kč na nákup služeb, 15.000,- Kč na pohoštění, 120.000,- Kč na věcné dary a 70.000,Kč na ošatné a obřadné. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka 70.000,- Kč, stejně jako v roce 2014. Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (400.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (140.000,Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (351.000,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce 65.000,-Kč a 10.000,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí 966.000,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (600.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (170.000,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (189.000,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), prevence požární ochrany (25.000,- Kč) a výdaje na energie v částce 1.087.000,- Kč. Celkem částka na provoz činí 2.101.000,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce 450.000,- Kč, na znalecké posudky v částce 300.000,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce 200.000,- Kč, vánoční osvětlení 50.000,- Kč, eliminace přemnožených živočichů 165.000,- Kč a na drobné služby v částce 30.000,- Kč. Celkem 1.195.000,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka 4.310.000,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka 685.000,Kč. Skládá se z 250.000,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, 100.000,- Kč pro náhradní výsadbu za pokácené dřeviny, 100.000,- Kč za údržbu katalpové aleje, 50.000,- Kč za poradenství v ošetření zeleně, dendrologické posudky 50.000,- Kč, 25.000,- Kč na sáčky pro psy, 30.000,- Kč na nákup letniček, 30.000,-Kč na nákup cibulovina a na vybudování hnízd pro komunální odpad 50.000,- Kč. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka 3.311.000,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. Dotace se pohybuje v rozpětí od 500.000,- až do 900.000,- Kč. Výše dotace v době 5
přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává § 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka 70.000,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších 10.000,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši 2.552.000,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši 110.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku 297.000,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává § 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši 2.924.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku 19.156.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce 28.000,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši 100.000,Kč, náhrady škod a spoluúčasti 10.000,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši 100.000,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši 284.000,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši 745.000,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši 38.000,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku 1.311.000,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň 3.930.000,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19 . Na podporu spolupráce s Univerzitou T. Bati je vyčleněna částka 100.000,- Kč, na přípravu výstav 100.000,- Kč. Bod 20. Meziobecní spolupráce – na tento projekt podpořený dotací z evropských fondů a organizovaný Svazem měst a obcí ČR je vyčleněna částka 853.000,- Kč. Výdaj je rozpočtově neutrální, je plně kryt příjmem dotace na tento účel. 3.2.2 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu 021 - stavby dle stavu k 1.1.2014. V návrhu finančního rámce rozpočtu na rok 2015 tato částka činila 7.270.000,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy a údržba nemovitostí pro rok 2015. Přehled podává tabulka č. 4 – Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. Z tabulky je vidět, že uvedená částka byla vyčerpána 6
Tab. 4 – Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč §
položka
ORJ
název opravy
2321 3111 3113 3113 3113 3113 3326 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3639
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
2103 2116 2117 2118 1510 1511 2105 2119 2635 1504 2137 2138 2139 2140 1506 2120 2134 2135 2136 2130 2128
3421 3612 3613 3632 3639
5137 5137 5169 5169 5169
2623 1507 1508 2610 2127
opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy soc. zařízení na 2. ZŠ, 1. etapa opravy okapového systému na 2. ZŠ opravy drobných památek opravy sportovního areálu u ZŠ opravy a údržba dětských hřišť výměna oken 1. PP č. 717-9 oprava a údržba 717-9 oprava a údržba 1351 oprava a údržba 90 oprava a údržba 1554 oprava fasády spořitelna opravy 89 radnice oprava a údržba 87 spořitelna oprava a údržba 1042 ZS oprava údržba 304-5 klášter, ZUŠ drobné opravy veřejného osvětlení oprava a údržba stavební dvůr Pahrbek celkem opravy nemovitostí dětská hřiště, nové prvky měřiče tepla demolice komínů kotelny B a C regenerace trávníků na hřbitově recyklace betonu celkem ostatní služby na nemovitostech
návrh v rozpočtu 450 700 600 600 3200 650 80 150 30 400 250 100 370 340 1900 200 250 250 200 200 100 11 020 60 250 300 100 150 860
3.2.3 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za srpen 2014 ve výši 0,5 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 5 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2015 – návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 5 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ORJ 2402 2403 2416 2418 2405 2422
název P.O. 1. ZŠ 2. ZŠ MŠ DDM KK SMN celkem
rok 2012 rok 2013 rok 2014 neinvestiční neinvestiční neinvestiční příspěvek příspěvek příspěvek v Kč v Kč v Kč 1 920 000 1 981 000 2 017 000 4 440 000 4 582 000 4 664 000 2 405 000 2 482 000 2 527 000 448 000 462 000 479 000 5 000 000 7 433 000 7 890 000 13 470 000 13 620 000 13 853 000 27 683 000 30 560 000 31 430 000
7
rok 2015 návrh příspěvku v Kč 2 095 000 4 681 000 2 544 000 781 000 7 952 000 14 095 000 32 148 000
změna mimořádné 2015 navýšení - 2014 v Kč v Kč 78 000 68 000 17 000 0 17 000 0 302 000 300 000 62 000 0 242 000 0 718 000 368 000
3.2.4 Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2015 poskytuje následující tabulka č. 6 – Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. Tab. 6 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu akce č.
2400 2400 2411 2401 2400
rezervy
údaje v tisících Kč návrh rozdíl rozpočtu 2015 2015 -2014 0 0 0 1 191 1 221 30 3 310 2 966 -344 0 460 460 220 220 0 4 721 4 867 146
schválený rozpočet 2014
rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na sociální služby rezerva na krizové stavy celkem
Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka 7.270.000,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka v návrhu rozpočtu plně pokrývá opravy nemovitostí viz tabulka č.5 – Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši 1.221.000,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši 220.000,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2015 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 2.966.000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Nově je také vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí 460.000,- Kč. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru 2015. Každoročně jsou výše uvedené rezervy na spolky a sociální činnost tvořeny ve výši 4 % z objemu finančních prostředků navrhovaných ve třídě 1 - daňové příjmy. V roce 2013 to bylo celkem 3.207.000,- Kč a v roce 2014 celkem 3.310.000,- Kč. Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku 4.867.000,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši 94.987.000,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2015 navrženy na úrovni 127.120.000,- Kč.
IV.
Závazné ukazatele rozpočtu
Pro rok 2015 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: třídy v příjmové části rozpočtu, položky pro financování, oddíly ve výdajové části rozpočtu, příspěvky příspěvkovým organizacím města, příspěvky jiným subjektům. 8
V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2015 v číselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování není letos naplněna žádná položka. Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2015 k dispozici finanční prostředky v objemu 1.221.000,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně.
V.
Rozpis rozpočtu
Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí.
VI.
Celková bilance rozpočtu
Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech a výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 7 – Bilance návrhu rozpočtu příjmy výdaje saldo financování
Návrh do RM 127 120 127 120 0 0
údaje v tisících Kč Návrh do ZM 127 120 127 120 0 0
Schváleno ZM
Rozpočet doporučený radou města je navržen jako vyrovnaný. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je nula. V roce 2015 bude provedena revize rozpočtu na rok 2015 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2015 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2015, závazné ukazatele Dne: 24. listopadu 2014 Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 9
Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2015 Příloha č. 1
návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla závazné ukazatele rozpočtu města rok 2015 Příjmy
návrh
třída 1
Daňové příjmy
88 810
třída 2
Nedaňové příjmy
13 126
třída 3
Kapitálové příjmy
0
třída 4
Přijaté dotace
Příjmy
celkem
třída 8
Financování
25 184 127 120
položka 8115
Změna stavu na bankovním účtě
0
8124
Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř.
0
financování celkem
0
Zdroje
celkem
127 120
Výdaje
rok 2015
oddíl
celkem
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání
32
Vzdělávání a školské služby
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchova a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, služby a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
39
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
43
Sociální péče a pomoc
52
Civilní připravenost na krizové stavy
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
61
Územní samospráva a státní správa
63 64 Výdaje
rok 2015 rok 2015 provoz
investice
19 912
1 355
18 557
450
450
0
15 070
15 070
0
6
6
0
10 249
9 049
1 200
1 471
1 021
450
0
0
0
33 816
23 955
9 861
4 995
4 945
50
853
853
0
3 391
3 391
0
220
220
0
2 552
2 552
0
447
297
150
22 780
22 080
700
Finanční operace
5 059
5 059
0
Ostatní činnost
5 849
4 684
1 165
127 120
94 987
32 133
celkem
10
Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2015 - pokračování
Příloha č. 2
Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2015 - závazné ukazatele oddíl
Název, IČO
účel
Kč
31
Mateřská škola Napajedla, 70979995
neinvestiční příspěvek na činnost
2 544 000
31
1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043
neinvestiční příspěvek na činnost
2 095 000
31
2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572
neinvestiční příspěvek na činnost
4 681 000
33
Klub kultury Napajedla, 70286736
neinvestiční příspěvek na činnost
7 952 000
34
DDM Matýsek Napajedla, 75044862
neinvestiční příspěvek na činnost
781 000
36
Služby města Napajedla, 71240063
neinvestiční příspěvek na činnost
14 095 000
celkem
32 148 000 Další příspěvky
22
Zlínský kraj, 70891320
na dopravní obslužnost
730 000
22
ČSAD Vsetí a.s., 45192120
Integrovaný dopravní systém
500 000
36
Zlínský kraj, 70891320
roční poplatek na JDTM ZK
celkem
28 000 1 258 000
Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města Napajedla na jeho jednání dne 10.12.2014 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 8. prosince 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 10. prosince 2014. Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně Městského úřadu Napajedla. Dne:
24.11.2014
Zpracoval:
Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního
11
