Stránka 1
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování Zůstatky na bank.účtech PŘIJMY:
2
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 - Daň z přímu FO ze záv.čin. - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. - Daň z příjmu FO z kap.výn. - Daň z příjmu práv.osob - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty - Správní poplatky - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad - Odstr.odpadu z obalů - Poplatek ze psů - Poplatek rekreační - Popl.za užívání VP+parkovací místa - Popl.z ubyt.kapacity - Popl.za automaty MP - Příjem z výtěžku hr.automatů - Daň z nemovitostí -Za zkoušky ŘP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0 -Příjmy za odpad od podnikatelů -Příjmy z posk.sl. Knihovna -SPOZ -Vinobraní -Příjmy Kina -Vstupné a ost.příjmy na hrobce -Příjmy z posk.sl. DPS +úklid - Pojistné náhrady -Příjmy z pos.sl. Místní správa -Příjmy z vydobývání -Příjmy z pronájmu pozemků -Věcná břemena -Příjmy VP tržnice -Ostatní nájmy neb.prostor+Mik.rozvojová -nájem NP senior-klub -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů -Přijaté sankční popl.za přestupky -Přijaté sankč.platby přestup.komise -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP -Přijaté sankční popl.odb.dopravy -Náklady řízení -Příjmy z úroků -Ostatní nahodilé příjmy -Knihy- Mikul.rozvojová
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RO
2009 244932 259472 -14540 -1734 18438 244932
% 0% 0%
95868 14550 4960 990 19000 5000 28300 4800 1500 8 10 3700 900 200 950 450 500 3900 1400 4500 250 28214 125 70 50 2200 446 270 370 40 30 270 350 50 80 193 10 60 20200 130 20 120 20 1200 1100 120 400 250 40
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Stránka 2
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 -Prodej poz.Fuis-autobazar -Ost.drobné prodeje poz. -Dražba Střelnice -Dražba poz.Hliniště -Prodej bytů -Dražba domu Brněnská 43 -Dražba 5 pozemků ul.Videňská -Prodej majetku TEDOS -Sankce DSI PŘIJATÉ DOTACE: 0 0 0 0 0 0 0 inv.a neinv.dotace z fondů,VPS,SR 0 0 0 0 0 0 0 G-centrum-dotace z ROP JV -MěPR Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek Vrácení vkladu z předfinancování Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko Vrácení vkladu z předfinancování Dotace Profes.partner CR I.et. IOP-Územně analyt.podklady ORP Dotace na akci Kultura spojuje Dotace z FMP-Potenciál využití OZE Vratka dot.kniha O Mikulově
0
0
0
0
0
0
10 0
11 0
12 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
RO
2009 20444 303 400 2500 1022 6500 3000 6053 575 91 100406 29562 22300 1000 1307 -577 1036 -405 2816 834 551 570 130
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
70844 11200 1253 18314 467 1705 68 36116 70 660 60
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100 240 591
0% 0% 0%
Neinvestiční přijaté dotace -Sociální dávky HN,ZP -Dotace na školsví -výkon státní správy -výkon přen.půs.v soc.službách -sociálně-právní ochrana dětí -terénní peč.služba -Příspěvek na péči -Komunitní plánování soc.služeb -Dotace na školství od obcí -Dotace přestupky od obcí -Ost.účelové dotace -Dotace z Úřadu práce -Přísp.obcí na LSPP -Dotace KÚ na LSPP
0
CELKEM:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244932
FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -splátka úvěru VaK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1734 -702 -1032
Zůstatek ZBÚ Zůst.fondové ost.účty města Účet BH a NH
0
9
18438 16187 1163 1088
Stránka 3
Čerpání v měsíci: VÝDAJE:
2
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0
REGIONÁLNÍ ROZVOJ 0 0 CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek Mikulovsko-profes.partner v CR PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů Potenciál využití OZE v mikroreg.Mikulovsko
PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC aktualizace web.stránek propagace + ME v go veletrhy a ost. prop. akce města Kniha "O Mikulově pro každého" Kniha "O Mikulově pro každého" DOPRAVA: 0 -Dopr.značení ve městě a prům.zoně Kordis-přísp.na zabezp. IDS -MHD BORS -Pasport komunikací a dopr.značení -BESIP ŠKOLSTVÍ: 0 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 0 Pod strání provozní náklady -vstupní dveře -opr.zahrady+ nové prvky -výměna kotlů Ul.Habánská provozní náklady -staveb.opravy/škol.zahrada 08 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská provoz -oprava rozvody,světla -mzda správce hřiště
0
0
0
0
0
0
9 0
10 0
11 0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZŠ + ŠJ ul. Valtická provoz -oprava elektroinstalace -datové sítě -předfin.proj.Porozumění se sousedy -správce hřiště ZŠ+ŠJ Hraničářů provoz -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -malování -oprava střechy II.et. -opr.hřiště oplocení a odvodnění svahu Ost.náklady na školství 0 Rezerva
0
2009 259472
0%
8514
0%
90 5514
0% 0%
890
0%
680
0
0
RO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 90 350 100 130 70 1260 300 180 650 80 50 11932 1940 910 40 50 250 640 50
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9932 1000 250 60
0% 0% 0% 0%
1550 500 200 3000
0% 0% 0% 0%
40
0%
2530 142 100 100 110 350 60
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
60
0%
0% 0%
Stránka 4
Čerpání v měsíci: 2 KULTURA: 0 Ostatní záležitosti kultury: 0 -SPOZ -Vedení kroniky -CD pěv.soubor Gymnázia Gaudium -Č.speleol.spol.-provoz,opravy -CEV činnost -Senior klub-činnost -Klub důchodců-činnost -Svaz těles.postižných-činnost -REZERVA k přerozdělení -Radioklub-provoz Kulturní akce města 0 -Mik.výtvar.sympozium
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
9
10 0 0
0
11 0 0
0
0 0
0
12 0 0
0
-Vinobraní Ostatní kult.akce města -Napoleon v Mikulově Kultura spojuje-(Mikulov-Galanta)
Dot.na činnost kult.spolků Muzejní spolek Galerie Efram Občans.sdružení Morava Collegium Magistrorum Divadelní spolek Mikulov Romenstudio Mikulov Virtuosi di Mikulov NS Pálava SDMH - Harcovníci DDM Rezerva k přerozdělení Dotace na kulturní akce Kytarový festival Klavírní kurzy Soutěž sport.tanců Jaro Festival národů Podyjí Trojfestival "Sousedé" NS Mikulovský zpěváček NS Setkání pod Taneční horou NS Eurotrialog Spartace z hud.archivu-Muzej.spol. Malovaný kraj - časopis Jazzový koncert K.K. Vlastivěd.věstník-MVS Brno Rezerva komise
RO
2009 17329 225 35 60
0% 0% 0% 0%
90 40 6921 350
0% 0% 0% 0%
2200 3820 0
0% 0%
551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370 540
0%
540
0%
Stránka 5
Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků Dotace na činnost Junák Lacrosse club Mikulov Radioklub Mikulov Jezdecký klub Tenisový oddíl Skateoboardový klub TJ Pálava k přerozdělení sport.komise Dotate na akce sportovní Jezdecké závody Sport.jezdec.soustředění Jezd.závody-parkury Jamboree klíč-Junák Krajs.soutěž kadetky DDM Střelecké soutěže Westernová střelba Rekonstrukce-střel.klub Celost.soutěž dětí-Radioklub Parkur stupně ZM až ZL FC-provoz,údržba,opravy Město -TJ -provoz,údržba krajské sout.a tenisový kemp Tenis.klub-provoz,údržba,opravy
2
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
9 0
10 0
11 0
12 0
0
0
0
0
k rozdělení pro sport.komisi Provoz zařízení: Knihovna provoz -nákup knih Oprava kina/náhr.zdroj osvětl. vybavení amfiteatr Kina provoz Hrobka provoz Městská galerie Zpravodaj města Mikulov Regenerace pam.rezervace: dotace FO Náměstí 10 Náměstí 8 VNITŘNÍ SPRÁVA: Zastupitelé uvolnění -Odměna uvol. funkcionářům -Odvody -Cestovné, škol,tf -odměny neuvol.zastupitelům Městská policie: -Mzdy -Odvody -Provoz auta -auto leasing -Výstroj, ost.provoz,nájem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RO
2009 250
0%
250 1500
0% 0%
600
0%
900
0%
3323 1316 200 140 200 670 253 90 454 4200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 2200 2000 57457 3569 1688 657 500 724 7400 4700 1645
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
240 130 685
0% 0% 0%
Stránka 6
Čerpání v měsíci: Administrativa: -Mzdy -Vybavení -Voda, energie, plyn -Materiál -Cestovné -Poštovné -Telefonní poplatky -Odvody mezd+ost.požitky -Náhrada mzdy za nemoc -Ostatní služby -náklady na přen.půs.soc -Inf.system Gordic -Správa sítě -Internet -Kopírky leasing nájem -Školení zaměstnanců -Odvod do soc.fondu -Pojistné -Benzin -Fond starosty -Zahr. návštěvy -Tiskoviny, předplatné -opravy,údržba,WC,nátěr -Stravné -Ost. peněž, požitky -Obřadní síně -Cesty do zahr. -leasing POŽÁRNÍ SBOR: úhrada50% provozu Mylné platby Lékař.služba první pomoci
2
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0
0
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 0 -Sociální dávky HN ZP -Dávky na péči -Senior klub -Pohřebné -G.centrum-vybavení -Dům peč.sl.Náměstí -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -Návštěva Dět.domovů - dárky -Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi) -Přísp.důchodcům na obědy -DPS Pod strání Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 0 -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -čištění vpustí -Uzavř.náj.smluv na hrobová místa -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
0
0
0
0
0
0
9 0
10 0
11 0
12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RO
2009 46288 23051 2580 1500 1300 300 1200 700 8183 80 1800 600 450 260 130 270 850 760 120 250 200 50 100 500 500 324 100 50 80 200 200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1067
0%
52212 11200 36116 128 50 1500 17 100 2 10 10 650 2429 31142 2350 700 1360 2100 350 500 350 40 400 1710 11300 7200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 7
Čerpání v měsíci: -veřejné WC DS -příspěvek na spl.úvěrů DS -úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše -rezerva koupaliště -oprava stánků tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: -útulek pro psy+materiál -momitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -černé skládky
Rozpočet města Mikulova na rok 2009 3 4 5 6 7 8
2
0
-VZ města-nové výsadby -Sběr a svoz komunálního odpadu -přísp.města do sdružení STAVEBNICTVÍ: 0 -výkup poz.od PF a poz.v lok.Nová -smluvní nájemné za pozemky -odstoupení od smlouvy TUROLD -odstoupení od smlouvy DSI -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. -územně anal.podklady -platby daní Finančnímu úřadu -daň z příjmu a z nemov. za město -Změna územního plánu+regulač.plány -Studie, projekty -Geodetické práce -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 0 G-centum rek.amfiteátru-sociální zázemí VO Brněnská Opr.chodníků Sadová Opr. Chodníků Pod Platanem Budování nových chodníků
0
0
0
0
0
9
0
10
0
11
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dětské hřiště ZŠ Hraničářů Splátka úroků z úvěrů Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava Rek.ul. Nová Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.08 CELKEM VÝDAJE:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RO
2009 400 1632 200 300 200 50 7970 150 35 0 3 170
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
300 7012 300 11585 400 90 500 545 100 100 500 5000 150 3500 300 200 200 59004 35600 0 1500 1000 1500 1000
0%
1200 400 1100 15200 504
0% 0% 0% 0%
259472
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stránka 8
Stránka 9
