Rozpočet města Šluknov na rok 2017
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Rozpočet sociálního fondu Rozpočet ekologického fondu Závazné ukazatele rozpočtu Návrhy usnesení zastupitelstva města
Zpracovala: Ing. Jana Kociánová, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne 31.1.2017
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy, tj zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017-2019, který byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 08.12.2016 usnesením č. 11/13Z/2016.
1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
v Kč TEXT
NÁVRH 2017
Rekapitulace příjmů
TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4. TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
84 242 500,00 19 017 200,00 900 000,00 6 512 500,00 110 672 200,00
Rekapitulace výdajů
TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
95 300 614,00 27 300 000,00
CELKEM VÝDAJE
122 600 614,00
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
-11 928 414,00
TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ
SPLÁTKY ÚVĚRŮ ZMĚNA STAVU NA ZBÚ
Příjmy + financování – výdaje = 0
11 928 414,00
-2 020 000,00 13 948 414,00
2. Příjmy rozpočtu Text CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky a ostatní Správní poplatky Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Zrušený odvod z loterií a vhp Odvody z výherních hracích přístrojů Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby Příjmy z prodeje KD a DD majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej nemovitostí TRANSFERY Výkon státní správy Dotovaná místa VPP Pozastávka pasport zeleně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Sociální fond
Položka
1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122 1361 1334 1335 1356 138 1381 1340 1341 1343 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2141 2212 2310 2321 2322 2324 2343 3111 3112 4112 4116 4213 4121
Návrh 2016 110 672 200,00 84 242 500,00 71 000 000,00 15 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 16 000 000,00 30 000 000,00 2 500 000,00 4 300 000,00 10 136 500,00 736 000,00 500,00 50 000,00 150 000,00 500 000,00 8 700 000,00 3 106 000,00 2 700 000,00 106 000,00 300 000,00 19 017 200,00 6 752 200,00 475 000,00 5 000,00 1 200 000,00 1 150 000,00 7 400 000,00 250 000,00 325 000,00 5 000,00 105 000,00 50 000,00 1 100 000,00 200 000,00 900 000,00 600 000,00 300 000,00 6 512 500,00 5 525 500,00 168 000,00 69 000,00 100 000,00 650 000,00
3. Výdaje rozpočtu Text CELKEM VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ozdravování hospodářských zvířat Průmysl, stavebnictví, obchod a nákup ostatních služeb cestovní ruch Doprava silnice pozemní komunikace Vodní hospodářství pitná voda odpadní vody drobné vodní toky Vzdělávání a školské služby MŠ - z toho provozní příspěvek ZŠ - z toho provozní příspěvek ZUŠ Kultura, církve a sdělovací prostředky
Oddíl, paragraf Návrh 2017 122 600 614,00 95 300 614,00 10 41 600,00 1014 41 600,00 21 801 500,00 2143 801 500,00 22 4 225 000,00 2212 4 025 000,00 2219 200 000,00 23 2 150 000,00 2310 395 000,00 2321 345 000,00 2333 1 410 000,00 31 a 32 10 014 064,00 3111 3 861 000,00 3 061 000,00 3113 6 149 664,00 5 019 664,00 3231 3 400,00 33 8 670 200,00
filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury zachování a obnova kulturních památek
3313 3314 3319 3322
104 000,00 533 000,00 2 340 000,00 4 237 000,00
pořízení, zachování hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí činnosti registrovaných církví a náboženských společností ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře ostatní záležitosti v kultuře Tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce využití volného času dětí a mládeže Bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostřední sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů využívání a zneškodňování komunálních odpadů využívání a zneškodňování ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3326 3330 3349 3392 3399 34 3412 3421 36 3612 3613 3631 3632 3639 37 3721 3722 3725 3726 3745 39
250 000,00 0,00 160 000,00 967 000,00 79 200,00 1 428 000,00 1 268 000,00 160 000,00 11 701 700,00 5 991 000,00 301 000,00 2 922 000,00 1 518 000,00 969 700,00 9 995 200,00 130 000,00 6 074 000,00 699 000,00 250 000,00 2 842 200,00 40 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Politika zaměstnanosti aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Sociální služby a pomoc osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení terénní programy Civilní připravenost na krizové stavy ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana požární ochrana – dobrovolná část Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ZM činnost místní správy Jiné veřejné služby a činnosti mezinárodní spolupráce Finanční operace pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ostatní finanční operace Dotace poskytnuté CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Doprava pozemní komunikace provoz veřejné silniční dopravy Vodní hospodářství drobné vodní toky Vzdělávání a školské služby MŠ ZŠ Kultura, církve a sdělovací prostředky zachování a obnova kulturních památek Tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce využití volného času dětí a mládeže Bydlení, komunální služby a územní rozvoj pohřebnictví územní plánování komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana požární ochrana Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany činnost místní správy
3900 42 4229 43
40 000,00 10 000,00 10 000,00 2 628 000,00
4351 4378 52 5212 53 5311 55 5512 61 6112 6171 62 6223 63 6320 6330 6399
2 598 000,00 30 000,00 7 000,00 7 000,00 4 750 100,00 4 750 100,00 723 500,00 723 500,00 31 796 500,00 1 658 000,00 30 138 500,00 28 250,00 28 250,00 5 390 000,00 440 000,00 650 000,00 4 300 000,00 900 000,00 27 300 000,00 5 170 000,00 5 095 000,00 75 000,00 200 000,00 200 000,00 1 360 000,00 1 100 000,00 260 000,00 870 000,00 870 000,00 1 430 000,00 680 000,00 750 000,00 3 230 000,00 1 500 000,00 780 000,00 950 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 540 000,00 540 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00
22 2219 2221 23 2333 31 a 32 3111 3113 33 3322 34 3412 3421 36 3632 3635 3639 37 3725 53 5311 55 5512 61 6171
4. Rozpočet sociálního fondu v Kč
Sociální fond
Návrh 2017
Počáteční stav k 1.1.
449 610,10
Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd
650 000,00
Celkem příjmy
650 000,00
Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM Služby peněžních ústavů Opravy Ostatní služby * Cestovné Věcné dary, vitamíny Ostatní transfery obyvatelstvu **
30 000,00 1 000,00 44 000,00 350 000,00 5 000,00 70 000,00 150 000,00
Celkem výdaje
650 000,00
Stav na konci vykazovaného období k 31.12.
449 610,10
poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, služby fitcentrum ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu
5. Rozpočet ekologického fondu v Kč
Ekologický fond Počáteční stav k 1.1.
Návrh 2017 52 666,65
Tvorba fondu Příjmy z uzavřených smluv
100 000,00
Celkem příjmy
100 000,00
Čerpání fondu Nákup materiálu* Nákup služeb**
Celkem výdaje Stav na konci vykazovaného období k 31.12.
40 000,00 60 000,00
100 000,00 52 666,65
poznámka: * sazební materiál ** výsadba zeleně, poradenství
6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2017 - objem příjmů celkem - objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, transfery - objem výdajů celkem - objem běžných výdajů celkem - objem kapitálových výdajů celkem - objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivých příspěvkovým organizacím - financování celkem Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje:
a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u změn, kterými se mění objem výdajů v jednotlivých oddílech a u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací, d) rada města u změny závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím a realizaci přijatých transferů. Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí Odboru ekonomického.
7. Návrhy usnesení
Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 110 672 200 Kč, výdaje ve výši 122 600 614 Kč, financování ve výši 11 928 414 Kč. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2017. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2017 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2017. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického fondu města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu.
