Rozpočet. Města Bruntál na rok 2014

Rozpočet Města Bruntál na rok 2014 Zpracoval: Finanční odbor MěÚ Bruntál, listopad 2013

OBSAH:

1. Důvodová zpráva ………………………………………………………………

3 - 11

2. Bilance příjmů a výdajů na rok 2014 …………………………………………

12

3. Část A: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 – závazné ukazatele Příjmy a výdaje podle skupin ………………………………...….…….. 14 – 18 Ekologický fond ………………………………………………………... 19 Sociální fond …………………………………………………………... 20 4. Část B: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 jednotlivých odborů Příjmy ………………………………………………………………….. Výdaje tab. a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 ………… Výdaje tab. b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech ……. Výdaje tab. c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 ..…………………….. Bilance návrhu rozpočtu ……………………………………………….. Akce financované z operačních programů a fondů EU ………………...

22 – 33 34 – 37 38 – 42 43 – 71 72 73 – 77

5. Část C: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 Příspěvkové organizace ………………………………………………... 79 – 115 6. Část D: Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 – ostatní srovnávací údaje Porovnání rozpočtu (Měst. divadlo, Pečov. služba, Měst. policie) ……117 – 119 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o. ……. 120 Porovnání položek § 6171 ……………………………………………... 121 122 Výdaje podle jednotlivých odborů ………………………………….….. Kapitálové výdaje za odbory města ……………………………………. 123 Komentář k návrhu rozpočtu 2014 – Výpočetní technika …………......124 – 127 Výpis položek rozpočtové skladby …………………………………… 128 – 129 7. Část E: Rozpočet svazku obcí – Mikroregion Slezská Harta na rok 2014 … 130 - 131

Příloha č. 1: Rozpočtový výhled Města Bruntál 2014 – 2016 ………………… 132 - 153

2

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1.

Preambule

1.1. Zastupitelstvu města je každoročně předkládán dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města na nadcházející rok. Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce). Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly: -

údaje o aktuálním stavu čerpání rozpočtu Města Bruntál v roce 2013 očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2013 s dopadem do dalších let dostupné údaje z přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2014 předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých odborů a útvarů na městském úřadě návrhy nákladových a výnosových oblastí příspěvkových organizací pro tvorbu základního ukazatele tj. příspěvku zřizovatele na činnost pracovní podklady pro tvorbu a zpracování rozpočtového výhledu Města Bruntál na léta 2014 - 2020 uzavřené smluvní závazky a dohody odborné kvalifikované odhady a propočty

1.2. Z hlediska metodologického zůstává pro rok 2014 zachován finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa v položce příspěvku na výkon státní správy. Další dotační titul „Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ zůstává zachován, který však není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a bude se u obcí rozpočtovat až v průběhu roku po jejím obdržení. Z ostatních kapitol státního rozpočtu se budou obce podílet na neinvestičních dotacích k úhradě přímých nákladů na vzdělávání. 1.3. V roce 2014 bude již druhým rokem působit na financování obcí dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní. Jednoroční praxe potvrdila, že výpočet předpokládaných daňových příjmů představuje velmi pracné cvičení, neboť každá obec musí zohlednit konkrétní situaci ( bilanci počtu obyvatel, údaje o počtech zaměstnanců, údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ, výměra katastrálního území ). 1.4. Dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Bruntál budou uvolňovány z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajem, které tyto dotace přímo přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením tzn., že neprocházejí rozpočty obcí. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.).

3

1.5. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 je sestrojen v prostředí, kdy ČR se snad již začne dostávat z hluboké recese po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 - 2009 a v prostředí předpokládaného zastavení stagnace růstu ekonomiky, které bude závislé na řešení krize v celé eurozóně a při velmi nejistých podmínkách růstu. Za této situace je jakákoliv tvorba rozpočtu velmi svízelná a náročná. 2.

Bilance rozpočtu Města Bruntál

2.1. Návrh bilance rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 je dle § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako schodkový, který je vyrovnáván třídou 8 financování v příjmové části na celkovou bilanci příjmů a výdajů ve výši 472.189 tis. Kč. 2.2. Návrh bilance rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 2.3. Návrh bilance rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 již při projednávání v Radě města na 61. schůzi dne 3.9.2013 naznačil rámec finančních možností. Shrnutím předpokládaných příjmů a potřeb ve výdajové části jsme tehdy dospěli k zápornému saldu 141.948 tis. Kč. 2.4. Nad dalším postupem prací na návrhu rozpočtu se podílela samotná Rada města a následně finanční odbor, který upřesnil příjmovou část v daňových výnosech na předpoklad podle predikce Ministerstva financí a hlavně výrazně zasáhl do příjmů a výdajů, které ovlivnily projekty uvažované k realizaci v roce 2014 - viz str. 23, 35 a 7377. Jednoznačně z těchto provedených zásahů vyplývá, že skluz v zahájení staveb Petrina a Dopravního terminálu velmi negativně ovlivnil finanční toky rozpočtu nejenom roku 2013, ale především roku 2014. Předpokládá se, že rozpočet města 2013 bude zatížen u akce Petrina částkou 10.110 tis. Kč a u Dopravního terminálu částkou 11.779 tis. Kč. Finanční nároky se tudíž nakumulovaly pouze do jednoho kalendářního roku 2014. V rámci finančních možností města je za těchto okolností velmi těžké se s tímto stavem vypořádat. Pro názornost a přehlednost lze shrnout finanční náročnost těchto dvou akcí takto : Akce Rekonstrukce Petrina Dopravní přestupní terminál Celkem

Náklady Způsobilé Dotace celkem výdaje 92 000 57 380 48 773 74 353 74 353 63 200 166 353 131 733 111 973

Vlastní Nezpůsobilé zdroje výdaje 8 607 34 620 11 153 19 760 34 620

Největší zatížení rozpočtu města představují nezpůsobilé výdaje na akci Petrin ve výši 34.620 tis. Kč, které je nutno krýt pouze vlastními zdroji. Situace je komplikovaná tím, že způsobilé a nezpůsobilé výdaje se na stavbě prolínají a nelze je samostatně oddělit

4

do samostatných etap, a to z toho důvodu, že stavba je dělená na ucelenou etapu západní části a etapu východní části objektu. 3.

Příjmy rozpočtu Příjmy rozpočtu Města Bruntál pro rok 2014 jsou navrhovány po zapojení třídy 8 financování v celkové výši 472.189 tis. Kč. Město bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových, nedaňových a kapitálových. Vlastní příjmy by se měly na celkových příjmech podílet z 60,5 %.

3.1. Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 66,9 % běžných příjmů rozpočtu města ( bez zapojení třídy 8 financování ). Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, bude odviset od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k predikci Ministerstva financí a aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu města, která je uvedena v tabulkovém přehledu na str. 11. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné legislativní změny v daňových zákonech. 3.2. Do objemů daňových příjmů je zapracován obdobně jako v roce 2013 předpokládaný převod prostředků do rozpočtu města z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných obdobných hrách, v platném znění, ve výši 16.965 tis. Kč.

3.3. Strukturu daňových příjmů v rozpočtu Města Bruntál zachycuje následující graf:

DPH 36% Odvod z loterií a ost. odv. 9%

DPPO placení obcí 4%

Poplatky 8%

Daň z nemovitostí 3%

DPPO 17% DPFO zvláštní sazba 2%

DPFO - osoby SVČ 1%

DPFO - závislá sdílená část 20%

3.4. Do nedaňových příjmů třídy 2 jsou zapojeny především objemy tržeb ze vstupného Wellness centra. Dále pak výnosy z nájmů bytových a nebytových prostor, které jsou zpětně v plném rozsahu reinvestovány Hospodářské správě města Bruntál. Ostatní příjmy z pronájmů naplňují rozpočet v objemech podle uzavřených smluv a pohybují se

5

zhruba v rozsahu příjmů roku 2013. Sankční platby – pokuty jsou rozpočtovány metodou kvalifikovaného odborného odhadu. 3.5. Do oblasti kapitálových příjmů třídy 3 je zapracován záměr prodeje bytů, z něhož se předpokládá objem v rozsahu 1.500 tis. Kč. Pro příští rok se dále rozpočtuje doprodej nepotřebného nemovitého majetku ve výši 5.000 tis. Kč. Podíl vlastních kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu dosahuje 1,7 % ( bez třídy 8 financování ). 3.6. Objem dotací třídy 4 ovlivní částečně objem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy, u kterého v našich propočtech neuvažujeme s žádnou valorizací. Již druhým rokem neuvažuje závazný vztah státního rozpočtu s příspěvkem na školství, a to v souvislosti s dopadem novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z celkového objemu rozpočtovaných příjmů města ( bez třídy 8 financování ) budou dotace poskytnuté z různých úrovní veřejných rozpočtů tvořit 33,1 %. Další možné zdroje financování potřeb města budou i v roce 2014 představovat dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z jiných úrovní poskytnuté v průběhu roku. 3.7. Do celkových objemů dotací jsou zahrnuty kvalifikované propočty a předpoklady vykrytí uznatelných nákladů financovaných z operačních programů. Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty projekty, které jsou orientačně uvedeny v bilančních tabulkových přehledech na str. 73 - 77. Modře podbarvené akce nejsou do návrhu rozpočtu města na rok 2014 zahrnuty. 3.8. Celkové příjmy se dále v návrhu rozpočtu navyšují o další jiné zdroje, a to formou zapojení kontokorentního úvěru a navrhovaného přijetí účelového úvěru ve výši 44.592 tis. Kč, které se projeví ve třídě 8 financování. 3.9. Strukturu vlastních příjmů rozpočtu Města Bruntál a dotací navržených v rozpočtu na rok 2014 zachycuje následující graf:

Financování 9% Daňové příjmy 43%

Dotace 30%

Kapitálové příjmy 2%

Nedaňové příjmy 16%

6

4. Financování 4.1. Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 uvažuje v této fázi se zapojením třídy 8 financování v příjmové části ve výši 44.592 tis. Kč prostřednictvím čerpání kontokorentního úvěru a navrhovaného přijetí účelového úvěru. Ve výdajové části je třída 8 financování napojena na úhradu splátek úvěrových jistin ve výši 10.631 tis. Kč viz. str. 150. 5.

Výdaje rozpočtu Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje Města Bruntál v roce 2014 po zapojení třídy 8 financování dosáhnou částky 472.189 tis. Kč, z toho 62,0 % budou činit výdaje běžné a 38,0 % výdaje kapitálové. V meziročním srovnání očekáváme, že běžné výdaje klesnou o 1,7 % proti schválenému rozpočtu 2013 a kapitálové výdaje vzrostou o 94,9 % proti schválenému rozpočtu roku 2013.

5.1. Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v části B, která vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů, útvarů a příspěvkových organizací, které však bylo nutné při tvorbě rozpočtu na rok 2014 uvést do souladu s bilančními zdroji. Jednotlivé etapy zpracování návrhu rozpočtu jsou vyjádřeny v tabulkových přehledech výdajů podle příslušných odborů a útvarů, přičemž první sloupce číselných údajů představují uplatněné návrhy, druhé sloupce výsledek zásahů k docílení vyrovnaných potřeb s bilančními zdroji (žluté vyznačení) předpokládané jako návrh rozpočtu pro rok 2014 a třetí sloupce vyčíslují rozdíl předchozích sloupců jako nevykryté návrhy (modré vyznačení). V této části B jsou tabulkové přehledy doplněny u příslušných řádků o informativní číselné údaje z rozpočtu roku 2013 pro porovnatelnost některých titulů. Základní skladba návrhu rozpočtu je v části B seřazena podle příslušných odborů v členění: a) akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) b) nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech c) ostatní výdaje a akce v roce 2014 V závěru tabulkových přehledů jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (str. 73 - 77). 5.2. V rámci běžných výdajů je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání Města a zákona o obcích, ale i činností výkonu státní správy při zajišťování funkce – obce s rozšířenou působností. Obsah těchto činností vyjadřuje v tabulkové části B vždy příslušný popis operace, tudíž tato textová část důvodové zprávy již nerozvádí tyto položky. 5.3. Pro příští rok se uvažuje s realizací některých akcí oprav a rekonstrukcí u školských budov. U některých školských a předškolských příspěvkových organizací bude realizace akcí financována z investičních a rezervních fondů těchto organizací, přičemž bude snaha o uplatnění zdrojů i z dotačních programů.

7

5.4. Do výdajové části rozpočtu je zapracováno zapojení předpokládaných výnosů z loterií, VHP a VLT rozpočtovaných v daňových příjmech objemem 16.965 tis. Kč do těchto oblastí : ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

dotace na činnosti v kulturní oblasti dotace na pravidelnou činnost ve sportovní oblasti dotace do sociální oblasti: - registrované sociální služby - neziskové organizace zajištění provozu Sportovní haly, Zeyerova zajištění provozu městského fotbalového areálu víceúčelové hřiště Petrin dětské hřiště ul.Jungmannova - oprava částečné krytí provozu a oprav Wellness centra rekonstrukce dětských hřišť a sportovních ploch oprava školního hřiště u ZŠ Cihelní příspěvek na provoz zimního stadionu příspěvek na provoz městského koupaliště

600 tis. Kč 2.300 tis. Kč 1.761 tis. Kč 800 tis. Kč 1.400 tis. Kč 844 tis. Kč 1.450 tis. Kč 50 tis. Kč 4.910 tis. Kč 250 tis. Kč 100 tis. Kč 1.900 tis. Kč 600 tis.. Kč

5.5. Všechny akce, položky, činnosti či tituly zahrnuté do výdajové části rozpočtu ve všech sférách a odvětvích činnosti města a městského úřadu jsou uvedeny v tabulkových přehledech s případným popisem. 5.6. Výraznou část běžných výdajů představují činnosti, na které si Město vyčleňuje z rozpočtu 32.375 tis. Kč jako společenskou objednávku u naší obchodní společnosti TS Bruntál s.r.o. v oblasti komunálních služeb a provozování některých sportovních zařízení. Jednotlivé objemy jsou uvedeny v části B podle titulu a třídění rozpočtové skladby na str. 49 - 50 a následně shrnuty v části D na str. 120 s porovnáním údajů předchozích let. 5.7. Město Bruntál je zakladatelem obchodních společností TS Bruntál s.r.o. a TEPLO Bruntál a.s.. Jejich hospodářské a finanční plány nevstupují do rozpočtu Města, neboť podléhají jiným právním normám pro jejich konstrukci a schvalování. 5.8.

Na úseku místní správy dochází k mírnému snížení rozpočtu u osobních a věcných výdajů o 0,8 procentních bodů proti roku 2013, což v absolutním vyjádření představuje 649 tis. Kč – viz. str. 121. Objektivním vlivem navýšení osobních výdajů o 0,8 procentních bodů je dopad navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka ( viz. usnesení RM č.1997/55R/2013 ) a některé zákonné úpravy platových postupů realizované v letošním roce s dopadem po přepočtu do rozpočtu roku 2014.

5.9. Výdaje na vlastní správní činnost úřadu jsou zapracovány a prezentovány v položkách § 6171 v části B odboru kanceláře tajemníka. Meziroční srovnání je rovněž zřejmé z tabulky v části D na str. 121. S ohledem na odbornou specifičnost výpočetní techniky je do části D rovněž vložen komentář k této problematice na str. 124 – 127.

8

5.10. Osobní výdaje vyčleněné na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města jsou stanoveny podle stávajícího nařízení vlády. Podle dostupných informací není vyloučeno, že dojde k novelizaci tohoto nařízení vlády. 5.11. Akce v rámci reprodukce majetku města jsou zařazeny do návrhu rozpočtu v části B podle jednotlivých odborů. V tabulkových přehledech jsou samostatně uvedeny akce navržené k financování ze zdrojů operačních programů a evropských fondů (viz str. 73 77).

6.

Příspěvkové organizace

6.1. Návrh příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v části C vychází především z rozpočtového výhledu na léta 2013 - 2015 a z porovnání nákladových a výnosových účtů jednotlivých organizací a jejich specifik. Do návrhu zasáhly rovněž dopady vývoje domácí ekonomiky a daňové výtěžnosti, což se dotýká objemů poskytovaných příspěvků z rozpočtu města na činnost příspěvkových organizací. 6.2. U příspěvkových organizací v odvětví školství lze počítat s tím, že v průběhu roku budou přímo těmto subjektům uvolňovány krajským úřadem finanční prostředky, které tvoří tzv. „přímé náklady“ na vzdělávání pro obecní školství. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočtem města. 6.3. V návrhu příspěvku na provoz Hospodářské správy města Bruntál jsou zapracovány, obdobně jako v minulých letech, náklady na správu budov městského úřadu v rámci hospodaření této organizace s nebytovými prostorami. Výnosy z nájmů bytových a nebytových prostor jsou v plném rozsahu reinvestovány do rozpočtu Hospodářské správy. 6.4. Rozsah příspěvkových organizací je v návrhu rozpočtu města na rok 2014 rozšířen o nově zřízenou organizaci Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda. 7.

Tvorba fondů

7.1. V souladu s vnitřními Zásadami pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem Města Bruntál byl sestaven návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014. Rozhodujícím zdrojem, kterým je fond tvořen, je základní příděl ve výši 3% objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva města. Návrh rozpočtu sociálního fondu je uveden v části A. 7.2. Návrh rozpočtu ekologického fondu vychází ze zásad uvedených ve vnitřní Směrnici č. 1/2011 a je uveden rovněž v části A.

9

8.

Shrnutí výdajové části rozpočtu

8.1. Návrh rozpočtu z části B (žluté vyznačení) je přenesen do položkového souhrnu příjmů a oddílového souhrnu výdajů části A podle platné rozpočtové skladby, který představuje závazné ukazatele rozpočtu Města Bruntál na rok 2014. 9.

Doporučení

9.1. Při schvalování rozpočtu Města Bruntál na léta 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 byla Rada města zmocněna k provádění rozpočtových změn v průběhu roku v plném rozsahu pravomoci zastupitelstva města dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zmocnění se velmi osvědčilo především s ohledem na finanční prostředí, které ovlivňuje rozpočet města v průběhu roku při zapojování zdrojů nejen evropských fondů, ale i provázanosti kofinancování projektů. Přiměřená operativnost umožňuje v krátkém časovém období urychlovat realizaci akcí a projektů. Rovněž při přezkumech hospodaření prováděných krajským úřadem je tento způsob kladně hodnocen, a to nejen z hlediska průhlednosti, ale i z hlediska odstranění řady dohadů při dodržování věcného a časového kritéria finančních operací. Navrhuje se proto opětovně zapracovat zmocnění do návrhu usnesení Zastupitelstva města.

10

Výhled včetně změn a makropredikce z července 2013 Výhled včetně dopadů změn 2013 Výhled včetně dopadů změn 2014 Daňový příjem MR MR celkem EU SR SFDI celkem EU SR SFDI obce kraje obce kraje 212,6 62,1 23,4 306,7 218,7 63,9 24,1 298,1 DPH 139,7 132,6 7,1 144,8 137,3 7,5 Spotřební daně 77,9 70,8 7,1 81,9 74,4 7,5 v tom: minerální oleje 3,1 3,1 3,3 3,3 energetické daně 58,7 58,7 59,6 59,6 ostatní 128,0 82,6 34,3 11,1 127,8 82,4 34,3 11,1 DPPO celkem 122,3 82,6 28,8 10,9 122,1 82,4 28,8 10,9 v tom: DPPO 5,7 5,5 0,2 5,7 5,5 0,2 DPPO plac. obcemi a kraji 142,1 95,0 35,0 12,1 157,5 104,6 39,5 13,4 DPFO celkem 12,8 8,7 3,0 1,1 13,3 9,0 3,1 1,2 v tom: DPFO-zvl.sazba 2,8 1,5 1,2 0,1 6,3 3,2 2,8 0,3 DPFO-z přiznání celkem 2,0 1,5 0,4 0,1 4,4 3,2 0,9 0,3 DPFO-z přiznání sdíl. část 0,8 0,8 1,9 1,9 DPFO-z přiznání 30 % 126,5 84,8 30,8 10,9 137,9 92,4 33,6 11,9 DPFO-závislá celkem 124,6 84,8 28,9 10,9 135,8 92,4 31,5 11,9 DPFO-závislá sdíl. část 1,9 1,9 2,1 2,1 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 5,2 5,2 5,2 5,2 Silniční daň 9,8 9,8 9,8 9,8 Daň z nemovitostí 9,1 9,1 9,9 9,9 Majetkové daně 3,9 3,9 3,9 3,9 Dálniční poplatek 4,1 4,1 4,3 4,3 Ostatní daně a poplatky 7,3 7,3 7,3 7,3 Místní a správní poplatky 4,4 1,7 2,7 4,4 1,7 2,7 Poplatky za znečišťování život. prostř. 5,9 2,1 2,1 5,9 Odvod za el. ze slun.záření Odvod za odnětí půdy ze zem.půd. 0,2 0,2 0,2 0,2 fondu 0,0 0,0 0,0 0,0 Clo před vstupem do EU 8,2 2,3 5,9 8,2 2,3 5,9 Odvod z loterií 766,0 0,0 546,1 157,1 46,6 16,2 792,1 0,0 563,5 163,4 48,6 16,6 Celkem daňové příjmy

11

Návrh rozpočtu na rok 2014 Bilance příjmů a výdajů na rok 2014

PŘÍJMY

427.597 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

44.592 tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

472.189 tis. Kč

VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech

24.743 tis. Kč 7.904 tis. Kč

c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014

202.193 tis. Kč

Akce financované z operačních programů a fondů EU

162.101 tis. Kč

Příspěvkové organizace

64.617 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

10.631 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM

472.189 tis. Kč

SALDO

0 tis. Kč

12

A NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2014

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ A POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2014 Příjmy v tis. Kč Běžné příjmy Schválený Upravený Návrh rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 1 2 3 DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 213 004 207 404 205 002 1111 - Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 39 252 39 252 40 600 1112 - Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin. 1 238 1 238 1 533 1113 - Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 3 792 3 792 3 792 1121 - Daň z příjmu právnických osob 35 404 35 404 34 000 1122 - Daň z příjmu práv.osob za obce 15 000 9 000 9 000 1211- Daň z přídané hodnoty 83 342 83 342 75 147 1340 - Popl. za provoz syst. shrom. kom… 8 100 8 100 8 100 1341 - Poplatek ze psů 650 650 600 1343 - Popl.za užívání veř. prostranství 3 410 3 410 3 500 1346 - Popl.za povol.k vjezdu do vybr.m. 120 120 120 1351 - Odvod výtěžku z provozov.loterií 475 475 723 1353 - Poplatek za zkoušky o řid. oprávn. 505 505 505 1355 - Část odvodu z loterií a jiných pod. her 10 764 11 164 16 242 1361 - Správní poplatky 3 802 3 802 3 990 1511 - Daň z nemovitosti 7 150 7 150 7 150 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 70 939 72 431 73 668 2111 - Příjmy z poskytování služ.a výrob. 20 428 21 138 19 978 2112 - Příjmy z prodeje zboží 200 200 200 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40 40 40 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 505 505 960 2132 - Příjmy z pron.ost.nemov.a jej.čás. 34 362 34 362 33 396 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 9 462 9 509 10 069 2141 - Příjmy z úroků 100 100 35 2142 - Příjmy z podílu na zisku a dividend 595 595 595 2212 - Příjaté sankční platby 3 360 3 360 2 590 2222 - Ostatní př. z fin. vypoř. předch. let 0 313 0 2226 - Příjmy z fin. vypořád. mezi obcemi 0 0 0 2229 - Ostaní příjaté vratky transferů 0 3 0 2310 - Příjmy z prodeje krátkod. a DDM 0 0 0

14

Index 3:1 4 96,24 103,43 123,83 100,00 96,03 60,00 90,17 100,00 92,31 102,64 100,00 152,21 100,00 150,89 104,94 100,00 103,85 97,80 100,00 100,00 190,10 97,19 106,42 35,00 100,00 77,08 0,00 0,00 0,00 0,00

3:2 5 98,84 103,43 123,83 100,00 96,03 100,01 90,17 100,00 92,31 102,64 100,00 152,21 100,00 145,49 104,94 100,00 101,71 94,51 100,00 100,00 190,10 97,19 105,88 35,00 100,00 77,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 6 7 8 9 10

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2014 Příjmy v tis. Kč

2321 - Přijaté neinvestiční dary 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2324 - Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2329 - Ostat.nedaň.příjmy 2451 - Splátky půjčených prostř. od PO KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 3112 - Příjmy z prod.ostat.nemovitostí 3113 - Příjmy z prodeje ost.hmot.dl.maj. 3121 - Přijaté dary na poř. dlouhod.majet. PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4 4111 - Neinv. dotace ze státního rozp. 4112 - Neinv.přij.dotace ze SR-souhr.vztah 4113 - Neinv.přij. transf. ze stát. fondů 4116 - Ostatní neinv. dotace ze SR 4121 - Neinv.přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přij. transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij. transf. od reg. rad 4216 - Ost.invest.dotace ze SR 4223 - Inv. přijaté transf. od regionálních rad 4229 - Inv. přijaté transf. od rozp. úz. úrovně FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8113 - Krátkodobé přij.půjč.prostř. 8115 - Změna stavu krátkodob.prostředků 8123 - Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 81xx - Přijaté půjčené prostředky Příjmy celkem

Běžné příjmy Návrh Schválený Upravený rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 1 2 3 0 354 0 0 0 0 1 455 1 455 1 760 432 497 1 045 0 0 3 000 0 0 0

29 181 0 23 200 0 4 375 183 1 423 0

32 358 533 23 206 0 5 050 183 3 386 0

27 782 0 23 100 0 2 284 148 0 2 250

Index 3:1 4 0,00 0,00 120,96 241,90 0,00 0

3:2 5 0,00 0,00 120,96 210,26 0,00 0

95,21 0,00 99,57 0,00 52,21 80,87 0,00 0,00

85,86 0,00 99,54 0,00 45,23 80,87 0,00 0,00

0 0

0 0

44 592 44 592

0,00 0,00

0,00 0,00

313 124

312 193

351 044

112,11

112,44

15

Kapitálové příjmy Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 6 7 8 9 10

8 500 500 8 000

8 500 500 8 000

7 280 780 6 500

85,65 156,00 81,25

85,65 156,00 81,25

68 207

72 857

113 865

166,94

156,28

5 217 62 990 0

9 867 62 990 0

6 647 106 339 879

127,41 168,82 0,00

67,36 168,82 0,00

76 707

81 357

121 145

157,93

148,90

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2014 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Schválený Upravený Návrh Index 3:1 3:2 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 1 2 3 4 5 A.MĚSTO A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Skupina 1: Zemědělství a lesní hosp. odd.10: Zemědělství a lesní hosp.

Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Index Návrh 8:6 8:7 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 6 7 8 9 10

710 710

817 817

410 410

57,75 57,75

50,20 50,20

0

0

0

0

0

Skupina 2: Průmyslová a ost.odvětví odd. 21: Průmysl,staveb., obchod a služ. odd. 22: Doprava odd. 23: Vodní hospodářství

31 109 5 864 21 019 4 226

28 407 1 864 21 031 5 512

31 808 1 887 25 773 4 148

102,25 32,18 122,62 98,15

111,97 101,23 122,55 75,25

53 074

52 126

76 944

144,97

147,61

47 574 5 500

47 626 4 500

70 792 6 152

148,80 111,85

148,64 136,71

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31 a 32:Vzdělávání odd. 33: Kultura,církve a sdělov.prostř. odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost odd. 35: Zdravotnictví odd. 36: Bydlení,kom.služby a územ.rozv. odd. 37: Ochrana životního prostředí odd. 39: Ostatní činnosti pro obyvatelstvo Skupina 4: Sociální věci a polit.zam. odd. 41: Dávky a podpory v soc. zabezp. odd. 43: Soc.péče a pom. a spol.čin.v SZ

70 764 2 304 12 444 29 564 0 8 480 17 972 0 4 243

72 656 964 13 766 29 215 1 000 9 817 17 895 0 5 590

72 112 3 280 10 013 30 248 2 647 7 835 18 077 12 6 890

101,90 142,36 80,46 102,31 0,00 92,39 100,58 0,00 162,39

99,25 340,13 72,74 103,54 264,70 79,81 101,02 0,00 123,25

32 884 21 666 0 0 2 234 8 984 0

37 036 22 066 0 441 1 234 13 270 25

102 027 83 475 0 1 650 2 312 14 390 200

310,26 385,28 0,00 0,00 103,49 160,17 0,00

275,48 378,30 0,00 374,07 187,36 108,44 800,00

300

300

0

0,00

0,00

4 243

5 590

6 890

162,39

123,25

300

300

0

0,00

0,00

16

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2014 Výdaje v tis. Kč

Skupina 5: Bezp. státu a práv.ochr. odd. 52: Civilní připrav.na krizové stavy odd. 53: Bezpečnost a veřejný pořádek odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.s.

Běžné výdaje tř. 5 Kapitálové výdaje tř. 6 Návrh Index Schválený Upravený Návrh Index Schválený Upravený 3:1 3:2 8:6 8:7 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 774 2 874 2 535 91,38 88,20 0 0 55 0,00 0,00 170 170 145 85,29 85,29 1 365 1 365 1 175 86,08 86,08 1 239 1 339 1 215 98,06 90,74 0 0 55 0,00 0,00

Skupina 6: Všeob.veř.správa a služby odd. 61: Stát.moc,st.spr.,územ.samospr. odd. 61: Stát.moc,st.spr. … - dotace odd. 62: Jiné veřejné služby a činnosti odd. 63: Finanční operace odd. 64: Ostatní činnosti

110 368 87 819 983 432 20 534 600

107 622 88 143 3 907 432 14 537 603

102 466 87 437 0 226 14 203 600

92,84 99,57 0,00 52,31 69,17 100,00

95,21 99,20 0,00 52,31 97,70 99,51

FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8124 - Uhrazené spl. dlouhod. přij. půj. pr.

10 631 10 631

10 631 10 631

10 631 10 631

100,00 100,00

100,00 100,00

230 599

228 597

226 852

98,37

99,24

MĚSTO CELKEM

17

5 705 1 324 4 381

5 705 1 324 4 381

250 250 0

0,00 18,89 0,00

0,00 18,89 0,00

91 963

95 167

179 276

194,94

188,38

NÁVRH ROZPOČTU Města Bruntál na rok 2014 Výdaje v tis. Kč Běžné výdaje tř. 5 Schválený Upravený Návrh Index 3:1 3:2 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 1 2 3 4 5 B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. MĚSTA Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo odd. 31: Vzdělávání z toho: Mateřská škola U Rybníka Mateřská škola Komenského 7 Mateřská škola Okružní 23 Mateřská škola Pionýrská 9 Mateřská škola Smetanova 21 Základní škola Cihelní 6 Základní škola Cihelní 6 - dotace Základní škola Jesenická 10 Základní škola Jesenická 10 - dotace Základní škola Okružní 38 Základní škola Okružní 38 - dotace Základní škola Školní 2 Základní škola Školní 2 - dotace odd. 33: Kultura, církve a sděl.prostř. z toho: Městská knihovna odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost z toho: Středisko volného času odd. 43: Soc.péče a pom. a spol.čin.v SZ z toho: Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda odd. 36: Bydlení,kom.služby a úz.roz. z toho: Hospodářská správa PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MĚSTO BRUNTÁL - úhrnem A+B

Kapitálové výdaje tř. 6 Schválený Upravený Návrh Index 8:6 8:7 rozp. 2013 rozp. 2013 rozp. 2014 6 7 8 9 10

23 166

24 208

23 771

102,61

98,19

0

0

0

1 277 1 072 888 2 382 1 154 4 230 262 4 047 160 3 300 214 3 940 241 3 646

1 664 1 072 1 259 2 382 1 154 5 130 361 3 647 83 3 300 140 3 940 77 3 646

1 086 1 169 827 2 294 1 217 4 412 168 3 863 388 3 247 373 4 212 515 3 727

85,04 109,05 93,13 96,31 105,46 104,30 64,21 95,45 242,83 98,39 174,52 106,90 213,81 102,22

65,26 109,05 65,69 96,31 105,46 86,00 46,59 105,92 469,20 98,39 267,01 106,90 666,60 102,22

0

0

0

3 646 980

3 646 980

3 727 1 152

102,22 117,55

102,22 117,55

0

0

0

980 0

980 0

1 152 0

117,55 0,00

117,55 0,00

0

0

0

0 39 477

0 39 477

0 37 411

0,00 94,77

0,00 94,77

0

0

0

39 477 67 269

39 477 68 311

37 411 66 061

94,77 98,20

94,77 96,71

0

0

0

0,00

0,00

297 868

296 908

292 913

98,34

98,65

91 963

95 167

179 276

194,94

188,38

18

Návrh rozpočtu na rok 2014 Ekologický fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2013

300 000

PŘÍJMY odvody ze zemědělského půdního fondu odvody z lesního půdního fondu pokuty plnění náhradní výsadby dobrovolné dary úroky

2 000 1 000 30 000 50 000 500 500

PŘÍJMY CELKEM

384 000

VÝDAJE oceňování výsadeb veřejná zeleň poplatky rezerva

5 000 150 000 4 000 225 000

VÝDAJE CELKEM

384 000

19

Návrh rozpočtu na rok 2014 Sociální fond

v Kč Převod zůstatků z roku 2013

300 000

PŘÍJMY splátky půjček úroky z peněžního účtu odvod 3% ročního objemu mezd

0 1 820 1 621 000

PŘÍJMY CELKEM

1 922 820

VÝDAJE příspěvek na stravování zaměstnanců životní jubilea a první odchod do důchodu poplatek za vedení peněžního účtu kultura, tělovýchova a sport půjčky - vzdělávání rezerva

1 818 180 27 000 4 000 50 000 0 23 640

VÝDAJE CELKEM

1 922 820

20

B NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2014 JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V ČLENĚNÍ: PŘÍJMY - součástí jsou příjmy z operačních programů a evropských fondů VÝDAJE a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 - součástí jsou výdaje na realizaci akcí financovaných z operačních programů a evropských fondů b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014 AKCE FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A EVROPSKÝCH FONDŮ - podrobnější informace k akcím

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor:

Správy majetku, kultury a rozvoje města v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Název akce, položky, činnosti, titulu

popl. za užívání veřej. prostranství popl. za povol. vjezdu do vybr. míst pronájem lesa reklamy pronájem VO pronájem vodovodu pronájem kanalizace Wellness centrum Wellness centrum pronájem fotbalového areálu pronájem fotbalového areálu pronájem tenisových kurtů pronájem sportovní haly pronájem objektu nemocnice nájem z bytů prodej bytů pronájem garáží Bruntál - západ pronájem garáží Bruntál - západ pronájem Společenského domu nájemné z nebytových prostor prodej budov věcná břemena pronájem pozemků pronájem nábytku prodej pozemků pronájem provozní budovy pohřebiště pronájem za hrobová místa oslavy 800 let cesty za společným poznáním zázemí pro kult.a sport.aktivity v Br. Celkem Zpracoval: odbor SMKRM

Příjmy ze Zařazení dle rozpočtové skladby samosprávné činnosti a výkonu st. správy odd.§ položka

1032 2144 2144 2310 2321 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3522 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3613 3632 3399 2143 3412

1343 1346 2111 2132 2132 2133 2133 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 3112 2132 2132 2132 2132 3112 2119 2131 2133 3111 2132 2131 2329 2329 2329

1 000 120 335 80 90 897 9 152 16 000 450 0 66 1 12 2 312 24 968 1 500 24 100 180 4 907 5 000 40 500 20 780 156 460 424 106 515 70 195

Datum: 12.8.2013

Popis operace

překopy, prodejci, cirkusy - dle OZV města místní poplatek za vjezd - Karlovec - dle OZV města dle uzavřené smlouvy s TS Bruntál s.r.o. Railreklam, Koňařík, IN-SOUND, REKO - smlouvy A.B.TITAN - smlouva nájem VaK Bruntál nájem SmVaK Ostrana vstupné nájem nebytových prostor FC Slavoj dle nájemní smlouvy s TS Bruntál Tenisový klub Bruntál (1,2 tis.Kč) dle nájemní smlouvy s TS Bruntál nájem Podhorská nemocnice HSMB TS Bruntál s.r.o. lokalita Bruntál - západ HSMB

zahrádky, zemědělci, zast.pozemky, podnikatelé, vodní nádrže bufet MěÚ Uhlířský vrch - dle nájemní smlouvy s TS Bruntál za hrobová místa na hřbitovech mikroprojekt euroregion Praděd - vyúčtování projektu mikroprojekt euroregion Praděd - vyúčtování projektu MAS HJ - příjem dotace po závěrečném vyhodnocení Schválil: Ing. Marian Hvorecký

22

Informativně rozpočet r. 2013

910 120 335 80 250 850 8 600 16 550 450 8 54 1 12 2 234 25 656 2 000 24 118 180 5 125 6 000 40 50 12 500


Správy majetku, kultury a rozvoje města - oblast kultury v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7


příjmy z poskytovaných služeb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z kina příjmy z poskytovaných služeb příjmy z MICu příjmy z pronájmu digitalizace malého sálu kina


3311 3312 3313 3399 2141 3311

2111 2111 2111 2111 2112 2132 4216

Celkem oblast kultury CELKEM ZA ODBOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROJEKTY Společný projekt města a 4 ZŠ Odpad. centrum Bruntál - kompostárna Odpad. centrum Bruntál - Sběrný dvůr Petrin - vzdělávání a volného času Dopravní přestupní terminál Areál nemocnice - demolice kotelny Komplexní projekt Bruntál Přírodní zahrada MŠ Komenského Farní ulička Náměstí 1.Máje - centrum zábavy …

Celkem příjmy z dotací Zpracoval: odbor SMKRM

600 300 2 000 50 200 50 0

Popis operace

představení, vstupné koncerty, vstupné Kino Centrum ples Městské informační centrum pronájmy, výstavy, semináře Fond české kinematografie

3 200 73 395

4116 4216 4216 4223 4223 4123 4216 4216 4229 4229

2 284 0 0 48 773 57 566 2 250 5 806 841 447 432 118 399

Datum: 12.8.2013

Schválil: Ing. Marian Hvorecký 23


500 400 1 800 58 200 50


Životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


parkovací automaty průkaz řidiče TAXI rybářské lístky lovecké lístky osvědčení zem. podnikatele odborný lesní hospodář stavební povolení vodní díla místní šetření silniční hospodářství stavební povolení - p. komunikace správní delikty na úseku p. komunikací odměna EKO-KOM náklady řízení

Celkem Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka


2299 3725 3769

1343 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2212 2324 2324

2 500 5 40 13 5 1 50 1 60 50 30 1 400 30

Popis operace

příjmy z PA a poplatky za karty z. č. 111/1994 Sb. správní poplatky-změna zákona, převod kompetencí na PÚ správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky správní poplatky - zvláštní užívání silnic a vyhrazená parkoviště správní poplatky pokuty za přestupky a správní delikty dle z.č. 13/1997 Sb. a zapojeno do výdajů systému sběru využitelných kom. odpadů SH+VU+odpady+ovzduší

4 185 Datum: 12.8.2013

Schválil: Mgr. Vladimír Procházka 24


2 500 5 40 15 5 1 35 1 55 20 10 1 100 35


Správní v tis. Kč

Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


příjmy za zkoušky odb. způsobilosti správní poplatky - matrika správní poplatky - ověřování správní poplatky - OP, CD, EO řidičské průkazy, motorová vozidla aktivy pro občany města přestupky - pokuty pokuty za přestupky přestupky na odd. CD a OP přestupky - NŘ

CELKEM ZA ODBOR Zpracovala : Ing. Eva Mazouchová


3399 2299 5311 6171 2299

1353 1361 1361 1361 1361 2111 2212 2212 2212 2324

500 130 130 700 2 080 5 2 000 190 30 300

Popis operace

zák. č. 247/2000 Sb., § 39a, poplatky zák. č. 634/2004 Sb. přestupky v dopravě přestupky proti obč. soužití, veř. pořádku a majetku blokové pokuty náklady řízení - zák. č.200/90 Sb., § 79/1, vyhl. č. 340/2003 MV

6 065 Datum: 9.8.2013

Schválila : Ing. Eva Mazouchová 25


500 130 130 800 2 080 5 2 800 190 30 300

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Výstavby

a územního plánování v tis. Kč

Poř. číslo


1 správní poplatky 2 pokuty 3 přijaté nekapitálové přísp. a náhrady 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Krupová


2169 2169

1361 2212 2324

Popis operace

400 70 30 náklady správního řízení

500 Datum: 12.8.2013

Schválil: Ing. Pavla Krupová 26


160 60 20

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Sociálních

věcí v tis. Kč

Poř. číslo


1 úkony pečovatelské služby 2 návratná finanční výpomoc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Ivana Májková


4351 4350

2111 2451

Popis operace

430 za poskytnuté služby a prodej jídlonosičů 3 000 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda

3 430 Datum: 30.7.2013

Schválil: Mgr. Ivana Májková 27


430

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Městská

policie v tis. Kč

Poř. číslo


1 Nájemné - PCO 2 Pokuty v blokovém řízení 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Milan Kekeňák


5311 5311

2111 2212

Popis operace

120 pult centrální ochrany 270

390 Datum: 12.8.2013

Schválil: Ing. Pavel Petr 28


120 270

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení zvláštních úkolů - požární ochrana v tis. Kč

Poř. číslo


1 služby - obce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Celkem Zpracoval: Bc. Roman Bernát


4121

Popis operace

148

183

148 Datum: 18.7.2013

Schválil: Ing. Romana Kotalová 29


Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Kancelář

tajemníka - oddělení informatiky v tis. Kč

Poř. číslo


1 Poskytování digit. dat správcům sítí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Celkem CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann


6171

2111

Popis operace

18 smluvní poplatky za poskytnutí dat DTMM správcům sítí

18 166 Datum: 12.8.2013

Schválil: Ing. Romana Kotalová 30


10

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Tiskový

útvar v tis. Kč

Poř. číslo


1 prodej novin 2 příjmy z inzerce 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Bc. Lenka Caletková


3349 3349

2111 2111

Popis operace

50 Náš Domov 70 Náš Domov

120 Datum: 23.7.2013

Schválil: Ing. Petr Rys, MBA 31


55 35

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Živnostenský

úřad v tis. Kč

Poř. číslo


1 správní poplatky 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Celkem Zpracoval: Radim Kříbek


1361

Popis operace

280 příjmy za správní poplatky z živnostenské agendy

280 Datum: 12.8.2013

Schválil: Radim Kříbek 32


280

Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY Odbor: Finanční v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


DPFO ZČ - 1,5% podle zaměstnan. DPFO ZČ DPFO ze samost. výděl. činnosti DPFO z výdělečné činnosti 30% DPFO z kapitálových výdajů DPPO DPPO za obec daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci kom. odpadu poplatek ze psů odvod z loterií a podobných her odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky VHP daň z nemovitosti příjmy z úroků dividendy neinv. přij. transf. ze SR v rámci SDV

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut


6310 6310

1111 1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1355 1361 1511 2141 2142 4112

3 600 37 000 1 083 450 3 792 34 000 9 000 75 147 8 100 600 723 16 242 50 7 150 35 595 23 100

Popis operace

daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob místní poplatek hrazený občany dle OZV města dle OZV města dle zákona o loteriích dle zákona o loteriích výherní hrací přístroje - dle zákona o loteriích

Elio - Slezsko výkon státní správy - souhrnný dotační vztah SR

220 667 Datum: 12.8.2013

Schválil: Ing. Břetislav Kohut 33


3 622 35 630 938 300 3 792 35 404 15 000 83 342 8 100 650 475 10 764 50 7 150 100 595 23 200

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Dopravní terminál Bruntál Dopravní terminál Bruntál Dopravní terminál Bruntál Dopravní terminál Bruntál Rekonstrukce kulturní památky Rekonstrukce kulturní památky odpadové centrum odpadové centrum odpadové centrum Komplexní projekt Bruntál nemocnice nemocnice nemocnice ČOV rekonstrukce 3.etapa ČOV rekonstrukce 3.etapa regenerace sídliště Dolní parkoviště Fügnerova - Stores Chelčického - garáže Společenský dům opěrná zeď Okružní Dopravní terminál Bruntál RD ul. Skrbovická

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM

Návrh Upravený Nevykryto Zařazení dle návrh návrhem rozpočt. skladby rozpočtu odd.§ položka odboru rozpočtu rozpočtu

2212 2212 2212 2212 3113 3113 3727 3727 3727 3727 3522 3522 3522 2321 2321 2219 2219 2219 3639 3639 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5171 6121 6121 6121 6121

470 300 200 650 300 350 500 300 500 500 1 000 2 000 180 25 000 6 152 120 3 500 2 500 8 084 400 600 6 500

470 300 200 650 300 350

200

500 300 500 300 1 000 2 000 180 25 000

6 152 120 1 000 8 084 400 2 000

3 500 1 500

600 4 500

Popis operace

podíl města pro ČEZ na vybudování přeložky a připojení TDI + koordinátor BOZP - poměrná část AD projektanta - poměrná část autorská práva architekta Petrin - TDI + koordinátor BOZP - poměrná část Petrin - AD projektanta - poměrná část TDI + koordinátor BOZP, AD podíl města pro ČEZ na vybudování připojení provozní výdaje sociální začleňování - provozní výdaje úprava zpevnění plochy - parkoviště rekonstrukce vstupu poliklinika - I. část PD stavební povolení plán na rok 2014, celkově 50 000 nájem kanalizace - dle plánu rekonstrukcí od provozovatele SmVaK realizační PD + TDI realizace - akce na stavební povolení zpevnění plochy mezi garážemi, návaznost na realizovanou dešť.kanalizaci splátka pohledávky za rekonstrukci - smlouva dokončení akce úprava křižovatky Nádražní - Krnovská - ŘSD realizace MK + inž.sítí + TDI k 11 RD

60 106 20 226 39 880 Datum: 12.8.2013 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

34


5 500

8 084 600

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


PROJEKTY Společný projekt města a 4 ZŠ Společně k novým tradicím Odpad. centrum - kompostárna Odpad. centrum - kompostárna Odpad. centrum - sběrný dvůr Odpad. centrum - sběrný dvůr Petrin - vzdělávání a volný čas Petrin - vzdělávání a volný čas Dopravní přestupní terminál Ar. nemocnice-demolice kotelny Komplexní projekt Bruntál Přírodní zahrada MŠ Komenského Farní ulička Víceúčelové hřiště Petrin Regenerace panel. sídl. Dolní Náměstí 1. máje - centr. záb. …

CELKEM PROJEKTY Zpracoval: SMKRM

Zařazení dle Návrh Upravený Nevykryto rozpočt. skladby rozpočtu návrh návrhem odd.§ položka odboru rozpočtu rozpočtu

3113 2143 3727 3727 3727 3727 3113 3113 2212 3522 3613 3111 2212 3412 2219 2219

5336 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6121 6121 5171 6121

2 284 335 9 459 17 177 4 784 8 347 46 000 15 000 2 647 5 806 935 620 1 450 2 979 581

2 284 335 9 459 17 177 4 784 8 347 52 443 29 447 62 574 2 647 5 806 935 620 1 450 2 979 581

Popis operace

v plné výši kryto dotací podíl dotace ve výši 284 tis. Kč bude vykryt v r. 2015 způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje způsobilé výdaje - kryto dotací ve výši 48.773 tis. Kč nezpůsobilé výdaje - krytí vlastními zdroji způsobilé výdaje - kryto dotací ve výši 57.566 tis. Kč kryto dotací ve výši 2.250 tis. Kč v plné výši kryto dotací podíl dotace ve výši 841 tis. Kč podíl dotace ve výši 447 tis. Kč podíl dotace ve výši 1.350 tis. Kč bude vykryt v r. 2015 pouze vlastní podíl - dotace čerpána v r. 2013 podíl dotace ve výši 432 tis. Kč

118 404 162 101 39 767 Datum: 12.8.2013 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

35


Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


zm. č. 1 ÚPN Bruntál zm.č. 2 ÚPN Bruntál-Karlovec správa DTMM ČSN - internet.přístup

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Pavla Krupová


3635 3635 3635 2169

5169 5169 5169 5169

300 50 70 4

100 50 4

424 154 Datum: 12.8.2013

Popis operace

200 příspěvek na právní stav po změně - novela st. zákona 50 doplň. průzkumy, rozbory 20 digitálně technická mapa - aktualizace dálkový přístup k normám, využitelné pro celý úřad, aktualizace

270 Schválil: Ing. Pavla Krupová

36


100 70 50

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Internetové poplatky VERA - pronájem sw + TP Technická podpora pro TC TP sw-údržba+upgrade+aktualiz. Technická podpora GIS Obnova podpis. Certifikátů Maitenance MagikINFO Provoz internet. regionálního TV Tech. podpora k tel.ústředně Servisní smlouvy-multif. tiskárny Poh.hmoty-motorgenerátor TC APUeN - členský příspěvek

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5159 5222

66 1 204 392 1 326 760 80 33 396 45 52 6 3

66 1 204 392 1 326 760 80 33 396 45 52 6 3

4 363 4 363 Datum: 12.8.2013

Popis operace

připojení k internetu, správa domén, záložní připojení pronájem IS Radnice VERA, zákl.tech.podpora vč.aktualizace podsystémů tech.podpora provozu TC pro všechny části projektu (udržitelnost projektu) tech.podpory užívaných programů - údržba+upgrade+update+aktualizace tech.podpora aplikací GIS, údržba exter.a inter.portálu, aktual. dat KN z KÚ obnova QCA, VCA a server.certifikátů; nabíjení frankovacího stroje aktualizační platba za provoz syst.sw (HelpDesk, vzd.správa, operativa) POLAR televize Ostrava - provoz internetového vysílání regionální televize servisní a konzultační práce, programování tel. ústředny 1x pro CZECHPoint (matrika) a 1x pro odbor ŽPSHZ a odbor výstavby a ÚP Nafta pro provoz záložního agregátu Technol.centra (udržitelnost projektu) čl.přísp.v asociaci pro standardizaci a rozvoj el. výběrových řízení

0 Schválil: Ing. Romana Kotalová

37


72 1 118 250 1 295 600 80 396 50 52 5

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury a rozvoje města b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Název akce, činnosti,

položky, titulu

zimní stadion sportovní hala Zeyerova dětské hřiště ul. Jungmannova parkoviště ul. Jesenická u ZŠ parkoviště ul. Jesenická u ZŠ parkoviště ul. Školní u ZŠ cyklostezka cyklostezka chodník ulice Zahradní chodníky kanalizace vodovod vodovod - obnova ul. Smetanova inž.sítí v bývalém areálu nemoc. rekonstr.ul.Zám. a Žižkovo nám. kamenné hradby ul. Sladovnická úprava křižovatky rekonstrukce ul. Čelakovského rekonstrukce ul. Smetanova rekonstrukce ul. V Aleji plynovodní potrubí ZŠ Školní místní rozhlas Požární zbrojnice Chelčického Divadlo Divadlo VO rozšíření regenerace sídliště Dolní rekonstrukce MK - Dvořákova - společně s ul. Čelakovského 29 rekonstrukce MK - Na Výsluní CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: odbor SMKRM

Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§ položka

3429 3412 3421 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2321 2310 2310 3522 2212 3639 2212 2212 2212 2212 2219 3341 5512 3311 3311 3631 3421 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5171 6121 5169 5171 6121 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6121 5171

2212

5171

Návrh rozpočtu odboru

500 500 50 100 500 2 800 150 2 000 6 000 100 3 000 897 1 500 200 150 100 1 000 1 500 2 000 1 000 80 1 000 600 700 700 1 600 300

Upravený Nevykryto návrh návrhem rozpočtu rozpočtu

150 50 100 300 100 2 847 50 3 000 897

400

29 027 7 894 Datum: 12.8.2013

Popis operace

500 PD zastřešení 350 PD revital.obvod.pláště vč.střechy s výměnou výplní otvorů, energet.audit oprava 0 PD + staveb.povolení 200 realizace 2 800 PD + realizace 50 PD cyklostezky 2 000 realizace - městský park, lokalita pod Uhlířským vrchem 3 153 včetně cyklostezky a osvětlení - dle usnesení ZM č. 636/17Z/2013 50 PD + stavební povolení hrazeno z nájmu SmVaK Ostrava - obnova dle plánu oprav provozovatele hrazeno z nájmu VaK Bruntál - obnova dle plánu oprav provozovatele 1 500 nad rámec nájemného, dle Plánu obnovy zák. 274/2001 200 přeložka sítí - PD DUR a DSP - nové ordinace lékařů 150 aktualizace a rozšíření PD 100 PD sanace a oprava 1 000 křižovatka ulic Zeyerova - Ruská 1 500 povrch MK po rekonstrukci inženýrských sítí 2 000 povrch MK po rekonstrukci inženýrských sítí 1 000 povrch MK po rekonstrukci inženýrských sítí 80 přeložka části plynovodu 1 000 výměna stávajícího za bezdrátový 600 PD na zřízení nové základny pro městské hasiče 300 regulace ÚT - regulační ventily 700 realizace generální opravy střechy 1 600 ulice Zahradní, T. Kronesové, U Stadionu, tř. Práce 300 nové oplocení sportovišť

21 133 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

38


100

69 60 50 3 100 850

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního hospodářství b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech

a zemědělství v tis. Kč

Poř. číslo


1 PD, studie - mikroplochy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka

položky, titulu


3745

5169


10


10

10 10 Datum: 12.8.2013

Popis operace

samosprávná činnost

0 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka

39


10

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správní b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo


Dopravní agenda 1 BESIP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CELKEM ZA ODBOR Zpracovala : Ing. Eva Mazouchová

položky, titulu

Zařazení dle rozpočt. skladby odd.§

2223

položka

6121



200

200 0 Datum: 9.8.2013

Popis operace

200 projektová dokumentace k pořízení nového dopravního hřiště

200 Schválila: Ing. Eva Mazouchová

40


Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


ÚS Skrbovická ÚS 4 Vodárenský potok ÚS 1 Pod Uhlíř. vrchem ÚS areálu FC Slavoj ÚS areál nemocnice


položky, titulu


3635 3635 3635 3635 3635

položka

6119 6119 6119



250 250 200

700 0 Datum: 12.8.2013

250 250 200 100 200

Popis operace

územní studie rozšíření lokality pro RD územní studie - relaxační prostor, in-line dráha pod Uhlířským vrchem územní studie - zahrádky Purkyňova, RD svah Uhl. Vrch územní studie územní studie

1 000 Schválil: Ing. Pavla Krupová

41


0 0

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení informatiky b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech v tis. Kč Poř. číslo


položky, titulu

1 kabeláž v zasedací místnosti ZM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann


6171

položka

6125



270

270 0 Datum: 12.8.2013

Popis operace

270 rozšíření strukt.kabeláže do zas.míst.ZM a zabudování kabeláže do podlah


42


0

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správy majetku, kultury c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014

a rozvoje města v tis. Kč

Poř. Název akce, číslo činnosti,

Lesy 1 nákup materiálu 2 pěstitelské celky 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Správa majetku oblast dopravy (odd. 22) PD pro opravy MK diagnostika MK rekonstrukce MK záchovná údržba MK rekonstrukce MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK záchovná údržba ostrůvků MK oprava chodníku oprava chodníku oprava chodníku oprava přístupových koridorů oprava venkovního schodiště zách.údrž.mostů a lávek prohlídky mostů a lávek parkoviště pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku pronájem pozemku autobusové čekárny autobusové čekárny Celkem doprava

položky, titulu


1014 1031

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221

5139 5169

5169 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5171 5164 5164 5164 5164 5171 6121



Popis operace

15 300

15

feromony 300 zalesňování dle lesního zákona (cca 350ha)

315

15

300

150 150 3 000 800 60 50 70 100 10 000 180 100 500 500 400 190 1 000 17 30 24 1 130 350 17 802

50 50 2 000 300

100 100 1 000 500 60

50 70 50 2 000

200

17 30 24 1 50 4 892

50 8 000 180 100 500 500 200 190 1 000

nutný podklad pro výběrové řízení na opravy MK + chodníků aktuální stav některých MK - nutný podklad pro opravu MK oprava MK dle seznamu schváleného v RM mimo smlouvu s TS Bruntál s.r.o. TDI MK v k.ú. Karlovec MK Uhlířský vrch poškození provozem 600 tis. Kč kryto z výnosů parkovacích automatů drobné opravy a havárie v k.ú. Bruntál-město drobné opravy a havárie v MPZ k BD Hradčany ul. Nerudova - havarijní stav

smlouva s Tran Hop tř.Dr.E.Beneše - parkoviště poz.č.138 smlouva s římskokatolickou církví č. SMM/9/09-Ke/4 smlouva s ÚZVSM (parkoviště) smlouva s Pozemkovým fondem ČR - parkoviště u divadla 80 záchovná údržba a opravy, vandalismus - uvedení do původního stavu 350 PD pro stavební povolení + realizace 3 ks nových 12 910

43


15 300

50 50 2 000 500 0 50 70 800 180 60 0 0 300 0 0 17 30 24 1 100 0 4 232




1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

položky, titulu




oblast vodního hospodářství (odd. 23) pronájem pozemku 2310 5164 11 11 jímací stará štola 2310 5171 1 100 silniční žlaby 2333 5171 150 50 zaústění potoků - vpustí 2321 5169 45 40 česla Kobylí potok 2321 5169 20 20 zaúsťovací objekty potoků 2321 5171 30 30 propustek pod MK 2321 5171 50 3639 5151 100 poplatek za odvod dešť.vody Celkem vodní hospodářství 1 506 151 oblast kultury, církve a sdělovací prostředky (odd. 33) místní rozhlas 3341 5171 80 40 židovský hřbitov 3326 5171 20 20 válečné hroby 3326 5171 85 20 kaple sv. Michaela 3322 5171 150 Celkem kultura, církve a sdělovací prostředky 335 80 oblast tělovýchovy a zájmové činnosti - v majetku města (odd. 34) městský fotbalový areál 3412 5171 600 200 městský fotbalový areál 3412 5213 480 644 sportovní hala Zeyerova 3412 5213 870 1 050 sportovní hala Zeyerova 3412 5171 600 200 Wellness centrum 3412 5139 1 200 Wellness centrum 3412 5151 1 400 Wellness centrum 3412 5152 4 500 20 000 Wellness centrum 3412 5153 600 Wellness centrum 3412 5154 3 500 Wellness centrum 3412 5169 8 800 Wellness centrum 3412 5169 600 600 Wellness centrum 3412 5139 600 300 Wellness centrum 3412 5171 700 300 Wellness centrum 3412 5171 500 200 Wellness centrum 3412 6121 200 pronájem pozemku 3412 5164 72 72 venkovní hrací plochy 3421 5171 200 100 venkovní hrací plochy 3421 5171 150 100

Popis operace

Milnea s.p., vodojem Uhlířský vrch poz.č.3431/18 1 100 ul. Vodárenská - II.etapa obnova technické památky 100 údržba a oprava horských vpustí ve městě 5 vyčištění vpustí tř.Práce, J.E.Purkyně, Uhlířská vyčištění česel na ul. Zeyerova u Lidlu opravy zaúsťovacích objektů 50 oprava propustku pod MK 100 objekty v areálu nemocnice, sportovní hala 1 355 40 údržba stávajícího záchovná oprava žid.hřbitova na ul. Polní 65 údržba dle zákona 150 údržba a záchovná oprava objektu - vnitřní opravy omítek, malby 255 400 opravy majetku v areálu Rýmařovská 4 dle smlouvy o nájmu s TS Bruntál dle smlouvy o nájmu s TS Bruntál 400 záchovná údržba objektu náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - nákup materiálu náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - vodné, stočné náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - teplo náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - plyn náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - elektrická energie náklady na provoz dle mandátní smlouvy s TS Bruntál - nákup služeb odměna mandatáři za provozování ve výši 3 % z tržeb 300 servis, revize a opravy zařízení Wellness 400 servis, revize a opravy strojovny a technologického centra Wellness 300 údržba, opravy a malování při technické odstávce Wellness 200 doplnění venkovního prostoru o herní prvky Wellness centrum smlouva s ÚZSVM 100 rek.dětských hřišť - herní prvky 50 rek.sportovní plochy pro míčové hry 44


11 0 60 40 20 30 50

80 20 20

200 1 041 600 500 1 240 4 695 550 4 140 9 525 650 500 600 400 0 68 100 100




položky, titulu



19 revize dětských hřišť 3421 5169 100 20 dětské hřiště 3421 5171 50 25 722 Celkem tělovýchova a zájmová činnost oblast zdravotnictví (odd. 35) 1 nemocnice 3522 6121 2 312 Celkem oblast zdravotnictví 2 312 oblast bydlení, komunální služby a územní rozvoj (odd. 36) 1 veřejné osvětlení 3631 5154 2 300 2 veřejné osvětlení 3631 5169 200 3 veřejné osvětlení 3631 6121 250 4 revize semaforů 3631 5169 40 5 kašna nám. Míru 3639 5151 200 6 kašna nám. Míru 3639 5154 7 kašna nám. Míru 3639 5171 8 kašna Zámecké nám. 3639 5151 35 9 kašna Zámecké nám. 3639 5154 10 kašna Zámecké nám. 3639 5171 11 kašna Cihelní ulice 3639 5151 140 12 kašna Cihelní ulice 3639 5154 13 kašna Cihelní ulice 3639 5171 14 Dopravní terminál Bruntál 2221 5169 200 15 Společenský dům 3639 5169 70 16 Společenský dům 3639 5151 44 17 Společenský dům 3639 5169 76 18 Společenský dům 3639 5152 100 19 Bruntál-západ - kasárna 3639 5171 100 20 geometrické zaměření 3639 5169 540 21 opravy a zajištění objektů města 3639 5171 500 22 objekt Divadla 3311 5171 300 23 Domov Pohoda 4350 5171 100 24 nákup materiálu 3639 5139 50 25 likvidace HIM a DHIM 3639 5169 100 26 označení názvu ulic 3639 5169 50 3639 5362 600 27 daň z převodu nemovitosti 28 vyúčtování jistin 3639 5192 30 29 kolky 3639 5361 40


50 30 23 846 2 312 2 312 2 300

Popis operace

50 dle zákona 20 vandalismus - oprava do původního stavu 2 220 tech.zhodnocení do výše nájmu, dle přísl.dodatků ke smlouvě

úhrada el.energie VO a semaforů 200 aktualizace plateb na další období 250 doplnění stávajících světelných bodů

200

35

100 200

70 44 66 100 50 150 150 50 30 50 20 550 30 30

100 30 25 039 2 234

0

40

40


10 50 390 350 300 50 20 50 30 50

vodné a stočné el. energie údržba vodné a stočné el. energie údržba vodné a stočné el. energie údržba provoz - el.energie + vodné, údržba zabezpečení objektu EPS - požadavek HZS MSK vodné a stočné revize a následné opravy příspěvek na topení - smlouva zajištění údržby a opravy pronajatých hal staveb, budov a pozemků v majetku města - inv.odd. po nájezdech vandalů, bezdomovců - nemocnice, knihovna, SVČ, MŠ opravy a havárie v objektu na ul. Partyzánské oprava vstupních prostor drobný pomoc.materiál na zajištění ochrany majetku města likvidační komise RM výroba a montáž chybějících cedulí názvu ulic 4 % z kupní ceny, prodeje bytů a pozemků

10 45

2 300 0 0 40 200

20

70 180 100 300 150 80 30 70 20 550 30 30




30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5

položky, titulu


nákup nemovitosti 3612 nákup nemovitosti 3613 audity budov 3639 lavičky 3639 mobiliář města 3639 mobiliář města 3639 mobiliář města 3639 znalecké posudky, konzultace 3639 věcná břemena 3639 věcná břemena 3639 statické posudky 3639 provize za zprostředkování 3639 Celkem bydlení, komun. služby a úz. rozvoj ostatní oblasti likvidace autovraků 3721 Elio Slezsko 3722 údržba lokal.Bruntál-západ 3745 vodní nádrž Bruntál-sever 3739 pronájem pozemku 3739 spoluúč.na plnění poj.udál 6171 pojištění 6320 správní poplatky 3639 znalecké posudky, konzultace 6171 daň z nemovitosti 6399 správní poplatky 3639 nakládání s majetkem 6171 geometrické zaměření 3639 Celkem ostatní oblasti Budovy úřadu MěÚ-vybavení zasedačky ZM 6171 6171 MěÚ-vybavení kanceláří MěÚ-služby 6171 MěÚ-údržba 6171 MěÚ-údržba 6171 Celkem budovy úřadu Celkem správa majetku

6130 6121 5169 5137 5171 5171 5137 5166 5169 5169 5169 5169


300 4 700 600 75 200 60 40 200 30 40 240 190 12 740


75 150 30 30 50 30 40

4 410

5169 6121 5169 5169 5164 5171 5163 5362 5166 5362 5362 5169 5169

50 700 700 70 7 50 1 150 35 550 5 30 50 250 3 647

600 70 7 50 1 150 35 50 5 30 50 150 2 197

5137 5137 5169 5139 5171

650 550 70 50 50 1 370 65 434

100 300 50 50 50 550 38 438

Popis operace

300 pozemky 4 700 objekt na ul. Zahradní 30, gymnastický sál Zeyerova 600 aktualizace k dotacím na zateplení budov rozšíření stávajícího počtu laviček - podněty a připomínky občanů 50 koše, zábradlí, stojany na kola 30 koše - vandalismus - oprava a uvedení do původního stavu 10 mobilní květníky 150 pro prodej bytů LEMAK - ul. Nádražní el.kabel Uhlířský vrch - smlouvy 240 objektů - správa majetku a investice 190 prodej přes RK 8 330 50 na pozemcích města - majitel neznámý 700 odkup váhy na ul. Polní dle znaleckého posudku 100 zeleň, čišť.MK, chodníků, veř.prostranství - výměra 70400 m2 - Liga o.p.s. zajištění TBD, měření bodů hráze, údržba Pozemkový fond - umístění informační tabule, skládka TKO majetek města zpoplatněné vyjádření správců sítí 500 investice Finanční úřad - daň za pozemky v obcích Finanční úřad majetek po zemřelých - rozhodnutí soudu 100 majetkoprávní odd. 1 450 550 zasedací místnost, kuchyňka, stoly, židle, pult, záclony, závěsy 250 vybavení odborů - dle požadavků - vnitřní zařízení 20 převozy, stěhování, revize el.spotřebičů materiál k provedení oprav, servisu a údržby opravy, servis a údržba 820 27 340 46


100 0 150 75 180 50 30 100 40 150 0

50 600 70 7 50 1 250 35 5 30 50 150

400 70 50 50




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Veřejná zeleň nákup sáčků-psí exkrem. ochrana kultur mimo les letní výsadba - náměstí údržba nových výsadeb ořezy, kácení, údržba inventarizace dřevin náhradní výsadba Velký park Kavalcova tvorba izolační zeleně rekonstrukce zeleně rekonstrukce zeleně náhradní výsadba rekonstrukce zeleně hřbitov v Karlovci hřbitov v Karlovci rekonstrukce zeleně náhradní výsadba studie proveditelnosti dendrologické posudky revitalizace zeleně revitalizace parku

Zpracoval: odbor SMRKM

položky, titulu


1014 1031 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169


25 20 35 300 500 80 150 400 750 200 200 50 1 500 60 50 500 200 50 40 100


20 10 30 200 500 100 300 100 100

50 50 100 50 30

5 210 1 640 Datum: 12.8.2013

Popis operace

5 10 ovocný sad - údržba + dosadba 5 letničky na sloupy VO 100 odborné ošetření nových výsadeb zdravotní, bezpečnostní údržba dřevin 80 v k.ú. Bruntál - město 50 podíl města při realizaci náhradní výsadby na základě žádosti občanů 100 údržba parku na ulici Kavalcova 750 svah Hradčany - dokončení 100 dokončení rekonstrukce zeleně alej bříz na ulici Čs.armády 100 v sídlištní zástavbě - dle požadavků obyvatel 50 areál nemocnice 1 500 realizace 1.etapy parku pod Baštou 10 údržba včetně likvidace invazních druhů 50 oprava obvodové zídky kolem hřbitova 450 ulice Revoluční - vstup do centra města 100 realizace nařízené výsadby orgánem ochrany přírody návrhy nových výsadeb zeleně 10 zdravotní a bezpečnostní posudky dřevin v k.ú. Bruntál - město 100 v sídlištní zástavbě - žádosti občanů ul. Brožíkova


47


20 10 30 200 500 0 134 300 0 300 200 0 0 50 0 0 150 50 30 0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mateřské školy MŠ Komenského MŠ Komenského MŠ Pionýrská MŠ Pionýrská MŠ Smetanova MŠ U Rybníka MŠ U Rybníka MŠ Okružní MŠ

Základní školy ZŠ Jesenická ZŠ Cihelní ZŠ Okružní ZŠ Okružní ZŠ Základní umělecká škola Střední odborná škola Bruntál SVČ - turistická zákl. Železná ZŠ Cihelní ZŠ Okružní

položky, titulu


3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

3113 3113 3113 3113 3113 3231 3122 3429 3113 3113

5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171 5171 5171

6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171


600 400 100 50 200 400 500 500 500

400 100

3 250

1 400

6 500 500 500 200 500 800 700 700

400 50 50 400

500

100

100

10 400 Zpracoval: odbor SMKRM


700

Datum: 12.8.2013

Popis operace

600 dokončení opravy střechy výměna oken 50 údržba objektu - střecha - detašované pracoviště ul. Sladovnická záchovná oprava 200 zateplení, vyzdívka meziokenních vložek výměna oken 500 oprava fasády, nástřik 100 výměna oken, oprava umyváren, vybavení kuchyně 400 pokrytí škod na budovách MŠ v případě havárií


0 100 0 300 400 100

1 850

6 500 rekonstrukce kuchyně dle PD výměna stáv.kovových oken 500 výměna vstupních dveří (hlavní a zadní vstup) 200 vstup do jídelny, zastřešení bočního vstupu 400 pokrytí škod na budovách v případě havárie 800 statické zajištění zdiva, sanace zdiva - vlhkost, plíseň 700 opravu krovu, střechy - havarijní stav 700 oprava střechy, elektroinstalace oprava školního hřiště nová okna šatny, tělocvična

9 800 Schválil: Ing. Marian Hvorecký 48

0 500

150 0 100




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

položky, titulu

Oddělení implementace předfinancování, kofin. Svaz měst a obcí Mikroregion Slezská Harta Euroregion Praděd MAS Hrubý Jesník Sdružení historických sídel ČMS IPRM podpora projektů zajištění přípravy projektů uveřejnění zakázek do ISVZ Bruntálsko mezi HaV publicita Marketingová studie

Kapitační platby komunální odpad nebezpečný odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černé skládky

Zpracoval: odbor SMKRM


2143 2141 2141 2141 2141 2141 3636 3792 3639 6171 2143 3639 3639

3722 3721 3722 3725 3725 3725 3727 3729

5901 5229 5329 5511 5222 5229 5169 5192 6121 5169 5169 5169 5169

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169



500 36 270 60 170 17 100 100 500 15 350 50

250 36 270 60 170 17 50 100 100 15 100 30

2 168

1 198

9 000 750 800 525 350 525 800 100

9 000 500 600 500 300 525 700 100

12 850

12 225

Datum: 12.8.2013

Popis operace

250 spolufinancování projektů dle vyhlášených výzev členský příspěvek členský příspěvek a manažer členský příspěvek a mimořádný příspěvek při získání dotace členský příspěvek členský příspěvek 50 Strategický plán na období 2014 - 2020 - dokončení + aktualizace školy a neziskové organizace 400 na základě výzev Euroregionu, OPPS - studie, posudky, dokumentace dle novely zák. o zadávání veř.zakázek 250 pokračování v projektech, udržitelnost parku + nový projekt s partnerem 20 infotabule, bannery, vlajky - dodržení je povinné


0 250 37 270 68 10 18 100 100 100 15 100

970

TS Bruntál s.r.o. - rozšíření svozu o bioodpad TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o. 100 TS Bruntál s.r.o. TS Bruntál s.r.o.

250 200 25 50

625 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

49

8 500 500 600 525 250 525 700 50




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

položky, titulu

Služby zajišťované TS Bruntál s.r.o. údržba a čištění MK údržba a čištění MK údržba a čištění MK oprava kontejnerového stání oprava chodníků údržba a čištění MK údržba a čištění MK sauna zimní stadion koupaliště veřejné osvětlení veřejné osvětlení veřejné osvětlení veřejné osvětlení vánoční výzdoba hřbitov + hřbitov Uhlířský vrch hřbitov Uhlířský vrch veřejná zeleň veřejně prospěšné služby

Zpracoval: odbor SMKRM


2212 2212 2212 2219 2219 2212 2212 3429 3429 3429 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3745 3639

5171 5171 5171 5171 5171 5169 5169 5213 5213 5213 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5169 5169 5139


1 200 500 250 600 800 6 000 4 000 400 2 500 600 1 600 500 150 50 150 800 100 3 000 100


1 200 350 150 200 600 6 000 3 500 1 900 600 1 600 300 50 50 100 400 100 3 000 50

23 300 20 150 Datum: 12.8.2013

Popis operace

oprava výtluků na MK 150 vodorovné a svislé dopravní značení 100 oprava svislého dopravního značení - vandalismus 400 200 opravy, havárie - kryto z výnosů parkovacích automatů čištění MK 500 zimní údržba 400 příspěvek na provoz 600 příspěvek na provoz příspěvek na provoz záchovná údržba 200 revize 100 vandalismus dopravní nehody 50 údržba a opravy stávající + obnova 400 údržba stávajícího + údržba nového pohřebiště, kosení trávy dofinancování provozu provozní budovy dle smlouvy o nájmu s TS Bruntál komplexní údržba veřejné zeleně 50 materiální zajištění, ochranné pomůcky a dohled TS


50


0 1 200 350 150 200 600 6 000 3 500 360 2 500 600 1 600 300 50 50 100 400 100 2 930 50


a rozvoje města - úsek kultury v tis. Kč


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5

položka



Divadlo OOV pojištění - sociální zab. pojištění - zdravotní zab. knihy, tisk DDHIM materiál vodné, stočné teplo plyn el.energie poštovné služby oprava a údržba autorské poplatky oprava a údržba oprava a údržba věcné dary materiál - revize

3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311

5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5169 5171 5192 5171 5171 5194 5169

100 25 10 1 30 80 90 900 18 250 1 2 200 120 100 150 130 7 60 4 272

80 20 8 1 30 50 50 800 15 180 1 2 000 100 100 100

Hudební činnost materiál služby autorské poplatky věcné dary

3312 3312 3312 3312

5139 5169 5192 5194

5 300 50 5

5 200 50 5

360

260

0

4 632 3 852 Datum: 12.8.2013

680

Celkem Zpracoval: odbor SMKRM

7 50 3 592

Popis operace

20 5 2

30 čistící prostředky, údržba divadla 40 100 3 70 200 divadelní představení, doprava, popl. uměleckých agentur 20 malování poplatky OSA, DILIA, AURA-PONT 50 náhrada poškozených opon 130 náhrada poškozených sedadel květiny hercům a účinkujícím 10 revize hasičských přístrojů, požární klapky, kominíci, elektro revize, plyn 680

koncerty, doprava, popl.uměleckých agentur květiny umělcům

Schválil: Ing. Marian Hvorecký

51


80 20 8 1 30 50 60 850 15 200 1 2 200 120 100 100

45

5 250 60




položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mezinárodní vztahy materiál pojištění služby pohoštění věcné dary

Městská expozice materiál teplo el. energie služby


6223 6223 6223 6223 6223

3315 3315 3315 3315

položka

5139 5163 5169 5175 5194

5139 5152 5154 5169


Upravený Nevykryto návrhem návrh rozpočtu rozpočtu

Popis operace

5 1 244 145 55

5 1 100 100 20

144 autobus pro partnerská města + ubytování pro partnerská města (projekt) 45 35

450

226

224

45 150 6 20

5 150 6 20

40 zhotovení nové fotodokumentace partnerských měst

221

181

40

671 407 Datum: 12.8.2013

264 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

52


5 1 244 132 50

5 150 6 20




položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Městské informační centrum nákup zboží materiál vodné, stočné teplo el. energie poštovné stěhování zpracování dat služby příspěvek

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

položka

5138 5139 5151 5152 5154 5161 5169 5168 5169 5229

1 2 3 4 5 6 7

Kino org. 3313 DDHM materiál služby pošt služby telekomunikací ostatní služby opravy a údržba digitalizace malého sálu

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

5137 5139 5161 5162 5169 5171 6121

1 2 3 4 5 6

Cestovní ruch služby služby služby pohoštění služby materiál

2143 2143 2143 2143 2143 2143

5169 5169 5169 5175 5169 5139




200 10 8 30 35 1 200 40 60 5 589

120 10 6 30 20 1 40 5 5 237

150 10 50 10 2 450 50 1 800 4 520

150 10 10 10 2 450 35 0 2 665

Popis operace

80 2 15 200 stěhování MIC na budovu Městské policie, zřízení veřejného internetu

90 90 25 25 110 100 40 35 50 50 80 50 395 350 5 504 3 252 Datum: 12.8.2013

55


130 10 6 29 30 1 36 50 5

asociace ATIC 352 2 ks výbojky 35 mm (25 tis./ks) + 2 ks výbojky dig. (50 tis./ks) 40 odměna dle mandátní smlouvy, odvody do SFK + distributorům, OSA 15 1 800 dotace 700 tis. Kč, vlastní zdroje 896 tis. Kč 1 855 stánky veletrhy, grafika, propagační expozice veletrhy - doprovodný program 10 propagace - média, noviny, časopisy, prezentace v tisku 5 gastroprezentace - výstavy, veletrh ubytování zást.zahran.part.měst na veletrzích (společná prezent.na stánku) 30 propagační materiál 45 2 252 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

53

150 10 50 10 2 450 35

90 25 100 35 50 50




položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ostatní materiál nájem služby dny města - materiál org. 21566 dny města - věcné dary org. 21566 dny města - služby org. 21566 dny města - služby org.21566 kultur.léto - org.31566 dotace kultura org.0800 dotace - sport org.0800 oprava a údržba místní část Kunov řezbářský pléner dotace - ostatní zájmová činnost

CELKEM ZA ÚSEK KULTURY CELKEM ZA ODBOR SMKRM Zpracoval: odbor SMKRM

3319 3319 3319 3399 3399 3399 3399 3312 3319 3421 3319 3319 3319 3429

položka

5139 5164 5169 5139 5194 5169 5169 5169 5229 5229 5171 5169 5169 5222


60 20 90 5 2 500 150 400 750 1 250 30 25 100


40 20 60 5 2 400 100 300 600 2 300 20 70

3 382 3 917 14 189 11 428 137 116 87 194 Datum: 12.8.2013

Popis operace

20 výzdoba, tombola - ples ples 30 hudby, kulturní vstupy - ples

100 kulturní vystoupení 50 montáž a dem. podia, úklid, TOI TOI, převoz lavic, tisk a výlep plakátů 100 Jazz, léto na náměstí + Indiánské léto 150 30 dřevěných stánků na nám. Míru 5 kulturní, společenská a sportovní činost v místní části Kunov 100 příspěvky zahrádkářům, církvím a dalším organ. na zájmovou činnost

585 3 196 50 801 Schválil: Ing. Marian Hvorecký

54


0 80 30 80 700 400 500 2 000 20 50

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014

hospodářství a zemědělství v tis. Kč


položky, titulu


1 2 3 4 5

deratizace veřejných ploch odebrání zvířete odebrání ptactva odchyt a umístění psů nákup elektronických mikročipů k označování psů 6 náhrady škod, opatření 7 památné stromy 8 posudky 9 krajinný ráz 10 údržba lipové aleje 11 náklady na zabezpečení opatření k nápravě závadného stavu 12 nezbytná opatření k nápravě závadného stavu 13 náprava ekologické újmy 14 uvedení pozemků a staveb do předchozího stavu 15 náhrada majetkové újmy nebo omezení 16 aktualizace povodňového plánu 17 náklady na povodňové záchranné práce 18 majetková újma v době povodně 11 rozhodnutí VÚ - veřejná služba 12 autovraky 13 odpady - plán odpadového hosp. 14 odpady 15 dotace MHD 16 dotace ODO Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka

položka



Popis operace

1014 1014 1014 1014 1014

5169 5169 5169 5169 5137

30 20 20 260 20

30 20 20 260 15

1039 3741 3742 3745 3745 2310

5166 5169 5169 5169 5169 5169

20 20 15 50 200 20

20 20 15 50 200 20

2310

5169

20

20

§ 42 odst. 4 z.č. 254/2001 Sb.

2310 2310

5169 5169

0 20

20

§ 42 odst. 5 z.č. 254/2001 Sb. § 42 odst. 8 z.č. 254/2001 Sb.

2310 3744 3744 3744 2310 3721 3728 3721 2221 2221

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5193 5193

20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20 2 200 2 200 1 100 1 100 Datum: 12.8.2013

samosprávná činnost § 28a z.č. 246/1992 Sb. § 5b z.č. 114/1992 Sb. samosprávná činnost 5 povinnost dle OZV č. 11/2010 z.č. 449/2001 Sb. a 246/1992 Sb., z.č. 166/1999 Sb. § 46 z.č. 114/1992 Sb. § 5b a § 8 z.č. 114/1992 Sb. (podklady pro rozhodnutí) § 12 z.č. 114/1992 Sb. (podklad pro závazná stanoviska) samosprávná činnost § 42 odst. 1 až 3 z. č. 254/2001 Sb.

§ 42 odst. 9 z.č. 254/2001 Sb. 10 § 71 odst. 6 z.č.254/2001 Sb. § 86 odst. 4 z.č. 254/2001 Sb. § 87 písm. a) a b) z.č. 254/2001 Sb. § 22 odst. 3 z.č. 274/2001 Sb. § 37 odst.3,4,5 z.č. 185/2001 Sb. 10 § 44 z.č. 185/2001 Sb. 10 § 79 odst. 1 písm. f) a g) z.č. 185/2001 Sb. z.č. 111/1994 Sb., z.č. 513/1991 Sb. z.č. 111/1994 Sb., z.č. 513/1991 Sb. Schválil: Mgr. Vladimír Procházka

55


30 20 20 260 15 20 20 15 50 200

20 20 20 20 2 100 1 200

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Životního prostředí, silničního c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014

hospodářství a zemědělství v tis. Kč


položky, titulu


17 18 19 20 21 22 23

parkovací automaty TAXI odstranění nepovolených reklam a věcí měřič vzdáleností (kolečko) ekologická výchova ekologická výchova ekologická výchova

Celkem Zpracoval: Mgr. Vladimír Procházka

2219 2221 2229 2229 3792 3792 3792

položka

5169 5169 5169 5137 5194 5169 5175


1 400 3 30 5 10 35 5


1 300 3 20 5 10 35 5

5 693 5 548 Datum: 12.8.2013

Popis operace

100 platby TS Bruntál, s.r.o. dle mandátní smlouvy kontrolní činnost dle z.č. 111/1994 Sb. 10 § 25 odst. 8 ,9,10, 11 a § 31 odst. 9 a 10 z.č. 13/1997 Sb. zajištění účelu místních šetření - SH odměny v ekologicko-vzdělávacích soutěžích služby, školení,semináře občerstvení, pohoštění

145 Schválil: Mgr. Vladimír Procházka

56


1 300 3

10 35 5

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Správní c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4

Aktivity pro občany města materiál služby občerstvení věcné dary

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ostatní ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění učební pomůcky, tiskoviny materiál cestovné příspěvek na ošatné svědečné úhrada pohřbů

1 2 3 4 5 6

Dopravní agenda znalecké posudky svědečné pronájem pozemků BESIP BESIP BESIP

CELKEM ZA ODBOR Zpracovala: Ing. Eva Mazouchová

3399 3399 3399 3399

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3632

2212 2212 2219 2223 2223 2223

položka

5139 5169 5175 5194

5021 5031 5032 5136 5139 5173 5179 5192 5192

5166 5192 5164 5137 5139 5171



30 30 30 160

30 30 30 160

250

250

20 5 2 20 20 15 90 20 80

20 5 2 20 20 15 90 10 80

272

262

100 20 4 60 20 60

60 10 4 30 20 30

264 154 786 666 Datum: 9.8.2013

Popis operace

výzdoba OS, materiál na výrobu předmětů seniory z Domova Pohoda fotoslužby vítání občánků a setkání seniorů s vedením města


40 30 30 160

0

úprava obřadní síně, nákup vlajky viz. Usnesení RM 1967/51R/2009 10 pohřby zemřelých na území města bez příbuzných

20 5 2 20 30 15 90 10 80

10 40 pro přestupkové řízení 10 pro přestupkové řízení dle nájemní smlouvy, pozemek pro přezkoušení uchazečo o ŘO 30 nákup koloběžek a kol, bezpečnostních vodících lišt reflexní předměty, výukové pomůcky 30 oprava jízdních kol, odrážedel, úprava dopravního hřiště 110 120 Schválila: Ing. Eva Mazouchová

57

60 20 4 30 70

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Výstavby a územního plánování c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

obálky BOWA znalecké posudky aktualizace ÚAP literatura technické náčrty, statické pos. odstranění nepovolených staveb

Památková péče Program regenerace MPZ nám. Míru 23 - drogerie Milián nám Míru 22 - ulička nám. J. Žižky 6 - ZUŠ Program obnovy KP ZŠ Petrin kaple Sv. Michaela Karlovec údržba - vl. zdroje kaple Sv. Michaela sochy, drobné památky ozn. kulturních památek


2169 2169 3635 2169 2169 2169

položka

5139 5169 5169 5136 5169 5169



Popis operace

20 10 300 8 20 150

20 10 300 8 20

spec. obálky odboru - k progr. VITA pro vyvlastňovací aj. řízení povinná aktualizace úz.analytických podkladů ze stavebního zákona novela stavebního zákona a vyhlášek geodetické zaměření, stat. posudky jako podklad správních řízení 150 náhradní výkon rozhodnutí

508

358

150

3322 3322 3322

5212 5212 5212

200 120 80

100 120 80

3322 3322 3322

5171 5171 5171

980 100 200

280

3322 3322 3322

5171 5171 5139

50 100 50

30 20

1 880 630 2 388 988 Datum: 12.8.2013

podíl dotací 100 pavlače, sokl, fasády fasáda, střecha - dokončení obnovy objektu Jantar vstupní dveře podíl dotací 700 obnova kulturních památek - podíl na dotacích 100 restaurování 2 ks náhrobků 200 I. etapa - zpracován projekt 50 úprava oken, schodiště 70 hřbitov, park, nám. 1. máje - očištění, opravy - požadavek komise výstavby 30 informační tabulky na objektech památek

1 250 1 400 Schválil: Ing. Pavla Krupová

58


20 10 15 40 150

450

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Sociálních věcí c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7

Pečovatelská služba ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje knihy, učební pomůcky, tisk DHDM nákup zboží

položka



Popis operace

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5021 5031 5032 5131 5136 5137 5138

10 3 1 3 3 50 25

10 3 1 3 3 30 25

4351

5139

50

50

9 PHM 10 nákup ostatních služeb

4351 4351

5156 5169

75 240

75 240

11 opravy a udržování

4351

5171

70

50

12 návratná finanční výpomoc

4350

5651

3 000

3 000

zálohy za užívání nebytových prostor Okružní 20 a Zeyerova 17 + služby, STK vozidel, zálohy na TV, revize, vymalování (vše co nehradí Hospodářská správa ze svého rozpočtu) a další služby potřebné pro zajištění realizace pečovatelské služby 20 opravy vozidel, opotřebovanost a vyšší poruchovost praček, mandlů apod., zajištění provozuschopnosti služby, opravy nehrazené Hospodářskou správou Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda

3 530

3 490

40

8 nákup materiálu

Zpracoval: Mgr. Ivana Májková

Datum: 30.07.2013

dobrovolní pracovníci, DPP - přechodný zástup za dovolenou, nemoc dobrovolní pracovníci, DPP - přechodný zástup za dovolenou, nemoc dobrovolní pracovníci, DPP - přechodný zástup za dovolenou, nemoc

20 majetek a vybavení sloužící k realizaci pečovatelské služby nákup zboží za účelem dalšího prodeje - jídlonosiče s termoobalem - hygienické požadavky na převoz teplé stravy pneu na 2 vozidla, náhradní součástky a díly, prací prášky, aviváže, úklidové prostředky, náhradní víka na jídlonosiče a další materiál sloužící k realizaci pečovatelské služby

Schválil: Mgr. Ivana Májková

59


10 3 1 3 3 50 25 50

75 240

70


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7

Klub seniorů ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb

položka



4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5031 5032 5136 5139 5154 5169

30 8 3 1 3 2 60

30 8 3 1 3 2 50


4359

5171

5 112

5 102

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Registrované soc. služby 1 sociální poradenství

4319

5229

178

178

2 služby sociální péče

4359

5229

483

483

3 služby sociální prevence

4379

5229

1 232

1 100

1 893

1 761

800

800

800

800

Sociál. služby - fin. přísp. 1 příspěvky neziskovým org.

Zpracoval: Mgr. Ivana Májková

4345

5229

Datum: 30.07.2013

Popis operace

DPP - odměna za práci správce klubu DPP - odměna za práci správce klubu DPP - odměna za práci správce klubu předplatné časopisu úklidové prostředky, kancelářské potřeby, materiál pro zájmovou činnost klubu pravidelné měsíční zálohy 10 pravidelné měsíční zálohy za nebytové prostory, roční vyúčtování služeb, přednášky, 2x ročně zájezd členů KS vymalování, opravy podlahové krytiny a jiné drobné opravy v prostorách klubu 10

dotace poskytovaná podle Metodiky pro poskytování dotací z rozpočtu města poskytovateli soc. služeb - registrované soc. služby dotace poskytovaná podle Metodiky pro poskytování dotací z rozpočtu města poskytovateli soc. služeb - registrované soc. služby 132 dotace poskytovaná podle Metodiky pro poskytování dotací z rozpočtu města poskytovateli soc. služeb - registrované soc. služby 132 dotace poskytovaná podle Zásad na rozdělování dotací z rozpočtu města - oblast sociální 0

Schválil: Mgr. Ivana Májková

60


30 8 3 1 3 2 60 5

293 500 1 100

800


položky, titulu


1 2 3 4 5


Sociální prevence, prevence kriminality, protidrogová prevence ostatní osobní výdaje 4349 5021 32 nákup materiálu 4349 5139 40 nákup ostatních služeb 4349 5169 100 ostatní neinvestiční transfery 4349 5229 250 adaptační pobyty 4349 5333 70

6 Asistenti prevence kriminality

KPSS 1 ostatní neinvestiční transfery

1 2 3 4 5

položka


Terénní práce + OPP platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní pojištění hrazené zam. Obecně prospěšné práce

4349

25 40 100 200 50

7 DPP - manažeři prac. skupin "Sociální prevence" + "Protidrogová prevence" materiál soužící k realizaci preventivních aktivit v sociální oblasti služby spojené s realizací preventivních aktivit v sociální oblasti 50 spoluúčast na projektech v sociální oblasti 20 dotace poskytovaná podle Zásad na rozdělování dotací z rozpočtu města - oblast sociální

492

415

77


25 40 100 250 50

5011

4349

5229

80

50

finanční prostředky vázané na projekty - spoluúčast města

80

4342 4342 4342 4342 4341

5011 5031 5032 5038 5139

154 35 14 3 5

80 20 8 1 5

70 % spoluúčast na projektu terénní práce 70 % spoluúčast na projektu terénní práce 70 % spoluúčast na projektu terénní práce 70 % spoluúčast na projektu terénní práce materiál k zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací - úklidové pomůcky, pytle na odpad apod.

66 15 6 1

291

164

Romská problematika 1 ostatní neinvestiční transfery

4342

5229

74

50

2 materiál

4342

5139

20

20

3 ostatní osobní výdaje 4 nákup služeb

4342 4342

5021 5169

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Mgr. Ivana Májková

Popis operace

15 15 23 23 132 108 7 250 6 840 Datum: 30.07.2013

10

0

24 finanční prostředky vázané na spoluúčast na projektech, resp. na realizaci projektů v oblasti romské problematiky materiál související s realizací preventivních aktivit spojených s integrací Romů či jiných etnik DPP - odměna za práci - aktivity spojené s integrací Romů či jiných etnik v rámci aktivit spojených s integrací Romů či jiných etnik 24 283 Schválil: Mgr. Ivana Májková

61

74 20 15 23

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Městská policie c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv - uniformy Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM ( 3 - 40 tisíc ) Nákup materiálu ( do 3 tisíc ) Vodné + Stočné Teplo Elektrická energie + MKDS Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby tele. a radiokomunikací Nájemné Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy MKDS Obnova MKDS Opravy prostor MP Cestovné Nákup kolků Platby daní a poplatků st.rozpočtu Investiční náklady rozšíření MKDS

Celkem Zpracoval: Kekeňák Milan

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

položka

5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5173 5361 5362 6123 6122


2 350 5 90 80 25 75 85 160 2 50 20 25 200 150 150 350 35 10 15 2 300


2 200 4 70 50 25 75 85 140 2 30 20 20 150 150 100 35 10 5 2

2 181 1 175 Datum: 12.8.2013

150 1 20 30

20 20 5 50 50 350

Popis operace

lékárničky - povinné vybavení moto, cyklo, služebna - obnovení expirovaných obnova součástí uniforem, obuv zákony, příručky, odborné publikace technické vybavení pro provoz a výkon služby MP, nábytek nákup spotřebního materiálu spotřeba služebna MP spotřeba služebna MP spotřeba služebna MP + spotřeba MKDS v pronajatých prostorách zajištění výkonu služby - 2 vozidla MP, výjezdy do smluvních obcí, záchytka běžné poštovní poplatky poplatky za provoz radiové sítě,GPS, kupony mobilního systému MKDS pronájem střelnice, umístění kamer MKDS v cizích objektech odborná školení strážníků, novelizace zákonů úklid služebny, služby-Dlouhá 8, revize, odvoz odpadů,zdravotní prohlídky 2 služební vozidla MP, jízdní kola, zbraně Městský kamerový dohlížecí systém - běžné opravy Městský kamerový dohlížecí systém-nutná obnova celkové funkčnosti systému prostory Městské policie

10 osvědčení o odborné způsobilosti, zbrojní průlkazy, apod. 300 SW–řízení agendy a provozu MP, záznamník radioprovozu

1 006 Schválil: Ing. Pavel Petr

62


2 200 4 80 50 25 75 85 140 2 30 15 20 170 150 100 150 50 10 5 2

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Kancelář tajemníka - oddělení c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014

právní, personální a organizační v tis. Kč


položky, titulu


1 2 3 4

Právní právní služby služby kolky soudní náklady

6171 6171 6171 6171

položka

5166 5169 5361 5192

1 2 3 4 5 6 7

Personální služby peněž.ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb cestovné účastnické poplatky za konferen ostatní neinvest.dotace

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5163 5167 5169 5499 5173 5176 5229

1 2 3 4 5 6 7

Sekretariát starosty reprefond - materiál reprefond - nájem nemovitosti reprefond - služby reprefond - pohoštění reprefond - věcné dary reprefond - příspěvky (dotace) reprefond - peněžní ocenění

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5164 5169 5175 5194 5229 5494

Celkem Zpracoval: Mgr. Pavel Hrda



100 5 40 100 245

50 5 40 100 195

5 1 000 60 500 90 30 2 1 687

5 800 60 500 90 30 2 1 487

20 20 5 5 20 20 230 200 140 100 60 50 5 5 480 400 2 412 2 082 Datum: 12. 8. 2013

Popis operace

50


100 5 40 100

50

pojistné při zahraničních cestách 200 školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu v pracovněprávním vztahu prevent. zdravot. prohlídky a inzerce příspěvek na stravování cestovné fakturované v rámci školení a vzdělávání účastnické poplatky za účast na konferencích členský příspěvek Sdruž. taj. měst. a obec.úřadů ČR 200

5 1 000 60 500 90 30 2

20 5 20 200 125 60 5

30 40 10 80 330 Schválil: Ing. Romana Kotalová

63


právní, personální a organizační - (organizační) v tis. Kč


položky, titulu


položka



Popis operace

Organizační 2265 1 předplatné, publikace 2 nákup materiálu

6171 6171

5136 5139

180 550

180 550

3 služby pošt 4 služby telekomunikační 5 služby

6171 6171 6171

5161 5162 5169

1 300 450 160

1 000 450 150

300 poštovné přes podatelnu, úhrada poštovného, korespondenční lístky, ceniny

2 640

2 330

310

Autodoprava 1 materiál 2 3 4 5 6

sbírky, zákony, věstníky, zpravodaje, odborné publikace, předplatné, příručky, denní tisk kancelářské potřeby (dle požadavků odborů), mycí a čistící prostředky, známky pro psy, živnostenské listy, průkazy ZTP, ověřovací knihy, lovecké lístky, rybářské lístky, plomby, osvědčení, mzdové lístky, kalendáře, PVC obaly (SO), pokutové bloky, recepty na omamné látky, složenky

10

volání přes pevnou linku a mobilní telefony, tísňové volání 156 služby tiskáren (tiskopisy,vizitky), přeprava pošty, výstavy OŽPSHaZ, služby přepravní, praní prádla, televizní a rozhlasové poplatky za 4 + 4 přístroje, vázání časopisů, vázání zápisů RM a ZM, výroba razítek, termická likvidace dokumentů, skartace dokumentů


180 550 1 300 520 150

265

PHM služby opravy a údržba poplatky dopravní prostředky

Celkem Zpracoval: Mgr. Pavel Hrda

pneumatiky, mycí a čistící prostředky, chladící kapaliny, motorový olej, autožárovky, pojistky, povinná výbava vozidel, nutné autodoplňky nafta, benzín (PHM na provoz čtyř služebních vozidel)

6171

5139

60

60

6171 6171 6171 6171 6171

5156 5169 5171 5362 6123

310 15 100 8 250

310 10 100 6 250

743

736

7

3 383 3 066 Datum: 12. 8. 2013

317

5 aktualizace mapových podkladů GPS navigací, STK + emise servisní opravy a garanční prohlídky čtyř služebních vozidel

2 dálniční známky do čtyř služebních vozidel OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU - prodej (formou protiůčtu) z důvodu stáří a počtu najetých kilometrů vozidla, zvyšujících se nákladů na opravy a celkový provoz vozidla ŠKODA FABIA 1,4 KOMBI (rok výroby 2006, předpodkládaný stav tachometru 10/2014 je 135.000 - 140.000 km). Nákup nového vozidla ŠKODA FABIA 1,2 TSI nebo 1,4 MPI (63 kW, předpodkládaná výbava ambition)

Schválil: Ing. Romana Kotalová

64

60 310 15 100 8


zvláštních úkolů v tis. Kč


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8

Jednotka SDH ostatní platy ostatní osobní výdaje povinné pojistné soc. povinné pojistné zdrav. ostatní povinné pojistné potraviny léky a zdravotnický mat. prádlo, oděv, obuv, výstroj

položka



Popis operace

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5021 5031 5032 5039 5131 5133 5134

10 290 73 27 4 8 4 37

10 290 73 27 4 8 4 37

9 knihy, uč.pomůcky, tisk 10 DHDM 11 nákup materiálu

5512 5512 5512

5136 5137 5139

1 33 65

1 33 65

12 13 14 15

studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva

5512 5512 5512 5512

5151 5152 5154 5156

7 240 40 65

7 240 40 65

dle nájemní smlouvy (6 tis.) + rezerva

16 17 18 19

služby pošt nájemné služby školení a vzdělání nákup ostatních služeb

5512 5512 5512 5512

5161 5164 5167 5169

1 187 12 45

1 187 12

poštovné


5512

5171

55

21 cestovné 22 pohoštění 23 věcné dary

5512 5512 5512

5173 5175 5194

5 3 2

45 55 5 3 2

refundace mezd zaměstnavatelům členů JSDH za uskutečněný zásah

finanční odměna za činnost v jednotce SDH v souladu s příslušnou dohodou o prac. činnosti odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) odvody ve vztahu k položce 5021 (OOV) povinné pojistné v souvislosti s položkou 5019 zajištění péče o zasahující hasiče v souladu s § 29 zák.č.133/85 Sb. o PO obnova stávajícího zdrav. materiálu ve vozidlech, na PZ a ve zdr. batozích průběžná obměna výstroje: oblek zásahový (18tis.), zásahové rukavice 1x (2tis), 1x oděv PSII/PesBa/ (2 tis.), 1x zásahové boty (8 tis.), 2x svetr, trička (7 tis.) předplatné Alarm revue, školící materiál motorová pila (25tis.), montážní skříň na nářadí materiál na údržbu techniky a věcných prostředku, materiál na údržbu PZ a provozu do 3 tis. Kč (spojový, elektro mat., ruční nářadí, čistící, hyg. a prací prostředky, baterie, lezecký materiál, sorbent, pěnidlo, materiál na rozbrušovací a řetězovou pilu, tmely, ředidla, barvy, hadice C, výzbroj, ND, pytle atd.) - odhad dle čerpání z min. let dle nájemní smlouvy (226,8 tis ) + rezerva odhad dle čerpání rozpočtu z min. let. pro: 4 vozidla, 2 stříkačky, 2x el.centrála, pily řetězové, rozbrušováky, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, přetlaková ventilace, odhad dle čerpání rozpočtu z min. let roční nájemné za prostory PZ, Partyzánská č. 49; viz. nájemní smlouva č.1461005 z 12/2012 odborná a speciální školení členů jednotky služby spojené s chodem PZ a techniky, které nejsou zařazené do položky oprav (STK, emise, revize, kontroly, výroba či zhotovení, svoz kom. odpadu atd.) porov. min. let opravy a udržování strojů, zařízení a věcných prostředků PO (mobilní technika 4 vozidla, tlak zařízení, pily, dýchací technika, čerpadla, el. zařízení, výstroj atd.) odhad dle čerpání rozpočtu min. let cestovné v souvislosti se školením členů JPO v souvislosti s prezentací jednotky v souvislosti s prezentací jednotky

65


0 12 290 73 27 5 8 5 42 2 27 70

7 240 40 70 1 179 12 53 65 5 3 2


zvláštních úkolů v tis. Kč


položky, titulu


24 správní poplatky 25 stroje a zařízení Celkem

1 2 3 4 5 6 7

Krizové řízení nákup potravin knihy, tisk DDHM nákup materiálu nákup ostatních služeb občerstvení ostatní nein. transfery

5512 5512

položka

5362 6122



1 55 1 270

1 55 1 270

25 1

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212

5131 5136 5137 5139 5169 5175 5319

25 1 25 43 50 2 24 170

43 50 2 24 145

BOZP 1 potraviny 2 OOPP

6171 6171

5131 5132

5 60

5 60

3 léky a zdrav. materiál

6171

5133

4 69

4 69

Celkem Zpracoval: Bc.Roman Bernát

1 509 1 484 Datum: 18.7. 2013

Popis operace profesní průkaz


1

čerpadlo PH Mamut 2400 (náhrada zastaralé PS 12 - ekonomičtější, obslužnější, výkonnější)

0

k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události odborné tiskoviny a další obdobné materiály KŘ 25 vysoušeč k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události a dalších potřeb KŠ k zabezpečení prvotních potřeb v případě mimořádné události občerstvení BR a KŠ dar složkám IZS 25

ochranné nápoje - zák. práce a směrnice osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s nař. vlády č. 495/2001 Sb., a vnitřní směrnicí, (odbor soc. 25 tis. nově pro pečovatelku - v minulosti byla tato částka součástí rozpočtu PS), ŽPSHZ 18,7 tis. Kč, SMKRM 8 tis. Kč a KJM 2 tis. Kč + 6,3 tis. rezerva)

doplnění lékárniček na pracoviště MěÚ - ZP 0


66

30 2 14 60 36 3 24

5 33

4


informatiky v tis. Kč


položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Výpočetní technika Obnova+nákup nové tech. a zař. Materiál Programové vybavení Technické zásahy k programům GIS-tech.+dat.práce, nové proj. Konzultace k programům Opravy a renovace 2 projektory do zased.míst. ZM Audity (spis. služba + ISZR)

Celkem CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Radim Salzmann

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

položka

5137 5139 5172 5169 5169 5169 5171 6125 5169


990 378 220 300 315 150 700 168 140


930 350 40 200 120 100 660

60 28 180 100 195 50 40 168 140

3 361 2 400 10 665 9 032 Datum: 12.8.2013

961 1 633

Popis operace

obnova+nákup veškeré VT, kopír.+audioviz.+telekom.+síť.+foto+spotř. tech. nové (orig.) tonery a kazety pro tiskárny a kopírky, spotř.mat., náhradní díly sw Kofax Express(OŹÚ), 1x AdobeFlashPro(SMKRM), operativa převody dat do nových aplikací, podpůrné programy, test.a zk.provozy upgr. Usnesení RMaZM, konzultace, operativa s daty, rozvoj GIS, podpora ÚAP úpravy, rozvoj, konzultace, řešení nestandard.závad užívaných sw a zařízení

renovace tonerů (tiskárny,kopírky), opravy veškeré techniky spravované OI pevné umístění 2 výkonných projektorů pod strop zasedací místnosti ZM Audit spis.služby(spisovna,archiv) + Audit práce s IS Základních registrů

Schválil: Ing. Romana Kotalová

67


930 350 40 200 120 100 668

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Tiskový útvar c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Redakce Náš Domov OOV - ostatní osobní výdaje DDHM materiál tisk novin, distribuce

CELKEM ZA ÚTVAR Zpracoval: Bc. Lenka Caletková

3349 3349 3349 3349

položka

5021 5137 5139 5169



18 15 5 370

18 15 5 370

408

408

0

408 408 Datum: 23.7.2013

0

Popis operace


smlouvy (korektor, grafické práce, vazba novin) příslušenství fotoaparátu, diktafon materiál, fotobaterie, pamětová karta, fotopapír tisk novin, distribuce - Česká pošta a.s.,

18 15 5 370

Schválil: Ing. Petr Rys, MBA

68

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Živnostenský úřad c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 příspěvek na poradenskou činnost 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CELKEM ZA ÚTVAR Zpracoval: Radim Kříbek

3900

položka

5222



12

12

12

12

0

12 12 Datum: 12.8.2013

0

Popis operace

Sdružení na obranu spotřebitelů Moravy a Slezska

Schválil: Radim Kříbek

69


Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

Městské zastupitelstvo odměny členů komisí odměny zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění odvod do sociálního fondu

Městský úřad platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní poj. hraz. zaměstn. nemocenská hraz. zaměstn. odvod do sociálního fondu

Celkem Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut

6112 6112 6112 6112 6330

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6330

položka

5021 5023 5031 5032 5342

5011 5021 5031 5032 5038 5424 5342



160 2 315 619 223 53

160 2 315 619 223 53

3 370

3 370

0

53 589 300 13 398 4 850 233 190 1 608

52 251 300 13 066 4 730 232 130 1 568

1 338

74 168

72 277

1 831

77 538 75 647 Datum: 12.8.2013

1 831

Popis operace


2 500 625 225 60

332 120 1 vyhláška MF č. 125/1993 Sb., - Kooperativa a.s. 40

Schválil: Ing. Břetislav Kohut

70

51 851 300 12 963 4 694 226 170 1 556

Návrh rozpočtu na rok 2014 VÝDAJE Odbor: Finanční c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 v tis. Kč Poř. Název akce, číslo činnosti,

položky, titulu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ostatní občerstvení nájemné služby poradenská činnost cestovné správní poplatky úroky služby peněžních ústavů daň za obec odvod DPH splátka spol. TEPLO a.s. splátka dlouhodobých úvěrů SOP - ČOV Dohoda o narovnání s TS Bruntál

CELKEM ZA ODBOR Zpracoval: Ing. Břetislav Kohut

3113 3113 3113 6171 6171 6171 6310 6310 6399 6399 6409

3412

položka

5175 5164 5169 5166 5173 5362 5141 5163 5362 5362 5909 8124 8124 5169



20 165 155 180 600 4 1 740 350 9 000 337 600 10 000 631 1 532

20 165 155 180 600 4 1 740 350 9 000 337 600 10 000 631 1 532

25 314

25 314

0

102 852 100 961 Datum: 12.8.2013

1 831

Popis operace

raut - den učitelů plavecká škola org.1 plavecká škola org.1 finanční, daňové a poradenské služby cestovné zaměstnanců pracovně právního vztahu úroky z bankovních služeb (úvěr Wellness centrum + kontokorent)

usnesení ZM splátky jistin (Wellness centrum) Českomoravská záruční a rozvojová banka - bezúročná půjčka viz. usnesení ZM 509/12Z/2012 ze dne 18.9.2012

Schválil: Ing. Břetislav Kohut

71


20 150 160 180 600 1 976 350 15 000 337 600 10 000 631

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2014 PŘÍJMY

VÝDAJE A)

B)

Správa majetku, kultury a rozvoje města Životní prostředí, silniční hospodářství a zemědělství Správní Výstavby a územního plánování Sociálních věcí Městská policie Kancelář tajemníka Tiskový útvar Živnostenský úřad Finanční PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

73 395 4 185 6 065 500 3 430 390 166 120 280 220 667 0

20 226

MÚ+PO CELKEM

C)

CELKEM

154

7 894 10 0 0

4 363

0

309 198

24 743

7 904

PROJEKTY SMKRM PROJEKTY KT PROJEKTY PO

118 399

162 101

PROJEKTY CELKEM

118 399

162 101

0

0

162 101

CELKEM

427 597

186 844

7 904

277 441

472 189

BILANCE

PŘÍJMY - VÝDAJE

72

ROK 2013

2014-2013

87 194 5 548 666 988 6 840 1 175 9 032 408 12 100 961 64 617

115 314 5 558 666 1 142 6 840 1 175 13 395 408 12 100 961 64 617 0

110 671 5 438 716 1 009 4 543 1 365 14 167 408 0 105 174 66 393 0

4 643 120 -50 133 2 297 -190 -772 0 12 -4 213 -1 776 0

277 441

310 088

309 884

204

162 101 0 0

-44 592

Akce financované z operačních programů a evropských fondů Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

Společný projekt města a 4 ZŠ odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2012-2014 v tom pro rok 2014:

3113

položka

5336

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Petra Kostková v tis. Kč

Předpoklad 2013 vlastní zdroje

5 185

cizí zdroje dotace

0


1 000

cizí zdroje dotace

0

Rozpočet 2014 příjem dotace výdaje Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

Společně k novým tradicím odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby

2143

položka

5169

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Zdeňka Zlámalová v tis. Kč


cizí zdroje dotace

335

Popis činnosti

vlastní zdroje

51 Odpadové centrum Bruntál - kompostárna odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2014 v tom pro rok 2014:

Předpoklad 2014

51

Rozpočet 2014 Příjem dotace Výdaje Název akce: Realizátor akce:

2 284 Společný neinvestiční projekt města a 4 ZŠ zaměřený na vzdělávací aktivity. V roce 2014 projekt končí. 2 284 2 284

odd. §


Komentář

3727

položka

6121

Náklady projektu

Komentář

284 Akce v parku, vybavení, výměnné akce. Realizace do 06/2014 0 příjem dotace v roce 2015 284

garant projektu: Ing. Michaela Plošticová v tis. Kč


cizí zdroje dotace

cizí zdroje dotace

26 636 26 636


18 123

Rozpočet 2014 Příjem dotace Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje

946 17 177 73

cizí zdroje dotace

Komentář

8 513 OPZP, žádost schválena, realizace 03-08/2014 průběžné platby, 90 % dotace ze způsobilých 8 513 8 513

Název akce: Realizátor akce: Popis činnosti

Odpadové centrum Bruntál - Sběrný dvůr odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §


3727

položka

6121

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Michaela Plošticová v tis. Kč


Předpoklad 2014

cizí zdroje dotace

13 131 13 131

8 825

Rozpočet 2014 Příjem dotace Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje


478 8 347

Zařazení dle rozpočt. skladby

3113

položka

6121

Náklady projektu

92 000 81 890

Popis činnosti

cizí zdroje dotace

10 110

vlastní zdroje

4 306 4 306

cizí zdroje dotace

Komentář

0 33 117

33 117

48 773 Dotace ROP Moravskoslezsko schválena, fyzická realizace 07/2013 - 08/2014 48 773 48 773

Dopravní přestupní terminál na ulici Nádražní v Bruntálegarant projektu: Ing. Michela Plošticová odbor správy majetku, kultury a rozvoje města v tis. Kč Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §

Realizace projektu 2013-2014 v tom pro rok 2014: Rozpočet 2014 Příjem dotace Výdaje

4 306 OPZP, žádost schválena, realizace 03-08/2014 průběžné platby, 90 % dotace ze způsobilých

Předpoklad 2014

Rozpočet 2014 Příjem dotace Výdaje

Název akce: Realizátor akce:

Komentář

v tis. Kč


cizí zdroje dotace

garant projektu: Bc. Michal Kafura

Petrin - vzdělávání a volného času odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

odd. §


vlastní zdroje

2212

položka

6121

Náklady projektu

74 353 62 574


6 145

cizí zdroje dotace


cizí zdroje dotace

Komentář

5 634 5 008

5 008

74

57 566 Dotace ROP Moravskoslezsko schválena, fyzická realizace 07/2013 - 04/2014 57 566 57 566


Areál nemocnice Bruntál - demolice kotelny odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §


3522

položka

5169

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Michela Plošticová v tis. Kč


cizí zdroje dotace

2 647 2 647

Popis činnosti

Komplexní projekt Bruntál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby

3727

položka

6121

Náklady projektu

Popis činnosti

cizí zdroje dotace

vlastní zdroje

5 806

odd. §


cizí zdroje dotace

0

Přírodní zahrada MŠ Komenského odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

položka

Náklady projektu

Komentář

5 806 IOP, žádost schválena, realizace 09/2013-05/2014 100% dotace na způsob limitky 5 806 5 806

garant projektu: Ing. Michela Plošticová v tis. Kč


2 250 2 250

Předpoklad 2014

0


2 250 Dotace ROP Moravskoslezsko schválena, fyzická realizace 03 - 08/2014

v tis. Kč


Komentář

garant projektu: Ing. Michela Plošticová



cizí zdroje dotace

397

odd. §


vlastní zdroje

397



Předpoklad 2014

cizí zdroje dotace

935 935


94


94 75

cizí zdroje dotace

Komentář

841 Žádost o dotaci z OPŽP schválena realizace 03 - 08/2014, 90 % dotace 841 841


Farní ulička odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §


2212

položka

6121

Náklady projektu

garant projektu: Ing. Petra Kostková v tis. Kč


cizí zdroje dotace

620 620



Víceúčelové hřiště Petrin odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §


3421

položka

6121

Náklady projektu

Popis činnosti

cizí zdroje dotace

1 450 1 450

odd. §


447 Žádost o dotaci z MAS schválena

173

447 447


100

Regenerace panelového sídliště Dolní-Bruntál odbor správy majetku, kultury a rozvoje města

položka

Náklady projektu


Komentář

173

100


cizí zdroje dotace

v tis. Kč



vlastní zdroje

garant projektu: Ing. Petra Kostková


Předpoklad 2014

cizí zdroje dotace

6 979 2 979

1 350 Projekt ve spolupráci MAS HJ, město musí předfinancovat 0 Příjem dotace v roce 2015 1 350

v tis. Kč Předpoklad 2014 vlastní zdroje

2 979

76

Komentář

garant projektu: Ing. Petra Kostková

2 979


cizí zdroje dotace

cizí zdroje dotace

Komentář

0 4 mil. Dotace budou prostavěné v případě schválení v roce 2013, do roku 2014 zůstane jen vlastní podíl


Náměstí 1. máje - centrum zábavy a odpočinku odbor správy majetku, kultury a rozvoje města Zařazení dle rozpočt. skladby odd. §


2219

položka

6121

Náklady projektu


cizí zdroje dotace

581 581

garant projektu: Ing. Zdeňka Zlámalová v tis. Kč Předpoklad 2014 vlastní zdroje

149


149

77

cizí zdroje dotace

Komentář

432 Dotace MAS HJ schválena, mobiliář, zeleň, lampy realizace do 30.6.2014 432 432

C NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Návrh rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Účet 5010330 5010350 5010360 5010370 5010380 5010400 5010430 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 501 5020300 5020300 5020400 5020500 5020600 502 5110300 5110400 5110700 511 512

Název ukazatele Školní potřeby Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Čistící a desinfekční prostředky Všeobecný materiál Materiál pro opravy Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů Hračky SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj. Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

0 0 0 25 5 20 0 15 30 27 0 0 0 0 122 60 60 500 120 90 830 35 35 80 150 1

0 5 0 75 0 30 0 15 40 0 0 80 1 45 291 27 27 0 500 95 649 150 10 10 170 5

79

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská 0 5 0 30 0 15 0 20 15 50 0 0 5 15 155 30 30 320 0 90 470 0 0 100 100 0

35 0 0 20 0 0 2 25 30 0 20 35 0 30 197 80 0 400 400 180 1 060 0 50 200 250 2

MŠ Smetanova 0 3 0 20 25 15 0 50 30 0 0 50 5 50 248 40 40 400 0 100 580 100 0 20 120 0

Účet 513 5180300 5180310 5180320 5180330 5180350 5180360 5180410 5180420 518xxxx 5180450 5180470 5180500 5180500 5180500 518 5210300 5210320 521xxxx 521 5240300 5240400 524 5270300 558xxxx 558xxxx 5690400 528 525xxxx

Název ukazatele POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Školení Školení BOZP a PO Zpracování dat Programové vybavení Služby peněžních ústavů Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Monitoring Praní prádla Nákup ostatních služeb OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Evidence DDHM Pořízení DDNM - software Pojištění majetku Osobní ochranné pomůcky Pojištění - Kooperativa

MŠ U Rybníka

MŠ Komenského

0 3 5 15 5 3 0 120 0 20 30 20 0 70 25 316 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

0 1 2 20 0 2 0 80 5 15 15 18 0 0 90 248 0 20 0 20 0 0 0 0 50 0 6 0 0

80

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská 0 1 0 30 0 15 0 95 5 10 15 10 0 0 65 246 0 55 0 55 0 0 0 0 55 0 5 0 10

0 2 10 20 0 6 3 9 0 14 32 55 12 0 64 227 664 80 9 753 170 61 231 11 94 0 12 11 3

MŠ Smetanova 0 1 4 50 0 5 0 85 0 18 30 15 0 0 120 328 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0

Účet

Název ukazatele

549

Ostatní náklady z činnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy DNM a DHM

551

6020300 6020500 6020540 602 6620300 6480302

MŠ Komenského

MŠ Okružní

MŠ Pionýrská

MŠ Smetanova

7 107 25

0 56 0

6 76 0

0 131 35

0 26 65

1 551

1 439

1 102

2 886

1 367

464 0 0 464 1 0

270 0 0 270 0 0

200 0 75 275 0 0

290 0 300 590 2 0

150 0 0 150 0 0

465

270

275

592

150

0

0

0

0

0

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

1 086

1 169

827

2 294

1 217

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

MŠ U Rybníka

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB Úroky bankovních účtů Čerpání rezervního fondu

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

81

Návrh rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Účet 5010330 5010350 5010360 5010370 5010380 5010401 5010402 5010430 5010460 5010470 5010500 5010500 5010500 5010500 5010500 5010810 501 5010300 5010300 5020400 5020500 5020600 502 5030300 503 5110300 5110400

Název ukazatele Školní potřeby, učebnice Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE DDHM - spotřeba Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Čistící a desinfekční prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Školní potřeby ŠD Hygienické a toaletní potřeby Předplatné novin a časopisů AŠ - materiál, odměny žákům SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Pronájem konvektomatů SPOTŘEBA OST. NESKL. DOD. Oprava a údržba nemovitého maj. Oprava a údržba movitého maj.

ZŠ Cihelní 0 5 13 80 0 75 0 0 50 47 100 90 0 40 0 30 530 85 165 1 650 30 480 2 410 0 0 700 30

ZŠ Jesenická 0 1 15 120 0 60 30 9 70 75 45 15 20 20 0 0 480 85 250 1 600 110 580 2 625 0 0 600 60

82

ZŠ Okružní 30 30 6 0 10 0 0 3 20 80 120 0 0 35 5 0 339 70 105 1 700 25 450 2 350 0 0 60 40

ZŠ Školní 15 0 8 0 0 15 20 0 46 100 14 10 0 21 4 0 253 60 172 2 040 32 490 2 794 0 0 0 43

Účet 5110700 511 512 513 5180300 5180310 5180320 5180320 5180340 5180350 5180380 5180390 5180400 5180410 5180411 518xxxx 5180440 5180450 5180460 5180460 5180470 5180510 5180520 5180520 5180520 5180520 5180520 5180530 5180690 518

Název ukazatele Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Telefon mobilní Školení Školení BOZP, PO Provoz kopírky Operativní a finanční leasing Konzultační, poradenské a práv. sl. Zpracování dat Služby správce počítačové sítě Služby peněžních ústavů Přepravné Likvidace odpadů Pronájem sportovní haly Pronájem bazénu Revize a odborné prohlídky Úklidové práce, údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Závodní lékař AŠ - kultura, sport, exkurze, výlety Ostatní služby Licence - software Další rozvoj činnosti (z darů) OSTATNÍ SLUŽBY

ZŠ Cihelní 120 850 10 10 10 40 60 0 10 2 0 45 1 50 65 30 2 80 0 0 30 35 0 0 0 30 180 0 0 670

ZŠ Jesenická 140 800 3 1 15 24 50 0 15 0 0 0 0 16 30 55 0 85 0 0 52 14 80 12 0 0 140 0 0 588

83

ZŠ Okružní

ZŠ Školní 135 235 5 0 5 20 50 0 5 0 60 0 0 0 0 30 0 80 0 0 40 0 20 0 0 0 150 0 0 460

120 163 12 0 10 42 48 56 18 40 95 0 26 0 100 24 0 102 0 35 40 0 40 0 8 4 68 20 20 796

Účet 5210300 5210320 5210320 521xxxx 5210600 521 5240300 5240400 524 5270300 5270330 5270340 525 5280300 5490200 563 5490600 558xxxx 558xxxx 5690500 5690520 5690505 5910300 551

Název ukazatele Hrubé mzdy Ostatní platy-dohody, úklid, odměny Ostatní platy - projekt, VŠ Náhrada za dočasnou PN Odměny od zřizovatele MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP Preventivní lékařské prohlídky BOZP a hyg. vybavení CELKEM Pojištění odpovědnosti Osobní ochranné pracovní pom. Spoluúčast za způsobené škody Kurzové ztráty Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Pořízení DNM -software Tělovýchovné akce Neplnění podílu ZPS - odvod Pojištění Daň z příjmů PO CELKEM Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

ZŠ Školní

0 110 0 0 0 110 0 0 0 0 1 10 11 0 0 0 0 0 233 40 0 0 28 0 301 110

0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 4 4 36 6 0 0 5 60 15 0 0 0 0 122 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 100 80 0 0 0 0 235 0

0 30 50 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 46 36 30 442 7

5 012

4 712

3 624

4 547

84

Účet Účet 6020300 6020310 6020540 6020550 6020555 6020570 6020610 6020620 6020640 6020700 6020810 6020820 6020850 6020900 602 6490351 6490310 6490300 6490400 6490700 649 662 663 603 649 648

Název ukazatele TŘÍDA 6 Školné Pronájem školní ubytovny Ostatní výnosy z prodeje služeb Příspěvek na provoz ŠJ (Amos) Úhrada nákladů na provoz AŠ - kultura, sport, ostatní Pronájem učeben Pronájem tělocvičny Pronájem místností Opisy dokumentů Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Školní potřeby - žáci Prodej nevydaných obědů TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Darované pohledávky Úhrady škod od pojišťoven Prodej nevyzvedn. obědů Odprodej zbytků jídla Prodej kódových štítků OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI Úroky Kurzové zisky Příjmy z pronájmu Jiné ostatní výnosy CELKEM Použití fondů

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE DOTACE NA INVESTICE

ZŠ Cihelní

ZŠ Jesenická

ZŠ Okružní

ZŠ Školní

130 0 35 70 0 15 190 100 55 0 0 0 0 0 595 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0

140 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1 220 0 0 0 0 0 0 16 0 113 0 129 500

140 21 3 0 0 0 20 90 0 0 1 0 0 0 275 0 3 30 2 3 38 4 0 0 10 14 50

40 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 47 0 0 0 0 0 0 6 0 231 31 268 20

600

849

377

335

0

0

0

0

4 412

3 863

3 247

4 212

0

0

0

0

85

Návrh rozpočtu na rok 2014 Účet 5010100 5010300 5010310 5010330 5010340 5010335 5010337 5010341 5010350 5010360 5010370 5010402 5010420 5010460 5010464 5010470 5010480 5010500 5010500 5010500 501 5020100 5020300 5020320 5020400 5020500 5020600 502 5110100 5110300 5110335 5110337 5110338 5110400

Název ukazatele Mater. náklady DČ Potraviny Provozní prádlo Ergoterapeutický materiál Zdravotnický materiál Materiál na údržbu bytů a NP ND a ostatní materiál na vozidlo Materiál pro kancelářskou techniku Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Evidence OE Pohonné hmoty a maziva Kancelářské potřeby Materiál pro opravy Čistící a desinfekční prostředky Odměny na soutěžích Všeobecný materiál Materiál pro opravy Ostatní materiál SPOTŘEBA MATERIÁLU Spotřeba energií u DČ Vodné Srážková voda, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Náklady na opravy DČ Opravy a údržba nem. majetku Oprava a údržba bytů a NP Projektová a inženýrská činnost Příspěvek na opr. neprodaných bytů Opravy strojů a zařízení

Městská knihovna 0 0 0 0 0 0 0 0 480 100 0 0 0 15 3 2 0 0 0 8 608 0 9 9 380 0 100 498 0 5 0 0 0 20

Hospodářská správa 5 0 0 0 0 42 1 1 6 0 0 0 10 70 0 32 0 0 0 11 178 188 1 436 0 4 0 2 456 4 084 45 0 200 300 5 15 86

Středisko volného času 0 250 0 0 0 0 0 0 2 0 88 10 30 50 0 20 75 20 20 50 615 0 25 15 566 0 274 880 0 20 0 0 0 40

Centrum soc. sl. pro sen. Pohoda 0 5 824 30 8 91 0 0 0 28 0 0 600 23 140 0 216 0 540 0 0 7 500 0 380 0 2 555 4 1 399 4 338 0 500 0 0 0 180

v tis. Kč

Účet 5110700 511 512 513 5180300 5180310 5180320 5180330 5180335 5180338 5180339 5180340 5180342 5180344 5180345 5180348 5180350 5180355 5180360 5180380 5180410 5180424 5180440 5180450 5180470 5180500 518 5180540 5180570 518 5210100 5210300 5210320

Název ukazatele Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Poplatek rozhlas, TV Právní a konzultační služby Příspěvek na správu SVJ Ostatní právní služby Náklady na služby u bytů a NP Náklady na volné byty a NP Studie a posudky Odvod srážkových vod Služby domovníků Školení a semináře Stravování zaměstnanců Školení BOZP a PO Nájemné Zpracování dat Aktualizace software Přepravné Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Ostatní služby Služby peněžních ústavů Členské příspěvky Pronájem/autorský poplatek OSTATNÍ SLUŽBY Mzdové náklady - DČ Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje

Městská knihovna 15 40 4 2 35 22 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 32 1 6 25 10 12 3 5 192 0 1 650 270

Hospodářská správa 16 506 17 071 5 3 200 0 116 0 200 60 80 2 809 1 700 200 95 0 24 81 0 0 130 0 5 0 0 50 40 0 0 5 790 272 449 0

87

Středisko Centrum soc. sl. volného času pro sen. Pohoda 60 0 120 680 10 30 0 0 5 20 20 250 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 0 0 0 0 150 0 0 0 10 315 130 7 60 299 40 220 250 245 8 15 0 0 0 0 738 1 471 0 0 100 15 224 90 146

Účet 5210320 5210350 521 5240100 5240300 5240400 524 5270300 5250310 525 5270320 5280300 5310300 538 5490100 558 5270320 5690540 551

Název ukazatele Mzdové náklady - NP Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY ZP a SP u DČ Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Zákonné soc. náklady FKSP Ostatní sociální pojištění Pojištění - Kooperativa Ostatní sociální náklady Ochranné pracovní pomůcky Silniční daň Daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Preventivní prohlídky Pojištění odpovědnosti CELKEM Odpisy DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM 42 42

Techn. zhod. staveb Celkem investiční výdaje

Městská knihovna 0 0 1 920 0 429 149 578 17 10 5 70 0 0 0 0 45 0 11 158 0

Hospodářská správa 40 2 986 3 747 93 859 309 1 261 37 0 18 0 0 0 452 15 100 0 9 631 5 667

4 000

38 437

2 672

36 841

0

7 000

0

0

88

Středisko volného času 0 0 190 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 10 60 0 7 119 0

Centrum soc. sl. pro sen. Pohoda 0 100 15 470 0 3 806 1 370 5 176 152 64 50 1 1 501 5 0 20 150 1 943 233

Účet

Název ukazatele

Účet

TŘÍDA 6

6020070 6020300 6020001 6020310 6020320 6020330 6020349 6020350 6020360 6020380 6020510 6020500 602 603 604 6410331 648 6490331 649 662 672

Služby DČ Tržby - stravné uživatelé Tržby - cizí strávníci Tržby - bydlení Tržby - PnP Tržby za vstupné Přefakturace oprav - byty, NP Zápisné - zájmové kroužky Tržby za použití sálu Krátkodobý pronájem Tržby za použití TZ Ostatní tržby TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB Výnosy z pronájmů Příjmy z prodeje Penále Čerpání fondů Náhrady soudních a právních nákl. Ostatní výnosy z činnosti Úroky Dotace CELKEM

Městská knihovna

Hospodářská správa

Středisko volného času

Centrum soc. sl. pro sen. Pohoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 271 0 2 0 0 0 0 0 0 2

800 0 0 0 0 0 50 0 0 15 0 72 937 0 0 250 0 50 150 4 0 454

0 0 0 0 0 110 0 360 120 0 180 750 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 659 2 949 6 365 10 197 0 0 0 0 0 0 2 803 27 973 520 0 0 160 0 20 45 8 123 8 868

273

1 391

1 520

36 841

0

365

0

0

3 727

37 411

1 152

0

zdroje z fondu reprodukce majetku

0

7 000

0

0

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE

89

Návrh rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 Účet

501352 501361 501371 501381 501400 501461 501471 501500 501501 501502 501506 501 502301 502302 502401 502501 502601 502 511301 511401 511702 511 512 513 518301 518303 518311 518321 518331 518351 518411 518421 518451 518471 518521 518523 518 521303 521

Název ukazatele

Knihy Tiskoviny včetně CD Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Všeobecný materiál Ochranné pomůcky SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Oprava a údržba nem. maj. Oprava a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Bankovní poplatky Internet Telefon Ostatní služby telekom. Školení Zpracování dat Pořízení software Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby Praní prádla OSTATNÍ SLUŽBY Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 0 5 0 3 0 4 0 1 60 33 57 44 20 0 0 3 80 60 15 8 20 19 20 8 30 34 30 9 25 61 0 0 50 0 15 0 15 79 50 25 0 0 3 2 300 295 190 103 60 58 60 23 60 58 60 28 600 362 500 193 120 84 120 60 60 122 90 39 900 684 830 343 67 268 0 21 15 28 70 29 60 52 80 17 142 348 150 67 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 1 20 18 20 9 6 3 5 2 15 15 15 6 0 1 1 4 0 2 2 1 100 119 120 44 0 0 0 7 30 25 40 14 20 20 20 9 20 54 50 7 80 70 70 29 294 328 346 133 0 21 0 0 0 21 0 0

90

v tis. Kč 2014 návrh 0 0 25 5 20 15 30 0 0 25 2 122 60 60 500 120 90 830 35 35 80 150 1 0 3 20 5 15 5 3 120 0 30 20 25 70 316 0 0

524302 524402 524 525 527302 528302 538310 541300 549 558 562300 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Povinné pojistné Příděl do FKSP Preventivní lékařské prohl. Ostatní daně a poplatky Smlu. pok. a úroky z prodl. Pojištění úrazů a škod dětí Evidence DDHM Úroky Ostatní finanční náklady CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 0 12 0 0 0 0 0 120 0 0 132 45

0 0 0 0 0 0 0 0 8 134 0 0 142 38

0 0 0 12 0 0 0 0 0 160 0 0 172 38

0 0 0 0 0 4 0 0 7 38 0 0 49 6

0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 107 25

1 813

1 856

1 726

702

1 551

440 0 0 440 0 0 0 2 2 0

482 0 0 482 0 0 0 4 4 0

445 0 0 445 0 0 0 4 4 0

292 0 0 292 0 0 0 1 1 128

464 0 0 464 0 0 0 1 1

442

486

449

293

465

0

1

0

361

0


1 371

1 371

1 277

642

1 086

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602301 602501 602541 602 604300 609300 648501 662301

Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Ostatní výnosy Čerpání investičního fondu Úroky CELKEM 669302 Přeplatek energií za 2012

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

91

Návrh rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 Účet

501350 501370 501380 501402 501410 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502500 502600 502 511300 511400 511xxx 511700 511 512 513 518000 518300 518310 518320 518350 518410 518420 518450 518470 518520 518 521320 521350 521 524300 524400 524 549 558xxx 558xxx 569400 569550 549

Název ukazatele

Knihy Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Hračky Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné, srážková voda Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Kotel, komín, revize Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Bankovní poplatky Služby pošt Internet Telefon Školení Zpracování dat Programové vybavení Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Pořízení DNM -software Pojištění majetku Ostatní finanční náklady JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM

NÁKLADY CELKEM

2012 2013 schválený skutečnost shcválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 6 2 5 1 60 42 65 33 0 29 0 18 0 45 25 8 15 16 35 29 15 14 10 11 30 48 45 16 50 61 80 27 2 1 1 1 178 258 266 144 35 27 25 14 35 32 25 16 530 646 460 278 140 98 90 49 740 803 600 357 150 17 150 64 0 2 10 0 250 250 0 0 0 155 15 6 400 424 175 70 0 9 0 8 0 0 0 0 18 15 20 5 1 1 1 1 2 2 2 1 30 27 30 8 1 2 1 2 80 81 80 49 10 3 0 7 15 13 15 8 20 12 20 12 40 82 41 75 217 238 210 168 0 10 0 0 10 18 0 12 10 28 0 12 3 4 0 0 1 2 0 0 4 6 0 0 0 3 0 0 80 54 40 13 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 86 63 46 19 0 0 0 0

1 635

92

1 829

1 297

778

v tis. Kč 2014 návrh 5 75 0 30 45 15 40 80 1 291 27 27 500 95 649 150 10 0 10 170 5 0 15 1 2 20 2 80 5 15 18 90 248 0 20 20 0 0 0 0 50 0 6 0 56 0

1 439

Účet 602300 602500 602 602 603 648 649 662

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z pronájmu Čerpání rezervního fondu Sponzorský dar Úroky CELKEM

225 0 0 225 0 0 0 0 0

290 0 7 297 0 117 5 0 122

225 0 0 225 0 0 0 0 0

170 0 8 178 0 0 0 0 0

270 0 0 270 0 0 0 0 0

225

419

225

178

270

0

0

0

0

0


1 410

1 410

1 072

600

1 169

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0


93

Návrh rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Účet Název ukazatele

501350 501370 501402 501410 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518320 518330 518350 518410 518420 518450 518470 518520 518 521320 521350 521399 521 524400 524500 524

Knihy Materiál pro výuku Evidence OE Hračky Kancelářské potřeby Čistící a desinf. prostředky Všeobecný materiál Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Telefon Bankovní poplatky Školení Zpracování dat Programové vybavení Likvidace odpadů Revize a odborné prohl. Ostatní služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy za prov. práci Ostatní platy z jiných zdr. Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění SP a ZP z jiných zdrojů ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 10 0 10 2 20 7 20 24 10 0 10 3 20 14 20 5 10 22 10 5 15 13 15 6 39 85 40 45 5 5 5 0 129 146 130 90 20 14 20 16 20 46 20 16 360 282 320 0 75 91 65 0 475 433 425 32 0 7 0 0 0 11 0 0 0 53 145 4 0 71 145 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 30 28 30 11 5 9 7 5 0 13 0 16 80 92 95 50 5 6 0 0 20 13 20 8 10 9 25 2 40 49 46 48 190 220 223 141 0 5 0 0 60 51 80 25 0 4 0 31 60 60 80 56 0 0 0 0 20 13 20 0 20 13 20 0

94

v tis. Kč 2014 návrh 5 30 15 15 20 15 50 5 155 30 30 320 90 470 0 0 100 100 0 0 1 30 10 15 95 5 15 10 65 246 0 55 0 55 0 0 0

525 527200 558xxx 569400 549

Účet 602300 602500 602550 602 604 649 662

Povinné pojistné Příděl do FKSP Pořízení DDM Pojištění majetku Ostatní náklady z činnosti CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 30 5 0 35 0

12 1 56 5 5 79 0

0 0 65 5 0 70 0

0 0 48 5 0 53 0

10 0 55 5 6 76 0

NÁKLADY CELKEM

909

1 024

1 093

378

1 102

165 0 25 190 0 0 0 0

214 0 81 295 1 13 0 14

165 0 40 205 0 0 0 0

119 0 40 159 0 0 1 1

200 0 75 275 0 0 0 0

190

309

205

160

275

0

4

0

244

0


719

719

888

462

827

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy Úroky CELKEM


95

Návrh rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Účet

501033 501035 501036 501037 501041 501043 501046 501047 501050 501053 501 502030 502040 502050 502060 502 511040 511xxx 511070 511 512 513 518030 518031 518032 518035 518036 518041 518042 518045 518047 518052 518053 518055 518 521030 521031 521032 521036 521 524030 524040 524

Název ukazatele

Školní potřeby Hračky Předplatné novin a časopisů Materiál pro výuku Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy strojů a zařízení Výměna oken Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby pošt Internet Telefon Školení Školení BOZP a PO Zpracování dat Pořízení software Likvidace odpadů Revize techn. zařízení Ostraha objektu Služby ostatní Bankovní poplatky OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Použití fondu odměn Ostatní osobní výdaje Náhrada za dočasnou PN MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 25 47 35 15 27 26 27 23 0 0 0 0 20 0 20 0 5 324 0 0 1 1 2 1 16 20 20 16 35 33 30 15 52 40 50 4 20 9 20 4 201 500 204 78 78 80 78 40 465 343 386 224 395 314 395 171 175 177 175 87 1113 914 1 034 522 10 40 50 29 500 500 0 0 254 326 200 0 764 866 250 29 1 2 2 1 0 1 0 0 2 4 4 1 17 15 10 5 57 43 30 9 1 12 6 0 3 3 3 3 74 2 5 6 7 11 0 0 32 29 32 14 45 39 45 35 5 9 10 10 110 75 50 42 14 13 14 6 367 255 209 131 668 614 678 324 0 0 0 0 46 134 140 66 0 7 9 1 714 755 827 391 167 154 167 81 60 55 61 29 227 209 228 110

96

v tis. Kč 2014 návrh 35 30 0 20 0 2 25 30 35 20 197 80 400 400 180 1 060 50 0 200 250 2 0 2 10 20 6 3 9 0 32 55 12 64 14 227 664 0 80 9 753 170 61 231

525030 525xxx 527030 527034 528030 558xxx 558xxx 569040 569055

Ostatní sociální pojištění Povinné pojistné - Kooper. Příděl do FKSP BOZP Osobní ochranné pomůcky DDHM Pořízení DNM -software Pojištění majetku Ostatní finanční náklady CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 3 7 0 0 90 0 12 0 112 29

0 3 6 2 5 68 0 14 0 98 30

0 3 7 0 11 110 0 12 0 143 28

0 0 3 3 1 35 0 0 0 42 17

0 3 7 4 11 94 0 12 0 131 35

3 528

3 630

2 925

1 321

2 886

281 210 0 491 3 0 0 0 3

329 249 0 578 4 14 0 0 18

290 250 0 540 3 0 0 0 3

163 152 0 315 1 0 0 82 83

290 300 0 590 2 0 0 0 2

494

596

543

398

592

0

0

0

277

0


3 034

3 034

2 382

1 200

2 294

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602030 602031 602050 602 662030 648030 648040 649001

TŘÍDA 6 Školné Jiné příjmy - jesle Stravné TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Úroky Čerpání rezervního fondu Čerpání fondu odměn Přeplatky energií CELKEM


97

Návrh rozpočtu na rok 2014 Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21 Účet

501350 501370 501380 501402 501410 501430 501460 501470 501500 501510 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518xxx 518300 518310 518320 518350 518400 518410 518440 518450 518470 518520 518520 518 521350 521

Název ukazatele

Knihy Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Hračky Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící a dezinf. prostředky Ostatní nákupy Předplatné novin a časopisů SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy a údržba mov. maj. Ostatní opravy a údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Peněžní služby Služby pošt Internet Telefon Školení - ostatní Konzultace a poradenství Zpracování dat Přepravné Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Ostatní služby Programátorské služby OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní platy z jiných zdr. MZDOVÉ NÁKLADY

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 3 1 0 0 15 22 30 13 10 19 30 1 0 5 20 4 10 48 20 6 0 0 0 0 20 52 40 15 30 32 40 25 50 46 40 27 6 5 6 0 144 230 226 91 40 42 40 19 35 31 40 19 460 290 468 31 80 99 108 40 615 462 656 109 0 0 0 52 0 4 0 12 100 41 100 0 100 45 100 64 0 2 0 0 0 0 0 0 16 17 15 8 2 1 2 1 0 4 0 0 30 49 50 23 0 5 0 2 0 0 0 0 80 82 90 48 0 0 0 0 30 29 30 16 15 12 8 3 80 121 100 44 0 0 0 0 253 320 295 145 0 0 0 8 0 0 0 8

98

v tis. Kč 2014 návrh 3 20 25 15 50 0 50 30 50 5 248 40 40 400 100 580 100 0 20 120 0 0 18 1 4 50 5 0 85 0 30 15 120 0 328 0 0

524300 524400 524 525540 542 549 558 562300 569400

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Povinné pojistné Ostatní pokuty a penále Ostatní náklady z činnosti Evidence DDM Úroky Pojištění majetku CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 0 0 0 0 50 0 6 56 60

0 0 0 6 1 1 128 0 6 142 65

0 0 0 0 0 1 50 0 6 57 0

0 0 0 3 0 4 66 0 6 79 0

0 0 0 0 0 0 20 0 6 26 65

1 228

1 266

1 334

496

1 367

110 0 0 110 0 0 0 0 0

151 0 0 151 0 0 0 0 0

180 0 0 180 0 0 0 0 0

72 0 0 72 10 0 0 0 10

150 0 0 150 0 0 0 0 0

110

151

180

82

150

0

3

0

164

0


1 118

1 118

1 154

578

1 217

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602300 602500 602540 602 603 649 662 663

TŘÍDA 6 Školné Stravné Jiné příjmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy z činnosti Úroky Sponzorský dar - Teplo CELKEM


99

Návrh rozpočtu na rok 2014 Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Účet

501019 501059 501355 501360 501370 501405 501406 501460 501470 501500 501600 501800 501810 501 502019 502049 502300 502310 502320 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511705 511 512 513 518059 518300 518305 518310 518320 518350 518360 518390 518400 518405 518410 518440 518450 518470 518510 518520 518540 518580 518

Název ukazatele

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. DM krátkodobý - OE - DČ 5 0 0 0 Hyg. a toaletní potřeby - DČ 1 0 0 0 Knihy 0 12 0 0 Tiskoviny včetně CD 10 9 10 11 Materiál pro výuku 79 115 80 36 DMH krátkodobý - OE 145 157 155 12 DMN krátkodobý - OE 10 12 0 5 Kancelářské potřeby 60 23 60 30 Čistící prostředky 45 37 45 40 Hyg. a toaletní potřeby 45 22 40 26 Materiál pro opravy 60 88 60 42 Ostatní nákupy 90 84 90 39 AŠ - mat., odměny žákům 10 84 10 1 SPOTŘEBA MATERIÁLU 560 643 550 242 Stočné, vodné - DČ 10 0 0 0 Dodávka energií - DČ 290 0 0 0 Vodné 82 63 88 37 Stočné 39 39 43 19 Srážková voda 104 118 104 31 Dodávka tepla 1 640 1 453 1 800 870 Plyn 40 30 40 16 Elektřina 375 453 415 241 SPOTŘEBA ENERGIE 2 580 2 156 2 490 1 214 Opravy a údržba nem. maj. 400 912 490 422 Opravy a údržba mov. maj. 30 9 20 13 Ostatní opravy a údržba 60 88 60 7 Údržba programového vyb. 60 52 40 42 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 550 1 061 610 484 CESTOVNÉ 10 47 10 0 POHOŠTĚNÍ 10 9 10 4 Odpady, úklid, revize - DČ 20 1 1 0 Služby pošt 10 9 10 7 Služby peněžních ústavů 20 30 20 15 Internet 35 42 35 25 Telefon 70 68 70 29 Školení 8 14 2 11 Školení BOZP a PO 4 12 2 0 Operativní a finanční leasing 45 44 45 25 Konzultace a poradenství 1 0 1 0 Softwarové služby 65 60 65 44 Zpracování dat 50 47 50 21 Přepravné 2 0 2 3 Likvidace odpadů 80 79 80 39 Revize techn. zařízení 50 29 50 27 Úklidové práce 90 45 20 3 Ostatní služby 162 48 162 89 Provoz kopírky 10 10 10 5 AŠ - kultura, sport, ostatní 40 38 40 11 OSTATNÍ SLUŽBY 762 576 665 354

100

v tis. Kč 2014 návrh 5 2 5 13 80 50 20 50 45 40 90 100 30 530 0 0 85 45 120 1 650 30 480 2 410 700 30 70 50 850 10 10 0 10 30 40 60 10 2 45 1 65 50 2 80 30 35 170 10 30 670

521009 521109 521305 521325 521 524310 524410 524 527310 527330 527340 527 525 549 558400 558xxx 562300 563 569500 569505

OPPP - DČ Platy zaměstnanců - DČ Platy zaměstnanců OOV MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP Preventivní lékařské prohl. Zák.soc.náklady - BOZP ZÁKON.SOC.NÁKLADY Zák. pojištění organizace Ostatní náklady Evidence DDHM Pořízení DNM -software Úroky Kurzové ztráty Pojištění odpovědnosti Pojištění osob - cestovní CELKEM ODPISY DNM a DHM

0 0 20 30 50 5 2 7 1 1 10 12 0 10 200 0 0 1 27 1 239 90

35 15 59 47 156 18 7 25 1 3 34 38 0 0 170 0 0 0 27 3 200 98

45 0 45 30 120 13 5 18 1 3 10 14 0 6 100 10 0 1 27 1 145 90

32 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 27 1 164 49

0 0 0 110 110 0 0 0 0 1 10 11 0 0 233 40 0 0 27 1 301 110

4 870

5 009

4 722

2 544

5 012

5 100 160 66 100 70 0 0 1 40 542 0 0 8 0 8 0

2 29 24 30 118 54 342 6 0 78 683 0 2 7 0 9 49

5 15 20 10 130 70 200 1 1 40 492 0 0 8 0 8 0

0 19 14 19 76 37 196 0 3 1 365 0 23 2 0 25 0

0 100 25 30 130 70 190 35 0 15 595 0 0 5 0 5 0

550

741

500

390

600

0

52

8

1

0


4 320

4 320

4 230

2 155

4 412

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet 602019 602029 602039 602049 602300 602550 602555 602540 602560 602570 602 609300 649000 662300 663300 64 648

TŘÍDA 6 Zbytkové obědy - DČ Pronájem tělocvičny - DČ Pron. místností - DČ (Amos) Pronájem místností - DČ Poplatek rodičů za ŠD Příspěvek na ŠJ - Amos Pronájem učeben Ostatní pronájmy Soukromé telefony AŠ - kultura, sport, ostatní TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Jiné ostatní výnosy Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky OSTATNÍ VÝNOSY Čerpání fondů


101

Návrh rozpočtu na rok 2014 Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Účet

501355 501360 501370 501401 501402 501430 501460 501470 501500 501501 501600 501800 501 502300 502302 502400 502500 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518240 518301 518310 518320 518340 518350 518410 518411 518450 518460 518470 518511 518520 518525 518530 518 521300 521320 521

Název ukazatele

Knihy Tiskoviny včetně CD Školní potřeby Evidence OE DDHM - spotřeba Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící prostředky Ostatní nákupy Materiál pro opravy Školní potřeby ŠD Hyg. a toaletní potřeby SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Srážková voda, stočné Dodávka tepla Plyn Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Stavební údržba Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ Služby peněžních ústavů Služby pošt Internet Telefon Školení - akreditované Školení - ostatní Zpracování dat Služby správce sítě Likvidace odpadů Pronájem bazénu Revize techn. zařízení Údržba pozemku Praní prádla Monitorování objektu Ostatní OSTATNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje MZDOVÉ NÁKLADY

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 1 0 1 0 20 18 17 13 100 123 120 18 30 122 60 38 15 2 35 0 3 2 4 1 70 42 70 42 80 99 85 35 35 48 35 31 20 23 20 7 20 33 20 0 16 16 18 10 410 528 485 195 80 77 85 42 230 223 240 122 1 543 1 543 1 550 779 105 98 92 62 510 521 480 329 2 468 2 462 2 447 1 334 420 120 430 17 50 32 60 25 70 219 80 76 540 371 570 118 2 0 3 2 1 0 1 0 40 55 15 26 16 10 56 8 24 24 24 12 65 74 70 23 2 19 2 4 2 3 2 10 15 11 12 19 45 35 40 9 90 71 80 42 15 0 20 0 80 46 55 42 25 20 30 13 80 82 80 43 12 13 15 6 78 187 139 125 589 650 640 382 20 88 20 0 20 58 2 58 40 146 22 58

102

v tis. Kč 2014 návrh 1 15 120 60 30 9 70 75 45 15 20 20 480 85 250 1 600 110 580 2 625 600 60 140 800 3 1 55 15 24 50 5 10 16 30 85 0 52 14 80 12 140 588 0 29 29

524320 524410 524 527300 527340 527 525xxx 528300 542310 549421 549485 557300 558xxx 558xxx

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Zákon. soc. náklady FKSP BOZP a hyg. vybavení ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY Pojištění žáků, odpovědn. Osobní ochranné pom. Pokuty a penále Akce školy - soutěže Tělovýchovné akce pro děti Náklady z odepsaných poh. Pořízení DNM - software Evidence DDHM CELKEM ODPISY DNM a DHM

10 3 13 2 0 2 36 4 0 0 0 0 20 120 180 260

22 8 30 1 0 1 36 10 0 15 0 0 2 153 216 77

10 3 13 1 0 1 36 6 0 5 0 0 15 60 122 96

0 0 0 0 0 0 18 1 0 12 0 0 0 135 166 26

0 0 0 0 4 4 36 6 0 5 0 0 15 60 122 60

4 505

4 481

4 400

2 281

4 712

Školné Ostatní příjmy Průkazky Školní potřeby - žáci Prodej nevydaných obědů TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Pronájem hřiště Pronájem tělocvičny Pronájem místností Úhrada škody - žáci Ostatní výnosy Úroky CELKEM 648 Zúčtování fondů

120 0 3 90 0 213 5 70 16 0 0 20 111 0

148 0 63 84 5 300 6 134 38 18 2 24 222 0

120 0 10 80 2 212 5 90 20 1 0 25 141

82 59 -6 22 0 157 0 50 37 0 587 8 682

140 2 7 70 1 220 3 90 20 0 0 16 129 500

VÝNOSY CELKEM

324

522

353

839

849

0

222

0

598

0


4 181

4 181

4 047

2 040

3 863

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

602300 602540 602542 602850 602900 602 603010 603011 603012 649300 649 662310

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED.

103

Návrh rozpočtu na rok 2014 Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. Účet

Název ukazatele

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 501100 Kancelářské potřeby 40 19 35 5 501110 Tiskoviny včetně CD 6 4 6 3 501130 Předpl. novin a časopisů 15 8 15 2 501140 Odborná literatura 2 1 2 0 501200 Čistící prostředky 65 69 60 54 501220 Hyg. a toaletní potřeby 35 22 35 15 501310 Počítačové vybavení 60 26 50 16 501400 Školní potřeby 35 24 35 3 501410 Knihy, učební texty 10 16 10 16 501500 Učebnice 20 19 20 1 501610 Učební pomůcky - DDHM 5 2 5 3 501620 Učební pomůcky - spotřeba 5 1 5 2 501640 Ochranné pomůcky BOZP 10 0 10 15 501800 Pohonné hmoty 4 5 5 2 501820 Ostatní materiál 10 71 50 36 501930 Kódové štítky 10 3 3 0 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 332 290 346 173 502100 Elektřina 400 398 450 219 502200 Vodné 70 58 80 29 502300 Stočné 40 35 45 17 502310 Srážková voda 60 61 65 16 502400 Plyn 35 24 30 5 502500 Dodávka tepla 1 700 1 529 1 650 795 502 SPOTŘEBA ENERGIE 2 305 2 105 2 320 1 081 511100 Stavební údržba 60 0 50 0 511200 Opravy strojů a zařízení 60 34 60 21 511400 Ostatní opravy 50 73 80 17 50 8 40 11 511610 Instalatérské a topenářské pr. 511700 Elektromontážní práce 5 0 5 2 511810 Údržba progr. vybavení 15 37 20 47 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 240 152 255 99 512 CESTOVNÉ 100 3 15 0 513 POHOŠTĚNÍ 0 0 0 0 518100 Praní prádla 40 12 10 11 518200 Služby pošt 10 7 10 2 518300 Telefon 120 99 110 25 518310 Internet 0 17 25 8 518510 Školení - ostatní 15 0 10 2 518530 Školení - akreditované 0 79 0 0 518600 Revize a odborné prohlídky 55 53 30 15 518630 Fotoslužba, kopírování 5 55 20 32 518800 Likvidace odpadů 70 48 80 37 518xxx Služby peněžních ústavů 40 6 50 15 518900 Ostatní služby 150 132 150 67 518 OSTATNÍ SLUŽBY 505 508 495 213 521100 Platy zaměstnanců 20 0 0 0 521210 Odměny z dohod 30 0 0 0 521600 Odměny zřizovatele 0 0 0 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY 50 0 0 0

104

v tis. Kč 2014 návrh 20 6 5 2 80 35 40 20 30 10 5 5 15 3 60 3 339 450 70 40 65 25 1 700 2 350 60 40 50 30 5 50 235 5 0 20 5 50 20 5 0 40 60 80 30 150 460 0 0 0 0

524120 524220 524 525100 525300 542100 549200 549600 558xxx 558xxx 569550

Sociální pojištění Zdravotní pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Pojištění odpovědnosti Ostatní sociální pojištění Ostatní pokuty a penále Spoluúčast za způsobené šk. Ostatní náklady z činnosti Evidence DDHM Programové vybavení Tělovýchovné akce pro děti CELKEM ODPISY DNM a DHM

12 4 16 0 0 0 10 10 200 80 3 303 0

0 0 0 2 0 0 6 86 168 8 0 270 0

0 0 0 0 0 0 10 0 166 80 0 256 0

0 0 0 0 0 3 2 20 27 37 0 88 0

0 0 0 0 0 0 5 50 100 80 0 235 0

3 851

3 328

3 687

1 654

3 624

90 80 40 21 10 10 5 256 60 3 7 50 2 2 124 200

119 0 1 105 10 21 6 262 0 0 4 19 1 9 33 3

120 100 30 21 5 0 2 278 35 2 2 10 2 8 59 50

73 74 19 11 0 0 0 177 0 0 2 9 0 3 13 0

140 90 20 21 3 0 1 275 30 2 3 10 3 4 52 50

580

298

387

190

377

0

241

0

186

0


3 271

3 271

3 300

1 650

3 247

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602100 602200 602300 602310 602320 602390 602600 649300 649400 649700 649800 649900 662100 648200

TŘÍDA 6 Školné - popl.rodičů ŠD Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Pronájem školní ubytovny Ostatní příjmy Příjmy z prodeje Poplatek za telefony CELKEM Prodej nevyzvedn. obědů Prodej zbytků ŠJ Prodej kódových štítků Ostatní Úhrady škod Úroky CELKEM Použití fondů


105

Návrh rozpočtu na rok 2014 Základní škola Bruntál, Školní 2 Účet

Název ukazatele

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5010332 Školní potřeby 25 24 20 4 5010360 Tiskoviny včetně CD 10 7 8 6 5010402 DDHM - 902 20 9 20 0 5010403 Materiál - podlimitní 5 15 5 6 5010430 Pohonné hmoty, maziva 3 1 3 0 5010460 Kancelářské potřeby 29 45 29 23 5010470 Čistící prostředky 80 116 60 55 5010500 Materiál pro opravy 15 20 10 2 5010510 Hyg. a toaletní potřeby 28 20 20 14 5010530 Pracovní oděvy 6 3 6 0 5010540 Ostatní nákupy 5 4 2 6 5010550 Předplatné novin a časopisů 5 13 2 2 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 231 277 185 118 5020301 Vodné 60 75 62 30 5020302 Srážková voda, stočné 136 160 140 86 5020400 Dodávka tepla 2 140 1 712 1 944 960 5020500 Plyn 24 34 31 16 5020600 Elektřina 380 414 486 245 502 SPOTŘEBA ENERGIE 2 740 2 395 2 663 1 337 5030300 Pronájem konvektomatů 130 0 0 0 503 OSTATNÍ NESKL. DOD. 130 0 0 0 5110410 Opravy učeb. pomůcek 20 28 19 0 5110420 Opravy strojů a zařízení 20 53 18 9 5110710 Opravy a údržba 248 270 210 19 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 288 351 247 28 512 CESTOVNÉ 3 5 3 6 5180200 Bankovní poplatky 40 29 25 12 5180300 Služby pošt 10 7 10 5 5180310 Internet 41 43 41 21 5180321 Telefon 59 48 50 24 5180322 Telefon mobilní 20 52 35 28 5180350 Semináře a školení 5 6 5 9 5180380 Provoz kopírky 76 91 76 50 5180401 Daňové poradenství 26 25 26 6 5180450 Likvidace odpadů 90 85 86 51 5180461 Pronájem sportovní haly 140 59 0 0 5180462 Pronáj. bazénu (plav. výcvik) 0 36 30 0 5180470 Revize techn. zařízení 40 35 40 28 5180520 Praní prádla 50 43 50 17 5180530 Licence - software 25 45 25 10 5180540 Správa počítačové sítě 88 131 138 50 5180550 Závodní lékař 10 10 8 0 5180580 Propagace školy 20 1 2 0 5180590 Soutěže, kurzy žáků 2 4 4 2 5180600 Jiné - ostatní služby 30 127 45 33 5180610 Služby v oblast BOZP, PO 0 0 0 20 5180690 Další rozvoj činnosti (z darů) 10 23 7 10 518 OSTATNÍ SLUŽBY 782 900 703 376

106

v tis. Kč 2014 návrh 15 8 20 15 0 46 100 10 21 5 9 4 253 60 172 2 040 32 490 2 794 0 0 20 43 100 163 12 24 10 42 48 56 18 95 26 102 0 35 40 40 20 100 8 2 4 66 40 20 796

5210300 5210310 5210320 5210320 5210322 521 5240300 5240400 5240500 524 5270300 527 551 5580401 5580420 558 5690400 5690520 569 591

Platy zaměstnanců Použití fondu odměn Dohody - provoz Dohody - projekt Ost. platy - dohody /VŠP/ MZDOVÉ NÁKLADY Sociální pojištění Zdravotní pojištění SP a ZP z jiných zdrojů ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Příděl do FKSP ZÁKON. SOC. NÁKLADY ODPISY DNM a DHM Pořízení DDHM - 028 Pořízení DDHM - 018 NÁKLADY Z DDM Pojištění odpovědnosti Neplnění podílu ZPS OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKL. Daň z příjmů

20 0 27 0 0 47 10 4 0 14 0 0 88 40 0 40 46 0 46 21

77 20 28 0 43 168 27 10 7 44 1 1 88 49 0 49 53 52 105 29

62 0 32 0 60 154 15 6 0 21 1 1 7 30 0 30 46 60 106 20

0 0 19 15 11 45 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 46 64 0

0 0 30 30 20 80 0 0 0 0 0 0 7 330 0 330 36 46 82 30

4 430

4 412

4 140

1 977

4 547

40 1 1 2 2 5 51 190 40 8 238 7 10 0 130 147

36 4 1 0 0 7 48 111 100 11 222 8 36 20 84 148

40 2 1 1 1 4 49 100 30 7 137 7 7 0 0 14

16 2 0 0 0 0 18 49 98 19 166 3 10 0 211 224

40 0 1 1 1 4 47 25 200 6 231 6 20 0 31 57

436

418

200

408

335

0

0

0

411

0


3 994

3 994

3 940

1 980

4 212

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM Účet

TŘÍDA 6

6020300 6020540 6020700 6020810 6020820 6020900 602 6030100 6030110 6030130 603 6620310 6480300 6480300 649

Poplatek rodičů ŠD Ostatní výnosy Opisy dokumentů Poplatek za telefony Poplatek za kopírování Úhrada žáků za škody TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Pronájem učeben - VŠP Pronájem tělocvičny Pronájem místností VÝNOSY Z PRONÁJMU Úroky Čerpání rez. fondu Čerpání fondu odměn Ostatní výnosy CELKEM

VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSL.

107

Návrh rozpočtu na rok 2014 Městská knihovna Bruntál, Brožíkova 4 2012 2013 scgválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 501350 Knihy 300 295 408 152 501360 Tiskoviny včetně CD 82 81 90 17 501460 Kancelářské potřeby 16 20 17 8 501464 Materiál pro opravy 3 3 3 1 501470 Čistící prostředky 2 2 2 1 501477 Ochranné pracovní pomůcky 1 1 1 1 501500 Ostatní nákupy 2 5 5 3 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 406 407 526 183 502300 Vodné 8 8 8 4 502320 Srážková voda 8 8 8 4 502400 Dodávka tepla 370 368 380 0 502500 Plyn 0 0 0 0 502600 Elektřina 95 94 110 44 502 SPOTŘEBA ENERGIE 481 478 506 52 511300 Opravy a údržba nem. maj. 5 3 5 0 511400 Opravy strojů a zařízení 20 16 20 3 511710 Ostatní opravy 15 20 15 6 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 40 39 40 9 512 CESTOVNÉ 4 4 4 1 513 NÁKL. NA REPREZNTACI 0 1 1 0 518303 Služby pošt 35 38 35 15 518310 Internet 20 20 20 10 518320 Telefon 12 12 12 5 518330 Rozhlas, TV, poplatek PP 2 2 2 1 518350 Vložné na seminář a školení 5 7 10 6 518xxx Služby peněžních ústavů 10 10 10 0 518410 Zpracování dat 13 13 15 0 518424 Aktualizace software 30 28 30 12 518440 Přepravné 1 1 1 0 518450 Likvidace odpadů 3 3 6 1 518470 Revize techn. zařízení 10 12 25 5 518510 Služby jiné - úklid, reklama 3 3 10 3 518540 Členské příspěvky 3 3 3 2 518570 Pronájem/ Autor.poplatek 1 1 2 1 518580 Zpracování knih 35 37 50 13 518 OSTATNÍ SLUŽBY 183 190 231 74 521301 Platy zaměstnanců 1 930 1 930 1 650 819 521320 Ostatní osobní výdaje 77 77 270 130 521xxx Náhrada za nemoc 0 0 0 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY 2 007 2 007 1 920 949 524300 Sociální pojištění 498 498 429 75 524400 Zdravotní pojištění 179 179 149 215 524 ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ 677 677 578 290

Účet

Název ukazatele

108

v tis. Kč 2014 návrh 480 100 15 3 2 1 7 608 9 9 380 0 100 498 5 20 15 40 4 2 35 22 13 2 12 10 16 32 1 6 25 10 3 5 0 192 1 650 270 0 1 920 149 429 578

525310 569400 527300 527320 549300 558xxx 558xxx 569540 549

Ostatní sociální pojištění Pojištění - Kooperativa Zákon. soc. náklady FKSP Ostatní sociální náklady Technické zhodnocení maj. Evidence DDHM Pořízení DNM -software Pojištění odpovědnosti JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM A DHM

10 1 19 50 0 20 0 11 111 0

8 1 19 45 0 22 0 11 106 0

10 3 17 50 0 20 0 11 111 0

4 3 15 22 0 15 0 2 61 0

10 5 17 70 0 45 0 11 158 0

3 909

3 909

3 917

1 619

4 000

270 270 1 0 0 0 1 0

270 270 1 0 0 0 1 0

270 270 1 0 0 0 1 0

180 180 3 1 0 0 4

271 271 2 0 0 0 2

271

271

271

184

273

0

0

0

399

0


3 638

3 638

3 646

1 834

3 727

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6 602 602 604 609 649 662

Čtenářské poplatky TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Příjmy z prodeje Příjmy za sběr Sponzorský dar Úroky CELKEM Čerpání investičního fondu


109

Návrh rozpočtu na rok 2014 Hospodářská správa města Bruntál, Požárníků 10, p.o. Účet

5010100 5010330 5010331 5010332 5010333 5010335 5010337 5010338 5010341 501 5020100 5020330 5020332 5020333 502 5110100 5110333 5110334 5110335 5110337 5110338 5110339 511 512 513 5180100 5180331 5180332 5180333 5180334 5180335 5180336 5180337 5180338 5180339 5180340 5180341 5180342 5180343 5180344 5180345 5180348 5180349 5180355 518 5210100 521xxxx 5210310 5210320 5210330 521

Název ukazatele

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. Mater. náklady DČ 10 2 10 1 Kancelářské potřeby 75 71 80 27 Knihy, tisk 18 5 10 2 Čistící prostředky 49 34 32 9 Ostatní nákupy 16 8 35 5 Materiál na údržbu bytů a NP 77 37 42 16 ND a ost. mat. na vozidlo 5 7 1 0 PHM 12 10 12 3 Materiál pro kancelářskou tech. 1 0 1 0 SPOTŘEBA MATERIÁLU 263 174 223 63 Spotřeba energií u DČ 0 3 5 2 Vodné 149 167 207 79 Elektřina 1 420 1 416 1 428 712 Dodávka tepla 2 846 2 484 2 618 1 292 SPOTŘEBA ENERGIE 4 415 4 070 4 258 2 085 náklady DČ 20 7 20 6 Údržba a servis progr. vyb. 44 45 40 44 Údržba a opr. vozidla 20 0 5 3 Oprava a údr. bytů a NP 15 779 14 636 17 374 7 734 Projekt. a inžen. činnost 600 65 200 62 Přísp. na opr. neprod. bytů 300 578 300 304 Opravy strojů a zařízení 15 3 10 1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 16 778 15 334 17 949 8 154 CESTOVNÉ 5 2 5 0 POHOŠTĚNÍ 3 2 3 0 Služby u DČ 20 36 30 17 Poštovní služby 200 110 200 91 Telefon 134 157 134 51 Softwarové služby 150 16 130 83 Služby vzdělávání 10 148 12 7 Právní a konzultační služby 160 46 250 27 Služby peněžních ústavů 40 182 40 22 Dopravné 4 6 4 3 Příspěvek na správu SVJ 50 54 60 31 Ostatní právní služby 65 88 65 40 Nákl. na služby u bytů a NP 3 737 3 286 3 643 909 Nákl. na služby u NP - paušál 0 47 0 0 Náklady na volné byty a NP 1 475 2 901 1 897 0 Přípojky elektřiny 0 0 0 0 Studie, posudky 200 27 200 13 Odvod srážkových vod 71 93 91 43 Služby domovníků 110 0 0 0 Ostatní služby 40 11 15 0 Stravování zaměstnanců 75 82 76 43 OSTATNÍ SLUŽBY 6 541 7 290 6 847 1 380 Mzdové náklady - DČ 230 207 230 136 Náhrada za dočasnou PN 0 7 0 2 Platy zaměstnanců 2 944 3 122 2 929 1 548 Mzdové náklady - NP 441 445 441 205 OON 34 39 34 27 MZDOVÉ NÁKLADY 3 649 3 820 3 634 1 918 110

v tis. Kč 2014 návrh 5 70 6 32 11 42 1 10 1 178 188 1 436 2 456 4 4 084 45 5 16 501 200 300 5 15 17 071 5 3 35 200 116 130 24 200 40 5 60 80 2 782 27 1 700 0 200 95 0 15 81 5 790 272 2 986 449 40 0 3 747

5240100 5240310 5240320 524 525 5270100 5270300 527 5380300 538 542 542 547 5490100 5490333 5490335 5490338 5490340 5490349 5490380 549 551 556 557 558 591

Zdrav. a soc. pojištění DČ Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC.POJIŠTĚNÍ Povinné pojistné Příděl do FKSP - DČ Příděl do FKSP ZÁKON.SOC.NÁKL.FKSP Daně a poplatky JINÉ DANĚ A POPLATKY Smlu. pok. a úroky z prodl. JINÉ POKUTY A PENÁLE Manka a škody Ostatní nákupy u DČ Ostatní nákupy Náklady na soudní řízení Pojištění za neprodané byty Ostatní jiné náklady Náklady minulých období Pojištění JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY DNM a DHM OPRAVNÉ POL. K POHL. ODPIS POHLEDÁVEK NÁKLADY Z DDM Daň z příjmů

NÁKLADY CELKEM 42 Investice - tech. zhod. staveb Účet TŘÍDA 6 6020070 6020349 6020370 6020380 602 6410331 641 6440310 6460300 6480310 6490331 649034x 649039x 6490360 6620331 649

Služby DČ Přefakturace oprav - byty, NP Jiné příjmy Krátkodobé nájmy TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Penále SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DM Zúčtování fondu odměn Náhrady soudních a práv. nákl. Ostatní náhrady minulých let Ostatní mimořádné výnosy Vyúčtování dohadných položek Úroky OSTATNÍ VÝNOSY


PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE zdroje z investičního fondu

DOTACE NA INVESTICE

78 305 847 1 230 16 2 35 37 150 150 0 0 0 5 0 0 0 10 0 9 24 5 477 0 0 90 0

71 321 891 1 283 16 2 32 34 354 354 0 0 2 0 0 2 0 2 315 9 328 5 871 378 525 115 33

78 305 844 1 227 20 2 34 36 400 400 0 0 0 5 0 0 0 10 0 10 25 5 700 0 0 80 0

46 158 438 642 4 1 17 18 151 151 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 19 2 789 -72 54 44 0

93 309 859 1 261 18 3 34 37 452 452 0 0 0 5 0 10 0 0 0 9 24 5 667 0 0 100 0

38 678

39 631

40 407

17 249

38 437

9 300

9 409

9 250

3 133

7 000

650 200 51 7 908 200 200 0 0 0 20 0 0 0 8 28

713 134 92 12 951 1 310 1 310 2 20 175 190 39 0 299 8 733

713 20 62 8 803 250 250 0 0 0 50 150 0 0 8 208

386 58 49 24 517 358 358 0 0 0 148 0 12 217 1 378

800 50 72 15 937 250 250 0 0 0 50 150 0 0 4 204

1 136

2 994

1 261

1 253

1 391

0

905

331

1 179

365

37 542

37 542

39 477

17 175

37 411

9 300

9 409

9 250

3 133

7 000

0

0

0

0

2 000

111

Návrh rozpočtu na rok 2014 Středisko volného času Bruntál, Pod Lipami 2, p.o. Účet

501300 501350 501370 501380 501402 501420 501460 501470 501480 501501 501520 501530 501 502300 502301 502400 502600 502 511300 511400 511700 511 512 513 518300 518310 518320 518340 518350 518380 518420 518440 518450 518470 518480 518500 518 521300 521320 521 524100 524200 524

Název ukazatele

Potraviny Knihy Materiál pro výuku Učební pomůcky Evidence OE Pohonné hmoty Kancelářské potřeby Čistící a dezinf. prostředky Odměny na soutěžích Všeobecný materiál Materiál na opravy Ostatní nákupy SPOTŘEBA MATERIÁLU Vodné Stočné Dodávka tepla Elektřina SPOTŘEBA ENERGIE Opravy a údržba nem. maj. Opravy strojů a zařízení Ostatní opravy OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CESTOVNÉ NÁKL. NA REPREZNTACI Služby pošt Internet Telefon Školení - akreditované Školení ostatní Nájemné Pořízení software Doprava na akce Likvidace odpadů Revize a odborné prohlídky Bankovní poplatky Ostatní služby OSTATNÍ SLUŽBY Hrubé mzdy OPPP MZDOVÉ NÁKLADY Zdravotní pojištění Sociální pojištění ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 260 143 250 15 5 2 3 0 50 65 80 43 0 14 0 3 20 36 20 0 30 32 30 12 30 66 50 22 30 17 20 3 60 50 70 49 45 4 50 1 30 31 40 3 40 22 31 5 600 482 644 156 35 39 20 10 35 0 20 9 650 539 600 283 280 217 280 171 1 000 795 920 473 0 0 0 0 15 2 50 15 20 39 40 33 35 41 90 48 2 22 13 4 0 0 0 0 8 2 5 1 50 23 40 9 30 46 35 18 3 15 0 0 0 7 5 14 150 101 130 48 0 3 0 14 150 84 130 26 60 53 60 34 40 14 30 19 3 6 3 3 200 0 250 184 694 354 688 370 0 0 0 0 50 111 85 71 50 111 85 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112

v tis. Kč 2014 návrh 250 2 85 3 10 30 50 20 75 20 20 50 615 25 15 566 274 880 20 40 60 120 10 0 5 20 40 5 20 150 10 130 60 40 8 250 738 100 90 190 0 0 0

525 528 558 549 569

Zákonné pojištění Ochranné pracovní pomůcky Evidence DDM Ostatní náklady z činnosti Ostatní pojištění CELKEM ODPISY DNM A DHM

10 0 0 0 0 10 0

7 3 12 2 7 31 0

0 10 40 10 10 70 0

0 0 99 0 1 100 0

42 0 60 10 7 119 0

2 391

1 836

2 510

1 222

2 672

60 0 250 150 180 80 700 1 420 0 0 0 0 0 0

113 24 383 82 115 66 39 822 0 1 0 187 188

100 0 350 120 200 100 650 1 520 0 0 0 0 0 0

96 0 170 46 77 10 412 811 0 1 0 48 49

110 0 360 120 180 100 650 1 520 0 0 0 0 0

1 420

1 010

1 520

860

1 520

0

145

-10

130

0


971

971

980

492

1 152

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet 602330 602340 602350 602360 602510 602550 602980 602 649 662 604 648

TŘÍDA 6 Tržby za vstupné Výnosy za kulturní akce Zápisné - zájmové útvary Tržby za použití sálu Tržby za použití TZ Tržby za krátkodobé výjezdy Ostatní tržby TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Ostatní výnosy z činnosti Úroky Příjmy z prodeje Čerpání fondů CELKEM Čerpání investičního fondu


113

Návrh rozpočtu na rok 2014 Centrum soc.sl. pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 16, Bruntál Účet

Název ukazatele

2012 2013 schválený skutečnost schválený plnění rozpočet rozpočet k 30.6. 5010300 Potraviny 5 775 5 807 5 962 4 329 5130310 Provozní prádlo 260 267 20 8 5010330 Ergoterapeutický materiál 15 16 25 17 5010340 Zdravotnický materiál 90 73 115 67 5010350 Knihy, předplatné tisku 31 17 26 9 5010360 Kancelářské potřeby 143 129 124 100 5010610 PHM 20 19 25 16 5010620 Čistící a prací prostředky 170 182 190 135 5010750 Vybavení (DDHM do 40 tisíc) 119 528 233 214 5010900 Všeobecný materiál 550 547 380 352 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU 7 173 7 585 7100 5 246 5020300 Vodné, stočné 350 345 362 215 5010410 Teplo, TÚV 2 450 2 429 2 649 1 963 5020500 Plyn 5 4 7 2 5020600 Elektřina 1 394 1 387 1 352 1 006 502 SPOTŘEBA ENERGIE 4 199 4 165 4 370 3 187 5110300 Opravy a údržba nem. maj. 400 604 356 188 5110400 Opravy a údržba mov. maj. 161 132 293 146 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 561 736 649 334 512 CESTOVNÉ 27 14 32 15 513 NÁKL. NA REPREZNTACI 15 6 20 10 5180300 Služby pošt 10 10 10 7 5180310 Internet + telefon 243 211 265 167 5180320 Školení a vzdělávání 90 63 65 52 5180330 Nájemné 0 0 0 0 5180350 Konzultace a poradenství 3 2 8 4 5180380 Přepravné 0 4 0 13 5180390 Likvidace odpadů 312 308 412 253 5180410 Revize a odborné prohlídky 200 200 200 160 5180420 Deratizace 1 1 1 1 5180430 Bankovní poplatky 15 11 6 3 5180450 Programové vybavení 8 7 26 11 5180451 Aktualizace a údržba PC 245 245 245 98 5180980 Ostatní služby 325 556 241 492 518 OSTATNÍ SLUŽBY 1 452 1 619 1 479 1 260 5210300 Hrubé mzdy 13 655 13 560 14 588 10 717 5210320 OPPP 103 100 236 220 5210330 Náhrada za dočasnou PN 95 76 120 80 521 MZDOVÉ NÁKLADY 13 853 13 736 14 944 11 016 5240300 Sociální pojištění org. 3 400 3 384 3 647 2 497 5240400 Zdravotní pojištění org. 1 242 1 220 1 313 955 524 ZÁKON. SOC. POJIŠTĚNÍ 4 642 4 605 4 960 3 452

114

v tis. Kč 2014 návrh 5 824 30 8 91 28 140 23 216 600 540 7 500 380 2 555 4 1 399 4 338 500 180 680 30 0 20 250 100 0 10 7 299 220 5 15 15 300 230 1 471 15 224 146 100 15 470 3 806 1 370 5 176

525 5270300 5270320 5280300 5310300 5380310 549 5580400 569

Zákonné pojištění Tvorba FKSP Preventivní prohlídky Ochranné pracovní pomůcky Silniční daň DPH (krátící koeficient) Ostatní náklady z činnosti Náklady z DDHM a DDNM Pojištění CELKEM ODPISY DNM A DHM

55 136 20 100 1 1 650 5 1 318 40 3 325 342

55 136 21 98 1 1 916 4 996 38 3 265 346

56 146 20 27 1 1 649 10 1 825 55 3 789 233

45 107 13 28 1 0 2 831 99 1 127 163

64 152 20 50 1 1 501 5 0 150 1 943 233

35 589

36 076

37 575

25 809

36 841

5 442 2 980 5 981 8 971 66 188 1 404 576 25 608 211 220 110 139 79 5 88 120 8 789 9 761 0

5 537 2 969 6 034 9 274 66 191 1 393 609 26 073 203 206 110 82 26 57 88 222 8 789 9 783

5 452 2 833 6 113 9 946 64 274 1 363 913 26 958 240 238 110 1 593 79 45 38 403 7 871 10 617 0

4 147 2 250 4 591 7 417 48 187 1 022 689 20 351 150 183 83 95 26 57 38 376 5 770 6 778

5 659 2 949 6 365 10 197 65 333 1 505 900 27 973 210 200 110 160 21 45 0 127 7 995 8 868

35 369

35 856

37 575

27 129

36 841

0

0

0

1 328

0


220

220

0

8

0

DOTACE NA INVESTICE

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM

Účet

TŘÍDA 6

6020300 6020001 6020310 6020320 6020330 6020335 6020340 60204xx 602 60300xx 6030015 6030300 648 649 662 6720600 6720624 6720699

Tržby - stravné uživatelé Tržby - cizí strávníci Tržby - bydlení Tržba - PnP Tržby - fakultativní služby Tržby - praní prádla Tržby - Sagapo, zaměstn. Tržby - pojišťovny TRŽBY Z PROD. SLUŽEB Výnosy z pronájmu Služby spojené s pronájmem Výnosy - pronájem TV Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Dotace od obce Dotace na mzdy Dotace ze SR - MPSV ČR CELKEM Čerpání investičního fondu


115

D NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL NA ROK 2014

OSTATNÍ SROVNÁVACÍ ÚDAJE

Návrh rozpočtu na rok 2014 Porovnání rozpočtu - Městské divadlo v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ostatní osobní výdaje pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu voda teplo plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokom. služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb opravy a udržování věcné dary - květiny občerstvení autorské poplatky

Návrh 2014

110 26 10 5 2 60 90 108 550 13 190 2 60 2 2 2 100 286 0 0 0

60 16 6 2 2 40 70 113 577 15 210 2 60 2 2 2 100 0 0 0 0

80 20 7 3 2 0 70 115 700 15 212 2 70 2 2 2 300 250 20 0 80

80 20 7 3 1 30 50 100 810 16 220 1 0 0 0 2 300 250 0 20 80

80 20 7 3 0 30 60 60 850 10 200 1 0 0 0 2 000 120 0 20 80

80 20 8 0 1 30 50 50 800 11 200 1 0 0 0 2 045 120 0 0 57

80 20 8 0 1 30 50 60 850 15 200 1 0 0 0 2 245 820 0 0 100

80 20 8 0 1 30 50 50 800 15 180 1 0 0 0 2 050 200 7 0 100

3 616

3 277

3 950

3 988

3 541

3 473

4 480

3 592

117

Návrh rozpočtu na rok 2013 Porovnání rozpočtu - Pečovatelská služba v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ostatní osobní výdaje pojištění na sociální zabezpečení pojištění na zdravotním pojištění potraviny - ochranné nápoje ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup průmyslové myčky dopravní prostředky

Návrh 2014

20 6 2 5 21 0 1 80 0 60 0 0 0 100 0 2 30 0 0 5 200 40 15 0 0 0

20 6 2 5 25 0 1 80 0 60 0 0 0 80 0 2 30 0 0 0 200 40 0 0 0 0

20 6 2 5 25 0 1 80 0 60 0 0 0 80 0 2 30 0 0 0 200 40 0 0 0 0

20 6 2 5 25 0 3 50 0 60 0 0 0 80 0 2 0 0 0 0 160 40 0 0 0 0

10 3 1 5 25 0 3 50 0 40 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 200 50 0 0 0 0

10 3 1 5 25 0 3 50 0 40 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 200 50 0 0 0 0

10 3 1 3 13 0 3 50 25 50 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 240 70 0 0 0 300

10 3 1 0 3 0 3 30 25 50 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 240 50 0 0 0 0

587

551

551

453

449

457

853

490

118

Návrh rozpočtu na rok 2013 Porovnání rozpočtu - Městská policie v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokom. nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné opravy kamerového systému vyčleněná rezerva nákup kolků platby daní a poplatků st.rozpoč. investiční náklady

Návrh 2014

0 167 10 35 75 0 0 5 110 2 55 6 40 199 150 20 0 0 0 0 0

0 150 10 140 60 0 0 5 120 2 55 6 45 199 100 20 0 0 0 0 0

0 280 10 263 50 0 0 7 140 2 60 10 60 220 150 15 0 0 0 0 130

0 220 5 340 50 0 0 8 150 2 43 7 35 260 90 15 50 0 0 0 130

0 150 5 50 45 0 0 8 120 2 10 7 35 270 90 0 100 0 0 0 0

4 200 5 75 45 0 0 8 120 2 15 8 30 370 90 0 100 0 10 3 0

2 200 4 80 50 25 75 85 140 2 30 15 20 170 200 10 250 0 5 2 0

2 200 4 70 50 25 75 85 140 2 30 20 20 150 185 10 100 0 5 2 0

874

912

1 397

1 405

892

1 085

1 365

1 175

119

Návrh rozpočtu na rok 2013 Srovnání finančních objemů služeb ve vztahu k TS Bruntál s.r.o. (v tis.Kč) podíl 2014/2013

Název 2006

2007

2008

2009

údržba a čištění MK údržba veřejného osvětlení oprava kontejner. stání oprava chodníků revize veřejného osvětlení veřejné osvětlení - vánoční výzdoba údržba hřbitova nebezpečný odpad komunální odpad velkoobjemové kontejnery likvidace papíru likvidace skla likvidace plastů recyklační dvůr likvidace černých skládek veřejná zeleň krytý plavecký bazén koupaliště zimní stadion sauna materiál pro veřejně prospěšné služby

10 000 1 800

11 000 1 600

11 000 1 700

10 900 1 800

400 100 340 550 7 600 650 137 68 300 500 100 3 500 6 000 350 1 800 250

400 100 250 560 7 900 670 142 80 310 520 50 3 400 6 200 400 2 000 300

400 100 260 560 8 700 670 250 150 370 540 50 2 900 6 500 420 2 300 320

500

CELKEM

34 445

35 882

37 190

280 580 9 250 690 600 200 500 580 50 3 100 670 460 2 500 360

33 020

120

2010 10 900 1 500 600 800 500

2011

2012

2013

2014

300 450 9 500 700 618 206 515 600 50 3 600

11 000 1 500 300 500 300 100 350 450 9 500 700 650 250 700 600 50 3 100

10 000 1 500 200 600 300 100 350 400 8 300 400 550 200 450 600 50 2 600

11 200 1 700 200 600 300 100 500 500 8 500 600 525 250 525 700 50 2 930

11 200 1 700 200 600 300 100 500 500 9 000 600 500 300 525 700 100 3 000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,9 100,0 95,2 120,0 100,0 100,0 200,0 102,4

500 2 500 360 60

500 2 500 360 100

500 2 500 360 80

600 2 500 360 50

600 1 900 50

100,0 76,0 0,0 100,0

34 259

33 510

30 040

32 690

32 375

99,04

Činnost místní správy Porovnání položek § 6171 (v tis.Kč) Položka

Název

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2007

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5222 5229 5361 5362 5424 5494 6111 6121 6122 6123 6125

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Návrh 2014

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 53 478 Ostatní osobní výdaje 500 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 14 034 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 4 858 Ostatní povinné pojistné hraz.zaměstn. 234 Potraviny 0 Ochranné pomůcky 38 Vybavení lékárniček 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 295 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 850 Nákup materiálu j.n. 1 270 Studená voda 0 Plyn 0 Elektrická energie 2 Pohonné hmoty a maziva 400 Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt 1 900 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 048 Služby peněžních ústavů vč. pojištění Nájemné 600 Konzultační, poradenské a právní služby 723 Služby školení a vzdělávání 860 Služby zpracování dat 810 Nákup ostatních služeb 8 445 Opravy a udržování 1 316 Programové vybavení 513 Cestovné 550 Pohoštění 220 Účastnické poplatky na konference 30 Ostatní nákupy j.n. 248 Poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady 20 Věcné dary 70 Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace nezisk.organ. 60 Nákup kolků 50 Platby daní a poplatků 4 Nemocenská hrazená zaměstnavatelem 0 Neinv. transfery obyvatelstvu 0 Programové vybavení 85 Budovy, haly, stavby 0 Stroje, přístroje a zařízení 70 Dopravní prostředky Výpočetní technika 316

53 947 360 14 120 4 888 238 10 35 3 290 1 508 1 495 0 0 0 350

57 333 360 15 001 5 195 242 10 65 4 340 2 352 1 416

55 493 370 13 891 5 028 250 10 55 3 290 775 1 230

55 493 370 13 891 5 029 241 5 65 3 200 800 1 028

54 174 320 13 548 4 878 236 5 48 4 180 780 1 028

51 851 320 12 968 4 696 226 5 33 4 200 1 730 1 060

52 251 320 13 071 4 732 232 5 60 4 200 1 330 1 050

350

320

280

280

310

1 600 1 064

1 800 964 5

1 800 746 5

1 500 670 5

1 500 620 5

1 300 1 350 1 129 5 351 1 200 280 690 250 50 105 70 90

710 1 350 769 4 869 740

280 1 095 0 4 605 680

800 230 50 114 170 90

715 200 30 115 110 130

280 1 000 0 4 927 610 130 700 200 30 90 105 100

1 300 592 5 5 280 1 000

310 6 1 000 516 5 5 280 800

60 70 11 0 0 1 063

61 70 15 110 5 675

61 70 16 170 5 101

61 70 6 170 5 0

5 476 818 40 705 200 30 90 110 125 5 62 40 8 170 5

5 568 860 40 705 200 30 90 110 100 3 52 40 10 130 5

0 0

250

108

400 150

550

465

230 340 510

CELKEM

92 773

99 586

91 202

88 513

86 090

85 019

84 370

93 897

0 1 020 1 360 576 5 102 1 200 507 610 200 50 105 10 70 60 70 6 0 0 494 0 960

121

Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje podle jednotlivých odborů

(v tis. Kč) Odbor

Správa majetku, kultury a rozvoje města Životního prostředí, silničního hospodářství a zeměděl. Výstavby a ÚP Sociálních věcí Správní odbor Městská policie Finanční odbor KT - personální, právní a organizační KT - zvláštní úkoly KT - autoprovoz KT - informatika a tisk Tiskový útvar Živnostenský úřad Výdaje na projekty Splátky úvěrů

Celkem

2013 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje 92 524 5 438 1 009 4 243 716 1 365 94 543 5 067 1 451 493 6 606 408

18 147

6 982 10 631

72 965

231 476

91 962

300

550

122

Výdaje celkem

2014 Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

110 671 5 438 1 009 4 543 716 1 365 94 543 5 067 1 451 1 043 6 606 408 0 79 947 10 631

90 199 5 558 1 142 6 840 666 1 175 90 330 4 412 1 429 486 6 763 408 12 8 245 10 631

323 438

228 296

25 115

55 250

153 856

179 276

Výdaje celkem 115 314 5 558 1 142 6 840 666 1 175 90 330 4 412 1 484 736 6 763 408 12 162 101 10 631

407 572

Návrh rozpočtu na rok 2014 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ODBORY MĚSTA Odbor

Správa majetku a rozvoje města

Název akce

Společenský dům - splátka ČOV rekonstrukce 3. etapa Nemocnice - technické zhodnocení do výše nájmu Dopravní přestupní terminál - mimo projekt Rekonstrukce kulturní památky Petrin - mimo projekt Komplexní projekt Bruntál - mimo projekt Opěrná zeď Okružní Chodník vč. cyklostezky ul. Zahradní Místní komunikace - ul. Skrbovická Sportovní hala Zeyerova Dětské hřiště ul. Jungmannova Cyklostezky Chodníky Zajištění přípravy projektů Parkoviště u ZŠ Jesenická

Částka v tis. Kč 8 084 6 152 2 312 1 620 650 200 400 2 847 2 000 150 50 100 50 100 400 25 115

Kancelář tajemníka

Obměna vozového parku Nákup čerpadla

250 55 305

Projekty:

Dopravní přestupní terminál Rekonstrukce kulturní památky - PETRIN Farní ulička Komplexní projekt Bruntál Nám. 1. Máje - centrum zábavy Přírodní zahrada MŠ Komenského Víceúčelové hřiště Petrin

62 574 81 890 620 5 806 581 935 1 450

153 856

179 276

123

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 – oddělení informatiky

Komentář k návrhu rozpočtu 2014 – oddělení informatiky Tento dokument podrobněji popisuje jednotlivé položky návrhu rozpočtu oddělení informatiky na rok 2014 a je určen pro interní potřebu radních a zastupitelů. Výdaje a) Akce rozpracované přecházející do roku 2014 (případně do dalších let) 1. Internetové poplatky (6171/5162) – 66 tis. – stávající připojení (50 Mbps) k internetu a správa domén na základě smlouvy s firmou OpavaNet, záložní připojení (6 Mbps) O2ADSL-Internet Optimal 2. VERA – pronájem sw + technická podpora (6171/5169) – 1 136 + 68 = 1 204 tis. – pronájem programového vybavení IS Radnice VERA, základní technická podpora, aktualizace podsystémů dle aktuální legislativy = 1 136 tis. Další vývoj podsystémů: Stížnosti a petice (odbor Správní), Mobilní kancelář (Městská Policie), Sociálně právní ochrana dětí a mládeže (odbor SV) = 68 tis. 3. Technická podpora pro Technologické centrum (6171/5169) – 392 tis. – technická podpora provozu TC pro všechny části projektu (jednou z podmínek dotačního titulu je udržitelnost projektu 2013-2018) 4. Technické podpory užívaných programů - údržba + upgrade + aktualizace (6171/5169) – 1 326 tis.: GENERO – runtime (výkonný modul) pro provoz Radnice VERA – 121 tis. ORACLE – technická podpora db prostředí pro provoz IS Radnice VERA – 30 tis. GORDIC – technická podpora ekonomických modulů systému GINIS, legislativní update, konzultace, závěrkové operace, asistenční služby – 510 tis. YAMACO – evidence zemědělských podnikatelů, evidence rybářských a mysliveckých průkazů, evidence myslivosti – (odbor ŽPSHZ) – 10 tis. WOLTERS KLUWER ČR – systém právních informací ASPI, sbírky zákonů, aktualizace – 49 tis. ESTELAR – podpora docházkového systému, aktualizace, konzultace, servisní zásahy, vzdálená správa – 21 tis. INISOFT – evidence odpadů (odbor ŽPSHZ) – 26 tis. KS-program – mzdy + personalistika – 65 tis. VISMO – provoz webových stránek města včetně modulů VISMO: Online, Úřední deska PRO, Počítadlo, Veřejné zakázky, Registr oznámení, Kalendář akcí, plánovaný rozvoj webů (čtení nahlas) – 60 tis. VITA – stavební úřad, památky – 52 tis. HELETAX – evidence lesního hospodářství (odbor ŽPSHZ) – 7 tis. REALSOFT-Ing. Řezníček – evidence lesů (odbor ŽPSHZ) – 8 tis. Fiedler-Mágr – výstražný systém varování, hlásič stavu vody v nádrži, přenos dat z ČOV (odbor SMKRM) – 2 tis. ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. – systém Informací BOZP-Lexikon (SIB-LEX ), komplexní sw řešící oblast zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany [tiskopisy, legislativa, technické návody, normy, metodika] (oddělení zvláštních úkolů) – 5 tis.

124


Asseco Solutions – Systémová podpora Hélios RED: sklad + pokladna pro MIC (odbor SMKRM - MIC) – 3 tis. Autimo CZ – aktualizace aplikace Základní technické popisy (odbor Správní) 3 tis. KERIO TECHNOLOGIES – bezpečnostní sw Kerio FireWall Control, Kerio Web Filter Server, prodloužení o 1 rok – 43 tis. ESET - Aktualizace NOD32 (6171/5169) – roční platba za provoz antivirového a antispamového programu pro servery a uživatelské stanice včetně notebooků (230 lic.) – 95 tis. Anopress IT – přístup do mediální databáze, monitoring mediálních informací (tiskový útvar) – 18 tis. MERIDIAN ITS – technická podpora pro: doménový server, zálohovací zařízení, firewall, mailserver, aktivní síťové prvky – 45 tis. Kučerová Alena – informační servis pro obce (odbor finanční) – 4 tis. ARCHA OBEC ÚČTUJE (Ing. Schneiderová) – řešení problematiky finančního hospodaření poskytnutím vzorů a návodů pro pracovníky ÚSC, odpovědi a dotazy k finančnímu hospodaření obce (odbor finanční) – 2 tis. ČÚZK – služby dálkového přístupu (online ověření v katastru nemovitostí) – 5 tis. NAR MARKETING, SENTINET – sw aukční síň PROe.biz: hosting, hotline, provoz a údržba, upgrade, update, správa dat, služby asistenční uživatelské podpory při práci s e-aukčním systémem, roční podpora provozu Profilu zadavatele – 87 tis. Petr Zajíc – podpora aplikačního sw pro pečovatelskou službu – 5 tis. BENKO KLIMA – pravidelná profylaxe klimatizační soustavy pro technologické centrum a servery – 10 tis. TETRONIK – servisní služby pro vyvolávací systém – 40 tis. 5.

T-MAPY - Technická podpora programů GIS, zpracování dat GIS (6171/5169) – 760 tis. – upgrade + údržba externího a interního portálu a aplikací geografického informačního systému (GIS) - technická podpora, konzultace, hot-line, upgrade, legislativní upgrade pro externí a interní T-Map server, konektor na stavební úřad, pasporty (památek, zeleně, komunikací, kontejnerových stání na tříděný odpad), aplikace (Technická evidence objektů, Registr nemovitostí, Metis5, Poznámky k REN, Evidence městského mobiliáře, Informace k nemovitostem, evidence odpadních nádob), AJAX klient, mobilní mapování, Proxy modul (přístup pro veřejnost), GIS-Maintenance ESRI (ARCDATA), monitoring GIS (využití, přístupy), doplnění geografických dat do map, pravidelná aktualizace dat Katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu, rozvoj GIS, vedení projektu GIS 6. Česká pošta - Obnovení podpisových certifikátů, nabíjení frankovacího stroje (6171/5169) – 80 tis. – obnova kvalifikovaných certifikátů QCA, komerčních certifikátů VCA a serverových certifikátů. 7. ADVANTech - Maitenance MagikINFO (6171/5169) – 33 tis. – roční aktualizační udržovací platba za provoz systémového sw (provoz HelpDesku, vzdálená správa, hromadné instalace, operativní zásahy) 8. POLAR televize Ostrava - provoz internetového regionálního televizního vysílání (6171/5169) – 396 tis. – zabezpečení provozu internetového vysílání regionální televize podle uzavřené smlouvy

125


9. INEQ Office - technická podpora k telefonní ústředně Panasonic (6171/5169) – 45 tis. – připojení ke strukturované kabeláži v budově A, servisní a konzultační práce, programování tel. ústředny, opravy a požadované změny telefonního vedení a telefonních přístrojů, vzdálená správa 10. RAMA Moravia - servisní smlouvy (6171/5169) – 52 tis. – servisní smlouva na provoz multifunkční tiskárny Konica Bizhub pro pracoviště CZECHPoint (odbor správní – matrika) a servisní smlouva na provoz multifunkčních tiskáren DEVELOP INEO 253+ (odbor ŽPSHZ, odbor výstavby a územního plánování) 11. Pohonné hmoty - Motorgenerátor (6171/5159) – 6 tis. – nákup ostatních pohonných hmot (150 l nafty) pro provoz záložního agregátu Technologického centra 12. APUeN (6171/5222) – 3 tis. – členský příspěvek v asociaci pro standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení

Výdaje b) Nové akce k realizaci v roce 2014 a dalších letech 1. Modernizace (6171/6125) – 270 tis. – rozšíření strukturované kabeláže do zasedací místnosti ZM a zabudování kabeláže do podlah

Výdaje c) Ostatní výdaje a akce v roce 2014 1. Obnova a nákup nové techniky a zařízení (6171/5137) – 990 tis. – vychází z požadavků vedoucích odborů a odborných posouzení oddělení informatiky: obnova a nákup veškeré nové výpočetní, kopírovací, audiovizuální, telekomunikační, síťové a foto-video techniky (řešení: technické nezpůsobilosti, příp. morální zastaralosti, realizace nových projektů, implementace nových sw, dopadů legislativních změn) – 40xPC(včetně OS a MS Office), 20x multifunkční tiskárny, 2x notebook (včetně MS Office), 15x LCD monitory, 2x kopírka-A3, 1x digitální fotoaparát, 4x mobilní telefon 2. Materiál (6171/5139) – 378 tis. – nové tonery a kazety pro tiskárny a kopírky (originál), spotřební materiál (CD, DVD, flash paměti, drobné příslušenství k PC, kabely, přepínače, prodlužovací šňůry, tiskové materiály, náhradní díly 3. Programové vybavení (6171/5172) – 220 tis. – 8 licencí sw Kofax Express (OŽÚ) – 160 tis., 1x Adobe Flash Pro (SMKRM), řešení operativních požadavků (legislativní změny, noví pracovníci, nové agendy) 4. Technické zásahy k programům (6171/5169) – 300 tis. – převody dat do nových aplikací, jednorázové podpůrné programy, testovací a zkušební provozy (vyzkoušení sw před nákupem), odstraňování technických potíží. 5. GIS - technické a datové práce, nové projekty a aplikace (6171/5169) – 315 tis. – nové požadavky na aplikaci Usnesení RM a ZM, regionální GIS ORP (předpoklad zdroje příjmů v budoucnu), konzultace, operativní práce s daty a nad datovými modely nad rámec smlouvy, rozvoj GIS včetně aktualizace a rozvoje Studie GIS, správa a operativní práce ÚAP

126


6. Konzultace k programům (6171/5169) – 150 tis. – úpravy, rozvoj, konzultace, řešení nestandardních závad užívaných programů a technických zařízení nad rámec sjednaných technických podpor 7. Opravy a renovace (6171/5171) – 700 tis. – renovace tonerů v tiskárnách a kopírkách, opravy veškeré techniky spravované oddělením informatiky (výpočetní, kopírovací, audiovizuální, spotřební, kancelářská, telekomunikační, foto-video, síťové rozvody, docházkový a vyvolávací systém) 8. 2 projektory do zasedací místnosti ZM (6171/6125) – 168 tis. – pevné umístění 2 výkonných projektorů pod strop zasedací místnosti ZM + instalace přípojných bodů = ochrana volně ležící techniky, kvalitnější projekce bez deformace obrazu, bezpečnější pohyb přítomných 9. Audity (6171/5169) – 140 tis. – Audit spisové služby (spisovna, archiv) na základě legislativních změn a navazovat na audit bude aktualizace spisového a skartačního řádu; Audit práce s IS Základních registrů

Zpracoval:

Datum:

Ing. Radim Salzmann

127

12. 8. 2013

Výpis položek rozpočtové skladby Běžné výdaje Položka

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5193 5194 5212 5213

Název

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - FO Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subj. - PO

128

Položka

5222 5229 5319 5329 5333 5336 5342 5361 5362 5424 5494 5499 5511 5651 5901 5909

Název

Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úr. Neinv. transf. školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Převody FKSP Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje

Kapitálové výdaje Položka 6121 6122 6123

Název Budovy, haly , stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

Financování Položka 8113 8124

Název Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

129

E Rozpočet svazku obcí

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA NA ROK 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 - Mikroregion Slezská Harta A. Příjmy Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (příspěvek na projektovou činnost manažera) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (příspěvek na cyklo) Příjmy z úroků Celkem B. Financování

návrh rozpočtu par. pol. 232 920 4121 116 460 4121 20 000 4121 30 6310 2141 369 410 109 890 8115

B. Výdaje Ostatní osobní výdaje

120 000

2143

5021

Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pohoštění Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby ( projektový manažer) Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků SR Celkem

5 000 2 000 1 000 15 000 1 500 1100 155000 90000 50000 3 700 35000 479 300

2143 2143 2143 2143 2143 2143 3399 3419 3636 6310 6399

5139 5161 5162 5169 5175 5365 5169 5169 5166 5163 5362

zpracovala: Unverdorbenová I. dne: 20.11.2013

131

Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2014 Příloha č. 1

Rozpočtový výhled MĚSTA BRUNTÁL 2014 – 2016

LISTOPAD 2013

I. Preambule Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Podle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Využívá předpokládaných trendů k odhadu vývoje do dalších let. S ohledem na funkčnost dokumentu je třeba jej každý rok aktualizovat dle skutečného vývoje hospodářství. Rozpočtový výhled není tudíž neživým jednorázovým dokumentem.

Aktualizace rozpočtového výhledu vycházela z těchto kroků:

vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2015 analýza hospodaření města v uplynulých letech 2006 - 2012 stanovení koeficientů pro každoročně se opakující položky naplnění zásobníku kapitálových položek kapitálové (nahodilé) příjmy, opravy většího rozsahu, investiční akce a dluhová služba města

Podklady použité pro zpracování rozpočtového výhledu

dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2006 - 2012 rozpočty let 2006 - 2013 návrh rozpočtu na rok 2014 dluhová služba rozpočtový výhled – predikce vývoje makroekonomických ukazatelů ČR v období let 2011 - 2014 analýza hospodaření města v uplynulém roce 2012 a v průběhu roku 2013 Strategický plán města Bruntál 2008 - 2013

Rozpočtový výhled je vypracován v jedné variantě, která vychází ze schválených rozpočtů města v letech 2006 – 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014, který však v navrhované podobě neřeší zapojení investičních-projektových akcí. Problematika je popsána především v důvodové zprávě a v tabulkových přílohách návrhu rozpočtu města na rok 2014. Varianta je postavena na výhledových představách města v příjmové a výdajové oblasti rozpočtu. Zpracovaná varianta uvažuje s prioritami dle finančního plánu z dokumentu Strategického plánu města Bruntál v letech 2011 – 2013. Výsledné propočty především na příjmové – zdrojové části jsou výrazně ovlivněny domácím ekonomickým vývojem, který výrazně ovlivní rozpočet města i v následných letech 2014 – 2016. Zpracovaný rozpočtový výhled zohledňuje změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Roční rozpočty budou muset průběžně na legislativní změny zákonů reagovat obdobně jako na změny ve vývoji ekonomiky v rozpočtovém procesu.

133

II. Průběžné vyhodnocení rozpočtového výhledu na rok 2013 – 2015 Rozpočtový výhled pro roky 2013 – 2015 vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2006 a z aktualizace let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. Porovnání posledního aktuálního roku tj. roku 2013 s rozpočtovým výhledem a účetním stavem za I. – III. čtvrtletí 2013 vyjadřuje tabulka č. 1. Daňové příjmy – rozdíl je způsoben, dopadem ekonomického propadu ČR do daňové výnosnosti, především pak sdílených daní, ale i přímých daní, kromě daně z nemovitostí. Rozdíl rovněž ovlivňuje výnos daně z příjmů právnických za město než byl původní předpoklad. Nedaňové příjmy – objemy položek se od záměrů rozpočtového výhledu výrazně neodchylují a naopak vykazují mírné navýšení, a to i s předpokladem do konce roku. Provozní dotace – vykazují vyšší plnění, což ovlivňují vyšší objemy získaných účelových dotací do rozpočtu města. Kapitálové příjmy – celkové objemy se v rozpočtu neodchylují od rozpočtového výhledu, a jejich stav naplňování je a bude na úrovni výhledu i rozpočtu. Jejich naplňování se bude odvíjet od prodejů investičního majetku. Běžné (provozní) výdaje – vybrané položky, u kterých rozpočet je vyšší než rozpočtový výhled ukazuje tabulka č. 1 a). U ostatních položek je docíleno nižší plnění. Z tabulkového přehledu je patrné, že kromě uvedených položek nedošlo k výrazné odchylce proti rozpočtovému výhledu. Vyšší finanční objemy registrujeme u položky platů zaměstnanců, což ovlivnily především jednorázové účelové zdroje, které se v etapách výhledů a návrhů nerozpočtují. Jedná se především o dotace na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Vyšší plnění registrujeme u oprav a údržby majetku města a poskytnutých příspěvků v oblasti sociální, kultury a sportu. Kapitálové výdaje – v účetní skutečnosti jsou oproti rozpočtovému výhledu vyšší o účelové dotační finanční zdroje a vlastní účelové prostředky. Z pohledu časového horizontu je čerpání zatím nad úrovní ročního průměru.

Tabulka č. 1: Porovnání rozpočtového výhledu s upraveným rozpočtem a skutečností 2012 Text (v tis. Kč)

Výhled Upravený Skutečnost Skut./ 2013 rozpočet leden–září výhled 2013 2013 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy

213 004 70 939 29 181 313 124 76 707

207 407 72 514 32 358 312 279 81 357

155 602 58 764 26 710 241 076 7 808

73,05 82,84 91,53 76,99 10,18

75,02 81,04 82,55 77,20 9,60

5 597 - 1 575 - 3 177 845 - 4 650

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

389 831 287 238 91 962

393 636 288 734 95 392

248 884 200 438 21 776

63,84 69,78 23,68

63,23 69,42 22,83

- 3 805 - 1 496 - 3 430

134

VÝDAJE CELKEM Saldo v rozpočtové skladbě (bez financ.) Financování Příjmy všechny Výdaje všechny

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

379 200

384 126

222 214

58,60

57,85

- 4 926

10 631

9 510

26 670

250,87

280,44

1 121

– 10 631 389 831 389 831

- 9 510 393 636 393 636

– 26 670 248 884 248 884

250,87 63,84 63,84

280,44 63,23 63,23

1 121 - 3 805 - 3 805

25 886

23 545

40 638 156,99

172,60

2 341

15 255

12 914

23 677 155,21

183,34

2 341

12 607

12 607

17 870 141,75

141,75

0

3,23

3,20

224,38

0,03

7,18

222,29

Tabulka č. 1a): Porovnání provozních výdajů 2013 Výhled 2013 Platy zaměstnanců vč. odvod Opravy a udržování Ostatní nákupy Neinv. transfery podn. sub. a nezisk. organizací Nákup DHM Neinv. transfery rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Upravený Skutečnost Skut./ rozpočet leden-září výhled 2013 2013 %

Skut./ rozp. %

Výhled – upr. rozp. (rozdíl)

74 182 20 717 1 378

77 819 20 896 1 674

50 917 14 052 994

68,64 67,83 72,13

65,43 67,25 59,38

- 3 637 - 179 - 296

10 477

10 042

8 569

81,79

85,33

435

2 276 85 154 918

3 709 81 723 1 703

769 63 656 665

33,79 74,75 72,44

20,73 77,89 39,05

- 1 433 3 431 - 785

675

2 361

1 864

276,15

78,95

- 1 686

Rozpočtový výhled pro rok 2013 byl koncipován s kladným saldem 10.631 tis. Kč. Upravený rozpočet předpokládá kladné saldo tis. Kč. Účetní aktuální stav k 30.9.2013 vykazuje kladné saldo tis. Kč.

III. Analýza hospodaření Města Bruntál v letech 2006 – 2012 Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané za pomoci položky financování. V rozpočtech let 2006 – 2009 se již v plném rozsahu v příjmové i výdajové oblasti stabilizovaly vlivy reformy veřejné správy, kdy město plně zajišťovalo výkon funkce obce s rozšířenou působností. V rámci analýzy lze konstatovat, že tvorba rozpočtu na základě informací, ze kterých sestavování rozpočtu vycházelo, byla správná. Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji dosahoval v analyzovaných letech kladných hodnot. Jeho výši ovlivňovala nejen příjmová stránka rozpočtu, ale i tlak na snižování provozních výdajů rozpočtu, tzn. zhospodárnění činností. Tento pozitivní fakt znamená, že město bylo sice schopno hradit svými běžnými příjmy své každoročně se opakující (běžné) výdaje a část dluhové služby a investičních 135

záměrů, ovšem za předpokladu přijetí cizích zdrojů – úvěrů nebo zapojením kapitálových příjmů. Z tabulky č. 2 je patrná velmi kolísající investiční aktivita města – kapitálové výdaje se na celkových výdajích podílí v roce v roce 2006 - 21%, v roce 2007 - 16%, v roce 2008 – 13%, v roce 2009 – 23%, v roce 2010 – 30%, v roce 2011 – 12% a v roce 2012 – 8%. Podíl kapitálových výdajů se v roce 2006 a v roce 2009 blíží k hranici optima, přičemž jejich financování bylo zajišťováno jak z dotací ze státního rozpočtu, evropských fondů, tak z vlastních zdrojů nebo úvěrových prostředků. Jednalo se především o mimořádné prostředky. Hranici optima dosáhlo město v roce 2010 svou výraznou investiční aktivitou.

Tabulka č. 2: Vývoj hospodaření města v letech 2006 – 2012 Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost Daňové příjmy

162 809

185 418

199 858

170 755

189 419

176 686

185 981

52 027

51 543

46 579

56 297

64 970

71 500

75 536

Provozní dotace

123 869

127 074

115 953

114 904

122 192

125 978

48 118

Běžné příjmy

338 705

364 035

362 390

341 956

376 581

374 164

309 635

56 959

41 533

20 878

93 905

83 859

38 722

12 809

Příjmy celkem

395 664

405 568

383 268

435 861

460 440

412 886

322 444

Běžné výdaje

315 452

336 470

354 270

331 986

362 166

347 933

277 848

82 293

63 070

53 504

96 808

156 289

48 225

23 561

397 745

399 540

407 774

428 794

518 455

396 158

301 409

Saldo bez financování

- 2 081

6 028

- 24 506

7 067

- 58 015

16 728

21 035

Přijaté půjčky

43 300

18 012

32 869

54 518

100 854

15 549

11 070

Uhrazené splátky jistiny

- 29 315

- 46 100

- 25 247

- 39 464

- 61 603

- 34 500

- 31 739

Fin. prostředky minulých let

- 11 904

22 059

16 883

- 22 121

18 764

2 223

-366

2 081

- 6 028

24 506

- 7 067

58 015

- 16 728

-21 035

-

-

-

-

-

-

-

Provozní přebytek (PP)

23 253

27 565

8 120

9 970

14 415

26 231

31 654

Rozdíl PP a spl. jistiny

- 6 062

- 18 535

- 17 127

- 29 494

- 47 188

- 8 269

-85

Dluhová služba

30 820

47 962

27 001

40 508

63 839

36 875

33 544

9,58

17,88

9,70

15,60

13,86

8,93

10,40

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Financování Řízení likvidity

Ukazatel dluhové služby v %

Příjmy Vývoj běžných příjmů vykazuje v letech 2006 – 2008 vzestupnou až vyrovnanou tendenci, což představuje nejen příznivý trend pro rozvoj města, ale i schopnost odrážet inflační tlaky. Vlivem ekonomické krize a vývojem domácí ekonomiky však dochází v roce 2009 k výraznému poklesu až na úroveň zhruba roku 2006. Vývoj v roce 2010 mírně vzrostl zhruba o 10% a v roce 2011 naopak mírně klesá.

136

Jak ovlivňují kapitálové příjmy strukturu příjmů města, ukazují následující grafy.

Graf č 1: Struktura příjmů města v roce 2006 Daňové příjmy 42%


Dotace na výplaty soc. dávek 19%

Graf č 2: Struktura příjmů města v roce 2007 Kapitálové příjmy 10%

Provozní dotace 12%




Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2008

Dotace na výplaty soc. dávek 19% Provozní dotace 11%







Daňové příjmy 39%














137




Graf č. 7: Struktura příjmů města v roce 2012 Daňové příjmy 58%


Provozní dotace 15% Nedaňové příjmy 23%

Z grafického znázornění struktury příjmů rozpočtu města je vidět v letech 2006 - 2008 poměrně nízký podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech rozpočtu: 14% v roce 2006, 10% v roce 2007, 5% v roce 2008, 22% v roce 2009, 18% v roce 2010, 9% v roce 2011 a 4% v roce 2012. Daňové příjmy tvoří 42%, 46%, 53%, 39%, 41%, 43% a 58% a měly by nadále posilovat vliv na stabilitu rozpočtu v budoucnu, pokud nebudou ovlivněny ekonomickým propadem nebo výraznými zásahy do rozpočtového určení daní. Provozní dotace (bez soc. dávek) s podílem 12%, 10%, 11%, 10%, 11%, 11% a 15% jsou od roku 2003 ovlivněny reformou veřejné správy a vykazují poměrně rovnoměrnou bilanci. Obdobně ustálenou tendenci mají příjmy ze státního rozpočtu na výplaty sociálních dávek s vyjádřením 19%, 21%, 19%, 16%, 16% a 20%, i když se již v roce 2009 začínají projevovat reformní zásahy státu do tohoto sociálního systému, což bylo završeno v roce 2012 převodem výplat dávek sociální péče na úřady práce. Tabulka č. 3: Přijaté dotace města v letech 2006 – 2012 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10 227 106 824 -

4 103 31 261 -

4 118 32 023 -

4 498 32 680 -

4 994 32 514 -

5 181 27 243 323

3916 26 714 -

4116 Ostatní neinv. ze státního rozpočtu 4118 Neinv. převody z Národního fondu

1 298 18

86 644 -

73 026 -

72 099 -

78 691 -

87 118 -

10 587 -

4121 Neinv. od obcí 4122 Neinv. od krajů

2 960 2 542

3 080 1 986

2 954 3 832

3 112 2 515

3 142 2 513

3 836 2 276

3 342 3 426

338 123 869 127 074 115 953 114 904 122 192 125 977

47 985

4111 Neinv. z VPS státního rozpočtu 4112 Neinv. ze SR závazný vztah 4113 Neinv. ze státních fondů

4131 4132 4159 4160 tř. 4

Převody z vl. fondů hospodář. činnosti Převody z ost. vlastních fondů Ostatní neinv. transfery ze zahraničí Neinv. dot. ze fin. aktiv Celkem provozní dotace

2006

138

Tabulka č. 4: Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2006 – 2012 (skutečnost) Pol.

Text (tis. Kč)

2006

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 3113 3114 3121

2007

2 355

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. maj. Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. maj. Přij. dary na pořízení dlouhodobého maj.

2008

4 015

12 879 10 504 2 176 52 4 -

3 911

2009 3 119

2010 6 448

2011

2012

1 599

412

6 866 68 406 16 422 15 124 12 397 165 42 -

3122 Přij. přísp. na pořízení dlouhodobého maj. 3129 Ostatní investiční příjmy

-

-

-

-

-

-

-

3201 Příjmy z prodeje akcií 4211 Inv. přij. dotace ze VPS státního rozpočtu

-

-

-

-

-

-

-

4213 Inv. přijaté dotace ze státních fondů 4216 Ost. inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu

87

3 246 4 053 32 402 22 727

4218 Inv. převody z Národního fondu 4222 Inv. dotace přijaté od krajů a obcí 4223 Inv. dotace přijaté od regionálních rad

3 360 450 -

4231 Inv. příjaté transfery od cizích států 4240 Inv. dotace ze státních finančních aktiv

-

Celkem kapitálové příjmy a inv. dotace

178 -

-

98 1 562 3 222 11 799

997 5 851

133

101 10 148 206 8 747 36 360

5 550 9 601

-

10 000

-

11 020 -

-

-

56 959 41 533 20 878 93 905 83 859 38 722 12 942

V tabulce č. 3 je v rámci využitelnosti finančních prostředků městem nejdůležitější položkou 4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu a položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu. Tabulka č. 4 ukazuje hodnoty prodeje majetku – pozemků (pol. 3111) v posledních šesti letech. Prodeje nemovitostí (pol. 3112) se vyznačují velmi rozdílnými výnosy v jednotlivých letech. Významnou roli v letech 2006 – 2011 sehrávaly investiční dotace na položkách 4213, 4216 a 4218 při realizaci výstavby operačních sálů, rekonstrukce komunikace Jezdecká – U stadionu, úprav autobusových zastávek, stavebních úprav komunikace ul. Zahradní, stavebních úprav a přístavbě tenisového klubu, výstavbě pohřebiště a provozní budovy na Uhlířském vrchu, regenerace městského parku, výstavby Wellness centra, zateplení ZŠ Jesenická. Tabulka č. 5: Daňové příjmy města v letech 2006 – 2012 (skutečnost) Text (v tis. Kč)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30 480

34 730

32 555

30 272

30 837

31 647

31 651

8 204 1 837

9 905 2 102

9 383 2 618

3 247 2 532

3 629 2 525

1 571 2 722

1 105 3 212

DPPO DPPO za obec

34 011 6 078

38 157 13 092

45 462 12 353

31 595 10 740

30 789 25 377

28 487 12 737

31 524 12 575

DPH Daň z nemovitosti Místní poplatky

54 903 4 681 15 021

57 802 4 022 16 022

65 039 5 141 18 127

63 523 4 103 15 633

66 380 7 321 14 262

67 157 9 709 14 022

63 640 9 168 12 251

DPFO zč DPFO sč DPFO vybírané srážkou

139

Z tabulky je patrný vývoj daňových příjmů města v letech 2006 – 2012. Nejdůležitější položkou se stala daň z přidané hodnoty (DPH). Dalšími významnými položkami jsou daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (DPFO zč), které jsou však již v roce 2009 zasaženy ekonomickou krizí. Největší propad však registrujeme v roce 2009 u daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných, který byl dovršen v roce 2012. Daň z nemovitosti se již stává stabilizovanou daní. Svou roli v daňových příjmech již sehrávají místní poplatky, jejichž úloha a význam by měla v budoucnu stále narůstat, i když v roce 2012 registrujeme propad.

Výdaje Tabulka č. 6: Vývoj výdajů města v letech 2006 – 2012 (skutečnost) Text (v tis. Kč) Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem - neinvestiční příspěvky PO apod. - sociální dávky - ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

71 238 5 375 1 505 51 935 34 236 4 147

77 322 4 946 1 862 58 753 20 055 4 036

80 144 4 269 1 754 62 475 27 023 4 265

84 501 3 101 1 044 58 619 22 521 4 305

84 883 5 110 2 236 64 821 22 709 4 069

83 208 4 834 2 375 69 163 17 570 4 076

78 681 4 366 1 805 68 080 20 840 4 669

147 016 79 167 67 034 815 315 452 82 293 397 745

169 496 86 886 81 833 777 336 470 63 070 399 540

174 340 102 279 71 206 855 354 270 53 504 407 774

157 895 86 611 70 401 884 331 986 96 808 428 794

178 338 102 955 74 645 738 362 166 156 289 518 455

166 707 83 207 82 516 984 347 933 48 225 396 158

99 407 96 216 2 505 686 277 848 23 561 301 409

Graf č. 9: Struktura výdajů města v roce 2007

Graf č. 8: Struktura výdajů města v roce 2006 Kapitálové výdaje 21%

Transfery celkem 43%

Nákup mat. a DHM 1%


Úroky a ostatní příspěvky 1%

Kapitálové výdaje 16%

Platy zam. vč. odvodů 18%

Opravy a udržování 9%

Nákup energií a služeb 13%


140






Graf č. 10: Struktura výdajů města v roce 2008 Kapitálové výdaje 13% Transfery celkem 43%











Platy zam. vč. odvodů 21% Nákup mat. a DHM 1%



Nákup energií a služeb 18% Úroky a ostatní příspěvky 2%

















Úroky a ostatní příspěvky 2% Opravy a udržování 7%

141



IV.

Současnost – rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 je koncipován z tohoto pohledu jako vyrovnaný, který byl schválen na 14.zasedání dne 11.12.2012 usnesením č. 547/14Z/2012.

Tabulka č. 7: Rekapitulace rozpočtu na rok 2013 Text (v tis. Kč) Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování

Příjmy 312 279 81 357 393 636 1 122

Výdaje 288 735 95 392 384 127 - 10 631

Rozdíl 23 544 - 14 035 9 509 - 9 509

Příjmy rozpočtu Tabulka č. 8: Příjmy rozpočtu města na rok 2013 Text (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem

rozpočet 2013 207 407 72 514 32 358 312 279 81 357 393 636

Na celkových příjmech rozpočtu se nejvíce podílí daňové příjmy, kterými jsou:

DPPO v případech, kdy poplatníkem je sama obec podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby výnos daně z nemovitostí – 100% podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků navýšení DPFO zč o 1,5% z celostátního hrubého výnosu této daně odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, přepočtené na počet zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu DPPO podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu DPFO ze samostatné činnosti 30% z výnosu záloh na DPFO samostatně výdělečně činných, podle místa trvalého bydliště podnik., a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň)

142

Pro porovnání uvádíme strukturu sdílených daňových příjmů města. Graf č. 15: Struktura sdílených daňových příjmů města v roce 2013 dle rozpočtu DPPO 22%

DPH 51%

DPFO sč z podnikání 1%

DPFO srážkou 2% DPFO zč 24%

Určení koeficientů dlouhodobého plánu Na základě analýzy hospodaření města v letech 2006 – 2012 a s ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu byly určeny inflační koeficienty pro položky běžně – každoročně se opakující. Při stanovení těchto koeficientů jsme vycházeli z analýzy vývoje těchto položek v minulosti a predikce vývoje ekonomiky státu v budoucích letech. Pro Město Bruntál (dle vyhl. MF č. 264 ze dne 23. srpna 2013 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů) platí: počet obyvatel k 1.1.2013 výměra katastrálního území k 1.1.2013 koeficient postupných přechodů procentní podíl na výnosu daní

16 925 2 934,6047 ha 1,1523 0,120397 (0,179308) 8 310

počet zaměstnanců k 1.12.2012 Kapitálové příjmy

V letech 2013 – 2016 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové příjmy:

Tabulka č. 9: Předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města v letech – 2013 - 2016 Pol. 2329 3111 3112 42xx

Název položky (tis. Kč)

2013

Ostatní nedaň. příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje. ost. nemov. a jejich částí Ostatní inv. transfery – Petrín - rekonstrukce Ostatní inv. transfery – autobusové nádraží Ostatní inv. transfery – technol. centrum eGON

143

547 500 8 000 0 5 634 5 217

2014 1 045 780 6 500 48 773 57 566

2015 500 1 000 6 300

2016 500 800

Ostatní inv. transfery – komplexní projekt Ostatní inv. transfery – Farní ulička Ostatní inv. tranfery – Náměstí 1.Máje Ostatní inv. transfery – Přírodní zahrada MŠ

5 806 447 432 841

Výše hodnoty nahodilých příjmů pro další období je závislá především na předpokladu očekávaných dotací ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů EU na akce vytipované ze Strategického plánu města Bruntál na léta – 2014 - 2020. Doplňkovým zdrojem by mohly být jednorázové prodeje nepotřebných pozemků nebo nemovitostí.

Kapitálové výdaje V letech 2013 – 2016 jsou uvažovány tyto rozhodující nahodilé a kapitálové výdaje:

Tabulka č. 10: Předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje – 2013 – 2016 Text (tis. Kč) 5141 5194 5362 5909 6121 6121 6121 6121 6121 61.. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6123 Tř. 8

2013

Úroky Věcné dary Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Zajištění přípravy projektů Investiční splátky pohledávky – Spol. dům Rekonstrukce chodníku ul. Pod Lipami Rekonstrukce ČOV 3. etapa Přechody, parkoviště, chodníky, ostatní plochy Technologické centrum eGON Opěrná zeď ul. Okružní (pod MŠ Sladovn.) Technické zhodnocení nemocnice Autobusové nádraží – přednádražní prostor Petrín - rekonstrukce Komplexní projekt Bruntál Přírodní zahrada MŠ Komenského Farní ulička Víceúčelové hřiště Petrin Náměstí 1. Máje – centrum zábavy Sportovní hala Zeyerova - PD Dětské hřiště ul. Jungmannova Nákup techniky pro JSDH Dopravní prostředky Splátky jistiny

1 976 383 15 968 600 8 084 1 000 5 500 329 5 154 600 2 234 46 145 21 666

10 631

2014

2015

2016

1 740 306 9 970 600 100 8 084

1 780 350 10 000 600 100 8 084

1 802 350 10 000 600 100 8 084

6 152 3 150 0 400 2 312 64 194 82 540 6 006 935 620 1 450 581 150 50 55 250 10 631

0 4 000 0 0 2 300

0 4 000 0 0 2 300

10 631

10 631

Předpoklad nahodilých a kapitálových výdajů vychází z daňové povinnosti, kde je město plátcem daně z příjmů právnických osob a odvodu DPH (položka 5362), splátek investičních pohledávek za rekonstrukci Společenského domu (položka 6121 – splátky se promítnou až do roku 2018), úroků z úvěrů po celou dobu splácení jistin (pol. 5141 – poslední splátka 144

nejpozději v roce 2019). Dále pak ostatní neinvestiční výdaje (položka 5909) vyjadřují roční splátky závazku města vůči městem založené společnosti TEPLO Bruntál a.s. ve smyslu usnesení ZM ze dne 18.6.2003, který bude trvat do roku 2016. Klasické splácení jistiny u úvěru přijatého v roce 2009 na financování akce Wellness centrum – rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu započala v roce 2011, s ročními splátkami 10.000 tis. Kč a bude ukončeno v roce 2019. Splátka jistiny bezúročného úvěru za rekonstrukci ČOV s ročními splátkami 631 tis. Kč bude rovněž ukončeno v roce 2019 (do konce roku 2011 spláceno prostřednictvím Sdružení obcí Praděd). Ostatní investiční akce vyjadřují kapitálové výdaje z dosud známých informací. Po zpracování Strategického plánu města Bruntál 2014 – 2020 budou akce v rozpočtovém výhledu upřesněny.

Zadluženost města Zadluženost města v roce 2007 – 2016 je vyjádřena v následující tabulce. Tabulka č. 11: Zadluženost města v letech 2007 – 2016 Text (tis. Kč)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 862 1 754 1 044 2 236 2 374 2 940 1 976 1 740 1 780 1 802 Úroky celkem 46 100 25 247 39 464 61 603 34 500 10 000 10 631 10 631 20 631 20 631 Uhrazené splátky jistiny 47 962 27 001 40 508 63 839 36 874 12 940 12 607 12 371 22 411 22 433 Dluhová služba celkem Dluhová základna celkem 268 222 278 460 259 731 460 440 412 886 322 444 393 636 427 597 311 827 313 504 17,88 9,70 15,60 13,86 8,93 4,29 3,20 2,89 7,19 7,16 Ukazatel dluhové sl. v %

Ukazatel dluhové služby vykazuje nejvyšších hodnot v roce 2009 (15,60%) a v roce 2010 (13,86%), přičemž mezní horní hranice je 30%. Zvýšení této hodnoty ovlivňuje zvolená forma financování zrealizované akce Wellness centrum - rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu, při které byla vyúčtovaná a poskytnutá dotace zpětně zapojena do úhrad úvěru a tím snížen objem jistiny pro klasické splácení od roku 2011. Zvýšení ukazatele dluhové služby v letech 2009 a 2010 byl tudíž dočasný stav, který byl predikován v rozpočtovém výhledu. Dalším důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení by se však mělo stát saldo provozního přebytku, které by alespoň mělo krýt splátky jistin města. V tomto případě se jeví jako nejkritičtější roky 2009 – 2012, kdy rozdíly provozního přebytku a splátky jistin se pohyboval v záporných hodnotách – 29.494 tis. Kč, - 47.188 tis. Kč, – 8.269 tis. Kč a – 85 tis. Kč. V roce 2013 – 2016 jsou propočty v kladných hodnotách.

145

V.

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled vychází z těchto předpokladů: rozpočet města na rok 2014 inflační koeficienty jsou navrženy na základě analýzy hospodaření města v letech 2003 – 2013 a s ohledem na současnou ekonomickou situaci města a předpokládaný vývoj ekonomiky státu předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města (tabulka č. 9) předpokládané nahodilé a kapitálové výdaje města (tabulka č. 10) dluhová služba

Při tvorbě rozpočtového výhledu na léta 2014 – 2016 jsme vycházeli z více jak desetileté zkušenosti po reformě veřejné správy, kdy město hospodařilo jako obec s rozšířenou působností. Rozpočtový výhled vychází ze současného nastavení dotační politiky státu, ze současného ekonomického vývoje, současné daňové úpravy a změny zákona o rozpočtovém určení daní. Při tvorbě rozpočtového výhledu nebylo možno přihlédnout k finančnímu plánu Strategického plánu města Bruntál 2014 – 2020, který představuje střednědobý programový dokument regionálního rozvoje na úrovni města, neboť není v současné době dopracován. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Tabulka č. 12: Vývoj hospodaření v letech 2007 – 2016 Text (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

185 418 199 858 170 755 189 419 176 686 175 808 207 407 205 002 206 877 209 384 71 500

70 500

72 514

73 668

70 770

71 290

Provozní dotace

127 074 115 953 114 904 122 192 125 978

40 595

32 358

27 782

25 530

25 530

Běžné příjmy

364 035 362 390 341 956 376 581 374 164 286 903 312 279 306 452 303 177 306 204

Kapitálové příjmy

51 543

41 533

46 579

20 878

56 297

93 905

64 970

83 859

38 722

14 500

81 357 121 145

8 650

7 300

PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje

405 568 383 268 435 861 460 440 412 886 301 403 393 636 427 597 311 827 313 504 336 470 354 270 331 986 362 166 347 933 275 311 288 735 282 282 281 917 63 070 53 504 96 808 156 289 48 225 21 582 95 392 179 276 14 484 14 484

VÝDAJE CELKEM

399 540 407 774 428 794 518 455 396 158 296 893 384 127 461 558 296 401 299 794

Saldo v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování

6 028 -24 506 - 6 028

24 506

7 067 -58 015 - 7 067

16 728

58 015 -16 728

4 510

9 509 -33 961

- 9 681 -10 631

15 426

13 710

33 961 - 20 631 - 20 631

Příjmy všechny

423 580 416 137 490 379 561 295 428 435 301 403 393 636 472 189 311 827 313 504

Výdaje všechny

445 640 433 021 468 258 580 058 430 658

PROVOZNÍ PŘEBYTEK Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v%

27 565

14 415

26 231

11 592

23 544

24 170

21 260

20 894

-18 535 -17 127 -29 494 -47 188

– 8 269

1 592

12 913

13 539

629

263

36 875

12 944

12 607

12 371

22 411

22 433

47 962

8 120

27 001

9 970

306 893 394 758 472 189 317 032 320 425

40 508

63 839

268 222 278 460 259 731 460 440 412 886 301 403 393 636 427 597 311 827 313 504 17,88

9,70

15,60

13,86

146

8,93

4,29

3,20

2,89

7,19

7,16

Ve výhledovém období let 2014 – 2016 se provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji), který je důležitým ukazatelem hospodaření města, pohybuje mírně nad hranicí 20 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny má rozdíl klesající tendenci od 13,5 mil. Kč do 0,2 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku, jak ukazuje následující graf č. 16. Graf č. 14: Porovnání využitelných finančních prostředků za roky 2002 až 2016 (v tis. Kč) 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -20 000 -40 000 -60 000 Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny

Dluhová služba

Město se pohybovalo v roce 2006 - 2012 v záporných hodnotách a dále pak v roce 2013 – 2016 u ukazatele „rozdíl provozního přebytku a splátek jistiny“ se dostává do kladných hodnot, což znamená, že provozní přebytek již pokrývá plně splátky jistin. Nelze však předpokládat, že výsledná relace plně umožní profinancování potřebných investic běžnými zdroji. Současná domácí ekonomická situace spolupůsobí tlak na neustálé snižování běžných výdajů s kombinací využití možností postupného růstu běžných příjmů.

147

VI.

Závěr

Na základě analýzy hospodaření města let 2006 – 2013 a především z období působnosti reformy veřejné správy lze učinit následující závěry k rozpočtovému výhledu 2014 – 2016 : Město hospodaří na hranici svých možností, a to v prostředí domácí ekonomické recese a stagnace růstu. Provozní přebytek se dostává do kladné hodnoty a zápočtem se splátkami jistin se jeho hodnoty v letech 2014 až 2016 udržují mírně v kladných číslech. Zadluženost města z pohledu ukazatele dluhová služba k dluhové základně se pohybuje v podprůměrných hodnotách dluhového zatížení. Udržení stavu financování může zlepšit saldo provozního rozpočtu, tzn. snížení běžných výdajů nebo zvyšování příjmů při zpoplatňování ekonomických aktivit z majetku města, především se zaměřením na: důsledné zhodnocování majetku a jeho výtěžnosti při pronájmech zastavení přebírání či zakládání jakýchkoliv aktivit, které jsou pro město ztrátové nebo na hranici ekonomické únosnosti neustálé přehodnocování činnosti, které jsou pro město sice nezbytné, ale s poměrně vysokými nároky na finanční zdroje důsledné vyhodnocování činnosti zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na jejich nákladovost zkvalitňování řídících mechanismů s novými pohledy na hledání úspor v běžných – provozních výdajích města průběžně aktualizovat a přehodnocovat cenové nabídky na poskytování služeb městu hrazených z rozpočtu města neustálé zvyšování kvality a efektivnosti výsledků výběrových řízení Nadále aktualizovat závěry a náměty zpracované socio-demografické studie ke zmírnění meziročních poklesů obyvatel a počtu zaměstnanců s místem výkonu práce ve městě, což jsou ukazatelé pro výpočet a stanovení výše výnosů sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní Pokusit se zúročit zakladatelskou funkci města ve vztahu k obchodním společnostem se 100% majetkovou účastí V rámci důsledného pravidelného měsíčního vyhodnocování rozpočtu pro správce rozpočtu jednotlivých odborů musí platit následující zásady: okamžitá reakce na případné odchylky od platného rozpočtu důsledně kontrolovat čerpání rozpočtu dodržovat hlavní zásadu v rámci rozpočtového roku – nepřekročitelnost schválených ukazatelů a to i pod uplatněním osobních sankcí. To ovšem předpokládá po celý rozpočtový rok důsledně sledovat schválené ukazatele a v předstihu reagovat na jejich možné překročení. Městu se přesto podařilo přijatelně naplnit hlavní záměry Strategického plánu města Bruntál 2008 – 2013, a to při maximálním úsilí důsledné finanční disciplíny, zapojováním kapitálových příjmů a upřednostňováním projektů spolufinancovaných finančními mechanismy Evropské unie a operačních programů.

148

Při schvalování rozpočtových opatření navrhovaných přímo zastupiteli města je nutno dodržet koncepčnost financování potřeb města, zjednodušeně řečeno tyto změny provádět ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu, kdy nový výdaj musí být pokryt buď mimořádným příjmem, nebo musí být nalezeny zdroje na výdajové straně rozpočtu. Je také nutno uvažovat s flexibilitou rozpočtu tak, aby mohly být finanční prostředky použity k spolufinancování získaných dotací z jiných rozpočtů. Rozpočtový výhled byl sestaven na základně platné legislativy a předpovědí budoucího vývoje zejména v období recese a stagnace růstu ekonomiky zasažené finanční krizí. Jak již bylo zmíněno v úvodu, rozpočtový výhled musí být monitorován na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření města. Rozpočtový výhled města Bruntál nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v letech 2014 – 2016, nestanovuje podrobné financování města v období, na které je sestavován. Rozpočtový výhled je každoročně aktualizován souběžně s přípravou rozpočtu na následující rozpočtový rok a takto bude postupováno i v dalších letech.

149

Tabulka č. 13: Přehled úvěrové zadluženosti Města Bruntál

Přehled zadluženosti Města Bruntál

v tis. Kč Název akce a peněžního ústavu

ČSOB a.s. rekonstrukce a přístavba KPB ČMZRB, a.s. rekonstrukce ČOV

Celkem

Úvěr celkem

Splaceno do 31.12.2013

Zůstatek úvěru

2014

Splátky jistin 2015 2016 2017

2018

141 883

86 753

55 130

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4 573

1 262

3 311

631

631

631

631

631

146 456

88 015

58 441

10 631

10 631

10 631

10 631

10 631

150

Tabulka č. 14: Rozpočtový výhled Města Bruntál Rozpočtový výhled Města Bruntál 2014 - 2016 (v tis.Kč) Ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Text Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z nemovitosti a z majetku Daň z přidané hodnoty Ostatní daně Správní poplatky Místní poplatky Poplatek za VHP - výtěžek Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.maj.a.ost.ned. Přijaté splátky půjček Daňové a nedaňové příjmy Provozní dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje invest.maj.a ost.invest. Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců a odměny zastupitelů vč.odvodů Nákup DHM Nákup materiálu - ostatní

2006 162 809 30 480 10 041 34 011 6 078 4 681 54 903 7 594 9 716 3 940 1 365 0 52 027 3 045 36 454 1 316 6 842 4 126 244 214 836 123 869 338 705 17 414 0 39 545 395 664 71 238 2 549 2 826

2007 185 418 34 730 12 007 38 157 13 092 4 022 57 802 8 513 9 707 4 669 1 646 1 073 51 543 3 730 34 877 1 303 3 473 7 985 175 236 961 127 074 364 035 14 575 0 26 958 405 568 77 322 2 552 2 394

2008 199 858 32 555 12 001 45 462 12 353 5 141 65 039 8 237 10 719 4 964 2 444 943 46 579 3 164 36 613 934 2 776 3 006 86 246 437 115 953 362 390 10 777 0 10 101 383 268 80 144 1 994 2 275

2009 170 755 30 272 5 779 31 595 10 740 4 103 63 523 8 265 7 648 5 674 2 311 845 56 297 4 324 42 869 887 4 174 3 939 104 227 052 114 904 341 956 71 689 0 22 216 435 861 84 501 1 106 1 995

151

2010 189 419 30 837 6 154 30 789 25 377 7 321 66 380 7 986 6 265 6 321 1 087 902 64 970 15 376 41 458 755 2 935 4 306 140 254 389 122 192 376 581 22 912 0 60 947 460 440 84 883 2 024 3 086

2011 176 686 31 647 4 293 28 487 12 737 9 709 67 157 7 755 5 920 7 468 635 878 71 500 20 493 41 892 867 3 359 4 830 59 248 186 125 978 374 164 16 723 0 21 999 412 886 83 208 1 638 3 196

2012 185 981 31 651 4 317 31 524 12 575 9 168 63 640 41 4 878 13 741 735 13 711 75 536 20 877 45 334 690 3 490 4 805 340 261 517 47 985 309 502 12 809 0 133 322 444 78 681 1 424 2 942

2013 207 407 39 252 5 030 35 404 9 000 7 150 83 342 0 3 802 12 280 475 11 672 72 514 21 378 44 376 697 3 390 2 673 0 279 921 32 358 312 279 8 500 0 72 857 393 636 77 819 3 709 3 778

2014 205 002 40 600 5 325 34 000 9 000 7 150 75 147 0 3 990 12 320 723 16 747 73 668 20 218 44 425 630 2 590 2 805 3 000 278 670 27 782 306 452 7 280 0 113 865 427 597 74 657 2 213 3 928

2015 206 877 39 150 5 140 33 590 9 000 7 150 78 980 0 4 040 12 357 723 16 747 70 770 20 260 44 430 630 2 650 2 800 0 277 647 25 530 303 177 7 300 0 1 350 311 827 77 059 2 500 4 046

2016 209 384 39 750 5 530 32 740 9 000 7 150 81 260 0 4 090 12 394 723 16 747 71 290 20 500 44 450 640 2 900 2 800 0 280 674 25 530 306 204 7 300 0 0 313 504 78 214 2 300 4 167

Rozpočtový výhled Města Bruntál 2014 – 2016 (v tis.Kč) Ř. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Text Úroky Ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Dopravní obslužnost Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. Neinv.transfery rozpočtům Neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO v rozp.skladbě (bez financování) Přijaté půjčky Uhrazené splátky jistiny Změna stavu na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ Řízení likvidity PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl.jistiny Dluhová služba Ukazatel dluhové služby v %

2006 1 505 0 3 255 48 680 34 236 1 854 2 134 159 3 570 75 597 67 034 815 315 452 82 293 397 745 -2 081 43 300 -29 315 -11 904 2 081 0 438 964 427 060 23 253 -6 062 30 820 9,58

2007 1 862 0 4 617 54 136 20 055 1 566 2 197 273 3 020 83 866 81 833 777 336 470 63 070 399 540 6 028 18 012 -46 100 22 059 -6 028 0 423 580 445 640 27 565 -18 535 47 962 17,88

2008 1 754 0 4 187 58 288 27 023 1 489 2 264 512 4 404 97 875 71 206 855 354 270 53 504 407 774 -24 506 32 869 -25 247 16 883 24 506 0 416 137 433 021 8 120 -17 127 27 001 9,70

2009 1 044 0 4 123 54 496 22 521 1 290 2 399 616 4 958 81 652 70 401 884 331 986 96 808 428 794 7 067 54 518 -39 464 -22 121 -7 067 0 490 379 468 258 9 970 -29 494 40 508 15,60

152

2010 2 236 0 11 091 53 730 22 709 1 115 2 445 509 3 717 99 238 74 645 738 362 166 156 289 518 455 -58 015 100 854 -61 603 18 764 58 015 0 561 294 580 058 14 415 -47 188 63 839 13,86

2011 2 375 0 14 426 54 737 17 570 1 113 2 587 376 4 234 78 973 82 516 984 347 933 48 225 396 158 16 728 15 549 -34 500 2 223 -16 728 0 428 435 430 658 26 231 -8 269 36 875 8,93

2012 1 805 0 14 851 53 229 20 840 1 321 2 868 479 8 003 88 213 2 505 687 277 848 23 561 301 409 21 035 0 -31 739 -366 -21 035 0 322 444 333 148 31 654 -85 33 544 10,40

2013 1 976 5 15 211 63 729 20 896 1 674 3 189 920 10 042 81 723 2 361 1 703 288 735 95 392 384 127 9 509 0 -10 631 0 - 9 509 0 393 636 394 758 23 544 12 913 12 607 3,20

2014 1 740 0 14 841 62 435 23 031 1 275 3 300 786 10 620 78 911 695 3 910 282 282 179 276 461 558 – 33 961 44 592 -10 631 0 33 961 0 472 189 472 189 24 170 13 539 12 371 2,89

2015 1 780 0 15 200 59 800 23 200 1 300 3 415 780 10 700 80 517 700 920 281 917 14 484 296 401 15 426 0 -20 631 0 -20 631 0 311 827 317 032 21 260 629 22 411 7,19

2016 1 802 0 15 504 59 990 23 200 1 320 3 535 780 10 750 82 128 700 920 285 310 14 484 299 794 13 710 0 -20 631 0 -20 631 0 313 504 320 425 20 894 263 22 433 7,16

Komentář k tabulce č. 14 Rozpočtový výhled Města Bruntál 2014 – 2016 Rozpočtový výhled obsahuje přehled základních a kumulovaných položek rozpočtové skladby Řádek 1 Daňové příjmy součet ř. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 Nedaňové příjmy celkem součet ř. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 20 Daňové a nedaňové příjmy součet ř. 1 + 13 21 Provozní dotace neinv. dotace ze st. rozpočtu v rámci dot. vztahů ostatní neinv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 22 Běžné příjmy součet ř. 1 + 13 + 21 26 Příjmy celkem součet ř. 22 + 23 + 24 + 25 kapitálové příjmy ř. 23 + 24 provozní dotace ř. 25 – inv. dotace ze st. a ost. rozpočtů 42 Běžné výdaje součet ř. 27 – platy zam., odměny zastupitelů vč. odvodů ř. 28 – drobný hm. inv. a neinv. majetek ř. 29 – nákup ochr. pom., oděvů, prádla, učebnice, tisk ř. 30 – úroky platby dle spl. kalendáře ř. 31 – ostatní nezařaditelné položky dle rozp. skladby ř. 32 – voda, pára, plyn, el. energie, tuhá paliva, poh. hmoty ř. 33 – služby pošt, telekom., radiokom., peněžních ústavů ř. 34 – opravy a udržování ř. 35 – progr. vybavení, cestovné, pohoštění, ostatní ř..36 – výdaje na dopr. obslužnost ř. 37 – zapl. sankce, věcné dary, neinv. příspěvky ř. 38 – dotace podnik. subj., sdruž. církvím, pol. str. a hnutím ř. 39 – dotace přísp. org., vl. fondům, nákup kolků, platby daní ř. 40 – sociální dávky, dary obyv. ř. 41 – neinv. půjčky obyv., ostatním organizacím 43 Kapitálové výdaje investiční výdaje budovy, stroje, výp. technika, projekt. dok. inv. půjčky 44 Výdaje celkem součet ř. 42 + 43 45 Saldo v rozp. skl. rozdíl ř. 26 – 44 - příjmy celkem mínus výdaje celkem 46 Přijaté půjčky 47 Uhrazené splátky půjček 49 Financování finanční operace – přijaté půjčky, splátky úvěrů 51 Příjmy všechny příjmy včetně financování (půjčky, vydané dluhopisy) 52 Výdaje všechny výdaje včetně financování (splátky půjček, splátky dluhopisů) 53 provozní přebytek rozdíl ř. 22 – 42 – běžné příjmy mínus běžné výdaje 55 Dluhová služba součet ř. 30 + 47

153

Rozpočet. Města Bruntál na rok 2014

Recommend Documents