Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Rozpočet města na rok 2016
173 150,00 7 450,00 180 600,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování)
24 400,00 205 000,00
162 620,00 2 040,00 34 920,00 199 580,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
strana 1
5 420,00 205 000,00 0,00
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost k 31.12. 2015
% k UR
Rozpočet na r. 2016
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob z kapitálových výnosů Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) Daň z nemovitých věcí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,…a odstraňování kom. odpadů Správní poplatky Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
20 000,00 1 700,00 200,00 2 300,00 24 000,00 49 000,00 97 200,00 1 300,00 7 200,00 8 500,00 105 700,00 4 800,00 3 800,00 10,00 250,00 200,00 350,00 3 000,00 390,00 12 800,00
20 000,00 1 700,00 200,00 2 300,00 23 500,00 48 000,00 95 700,00 1 300,00 7 200,00 8 500,00 104 200,00 4 800,00 3 800,00 180,00 250,00 200,00 350,00 3 000,00 390,00 12 970,00
20 634,58 1 817,86 475,71 2 735,02 25 385,56 50 204,71 101 253,44 2 331,70 7 525,06 9 856,76 111 110,20 4 754,79 4 460,06 176,29 235,90 336,12 429,01 3 285,41 434,10 14 111,68
103,17% 106,93% 237,86% 118,91% 108,02% 104,59% 105,80% 179,36% 104,51% 115,96% 106,63% 99,06% 117,37% 97,94% 94,36% 168,06% 122,57% 109,51% 111,31% 108,80%
20 600,00 1 800,00 350,00 2 700,00 25 200,00 51 000,00 101 650,00 2 050,00 7 300,00 9 350,00 111 000,00 4 750,00 4 260,00 600,00 230,00 300,00 380,00 3 000,00 400,00 13 920,00
118 500,00
117 170,00
125 221,88
106,87%
124 920,00
strana 2
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2015
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost k 31.12. 2015
% k UR
Rozpočet na r. 2016
Běžné (neinvestiční) transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu
17 927,50 2 967,00
17 927,50 2 870,00
17 927,50 2 869,45
100,00% 99,98%
18 176,10 2 803,00 2 145,00
* na výkon SPOD
2 145,00
2 145,00
2 145,00
100,00%
* doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku
150,00
150,00
149,78
99,85%
10,00
* na výkon pěstounské péče
672,00
520,00
520,00
100,00%
388,00
* na veřejně prospěšné práce - ÚP (asistenti prevence kriminality MP)
0,00
55,00
54,67
99,40%
260,00
160,00 350,00 1 340,00
190,00 350,00 1 340,00
183,67 686,99 1 524,60
96,67% 196,28% 113,78%
160,00 350,00 2 100,00
22 744,50 Ostatní nedaňové příjmy
22 677,50
23 192,21
102,27%
23 589,10
200,00 90,00 100,00 3 200,00 15 150,00 30,00 130,00 18 900,00 550,00 10,00 600,00 20,00 250,00 650,00 2 080,00 650,00
200,00 100,00 100,00 3 200,00 15 150,00 30,00 130,00 18 910,00 600,00 10,00 1 230,00 20,00 250,00 650,00 2 760,00 670,00
206,58 125,79 95,16 3 257,88 15 204,53 30,00 166,26 19 086,20 760,08 16,36 1 227,64 27,66 230,63 728,59 2 990,96 813,37
103,29% 125,79% 95,16% 101,81% 100,36% 100,00% 127,89% 100,93% 126,68% 163,60% 99,81% 138,30% 92,25% 112,09% 108,37% 121,40%
200,00 100,00 90,00 3 200,00 14 900,00 30,00 350,00 18 870,00 700,00 10,00 900,00 25,00 200,00 650,00 2 485,00 750,00
* Stavební úřad, živnostenský úřad
15,00
15,00
21,80
145,33%
15,00
* Životní prostředí
30,00
30,00
43,56
145,20%
35,00
* Městská policie
120,00
120,00
148,50
123,75%
150,00
* Odbor dopravy
450,00
450,00
544,61
121,02%
500,00
35,00
55,00
54,90
99,82%
50,00
0,00 70,00 0,00 5,00 1 350,00
15,00 40,00 0,00 5,00 1 350,00
15,00 33,91 0,00 6,79 1 435,92
100,00% 84,78% 135,80% 106,36%
100,00 20,00 500,00 5,00 1 400,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (vč. provozu autobusu Žamberk - Brno) Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) Převody z vlastních fondů HČ (financování investic v roce 2016)
BĚŽNÉ TRANSFERY CELKEM
Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Ostatní příjmy z pronájmu majektu (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o. Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s. Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44…) Příjmy z pronájmu CELKEM Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál Příjmy z poskytování služeb - akvapark Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,…) Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
* Přestupky
Příjmy z poskytování služeb - reklama Příjmy z úroků Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz ZŠ Čs. armády Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva do FRB Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, …
strana 3
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z věcných břemen Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
Schválený Upravený rozpočet 2015 rozpočet 2015 20,00 140,00 400,50 592,83
23 475,50
24 482,83
164 720,00 164 330,33
Skutečnost k 31.12. 2015 204,25 727,92
% k UR 145,89% 122,79%
Rozpočet na r. 2016 100,00 410,90
25 314,32
103,40%
24 640,90
173 728,41 105,72% 173 150,00
Kapitálové příjmy a investiční transfery Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení Přijmy z prodeje plynovodu - prům. zóna Příjmy z prodeje majetku města (kapitálové příjmy) CELKEM Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku Investiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 Ivestiční transfery CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A INVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
1 000,00 0,00 1 000,00 19 700,00
1 000,00 0,00 1 000,00 10 800,00
846,40 0,00 846,40 10 782,92
3 900,00
0,00
0,00
84,64% 84,64% 99,84%
3 000,00 950,00 3 950,00 500,00
-
3 000,00
23 600,00
10 800,00
10 782,92
99,84%
3 500,00
24 600,00
11 800,00
11 629,32
98,55%
7 450,00
189 320,00 176 130,33 185 357,73 105,24% 180 600,00
strana 4
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Rozpočet daní na rok 2016 Daňový příjem 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
SR 2015
Rozpočet 2015
Skutečnost k 31.12.2015
SR 2016
Rozpočet 2016
23 402
20 000
20 635
25 221
20 600
1 933
1 700
1 818
1 965
1 800
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
669
200
476
368
350
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
2 377
2 300
2 735
2 794
2 700
23 105
23 500
25 386
26 030
25 200
49 776 101 262
48 000 95 700
50 205 101 253
53 972 110 350
51 000 101 650
1 300
2 332
7 200 8 500 104 200
7 525 9 857 111 110
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2015 rozpočet 2015 skutečnost k 31.12.2015 SR 2016 návrh rozpočtu 2016
0 101 262
0 110 350
2 050 7 300 9 350 111 000
předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2015 původní schválený rozpočet na rok 2015 skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2015 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2016 návrh rozpočtu města na rok 2016
strana 5
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Správa sportovišť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
Skutečnost k 31.12.2015
% plnění
Rozpočet na r. 2016 požadavek
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE 7 770,00 6 740,00 6 271,57 93,05% 9 382,00 7 440,00
* správa atletického stadionu
900,00
900,00
951,23
105,69%
0,00
960,00
7 440,00
1 100,00
0,00
0,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
* správa akvaparku
1 560,00
1 630,00
1 197,32
73,46%
1 680,00
1 200,00
1 200,00
* správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny
4 130,00
4 130,00
4 061,38
98,34%
5 552,00
4 100,00
4 100,00
61,64
77,05%
80,00
80,00
80,00
316,86 81,25% 477,27 106,06% 178,87 89,44% 4 423,55 92,06%
345,00 470,00 200,00 8 355,00
320,00 470,00 180,00 4 465,00
320,00 470,00 180,00 4 465,00
1 500,00
* správa Fit stezek
* zimní údržba komunikací * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče * běžná údržba a opravy komunikací * projekty spolufinancované ze SFDI (doplatky z min. let)
Veřejné osvětlení * elektrická energie * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů * modernizace VO - energ. management
Pohřebnictví * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov * naučná stezka - 2. etapa
Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad * vedení a evidence odpadu
80,00
80,00
390,00 450,00 200,00 4 785,00
390,00 450,00 200,00 4 805,00
1 500,00
1 500,00
1 507,24
100,48%
2 360,00
0,00
45,00
45,00
255,34
567,42%
1 210,00
300,00
300,00
3 215,00
2 644,90
82,27%
4 770,00
2 650,00
2 650,00
0,00
45,00
16,07
35,71%
15,00
15,00
2 480,00
2 480,00
2 392,58
96,48%
2 710,00
2 340,00
850,00
850,00
909,53
107,00%
930,00
930,00
930,00
1 520,00
1 520,00
1 381,41
90,88%
1 670,00
1 300,00
1 300,00
110,00
110,00
101,64
92,40%
110,00
110,00
1 330,00
1 323,00
1 198,32
90,58%
1 245,00
1 245,00
1 280,00
1 293,00
1 169,76
90,47%
1 185,00
1 185,00
50,00
30,00
28,56
95,20%
60,00
60,00
6 940,00
6 936,74
99,95%
6 775,00
6 775,00
6 900,00
6 900,00
6 897,41
99,96%
6 735,00
6 735,00
2 340,00
1 245,00
3,90%
60,00
0,00
6 775,00
-2,33%
6 735,00
40,00
39,33
98,33%
40,00
40,00
40,00
558,82 8 397,74
98,04% 99,26%
570,00 8 925,00
570,00 8 500,00
570,00 8 500,00
* úklid města
3 900,00
3 960,00
3 988,36
100,72%
4 000,00
4 000,00
4 000,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
0,00
4 500,00
4 500,00
4 409,38
97,99%
4 925,00
4 500,00
4 500,00
Údržba zámku Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB Provoz veř. WC
520,00 280,00 260,00
520,00 280,00 260,00
279,04 53,66% 202,19 72,21% 270,91 104,20%
300,00 245,00 270,00
300,00 245,00 270,00
300,00 245,00 270,00
ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, KOMPOSTÁRNA,…
34 215,00
33 418,00
39 792,00
33 120,00
strana 6
-2,20%
1 185,00
570,00 8 460,00
95,47%
0,94%
110,00
0,00
40,00
31 904,46
0,63%
15,00
0,00
410,00 8 400,00
Kompostárna Hamperk - provoz Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
0,99%
1 500,00
3 240,00
6 940,00
18,63%
960,00
* rekonstrukce umělého povrchu atlet. stadionu (spolup. - dotace)
Správa dětských hřišť a rozhledny Správa areálu na Knížecí louce Správa Hřebečských důlních stezek Silnice a komunikace, správa vodoteče
-
970,00
změna rozp.
0,00
33 120,00
2,00% 1,22%
7,51% 21,17% -0,34%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) Projekt OUSB - pronájem pozemků a věcná břemena Přečerpávací stanice - elektrická energie Opravy kanalizace města dle plánu obnovy ODPADNÍ VODY CELKEM
Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) * MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy
Schválený rozpočet
110,00 0,00 10,00 11 700,00 11 820,00
Upravený rozpočet k 31.12.2015
110,00 0,00 10,00 12 920,00 13 040,00
Skutečnost k 31.12.2015
108,01 0,00 4,71 10 068,60 10 181,32
% plnění
Rozpočet na r. 2016 požadavek
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
98,19% 47,10% 77,93% 78,08%
110,00 250,00 10,00 16 550,00 16 920,00
110,00 250,00 10,00 16 550,00 16 920,00
0,00
110,00 250,00 10,00 16 550,00 16 920,00
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 725,00 2 725,00 2 725,00 100,00%
0,00
změna rozp.
64,37%
3 905,00
3 905,00
3 905,00
43,30%
1 360,00
1 360,00
1 360,00
100,00%
1 360,00
1 360,00
1 360,00
0,00%
100,00%
0,00%
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
* MŠ Piaristická - návrh řešení vhlkosti objektu - sondy
0,00
0,00
0,00
-
50,00
50,00
50,00
* MŠ Sušice - výměna oken budovy
0,00
0,00
0,00
-
150,00
150,00
150,00
* MŠ Boršov - rekonstrukce elektoinstalace
0,00
0,00
0,00
-
500,00
500,00
500,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)
1 225,00
1 225,00
1 225,00
100,00%
1 225,00
1 225,00
1 225,00
0,00%
* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy
80,00
80,00
80,00
100,00%
80,00
80,00
80,00
0,00%
* MŠ Jiráskova - výměna zářivek
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
* MŠ Tyršova - rekonstrukce soc. zařízení
0,00
0,00
0,00
-
250,00
250,00
250,00
* MŠ Tyršova - výměna krytiny na hlavní budově - PD
0,00
0,00
0,00
-
30,00
30,00
30,00
* MŠ Tyršova - oprava části plotu zahrady
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
8 240,00
8 370,00
12 410,00
12 410,00
1 675,00
1 675,00
1 675,00
100,00%
1 575,00
415,00
525,00
525,00
100,00%
525,00
* ZŠ, ul.ČSA - příspěvek na dovybavení učeben
0,00
0,00
0,00
-
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny Olomoucká a výdejny Josefská) * ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna
8 370,00 100,00%
0,00
12 410,00
48,27%
1 575,00
1 575,00
-5,97%
525,00
525,00
0,00%
400,00
400,00
400,00
* ZŠ, ul.ČSA - výměna oken - havarijní stav
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava odvodu dešťových vod a přel. dvora
0,00
0,00
0,00
-
500,00
500,00
500,00
* ZŠ, ul.ČSA - rekonstrukce elektrorozvodů - PD
0,00
0,00
0,00
-
70,00
70,00
70,00
4 350,00
4 350,00
4 350,00
100,00%
3 855,00
3 855,00
3 855,00
225,00
225,00
225,00
100,00%
255,00
255,00
255,00
13,33%
0,00
20,00
20,00
100,00%
35,00
35,00
35,00
75,00%
* ZŠ, ul.Palackého * ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy * ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na zahr. výměnný pobyt * ZŠ, ul.Palackého - oprava střech pavilonů U15 a D3 * ZŠ, Kostelní náměstí
0,00
0,00
0,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
100,00%
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 575,00
1 575,00
1 575,00
* ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - havarijní stav
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
100,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 1. etapa
0,00
0,00
0,00
-
300,00
300,00
300,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava schodů ve staré budově
Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého Stipendia studentům vysokých škol
0,00
0,00
0,00
20,00 120,00
20,00 120,00
16,11 100,00 strana 7
-
80,55% 83,33%
120,00
120,00
120,00
20,00 120,00
20,00 120,00
20,00 120,00
-11,38%
0,00%
20,00%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Dům dětí a mládeže * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON * mim. příspěvek na opravy hvězdárny * výměna oken 2. nadzemní podlaží * opravy podlah v klubovnách
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
Skutečnost k 31.12.2015
880,00 100,00%
855,00
855,00
100,00%
855,00
855,00
855,00
0,00%
25,00
25,00
25,00
100,00%
25,00
25,00
25,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
-
300,00
300,00
300,00
0,00
-
0,00
* příspěvek na činnost ZUŠ
910,00
910,00
910,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku
230,00
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
140,00
13 125,00
13 495,00
1 250,00
70,00
70,00
1 300,00
1 140,00
100,00%
1 050,00
100,00%
1 250,00
42,05%
70,00
1 140,00
0,00%
890,00
890,00
-2,20%
230,00
230,00
230,00
0,00%
20,00
20,00
20,00
100,00 100,00%
100,00
100,00
100,00
0,00%
140,00 100,00%
140,00
140,00
140,00
0,00%
19 245,00
19 085,00
0,00
19 085,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA 1 260,00 1 260,00 1 151,92 91,42% 1 390,00 1 390,00
0,00
1 390,00
* řešení problémů s akustickými stěnami - příprava
Gymnázium Moravská Třebová - příspěvek na ubytování dojíždějících studentů (domovy mládeže) Integrovaný střední škola Moravská Třebová podpora nového studijního oboru - přísp. na ubytování dojíždějících studentů ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM
1 140,00 100,00%
0,00
změna rozp.
880,00
1 140,00
1 250,00
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
855,00
0,00
Informační služby
Rozpočet na r. 2016 požadavek
880,00
1 140,00
Základní umělecká škola
% plnění
13 471,11
-
99,82%
0,00
* příspěvek na provoz TIC
600,00
600,00
600,00
100,00%
790,00
790,00
790,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)
660,00
660,00
551,92
83,62%
600,00
600,00
600,00
8,71%
2 840,00
2 840,00
2 840,00 100,00%
2 835,00
2 835,00
2 835,00
-0,18%
600,00
600,00
600,00
-8,40%
Městská knihovna * příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)
Kulturní služby města * Kulturní centrum
655,00
655,00
655,00
100,00%
2 185,00
2 185,00
2 185,00
100,00%
2 235,00
2 235,00
8 360,00
7 860,00
7 860,00 100,00%
8 680,00
8 680,00
0,00
0,00
31,67%
2 235,00
2,29%
8 680,00
10,43%
2 500,00
2 000,00
2 000,00
100,00%
2 350,00
2 350,00
2 350,00
17,50%
* Muzeum
475,00
475,00
475,00
100,00%
475,00
475,00
475,00
0,00%
* Zámek
685,00
685,00
685,00
100,00%
685,00
685,00
685,00
0,00%
4 370,00
4 370,00
4 370,00
100,00%
4 840,00
4 840,00
4 840,00
10,76%
200,00
200,00
200,00
100,00%
200,00
200,00
200,00
0,00%
30,00
30,00
30,00
100,00%
30,00
30,00
30,00
0,00%
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
0,00%
0,00 110,00 270,00 250,00
0,00 110,00 270,00 250,00
0,00 109,96 262,60 127,88
99,96% 97,26% 51,15%
260,00 120,00 270,00 250,00
260,00 120,00 270,00 250,00
260,00 120,00 270,00 250,00
* příspěvek na mzdy vč. odvodů * příspěvek na Hřebečský slunovrat * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu * mim. příspěvek na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
Dny slovenské kultury Sbor pro občanské záležitosti Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy
strana 8
9,13% 95,50%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Propagace města Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM
Příspěvek na provoz TJ SLOVAN
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
655,00 40,00
670,00 40,00
13 785,00
13 300,00
Skutečnost k 31.12.2015
% plnění
665,78 99,37% 40,00 100,00% 13 058,14
Rozpočet na r. 2016 požadavek
670,00 40,00
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
670,00 40,00
670,00 40,00
98,18%
14 515,00
14 515,00
0,00
14 515,00
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 7 519,00 7 519,00 7 519,00 100,00%
0,00
7 479,00
změna rozp. 0,63%
7 479,00
7 479,00
* příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty
2 455,00
2 455,00
2 455,00
100,00%
2 675,00
2 675,00
2 675,00
8,96%
* přísp. na financování nákladů sport. zařízení
1 850,00
1 850,00
1 850,00
100,00%
1 850,00
1 850,00
1 850,00
0,00%
* přísp. na energie sportovních zařízení * přísp. na odměny trenérům
-0,53%
590,00
590,00
590,00
100,00%
590,00
590,00
590,00
0,00%
1 036,00
1 036,00
1 036,00
100,00%
1 136,00
1 136,00
1 136,00
9,65% 27,27%
* přísp. na ostatní aktivity
330,00
330,00
330,00
100,00%
420,00
420,00
420,00
* přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly)
680,00
680,00
680,00
100,00%
680,00
680,00
680,00
0,00%
* přísp. na opravy budovy fotbalu (bez inv. dotace)
578,00
578,00
578,00
100,00%
128,00
128,00
128,00
-77,85%
0,00 2 240,00
0,00 2 560,00
0,00 2 368,20
92,51%
30,00 2 420,00
30,00 2 420,00
30,00 2 420,00
2,19%
1 600,00
1 600,00
1 461,21
91,33%
1 500,00
1 500,00
Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion
0,00
1 500,00
40,00
40,00
7,26
18,15%
20,00
20,00
20,00
600,00
920,00
899,73
97,80%
900,00
900,00
900,00
9 759,00
10 079,00
9 887,20
98,10%
9 929,00
9 929,00
EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 65,00 65,00 62,46 96,09% 65,00 Lesní hospodářství 100,00 1 070,13 1 063,55 99,39% 100,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 100,00 100,00 63,48 63,48% 80,00 Regenerace městských parků 3 200,00 3 050,00 3 006,66 98,58% 15,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 10,00 1 300,00 1 560,00 1 465,31 93,93% Kompostárna Hamperk 10,00 10,00 0,00 5,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 600,00 470,00 337,89 71,89% 676,00
65,00 100,00 80,00 15,00 10,00 5,00 676,00
* vodné a stočné (akvapark)
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM
* odb. ošetření starých stromů
0,00
9 929,00
0,00
65,00 100,00 80,00 15,00 10,00 5,00 676,00
150,00
150,00
75,34
50,23%
150,00
150,00
150,00
* dendrologické posouzení dřevin
50,00
50,00
53,56
107,12%
30,00
30,00
30,00
* opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček
10,00
30,00
21,16
70,53%
25,00
25,00
25,00
* péče o významné reg. krajinné prvky LBC
20,00
20,00
14,00
70,00%
50,00
50,00
50,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
20,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
* vybavení povodňové komise
18,00
18,00
8,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
* aktualizace digitálního povodňového plánu
strana 9
45,94% -
4,07%
100,07%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) * rybářství - tiskopisy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
Skutečnost k 31.12.2015
% plnění
Rozpočet na r. 2016 požadavek
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
7,00
7,00
7,05
100,71%
1,00
1,00
1,00
* odborné posudky a studie
15,00
15,00
0,00
0,00%
25,00
25,00
25,00
* úsek týraných zvířat
30,00
30,00
13,92
46,40%
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
280,00
150,00
144,59
96,39%
260,00
260,00
260,00
EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM… CELKEM
5 375,00
6 325,13
5 999,35
94,85%
951,00
951,00
0,00
951,00
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00%
0,00
4 895,00
* plán odpadového hospodářství * invetarizace dřevin (2. etapa)
-
4 895,00
4 895,00
* pečovatelská služba a penziony
1 050,00
1 050,00
1 050,00
100,00%
1 115,00
1 115,00
1 115,00
* domov pro seniory
1 750,00
1 750,00
1 750,00
100,00%
1 780,00
1 780,00
1 780,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
890,00
891,00
864,26
97,00%
880,00
880,00
440,00
441,00
440,98
100,00%
430,00
430,00
* oprava střechy
Centrum volného času * mzdové náklady *OOV * odvody sociálního a zdravotního pojištění * náhrady mezd v době nemoci
-
880,00
10,00
10,00
6,12
61,20%
10,00
10,00
10,00
150,00
150,00
149,92
99,95%
150,00
150,00
150,00
10,00
2,77
27,70%
10,00
10,00
10,00
280,00
264,47
94,45%
280,00
280,00
280,00
300,00
300,00
300,00 100,00%
750,00
700,00
700,00
0,00 210,00 20,00
0,00 210,00 20,00
0,00 192,53 0,34
91,68% 1,70%
50,00 260,00 10,00
50,00 210,00 10,00
50,00 210,00 10,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
4 220,00
4 221,00
4 157,13
98,49%
6 845,00
6 745,00
0,00
6 745,00
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 6 010,00 6 186,00 6 111,74 98,80%
240,00
* platy strážníků * platy obsluhy kamerového systému vč. odvodů * platy pracovníků vykonávajících VPP vč. odvodů * sociální a zdravotní pojištění strážníci * náhrady mezd v době nemoci * ostatní provozní výdaje
Správa pracoviště kamer. systému a PCO Prevence kriminality - komise, projekty
1,82%
430,00
10,00
Oblastní charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna a SAS Oblastní charita Mor. Třebová - odborné soc. porad. Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě Okamžitá sociální pomoc
74,82%
2 000,00
0,00
280,00
* ostatní provozní náklady
změna rozp.
6 923,00
6 580,00
6 820,00
11,59%
3 800,00
3 827,00
3 824,00
99,92%
4 040,00
4 040,00
4 040,00
5,65%
225,00
281,00
274,77
97,78%
290,00
290,00
290,00
0,00
110,00
109,97
99,97%
240,00
0,00
1 300,00
1 303,00
1 302,54
99,96%
1 380,00
1 380,00
1 380,00
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
665,00
665,00
600,46
90,29%
953,00
850,00
850,00
41,56%
190,00 90,00
190,00 181,00
178,66 166,96
94,03% 92,24%
190,00 90,00
190,00 90,00
190,00 90,00
-46,09%
strana 10
-
240,00
240,00 5,95%
6,35%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Požární ochrana Přísp. na provoz JPO II Staré Město Místní zastupitelské orgány
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
Skutečnost k 31.12.2015
% plnění
1 820,00
1 820,00
* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna)
560,00
560,00
536,72
95,84%
570,00
570,00
570,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
115,00
115,00
113,00
98,26%
140,00
140,00
140,00
* ostatní výdaje
280,00
280,00
260,56
93,06%
280,00
280,00
43 035,00
43 044,30
41 192,51
95,70%
44 203,00
22 331,90
21 851,10
44 183,00
7,26%
22 595,00
22 695,00
22 695,00
100,00%
23 540,00
8 275,00
15 265,00
23 540,00
3,72%
450,00
0,98%
5 193,10
8 190,00
3,91% 25,42%
Činnost místní správy * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) * OOV * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče)
98,83%
1 900,00
140,00 600,00 2 890,00
140,00 600,00 2 890,00
1 900,00
1 900,00
změna rozp.
143,60 600,00 2 775,00
1 798,66
140,00 600,00 2 890,00
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
140,00 600,00 2 775,00
* odměny členům zastupitelstva (do konce srpna)
116,04 80,81% 600,00 100,00% 2 708,94 97,62%
Rozpočet na r. 2016 požadavek
410,00
455,00
445,64
97,94%
450,00
450,00
7 900,00
7 935,00
7 881,77
99,33%
8 190,00
2 996,90
20,65% 0,00% 6,68%
280,00
70,00
70,00
71,76
102,51%
90,00
90,00
90,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...
300,00
300,00
189,01
63,00%
300,00
300,00
300,00
58,72%
* konzultační, poradenské a právní služby
600,00
650,00
631,45
97,15%
700,00
700,00
700,00
10,86%
6 410,00
6 305,00
6 210,98
98,51%
6 225,00
6 225,00
6 225,00
0,23%
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
750,00
750,00
725,16
775,00
775,00
775,00 20,00
* náhrady mezd v době nemoci
* ostatní provozní výdaje vč. SPOD * rekonstrukce topného systému budovy radnice (PD) * ostatní provozní výdaje - sociální fond
96,69%
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
50,00
50,00
12,36
24,72%
25,00
25,00
* výkon pěstounské péče
1 380,00
1 228,00
7,15%
1 393,00
0,00
* provozní rozpočet informatiky
2 550,00
2 586,30
87,76 2 229,71
86,21%
2 375,00
2 355,00
2 355,00
20,00
20,00
11,91
59,55%
20,00
20,00
20,00
220,00 0,00 0,00 0,00 100,00 350,00 100,00 50,00 50,00 480,00 150,00 0,00
220,00 0,00 0,00 150,00 140,00 350,00 100,00 50,00 50,00 480,00 150,00 0,00
217,95 0,00 0,00 54,93 129,23 309,56 81,22 44,09 39,33 432,96 18,00 0,00
99,07% 36,62% 92,31% 88,45% 81,22% 88,18% 78,66% 90,20% 12,00% -
220,00 100,00 150,00 300,00 110,00 950,00 150,00 50,00 50,00 480,00 300,00 150,00
220,00 100,00 150,00 300,00 110,00 950,00 150,00 50,00 50,00 480,00 300,00 150,00
220,00 100,00 150,00 300,00 110,00 950,00 150,00 50,00 50,00 480,00 300,00 150,00
* zkoušky z praktické jízdy na motocyklech - vybavení plochy * výkon rozhodnutí stavebního úřadu
* krizové řízení
Technologické centrum - provozní výdaje Aktualizace ÚAP Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) Koncepce cyklodopravy ve městě - cyklogenerel Správa a údržba FVE Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) Zajištění dopravní obslužnosti (Brno- Žamberk) Likvidace starého rozhlasu v Boršově Městský architekt
strana 11
-
25,00 1 393,00
6,87% 102,27%
1 393,00 5,62%
Rozpočeu města na rok 2016 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Splátky úroků z úvěru a půjček * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2015
Skutečnost k 31.12.2015
% plnění
Rozpočet na r. 2016 požadavek
1 270,00
1 270,00
1 102,66
86,82%
1 128,00
145,00
145,00
99,22
68,43%
70,00
Rozpočet na r. 2016 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2016 celkem
1 128,00
0,00
70,00
1 128,00 70,00
3,00
3,00
3,10
103,33%
2,00
2,00
2,00
350,00
350,00
260,77
74,51%
300,00
300,00
300,00
* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB
160,00
160,00
145,00
90,63%
145,00
145,00
145,00
* úhrada úroků - modernizace VO (EPC)
340,00
340,00
332,58
97,82%
340,00
340,00
340,00
* úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC)
220,00
220,00
215,00
97,73%
220,00
220,00
220,00
50,00
50,00
45,15
90,30%
50,00
50,00
50,00
2,00
2,00
1,84
92,00%
1,00
1,00
1,00
105,00 0,00 1 991,00
105,00 17,67 2 462,36
0,00 7,67 695,72
0,00% 0,00 28,25%
200,00 25,00 2 079,00
200,00 25,00 2 079,00
200,00 25,00 2 079,00
860,00
714,00
680,00
95,24%
860,00
860,00
10,00
10,00
10,00
100,00%
10,00
10,00
10,00
* členské příspěvky do sdružení popř. svazků obcí
130,00
152,00
146,89
96,64%
175,00
175,00
175,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní
391,00
686,36
0,00
0,00%
434,00
434,00
434,00
* odvod DPH finančnímu úřadu
200,00
500,00
-141,17
-28,23%
200,00
200,00
200,00
* úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka * úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP
Poskytnuté dotace na opravy domů z FRB Poskytnuté dary Ostatní činnost * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) * poskytnuté neinv. dotace (již schváleno RM)
* rozp. rezerva krizové řízení
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
400,00
400,00
0,00
0,00%
400,00
400,00
57 706,00
58 664,93
54 208,17
92,40%
61 478,00
39 263,90
0,00
860,00
400,00
22 091,10
61 355,00
150 005,00 152 543,06 142 866,88 93,66% 169 675,00 140 528,90 22 091,10 162 620,00
strana 12
změna rozp. 2,30%
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Vlastní zdroje
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR 1. Dopravní terminál - PD, studie proveditelnosti, žádost o dotaci 2. Bike resort MT - Singletrack Glacensis Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování 3. rizika povodní) 4. Investice informatika (multifunkce, server a SW) 5. Investice MÚ - služební vozidlo a klimatizace části budovy 6. Rozšíření kamerového systému 7. ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 8. Výkupy pozemků 9. MŠ Piaristická - plynofikace budovy Zvoneček 10. Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 11. Modernizace VO - splátky 2016 12. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2016 13. Zřízení parkoviště u OC Morava, demolice budovy Komenského 14. Zázemí - Knížecí louka - PD, příprava žádosti o dotaci 15. Mosty Stříbrný potok - dokončení - bezpečnostní prvky 16. Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 17. Rekonstrukce chodníku Lanškrounská - Sušice, Mor. Třebová 18. Rekonstrukce chodníku Olomoucká - PD - příprava žádosti o dotaci 19. Strategický plán rozvoje města 20. Regulační plán města 21. Pořízení změny č. 2 ÚP 22. VO modernizace Boršov - příprava podkladů pro dotaci 23. Muzeum - rekonstrukce kinosálu 24. Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová - solární ohřev vody 25. Investiční dotace TJ Sokol Boršov - kanalizační přípojka 26. Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 27. Vodovodní odbočky 28. Tržnice Komenského - PD 29. Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého - PD 30. Investiční dotace Junák - český skaut, středisko Mor. Třebová, z. s. INVESTICE z vlastních zdrojů 1. TGM 23/4 - rozdělení bytu 2. TGM 23/4 - plynofikace 3. TGM 25/2 - rozdělení bytu 4. TGM 25/2 - plynofikace 5. Svitavská 24 - doplnění systému výtahů 6. Nádražní 17,19 - zateplení a výměna oken - dokončení 2015 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Cizí zdroje (dotace resp.půjčka)
Investiční výdaje CELKEM Předpokládané (bez. předp. cizích cizí zdroje** zdrojů)
600,00 1 000,00
600,00 1 000,00
1 150,00
1 150,00
430,00 850,00 150,00 6 000,00 1 500,00 500,00 6 000,00 1 410,00 980,00 2 600,00 300,00 150,00 600,00 4 000,00 450,00 500,00 180,00 300,00 70,00 1 050,00 300,00 20,00 500,00 30,00 500,00 500,00 200,00 32 820,00 520,00 170,00 400,00 250,00 200,00 560,00 2 100,00
0,00
430,00 850,00 150,00 6 000,00 1 500,00 500,00 6 000,00 1 410,00 980,00 2 600,00 300,00 150,00 600,00 4 000,00 450,00 500,00 180,00 300,00 70,00 1 050,00 300,00 20,00 500,00 30,00 500,00 500,00 200,00 32 820,00 520,00 170,00 400,00 250,00 200,00 560,00 2 100,00
0,00
34 920,00
23 015,00
45,00 1 400,00 80,00 300,00 90,00 125,00 2 040,00
30,00 1 000,00 80,00 100,00
34 920,00
0,00
2 615,00
15 400,00
5 000,00
23 015,00
0,00
Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Obnova věže radnice Obnova fasády a oken MÚ Olomoucká Restaurování barokního kříže na Hamperku Svitavská 44 - obnova fasády - 2. etapa Oprava kapliček Křížové cesty PD - příprava obnovy MPR 2017 OPRAVY MAJETKU V MPR CELKEM
45,00 1 400,00 80,00 300,00 90,00 125,00 2 040,00
0,00
** Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav popř. rozpočtů v následujících letech (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů)
strana 13
1 210,00
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel ČS a.s. Výstavba 22 b.j. + infra Zůstatek dluhu k 31.12. Bytové hospodářství CELKEM INSTA Prostějov Rozšíření kanalizace Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Rozšíření kanalizace +ČOV Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Rozšíření kanalizace +ČOV Zůstatek dluhu k 31.12.
Splátky celkem Jistina 7 000,00 Úrok 4 760,00
Jistina Úrok
7 000,00 10 000,00 0,00
Jistina Úrok
40 000,00 6 245,77
Jistina Úrok
18 698,09 978,90
Kanalizace CELKEM ČS a.s. Jistina rekonstrukce náměstí Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. KB a.s. Jistina rekonstrukce koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Jistina rekonstrukce koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Jistina tepelná čerpadla koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. RCI Financial Services, s.r.o. Jistina služební vozidlo MP Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. ŠkoFIN s.r.o. Jistina služební vozidlo MÚ Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. KB a.s. modernizace VO (EPC) Úrok Amper Savings, a.s. půjčka Jistina DPH projektu EPC Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. Amper Savings, a.s. (EPC) Úrok Ostatní úvěry CELKEM Jistina CELKEM Úroky CELKEM Úroky a jistina v daném roce CELKEM
68 698,09 2 000,00 349,50
2008 330,86 240,97 4 895,55 571,83 4 380,00
2009 347,58 224,26 4 547,97 571,84
2010 348,15 248,51 4 199,82 596,66
2011 363,66 241,29 3 836,16 604,95
2012 385,36 219,58 3 450,80 604,94
2013 409,71 195,23 3 041,09 604,94
2014 434,90 170,04 2 606,19 604,94
2015 486,63 99,22 2 119,56 585,85
2016 513,37 66,12 1 606,19 579,49
2017 531,83 47,67 1 074,36 579,50
2018 550,73 28,76 523,63 579,49
2 668,00 500,75 37 332,00
2 668,00 397,45 34 664,00
93,50 13 370,30
215,00 16 672,85
2 668,00 308,04 31 996,00 1 883,55 65,00 16 731,50
2 668,00 260,76 29 328,00 1 883,55 145,00 14 930,99
2 668,00 300,00 26 660,00 1 883,55 142,24 13 047,44
2 668,00 250,00 23 992,00 1 883,55 123,41 11 163,89
2 668,00 200,00 21 324,00 1 883,55 104,58 9 280,34
4 993,79
4 924,96
4 856,13
332,58 205,07 45,15 1 435,46 215,00 797,80 5 288,45 1 013,81 6 302,26
332,58 205,07 45,15 1 230,39 215,00 797,80 5 307,35 926,07 6 233,42
0,00
22 000,00 5 475,48 14 000,00 2 703,73 1 564,30 160,00
4 380,00 260,87 5,90 0,00 2 144,00 526,66 13 424,00 2 320,00 330,77 7 000,00 132,00 15,00 1 036,30
0,00
0,00
0,00
3 262,25
3 280,45
4 924,59
4 957,31
2 144,00 547,58 11 280,00 2 320,00 278,19 4 680,00 132,00 16,50 904,30
2 144,00 454,53 9 136,00 2 320,00 192,04 2 360,00 132,00 13,00 772,30
2 144,00 361,48 6 992,00 2 360,00 37,41 0,00 132,00 11,00 640,30
2 144,00 268,43 4 848,00
2 144,00 175,38 2 704,00
2 144,00 82,33 560,00
560,00 6,08 0,00
132,00 9,00 508,30
132,00 6,90 376,30 2,72 0,31 100,48 95,32 0,00 87,38 332,58
132,00 5,00 244,30 33,28 3,05 67,20 87,38 0,00 0,00 332,58
132,00 3,10 112,30 34,49 1,84 32,71
112,30 1,00 0,00 32,71 0,58 0,00
2 889,21 5 451,75 1 322,85 6 774,60
2 819,62 7 383,11 966,04 8 349,15
332,58 205,07 45,15 1 845,59 215,00 1 535,31 5 969,74 1 108,73 7 078,47
332,58 205,07 45,15 1 640,52 215,00 944,39 5 415,00 1 102,67 6 517,67
103,20 5,47 190,64 0,00 3 408,99 2 050,65 451,50 2 150,00 41 908,79
5 735,20 9 567,73 1 119,30 10 687,03
5 438,27 4 943,58 1 066,53 6 010,11
5 255,57 4 944,15 908,08 5 852,23
5 045,89 4 999,66 651,18 5 650,84
strana 14
2 553,43 5 329,36 1 091,26 6 420,62
Rozpočet města na rok 2016 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Úvěrové závazky k 31.12. dluhová služba CELKEM příjmy celkem po konsolidaci dluhová služba
Splátky celkem
2008 26 355,85
2009 21 412,27
2010 16 468,12
2011 11 468,46
2012 59 509,40
2013 57 646,10
2014 52 205,19
2015 48 369,15
2016 42 954,15
2017 37 665,71
2018 32 358,36
10 687,03 6 010,11 5 852,23 5 650,84 6 420,62 243 296,77 326 823,05 293 655,04 269 171,13 304 714,85 4,39% 1,84% 1,99% 2,10% 2,11%
6 774,60 233 898,42 2,90%
8 349,15 229 137,67 3,64%
7 078,47 252 542,97 2,80%
6 517,67 230 000,00 2,83%
6 302,26 230 000,00 2,74%
6 233,42 230 000,00 2,71%
Pozn.: Ukazatel dluhové služby je vypočítán v souladu s usnesním vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008 (jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)
strana 15
Rozpočeu města na rok 2016 (v Kč)
Příjemce dotace Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová Mor. Třebová
Skutečnost k 31.12.2015
Vyúčt. dotace 2015
Požadavek na Schválená r. 2016 dotace 2016
Účel využití neinvestiční dotace
ano
8 500 5 000 4 000 2 500 3 000 2 000 3 000
-
41 830
ano
10 000
-
10 000
10 000
50 000
ano
55 000
50 000 Pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov.
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
20 000
ano
30 000
20 000 Sociální služby, osobní asistence, odborné sociální poradenství
ZO SBTS Moravská Třebová
45 000
ano
50 000
Zdeněk Kopetzký
40 000
ano
70 000
Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově
Náš domov Koclířov, z. s.
20 000
0 5 000 0
0
30 000
Oslavy 55. výročí založení školy Škola v přírodě - ozdravný pobyt Školní akademie, soutěže krajského charakteru 25 000 Karneval na ledě Projekt Proměny roku (podle ročních období) Projekt MŠ - Touláme se barevným rokem Třebovské zpívání 0 Pořízení zvukové techniky především pro venkovní představení. 5 000 Obnovení kostýmů, kulis a loutek, vzdělávání nových členů. Soutěž mažoretkových skupin O medaili Espiral - soutěžní přehlídka nadregionálho charakteru.
Vybavení pro činnost klubu mládeže, letní soustředění, úprava a údržba střelnice. 12. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 1. ročník silničního 40 000 závodu. Dofinancování pobytové sociální služby Most naděje - azylový dům 0 pro rodiče s dětmi. Reprezentace města na vystoupeních v roce 2016, účast na 30 000 soutěžních festivalu pěveckých sborů v partnerském městě Vlaardingen 45 000
Sdružení FERMÁTA
45 000
ano
30 000
TJ Sokol Boršov
75 000
ano
80 000
70 000 Činnost oddílu kopané, sportovně technická podpora mužstva mužů.
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z.s.
25 000
ano
40 000
25 000
25 000
ano
30 000
0
ano
3 300
30 000
ano
30 000
Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice
strana 16
Mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst Staufenberg. Provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků…
30 000 Akce pro veřejnost 11. ročník Operace PVC, 16. ročník Cesta na severozápad. Materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a 30 000 družstvev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje a výzbroje.
Rozpočeu města na rok 2016 (v Kč)
Příjemce dotace
Skutečnost k 31.12.2015
Vyúčt. dotace 2015
Požadavek na Schválená r. 2016 dotace 2016
Sbor dobrovolných hasičů Udánky
25 000
ano
25 000
Sbor dobrovolných hasičů Boršov
20 000
ano
40 000
AG - FIT z. s. Lukáš Komprda
0 10 000
40 000 ano
Květná Zahrada, z. ú. Moravskotřebovské víceboje o. s. Ing. Helena Gálová
200 000 40 000
10 000
ano
30 000
5 000
ano
30 000
-
30 000 973 130
Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 0 Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000 Kč
870 000 773 000 286 400
strana 17
Účel využití neinvestiční dotace
Činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, účast na soutěžích … Dětský den v Boršově, Pohádkový les, ohňostroj, další akce pro 20 000 děti. 10 000 Pronájem trénínkových prostor, nákup sportovního náčiní. 25 000
10 000 Účast na motokrosových závodech v ČR i v zahraničí. 0 Příspěvek na mzdy pracovníků zařízení. Pořádání atletických vícebojů pro širokou veřejnost 10 000 Moravskotřebovské víceboje 2016. Účast na soutěžích, pořízení kostýmů pro taneční skupiny Koťata, 10 000 Kočky, Crazy cats, Alegria a Kecky. 30 000 Plachtařské mistrovství ČR. 495 000
