Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Rozpočet města na rok 2012
145 245,00 227 965,00 373 210,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování) FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
strana 1
14 920,00 40 000,00 428 130,00
151 230,00 1 990,00 267 690,00 420 910,00 7 220,00 428 130,00 0,00
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2011
Upravený rozpočet 2011
Skutečnost k 31.12. 2011
% k UR
Rozpočet na r. 2012
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) Daně celkem Poplatek za komunální odpad Správní poplatky Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výnosů z VHP Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
17 300,00 1 530,00 730,00 1 040,00 1 580,00 17 720,00 40 800,00 80 700,00 5 900,00 5 900,00 86 600,00 4 770,00 3 730,00 400,00 65,00 200,00 290,00 200,00 450,00 10 105,00
17 300,00 1 530,00 730,00 1 040,00 1 580,00 17 720,00 40 800,00 80 700,00 5 900,00 5 900,00 86 600,00 4 770,00 3 730,00 400,00 85,00 200,00 290,00 80,00 450,00 10 005,00
17 633,00 1 536,71 424,41 464,96 1 673,75 17 512,66 40 303,78 79 549,27 7 233,45 7 233,45 86 782,72 4 829,98 3 642,26 754,63 81,83 191,47 289,89 79,69 512,30 10 382,05
101,92% 100,44% 58,14% 44,71% 105,93% 98,83% 98,78% 98,57% 122,60% 122,60% 100,21% 101,26% 97,65% 188,66% 96,27% 95,74% 99,96% 99,61% 113,84% 103,77%
17 300,00 1 500,00 400,00 450,00 1 600,00 17 200,00 39 500,00 77 950,00 6 450,00 6 450,00 84 400,00 4 900,00 3 615,00 0,00 80,00 280,00 290,00 35,00 500,00 9 700,00
96 705,00
96 605,00
97 164,77
100,58%
94 100,00
strana 2
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2011
Upravený rozpočet 2011
Skutečnost k 31.12. 2011
% k UR
Rozpočet na r. 2012
Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (SPOD) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na program Pružné formy pracovní doby (zřízení místa sekretářky) - ESF Ostaní neinvestiční dotace ze SR - realizace projektu v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Neinv. transfery od SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) Neinvestiční dotace přijaté od obcí
22 440,40 1 150,00
23 577,40 1 146,43
23 577,40 1 146,43
100,00% 100,00%
22 007,90 1 080,00
0,00
84,00
54,99
65,46%
85,00
0,00
1 511,40
1 511,35
100,00%
680,00
0,00 490,00
1 225,00 410,00
0,00 388,00
0,00% 94,63%
1 600,00 370,00
450,00
370,00
364,00
98,38%
350,00
40,00
40,00
24,00
60,00%
20,00
390,00
390,00
390,98
100,25%
390,00
24 470,40 Ostatní nedaňové příjmy
28 344,23
27 069,15
95,50%
26 212,90
90,00 130,00 90,00 2 540,00 12 800,00 305,00 150,00 16 105,00 450,00 10,00 900,00 20,00 200,00 1 580,00 820,00
90,00 130,00 90,00 2 540,00 12 800,00 305,00 150,00 16 105,00 450,00 10,00 720,00 20,00 200,00 1 400,00 820,00
134,14 160,00 83,40 2 934,65 12 508,09 305,00 162,39 16 287,67 447,15 6,71 706,44 18,21 141,12 1 319,63 945,53
149,04% 123,08% 92,67% 115,54% 97,72% 100,00% 108,26% 101,13% 99,37% 67,10% 98,12% 91,05% 70,56% 94,26% 115,31%
120,00 150,00 80,00 3 000,00 15 600,00 40,00 160,00 19 150,00 450,00 3,00 720,00 15,00 200,00 1 388,00 920,00
* Stavební úřad
40,00
40,00
27,40
68,50%
30,00
* Životní prostředí
50,00
50,00
16,50
33,00%
20,00
* Městská policie
150,00
150,00
172,00
114,67%
160,00
* Odbor dopravy
550,00
550,00
660,23
120,04%
650,00
30,00
30,00
69,40
231,33%
60,00
450,00
450,00
486,44
108,10%
300,00
* za dojíždějící žáky * za výkon přenesené působnosti
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) Příjmy z pronájmu CELKEM Příjmy z úhrad z parkovacích automatů Propagační materiál Příjmy z provozu aquaparku Příjmy z provozu veřejného WC Příjmy z provozu PCO (městská policie) Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
* Přestupky
Příjmy z úroků
strana 3
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Splátky půjček
Schválený Upravený rozpočet 2011 rozpočet 2011 285,00 285,00
Skutečnost k 31.12. 2011 288,86
% k UR 101,35%
Rozpočet na r. 2012 105,00 50,00
* do fondu rozvoje bydlení
180,00
180,00
176,54
98,08%
* do sociálního fondu města
105,00
105,00
112,32
106,97%
55,00
1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,30
1 500,00 435,00 0,00 0,00 0,00 305,38
1 490,60 85,14 0,00 0,00 0,00 333,43
99,37% 19,57% 109,19%
1 500,00 300,00 570,00 150,00 200,00 349,10
21 012,30
21 300,38
21 237,30
99,70%
24 932,10
142 187,70 146 249,61
145 471,22
Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin Přijaté pojistné náhrady Doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce 2011 Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2011) Sociální služby Moravská Třebová - vratka nevyčerpané dotace PK (2011) Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
99,47% 145 245,00
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty Příjmy z prodeje investičního majetku (kotelny) Příjmy z prodeje majetku města CELKEM Odvod nájemného z VHČ na financování investic Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba Investiční dotace - Kompostárna Hamperk Investiční dotace ze SFŽP - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… Kapitálové investiční dotace CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
1 040,00 5 500,00 990,00 0,00 7 530,00 8 400,00 0,00
1 040,00 5 500,00 990,00 0,00 7 530,00 3 025,00 0,00
707,53 0,00 1 564,74 0,00 2 272,27 1 480,86 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 8 400,00
0,00 0,00 3 025,00
0,00 0,00 1 480,86
15 930,00
10 555,00
3 753,13
35,56% 227 965,00
158 117,70 156 804,61 149 224,35
95,17% 373 210,00
strana 4
68,03% 0,00% 158,05% 30,18% 48,95% 48,95%
300,00 5 500,00 1 500,00 4 000,00 11 300,00 4 565,00 31 500,00 4 600,00 6 500,00 169 500,00 216 665,00
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Rozpočet daní na rok 2012 Daňový příjem 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
SR 2011
Rozpočet 2011
Skutečnost k 31.12.2011
SR 2012
Rozpočet 2012
18 411
17 300
17 633
17 776
17 300
1 614
1 530
1 537
1 561
1 500
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
995
730
424
494
400
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
2 915
1 580
1 674
1 905
1 600
22 463
17 720
17 513
18 552
17 200
42 367
40 800
40 304
43 382
39 500
88 765
1 040 80 700
465 79 549
1 129 84 798
450 77 950
-
5 900 5 900 86 600
7 233 7 233 86 783
-
6 450 6 450 84 400
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Sdílené daně CELKEM Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2011 rozpočet 2011 skutečnost k 31.12.2011 SR 2012 návrh rozpočtu 2012
0 88 765
0 84 798
předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2011 původní schválený rozpočet na rok 2011 skutečné plnění příjmů z daní k 31.12.2011 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r. 2012 návrh rozpočtu města na rok 2012
strana 5
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Správa sportovišť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE 8 255,00 8 345,00 5 054,63 60,57% 8 660,00 8 480,00
0,00
8 480,00
* přísp.na financování nákladů atletického stadionu
1 026,00
1 306,00
1 295,34
99,18%
960,00
900,00
900,00
* přísp. na správu aquaparku
1 501,00
1 311,00
1 307,44
99,73%
1 670,00
1 670,00
1 670,00
* přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny
5 728,00
5 728,00
2 451,85
42,80%
4 580,00
4 460,00
4 460,00
0,00
0,00
0,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
165,00 140,00 5 317,00
195,00 140,00 4 817,00
189,57 121,25 4 683,76
97,22% 86,61% 97,23%
220,00 200,00 12 057,00
200,00 200,00 9 037,00
200,00 200,00 9 037,00
2 000,00
1 800,00
1 772,16
98,45%
3 040,00
1 800,00
* oprava solankovodu
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek Silnice a komunikace, správa vodoteče * zimní údržba komunikací
-
0,00
* monitoring mostů, správa vodoteče
37,00
37,00
39,00
105,41%
37,00
37,00
37,00
3 280,00
2 980,00
2 872,60
96,40%
4 980,00
3 200,00
3 200,00
* mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
3 100,00
3 615,00
3 361,97
93,00%
3 840,00
2 950,00
* elektrická energie
1 500,00
1 500,00
1 573,84
104,92%
1 700,00
1 700,00
1 700,00
* běžná údržba a opravy
1 600,00
1 800,00
1 788,13
99,34%
1 990,00
1 100,00
1 100,00
0,00
315,00
180,00
57,14%
150,00
150,00
150,00
890,00
905,00
904,81
99,98%
1 010,00
950,00
890,00
905,00
904,81
99,98%
890,00
890,00
* VŘ na modernizaci (doplatek 2011)
Pohřebnictví * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov * vsypová loučka - příprava
-
0,00
0,00
0,00
120,00
60,00
6 536,00
6 536,00
6 523,13
99,80%
6 976,00
6 576,00
6 500,00
6 500,00
6 484,13
99,76%
6 540,00
6 540,00
36,00
36,00
39,00
108,33%
0,00
0,00
0,00
7 500,00
8 130,00
8 129,45
* úklid města
3 500,00
3 690,00
3 689,46
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
4 000,00
4 440,00
205,00 0,00
205,00 145,00
32 108,00 10,00 30,00 0,00 350,00 0,00 390,00
Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad * vedení a evidence odpadu * mostní váha
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Provoz veř. WC vč. opravy fasády a nátěru oken Zajištění výkonu veřejné služby ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE Inventarizace majetku (VHOS) Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2011 Opravy kanalizace města Opravy kanalizace města dle plánu obnovy ODPADNÍ VODY CELKEM
-
0,00
2 950,00
950,00
92,94%
-12,25%
4,99%
890,00 60,00
0,00
6 576,00
0,81%
6 540,00
36,00
36,00 0,00
0,00
0,00
99,99%
9 750,00
8 200,00
0,00
8 200,00
99,99%
4 010,00
3 700,00
3 700,00
4 439,99
100,00%
5 740,00
4 500,00
4 500,00
195,30 124,27
95,27% 85,70%
265,00 210,00
265,00 210,00
265,00 210,00
33 033,00
29 288,14
88,66%
43 188,00
37 068,00
10,00 30,00 0,00 380,00 0,00 420,00
0,00 9,92 0,00 62,41 0,00 72,33
0,00% 33,07% 16,42% 17,22%
10,00 110,00 135,00 310,00 7 000,00 7 565,00
10,00 110,00 135,00 310,00 7 000,00 7 565,00
strana 6
5,50% 64,95%
4 000,00
0,00
400,00
-
67,77%
1 800,00
* běžná údržba a opravy komunikací
Veřejné osvětlení
změna rozp.
36,00
0,00
37 068,00
0,00
10,00 110,00 135,00 310,00 7 000,00 7 565,00
0,87%
35,69% 68,99%
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 865,00 2 951,50 2 951,50 100,00%
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
změna rozp.
2 865,00
2 199,19
525,81
2 725,00
-4,89%
1 435,00
1 500,00
1 500,00
100,00%
1 435,00
1 110,93
249,07
1 360,00
-5,23%
* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy
60,00
60,00
60,00
100,00%
60,00
60,00
* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova)
1 290,00
1 311,50
1 311,50
100,00%
1 290,00
948,26
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)
* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * ZŠ, ul.ČSA * ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna * ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká * ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy
100,00%
80,00
80,00
97,43%
11 576,00
9 282,41
1 987,59
11 270,00
1 280,00
1 298,00
1 298,00
100,00%
1 280,00
990,84
224,16
1 215,00
415,00
415,00
415,00
100,00%
415,00
415,00
415,00
0,00%
95,00
95,00
95,00
100,00%
95,00
90,00
90,00
-5,26%
370,00
0,00
370,00
370,00
100,00%
305,00
290,00
4 450,00
4 450,00
4 450,00
100,00%
4 496,00
3 648,47
490,00
490,00
490,00
100,00%
345,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy (havarijní stav)
0,00
0,00
0,00
-
* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodních odboček (havárie)
0,00
0,00
0,00
-
1 655,00
1 675,00
1 675,00
* ZŠ, Kostelní náměstí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
0,00
0,00
0,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava podlahy tělocvičny (dokonč. 2011)
0,00
350,00
116,91
40,00 0,00 80,00 925,00
40,00 0,00 80,00 940,00
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů
620,00
635,00
635,00
* fin. příspěvek na pronájmy sportovišť
280,00
280,00
25,00
25,00
1 095,00
1 095,00
* mim. dotace na opravy hvězdárny
Základní umělecká škola
0,00%
80,00
8 844,91
305,00
Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého Náklady na realizaci konkurzních řízení Stipendia Dům dětí a mládeže
80,00
80,00
0,00
* ZŠ, Kostelní náměstí
-5,04%
9 078,00
305,00
* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy
1 225,00
80,00
0,00
* ZŠ, ul.Palackého
0,00%
276,74
8 690,00
305,00
* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská
60,00
-
100,00% -
290,00
-4,92%
4 350,00
-2,25%
345,00
345,00
-29,59%
1 680,00
1 680,00
1 680,00
50,00
50,00
1 650,00
1 193,10
680,00
701,53
-5,08%
50,00 381,90
1 575,00
680,00
680,00
-4,83%
33,40%
210,00
210,00
210,00
0,00 0,00% 0,00 88,50 110,63% 940,00 100,00%
40,00 20,00 90,00 925,00
40,00 20,00 90,00 880,00
40,00 20,00 90,00 880,00
-4,86%
100,00%
620,00
590,00
590,00
-4,84%
280,00
100,00%
280,00
265,00
265,00
-5,36%
25,00
100,00%
25,00
25,00
25,00
0,00%
1 095,00 100,00%
1 175,00
1 040,00
1 040,00
-5,02% -5,05%
0,00
0,00
* příspěvek na činnost ZUŠ
495,00
495,00
495,00
100,00%
495,00
470,00
470,00
* příspěvek na energie (vytápění zámku, voda, el. energie)
400,00
400,00
400,00
100,00%
480,00
400,00
400,00
0,00%
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku
200,00
200,00
200,00
100,00%
200,00
170,00
170,00
-15,00%
13 695,00
14 184,50
13 919,91
98,13%
16 691,00
13 551,60
16 065,00
17,31%
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM
strana 7
2 513,40
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Informační služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA 960,00 960,00 638,05 66,46% 917,50 870,00
* příspěvek na provoz TIC * pořízení nového válce do multifunkčního zařízení pro TIC * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) * příspěvek na provoz IC v Pekle
Městská knihovna * příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)
Kulturní služby města * Kulturní centrum * Muzeum * Muzeum - mim. dotace na propagaci nové expozice
530,00
530,00
530,00
0,00
0,00
0,00
430,00
430,00
108,05 0,00
100,00% 25,13% -
565,00
0,00
565,00
870,00
5,00
5,00
5,00
300,00
300,00
0,00
0,00
2 760,00
2 760,00
690,00
690,00
690,00
100,00%
2 070,00
2 070,00
2 070,00
100,00%
2 070,00
88,90
1 951,10
2 040,00
7 813,00
7 788,00
7 888,00 101,28%
8 228,00
8 000,00
0,00
8 000,00
1,42%
2 875,00 453,00
2 850,00 453,00
2 850,00 453,00
2 850,00 453,00
2 710,00
2 710,00
-4,91%
430,00
430,00
-5,08%
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
60,00
2 760,00 100,00%
100,00% 100,00% -
47,50
0,00
743,90
740,00
655,00
36,35%
565,00
300,00
2 810,00
změna rozp.
0,00
1 951,10
2 695,00
-2,36%
655,00
705,00
705,00
705,00
100,00%
705,00
670,00
670,00
-4,96%
3 570,00
3 570,00
3 570,00
100,00%
3 570,00
3 570,00
3 570,00
0,00%
* dotace na odvody z mezd externistů (DPČ)
0,00
0,00
100,00
-
100,00
100,00
100,00
0,00%
* dotace na mzdy - tisková mluvčí
0,00
0,00
0,00
-
90,00
90,00
90,00
80,00
80,00
80,00
100,00%
240,00
240,00
240,00
200,00%
30,00
30,00
0,00% 0,00%
* Zámek * dotace na mzdy vč. odvodů
* dotace na doplacení rozdílu ve mzdě po návratu ředitelky * mim. dotace na pořádání fotofestivalu * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
Hřebeč - společný koncert (Hřebečský slunovrat) Sbor pro občanské záležitosti Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy Propagace města Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM Příspěvek na provoz TJ SLOVAN
30,00
30,00
30,00
100,00%
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
0,00 110,00 280,00 250,00 570,00 40,00
0,00 110,00 280,00 250,00 588,00 40,00
0,00 103,69 271,02 247,15 587,60 26,43
94,26% 96,79% 98,86% 99,93% 66,08%
250,00 110,00 280,00 250,00 570,00 40,00
150,00 110,00 280,00 250,00 570,00 40,00
150,00 110,00 280,00 250,00 570,00 40,00
12 783,00 12 776,00 12 521,94 98,01% TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 6 595,00 6 595,00 6 595,00 100,00%
13 455,50
11 013,90
1 951,10
12 965,00
0,00
-
6,09% 1,15% -3,00%
7 484,00
6 716,00
6 716,00
1,83%
* příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty
2 360,00
2 360,00
2 360,00
100,00%
2 650,00
2 360,00
2 360,00
0,00%
* přísp. na financování nákladů sport. zařízení
1 850,00
1 850,00
1 850,00
100,00%
2 188,00
1 850,00
1 850,00
0,00%
* přísp. na energie sportovních zařízení
700,00
700,00
700,00
100,00%
590,00
590,00
590,00
-15,71%
* přísp. na odměny trenérům
820,00
820,00
820,00
100,00%
991,00
991,00
991,00
20,85%
* přísp. na ostatní aktivity
225,00
225,00
225,00
100,00%
365,00
225,00
225,00
0,00%
* přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly)
640,00
640,00
640,00
100,00%
600,00
600,00
600,00
-6,25%
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
* přísp. na opravu střechy garáže na fotbalovém stadionu
strana 8
-
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion * vodné a stočné (aquapark)
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" vč. letní školy Centrum volného času
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
2 194,82 112,55%
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
1 950,00
1 950,00
2 410,00
2 410,00
1 400,00
1 400,00
1 673,74
119,55%
1 800,00
1 800,00
10,00
10,00
18,20%
10,00
10,00
10,00
540,00
540,00
1,82 519,26
96,16%
600,00
600,00
600,00
8 545,00
8 545,00
8 789,82 102,87%
9 894,00
9 126,00
0,00
9 126,00
110,00 702,00
100,00 692,00
0,00
100,00 692,00
93,33%
377,00
377,00
377,00 135,00
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček 60,00 76,00 67,54 88,87% 702,00 702,00 651,23 92,77%
0,00
2 410,00 1 800,00
* mzdové náklady
377,00
377,00
351,87
* odvody sociálního a zdravotního pojištění
135,00
135,00
120,13
88,99%
135,00
135,00
10,00
10,00
11,35
113,50%
10,00
10,00
10,00
180,00
180,00
167,88
93,27%
180,00
170,00
170,00
0,00 110,00 110,00 600,00 208,00
0,00 954,33 160,00 1 420,00 223,00
0,00 936,61 158,07 207,56 177,62
98,14% 98,79% 14,62% 79,65%
200,00 90,00 160,00 1 800,00 635,00
200,00 90,00 160,00 1 800,00 205,00
200,00 90,00 160,00 1 800,00 205,00
100,00
100,00
118,70
118,70%
100,00
100,00
100,00
* náhrady mezd v době nemoci * ostatní provozní náklady
Nízkoprahové centrum Lesní hospodářství Úhrada za odchyt toulavých psů Ošetření význ. stromů na území města(projekt EU) Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny * odb. ošetření starých stromů * opatření k utlumení populace holubů, péče o týraná zvířata
-
0,00
5,00
5,00
0,18
3,60%
5,00
5,00
5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky
20,00
20,00
8,87
44,35%
7,00
7,00
7,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
10,00
10,00
1,00
10,00%
8,00
8,00
8,00
3,00
3,00
4,43
147,67%
5,00
5,00
5,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
30,00
30,00
18,52
61,73%
25,00
25,00
25,00
* odborné posudky a studie
40,00
30,00
25,92
86,40%
25,00
25,00
25,00
* vodní hospodářství a rybářství
* zpracování pasportu zeleně a inventarizace dřevin
0,00
0,00
0,00
-
430,00
0,00
0,00
* zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - digit. povodňové plány
0,00
25,00
0,00
0,00%
30,00
30,00
30,00
EKOL. ČINNOST, CVČ,… CELKEM
1 790,00
3 535,33
2 198,63
62,19%
3 697,00
3 247,00
0,00
3 247,00
Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci
2 300,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 300,00 2 300,00 100,00%
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
* pečovatelská služba a penziony
1 100,00
1 200,00
1 200,00
100,00%
1 300,00
1 300,00
1 300,00
* Domov pro seniory
1 200,00
1 100,00
1 100,00
100,00%
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM
300,00
300,00
300,00 100,00%
600,00
400,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00 100,00%
3 100,00
2 900,00
strana 9
změna rozp.
48,06% 6,26%
1,22% 15,41%
8,70%
400,00 0,00
2 900,00
11,54%
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Bezpečnost a veř. pořádek - MěP
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 5 440,00 5 435,00 5 390,01 99,17%
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
5 485,00
5 485,00
* platy strážníků
3 550,00
3 550,00
3 549,48
99,99%
3 650,00
3 650,00
3 650,00
* sociální a zdravotní pojištění
1 220,00
1 220,00
1 208,20
99,03%
1 245,00
1 245,00
1 245,00
30,00
30,00
4,18
13,93%
10,00
10,00
10,00
640,00
635,00
628,15
98,92%
580,00
580,00
580,00
-7,67%
150,00 20,00 160,00 375,00 2 590,00
59,00 40,00 202,10 375,00 2 590,00
58,15 98,56% 39,41 98,53% 158,49 78,42% 375,00 100,00% 2 562,63 98,94%
105,00 40,00 175,00 425,00 2 590,00
105,00 40,00 175,00 425,00 2 590,00
105,00 40,00 175,00 425,00 2 590,00
80,57%
* náhrady mezd v době nemoci * ostatní provozní výdaje
Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO Prevence kriminality - aktivity komise Požární ochrana Přísp. na provoz JPO II Staré Město Místní zastupitelské orgány
0,00
0,00
5 485,00
změna rozp.
1 700,00
1 700,00
1 690,17
99,42%
1 700,00
1 700,00
1 700,00
* sociální a zdravotní pojištění
510,00
510,00
504,30
98,88%
510,00
510,00
510,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
110,00
110,00
100,80
91,64%
110,00
110,00
110,00
* ostatní výdaje
270,00
270,00
267,36
99,02%
270,00
270,00
38 961,70
39 996,86
39 290,43
98,23%
37 543,00
37 483,00
20 116,00
20 486,40
20 475,14
99,95%
18 864,00
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí)
839,60
861,03
991,12
115,11%
991,00
* OOV
300,00
315,00
269,15
85,44%
* odměny členům zastupitelstva
Činnost místní správy * platy zaměstnanců
6 960,70
7 118,60
7 046,01
* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí)
285,40
306,83
338,01
* náhrady mezd v době nemoci
* soc. a zdr. pojištění
-4,60%
18 864,00
-7,87%
991,00
991,00
360,00
360,00
360,00
98,98%
6 500,00
6 500,00
6 500,00
110,16%
338,00
338,00
338,00
100,00
79,28
79,28%
100,00
100,00
100,00
62,70
64,57
102,98%
45,00
45,00
45,00
* soc. a zdr. pojištění - dotace ESF
0,00
21,30
21,96
103,10%
15,00
15,00
15,00
300,00
300,00
172,92
57,64%
250,00
250,00
250,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond * mim. dotace na pořízení nového služebního vozu * mim. dotace na recertifikaci ISMS * provozní rozpočet informatiky * krizové řízení
Technologické centrum - provozní výdaje Vzdělávání v eGon centru Mor. Třebová (projekt EU) Zpracování žádosti o připojení FV elektráren do DS Energetické poradenství
13,33%
18 864,00
0,00
* konzultační, poradenské a právní služby
10,42%
37 483,00
100,00
* ostatní provozní výdaje
1,50%
270,00
0,00
* platy zaměstnanců - dotace ESF * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...
1,76%
-7,75%
600,00
600,00
543,35
90,56%
600,00
600,00
600,00
6 800,00
7 017,00
6 524,89
92,99%
6 725,00
6 665,00
6 665,00
2,15%
710,00
708,00
742,51
104,87%
550,00
550,00
550,00
-25,93%
250,00
250,00
250,00
45,00 1 890,00
45,00
45,00
1 890,00
1 890,00
44,95%
20,00
20,00
20,00
30,00 12,00% 385,09 106,67% 0,00 17,64 4,41%
250,00 200,00 80,00 80,00
250,00 200,00 80,00 80,00
250,00 200,00 80,00 80,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
1 900,00
2 050,00
28,80 1 983,73
20,00
20,00
250,00 150,00 0,00 400,00
250,00 361,00 0,00 400,00
8,99
strana 10
96,00% 96,77%
-4,72%
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice Správa a údržba objektu na ulici Nové Rozvoj a úpravy orientačního systému města Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) Územně analytické podklady aktualizace Změna územního plánu Splátky úroků z úvěru a půjček
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet k 31.12.2011
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění
Rozpočet na r. 2012 požadavek
Rozpočet na r. 2012 (tis. Kč) Rozpočet město dotace 2012 celkem
100,00 0,00 10,00 50,00 100,00 0,00 1 530,00
100,00 0,00 10,00 50,00 100,00 120,00 1 130,00
47,97 0,00 0,00 49,01 0,00 0,00 613,77
47,97% 0,00% 98,02% 0,00% 0,00% 54,32%
70,00 100,00 30,00 50,00 420,00 120,00 1 600,00
70,00 100,00 30,00 50,00 420,00 120,00 1 600,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)
250,00
250,00
241,29
96,52%
220,00
220,00
220,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)
370,00
370,00
361,48
97,70%
270,00
270,00
270,00
10,00
10,00
11,00
110,00%
10,00
10,00
10,00
900,00
500,00
0,00
0,00%
900,00
900,00
900,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP * úhrada úroků z úvěru na projekt OÚSB
0,00
0,00
0,00
805,00
905,00
195,72
* poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky)
100,00
200,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech
700,00
700,00
5,00
5,00
2 544,00
* úhrada úroků z půjčky na projekt OÚSB
Poskytnuté půjčky z FRB
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)
Ostatní činnost * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) * poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM) * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní * odvod DPH finančnímu úřadu
-
0,00
70,00 100,00 30,00 50,00 420,00 120,00 1 600,00
200,00
200,00
21,63%
1 205,00
1 205,00
200,00
0,00
0,00%
700,00
700,00
700,00
191,96
27,42%
500,00
500,00
500,00
3,76
75,20%
5,00
5,00
6 837,08
5 871,76
85,88%
11 790,00
11 790,00
980,00
929,00
885,31
95,30%
990,00
990,00
0,00
0,00
0,00
-
10,00
10,00
10,00
359,00
11,00
0,00
0,00%
440,00
440,00
436,00
0,00
1 205,00
5,00
0,00
11 786,00 990,00
0,00
4 692,08
9 300,00
9 300,00
9 300,00
605,00
605,00
4 388,77 597,68
93,54%
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu,..)
98,79%
450,00
450,00
450,00
* rozp. rezerva krizové řízení
400,00
400,00
0,00
0,00%
400,00
400,00
400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské
200,00
200,00
0,00
0,00%
200,00
200,00
200,00
53 635,70
58 961,04
55 085,08
93,43%
62 358,00
62 298,00
0,00
62 294,00
125 546,70 134 054,87 124 475,85 92,85%
159 948,50
146 769,50
4 464,50
151 230,00
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
strana 11
změna rozp.
160,68%
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Vlastní zdroje
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV Technologické centrum, vnitřní integrace a elektr. spisová služba Cesta od renesance k baroku Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD Lokální biocentrum (dopracovní PD) Rozšíření kamerového systému Investice informatika (rozšířující moduly LN) Investice provoz (IP telefony) Odvodnění hřbitova Investiční dotace TJ Slovan Digitalizace městského kina Výkupy pozemků Inž. sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického (dokončení 2011) Lokalita Udánský kopec - zpracování PD Přeložka VN Udánský kopec Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) Lokalita knížecí louka volnočasový areál (dokončení PD) Regenerace panelového sídliště V. etapa (dokončení 2011) Kanalizace Na Stráni Kanalizace Rybní Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) Přeložka kanalizace Sušice MŠ Boršov - napojení na kanalizaci MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa Prospustek ulice Nádražní - Udánky Investiční dotace JPO II Staré Město Vodovodní odbočky INVESTICE z vlastních zdrojů Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů Herna stolního tenisu - plynoinstalace TGM 39 plynoinstalace Bránská 16 izolace bytu Olomoucká 12 izolace bytu Vložkování komínů Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech Komenského 64 připojení na kanalizaci Farní 1 izolace budovy Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény Josefská 12 napojení na kanalizaci Školní 7 - izolace domu Brněnská 50 kotelna Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka Boršov 73 - kanalizační přípojka KD Boršov - kanalizační přípojka INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Cizí zdroje (dotace resp.úvěr)
Investiční výdaje CELKEM Předpokládané cizí zdroje** (bez. předp. cizích zdrojů)
0,00
179 160,00 3 000,00 34 300,00 8 500,00 100,00 140,00 120,00 200,00 1 200,00 2 800,00 2 700,00 2 000,00 2 800,00 150,00 2 300,00 100,00 240,00 450,00 2 340,00 2 300,00 1 500,00 100,00 3 000,00 850,00 50,00 10 900,00 1 600,00 175,00 50,00 263 125,00 300,00 350,00 170,00 100,00 100,00 60,00 400,00 60,00 500,00 445,00 630,00 500,00 500,00 145,00 135,00 170,00 4 565,00
40 890,00 226 800,00
267 690,00
400,00
500,00 370,00 500,00 300,00 60,00 100,00 160,00 1 990,00
500,00 370,00 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00
-7 390,00 750,00 2 800,00 2 000,00 100,00 140,00 120,00 200,00 1 200,00 2 800,00 2 700,00 2 000,00 2 800,00 150,00 2 300,00 100,00 240,00 450,00 2 340,00 2 300,00 1 500,00 100,00 3 000,00 850,00 50,00 10 900,00 1 600,00 175,00 50,00 36 325,00 300,00 350,00 170,00 100,00 100,00 60,00 400,00 60,00 500,00 445,00 630,00 500,00 500,00 145,00 135,00 170,00 4 565,00
186 550,00 2 250,00 31 500,00 6 500,00
226 800,00
400,00
400,00
0,00
Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Radnice - výměna oken - čelní strana Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) Obnova střechy Latinské školy Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea Příspěvek na obnovu chrámových varhan Oprava hradební zdi (havárie) OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
500,00 370,00 500,00 300,00 60,00 100,00 160,00 1 990,00
strana 12
0,00
Rozpočet města na rok 2012 (v Kč)
Příjemce příspěvku
Integrovaná střední škola Mor. Třebová Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Oblastní charita Moravská Třebová Nadace pro transplantaci kostní dřeně PaedDr. Marie Blažková Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov Základní kynologická organizace č. 308 NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia Sdružení Fermáta
ZO SBTS Mor. Třebová
Skutečnost Vyúčt. Počet k příspěvku členů do 31.12.2011 2011 18 let vratka nevyčerpané částky 20 000
15 000
-
336
Počet členů nad 18 let 68
ano
Požadavek na r. 2012
20 000
Návrh příspěvku 2012 RM
20 000
Účel využití finančního příspěvku
organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom, navázání spolupráce se školou ve Vlaardingenu
2 000
projekt Jarní čarování na Křižovatce s rodiči - seznámení s tradicí pálení čarodejnic
7 000
návštěva centra ekologické výchovy - přiblížení neviromentálních témat
3 000
15 000
3 000 15 000
projekt Hrajeme si s obrazy - seznámení s různýmivýtvarnými směry formou her projekt Vytváříme vlastní knihu - podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci s městkou knihovnou dopravní výchova mládeže
17 000
ano
19 000
17 000 organizace mezinárodní výtvarné soutěže "Pod modrou oblohou"
20 000
ano
20 000
20 000 organizace další etapy partneské spolupráce se ZŠ v Lipsku
25 000
ano
3 000 0 10 000 5 000 0 0
ano ano ano -
20 000
ano
vratka nevyčerpané částky 15 000 20 000
6 000 5 000 3 000 5 000
2
-
ano
5 5 25
20
50
8 400 3 000 5 000 nespec. 20 000 5 000 30 000 20 000
20 000
3 000 0 10 000 5 000 10 000 5 000
recitační soutěž - krajské kolo, školní akademie projekt - Dýně Otylka - vypěstování dýní , zpracování výpěstků, … zimní kareneval na ledě projekt - Příběhy skryté v lidových písničkách (ve spolupráci s MŠ Sušice Škola v přírodě - ozdravný pobyt činnost keramického kroužku - nákup keramické hlíny a glazur akce Svatomartinské veselí (pro handicapované osoby) příspěvek na vyšetření nových dárců univerzita III. věku - vzdělávání dospělých, exkurze výroba propagačních materiálů muzea oprava historické budovy bývalé parní elektrárny nákup překážek a cvičebních pomůcek
30 000
20 000 osobné asistence dětí a dospělých, odborné sociální poradanství, ...
50 000
úhrada nákladů na návštěvu partnerského pěveckého sboru z 50 000 Vlaardingenu (30 osob) a skupiny žáků ze základní školy z Vlaardingenu (30 žáků) v Moravské Třebové
20 000
15 000
strana 13
činnost oddílu mládeže, příprava, účast na soutěžích, nákup vybavení, střeliva
Rozpočet města na rok 2012 (v Kč)
Příjemce příspěvku
Skutečnost Vyúčt. Počet k příspěvku členů do 31.12.2011 2011 18 let
ZO SBTS Mor. Třebová
15 000
ano
Zdeněk Kopetzký Lukáš Komprda Pavel Kasal (Metal Gym - fitness centrum) Pavel Kasal (Metal Gym - fitness centrum) Autoklub Moravská Třebová v AČR TJ SOKOL Boršov Roman Langr Konfederace politických vězňů ČR Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka Mor. Třebová
50 000 10 000 0 0 30 000 75 000 0 2 000
ano ano ano ano ano
10 000
Sbor dobrovolných hasičů Udánky
20 000
Počet členů nad 18 let
50
Požadavek na r. 2012
Návrh příspěvku 2012 RM
20 000
20 000 40 000 10 000 0 0 30 000 75 000 5 000 2 000
Účel využití finančního příspěvku organizace mistrovství ČR ve střeleckého víceboje mládeže ze vzduchových zbraní Moravskotřebovský cyklomaraton 2012 motocross vybavení fitness centra účast 2 závodníků na soutěžích v kulturistice závody motokár, podpora mladých motoristů činnost oddílu účast na mistrovství světa vysokohorských nosičů v Polsku činnost konfederace
20 20 120 22 0
40 40 130 50 1 44
90 000 50 000 20 000 7 000 40 000 80 000 20 000 nespec.
ano
20
107
20 000
15 000 projekt k 20. výročí Společnosti česko-německého porozumění
28 000
ano
25
80
30 000
25 000 letní mezinárodní výměna mládeže (Staufenberg)
30 000
ano
119
57
35 000
30 000
-
35
5
20 000
ano
22
44
25 000
0
Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sbor dobrovolných hasičů Sušice
25 000
ano
18
46
5 000 10 000 5 000 30 000
Sbor dobrovolných hasičů Boršov
15 000
ano
7
33
29 500
Sdružení přátel KD v Boršově
55 000
ano
18
50 000
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
10 000
ano
Grant v rámci projektu ZM 40 000 Svaz měst a obcí ČR 24 638 Českomoravské pomezí 41 682 Žádost o finanční příspěvek nad 20.000 Kč - schvaluje ZM Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do 20.000 Kč
30 000 40 000 25 000 45 000 1 025 900
5 000 účast na mezinárodním táboře OWLISH 2012 - Itálie činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích, kulturní a spol. akce organizace memoriálu J. Hubáčka pořádání cyklického setkávání seniorů 25 000 ogranizace dětského dne činnost oddílů žáků a dorostu sportovně zábavné dětské odpoledne s diskotékou, se skákacím 15 000 hradem, ukázka vojenské techniky, sportovní dny pro děti, myslivecká stezka, ohňostroj kulturně společenská činnost - sousedská posezení, divadla, maškarní 50 000 pro děti, mikulášské odpoledne, vánoční koncert 25 000
úhrada nákladů spojených s vytápěním, spotřebou elektrické energie a vodného a stočného rodinného a mateřského centra Sluníčko 40 000 příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí 25 000 příspěvek do sdružení 42 000 příspěvek do sdružení 699 000 10 000
1 000 000,00 Kč 890 000,00 Kč 128 000,00 Kč (bez příspěvků do sdružení)
strana 14
na činnost organizace (práce s mládeží, provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny, pořádání akcí pro středisko a veřejnost)
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel ČS a.s. VČE - 110/22kV Zůstatek dluhu k 31.12. Energetika CELKEM ČS a.s. Rekonstrukce kotelny Zůstatek dluhu k 31.12. Tepel. hospodářství CELKEM ČS a.s. Výstavba 22 b.j. + infra Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Rek.kláštera - 21 b.j. Zůstatek dluhu k 31.12. MMR ČR Fond rozvoje bydlení Zůstatek dluhu k 31.12. Bytové hospodářství CELKEM ČS a.s. Kanalizace Olomoucká Zůstatek dluhu k 31.12. Ministerstvo financí ČR ČOV a stoka A Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP Stoka B Zůstatek dluhu k 31.12. INSTA Prostějov Rozšíření kanalizace Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Rozšíření kanalizace +ČOV Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Rozšíření kanalizace +ČOV
Splátky celkem Jistina 21 500,00 Úrok 9 469,77
Kanalizace CELKEM
Jistina Jistina Úrok
21 500,00 3 970,00 2 023,18
Jistina Jistina Úrok
3 970,00 7 000,00 4 760,00
Jistina Úrok
6 000,00 1 368,24
Jistina Úrok
3 500,00 0,00
Jistina Jistina Úrok
16 500,00 5 030,00 2 744,00
Jistina Úrok
29 000,00 0,00
Jistina Úrok
14 960,00 0,00
Jistina Úrok
10 000,00 0,00
Jistina Úrok
40 000,00 6 245,77
Jistina Úrok
18 835,52 978,90
Jistina
98 990,00
Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM
2004 767,00 5,53 -767,00 0,00 688,00 78,32 1 108,00 766,32 188,44 530,74 6 112,23 1 236,42 190,98 2 027,53
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
812,00 37,69 296,00 849,69 267,90 340,77 5 844,33 1 327,06 100,34 700,47
296,00 1,97 0,00 297,97 301,66 270,17 5 542,67 700,47 5,48 0,00
316,26 255,57 5 226,41
330,86 240,97 4 895,55
347,58 224,26 4 547,97
348,15 248,51 4 199,82
363,66 241,29 3 836,16
385,36 219,58 3 450,80
409,71 195,23 3 041,09
434,90 170,04 2 606,19
0,00 4 071,83
571,83
571,84
596,66
604,95
604,94
604,94
604,94
160,00
5 460,00
4 380,00
9 840,00
4 380,00
0,00 2 668,00 798,60 37 332,00 1 883,55 183,76 16 951,97
2 668,00 743,96 34 664,00 1 883,55 164,67 15 068,42
2 668,00 691,26 31 996,00 1 883,55 145,99 13 184,87
3 500,00 3 500,00 2 146,58 872,00 99,23 1 402,00 3 600,00
3 500,00 2 036,07 1 028,00 47,76 374,00 3 600,00
3 500,00 1 277,78 374,00 2,49 0,00 3 500,00
7 100,00 2 992,00
3 500,00 2 992,00
0,00
2 992,00
0,00
7 667,76
4 036,49
5 460,00
4 380,00
0,00
0,00
0,00
3 466,60
3 411,96
3 359,26
10 476,13 10 553,52
7 563,23
5 612,24
9 531,83
4 951,83
571,84
596,66
604,95
4 071,54
4 016,90
3 964,20
strana 15
Rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč)
Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel ČS a.s. Rekonstrukce atlet. stadionu Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. rekonstrukce Olomoucká 2
Splátky celkem Jistina 3 480,00 Úrok 1 020,07 Jistina Úrok
Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Jistina rekonstrukce náměstí Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. KB a.s. Jistina rekonstrukce koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. ČS a.s. Jistina rekonstrukce koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. SFŽP - půjčka Jistina tepelná čerpadla koupaliště Úrok Zůstatek dluhu k 31.12. Ostatní úvěry CELKEM Jistina Jistina CELKEM Úroky CELKEM Úroky a jistina v daném roce CELKEM Úvěrové závazky k 31.12. leasing dluhová služba CELKEM dluhová základna dluhová služba
13 000,00 1 649,45 2 000,00 349,50 22 000,00 5 475,48 14 000,00 2 703,73 1 564,30 160,00 56 044,30
2004 820,00 177,19 1 840,00 3 529,60 532,57
2005 820,00 112,10 1 020,00 3 529,60 312,31
2006 820,00 47,62 200,00 3 293,60 95,54
6 823,20 347,83 90,09 1 304,35
27,08 1 564,30 6 619,52 15 041,29 2 826,89 17 868,18
3 293,60 347,83 68,67 956,52 2 144,00 720,56 19 856,00 40,00 552,92 13 960,00 132,00 40,00 1 432,30 8 819,99 17 040,39 2 333,12 19 373,51
0,00 347,83 47,51 608,70 2 144,00 647,67 17 712,00 2 320,00 513,23 11 640,00 99,00 5,00 1 333,30 10 381,00 14 356,56 1 636,68 15 993,24
347,83 26,35 260,87 2 144,00 574,77 15 568,00 2 320,00 421,50 9 320,00 165,00 5,00 1 168,30 6 205,78 14 453,09 1 284,52 15 737,61
260,87 5,90 0,00 2 144,00 526,66 13 424,00 2 320,00 330,77 7 000,00 132,00 15,00 1 036,30 5 735,20 9 567,73 1 119,30 10 687,03
71 006,61
54 733,22
50 376,67
35 923,58
26 355,85
750,08 22 000,00 345,08 14 000,00
141,20 87,83 18 009,38 19 461,34 192 504,18 205 623,98 9,36% 9,46%
2007 200,00 1,33 0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 144,00 547,58 11 280,00 2 320,00 278,19 4 680,00 132,00 16,50 904,30 5 438,27 4 943,58 1 066,53 6 010,11
2 144,00 454,53 9 136,00 2 320,00 192,04 2 360,00 132,00 13,00 772,30 5 255,57 4 944,15 908,08 5 852,23
2 144,00 361,48 6 992,00 2 360,00 37,41 0,00 132,00 11,00 640,30 5 045,89 4 999,66 651,18 5 650,84
2 144,00 268,42 4 848,00
2 144,00 175,38 2 704,00
2 144,00 82,33 560,00
132,00 9,00 508,30 2 553,42 7 212,91 1 479,36 8 692,27
132,00 7,00 376,30 2 458,38 7 237,26 1 286,24 8 523,50
132,00 5,00 244,30 2 363,33 7 262,45 1 094,62 8 357,07
21 412,27
16 468,12
11 468,46
63 091,07
55 853,81
48 591,36
384,35 556,48 623,06 323,85 198,01 127,51 120,00 16 377,59 16 294,09 11 310,09 6 333,96 6 050,24 5 778,35 8 812,27 213 068,85 156 897,41 165 290,60 149 096,21 173 531,16 161 572,64 165 000,00 7,69% 10,39% 6,84% 4,25% 3,49% 3,58% 5,34%
120,00 8 643,50 165 000,00 5,24%
120,00 8 477,07 165 000,00 5,14%
Pozn.: Ukazatel dluhové služby za roky 2003 - 2011 je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce 2008 - viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání. V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesním vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok 2010 1,99 % a pro rok 2011 pak 2,10 % (vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)
strana 16
