Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Schválený rozpočet 2010
208 902,00 48 198,00 257 100,00
Upravený rozpočet
211 145,00 48 198,00 259 343,00
Skutečnost k 30.6.2010
139 950,39 11 818,08 151 768,47
% čerpání
66,28% 24,52% 58,52%
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
24 310,00 295,00 24 605,00
235 455,00 48 493,00 283 948,00
1 300,00
22 000,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování) Splátky jistiny úvěrů CELKEM CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
-
20 700,00
20 700,00
-11 047,65
277 800,00
280 043,00
140 720,82
50,25%
25 905,00
305 948,00
196 160,00 198 283,00 1 520,00 1 520,00 75 120,00 75 240,00 272 800,00 275 043,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby 5 000,00 5 000,00
117 920,26 440,82 19 886,35 138 247,43
59,47% 29,00% 26,43% 50,26%
26 165,00 170,00 -430,00 25 905,00
224 448,00 1 690,00 74 810,00 300 948,00
2 473,39
49,47%
0,00
5 000,00
50,25%
25 905,00
305 948,00
0,00
0,00
277 800,00
280 043,00
140 720,82
0,00
0,00
0,00
strana 1
-
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2010
Upravený rozpočet 2010
Skutečnost k 30.06. 2010
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob placená obcemi Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) Daně celkem Poplatek za komunální odpad Správní poplatky Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výnosů z VHP Poplatek ze vstupného Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (SFŽP) Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
15 950,00 1 410,00 1 450,00 1 400,00 1 490,00 19 100,00 38 000,00 78 800,00 6 000,00 0,00 6 000,00 84 800,00 84 800,00 4 980,00 3 880,00 250,00 10,00 200,00 270,00 300,00 30,00 0,00 600,00 10 520,00
15 950,00 1 410,00 1 450,00 1 400,00 1 490,00 19 100,00 38 000,00 78 800,00 6 000,00 0,00 6 000,00 84 800,00 84 800,00 4 980,00 3 880,00 250,00 30,00 200,00 270,00 300,00 30,00 0,00 600,00 10 540,00
8 301,01 723,81 295,94 230,78 727,15 11 280,99 18 870,78 40 430,46 3 702,97 22 342,60 3 702,97 44 133,43 66 476,03 3 992,24 1 989,32 133,89 27,08 177,04 197,02 209,47 19,96 -128,00 201,90 6 819,92
52,04% 51,33% 20,41% 16,48% 48,80% 59,06% 49,66% 51,31% 61,72% 61,72% 52,04% 78,39% 80,17% 51,27% 53,56% 90,27% 88,52% 72,97% 69,82% 66,53% 33,65% 64,71%
95 320,00
95 340,00
73 295,95
76,88%
strana 2
-90,00
15 950,00 1 410,00 1 450,00 1 400,00 1 490,00 19 100,00 38 000,00 78 800,00 6 000,00 22 345,00 6 000,00 84 800,00 107 145,00 4 980,00 3 880,00 250,00 30,00 200,00 270,00 210,00 30,00 0,00 600,00 10 450,00
22 255,00
117 595,00
0,00 22 345,00 0,00 0,00 22 345,00
-90,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2010
Upravený rozpočet 2010
Skutečnost k 30.06. 2010
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
26 520,30 1 838,70
26 520,30 2 074,50
12 920,00 1 759,20
48,72% 84,80%
78,00
26 520,30 2 152,50
588,70
588,70
588,70
100,00%
588,70
1 250,00
1 250,00
934,70
74,78%
1 250,00
* volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
0,00
235,80
235,80
100,00%
* program prevence kriminality - projekt Drž se na uzdě
0,00
0,00
0,00
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
65 700,00
66 166,70
39 253,83
59,33%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi
16 500,00
16 500,00
9 200,00
55,76%
16 500,00
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.
49 200,00
49 200,00
29 366,00
59,69%
49 200,00
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
0,00
7,60
7,55
99,34%
* na výkon činnosti OLH
0,00
242,90
445,08
183,24%
* na výkon terenní sociální práce (Úřad vlády)
0,00
216,20
216,20
100,00%
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010
0,00
0,00
19,00
0,00
300,00
130,00
43,33%
* na organizaci Moravskotřebovského bramboráku (KS)
0,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle (KS)
0,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* na vydání sborníku ze semináře Moravskotřebovský zámek - renesance (KS)
0,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
* na organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury (KS)
0,00
70,00
70,00
100,00%
70,00
* na organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu (KS)
0,00
5,00
5,00
100,00%
5,00
* na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého)
0,00
20,00
20,00
100,00%
20,00 20,00
* výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje
-
-
235,80 78,00
78,00
221,20
66 387,90
7,60 202,20
445,10 216,20
19,00
19,00
20,00
320,00
* na organizaci akce Fortitudo 2010 (Dům dětí a mládeže)
0,00
20,00
20,00
100,00%
* na organizaci akce Lyžařský kurz (ZŠ Čs. armády 179)
0,00
15,00
15,00
100,00%
15,00
* na renovaci podlahy tělocvičny Olomoucká 2
0,00
100,00
0,00
0,00%
100,00
* na organizaci akce Výtvarný svět na zámku 2010 a 10. ročník MT arkád
Neinvestiční dotace přijaté od obcí * za dojíždějící žáky * za výkon přenesené působnosti
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s.
0,00
0,00
0,00
540,00
540,00
208,00
38,52%
540,00
500,00
500,00
184,00
36,80%
500,00
40,00
40,00
24,00
60,00%
40,00
350,00
350,00
190,17
54,33%
350,00
94 949,00 95 951,50 Ostatní nedaňové příjmy
54 461,20
56,76%
46,82 75,96 23,90 45,35 0,00 5 250,24
46,82% 58,43% 50,39% 0,00% 55,85%
100,00 130,00 0,00 90,00 800,00 9 400,00
strana 3
100,00 130,00 0,00 90,00 800,00 9 400,00
-
20,00
319,20
25,00 400,00
20,00
96 270,70 100,00 130,00 25,00 90,00 1 200,00 9 400,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) Příjmy z pronájmu CELKEM Příjmy z úhrad z parkovacích automatů Propagační materiál Příjmy z provozu aquaparku Příjmy z provozu veřejného WC Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
Schválený Upravený rozpočet 2010 rozpočet 2010 610,00 610,00 150,00 150,00 11 280,00 11 280,00 430,00 430,00 20,00 20,00 1 000,00 1 000,00 25,00 25,00 1 475,00 1 475,00 1 130,00 1 130,00
Skutečnost k 30.06. 2010 305,00 41,57 5 788,84 224,68 9,54 82,52 8,13 324,87 369,64
% Návrh úpravy k UR rozpočtu 50,00% 27,71% 51,32% 425,00 52,25% 47,70% 8,25% 32,52% 22,03% 0,00 32,71%
Rozpočet po úpravě 610,00 150,00 11 705,00 430,00 20,00 1 000,00 25,00 1 475,00 1 130,00
* Stavební úřad
40,00
40,00
17,80
44,50%
* Životní prostředí
30,00
30,00
11,00
36,67%
40,00 30,00
* Městská policie
170,00
170,00
83,30
49,00%
170,00
* Odbor dopravy
800,00
800,00
242,54
30,32%
800,00
* Přestupky
60,00
60,00
15,00
25,00%
60,00
* Památková péče
30,00
30,00
0,00
0,00%
508,00 20,00
508,00 100,00
369,72 85,00
72,78% 85,00%
Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smlouvy o reklamě) * vydání kalendáře (reklama)
30,00
100,00 80,00
608,00 180,00
20,00
20,00
20,00
100,00%
20,00
* 11. ročník Moravskotřebovského festivalu (reklama)
0,00
30,00
15,00
50,00%
30,00
* údržba a oprava komunikací popř. chodníků (dar Ing. Rada)
0,00
50,00
50,00
100,00%
* neúčelový dar (Matoušek CZ)
0,00
0,00
0,00
-
60,00
60,00
* rozvoj školství
0,00
0,00
0,00
-
20,00
20,00
0,00 530,00
0,00 530,00
0,33 338,52
63,87%
0,00 530,00
* do fondu rozvoje bydlení
350,00
350,00
230,73
65,92%
350,00
* do sociálního fondu města
180,00
180,00
107,79
59,88%
180,00
1 560,00 1 200,00 650,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1 560,00 1 200,00 650,00 80,00 0,00 50,00 30,00 1 000,00 260,50 0,00 0,00 0,00
1 560,00 677,68
100,00% 56,47% 0,00% 102,71% 118,38% 121,73% 205,80% 97,73% -
1 560,00 1 200,00 650,00 80,00 0,00 60,00 50,00 2 100,80 260,50 0,00 0,00 0,00
Příjmy z kopírování Splátky půjček
Předepsané odvody Sociální služby Mor. Třebová Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin Pardubický kraj - doplatek nákladů na výplatu soc. dávek v roce 2009 Pardubický kraj - doplatek nákladů na volby do Evropského parlamentu Vratky sociálních dávek Přijaté pojistné náhrady Přijaté náhrady škody Vratka DPH finančním úřadem Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) Příjmy z prodeje dřeva Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Ostatní neidentifikované příjmy
strana 4
82,17 94,66 59,19 36,52 2 057,96 254,59 0,33 0,50 92,72
50,00
10,00 20,00 1 100,80
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
Schválený rozpočet 2010
Upravený rozpočet 2010
18 633,00
19 853,50
Skutečnost k 30.06. 2010
12 193,24
% k UR
61,42%
208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28%
Návrh úpravy rozpočtu
1 735,80
Rozpočet po úpravě
21 589,30
24 310,00 235 455,00
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje městských bytů (zajišťuje spol. ISA) - doplatky 2009 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty Příjmy z prodeje majetku města CELKEM Odvod nájemného z VHČ na financování investic Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky Investiční dotace IOP - zpracování územního plánu Kapitálové investiční dotace CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
4 200,00 700,00 3 500,00 8 400,00 4 400,00 28 800,00 5 600,00 998,00 39 798,00
4 200,00 700,00 3 500,00 8 400,00 4 400,00 28 800,00 5 600,00 998,00 39 798,00
48 198,00
48 198,00
2 978,40 729,71 1 469,43 5 177,54 0,00 1 701,27 4 939,27 0,00 6 640,54
70,91% 104,24% 41,98% 61,64% 0,00% 5,91% 88,20% 0,00% 16,69%
11 818,08 24,52%
257 100,00 259 343,00 151 768,47 58,52%
strana 5
-5,00 295,00
4 200,00 700,00 3 500,00 8 400,00 4 700,00 28 800,00 5 600,00 993,00 40 093,00
295,00
48 493,00
0,00 300,00
24 605,00 283 948,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
2005 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
2009
2010
Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18 100 18 100
19 500 19 500
23 000 23 000
26 200 26 200
26 300 24 030
19 100 19 100
20 100 20 100
18 800 18 800
21 200 21 200
19 900 19 900
19 850 18 110
18 850 18 850
264,21
2 072,47
1 938,77
3 421,26
3 920,54
2 881,00
1 991,38
2 254,71
2 352,35
2 891,34
2 705,03
2 642,76
461,49
2 206,31
2 162,16
3 691,91
4 095,16
3 012,29
3 531,41
3 862,26
4 054,59
4 478,57
4 150,27
4 252,29
2 352,88
4 457,61
4 525,48
7 063,04
5 481,75
6 764,81
5 003,94
5 253,17
5 584,82
6 025,67
5 595,82
5 570,96
4 668,58
7 024,46
7 179,06
9 539,53
8 929,29
7 667,98
6 290,82
6 519,25
7 055,47
7 246,36
6 833,72
6 715,88
4 668,58
7 042,67
7 239,41
9 768,69
8 929,29
7 667,98
7 702,77
8 002,25
8 706,04
8 765,10
8 238,28
8 055,62
6 619,94
9 419,61
11 387,29
11 523,01
11 241,73
11 280,99
9 553,08
9 795,09
10 849,73
10 507,82
9 890,67
9 751,97
13 624,16
15 515,12
17 821,19
20 525,23
16 018,25
11 280,99
11 413,80
11 555,18
12 649,92
12 468,32
11 802,00
9 751,97
13 624,16
15 515,12
17 821,19
20 581,65
16 018,25
11 280,99
13 196,20
13 416,27
14 837,53
14 393,84
13 472,94
9 751,97
16 118,38
16 737,48
18 647,46
23 456,10
16 918,31
11 280,99
14 806,67
14 944,65
16 707,61
15 776,12
14 940,17
9 751,97
18 296,44
18 842,99
22 195,61
26 604,19
18 453,10
11 280,99
16 505,52
16 716,58
18 614,40
17 559,44
16 344,32
9 751,97
18 714,66
19 297,25
22 605,27
26 921,75
18 560,29
11 280,99
18 354,27
20 677,08
23 072,01
21 297,61
19 812,87
9 751,97
21 195,86 36,57%
21 767,97 48,31%
24 349,85 49,51%
28 273,89 43,98%
19 499,97 46,78%
11 280,99 59,06%
20 529,57 47,53%
20 677,08 52,10%
23 072,01 51,18%
21 297,61 52,80%
19 812,87 54,61%
9 751,97 51,73%
2005 Ro sch Ro upr
2006
Právnické osoby 2007 2008
6 800 6 800
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné 2006 2007 2008 2009
2010
2005
7 800 7 800
4 800 4 800
3 000 3 000
4 150 3 780
2 850 2 850
3 500 3 500
279,33
959,43
170,40
1 144,04
758,13
148,14
594,21
1 066,77
229,23
1 216,47
834,34
177,33
994,46
1 593,40
545,76
1 635,72
1 016,87
1 998,21
2 693,62
1 433,02
2 374,44
3 462,06
2 702,84
1 434,75
2 382,15
4 482,36
3 065,52
1 477,95
7 078,69
3 266,10
7 171,77
3 310,73
7 506,36 8 355,16
2006
Daň z nemovitostí 2007 2008
2009
2010
3 900 3 900
4 000 4 000
3 800 3 800
4 200 4 200
6 000 6 000
243,13
48,71
45,17
20,36
175,30
63,49
256,17
223,90
45,17
33,33
211,74
74,06
526,12
258,96
233,46
45,17
43,67
212,75
74,06
1 477,52
526,12
263,72
239,03
45,17
49,02
217,32
74,06
1 477,52
526,72
264,36
240,35
45,17
67,31
226,32
74,06
2 385,11
1 477,52
526,72
1 656,07
1 654,25
1 880,74
2 825,23
2 713,87
3 702,97
1 773,30
2 861,35
1 481,56
526,72
2 332,91
2 748,16
2 446,30
2 909,02
3 162,49
3 702,97
2 027,97
2 966,23
1 540,18
526,72
2 416,45
2 776,09
2 493,64
2 971,32
3 208,07
3 702,97
3 584,82
2 262,74
3 511,27
1 678,54
526,72
2 899,06
3 098,70
2 652,25
3 090,83
3 381,35
3 702,97
4 054,37
2 737,04
3 726,17
1 715,90
526,72
3 627,61
3 676,88
2 703,95
3 168,24
3 386,95
3 702,97
8 468,11
4 128,10
2 915,52
3 913,93
1 747,40
526,72
3 677,21
3 707,52
2 718,22
3 191,50
3 386,95
3 702,97
9 215,03 65,92%
5 236,77 39,30%
3 191,17 30,79%
4 449,31 79,50%
1 864,91 39,09%
526,72 18,48%
4 507,15 47,32%
4 524,22 42,42%
3 962,70 47,02%
4 285,04 74,35%
4 633,50 64,62%
3 702,97 61,72%
strana 6
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
DPH 2005 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
2006
2007
2008
2009
2010
2005
34 500 34 500
34 000 34 000
35 000 35 000
42 500 42 500
37 500 34 300
38 000 38 000
83 000 83 000
3 009,11
3 148,20
2 793,70
3 338,07
3 219,91
3 248,14
5 787,16
7 005,73
8 245,97
8 432,34
9 742,37
9 509,81
9 631,63
11 849,01
2006 84 000 84 000
Daně CELKEM 2007 2008
2009
2010
88 000 88 000
95 400 95 400
92 000 84 420
84 800 84 800
8 483,52
7 300,39
10 815,07
10 778,91
8 983,53
15 605,21
14 923,49
19 162,65
18 801,32
17 147,60
7 544,53
9 563,90
8 924,98
9 742,37
9 509,81
9 919,08
16 154,77
21 101,54
19 626,21
24 510,47
21 817,00
22 855,03
9 756,80
11 756,49
11 690,90
12 681,65
11 795,52
12 630,63
22 978,13
28 232,85
27 403,62
31 891,00
29 253,37
27 614,67
13 584,92
16 047,38
16 818,93
17 947,27
17 358,20
18 458,48
29 682,69
34 035,49
34 244,30
38 930,52
36 229,61
34 782,86
15 240,03
17 507,99
18 250,48
19 524,44
18 909,29
18 870,78
37 551,48
41 442,46
43 846,19
46 765,61
44 233,08
44 133,43
17 780,13
19 547,76
21 021,58
22 571,14
20 791,96
18 870,78
52 229,69
52 632,32
55 712,29
61 335,06
53 256,26
44 133,43
22 325,21
24 332,73
26 230,57
28 564,83
26 350,02
18 870,78
58 733,79
59 350,94
63 410,90
69 477,87
60 589,46
44 133,43
23 858,93
25 648,66
27 106,89
29 859,43
27 715,51
18 870,78
65 189,40
64 014,31
67 376,95
75 693,75
64 633,88
44 133,43
26 148,51
27 713,20
29 694,38
32 258,05
30 174,29
18 870,78
72 933,24
71 004,02
75 945,38
83 316,09
70 074,56
44 133,43
30 914,66
32 834,91
35 161,00
38 699,45
36 100,20
18 870,78
80 128,91
80 644,86
86 472,02
94 024,24
79 607,71
44 133,43
33 367,79 44,17%
35 161,28 51,49%
36 941,58 52,14%
40 354,17 45,94%
37 856,37 55,13%
18 870,78 49,66%
88 815,40 45,24%
87 367,32 49,34%
91 517,31 49,83%
98 660,02 49,02%
83 667,62 52,40%
44 133,43 52,04%
strana 7
20 000,00 18 801,32
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
strana 8
44 133,43
44 133,43
90 000,00 83 667,62
79 607,71
70 074,56
80 000,00
44 133,43
44 133,43
64 633,88
60 589,46
70 000,00
44 133,43
44 133,43
53 256,26
44 133,43
44 233,08
34 782,86
36 229,61
27 614,67
29 253,37
22 855,03
21 817,00
17 147,60
8 983,53
10 778,91
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Vývoj příjmů z daní v průběhu roku
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Rozpočet daní na rok 2010 Daňový příjem 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
Skutečnost k 31.12.2009
SR 2010
Rozpočet 2010
Skutečnost k 31.7.2010
% plnění
16 762
16 259
15 950
9 813
61,52%
1 489
1 438
1 410
856
60,68%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
947
1 807
1 450
438
30,20%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
1 562
1 518
1 490
871
58,45%
19 500
22 257
19 100
15 288
80,04%
37 856 78 116
41 913 85 192
38 000 77 400
22 104 49 369
58,17% 63,78%
1 400
447
31,93%
6 000 7 400 84 800
4 170 4 617 53 986
69,49% 62,39% 63,66%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)
918 4 634 5 551 83 668
strana 9
85 192
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
TECHNICKÉ SLUŽBY 2 630,00
2 630,00
567,45
21,58%
2 630,00
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení
1 030,00
1 030,00
393,66
38,22%
1 030,00
* přísp.na správu aquaparku
1 600,00
1 600,00
173,79
10,86%
1 600,00
150,00 6 510,00
150,00 6 560,00
59,79 2 666,09
39,86% 40,64%
150,00 6 560,00
1 980,00
1 980,00
1 939,47
97,95%
1 980,00
30,00
30,00
8,99
29,97%
30,00
4 500,00
4 550,00
717,63
15,77%
4 550,00
Správa sportovišť
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny Silnice a komunikace * zimní údržba komunikací * monitoring mostů * běžná údržba a opravy komunikací
Veřejné osvětlení
3 640,00
3 500,00
1 517,24
43,35%
* elektrická energie
1 600,00
1 600,00
791,22
49,45%
* běžná údržba a opravy
2 000,00
1 860,00
685,22
36,84%
40,00
40,00
40,80
102,00%
1 070,00
1 070,00
405,19
* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov
900,00
900,00
* zřízení přípojky vody - hřbitov Boršov
170,00
170,00
7 635,00
-240,00
3 260,00 1 600,00
-240,00
1 620,00
37,87%
25,00
1 095,00
405,19
45,02%
25,00
925,00
0,00
0,00%
170,00
7 635,00
1 918,88
25,13%
7 635,00
7 600,00
7 600,00
1 900,90
25,01%
7 600,00
35,00
35,00
17,98
51,37%
35,00
8 300,00
8 300,00
3 003,46
36,19%
8 300,00
* úklid města
3 800,00
3 800,00
1 415,12
37,24%
3 800,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
4 500,00
4 500,00
1 588,34
35,30%
4 500,00
230,00
230,00
102,65
44,63%
230,00
30 165,00 10,00 40,00 50,00 5,00
30 075,00 10,00 40,00 50,00 5,00
105,00
105,00
* koncepce obnovy a rozvoje VO
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad * vedení a evidence odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Provoz veřejného WC ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM Inventarizace majetku (VHOS) Pořízení sekačky pro ČOV Přepočet kanalizační sítě Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) ODPADNÍ VODY CELKEM
strana 10
10 240,75 34,05% 10,00 100,00% 31,13 77,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41,13
39,17%
40,00
-215,00
29 860,00 10,00 40,00 50,00 5,00
0,00
105,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd)
Schválený rozpočet
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 2 975,00 3 025,00
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
1 553,60
51,36%
3 025,00
1 535,00
1 535,00
800,00
52,12%
1 535,00
0,00
50,00
0,00
0,00%
50,00
1 435,00
1 435,00
750,00
52,26%
1 435,00
* MŠ Boršov - oprava střechy * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova, vč. mezd)
Upravený rozpočet
* MŠ Jiráskova - zpracování energetického auditu
5,00
5,00
3,60
72,00%
9 963,00
10 418,00
4 827,28
46,34%
2 210,00
2 215,00
1 165,00
52,60%
2 215,00
0,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
* ZŠ, ul.ČSA - nátěr střechy nad světlíkem
40,00
40,00
0,00
0,00%
40,00
* ZŠ, ul.ČSA - oprava okapů
50,00
50,00
0,00
0,00%
50,00
0,00
85,00
10,63
12,51%
85,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - výměna oken
50,00
50,00
0,00
0,00%
50,00
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy
0,00
30,00
0,00
0,00%
* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava podlahy
0,00
220,00
0,00
0,00%
5 242,00
5 242,00
2 702,00
51,55%
5 242,00
100,00
100,00
0,00
0,00%
100,00
10,00
10,00
8,01
80,10%
500,00
500,00
31,64
6,33%
11,00
11,00
0,00
0,00%
0,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
1 750,00
1 750,00
910,00
52,00%
1 750,00
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) * ZŠ, ul.ČSA - dotace na akci Lyžařský kurz
* ZŠ, ul.ČSA - oprava budovy školy po zatečení (fasáda, střecha, malování)
* ZŠ, ul.Palackého * ZŠ, ul.Palackého dovybavení šaten * ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodní přípojky * ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce vodovodní přípojky * ZŠ, ul.Palackého - přemostění napouštění bazénu * ZŠ, ul.Palackého - organizace mezinár. výtvarné soutěže Pod modrou oblohou * ZŠ, Kostelní náměstí * ZŠ, Kostelní náměstí - odborný posudek stavu střešní krytiny vč. PD
Stipendia Dům dětí a mládeže
5,00
175,00
10 593,00
30,00 225,00
445,00
10,00 -50,00
450,00 11,00
0,00
80,00
0,00
0,00%
80,00
80,00 1 045,00
80,00 1 082,00
36,00 492,00
45,00% 45,47%
80,00 1 152,00
890,00
907,00
467,00
51,49%
25,00
25,00
25,00
100,00%
130,00
130,00
0,00
0,00%
* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) * mim. dotace na opravy hvězdárny * nezbytné opravy objektu
70,00
907,00 25,00 70,00
200,00
20,00
1 190,00
* dotace na akci Fortitudo 2010
0,00
20,00
0,00
0,00%
Základní umělecká škola
1 170,00
1 170,00
700,00
59,83%
* příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií)
970,00
970,00
500,00
51,55%
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku
200,00
200,00
200,00
100,00%
20,00
220,00
15 233,00
15 775,00
7 608,88
48,23%
265,00
16 040,00
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM
strana 11
20,00 970,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Informační služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA 880,00 892,00 449,66 50,41%
* příspěvek na provoz TIC
530,00
530,00
245,00
46,23%
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)
350,00
362,00
204,66
56,54%
2 905,00
2 905,00
1 480,00
50,95%
Městská knihovna
* Kulturní centrum
725,00
450,00
62,07%
725,00
1 000,00
46,51%
2 150,00
30,00
30,00
30,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
8 138,00
8 313,00
4 200,00
50,52%
8 313,00
3 022,00 476,00
3 022,00 476,00
1 500,00
49,64%
3 022,00
52,52%
476,00
742,00
742,00
250,00 400,00
53,91%
742,00
3 748,00
3 748,00
1 950,00
52,03%
3 748,00
* Zámek * dotace na mzdy vč. odvodů
2 924,00
2 150,00
* na realizaci projektů Přednášková činnost 2010 a Čte celá třída 2010
* Muzeum
362,00
19,00
725,00
* mimořádná dotace na nátěry oken, malování studovny a kanc.
Kulturní služby města
530,00
2 150,00
* příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP)
892,00
* mim. dotace na pořádání fotofestivalu * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
-
30,00 19,00
19,00
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* dotace na pořádání festivalu Kejkle a kratochvíle
0,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* dotace na pořádání Moravskotřebovského bramboráku
0,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* dotace na vydání sborníku ze semináře na zámku
0,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
* dotace organizaci 15. ročníku festivalu Dny slovenské kultury
0,00
70,00
0,00
0,00%
70,00
* dotace organizaci 11. ročníku Moravskotřebovského fotofestivalu
0,00
35,00
0,00
0,00%
35,00
110,00 280,00 320,00 510,00 20,00 40,00 0,00
110,00 280,00 320,00 510,00 20,00 40,00 130,00
39,99 36,35% 0,00% 0,00 123,21 38,50% 194,17 38,07% 18,42 92,10% 0,00% 0,00 511,46 393,43%
470,00
110,00 280,00 320,00 570,00 20,00 40,00 600,00
13 203,00
13 520,00
549,00
14 069,00
* oprava vstupního portálu - hlavice
Sbor pro občanské záležitosti Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy Propagace města Organizace jednodenní soutěže mažoretek ČR Přísp. svazku obcí Českomor. pomezí (cyklobus) Hřebečské důlní stezky (provozní výdaje) ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM
strana 12
7 016,91
51,90%
60,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Běžné výdaje (v tis. Kč) Příspěvek na provoz TJ SLOVAN
Upravený rozpočet
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 6 438,00 6 438,00
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
2 700,00
41,94%
* přísp.na činnost tělovýchovné jednoty
2 243,00
2 243,00
950,00
42,35%
* přísp.na financování nákladů sport. zařízení a na užívání sportovních zařízení
1 889,00
1 889,00
800,00
42,35%
* přísp.na energie sportovních zařízení
850,00
850,00
350,00
41,18%
850,00
* přísp.na odměny trenérům
666,00
666,00
300,00
45,05%
666,00
* přísp.na ostatní aktivity
115,00
115,00
65,00
56,52%
115,00
* přísp.na nájmy tělocvičen
470,00
470,00
200,00
42,55%
470,00
* přísp.na organizaci mezinárodního fotbalového turnaje
150,00
150,00
0,00
0,00%
150,00
* přísp.na organizaci akce Vandr skrz Maló Hanó
15,00
15,00
15,00
100,00%
15,00
* přísp.na pořízení 2 ks stolů na stolní tenis
40,00
40,00
20,00
50,00%
* přísp.na užívání nafukovací tenisové haly
0,00
0,00
0,00
2 370,00
2 370,00
1 001,21
42,25%
2 370,00
1 700,00
1 700,00
922,97
54,29%
1 700,00
20,00
20,00
24,20%
20,00
650,00
650,00
4,84 73,40
11,29%
650,00
8 808,00
8 808,00
3 701,21
42,02%
1 870,00
10 678,00
EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček 60,00 60,00 735,00 735,00
7,19 265,35
11,98% 36,10%
0,00
60,00 735,00
Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion * vodné a stočné (aquapark)
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" Centrum volného času * mzdové náklady (leden - květen) * mzdové náklady (leden - květen) TSP * OOV (leden - květen) * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden květen) TSP * náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) * ostatní provozní náklady * ostatní provozní náklady TSP
Lesní hospodářství
-
1 870,00
8 308,00 2 243,00
1 700,00
3 589,00
40,00 170,00
170,00
383,00
234,65
51,81
22,08%
234,65
0,00
148,35
99,25
66,90%
148,35
32,00
32,00
13,25
41,41%
32,00
130,00
79,55
16,93
21,28%
79,55
0,00
50,45
33,74
66,88%
50,45
10,00
10,00
2,12
21,20%
10,00
180,00
162,60
43,08
26,49%
162,60
5,17
29,71%
0,00
17,40
135,00
385,50
105,00
355,50
495,28
139,32%
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
60,00
60,00
45,03
75,05%
60,00
* výkon stání správy a samosprávy * Jahnův kámen - úpravy okolí (v blízkosti rozhledny)
Úhrada za odchyt toulavých psů
strana 13
495,28 128,48%
17,40
202,20
587,70
202,20
557,70
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Běžné výdaje (v tis. Kč) Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
285,00
365,00
67,88
18,60%
150,00
150,00
1,32
0,88%
* opatření k utlumení populace holubů
5,00
5,00
0,00
0,00%
5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky
20,00
20,00
9,79
48,95%
20,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
15,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
5,00
5,00
0,00
0,00%
5,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
* odborné posudky a studie
20,00
20,00
2,52
12,60%
20,00
* protipovodňová ochrana - srážkoměr
40,00
40,00
38,65
96,63%
0,00
80,00
15,60
19,50%
-60,00
20,00
1 275,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 500,00
1 605,50
880,73
54,86%
142,20
1 747,70
2 500,00
1 700,00
68,00%
2 500,00
* pečovatelská služba a penziony
1 400,00
1 400,00
600,00
42,86%
1 400,00
* Domov pro seniory
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,00%
1 100,00
65 720,00
65 720,00
37 956,02
57,75%
65 720,00
* odb. ošetření starých stromů
* vodní hospodářství a rybářství
* umístění týraných zvířat do náhradní péče (výkon státní správy)
EKOL. ČINNOST, CVČ,… CELKEM Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci
Sociální dávky celkem
Stacionář domeček
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP
20,00
0,00
0,00%
20,00
37 956,02
57,77%
65 700,00
300,00 68 520,00
39 956,02
58,31%
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 4 490,00 4 535,00
300,00 0,00
68 520,00
1 719,07
37,91%
4 535,00
2 950,00
1 066,75
36,16%
2 950,00
0,00
0,00
1,53
1 010,00
1 010,00
364,58
-
0,00
36,10%
1 010,00
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
500,00
545,00
286,21
52,52%
545,00
130,00 40,00 175,00 550,00
130,00 40,00 175,00 550,00
* náhrady mezd v době nemoci (leden - květen) * ostatní provozní výdaje
Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému Prevence kriminality - aktivity komise (včetně projektu Drž se na uzdě) Požární ochrana (vč. 2 ks plouvoucích čerpadel) Přísp. na provoz JPO II Staré Město (vč. vyprošť.)
300,00 100,00%
2 950,00
* OOV (leden - květen) * sociální a zdravotní pojištění (leden - květen)
40,00
65 700,00
300,00
* platy strážníků (leden - květen)
150,00
20,00
68 520,00
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM
305,00
65 700,00
* sociální pomoc - město * sociální dávky
-60,00
strana 14
0,23% 0,30 4,56 11,40% 82,20 46,97% 550,00 100,00%
78,00
130,00 118,00 175,00 550,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Místní zastupitelské orgány
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
3 260,00
3 260,00
1 197,53
36,73%
2 300,00
2 300,00
730,60
31,77%
2 300,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - březen)
540,00
540,00
225,51
41,76%
540,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
120,00
120,00
117,50
97,92%
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)
300,00
300,00
123,92
41,31%
0,00 41 675,00
235,80 41 725,00
20 507,70
20 507,70
8 561,28
41,75%
20 507,70
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen)
888,00
888,00
341,80
38,49%
888,00
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (leden - květen)
439,30
439,30
208,86
47,54%
* OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - květen)
290,00
290,00
103,26
35,61%
7 128,60
7 128,60
2 939,83
41,24%
7 128,60
* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen)
302,00
302,00
116,21
38,48%
302,00
* soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc .sl.) (leden - květen)
149,40
149,40
70,91
47,46%
149,40
* náhrady mezd v době nemoci (leden - květen)
200,00
200,00
18,51
9,26%
200,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...
350,00
350,00
207,88
59,39%
350,00
* konzultační, poradenské a právní služby
750,00
750,00
172,56
23,01%
* ostatní provozní výdaje
7 080,00
7 085,00
3 256,51
45,96%
* ostatní provozní výdaje - sociální fond
1 250,00
1 250,00
526,75
42,14%
60,00
60,00
28,11
46,85%
60,00
170,00
170,00
84,21
49,54%
170,00
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)
40,00
40,00
39,60
99,00%
40,00
* mim. dotace na roční dozorový audit ISMS
30,00
30,00
0,00%
1 950,00
1 995,00
0,00 640,45
32,10%
* pořízení záložního zdroje pro budovu TGM (bezpečn. rada)
70,00
70,00
0,00
0,00%
* krizové řízení
20,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
150,00 500,00 210,00 120,00 40,00 150,00 30,00 60,00 50,00
150,00 500,00 210,00 120,00 40,00 150,00 45,00 60,00 50,00
279,18 186,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 120,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8,27 18,38% 51,84 86,40% 20,61 41,22%
150,00 500,00 210,00 120,00 40,00 150,00 45,00 60,00 50,00
* odměny členům zastupitelstva (včetně odměn při skončení) (leden - březen)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Činnost místní správy * platy zaměstnanců (leden - květen)
* soc. a zdr. pojištění (leden - květen)
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing
* provozní rozpočet informatiky
Vzdělávání v eGon centru (projekt EU) Procesní optimalizace (projekt EU) Odborné ošetření starých stromů (projekt EU) Zpracování analýz pro VŘ na el. energii a plyn Bourání zdi - zahradnictví Jevíčská Zabezp. objektu budovy bývalé dět. nemocnice Rozvoj a úpravy orientačního systému města Rozšíření autobusové dopravy ve městě Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...)
strana 15
330,08 139,98% 17 316,73 41,50%
-7,00
3 253,00
120,00 -7,00
293,00
152,00
235,80 41 877,00
439,30 62,00
352,00
750,00 60,00
7 145,00 1 250,00
30,00 30,00
2 025,00 70,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Splátky úroků z úvěru
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2010
% plnění
Návrh úpravy Rozpočet po rozpočtu úpravě
925,00
925,00
473,42
51,18%
925,00
* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)
250,00
250,00
118,81
47,52%
250,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)
460,00
460,00
237,67
51,67%
460,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)
200,00
200,00
110,24
55,12%
200,00
15,00
15,00
6,70
44,67%
15,00
55,00 4 055,00
55,00 4 055,00
53,71 1 552,81
97,65% 38,29%
55,00 4 055,00
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP
Odměna za realizaci prodeje bytů (doplatek) Poskytnuté půjčky z FRB
500,00
500,00
0,00
0,00%
500,00
3 550,00
3 550,00
1 549,86
43,66%
3 550,00
2,95
59,00%
* poskytnuté půjčky * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)
5,00
5,00
2 186,00
2 863,70
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)
637,00
772,00
710,65
92,05%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků
291,00
104,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní
498,00
227,00
22 342,60 0,00
0,00%
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)
160,00
160,00
156,84
98,03%
0,00
1 000,70
1 513,53
151,25%
* rozp. rezerva krizové řízení
400,00
400,00
0,00
0,00%
400,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské
200,00
200,00
0,00
0,00%
200,00
0,00
0,00
-9,30
58 851,00
59 874,50
48 474,63
196 160,00
198 283,00
Ostatní činnost
* daň z příjmů za obec
* odvod DPH finančnímu úřadu
* ostatní neinvestiční výdaje j.n.
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
strana 16
24 714,32 863,02%
-
5,00
23 330,80
26 194,50 772,00 104,00
22 345,00
22 345,00
-115,00
112,00
1 100,80
2 101,50
160,00
-
0,00
80,96%
23 553,80
83 428,30
117 920,26 59,47%
26 165,00
224 448,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Infrastr. pro sport a volný čas v Mor. Třebové - I. etapa Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV Nový územní plán města Moravská Třebová (dok. 2009) Vybudování technologického centra Hřebečské důlní stezky Projekt Cesta od renesance k baroku Kompostárna Hamperk Hřebečské důlní stezky II - doplatek z roku 2009 Pult centrální ochrany - městská policie Výkupy pozemků Investice informatika Zpracování územně analytických podkladů Rozšíření kamerového systému (1 kamerový bod) Investiční dotace TJ Slovan Regenerace panelového sídliště IV. etapa Víceúčelový sportovní areál na ul. Jevíčská (PD) Lokalita Knížecí louka - volnočasový areál (PD) Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní St. úpravy kanalizace ul. Lanškrounská - I. etapa (PD) St. úpravy kanal. ul. Jevíčská - II. etapa - PD St. úpravy kanalizace ul. Piaristická - projekční příprava Přeložka kanalizace Sušice (PD) Ulice Nová - odvod dešťových vod (PD) Studie ul. Svitavská Posouzení a návrh odvedení srážk. vod - Hamperk (PD) Odvod. lokality za sběr. dvorem (ukládání zeminy) - PD Nová lokalita pro ukládání zeminy zeminy Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD Most ul. Vodní - demolice + lávka - projekční příprava Výstavba kontejn. stání - Billa (parc.č. 88/10) - PD Úprava průchodu na parkoviště Billa (parc.č. 90/2) - PD Obnova dvorních traktů - dokončení ZTV lokality Strážnického - III. etapa (17 st. parcel) - PD Přeložka vysokého napětí v lokalitě Udánský kopec Lokální biocentrum - dopracování PD ZŠ Palackého rek. WC pavilonu U12,15 a krček U15 (PD) ZŠ Kostelní nám. - regulace a signalizace kotelny (PD) MŠ Piaristická - odkanalizování budov MŠ Tyršova - vytápění objektu MŠ Jiráskova - žádost o dotace z progr. Zelená úsporám KD Boršov - nová střešní konstrukce nad přístavbou Olomoucká 2 - elektrorozvody servrovny Olomoucká 2 - odstranění vlhkosti (sanační omítky) Parkoviště za odborem dopravy (dopracování PD) Květná zahrada - investiční dotace Rozšíření veřejného osvětlení (směr Útěchov) Cyklostezka Mor. Třebová - Útěchov (zaměření, ...) Rozšíření veřejného osvětlení Boršov Rozšíření veřejného osvětlení Sušice Rozšíření veřejného osvětlení Udánky Přeložka NN na parkovišti u smuteční obřadní síně INVESTICE z vlastních zdrojů
45 200,00 45 200,00 1 000,00 1 000,00 860,00 860,00 1 030,00 1 030,00 5 900,00 5 770,00 600,00 600,00 1 050,00 1 050,00 50,00 50,00 300,00 300,00 580,00 580,00 310,00 310,00 500,00 500,00 100,00 100,00 570,00 570,00 4 250,00 4 250,00 260,00 330,00 350,00 350,00 650,00 410,00 180,00 180,00 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 80,00 80,00 30,00 30,00 0,00 150,00 150,00 150,00 80,00 80,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 800,00 2 680,00 160,00 160,00 1 000,00 1 000,00 60,00 220,00 10,00 10,00 10,00 10,00 620,00 620,00 1 060,00 1 060,00 0,00 0,00 370,00 370,00 22,00 22,00 60,00 60,00 8,00 8,00 0,00 30,00 0,00 140,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 70 840,00
strana 17
Čerpání k 30.06.2010
% čerpání
Návrh Rozpočet úpravy po úpravě rozpočtu
13 827,59 30,59% 390,00 39,00% 748,00 86,98% 47,52 4,61% 3 390,32 58,76% -470,00 72,00 12,00% 0,00 0,00% 40,23 80,46% 0,00 0,00% 101,60 17,52% 71,88 23,19% -50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 232,00 5,46% 0,00 0,00% 31,08 8,88% 405,20 98,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28,80 96,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4,80 96,00% 3,60 72,00% 0,00 0,00% -680,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9,00 90,00% 0,00 0,00% 26,95 4,35% -220,00 47,00 4,43% -60,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -60,00 0,00 0,00% 30,00 100,00% 139,45 58,80 1,27 40,00 3,52 150,00 2,82 50,00 0,00 250,00 19 713,43 27,83% -730,00
45 200,00 1 000,00 860,00 1 030,00 5 300,00 600,00 1 050,00 50,00 300,00 580,00 260,00 500,00 100,00 570,00 4 250,00 330,00 350,00 410,00 180,00 100,00 200,00 80,00 40,00 150,00 80,00 30,00 150,00 150,00 80,00 5,00 5,00 2 000,00 160,00 1 000,00 220,00 10,00 10,00 400,00 1 000,00 200,00 370,00 22,00 0,00 8,00 30,00 140,00 60,00 40,00 150,00 50,00 250,00 70 110,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpání k 30.06.2010
% čerpání
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Plynofikace TGM 39 Bránská 8 - rozvod plynu Rekonstrukce Bránská 19 Fasáda Školní 1,3,7,9 Vložkování komínů v objektech města Plynofikace Zámecká 13 Penzion Svitavská 24 - rozvod domovních zvonků INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
150,00 150,00 0,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 4 400,00
150,00 150,00 0,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 4 400,00
75 120,00 75 240,00
126,12 7,80 -2,56 0,00 33,66 7,90 0,00 172,92
84,08% 5,20% 0,00% 33,66% 3,93%
Návrh Rozpočet úpravy po úpravě rozpočtu
150,00 150,00 300,00
150,00 150,00 0,00 4 000,00 100,00 150,00 150,00 4 700,00
19 886,35 26,43% -430,00 74 810,00
Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Výměna oken domu TGM 19/37 Výměna oken domu TGM 21/36 (proj. příprava) Výměna oken domu TGM 23/35 (proj. příprava) Výměna oken domu TGM 25/34 (proj. příprava) Obnova střechy (konstrukcí a komínů) - TGM 25/34 (PD) Výměna oken domu TGM 37/28 (Hedva) Obnova střechy vč konst. krovu a komínů - TGM 37/28 Obnova střechy vč konstr. krovu a komínů - TGM 39/27 Obnova fasády vč. klempířských prvků Zámecká 6 Obnova fasády TGM 19/37 Obnova domu - pokračování - Bránská 46/19 Obnova střechy Latinské školy - havarijní stav (PD) Latinská škola-dokončení restaurování Restaurování maleb radnice - 1. etapa Fin. příspěvky na opravy domů v MěPR soukr. vlastníkům OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
450,00 3,00 3,00 4,00 5,00 140,00 320,00 480,00 5,00 5,00 100,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00
strana 18
390,00 3,00 3,00 4,00 5,00 200,00 400,00 400,00 5,00 5,00 100,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00
274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 166,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,82
70,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00%
10,00 30,00 30,00
30,00 50,00 20,00 170,00
390,00 3,00 3,00 4,00 5,00 210,00 430,00 430,00 5,00 5,00 100,00 5,00 30,00 50,00 20,00 1 690,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2010 (v Kč) Rozpočtová skladba 2212 2249 3113 3114 3121 3123 3299 3311 3312 3315 3315 3319 3319 3319 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3636 3636 3636 3741 3792 3792 4351 4356 4379 5512 5512 5512
5329 5229 5229 5339 5339 5339 5499 5222 5212 5222 5222 5222 5222 5499 5223 5223 5223 5213 5222 5229 5229 5229 5499 5499 5212 5213 5222 5222 5222 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5329 5229 5229 5229 5229 5223 5229 5222 5222 5222
3113 3113 3113 3421
5331 5331 5331 5331
Příjemce příspěvku Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 Průmyslové muzeum Mladějov AŠSK školní sportovní klub Dvojka Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Gymnázium Moravská Třebová Integrovaná střední škola Mor. Třebová PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku Divadelní kroužek J.K. Tyla Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková Spol. přátel Galerie umělecké fotografie Sdružení historických sídel Sdružení Fermáta Sdružení přátel KD v Boršově PhDr. Martínková - komise památkové péče Náboženská obec Církve československé husitské Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko Farní sbor českobratrské církve evangelické Bredy s.r.o. TJ SOKOL Boršov ZO SBTS Mor. Třebová Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál Lukáš Komprda Martin Komoň - fotbalové prázdniny Alois Bílek - Bílkova taneční škola D Finance a.s. - S Kuřetem do oblak Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová Duhový labyrint Svaz skautů a skautek, oddíl sv. Františka Konfederace politických vězňů ČR Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko Český zahrádkářský svaz Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Svaz měst a obcí ČR Českomoravské pomezí ZO ČSOP Zelené Vendolí Grant v rámci projektu ZM Národní síť zdravých měst NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia Oblastní charita Mor. Třebová Svaz tělesně postižených ČR místní organizace Sbor dobrovolných hasičů Udánky Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sbor dobrovolných hasičů Boršov Příspěvky celkem
Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Dům dětí a mládeže Poskytnuté finanční příspěvky celkem
strana 19
Schválený rozpočet 2010 0,00 0,00 0,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 23 000,00 55 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 65 000,00 60 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 45 000,00 25 000,00 45 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 23 000,00 3 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 637 000,00
10 000,00 10 000,00 52 000,00 17 000,00 89 000,00
Upravený Skutečnost rozpočet k 30.06.2010 2010 12 000,00 10 872,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 000,00 21 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 10 872,00 23 000,00 23 000,00 55 000,00 55 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 65 000,00 65 000,00 60 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 32 500,00 32 500,00 16 000,00 16 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 0,00 25 000,00 24 850,40 45 000,00 41 744,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 17 000,00 16 308,00 23 000,00 23 000,00 6 500,00 6 500,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 772 000,00 710 646,40
15 000,00 10 000,00 52 000,00 17 000,00 94 000,00
15 000,00 10 000,00 52 000,00 17 000,00 94 000,00
