Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
234 812,00
nedaňové
13 577,85
dotace
190 795,33
kapitálové
11 909,25
ostatní
133 748,60
Profireal
60 000,00
celkem příjmy
644 843,03
1 Příjmy
druh příjmu
Daňové
tis.Kč
234 812,00
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
podíl na daních ze SR DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
daň z příjmu OSVČ daň z příjmu právnických osob za obce
139 800,00 32 500,00 40 000,00 2 300,00 65 000,00
4 500,00 5 697,00
daň z nemovitostí
44 000,00
poplatek za ukládání odpadu
17 000,00
ostatní daně a poplatky
23 815,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
8 500,00 3 000,00 3 500,00 500,00 415,00 400,00 7 500,00
Nedaňové
13 577,85
z vlastní činnosti
1 469,65
pult centrální ochrany Kadaňské noviny reklama SVS - Advent 2009 reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha reklama ČEZ - Maxipes Fík reklama FRK - Císařský den reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace Památky Kadaně MP - dětský tábor reklama SASME - Císařský den ostatní příjmy
pronájem majetku nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
dary neinvestiční
sankční platby pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy pokuty - životní prostředí ostatní sankční platby
ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem Profireal
Přijaté transfery dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti Územně analytické podklady Územní plán Kadaně příspěvek na školství - KÚ Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče Františkánské léto - KÚ podpora obnovy kulturních památek - Fr. klášter - MK Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - KÚ dotace na knihovnický software - MK Volby do EP - KÚ neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO Odborný lesní hospodář - KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 -KÚ Hřiště kasárna - park - MMR regenerace sídliště C - etapa A - MMR Podpora terénní práce - KÚ zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - KÚ Program regenerace MPR a MPZ pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV Prevence kriminality - KÚ Czech POINT - KÚ PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ a 5. ZŠ Příjmy I. Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008
550,00 150,00 50,00 50,00 238,00 29,75 119,00 11,00 11,90 260,00
3 450,00 800,00 2 650,00
935,00 935,00
2 509,20 400,00 160,00 1 500,00 199,20 250,00
5 214,00 5 214,00
190 795,33 24 400,00 73 257,00 260,00 29 142,70 904,40 1 190,00 3 109,00 1 600,00 18 262,30 1 074,25 201,70 304,94 856,60 3 569,71 1 145,00 50,00 500,00 400,00 99,00 275,60 500,00 85,70 132,96 111,40 21,57 7 250,00 4 000,00 200,00 3 000,00 1 250,00 8,00 131,00 49,76 22,00 13 252,51 178,23
2
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
11 909,25
prodej nemovitostí
11 909,25
Strážiště I. Strážiště II. splátky - půdní vestavba prodej pozemků prodej bytů investiční dary prodej nemovitostí příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku
Ostatní
3 700,00 2 400,00 100,00 500,00 800,00 4 000,00 400,00 9,25
133 748,60
6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia kontokorentní úvěr vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV pojistné plnění volby do krajského zastupitelstva - doplatek úhrady z dobývacího prostoru poplatky za zadávací dokumentaci ostatní příjmy nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu Evropský den bez aut splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky) věcná břemena
Příjmy II.
2 000,00 250,00 500,00 50,00 110 740,47 20 000,00 -3 000,00 419,13 127,20 1 158,20 52,60 1 245,00 50,00 20,00 100,00 36,00
3
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
81 075,17
Odbor životního prostředí
14 380,68
Odbor dopravy
4 285,00
Odbor regionálního rozvoje
5 132,50
Odbor výstavby
252 305,69
Stavební úřad
140,00
Odbor školství
7 194,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
98 230,00 3 969,70
Příspěvkové organizace
40 753,00
Ostatní výdaje
77 377,29
Profireal
60 000,00
celkem výdaje
644 843,03
Výdaje
4
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
81 075,17 65 227,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči
44 398,00 163,00 2 764,00 80,00 11 232,00 4 253,00 267,00 70,00 1 500,00 261,30 137,60 65,20 35,90
neinvestiční náklady
9 704,66
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky nájemné volby do EP - dotace KÚ Czech POINT - dotace KÚ vlastní zdroje k dotaci Czech POINT
80,00 90,00 655,00 1 676,00 220,00 1 200,00 713,72 660,00 1 950,00 330,00 1 188,30 70,00 210,00 250,00 68,00 5,00 3,00 275,60 49,76 10,28
investiční náklady
1 717,20 960,20 757,00
stroje, přístroje a zařízení programové vybavení
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd
856,60 637,04 3,56 156,50 56,00 3,50
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd pohonné hmoty nákup materiálu drobný hmotný majetek cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace
3 569,71 2 437,24 11,85 587,00 218,00 12,00 74,70 106,90 68,10 11,94 10,30 25,00 6,68
OVV
5
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni ochrana ovzduší - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků TSK s.r.o. - čištění Prunéřov likvidace následků ropných a jiných havárií Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 - dotace KÚ
OŽP
14 380,68 4 491,00 3 161,10 5,00 3 250,00 886,50 70,00 190,00 100,00 15,00 44,00 220,00 30,00 249,20 500,00 30,00 30,00 260,00 20,00 224,12 338,83 132,96 111,40 21,57
6
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
4 285,00
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP zimní rekreační doprava
300,00 3 735,00 185,00 65,00
OD
7
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování památková péče regenerace MPR publikace o MPR ROP č.p. 7 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK
ORRaUP
5 132,50 500,00 330,00 52,50 2 050,00 750,00 0,00 200,00 1 250,00
8
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
252 305,69
zeleň
6 400,00
cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D Shell + úprava průtahu - 6. etapa
0,00 6 400,00
ROP
102 252,51
Nábřeží Maxipsa Fíka Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad Sportovní hala
33 000,00 13 252,51 56 000,00
doprava
31 970,00
chodníky a komunikace cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení cyklostezka regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008 regenerace sídliště C - etapa A regenerace sídliště C - dar DNT regenerace sídliště C - dotace MMR
školství
7 355,00 5 615,00 0,00 11 000,00 1 000,00 3 000,00 4 000,00
38 470,82
údržba škol a školských zařízení zateplení 5.ZŠ zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP
5 134,27 14 000,00 18 262,30 1 074,25
kultura
1 900,00
fresky - klášter Fresky Františkánský klášter - dotace MK Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ
1 000,00 500,00 400,00
vnitřní správa
11 839,36
údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města Orfeum
3 599,76 231,00 208,60 7 800,00 0,00
sportoviště
38 974,00
ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie dětské dopravní hřiště Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie fotbalový stadion - údržba zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - dotace KÚ hřiště kasárna - park hřiště kasárna - park - dotace MMR
TSK s.r.o.
500,00 1 100,00 1 188,00 1 600,00 1 500,00 5 536,00 500,00 14 000,00 3 000,00 2 800,00 7 250,00
10 550,00
zimní údržba čištění města údržba veřejného osvětlení občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace
2 010,00 3 200,00 2 350,00 250,00 350,00 690,00 500,00 600,00 600,00
správa odboru - projekty
9 949,00
OV
9
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
140,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)
15,00 25,00 100,00
SU
10
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství a kultury školství
7 194,00 142,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
12,00 50,00 70,00 10,00
sport
140,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
125,00 15,00
kultura
6 912,00
propagace kniha vinařství + legendy narozeniny Maxipsa Fíka Orfeum - koncerty - pop ostatní - výlep, plakáty Císařský den Rockfest Advent Masopust Městská galerie Karla Havlíčka veřejná doprava na akce města Kadaňské noviny Sborník ke konferenci FERGUNNA zvon pro Františkánský klášter
1 735,00 180,00 405,00 750,00 200,00 1 794,00 500,00 170,00 153,00 375,00 220,00 350,00 50,00 30,00
OŠKS
11
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Odbor sociálních věcí dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. sociální právní ochrana dětí a ostatní služby podíl města na dotaci "podpora terenní práce" poukázky pro osoby v hmotné nouzi Podpora terénní práce - dotace KÚ prevence kriminality - dotace KÚ
OSVaZ
98 230,00 24 400,00 73 257,00 220,00 60,00 60,00 200,00 33,00
12
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Organizační složky Městská policie
3 969,70 2 284,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné ostatní nákupy j.n. věcné dary prevence kriminality a patologických jevů prevence kriminality - dotace KÚ
178,00 3,00 318,00 150,00 242,00 82,00 130,00 710,00 100,00 200,00 17,00 20,00 5,00 81,00 48,00
Požární ochrana
1 685,70
ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy drobný hmotný majetek stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
168,70 60,00 5,00 3,00 95,00 83,70 40,00 38,20 0,00 74,00 2,00 39,00 4,60 10,00 148,20 352,30 562,00
Civilní ochrana a obrana
0,00
Org.složky
13
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice
40 753,00 2 508,00 2 245,00 263,00
Městská knihovna
4 099,00
provoz dotace na knihovnický software - dotace KÚ
4 000,00 99,00
Kulturní zařízení Kadaň
8 750,00
provoz investice - nákup klavíru Františkánské léto - dotace KÚ
8 500,00 200,00 50,00
Školská zařízení
25 396,00
1.ZŠ
4 793,10
provoz obec provoz KÚ
4 230,00 563,10
2.ZŠ
3 258,10
provoz obec provoz KÚ PAŽIT - dotace KÚ
2 692,00 556,10 10,00
3.ZŠ
3 497,60
provoz obec provoz KÚ
2 943,00 554,60
5.ZŠ
3 469,70
provoz obec provoz KÚ PAŽIT - dotace KÚ
3 016,00 441,70 12,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 769,70
provoz obec provoz KÚ
1 582,00 187,70
DDM Šuplík
1 900,00
provoz obec
1 900,00
ZUŠ
922,00
provoz obec
922,00
1.MŠ
741,70
provoz obec provoz KÚ
650,00 91,70
3.MŠ
895,70
provoz obec provoz KÚ
780,00 115,70
4.MŠ
855,60
provoz obec provoz KÚ
730,00 125,60
6.MŠ
867,00
provoz obec provoz KÚ
740,00 127,00
9.MŠ
1 454,70
provoz obec provoz KÚ
1 250,00 204,70
10.MŠ
971,10
provoz obec provoz KÚ
830,00 141,10
PO
14
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
77 377,29
Transfery a dary
17 741,50
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice mzdy zimní stadion a koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo Granty sociální komise renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice Rodiče a děti Kadaně K - centrum Technické služby, s.r.o.-dar SD,a.s. na vozidlo pro separ.odpad příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dotace na železniční dopravu pro rekr. účely dary obyvatelstvu
Ostatní výdaje
2 200,00 100,00 600,00 100,00 4 300,00 2 500,00 3 000,00 1 700,00 500,00 300,00 1 000,00 50,00 100,00 100,00 1 000,00 131,50 30,00 30,00
59 635,79
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance úrok z kontokorentu odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. ostatní výdaje finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče daň z příjmu právnických osob za obce DPH Prevence kriminality - Světlo, o.s. rezerva - kontokorentní úvěr rezerva
Ostatní
9 400,00 600,00 400,00 607,60 3 108,00 300,00 500,00 1 000,00 2 360,00 30,00 100,00 250,00 100,00 500,00 1 081,50 990,57 100,00 1 145,00 5 697,00 259,60 50,00 20 000,00 11 056,52
15
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
Sociální fond Příjmy
1 963,00
převod zůstatku z roku 2008 příděl do fondu pro rok 2009
463,00 1 500,00
Výdaje
1 963,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
360,00 490,00 70,00 12,00 880,00 151,00
16
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
Profireal - správa a údržba byt. fondu
Příjmy
60 000,00
přebytek hospodaření z roku 2008 správa a údržba bytového fondu
17 671,90 42 328,10
Výdaje
60 000,00
správa a údržba bytového fondu odvod přebytku Městu Kadaň
54 786,00 5 214,00
Profireal
17
Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy provoz
zisk investice
128 646,00
116 926,00
11 220,00
500,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
42 600,00
42 500,00
0,00
100,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
34 935,43
29 130,25
0,00
5 805,18
Nemocnice Kadaň s.r.o.
190 621,00
183 651,00
6 970,00
0,00
celkem
396 802,43
372 207,25
18 190,00
6 405,18
organizace města
18
