Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,73 kapitálové ,00 ostatní ,36

Rozpočet města - 3. úprava.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

153 450,00

nedaňové

125 284,00

dotace

130 715,73

kapitálové

26 505,00

ostatní

108 088,36

celkem příjmy

544 043,09

1 Příjmy

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


Daňové

druh p• íjmu

tis.K•

153 450,00

podíl na daních ze SR

101 800,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

27 000,00 27 000,00 1 800,00 46 000,00

daň z příjmu OSVČ

11 000,00

daň z nemovitostí

15 000,00

poplatek za ukládání odpadu

8 000,00

ostatní daně a poplatky

17 650,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky

8 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 150,00 6 000,00

Nedaňové

125 284,00

z vlastní činnosti

1 210,00

kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy

500,00 460,00 250,00

pronájem majetku

2 180,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

800,00 1 380,00

dary

6 394,00

neinvestiční investiční

2 454,00 3 940,00

sankční platby

1 500,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

300,00 100,00 800,00 300,00

správa bytového fondu

114 000,00

Dotace

130 715,73

dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa MěSSS MěSSS - fin. vypořádání za rok 2004 školství - provoz KÚ hasiči integrace azylantů úřad práce Programy Phare - kultura referát veřejné správy - delimitované místo územní plánování - KÚ reprodukce majetku - oprava střech 2. ZŠ - KÚ reprodukce majetku - vestibul DDM - KÚ kanalizace a ČOV Úhošťany - KÚ Domov důchodců, Věžní ul. fresky klášter - KÚ fresky klášter - MK ČR regenerace panelových sídlišť - MMR ČR Františkánské léto - KÚ Evidence zemědělských podnikatelů - Min. zemědělství Fin. příspěvek z Programu MPR - obnova č.p. 7

Příjmy I.


56 420,00 8 500,00 80,00 5 175,00 5 877,00 95,92 2 908,00 450,00 300,00 0,00 557,30 20 253,00 175,00 709,86 385,89 1 800,00 20 000,00 325,00 800,00 5 000,00 50,00 16,00 837,76

2


druh p• íjmu

tis.K•

Kapitálové

26 505,00

prodej nemovitostí

26 505,00

Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek

3 400,00 2 400,00 155,00 100,00 400,00 20 000,00 50,00

Ostatní

108 088,36

neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum FRB návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů převod přebytku hospodaření za rok 2004 výnos z portfolia odvod z investičního fondu Městské knihovny pojistné plnění odtahy vozidel ostatní příjmy

250,00 1 200,00 250,00 4 600,00 6 300,00 400,00 92 552,35 1 437,51 150,00 807,00 92,00 49,50

celkem příjmy

544 043,09

Příjmy II.


3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

71 907,00

Odbor životního prostředí

13 272,20

Odbor dopravy

6 120,00

Odbor regionálního rozvoje

4 752,06

Odbor výstavby

159 570,75

Stavební úřad

40,00

Odbor školství

9 611,30

Odbor sociálních věcí

65 500,00

Organizační složky

4 193,00

Příspěvkové organizace

42 004,32

Ostatní výdaje

167 072,46

výdaje celkem

544 043,09

Výdaje


4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí

tis.K•

71 907,00

mzdové a sociální náklady

60 047,00

platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - dotace hasiči OON - dotace hasiči sociální pojištění - dotace hasiči zdravotní pojištění - dotace hasiči refundace mezd převod do sociálního fondu

40 404,00 3 221,00 10 506,00 3 826,00 240,00 222,20 150,00 57,80 20,00 150,00 1 250,00

neinvestiční náklady

11 140,00

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky

60,00 250,00 1 395,50 1 600,00 400,00 800,00 1 150,00 1 420,00 1 720,00 350,00 900,00 250,00 90,00 200,00 300,00 250,00 4,50

investiční náklady

720,00

stroje a zařízení programové vybavení

350,00 370,00

OVV


5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni dětská hřiště dětská sportoviště v ul. Javorová ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les pračky vzduchu psí útulek deratizace a desinfekce myslivost údržba lesů ochrana proti povodním likvidace následků ropných a jiných havárií odpadové hospodářství odpadové hospodářství - zpracování plánu ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova mapové podklady likvidace autovraků Františkánský klášter - zahrada

tis.K•

13 272,20 4 787,00 1 765,00 500,00 700,00 20,00 3 200,00 300,00 30,00 20,00 510,20 50,00 40,00 250,00 150,00 100,00 150,00 200,00 200,00 45,00 50,00 5,00 60,00 140,00

OŽP


6


druh výdaje

tis.K•

Odbor dopravy

6 120,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky ukazatele rychlosti

660,00 3 940,00 80,00 700,00 740,00

OD


7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování územní plánování - dotace KÚ fin. příspěvek z Programu MPR - obnova č.p. 7 regenerace MPR

ORRaUP


tis.K•

4 752,06 623,90 1 239,30 175,00 837,76 1 876,10

8


druh výdaje

tis.K•

Odbor výstavby

159 570,75

zeleň

2 100,00

ozelenění průtahu zeleň vnitrobloku sídliště A

2 000,00 100,00

vodohospodářství

7 170,00

ČOV Úhošťany ČOV Úhošťany - dotace odvodnění ul. Polní rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní

4 500,00 1 800,00 870,00 0,00

doprava

24 200,00

chodníky a komunikace sponzorský dar - chodníky parkoviště J. Švermy regenerace panelových sídlišť regenerace panelových sídlišť - dotace MMR ČR zastávka MHD Věžní ul. přechod u Lidlu zpřístupnění MPR - podíl k Phare cyklostezky rozšíření sítí jihovýchodního předpolí

4 390,00 3 000,00 1 720,00 3 000,00 5 000,00 290,00 300,00 4 000,00 2 000,00 500,00

školství

6 076,75

údržba škol a školských zařízení reprodukce majetku - oprava střech 2. ZŠ - dotace KÚ reprodukce majetku - vestibul DDM - dotace KÚ

4 981,00 709,86 385,89

kultura

17 735,00

rekonstrukce Střelnice interiér Střelnice - podíl ke SROP kulturní dům - údržba fresky - klášter fresky - klášter - dotace KÚ fresky - klášter - dotace MK ČR

11 000,00 4 000,00 600,00 1 010,00 325,00 800,00

vnitřní správa

8 680,00

údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova údržba budov po vichřici - pojistná událost rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera ubytovna Prunéřov - pojistná událost koupaliště Prunéřov - pojistná událost

2 500,00 800,00 3 230,00 500,00 1 200,00 450,00

místní hospodářství

80 465,00

údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - loděnice ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města odlučovače tuku zatraktivnění koupaliště Kadaň domov důchodců domov důchodců - dotace oplocení hřiště Strážiště II.

2 100,00 900,00 1 500,00 695,00 800,00 1 500,00 4 400,00 6 000,00 100,00 2 230,00 40 000,00 20 000,00 240,00

TSK s.r.o.

8 644,00

zimní údržba čištění města občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace

2 600,00 3 000,00 240,00 280,00 690,00 500,00 600,00 734,00

správa odboru - projekty, promenáda

OV


4 500,00

9


druh výdaje

tis.K•

Stavební úřad

40,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky

20,00 20,00

SU


10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.K•

9 611,30 275,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů neinvestiční náklady - žáci dětské domovy

10,00 85,00 150,00 30,00

sport

145,00

ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí

80,00 15,00 50,00

kultura

9 191,30

kulturní dům propagace Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Císařův den - Phare Vinobraní Vinobraní - Phare Advent Advent - Phare údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady Městská galerie Josefa Lieslera Městská galerie Karla Havlíčka

1 837,00 1 500,00 300,00 800,00 300,00 797,00 457,30 130,00 72,00 100,00 28,00 60,00 1 800,00 100,00 550,00 150,00 210,00

OŠKS


11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana komunitní plán

OSVaZ


tis.K•

65 500,00 56 420,00 8 500,00 80,00 200,00 300,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.K•

4 193,00 2 375,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty odtahy vozidel telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby, PCO školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení

30,00 200,00 40,00 250,00 125,00 250,00 110,00 225,00 480,00 135,00 70,00 200,00 60,00 60,00 40,00 42,00 58,00

Požární ochrana

1 568,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení

144,00 270,00 60,00 5,00 3,00 120,00 140,00 30,00 25,00 75,00 50,00 3,00 300,00 10,00 10,00 323,00

Civilní ochrana a obrana

250,00

stroje, přístroje a zařízení

250,00

Org.složky


13


druh výdaje

Příspěvkové organizace

tis.K•

42 004,32

Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ dotace KÚ 12/2004

14 569,32 8 130,00 5 972,92 466,40

Městská správa kin

1 500,00

provoz

1 500,00

Městská knihovna

3 450,00

provoz

3 450,00

Školská zařízení

22 485,00

1.ZŠ

4 380,10

provoz obec provoz KÚ

3 700,00 680,10

2.ZŠ

2 555,50


2 100,00 455,50

3.ZŠ

3 017,20


2 500,00 517,20

5.ZŠ

3 115,30


2 650,00 465,30

ZVŠ

1 039,80


930,00 109,80

DDM Šuplík

2 300,00

provoz obec

2 300,00

ZUŠ

622,00

provoz obec

622,00

1.MŠ

560,30


480,00 80,30

3.MŠ

763,80


670,00 93,80

4.MŠ

709,80


600,00 109,80

6.MŠ

851,10


740,00 111,10

9.MŠ

1 253,50


1 135,00 118,50

10.MŠ

953,40


830,00 123,40

Speciální základní škola při NsP

363,20


320,00 43,20

PO


14


druh výdaje

tis.K•

Ostatní výdaje

167 072,46

Dotace a dary

16 470,00

sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani SOŠ a SOU Kadaň - nákup cvičného automobilu Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně jeslí a pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo SK Kadaň - mládež - příspěvek na nákup autobusu renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS TSK, s.r.o. - dotace na nákup autobusu dar jihovýchodní Asii integrace azylantů - dotace

1 700,00 100,00 700,00 50,00 50,00 100,00 6 800,00 3 000,00 1 700,00 500,00 400,00 500,00 100,00 170,00 200,00 100,00 300,00

Ostatní výdaje

150 602,46

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů Profireal odměna za prodej bytů vypracování prohlášení vlastníka oprava a údržba bytového fondu smluvní lékař daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. finanční výpomoc Profirealu splátka z FRB finanční vypořádání dotací z roku 2004 penále FÚ ostatní výdaje rezerva

8 900,00 480,00 340,00 400,00 2 800,00 1 900,00 250,00 5 300,00 1 300,00 0,00 114 000,00 20,00 1 500,00 250,00 75,00 3 500,00 5 600,00 853,60 199,76 500,00 2 434,10

celkem výdaje

544 043,09

Ostatní


15


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

115 850,00

105 300,00

10 550,00

0,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

33 910,00

33 710,00

0,00

200,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

19 957,67

15 468,58

0,00

4 489,09

Nemocnice Kadaň s.r.o.

164 038,00

163 650,00

0,00

388,00

celkem

333 755,67

318 128,58

10 550,00

5 077,09

organizace města


16

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,73 kapitálové ,00 ostatní ,36

Recommend Documents