SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
1
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315014
do S699 Částka DAL
Středisko S699 - Teplická 276-284 Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu 3 RE699130004 DRE69913100 130623 8 RE699130009 DRE69913100 131908 Celkem účet 315014 :
Počátek rok : 0,00 pojistné 1-6/2013 pojištění 7-12/2013 MD-D :
Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 RE699130001 DRE69913100 130104 bytové jednotky 2 RE699130002 DRE69913100 130374 bytové jednotky 3 RE699130004 DRE69913100 130623 bytové jednotky 4 RE699130005 DRE69913100 130871 bytové jednotky 5 RE699130006 DRE69913100 131124 bytové jednotky 6 RE699130007 DRE69913100 131374 bytové jednotky 7 RE699130008 DRE69913100 131644 bytové jednotky 8 RE699130009 DRE69913100 131908 bytové jednotky 9 RE699130010 DRE69913101 132154 bytové jednotky 10 RE699130011 DRE69913101 132401 bytové jednotky 11 RE699130012 DRE69913101 132645 bytové jednotky 12 RE699130013 DRE69913101 132902 bytové jednotky Celkem účet 315017 : MD-D :
70 222,00
492 663,60
Počátek k 1.2013 : 34 645,00 35 577,00 70 222,00 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 70 222,00
Počátek k 1.2013 : 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 41 055,30 492 663,60 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 663,60
Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 5 UCT699130167 DFN699130081 2700202529 11 UCT699130433 DFN699130207 2700202529 Celkem účet 315022 :
Počátek rok : 0,00 Odvoz odpadu 1-6/2013 popl.za komunální odpad 7-12/2013 MD-D : 283 392,00
Počátek k 1.2013 : 141 696,00 141 696,00 283 392,00 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 283 392,00
Účet 315023 - Náklady na úklid 4 UCT699130122 DFN699130056 UCT699130123 DFN699130057 UCT699130124 DFN699130058 UCT699130258 DFN699130126 UCT699130259 DFN699130127 UCT699130260 DFN699130128 5 UCT699130261 DFN699130129 UCT699130262 DFN699130130 11 UCT699130436 DFN699130210 UCT699130437 DFN699130211 UCT699130438 DFN699130212 UCT699130435 DFN699130209 UCT699130439 DFN699130213 UCT699130441 DFN699130215 12 UCT699130442 DFN699130216 Celkem účet 315023 :
Počátek rok : 0,00 úklid 1/13 úklid 2/13 úklid 3/13 vícepráce ve 3/2013 úklid 4/2013 vícepráce ve 4/2013 úklid 5/2013 vícepráce v 5/2013 Úklid 7/2013 Úklid 8/2013 Úklid 9/2013 úklid 6/2013 Úklid 10/2013 Úklid 11/2013 Úklid 12/2013 MD-D :
Počátek k 1.2013 : 15 000,00 15 000,00 15 000,00 33 000,00 15 000,00 33 000,00 15 000,00 33 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 279 000,00 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 000,00
Počátek k 1.2013 : 33 259,50 2 021,70 862,50 1 446,70 907,50 1 752,60 3 829,50 33 259,50 2 242,50 707,90 2 133,30 1 887,60 471,90 707,90 2 976,20 33 259,50 5 974,30 943,80 1 345,50 1 345,50 5 939,80 3 048,70 897,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142013 162013 302013 432013 462013 482013 592013 592013 162013 292013 412013 52013 532013 652013 792013
Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT699130005 DFN699130014 13347938 UCT699130003 DFN699130003 14151835 UCT699130004 DFN699130004 14151932 2 UCT699130060 DFN699130017 14152690 3 UCT699130074 DFN699130030 14152837 UCT699130073 DFN699130029 14152851 UCT699130076 DFN699130032 14152967 4 UCT699130161 DFN699130075 13357651 UCT699130119 DFN699130053 14153373 UCT699130160 DFN699130074 14153690 5 UCT699130165 DFN699130079 14153781 6 UCT699130199 DFN699130093 14154253 UCT699130198 DFN699130092 14154266 UCT699130231 DFN699130103 14154552 UCT699130248 DFN699130116 14154695 7 UCT699130252 DFN699130120 13364030 UCT699130249 DFN699130117 14154897 UCT699130251 DFN699130119 14155002 UCT699130254 DFN699130122 14155006 UCT699130253 DFN699130121 14155066 8 UCT699130292 DFN699130133 14155210 UCT699130291 DFN699130132 14155212 UCT699130294 DFN699130135 14155344
03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
279 000,00
Počátek rok : 0,00 servis výtahu 1-3/2013 oprava výtahu čp. 279 oprava výtahu čp. 281 oprava výtahu čp. 279 oprava výtahu čp. 281 oprava výtahu čp. 280 oprava výtahu čp. 279 Servis výtahu 4-6/2013 oprava výtahu čp.280 Výtah - pohotovostní příplatek Oprava výtahu Oprava výtahu Oprava výtahu Oprava výtahu Výměna páčky servis výtahu 7-9/2013 Oprava výtahu výtahy - pohotovost výtahy - vyproštění výtah vyrpoštění výměna DU v 1np,dveřní uzávěry výměna vodicí čelisti kabiny vyproštění
UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
2
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315024 8 UCT699130293 DFN699130134 14155586 oprava kabinových dveří 8 418,00 10 UCT699130390 DFN699130184 13372116 Servis výtahu 10-12/2013 22 173,00 12 UCT699130476 DFN699130235 20136204 oprava osvětl.klece 1 003,00 Celkem účet 315024 : MD-D : 172 814,90 172 814,90 Zůstatek k 12.2013 : Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 8 UCT699130313 DFN699130144 30208368 UCT699130312 DFN699130143 30208369 UCT699130311 DFN699130142 30208370 UCT699130310 DFN699130141 30208371 UCT699130309 DFN699130140 30208372 UCT699130308 DFN699130139 30208373 UCT699130307 DFN699130138 30208374 UCT699130306 DFN699130137 30208375 UCT699130305 DFN699130136 30208499 UCT699130322 DFN699130153 30208800 UCT699130321 DFN699130152 30208801 UCT699130320 DFN699130151 30208802 UCT699130319 DFN699130150 30208803 UCT699130318 DFN699130149 30208804 UCT699130317 DFN699130148 30208805 UCT699130316 DFN699130147 30208806 UCT699130315 DFN699130146 30208807 UCT699130314 DFN699130145 30208808 12 VD699130015 VD699130015 VD699130018 VD699130018 VD699130019 VD699130019 Celkem účet 315025 :
Počátek rok : 0,00 el.en.osvětlení 1.12.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.12.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.11.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.12.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.11.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.11.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.11.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.12.2012-19.8.2013 el.en.osvětlení 1.11.2012-19.8.2013 el.en.spol.prost.1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.en.výtah 1.11.2012-19.8.2013 el.energie 20.8.-31.12.2013 Planet-A,a.s. zúčtování rozdílů záloh minulých let MD-D : 147 701,73
Účet 315029 - Náklady na ostatní služby 1 UCT699130006 DFN699130015 130002 UCT699130002 DFN699130002 13003 RE699130001 DRE69913100 130104 DRE69913100 130104 UCT699130001 DFN699130001 1301799 UCT699130018 BU2699000011 27913 UCT699130019 BU2699000021 28202 UCT699130020 BU2699000015 28398 UCT699130016 BU2699000014 UCT699130018 BU2699000011 UCT699130020 BU2699000015 VD699130001 VD699130001 VD699130001 VD699130001 VD699130001 VD699130001 VD699130002 VD699130002 VD699130002 VD699130002 2 UCT699130038 DFN699130016 10007859 UCT699130043 BU2699000041 10903 RE699130002 DRE69913100 130374 DRE69913100 130374 DRE69913100 130374 DRE69913100 130374 RE699130003 DRE69913100 130519 UCT699130045 BU2699000026 27721 UCT699130044 BU2699000024 27813 UCT699130041 BU2699000033 27825 UCT699130040 BU2699000029 28118 UCT699130042 BU2699000027 28200025 UCT699130050 BU2699000039 UCT699130053 BU2699000035 3 RE699130004 DRE69913100 130623 DRE69913100 130623 DRE69913100 130623 DRE69913100 130623 DRE69913100 130623 UCT699130075 DFN699130031 1311030265 UCT699130062 DFN699130027 1482013 UCT699130077 DFN699130033 1613 UCT699130063 DFN699130028 201302
Počátek rok : 0,00 18 ks pytlů posypového materiálu oprava osvětlení čp. 278 asistenční služby odměna dle smlouvy o domovním asistent zaměření vstupu objektu Bartova, Blanka - CZ KALAT MIROSLAV Daniel Mankos USP-SIPO Mandik Petr-náklady soudního řízení Dušková NSR soudní popl. Klimeš soudní popl. Liška soudní popl. Neila soudní popl. Šťastný soudní popl. Zamazalová klíč pro doručovatelku klíče vložka do zámku Doméne svbj-teplicka.cz na období 1 roku KOSTAK MILOSLAV asistenční služby manipulační poplatek odměna dle smlouvy o domovním asistent poštovné asistenční služba Pikova Nicole FUTEROVA MARTINA Vladimira Stajnberge VITEZSLAVA ROZANKOVA CESKA POSTA, S.P. LISKOVA EVA NSR USP-SIPO manipulační poplatek odměna dle smlouvy o domovním asistent poštovné za zpracování řádné úč.závěrky za r.2012 zprac.mezd za 1.Q.2013-1/13(0ks),2/13(0 žárovky dodání a montáž nových dveří v kočárkár místní šetření a vypracování nabídky na v průkaz energetické náročnosti
03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 172 814,90
Počátek k 1.2013 : 4 853,00 7 342,00 5 403,00 4 704,00 3 769,00 7 111,00 5 153,00 5 336,00 5 755,00 7 569,00 6 656,00 5 453,00 6 466,00 6 004,00 6 479,00 5 916,00 6 884,00 7 106,00 45 456,00 -5 520,00 -193,27 147 701,73 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 701,73
Počátek k 1.2013 : 2 520,00 1 815,00 1 413,60 2 722,50 7 260,00 -120,00 -120,00 -60,00 558,00 -9 400,00 -9 040,00 800,00 870,00 870,00 1 500,00 800,00 60,00 140,00 659,00 2 320,00 -60,00 4 977,24 199,65 2 722,50 902,66 1 242,00 -60,00 -60,00 -120,00 -120,00 -120,00 -10 950,00 561,10 12,10 2 722,50 84,70 6 050,00 1 452,00 719,00 8 395,00 13 500,00 10 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
3
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315029 3 UCT699130099 BU2699000044 27807 Capkova Eva -120,00 UCT699130104 BU2699000055 28324 Kanakova Marcela -120,00 PM699130001 PAM-2013-3 MZS-kumulace všech MZS 6 000,00 UCT699130102 BU2699000054 USP-SIPO 558,00 VD699130003 VD699130003 soudní poplatek Janků Jan 3 160,00 4 UCT699130142 BU2699000064 11111 TREBO s.r.o. -60,00 UCT699130137 BU2699000076 111500 poplatky SIPO 04/2013 558,00 UCT699130125 DFN699130059 1179176 oprava a údržba VDM 3 679,00 UCT699130120 DFN699130054 13061 oprava osvětlení-elektronická minutka 1 700,00 RE699130005 DRE69913100 130871 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913100 130871 skrutátor 2 159,85 DRE69913100 130871 tisk hlas.lístků 1 440,38 DRE69913100 130871 vedení hlas.protokolu 2 899,84 DRE69913100 130871 výpis z katastru 690,00 UCT699130147 DFN699130061 20130022 Právní zastoupení proti Janků 19 810,00 UCT699130087 DFN699130043 20130150 skříňka na hasicí přístroj-výměna, montáž 1 089,00 UCT699130157 DFN699130071 2013045 Dotažení zvonků 1 149,50 UCT699130146 DFN699130060 201311 Úklid a likv.odpadu 57 160,40 UCT699130129 BU2699000077 27622 POLANSKY MARTIN -60,00 UCT699130158 DFN699130072 33045 Instalatérské práce 2 493,00 UCT699130159 DFN699130073 8 Přípravné práce na opravu vnitř. prost. 10 890,00 UCT699130121 DFN699130055 900045 servis vstupních dveří 3 595,00 PM699130002 PAM-2013-4 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 VD699130004 VD699130004 rohože 5 584,00 VD699130005 VD699130005 pronájem sálu na shromáždění 12 100,00 5 UCT699130163 DFN699130077 13074 Výměna hl. jističe 2 682,00 UCT699130168 DFN699130082 13081 Oprava elektro 8 494,00 RE699130006 DRE69913100 131124 asistenční služby 14 523,35 DRE69913100 131124 manipulační poplatek 1 494,35 DRE69913100 131124 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913100 131124 poštovné 7 791,19 UCT699130166 DFN699130080 2013055 Oprava domovních zvonků 3 327,50 UCT699130174 BU2699000082 27623 VNOUCKOVA RADKA -120,00 BU2699000082 27808 RUZKOVA SARKA -60,00 UCT699130173 BU2699000100 28000012 MAXMILIAN ROMAN -60,00 UCT699130172 BU2699000090 28020 MITKOVOVA ANETA -120,00 UCT699130164 DFN699130078 52013 Zabezpečení 3 630,00 PM699130003 PAM-2013-5 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130181 BU2699000093 Poplatek - SIPO 558,00 VD699130008 VD699130008 Čistící rohož 5 584,00 VD699130009 VD699130009 Ověření 30,00 6 UCT699130246 DFN699130114 12293 Oprava osvětelní 1 799,00 RE699130007 DRE69913100 131374 odměna dle sml.o domovním asistentovi z 2 722,50 UCT699130223 BU2699000117 27612 MATHOVA JAROSLAVA -120,00 UCT699130216 BU2699000114 27625 MASOJIDKOVA MARIE -120,00 UCT699130225 BU2699000116 27721 Pikova Nicole -120,00 UCT699130210 BU2699000110 27804 CIBOROVA KATERINA -60,00 UCT699130182 BU2699000104 27814 SKRETOVA ZDENKA -120,00 UCT699130219 BU2699000123 28314 Zajíc klíč -120,00 UCT699130247 DFN699130115 33071 Výměna byt.uzávěrů 1 701,00 UCT699130245 DFN699130113 900090 Stavební práce 35 765,00 PM699130004 PAM-2013-6 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130223 BU2699000117 Poplatek - SIpo 558,00 7 UCT699130272 BU2699000136 007 Macáková klíče -120,00 RE699130008 DRE69913100 131644 mzdy 2.Q 2013-4 (4ks),5(1ks),6(1ks) 1 089,00 DRE69913100 131644 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 UCT699130496 DFN699130236 20130038 právní zastoupení žaloba Mandík 8 600,00 UCT699130250 DFN699130118 20130327 Kontrola has.přístrojů 8 696,00 UCT699130272 BU2699000136 27614 Mareček klíče -120,00 UCT699130271 BU2699000127 28100018 Rožánková klíče -500,00 UCT699130269 BU2699000135 28124 LUCIUS PAVEL klíče -180,00 UCT699130224 BU2699000126 28306 CESKA POSTA, S.P. -120,00 UCT699130270 BU2699000132 451070811 vratka ČP poplatek -24,00 PM699130005 PAM-2013-7 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130266 BU2699000131 Česká pošta-poplatky výplata přeplatků 2 288,00 UCT699130268 BU2699000133 soudní poplatky Janků -22 970,00 UCT699130269 BU2699000135 Holíková klíče -60,00 UCT699130277 BU2699000139 poplatek SIPO 558,00 8 RE699130009 DRE69913100 131908 návrh na zápis údajů v rejstříku SVJ 8/20 600,00 DRE69913100 131908 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 UCT699130336 DFN699130166 2013095 zvonkové štítky 3 630,00 UCT699130302 BU2699000158 27628 Jindra Jaroslav klíče -120,00 UCT699130337 BU2699000165 27702 PLANINCICOVA LUCIE klíče -120,00 UCT699130283 BU2699000154 28214 DOKTOROVA JANA klíče -60,00 UCT699130290 DFN699130131 33089 výměna byt.uzávěrů vody 1 840,00 03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
4
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315029 8 PM699130006 PAM-2013-8 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130302 BU2699000158 poplatky SiPO 8/2013 561,10 9 UCT699130362 DFN699130179 13176 oprava osvětlení vchod 279 9.patro 2 519,00 RE699130010 DRE69913101 132154 asistenční služba 1 000,50 DRE69913101 132154 manipulační poplatek 9/2013 48,40 DRE69913101 132154 mzdy 3.Q 2013 - 7(1ks),8(1ks),9(1ks) 544,50 DRE69913101 132154 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913101 132154 poštovné 9/2013 96,80 UCT699130343 BU2699000170 27705 Truneckova klíče -120,00 UCT699130356 BU2699000167 27719 SIKL klíč -60,00 UCT699130355 BU2699000182 27815 Zeman klíč -60,00 UCT699130347 BU2699000176 28124 Janků klíče -120,00 UCT699130343 BU2699000170 28316 UNGELT INVEST s.r.o.klíč -120,00 UCT699130354 BU2699000180 28425 ZAVODNA klíč -60,00 UCT699130342 DFN699130167 33107 instalatérské práce 3 730,00 UCT699130380 DFN699130181 33121 Instalatérské práce Teplická 280 a 276 3 296,00 PM699130007 PAM-2013-9 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130349 BU2699000181 Sipo poplatky 9/2013 558,00 UCT699130358 BU2699000184 KLIMES NSR -1 204,00 10 UCT699130363 DFN699130180 13187 oprava osvětlení vchod 282 1 815,00 RE699130011 DRE69913101 132401 manipulační poplatek 10/2013 24,20 DRE69913101 132401 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913101 132401 poštovné 10/2013 67,76 DRE69913101 132401 tlačítko 10/2013 115,00 UCT699130388 DFN699130182 14156544 oprava výtahu vchod 277 1 415,70 UCT699130389 DFN699130183 14156555 oprava výtahu vchod 277 707,90 UCT699130361 DFN699130178 56102013 doplnění hl.stanice STA o 4 a 5 multiplex 11 730,00 UCT699130402 BU2699000205 99999 Marketa Hanzlikova-klíč -60,00 PM699130008 PAM-2013-10 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130396 BU2699000199 poplatek SIPO10/2013 558,00 UCT699130402 BU2699000205 KLIMES NSR -1 500,00 11 RE699130012 DRE69913101 132645 manipulační poplatek 11/2013 18,15 DRE69913101 132645 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913101 132645 poštovné 11/2013 36,30 DRE69913101 132645 výkaz práce výjezdového údržbáře-práce 181,50 DRE69913101 132645 výkaz práce výjezdového údržbáře-výjezd 363,00 UCT699130416 DFN699130197 14156733 oprava výtahu dne 5.11.2013 943,80 UCT699130391 DFN699130185 20130066 právní zastoupení Liška 10 080,00 UCT699130392 DFN699130186 20130067 právní zástoupení žaloba Klimeš 8 100,00 UCT699130427 BU2699000220 27922 RYBNICEK klíč -120,00 UCT699130455 BU2699000226 27930 JOUROVA klíč -180,00 UCT699130456 BU2699000221 28209 Chaloupka klíč -60,00 UCT699130434 DFN699130208 33137 instalatérské práce 9 623,00 PM699130009 PAM-2013-11 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130405 BU2699000207 Krizova klíč -500,00 UCT699130428 BU2699000219 Sipo poplatky 554,90 UCT699130432 BU2699000224 KLIMES NSR -1 500,00 VD699130012 VD699130012 ověřování 1 533,00 VD699130012 poštovné 29,00 VD699130012 výpis z KN 100,00 VD699130012 výroba klíčů 581,00 12 RE699130013 DRE69913101 132902 asistenční služby 2 166,60 DRE69913101 132902 manipulační poplatek 12/2013 48,40 DRE69913101 132902 mzdy 4.Q 2013 - 10(1),11(1),12(1) 544,50 DRE69913101 132902 odměna dle smlouvy o domovním asistent 2 722,50 DRE69913101 132902 poštovné 12/2013 212,96 RE699130014 DRE69913101 133041 asistenční služby 243,80 DRE69913101 133041 asistenční služby 303,60 UCT699130491 BU2699000242 27700013 KLIMES NSR -1 500,00 UCT699130474 DFN699130224 33158 výměna bytových uzávěrů TV+SV 5 299,00 UCT699130443 DFN699130217 400130066 Posouzení stavu konstrukcí objektu 30 250,00 PM699130010 PAM-2013-12 MZS-kumulace všech MZS 2 000,00 UCT699130487 BU2699000240 sipo poplatky 561,10 UCT699130498 BU4699000002 popl.za uzavření smlouvy 15 000,00 VD699130013 VD699130013 pojištění odpovědnosti 2013 400,00 VD699130014 VD699130014 zaokrouh.vyu 2012 95,69 VD699130016 VD699130016 drobná vydání 2010 3 000,00 VD699130020 VD699130020 haléřové vyrovnání -0,01 Celkem účet 315029 : MD-D : 428 394,56 428 394,56 Zůstatek k 12.2013 : Účet 315031 - Náklady na teplo 1 UCT699130007 DFN699130005 9110310865 DFN699130005 9110310865 03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
Počátek rok : 0,00 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě Odebraná tepelná energie v nebytové saz
Počátek k 1.2013 : 93 568,38 678,58
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 394,56 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
5
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315031 1 UCT699130007 DFN699130005 9110310865 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 45 041,54 DFN699130005 9110310865 Plat za sjednané množství v nebytové saz 326,65 UCT699130009 DFN699130007 9110310867 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 87 219,20 DFN699130007 9110310867 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 306,34 DFN699130007 9110310867 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 41 745,78 DFN699130007 9110310867 Plat za sjednané množství v nebytové saz 146,62 UCT699130012 DFN699130010 9110310870 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 89 754,61 DFN699130010 9110310870 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 1 925,27 DFN699130010 9110310870 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 43 102,09 DFN699130010 9110310870 Plat za sjednané množství v nebytové saz 924,57 UCT699130013 DFN699130011 9110310871 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 23 616,44 DFN699130011 9110310871 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 299,26 UCT699130014 DFN699130012 9110310872 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 21 790,75 DFN699130012 9110310872 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 421,22 UCT699130015 DFN699130013 9110310873 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 19 576,41 DFN699130013 9110310873 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 7 195,49 2 UCT699130064 DFN699130018 9110325510 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 80 527,11 DFN699130018 9110325510 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 584,00 DFN699130018 9110325510 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 45 041,54 DFN699130018 9110325510 Plat za sjednané množství v nebytové saz 326,65 UCT699130066 DFN699130020 9110325512 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 76 947,78 DFN699130020 9110325512 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 270,26 DFN699130020 9110325512 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 41 745,78 DFN699130020 9110325512 Plat za sjednané množství v nebytové saz 146,63 UCT699130069 DFN699130023 9110325515 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 79 174,36 DFN699130023 9110325515 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 1 698,33 DFN699130023 9110325515 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 43 102,09 DFN699130023 9110325515 Plat za sjednané množství v nebytové saz 924,57 UCT699130070 DFN699130024 9110325516 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 20 288,39 DFN699130024 9110325516 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 299,26 UCT699130071 DFN699130025 9110325517 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 17 976,07 DFN699130025 9110325517 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 421,21 UCT699130072 DFN699130026 9110325518 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 16 264,68 DFN699130026 9110325518 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 7 195,49 3 UCT699130110 DFN699130044 9110340166 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 85 938,82 DFN699130044 9110340166 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 623,24 DFN699130044 9110340166 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 45 041,54 DFN699130044 9110340166 Plat za sjednané množství v nebytové saz 326,65 UCT699130112 DFN699130046 9110340168 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 79 805,28 DFN699130046 9110340168 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 280,30 DFN699130046 9110340168 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 41 745,78 DFN699130046 9110340168 Plat za sjednané množství v nebytové saz 146,63 UCT699130115 DFN699130049 9110340171 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 82 352,59 DFN699130049 9110340171 Odebraná tepelná energie v nebytové saz 1 766,50 DFN699130049 9110340171 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 43 102,09 DFN699130049 9110340171 Plat za sjednané množství v nebytové saz 924,57 UCT699130116 DFN699130050 9110340172 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 20 726,03 DFN699130050 9110340172 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 299,26 UCT699130117 DFN699130051 9110340173 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 17 838,89 DFN699130051 9110340173 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 9 421,22 UCT699130118 DFN699130052 9110340174 Odebraná tepelná energie v bytové sazbě 16 839,50 DFN699130052 9110340174 Plat za sjednané množství v bytové sazbě 7 195,49 4 UCT699130148 DFN699130062 9110347740 Teplo 4/2013 91 951,15 UCT699130150 DFN699130064 9110347742 Teplo 4/12 84 948,09 UCT699130153 DFN699130067 9110347745 Teplo 4/13 90 207,90 UCT699130154 DFN699130068 9110347746 Teplo 4/13 19 479,38 UCT699130155 DFN699130069 9110347747 Teplo 4/13 18 063,05 UCT699130156 DFN699130070 9110347748 Teplo 4/13 15 977,77 5 UCT699130189 DFN699130083 9110364381 teplo 5/2013 65 947,26 UCT699130191 DFN699130085 9110364383 teplo 5/2013 61 125,88 UCT699130194 DFN699130088 9110364386 teplo 5/2013 65 232,80 UCT699130195 DFN699130089 9110364387 teplo 5/2013 12 849,40 UCT699130196 DFN699130090 9110364388 teplo 5/2013 11 756,40 UCT699130197 DFN699130091 9110364389 teplo 5/2013 10 030,38 6 UCT699130236 DFN699130104 9110377336 Teplo 6/2013 7 903,72 UCT699130238 DFN699130106 9110377338 Teplo 6/2013 7 599,98 UCT699130241 DFN699130109 9110377341 Teplo 6/13 8 174,80 UCT699130242 DFN699130110 9110377342 teplo 6/2013 1 541,55 UCT699130243 DFN699130111 9110377343 Teplo 6/13 1 061,45 UCT699130244 DFN699130112 9110377344 Teplo 6/13 1 394,58 9 UCT699130364 DFN699130169 9110414142 Teplo 9/2013 10 692,88 UCT699130366 DFN699130171 9110414144 Teplo 9/2013 10 137,66 UCT699130369 DFN699130174 9110414147 Teplo 9/2013 11 630,23 UCT699130370 DFN699130175 9110414148 Teplo 9/2013 2 018,39 UCT699130371 DFN699130176 9110414149 Teplo 9/2013 1 499,09 03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
6
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315031 9 UCT699130372 DFN699130177 9110414150 Teplo 9/2013 1 750,58 10 UCT699130406 DFN699130187 9110426936 Teplo 10/2013 86 555,72 UCT699130408 DFN699130189 9110426938 Teplo 10/2013 78 690,43 UCT699130411 DFN699130192 9110426941 Teplo 10/2013 85 762,87 UCT699130412 DFN699130193 9110426942 Teplo 10/2013 17 248,70 UCT699130413 DFN699130194 9110426943 Teplo 10/2013 15 061,60 UCT699130414 DFN699130195 9110426944 Teplo 10/2013 12 741,16 11 UCT699130445 DFN699130198 9110439723 Teplo 11/2013 100 756,28 UCT699130447 DFN699130200 9110439725 Teplo 11/2013 91 636,85 UCT699130450 DFN699130203 9110439728 Teplo 11/2013 99 927,51 UCT699130451 DFN699130204 9110439729 Teplo 11/2013 22 497,16 UCT699130452 DFN699130205 9110439730 Teplo 11/2013 20 538,68 UCT699130453 DFN699130206 9110439731 Teplo 11/2013 17 271,10 12 UCT699130477 DFN699130225 9110446602 teplo 12/2013 126 923,48 UCT699130479 DFN699130227 9110446604 teplo 12/2013 117 937,95 UCT699130482 DFN699130230 9110446607 teplo 12/2013 127 639,52 UCT699130483 DFN699130231 9110446608 teplo 12/2013 30 606,64 UCT699130484 DFN699130232 9110446609 teplo 12/2013 27 194,79 UCT699130485 DFN699130233 9110446610 teplo 12/2013 24 691,45 Celkem účet 315031 : MD-D : 3 126 604,04 3 126 604,04 Zůstatek k 12.2013 : Účet 315033 - Náklady na ohřev vody 1 UCT699130008 DFN699130006 9110310866 DFN699130006 9110310866 DFN699130006 9110310866 DFN699130006 9110310866 UCT699130010 DFN699130008 9110310868 DFN699130008 9110310868 UCT699130011 DFN699130009 9110310869 DFN699130009 9110310869 2 UCT699130065 DFN699130019 9110325511 DFN699130019 9110325511 DFN699130019 9110325511 DFN699130019 9110325511 UCT699130067 DFN699130021 9110325513 DFN699130021 9110325513 UCT699130068 DFN699130022 9110325514 DFN699130022 9110325514 3 UCT699130111 DFN699130045 9110340167 DFN699130045 9110340167 DFN699130045 9110340167 DFN699130045 9110340167 UCT699130113 DFN699130047 9110340169 DFN699130047 9110340169 UCT699130114 DFN699130048 9110340170 DFN699130048 9110340170 4 UCT699130149 DFN699130063 9110347741 DFN699130063 9110347741 UCT699130151 DFN699130065 9110347743 UCT699130152 DFN699130066 9110347744 DFN699130066 9110347744 5 UCT699130190 DFN699130084 9110364382 UCT699130192 DFN699130086 9110364384 UCT699130193 DFN699130087 9110364385 6 UCT699130237 DFN699130105 9110377337 UCT699130239 DFN699130107 9110377339 UCT699130240 DFN699130108 9110377340 7 UCT699130255 DFN699130123 9110388673 UCT699130256 DFN699130124 9110388675 UCT699130257 DFN699130125 9110388676 DFN699130125 9110388676 8 UCT699130324 DFN699130154 9110401720 DFN699130154 9110401720 UCT699130325 DFN699130155 9110401722 UCT699130326 DFN699130156 9110401723 VD699130010 VD699130010 VD699130011 VD699130011 9 UCT699130365 DFN699130170 9110414143 UCT699130367 DFN699130172 9110414145 UCT699130368 DFN699130173 9110414146 10 UCT699130407 DFN699130188 9110426937 UCT699130409 DFN699130190 9110426939 UCT699130410 DFN699130191 9110426940 03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
Počátek rok : 0,00 Spotřební složka za dodávku tepelné ener Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ Spotřební složka za dodávku tepelné ener Základní složka za dodávku tepelné energ teplá voda 4/2013 teplá voda 4/2013 teplá voda 4/2013 teplá voda 4/2013 teplá voda 420/13 teplá voda 5/2013 teplá voda 5/2013 teplá voda 5/2013 teplá voda 6/13 teplá voda 6/13 teplá voda 6/13 teplá voda 7/2013 teplá voda 7/2013 teplá voda 7/2013 teplá voda 7/2013 teplá voda 8/2013 teplá voda 8/2013 teplá voda 8/2013 teplá voda 8/2013 TUV oprava 2012 Votruba TUV oprava 2012 Franková teplá voda 9/2013 teplá voda 9/2013 teplá voda 9/2013 Teplá voda 10/2013 Teplá voda 10/2013 Teplá voda 10/2013
Počátek k 1.2013 : 51 395,48 414,48 23 762,32 191,07 58 356,99 23 639,72 59 059,27 23 705,27 27 383,45 220,83 12 660,53 101,81 31 092,54 12 595,21 31 466,72 12 630,14 31 493,79 253,98 14 560,92 117,08 35 759,62 14 485,79 36 189,95 14 525,96 45 775,83 368,83 49 941,16 35 970,81 14 438,00 44 656,30 48 330,36 48 782,92 40 621,52 43 963,62 44 375,30 37 669,40 40 768,63 29 364,17 11 786,22 13 687,94 6 254,83 21 583,55 21 785,66 9 982,44 1 622,73 58 566,97 63 385,53 63 979,08 30 119,46 32 597,50 32 902,76
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 126 604,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
7
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315033 11 UCT699130446 DFN699130199 9110439724 Teplá voda 11/2013 41 929,55 UCT699130448 DFN699130201 9110439726 Teplá voda 11/2013 45 379,27 UCT699130449 DFN699130202 9110439727 Teplá voda 11/2013 45 804,22 12 UCT699130478 DFN699130226 9110446603 teplá voda 12/2013 41 962,34 UCT699130480 DFN699130228 9110446605 Teplá voda 12/2013 45 414,77 UCT699130481 DFN699130229 9110446606 Teplá voda 12/2013 45 840,03 UCT699130501 DFN699130239 9110475633 Vyúčtování 1-12/2013 teplá voda -8 876,23 UCT699130500 DFN699130238 9110475634 Vyúčtování 1-12/2013 teplá voda -26 625,78 UCT699130499 DFN699130237 9110475635 Vyúčtování 1-12/2013 teplá voda -12 706,41 Celkem účet 315033 : MD-D : 1 627 466,20 1 627 466,20 Zůstatek k 12.2013 :
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627 466,20
Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné 3 UCT699130082 DFN699130039 1342051025 UCT699130085 DFN699130042 1342051026 UCT699130078 DFN699130034 1342051027 UCT699130081 DFN699130037 1342051028 UCT699130084 DFN699130041 1342051029 UCT699130086 DFN699130038 1342051030 UCT699130079 DFN699130035 1342051031 UCT699130083 DFN699130040 1342051032 UCT699130080 DFN699130036 1342051033 6 UCT699130200 DFN699130094 1342104643 UCT699130204 DFN699130098 1342104644 UCT699130202 DFN699130096 1342104645 UCT699130203 DFN699130097 1342104646 UCT699130201 DFN699130095 1342104647 UCT699130208 DFN699130102 1342104648 UCT699130207 DFN699130101 1342104649 UCT699130206 DFN699130100 1342104650 UCT699130205 DFN699130099 1342104651 8 UCT699130332 DFN699130163 1342143170 UCT699130335 DFN699130165 1342143171 UCT699130334 DFN699130161 1342143172 UCT699130330 DFN699130160 1342143173 UCT699130329 DFN699130159 1342143174 UCT699130328 DFN699130158 1342143175 UCT699130327 DFN699130157 1342143176 UCT699130333 DFN699130164 1342143177 UCT699130331 DFN699130162 1342143178 VD699130010 VD699130010 VD699130011 VD699130011 12 UCT699130461 DFN699130222 1342198442 UCT699130460 DFN699130221 1342198443 UCT699130459 DFN699130220 1342198444 UCT699130458 DFN699130219 1342198445 UCT699130457 DFN699130218 1342198446 UCT699130462 DFN699130223 1342198447 VD699130015 VD699130015 Celkem účet 315034 :
Počátek rok : 0,00 SV 6.12.2012-15.3.2013 418m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 435 m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 327 m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 425m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 389 m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 427m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 340 m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 409 m3 SV 6.12.2012-15.3.2013 373 m3 SV 3-6/13 362m3 SV 3-6/13 447 m3 SV 3-6/13 314 m3 SV 3-6/13 382 m3 SV 3-6/13 354 m3 SV 3-6/13 425 m3 SV 3-6/13 303 m3 SV 3-6/13 392 m3 SV 3-6/13 322 m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 234m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 305m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 177m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 226m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 270m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 242m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 253 m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 229m3 vodné stočné 26.6.-4.9.2013 370m3 SV oprava 2012 Votruba SV oprava 2012 Franková vodné stočné 5.9.-11.12.2013 376m3 vodné stočné 5.9.-11.12.2013 409m3 vodné stočné 5.9.-11.12.2013 331m3 vodné stočné 5.9.-11.12.2013 377m3 vodné stočné 5.9.-11.12.2013 392m3 vodné stočné 5.9.-11.12.2013 358m3 SV 5.9.-31.12.2013 2096m3 MD-D : 995 278,77
Počátek k 1.2013 : 30 205,00 31 437,00 23 631,00 30 709,00 28 113,00 30 858,00 24 574,00 29 560,00 26 955,00 26 912,00 33 232,00 23 344,00 28 399,00 26 317,00 31 596,00 22 526,00 29 143,00 23 939,00 17 396,00 22 674,00 13 158,00 16 801,00 20 072,00 17 990,00 18 809,00 17 024,00 27 507,00 2 059,70 -2 237,93 27 953,00 30 406,00 24 608,00 28 027,00 29 143,00 26 615,00 155 824,00 995 278,77 Zůstatek k 12.2013 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 278,77
Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu 1 UCT699130008 DFN699130006 9110310866 DFN699130006 9110310866 UCT699130010 DFN699130008 9110310868 UCT699130011 DFN699130009 9110310869 2 UCT699130065 DFN699130019 9110325511 DFN699130019 9110325511 UCT699130067 DFN699130021 9110325513 UCT699130068 DFN699130022 9110325514 3 UCT699130111 DFN699130045 9110340167 DFN699130045 9110340167 UCT699130113 DFN699130047 9110340169 UCT699130114 DFN699130048 9110340170 4 UCT699130149 DFN699130063 9110347741 UCT699130151 DFN699130065 9110347743 UCT699130152 DFN699130066 9110347744 5 UCT699130190 DFN699130084 9110364382 DFN699130084 9110364382 UCT699130192 DFN699130086 9110364384 UCT699130193 DFN699130087 9110364385 6 UCT699130237 DFN699130105 9110377337 DFN699130105 9110377337
Počátek rok : 0,00 Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod Spotřební složka za dodávku studené vod SV pro ohřev 4/2013 SV pro ohřev 4/2013 SV pro ohřev 4/2013 SV pro ohřev 5/2013 SV pro ohřev 5/2013 SV pro ohřev 5/2013 SV pro ohřev 5/2013 SV pro ohřev 6/13 SV pro ohřev 6/13
Počátek k 1.2013 : 15 820,02 127,59 17 962,84 18 179,01 13 202,93 106,49 14 991,28 15 171,67 14 356,59 115,78 16 301,18 16 497,36 14 407,76 16 228,41 16 423,70 14 410,00 116,20 16 361,83 16 558,73 12 305,64 99,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
UCT-1853-1064
SVJ699 - Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 IČ: 27239811 DIČ: CZ27239811
Strana:
8
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 315014 do 315035 Perioda : od 1.2013 do 12.2013 Středisko : od S699 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S699; Účet 315035 6 UCT699130239 DFN699130107 9110377339 SV pro ohřev 6/13 13 972,44 UCT699130240 DFN699130108 9110377340 SV pro ohřev 6/13 14 140,60 7 UCT699130255 DFN699130123 9110388673 SV pro ohřev 7/2013 11 963,38 UCT699130256 DFN699130124 9110388675 SV pro ohřev 7/2013 13 475,16 UCT699130257 DFN699130125 9110388676 SV pro ohřev 7/2013 13 637,32 8 UCT699130324 DFN699130154 9110401720 SV pro ohřev 8/2013 9 863,61 UCT699130325 DFN699130155 9110401722 SV pro ohřev 8/2013 11 110,03 UCT699130326 DFN699130156 9110401723 SV pro ohřev 8/2013 11 243,73 VD699130010 VD699130010 SV TUV oprava 2012 Votruba 4 352,82 VD699130011 VD699130011 SV TUV oprava 2012 Franková 736,41 9 UCT699130365 DFN699130170 9110414143 SV pro ohřev 9/2013 12 900,22 UCT699130367 DFN699130172 9110414145 SV pro ohřev 9/2013 14 530,37 UCT699130368 DFN699130173 9110414146 SV pro ohřev 9/2013 14 705,23 10 UCT699130407 DFN699130188 9110426937 SV pro ohřev 10/2013 15 435,46 DFN699130188 9110426937 SV pro ohřev 10/2013 124,47 UCT699130409 DFN699130190 9110426939 SV pro ohřev 10/2013 17 526,20 UCT699130410 DFN699130191 9110426940 SV pro ohřev 10/2013 17 737,12 11 UCT699130446 DFN699130199 9110439724 SV pro ohřev 11/2013 15 086,15 UCT699130448 DFN699130201 9110439726 SV pro ohřev 11/2013 16 992,53 UCT699130449 DFN699130202 9110439727 SV pro ohřev 11/2013 17 197,02 12 UCT699130478 DFN699130226 9110446603 SV pro ohřev 12/2013 15 667,63 UCT699130480 DFN699130228 9110446605 SV pro ohřev 12/2013 17 647,48 UCT699130481 DFN699130229 9110446606 SV pro ohřev 12/2013 17 859,86 UCT699130501 DFN699130239 9110475633 Vyúčtování 1-12/2013 SV pro ohřev -4 113,35 UCT699130500 DFN699130238 9110475634 Vyúčtování 1-12/2013 SV pro ohřev -12 338,74 UCT699130499 DFN699130237 9110475635 Vyúčtování 1-12/2013 SV pro ohřev -5 888,32 Celkem účet 315035 : MD-D : 525 309,08 525 309,08 Zůstatek k 12.2013 :
Celkem za sestavu :
MD-D :
8 148 846,88
8 148 846,88
do S699 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 309,08
0,00
Filtr sestavy
* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *
03.03.2014 13:30:50
Mráčková Martina
UCT-1853-1064
