PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář

PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011

PX-Index-Fonds Podílový fond dle § 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna 2011.

Správa.

ISIN.

VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.

AT0000A0LSA9 AT0000A0LSB7 CZK)

1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße 10 Telefon 05 04 004 DW 3638

podíly s reinvesticí výnosů (CZK) podíly s úplnou reinvesticí výnosů (zahraničí-

Uveřejnění prospektu v elektronické podobě na internetových stránkách kapitálové investiční společnosti od 1.6.2010.

Depozitář.

1.

ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Zveřejněné prospekty tohoto investičního fondu v platném znění včetně veškerých změn od jejich prvního vyhlášení jsou zájemcům k dispozici na adrese www.volksbankinvestments.com a v centrálách a obchodních místech skupiny Volksbank.

změna 30.11.2010

Přes veškerou snahu nelze zaručit aktuálnost, správnost a úplnost uvedených informací.

1090 Wien, Kolingasse 14-16 Telefon 05 04 004 – 0

Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Kategorie: Best Small Fixed Income Fund House Austria

1. místo

1

Vážený podílníku!

Vývoj na mezinárodních kapitálových trzích.

31. ledna 2011 ukončil PX-Index-Fonds, podílový fond dle § 20b InvFG, první pololetí prvního zkráceného účetního roku své činnosti.

Přestože burzovní rok 2010 můžeme celkově označit za úspěšný, některé země byly dotčeny krizí eura a problematikou státního zadlužování. Protože mnoho východoevropských zemí – mezi nimi i Česká republika – má nízké veřejné zadlužení a investoři se stále častěji zaměřili na pozitivní výsledky firem a na globální hospodářský růst, došlo v prosinci na burzách k rychlému zlepšení situaci. Tento trend pokračoval u mnoha akcií také v novém burzovním roce 2011 a pomohl mnoha indexům dosáhnout nových jednoletých maxim.

Majetek fondu PX-Index-Fonds v prvním zkráceném účetním roce 26.444.076,23 CZK. Počet podílů v oběhu se měnil následovně: ISIN

Podíly na začátku účetního

Podíly na konci účetního

roku

roku

AT0000A0LSA9 (T)

–

251.000

AT0000A0LSB7 (VT)

–

6.091

Index PX dosáhl ve zkráceném pololetí (15.12.2010 – 31.01.2011) výkonnosti 3,72 %.

Investiční politika.

Vypočtená hodnota podílového listu fondu PX-Index-Fonds činila v polovině prvního účetního roku 102,86 CZK na jeden podíl s reinvesticí výnosů, resp. S úplnou reinvesticí výnosů.

Podíl akcií ve fondu činil po celé období cca 100 %. Příliv, resp. odliv prostředků byl v jednotlivých investičních okamžicích investován podle akciové struktury indexu PX.

Pracujeme podle standardů kvality sdružení Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).

2

Složení majetku fondu. Kurzová hodnota k 31. lednu 2011 mil. CZK %

Akcie Poskytovatelé fin. služeb Nemovitosti Komunikace Cyklická spotřeba Necyklická spotřeba Suroviny Technologie Zásobování

11,889 0,071 3,534 0,796 0,532 2,958 0,006 6,550

44,96 0,27 13,36 3,01 2,01 11,19 0,02 24,77

Akcie celkem

26,336

99,59

Majetek v CP Bankovní pohledávky Ostatní majetek

26,336 0,108 0,000

99,59 0,41 0,00

Majetek fondu

26,444

100,00

Rozdělení majetku fondu k 31. lednu 2011 v procentech.

cyklická spotřeba 3,02%

necyklická spotřeba 2,02%

suroviny 11,24%

nemovitosti 0,27% technologie 0,02%

komunikace 13,42%

zásobování 24,87%

poskytovatelé finančních služeb 45,15%

3

Rozpis majetku fondu k 31. lednu 2011. Včetně změn v majetku v cenných papírech od 15. prosince 2010 do 31. ledna 2011. ISIN

Označení CP

Kusy resp. měna

Nákupy/ Prodeje/ přírůstky úbytky ve sledovaném období

Stav 31.1.2011

STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

8.543 711 1.544 52 7.863 1.032 4.924 8.747 317 181 243 1.786 7.181 1.388 23

7.884 572 1.544 52 7.863 1.032 4.924 8.747 317 181 243 1.786 7.181 1.388 23

Kurs

kurz. hodnota v CZK

%podíl na majetku fondu

AKTUÁLNÍ STAV AKCIE AT0000652011 AT0000908504 BMG200452024 CS0008418869 CZ0005112300 CZ0008019106 CZ0009091500 CZ0009093209 LU0122624777 LU0259919230 LU0275164910 NL0006033375 NL0006282204 NL0009604859 US4824702009

ERSTE GROUP BANK AG VIENNA INSURANCE GROUP CENTRAL EUROPEAN MEDIA PHILIP MORRIS CR AS CEZ AS KOMERCNI BANKA AS UNIPETROL AS TELEFONICA O2 CZECH REP. ORCO PROPERTY GROUP S.A. ECM REAL ESTATE INVEST. PEGAS NONWOVENS AAA AUTO GROUP NV NEW WORLD RESOURCES N.V. FORTUNA ENTERTAINM. GROUP KIT DIGITAL NEW

659 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK

886,2000 955,1000 324,0000 10.240,0000 833,0000 4.221,0000 183,8100 404,0000 176,9200 80,9900 447,0000 24,8000 285,9000 103,0000 255,0000

6.986.800,80 26,42% 546.317,20 2,07% 500.256,00 1,89% 532.480,00 2,02% 6.549.879,00 24,77% 4.356.072,00 16,47% 905.080,44 3,42% 3.533.788,00 13,36% 56.083,64 0,21% 14.659,19 0,06% 108.621,00 0,41% 44.292,80 0,17% 2.053.047,90 7,76% 142.964,00 0,54% 5.865,00 0,02%

AKCIE CELKEM

CZK

26.336.206,9799,59%

CENNÉ PAPÍRY CELKEM

CZK

26.336.206,9799,59%

BANKOVNÍ POHLEDÁVKY CZK

107.897,58

NABĚHLÝ ÚROK DAŃ Z KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ Z NABĚHLÝCH ÚROKŮ

CZK

– 29,01 CZK

0,00% 0,69

OSTATNÍ MAJETEK CELKEM

CZK

– 28,32

0,00%

MAJETEK FONDU

CZK

PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU

STK

251.000

PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU

STK

6.091

HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ

CZK

102,86

HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ

CZK

102,86

POHLEDÁVKY V CZK

0,41%

OSTATNÍ MAJETEK

26.444.076,23100,00%

Podrobnosti o zjišťování účetní hodnoty fondu, ocenění majetku a použitých metodách ocenění nelikvidního majetku lze nalézt v příloze (Zásady oceňování). Vídeň, únor 2011

VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Jednatelství Manfred Stagl

Günter Toifl

4

PŘÍLOHA. Zásady oceňování Hodnota jednoho podílu se vypočítá vydělením celkové hodnoty investičního fondu včetně výnosů počtem podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv fondu na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu a hodnoty finančních investic, peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čistý majetek je určen podle následujících zásad: a) Hodnota majetku, který je kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, je zjištěna na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není majetek kótován nebo obchodován na burze nebo jiném regulovaném trhu nebo pokud hodnota kurzu majetku, který je kótován nebo ob-chodován na burze nebo jiném regulovaném trhu, neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, jsou využity kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny obdobných cenných papírů nebo jiné uznané metody oceňování.

5

Seznam investičních fondů spravovaných spol. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Advisory Vorsorgefonds —

VB 1 —

Podílový fond dle § 20 InvFG,


Austro-Garant —

VB Asset Navigator protect —

Penzijní investiční fond - Rakousko dle §§ 23a ff InvFG iVm §§ 108g ff EStG,

Podílový fond dle § 20a InvFG,

VB Asset Navigator pure —

Euro Corporates 2012 —



VB-EHTIK-GLOBAL —

Europa-Bonus-Fonds 1 —



Volksbank-Amerika-Invest —

Europa-Bonus-Fonds 2 —



Volksbank-BestSector-Invest

Garantie-Spar-Fonds —



Volksbank-Convertible-Bond-Fund —

Österreich-Index-Fonds —


Podílový fond dle § 20b InvFG,

Volksbank-Corporate-Bond-Fund —

Premium-Evolution 25 —



Volksbank-Dividend-Invest —




Volksbank-Dollar-Rent —




Volksbank-Europa-Invest —

PX-Index-Fonds —


Podílový fond dle § 20b InvFG,

Volksbank-Europa-Rentenfonds —

SOLID Euro Besicherte Anleihen 1-3 —



Volksbank-Floating-Rate-Fund —




Volksbank-Geld-Rent —




Volksbank-GoEast-Bond —




Volksbank-GoEast-Invest —

SOLID Euro Finanzwerte 1-5 —



Volksbank-Interbond —

SOLID Euro Staat 1-3 —



Volksbank-Mündel-Rent —




Volksbank-Pacific-Invest —




Volksbank-Rent —




Volksbank-SMILE —

SOLID Euro Staat 10 + —



ZEUS-Rent —

SOLID Euro Unternehmen 1-5 —



ZEUS-Liquid — Podílový fond dle § 20 InvFG.

6

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář

Recommend Documents