Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015
Notitie Datum: Onderwerp/project:
7 oktober 2015 Jaarplan en begroting 2016
INLEIDING Voorliggend is het Jaarplan 2016 van de vereniging PCOB. De PCOB kent de volgende kernactiviteiten op basis waarvan Jaarplan en begroting zijn ingedeeld: - Inhoud (belangenbehartiging) - Vereniging - Leden - Beheer & Administratie Het strategiehuis van de PCOB maakt onderscheid in gezamenlijke belangenbehartiging voor alle ouderen, waarbij de PCOB vooral ook kansen ziet voor samenwerking. Daarnaast de eigen strategische agenda van de PCOB, die is uitgewerkt binnen de programmalijnen ‘Waardig Ouder Worden’, Menselijke Maat’ en ‘Arbeid.’ Kernactiviteiten zijn te herleiden tot het strategisch plan 2013-2016, dat in de algemene vergadering van mei 2012 is goedgekeurd als Basisnotitie.
1/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 Als het gaat om de koers van de vereniging PCOB, is 2016 is een bepalend jaar. Dat blijkt uit de volgende ontwikkelingen, die de toekomst van de gehele organisatie raken: Contouren meerjarenbeleid Al in 2014 is een start gemaakt om te komen tot een nieuwe strategische koers voor 2016 – 2020. Op basis van de strategische verkenning in 2015 heeft het verenigingsbureau in samenspraak met leden en vrijwilligers bouwstenen opgehaald voor een ‘houtskoolschets’, die na instemming van het bestuur in 2016 o.l.v. de voorzitter en directeur ook aan leden en afdelingen wordt voorgelegd op een aantal regionale (leden)dagen onder de noemer ‘Op naar 2020.’ (Zie ook Basisnotitie, bijlage 2, pag. 16/17 beleidscyclus in de vereniging). Strategische samenwerking Van invloed op inhoud en uitvoering van Jaarplan 2016 en van het nieuwe meerjarenbeleid, is de discussie over verdergaande samenwerking tussen Unie KBO en PCOB. Afhankelijk van (de voortgang van) besluitvorming, zal de samenwerking in 2016 op diverse fronten verder gestalte moeten krijgen, wat grote gevolgen heeft voor het verenigingsbureau. Ambities 2016 (organisatiebreed): 1) Bouwstenen voor nieuw meerjarenbeleid worden gedeeld met en getoetst aan leden. 2) Stappenplan voor het invullen van nauwere samenwerking wordt opgesteld en treedt – afhankelijk van besluitvorming – ook in werking. INHOUD De PCOB behartigt belangen voor en door leden. Naast beleidsbeïnvloeding en uitdragen van standpunten, bestaat de cyclus van belangenbehartiging uit signaleren en monitoren van ontwikkelingen die ouderen raken, en het informeren en consulteren van leden daarover. De opbrengst hiervan brengt PCOB ook weer terug bij beleidsmakers en beslissers en maken we zichtbaar in het politieke en maatschappelijk debat. Dat doet de PCOB door een eigen geluid te laten horen vanuit kernwaarden solidariteit, omzien naar elkaar en duurzaamheid. In 2016 krijgt de belangenbehartiging voor ouderen focus door te werken met een integraal beïnvloedingsplan, dat nadere invulling geeft aan de lobby en beleidsbeïnvloeding door de belangenbehartigers van de PCOB. Tegelijkertijd geeft dit plan ook richting aan de invulling van de verschillende communicatiemiddelen van de PCOB, waardoor het een het ander aanvult en versterkt. Ook zal het PCOB-panel op gezette tijden worden geraadpleegd voor de inbreng van een eigen geluid in het politieke en maatschappelijke debat. Met het oog op landelijke verkiezingen in 2017 zal in 2016 in het bijzonder worden ingestoken op beïnvloeding van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De vereniging PCOB en haar leden zijn in 2015 geconfronteerd met majeure veranderingen in de samenleving, die de directe leefomgeving raken. Op januari 2015 traden verschillende wetten in werking, waarmee het Rijk belangrijke taken heeft overgeheveld naar gemeenten. Ook vonden hervormingen plaats in de langdurige zorg. In 2016 ligt de focus bij de gevolgen van de transitie en de beoogde transformatie. De PCOB geeft vanuit een overkoepelde visie op versterken van de eigen regie en samen-redzaamheid eigen invulling aan programma’s en projecten van en met samenwerkingspartners (overheid, cliënten-/patiëntenorganisaties).
2/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 De PCOB wil via de inzet van bestaand kader én met nieuwe vrijwilligers inspelen op de kansen die er liggen. Om de transitie en beoogde transformatie te begeleiden en ook de andere, op ouderen gerichte, organisaties hier actief bij te betrekken en over te (laten) voorlichten, zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reeds in 2013/2014 verschillende langlopende programma’s geïnitieerd. De PCOB is (vanuit voormalig CSO-verband en mede namens anderen) in 2016 actief bij deze gesubsidieerde programma’s betrokken, zoals is verwoord in de PCOB-kamer Waardig Ouder Worden. Het gaat om: - Mijn Kwaliteit van Leven (penvoerder NPCF): laat op individueel niveau zien waar goede zorg echt om draait; o.a. door de inzet van een Kwaliteitsmeter. - Zorg Verandert (penvoerder Ieder(in)): gaat groepsgewijs in op het zoeken naar passende oplossingen in iemands leven; o.a. door de inzet van dialooggesprekken. In 2016 rolt de PCOB het eigen deelproject Mij & Zorg verder uit in de vereniging. - Aandacht voor Iedereen (penvoerder NPCF): gericht op lokale belangenbehartigers, om hun rol in te nemen in transitie en transformatie. In 2016 geeft PCOB ook eigen ondersteuning aan lokale belangenbehartigers met training en scholing. Andere samenwerkingsverbanden • In 2016 is de PCOB als kernpartner binnen de coalitie Van Betekenis trekker om vrijwilligers op te leiden die het onderling gesprek over levensvragen binnen en buiten afdelingsverband mogelijk helpen maken. Vanuit de netwerkgroep worden PCOB-voorlichters geworven, getraind en toegerust met methodieken en materialen. • In 2016 participeert PCOB als deelnemer in Coalitie Erbij. In 2016 wordt kennis en informatie vanuit de coalitie meer benut in landelijke en lokale belangenbehartiging. • In 2016 is de PCOB betrokken bij het Nationaal Programma Ouderenzorg, met als doel zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Binnen het programma Menselijke Maat wordt in 2016 het vervolg zichtbaar van het in 2015 eindigende project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. Daarin is samen met ouderen het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld. In 2013 en 2015 zijn alle ziekenhuizen door seniorscouts getoetst op seniorvriendelijkheid aan de hand van vijftien kwaliteitsaspecten rond specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen. Het Keurmerk is in de ogen van ziekenhuizen uniek in zijn soort, omdat het met minimale regeldruk maximaal inspeelt op de wens van de patiënt, die ook een directe stem heeft in de doorontwikkeling en toekenning van het Keurmerk. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ gebruiken het Keurmerk bij zorginkoop en willen o.l.v. trekker Unie KBO meedenken over toekomstige financiering. De derde ‘kamer’ van het strategiehuis is gevuld met het thema Arbeid, waarbinnen twee extern gefinancierde projecten voor arbeidsparticipatie van 50-plussers werden uitgevoerd die in 2015 zijn afgerond. Het thema arbeidsparticipatie is in 2015 geïntegreerd binnen het beleidsthema Financiën. PCOB wil mensen stimuleren niet alleen bezig te zijn met het wel of niet hebben van werk of inkomen uit pensioen. Door (tijdig) na te denken over de vraag hoe je met zinrijke bezigheid van waarde kunt zijn voor de samenleving, ontstaat een duurzame manier van kijken naar de (nabije) toekomst, waarmee je die toekomst ook naar je toe haalt.
3/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015
Netwerkgroepen Naast betrokkenheid bij PCOB-afdelingen (waarbij leden zijn ingedeeld op postcode), is het ook mogelijk dat (potentiële) leden bij de PCOB betrokken raken door zich in te schrijven voor een netwerkgroep rondom een bepaald thema of interessegebied. In 2016 zijn dat: I Netwerkgroep Zorg, Welzijn & Wonen II Netwerkgroep Praten over Levensvragen (programma Waardig ouder worden) III Netwerkgroep Financiën ( Met daarin Arbeid, Inkomen, Pensioen/AOW en Koopkracht) Elke netwerkgroep krijgt in 2016 thematische nieuwsbrieven en inspiratiedagen aangeboden, die nadrukkelijk ook worden ingezet om nieuwe doelgroepen bij de PCOB te betrekken. (Expert-)leden uit de netwerkgroepen worden actief ingezet bij het formuleren en uitdragen van standpunten van de PCOB en/of als gespreksleiders of voorlichters binnen de vereniging PCOB; ten behoeve van leden en/of afdelingsactiviteiten. Ambities 2016: 1) In 2016 krijgt de belangenbehartiging voor ouderen focus door te werken met een integraal beïnvloedingsplan, dat richting geeft aan lobby en beleidsbeïnvloeding. 2) In ten minste drie verkiezingsprogramma’s heeft de PCOB een item laten opnemen. 3) Centrale vertegenwoordiging in en uitvoerende deelname aan (externe) programma’s en (samenwerkings)projecten krijgt vorm en inhoud door inzet van directeur en beleidsmedewerkers. 4) Output en opbrengst van samenwerkingsprojecten wordt zodanig doorvertaald en uitgezet in de vereniging, dat 25 afdelingen instrumenten en/of voorlichting afnemen. 5) PCOB werft en traint (nieuwe) vrijwilligers voor diverse (samenwerkings)projecten. 6) Deelname van (potentiële) leden aan netwerkgroepen en –dagen rond Levensvragen, Zorg, wonen & welzijn en Financiën groeit met 20% ten opzichte van 2015 VERENIGING Structuur en cultuur Succesvolle verenigingen beschikken over een stevige en deugdelijke bestuurlijke structuur en gezonde cultuur van wederzijds vertrouwen en onderlinge betrokkenheid. In 2015 zijn een nieuwe penningmeester en nieuwe voorzitter toegetreden tot het landelijk bestuur. De voorzitter zal in 2016 in den lande nader kennis maken met de vereniging PCOB. De taaken rolverdeling volgens PCOB Nieuwe Stijl krijgt steeds meer vorm en inhoud. In 2016 wordt daarop voortgebouwd door regionale bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met regiocoördinatoren en ledenraadsleden, waarin ruimte is voor het opdoen en delen van kennis en ervaringen. Ledenraad In 2016 vinden een tweetal informatieve bijeenkomsten voor ledenraadsleden plaats, die in het teken zullen staan van strategische samenwerking en het strategische meerjarenbeleid ‘Op weg naar 2020’. Tegelijkertijd zullen in het najaar 2016 Provinciale kiescommissies van start gaan om in gesprek te gaan met de huidige ledenraadsleden of men zich herkiesbaar wil stellen. De verkiezing voor de nieuwe Ledenraad zal in het vroege voorjaar van 2017 zijn en alle voorbereidingen zullen in 2016 aan de orde komen.
4/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015
Landelijk bestuur Naast de punten genoemd onder het kopje ‘goede structuur en cultuur’, zal het landelijk bestuur zich in 2016 richten op verder vormgeven van de strategische toekomstverkenning en zal daarvoor frequent in het land aanwezig zijn om draagvlak te zoeken voor de strategische samenwerking met Unie KBO en het meerjarenbeleid van de Vereniging PCOB. Afdelingen/kader/vrijwilligers De PCOB is een vereniging van en voor actieve senioren, met loyale en betrokken leden. Besturing vindt plaats conform het model Afdelingsreglement (met ten minste een voorzitter, secretaris, penningmeester). Om kwetsbare besturen te ondersteunen, wordt in 2016 ingezet op het uitwerken van verschillende varianten van (bestuurlijke) samenwerking. Ook blijft het vitaliseren van afdelingen een speerpunt, door met inzet van regiocoördinatoren en verenigingsbureau faciliterende diensten en producten te ontwikkelen en, deels tegen betaling, aan te bieden om bestuursleden en vrijwilligers te ontlasten. Veel taken worden verricht door leden, zoals ledenwerving en -voordeel, afdelingswebsite en –nieuwsbrief en afdelingsactiviteiten; bestaande uit inhoudelijke en/of gezellige middagen met sprekers, dagreizen en andere vormen van omzien naar elkaar. Een deel richt zich daarnaast ook op lokale belangenbehartiging, wat vaak in samenwerking met andere (ouderen)organisaties gestalte krijgt. Afdelingen worden in al deze taken gefaciliteerd en op verzoek ook getraind vanuit het verenigingsbureau. In 2016 worden trainingen aan kaderleden en vrijwilligers enerzijds meer geclusterd en anderzijds gedifferentieerd aangeboden door onderscheid te maken tussen basisleergang en taak- en functiegerichte specialismen. Het huidige aanbod voor lokale belangenbehartigers, VOA’s, HUBA’s, regiocoördinatoren, afdelingspenningmeesters, ledenadministrateurs en afdelingswebmasters wordt gecontinueerd en doorontwikkeld. Het trainingsaanbod wordt uitgebreid met toerusting en training voor voorzitters en ledenwervers. Tegelijkertijd zal de aantrekkingskracht op nieuwe en dan met name jonge senioren blijvend vergroot moeten worden door succesvolle ‘goede voorbeelden van afdelingen’ (meer) voor het voetlicht te brengen en zichtbaar te maken, binnen de vereniging PCOB en daarbuiten. Daarnaast zal worden ingezet op het vernieuwen met eigentijdse activiteiten die juist ook open staan voor de jongere groep senioren. Ambities 2016: 1) Regiocoördinatoren en afdelingsbesturen worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd, gestimuleerd, gemotiveerd en toegerust met inhoudelijke informatie en/of praktische instrumenten. 2) Regionale bijeenkomsten maken opdoen en delen van kennis mogelijk, door inzet van verschillende werkvormen m.m.v. medewerkers van het verenigingsbureau. 3) Regio’s worden waar nodig opnieuw ingedeeld en waar mogelijk geclusterd; alle regio’s hebben eind 2016 een regiocoördinator (rc) die actief bij de regio is betrokken. 4) Alternatieve vormen van (afdelings)besturen en/of bestuurlijke samenwerking worden uitgewerkt door verenigingsbureau om kwetsbare afdelingen te stutten. 5) De producten en diensten waarmee verenigingsbureau afdelingen en vrijwilligers kan faciliteren wordt doorontwikkeld en via de zogenaamde Menukaart in Mijn PCOB 5/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 verder uitgerold met als doel afdelingsbesturen en vrijwilligers te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Daarin wordt het bestaand aanbod van trainingen zo mogelijk geclusterd en gedifferentieerd aangeboden. 6) Passend binnen de herpositionering ontwikkelen en entameren van beleid dat erop is gericht activiteiten te (laten) organiseren die jonge ouderen aantrekkelijk vinden en ertoe verleiden lid te worden / zich in te zetten voor PCOB. LEDEN Communicatie & Marketing Passend binnen de beoogde herpositioneringsstrategie om ‘de kracht van ouderen’ zichtbaar te maken, wordt naamsbekendheid van de PCOB in 2016 verder uitgebouwd. In de eerste maanden van 2016 wordt een beïnvloedingsplan opgesteld, samen met leden van de netwerkgroepen en onder leiding van de beleidsadviseurs. Dit beïnvloedingsplan, dat bepaalt waar de PCOB zich in 2016 op kan en wil richten, wordt vertaald naar communicatie-inzet, zodat de belangenbehartiging ook wordt versterkt. In het bijzonder krijgt het PCOB-panel hierin een rol. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de woon- en leegomgeving van senioren wordt door (nieuwe) leden steeds belangrijker gevonden. Ook moet de rol of bijdrage van de PCOB meer uit de verf komen. De corporate communicatiemiddelen zoals Perspectief, website, social media en nieuwsbrieven worden daarop aangescherpt. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de (door)ontwikkeling van communicatiemiddelen van en voor afdelingen. Het vinden (en vasthouden) van leden staat in 2016 hoog op de agenda. Landelijk wordt een intensieve multimediale ledenwerfcampagne uitgerold, met twee actieperiodes waarbij afdelingen kunnen aanhaken. De te organiseren inspiratiedagen, met actuele thema’s en sprekers, worden ingezet om nieuwe groepen (potentiële) leden aan te spreken en te vinden. Daarbij wordt en passant ook het voordeel van een PCOB-lidmaatschap zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd zal beleid ontwikkeld worden voor het werven van donateurs en andere vormen van lidmaatschap (proeflidmaatschap, actielidmaatschap, voordeel-lidmaatschap), waarbij aandacht is voor het belonen (en dus vasthouden) van trouwe leden. In samenwerking met externe deskundigen wordt een analyse gemaakt van verschillende verdienmodellen. Ledenvoordelen zijn naast een lidmaatschapsmotief een belangrijke inkomstenbron voor de PCOB. De vernieuwde ledenpas, die in december 2015 beschikbaar komt, zal in 2016 ook lokaal verder uitgerold worden. Ook andere vormen van waardeoptimalisatie zijn denkbaar door inzetten van een gedifferentieerde relatiestrategie richting groepen (potentiële) leden. Dat betekent in 2016 een investering om de zogeheten (online) profielkaart door leden te laten invullen. Verzamelen van achtergrondkenmerken en interessegebieden van leden draagt direct en indirect bij aan het vinden en binden van leden, door het ‘op maat’ kunnen aanbieden van en informeren over de dienstverlening en ledenvoordelen van de PCOB. Ledenservice (Individuele belangenbehartiging) Persoonlijke hulp en dienstverlening wordt steeds belangrijker om (nieuwe) leden aan de PCOB te verbinden. In 2016 wordt onder andere in het PCOB-panel onderzocht hoe dit gestalte kan krijgen binnen het huidige aanbod van producten en diensten en/of (nieuwe) ledenservices, al dan niet in samenwerking met partners. Op dit moment zijn dat de Hulp bij Belastingaangifte (HUBA) en de Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA). In 2015 en 2016 wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen van deze services, omdat het speelveld is veranderd 6/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 en financierders zich terugtrekken. De PCOB zet in op omscholing van VOA’s naar vrijwillige Cliëntondersteuners. Ambities 2016: 1. Ondersteunen en versterken van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding met de inzet van communicatie(middelen), waaronder het instrument PCOB-ledenpanel. 2. Produceren, (laten) vormgeven en doorontwikkelen van alle communicatiemiddelen, waaronder ledenmagazine Perspectief, website, digitale nieuwsbrieven, social media en andere huisstijl-uitingen; ook voor afdelingen. Het aantal websitebezoeken en ‘volgers’ op social media stijgt in 2016 met 25%. 3. Zichtbaarheid van de PCOB wordt vergroot door duidelijke(r) positionering van de vereniging PCOB, haar boegbeelden en resultaten of ‘best practices’; ook lokaal. 4. Uitvoeren van een intensieve, multimediale en cross-mediale ledenwerfcampagne die op vernieuwende wijze bijdraagt aan het zichtbaar maken van de PCOB en in het bijzonder de kracht van ouderen. Daarbij wordt de methodiek lid-werft-lid ingezet. 5. (Laten) uitwerken van een relatiestrategie en bijbehorende verdienmodellen voor donateurschap en andere vormen van betrokkenheid/lidmaatschap, zodat met de inzet van CRM (potentiële) leden ‘op maat’ kunnen worden geïnformeerd over dienstverlening, services en andere ledenvoordelen van de PCOB. 6. Met inzet van het PCOB-panel onderzoeken hoe persoonlijke hulp en dienstverlening meer gestalte kan krijgen binnen het huidige of nieuwe aanbod van diensten en/of services door of via de PCOB (met externe partners). BEHEER EN ADMINISTRATIE Door de stappen die in 2015 zijn gezet, zal de controle op de geldstromen binnen de PCOBafdelingen in 2016 verder gestroomlijnd moeten worden. Afdelingspenningmeesters zullen nog meer dan in 2015 ondersteund worden vanuit het verenigingsbureau bij het verwerken van de financiën, het opstellen van de jaarstukken en het innen van de contributies (acceptgiro en automatische incasso). PCOB-Afdelingen worden doorlopend geïnformeerd over financieringsmogelijkheden (naast contributie), zowel binnen de organisatie PCOB als daarbuiten. Het CRM-systeem van PCOB zal verder doorontwikkeld worden (2x per jaar een nieuwe release). Dat geldt zowel voor de backoffice als de afdelingsportalen voor ledenadministrateurs en penningmeesters. Net als in 2015 worden regionaal trainingen georganiseerd om de betreffende vrijwilligers toe te rusten voor het gebruik van het afdelingsportaal.
7/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015
TOELICHTING BEGROTING 2016 Zoals aangegeven in de vastgestelde Basisnotitie PCOB Nieuwe Stijl (av mei 2012) staan de leden centraal, ook bij de financiële lange termijn strategie van de PCOB. Zij vormen met hun lidmaatschap de basis van de PCOB vereniging. De contributieafdracht die zij betalen (via de afdeling) is het structurele fundament van de PCOB. Bovendien hebben de leden als mede-eigenaar recht op een transparant financieel systeem waaruit zij kunnen afleiden wat de resultaten zijn. In de Ledenraad van 9 juni 2015 zijn de kaders vastgesteld voor de begroting 2016. Onderstaand worden de keuzes, die daaruit voortvloeien, nogmaals beschreven: Keuzes kaderbrief 9 juni 2015: a) Als basis voor de begroting 2016 en de meerjarenraming geldt de door de Ledenraad in november 2014 vastgestelde Begroting 2015; b) In verband met het teruglopende aantal leden wordt voor de begroting 2016 niet langer uitgegaan van het ‘realistische scenario’ (93.000 leden), maar wordt uitgegaan van 84.000 leden met ingang van 2016; c) De financiële consequenties van de teruglopende ledenaantallen worden niet doorbelast naar de afdelingen (en daarmee aan de leden); d) Om het dalende ledental tot staan te brengen en zo mogelijk om te buigen, wordt vanuit de reserves een bedrag beschikbaar gesteld voor ledenwerving 2016. Hiervoor wordt een bedrag van €250.000, - uitgetrokken. Bij de begrotingsvaststelling in november worden concrete plannen uitgewerkt; e) De contributieafdracht blijft wèl het realistische scenario volgen, wat betekent een verhoging van €1 per lid met ingang van 1 januari 2016: a. Individueel lidmaatschap: €24,00 b. Leefverband: €41,00 f) De adviescontributie wordt met ingang van 1 januari 2016 ook met €1 per lid verhoogd: a. Individueel lidmaatschap: €37,50 b. Leefverband: €60,50 g) De personele bezetting blijft gehandhaafd op 14 fte, zoals in het bijgestelde functieplaatsenplan is besloten in 2014; h) De financiële gevolgen van het teruglopend ledenaantal – de grens van het pessimistisch scenario is gepasseerd – zullen binnen de totale begroting van de vereniging worden opgevangen; i) Deze eventuele tekorten zullen worden opgevangen door financiering uit externe inkomstenbronnen, zoals het bedrijfsleven en/of fondsen/subsidies. j) Het landelijk bestuur zal op basis van bovenstaande uitgangspunten de ontwerpbegroting voor 2016 voorbereiden. Begroting 2016 Bovengenoemde kaders resulteren in de totstandkoming van de begroting 2016. De contributieafdracht en de adviescontributie voor 2016 zijn reeds vastgesteld door de Ledenraad in de vergadering van 9 juni 2015. Directie en landelijk bestuur hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en besproken. Het landelijk bestuur legt onderstaande begroting aan u voor ter besluitvorming.
8/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 In onderstaand overzicht treft u de begroting 2016 aan (met een raming voor 2017: bij ongewijzigd beleid): • De Basisnotitie (vastgesteld mei 2012) geldt als uitgangspunt voor de begroting 2016; • De kaders uit de kaderbrief d.d. 9 juni 2015 zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2016; • Contributieafdracht (reeds vastgesteld op 9 juni 2015): €24 en €41; • Adviescontributie (reeds vastgesteld op 9 juni 2015): €37,50 en €60,50; Kosten Om op een goede wijze uitvoering te geven aan de voorgenomen activiteiten/projecten in het jaarplan 2016, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, zijn de volgende keuzes gemaakt aan de kostenkant: • Personeelskosten op basis van het functieplaatsenplan, 14 Fte met een flexibele schil; • Overige kosten zijn gebaseerd op de kosten t/m september 2015 en geëxtrapoleerd naar 31 december 2015. Opbrengsten • •
Contributieafdracht is op basis van 84.000 leden en de vastgestelde afdracht (€24 en €41) ; Overige inkomsten: op basis van actualiteit. Zie verdere toelichting bij de diverse inkomstenposten.
FORECAST 2015 De forecast voor 2015 laat een tekort zien van €44.000,-. Dit wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Verenigingsprogramma’s. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een beroep van €206.000,- op deze reserve. Dit betekent een positief verschil t.o.v. de begroting. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door kostenbesparingen. Dit geldt vooral voor de post Personeelskosten. Het begrote bedrag van € 1.265.000,- betreft de personeelskosten van de formatie zoals deze ten grondslag ligt aan de uitvoering van de begroting 2015. De kosten van de reorganisatie (de wachtgeldverplichtingen die in 2015 doorlopen) vallen hier niet onder. Deze worden gefinancierd uit daartoe bestemde reserves (deze zijn toereikend). De besparing op personeelskosten 2015 ligt in: • • •
Vacatureruimte binnen het vastgestelde functieplaatsenplan is nog niet volledig ingevuld; Niet ingevulde ruimte binnen de flexibele schil; Overige personeelskosten liggen onder de begroting (kosten werving, scholing, reiskosten, etc.).
TOELICHTING op de afzonderlijke posten van de BEGROTING 2016 Onderstaand een toelichting op de afzonderlijke begrotingsposten. KOSTEN 9/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015
Personeel PCOB volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. De personeelskosten (salarissen incl. sociale lasten en overige personeelskosten) in de begroting 2016 zijn gebaseerd op het functieplaatsenplan, o.b.v. 14 Fte. Dit betekent dat de hoogte van de personeelskosten is gemaximeerd op €1.250.000,-. Dit bedrag komt overeen met de inzet van 14 Fte en een flexibele schil. Huisvesting Dit betreft de kosten van: huur pand, verzekeringen/belastingen, schoonmaak, lease kopieermachine/printer. Ten opzichte van de begroting 2015 is deze post gelijk gebleven. Kantoorkosten Dit betreft de kosten van drukwerk, kantoorartikelen, onderhoud hardware/software, porto, telefoon, bankkosten, lidmaatschappen/abonnementen, salarisadministratie en onvoorzien. Ten opzichte van de begroting 2015 is deze post gedaald. Afschrijving & Rente Dit betreft de kosten van afschrijving op inventaris en automatisering. Daarnaast wordt eventueel betaalde rente hieronder verantwoord. Bestuur & Toezicht Dit betreft de kosten van de ledenraad, bestuur, audit commissie, jaarverslag, accountant. Inhuur extern Dit betreft de kosten van inhuur van expertise op projecten van buiten de PCOBorganisatie. De financiering hiervan komt uit opbrengsten van fondsen. Activiteitenkosten Dit zijn de activiteitenkosten van de projecten uit het werkplan 2016 (het werkplan is een afgeleide en verdere detaillering van het jaarplan 2016. Ledenwerving 2016 Voor ledenwerving 2016 wordt extra geld uitgetrokken (conform kaderbrief 2016), namelijk €250.000,- vanuit de reserves.
FINANCIERING De inkomsten van de PCOB zijn voor wat betreft het structurele deel afkomstig van de leden (contributie – contributieafdracht). Daarom is ledenbehoud en ledenwerving van cruciaal belang. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om de inkomstenbronnen van de PCOB te verbreden. Subsidies van overheidswege (zowel instelling- als projectsubsidies) vallen weg. Overheidssubsidies blijven wel bestaan (lokaal, provincie, landelijk, Europees), maar dit zijn altijd projectsubsidies . Leden worden kritischer en willen terecht weten welke resultaten worden beoogd . De vereniging is met circa 84.000 leden een interessante partij voor het bedrijfsleven om commerciële activiteiten te ontplooien. Verdere inkomsten zijn te realiseren door provisie op 10/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 contracten en door sponsoring en subsidies. Daarnaast kunnen nieuwe spelers (bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen) strategische partners van de PCOB zijn. Onderstaand een specificatie van de financiering voor 2016: Contributieafdracht: De begroting is op basis van 84.000 leden, conform kaders begroting 2016. De contributieafdracht is verhoogd voor 2016, namelijk €24,- (individueel lid) en €41,(leefverband). Mocht zich het feit voordoen dat het ledental in 2016 onder de 84.000 leden komt, dan wordt een eventueel tekort, als gevolg hiervan, binnen de lopende begroting opgelost. Dit zal geen consequenties hebben voor contributieafdracht. Bedrijfsleven: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Advertenties Dit betreft met name de advertenties in het ledenmagazine. Deze advertenties worden geworven door het door PCOB ingeschakelde advertentie-acquisitiebureau PSH. Richting de toekomst zullen andere vormen moeten worden uitgewerkt. Vormen die ook passen bij een krimpende markt van advertenties in gedrukte media. Inkomsten uit bedrijfsleven (incl. ledenvoordelen): In de afgelopen jaren zijn er afspraken/contacten met de volgende bedrijven/organisaties gemaakt: Zorg- en schadeverzekeringen (verzekeraars) / webshop PCOB. Enerzijds verschaft het bedrijfsleven inkomsten aan onze organisatie en anderzijds kan een extra service/kwaliteit en/of korting worden gegeven aan de leden. Wat betreft verzekeraars heeft het ook inhoudelijke meerwaarde omdat juist niet alleen de korting van belang is, maar vooral de kwaliteit die geleverd wordt in uitbreiding van de voorwaarden en dekking en het voorkomen van discriminatie van senioren. Het leveren van die kwaliteit aan de leden kan soms ten koste gaan van de door de leden te betalen prijs of premie. Beide aspecten, kwaliteit en prijsvoordeel voor leden, worden betrokken in de onderhandelingen. In 2015 zijn afspraken gemaakt m.b.t. marketingvergoedingen vanuit zorg- en schadeverzekeraars. PCOB wordt daarin begeleid door een gespecialiseerde tussenpersoon. Specificatie begroting 2016 Advertenties
€350.000,-
Bijdrage zorg- en schadeverzekeringen in marketingactiviteiten
€75.000,-
Totaal
€425.000,-
11/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 Fondsen/subsidies/overig: Deze post valt uit te splitsen in de volgende onderdelen: Interne fondsenwerving Hier valt de jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage onder. Jaarlijks worden leden gevraagd om een extra bijdrage voor bepaalde activiteiten. Een deel daarvan gaat naar de afdelingen. In het overzicht is de bruto opbrengst meegenomen. Het deel voor de afdelingen staat onder kosten bij Activiteitenkosten. Daarnaast kan gedacht worden aan de intensivering op het gebied van legaten en erfstellingen. Fondsen/Instellingen Dit betreft financiering vanuit fondsen/instellingen, anders dan de overheid. Inmiddels heeft de PCOB contacten met een aantal fondsen en dit kan worden uitgebreid, mits we in staat zijn inhoudelijk goede programma’s en projecten te schrijven. Subsidies overheden De afgelopen jaren is gebleken dat de overheid fors heeft gekort op instelling- en projectsubsidies. Ook de PCOB heeft daar de consequenties van ondervonden. De instellingssubsidie is jaren geleden al gestopt. De post projectsubsidies (vanuit de overheid) loopt in 2016 verder af. Er blijven mogelijkheden op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau, echter op beperktere schaal. Overig Hieronder vallen de renteopbrengsten, verkoop artikelen en overige baten. Reserve Verenigingsprogramma’s In 2016 wordt voor een bedrag van €130.000,- een beroep gedaan op de reserve Verenigingsprogramma’s. Toelichting aanwending reserve Verenigingsprogramma’s “PCOB streeft ernaar om budgetneutraal te werken, waarbij inkomsten en bestedingen tijdens een boekjaar in evenwicht zijn. Indien er overschotten of tekorten worden gerealiseerd over een boekjaar, dan kunnen deze toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze reserve. In de toekomstvisie van de PCOB worden de activiteiten ingedeeld in drie onderdelen, t.w. Inhoud, Vereniging en Leden. Het beleid van de PCOB is erop gericht dat activiteiten t.b.v. leden voor het grootste gedeelte worden gefinancierd vanuit de contributie. Daarnaast zal een kleiner deel van de activiteiten, vallend onder de onderdelen Inhoud en Vereniging, ook uit de contributie worden gefinancierd. De overige activiteiten zullen gefinancierd worden uit andere inkomstenbronnen dan de contributie. Te denken valt aan subsidies, sponsoring, commerciële activiteiten, fondswerving, etc. Daarnaast is een bron van financiering, het geld dat in een bepaald jaar extra is verkregen en niet voor dat boekjaar benodigd is voor financiering van activiteiten in dat jaar. Dit geld kan toegevoegd worden aan deze bestemmingsreserve en gebruikt worden ter (gedeeltelijke) financiering van activiteiten, die onder deze sub-gebieden vallen. Op deze manier wordt een buffer gecreëerd om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.” Reserves Zoals aangegeven bij de kosten, worden de kosten voor ledenwerving 2016 gefinancierd vanuit de reserves. Bij resultaatbestemming 2016 zullen de werkelijk bestede kosten ten laste van de reserves worden gebracht.
12/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 Besluitvorming Ledenraad: Het landelijk bestuur stelt aan de Ledenraad voor om goed te keuren: 1. Het jaarplan 2016; 2. De begroting 2016.
13/14
Bijlage 5a bij Ledenraad van 26 november 2015 Begroting 2016 PCOB * € 1000 Werkelijk 2014 totaal KOSTENSOORT Personeel (1) Huisvesting Kantoorkosten Afschrijving & rente Bestuur & Toezicht Inhuur extern Activiteitenkosten Ledenwerving 2016
Begroting 2015
Forecast 2015
Begroting 2016
Raming 2017 (3)
967 107 145 29 73 104 1047
1265 115 165 30 100 125 1150
1125 113 150 30 86 110 1100
1250 115 155 30 100 125 1150 250
1.285 120 160 30 105 130 1.185
TOTAAL KOSTEN FINANCIERING Contributieafdracht Bedrijfsleven Fondsen/Subsidies/Overig Verenigingsprogramma's (bestemmingsreserve) Reserves (4)
2472
2950
2714
3175
3015
1980 353 567 0
1919 375 450 206
1845 375 450 44
1870 425 500 130 250
1.875 450 500 190
TOTAAL FINANCIERING
2900
2950
2714
3175
3.015
RESULTAAT
428
0
0
0
0
Kosten reorganisatie (2)
365
0
54
0
63
0
-54
0
Resultaat na reorganisatiekosten
0
(1) Personeelskosten exclusief reorganisatiekosten (2) Financiering uit continuïteitsreserve (3) Bij ongewijzigd beleid (4) Financiering uit bestemmingsreserve Verenigingsprogramma's of Algemene Reserve
14/14
