Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D9240) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de Dynamic Market Intellidex (USD NTR) (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van 100 Amerikaanse bedrijven die worden genoteerd aan de New York Stock Exchange, de AMEX en NASDAQ en die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.75% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 12/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25
-50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -37.0 17.8 16.6 -6.4 20.8 40.1 8.5 -36.4 19.2 18.0 -5.3 22.5 41.8 9.6
Tot 6 oktober 2014 was de Dynamic Market Intellidex Index de Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de Dynamic Market Intellidex (USD NTR).
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE0032077012) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren dat overeenstemt met het rendement op de NASDAQ100 Notional Net Total Return Index (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of dat dit rendement volgt, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van 100 van de grootste niet-financiële bedrijven die worden genoteerd aan de NASDAQ National Market Tier van NASDAQ en die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Het Fonds kan voor maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds (de 'IW') blootgesteld zijn aan, of beleggen in, aandelen van één emittent. Dit percentage kan in bepaalde omstandigheden worden verhoogd naar 35% in de aandelen van één emittent. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.30% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 75 50 25
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 03/12/2002. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25 -50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.6 7.0 18.9 -41.7 54.2 19.7 3.3 17.8 36.2 18.8 1.9 7.3 19.2 -41.6 54.6 20.1 3.7 18.4 36.9 19.3
Tot 6 oktober 2014 was de NASDAQ-100 Index de Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B3BPCH51) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en een rendement op kapitaal te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door een staal van de bestanddelen te kopiëren de index. Een index meet de resultaten van een selectie van instrumenten die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index bestaat uit nulcouponstaatsobligaties van de volgende zeven landen van de eurozone: België Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. De staatsobligaties worden uitgegeven met looptijden van maximaal zes maanden. De gemiddelde levensduur van de staatsobligaties is drie maanden. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, blootstelling verwerven aan alle instrumenten uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen worden herbelegd.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. Hoewel het Fonds in de laagste risicocategorie ingedeeld is, betekent dit niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 1 omdat zijn prijs in het verleden zeer geringe stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. De gevolgen van inflatie kunnen leiden tot een daling in de waarde van uw belegging. Het Fonds is geen geldmarktfonds en is geen vervangmiddel voor bankdeposito's. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.15% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
2
-
1
-
% groei
Lanceringsdatum van het Fonds: 08/10/2008. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
0 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.8 0.4 1.1 0.7 0.2 0.1 1.0 0.5 1.3 0.9 0.4 0.3
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 10/02/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23LNQ02) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI All-World 3000 Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door een sample van de bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van de 3000 grootste bedrijven uit de wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten die deel uitmaken van de FTSE Global All Cap index en die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, een sample van de bestanddelen van de Index houden. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Aangezien een deel van het Fonds blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Het gebruik van een samplingbenadering door het Fonds zal ertoe leiden dat het een kleiner aantal effecten houdt dan er zijn opgenomen in de Index. Dit kan een impact hebben op zijn vermogen om de Index te volgen en het kan leiden tot grotere waardeschommelingen dan als het Fonds alle effecten van de Index zou houden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.50% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 75 50 25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 03/12/2007. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25 -50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -60.7 71.6 15.0 -11.0 14.4 24.4 1.9 -60.9 72.8 16.0 -9.1 16.3 26.7 2.0
Tot eind 2010 was het rendement gebaseerd op een beleggingsbeleid dat intussen niet meer van toepassing is. U vindt meer details hierover op onze website. Van 2011 tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI All-World 3000 Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI All-World 3000 Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/07/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D9463) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van de grootste bedrijven van Azië-Pacific (met uitsluiting van Japan) in de FTSE Asia Pacific ex-Japan Developed Large- en Mid-cap indexen, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien een groot deel van het Fonds belegd is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.49% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50 25 0
-25
Lanceringsdatum van het Fonds: 19/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -51.5 39.8 22.4 -11.9 23.4 3.2 -5.6 -49.7 41.2 24.2 -11.3 24.6 4.0 -4.6
Tot eind 2011 was het rendement gebaseerd op een beleggingsbeleid dat intussen niet meer van toepassing is. U vindt meer details hierover op onze website. Van 2012 tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D8W74) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Developed 1000 Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van bedrijven uit de FTSE Global Developed/Large/Mid Cap Indexen die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 5 omdat zijn prijs in het verleden aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.50% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 03/12/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25
-50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -40.3 35.3 17.1 -5.8 13.7 23.5 16.2 -39.3 36.2 18.9 -5.0 14.7 24.3 16.7
Tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Developed 1000 Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Developed 1000 Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D9570) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Emerging Markets Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van 350 in een opkomend land gevestigde bedrijven die worden genoteerd op de FTSE en die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan voor maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds (de 'IW') blootgesteld zijn aan, of beleggen in, aandelen van één emittent. Dit percentage kan in bepaalde omstandigheden worden verhoogd naar 35% in de aandelen van één emittent. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien een groot deel van het Fonds belegd is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.65% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 75 50 25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 19/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25 -50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -53.8 47.3 17.6 -19.1 13.9 -8.1 -4.5 -54.8 54.4 21.0 -17.9 15.6 -6.8 -5.1
Tot eind 2010 was het rendement gebaseerd op een beleggingsbeleid dat intussen niet meer van toepassing is. U vindt meer details hierover op onze website. Van 2011 tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Emerging Markets Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Emerging Markets Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D8Y98) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van Europese bedrijven uit de FTSE RAFI Developed ex US Mid Small 1500 Index die zijn geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.50% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 75 50 25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 03/12/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25 -50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -50.0 60.0 25.9 -16.9 19.9 29.4 5.8 -50.9 63.8 27.6 -15.9 21.3 31.0 6.3
Tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 10/02/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D8X81) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Europe Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit de grootste bedrijven die worden genoteerd op de FTSE, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria, en die deel uitmaken van de FTSE Europe Developed Large/Mid Cap Indices. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.50% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 19/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25
-50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -46.3 40.5 8.3 -13.2 15.8 23.5 5.9 -45.3 42.5 9.6 -12.4 15.9 24.8 6.3
Tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Europe Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Europe Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI Hong Kong China UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B3BPCG45) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Hong Kong China Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van geselecteerde bedrijven die in Hongkong worden genoteerd en deel uitmaken van de FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien een groot deel van het Fonds belegd is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien dit Fonds in een specifieke geografische regio belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder geografisch beleggingsmandaat. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.55% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
Lanceringsdatum van het Fonds: 15/09/2008. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
0
-25 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16.0 35.6 -20.0 26.6 2.3 8.5 16.0 35.6 -19.3 27.6 3.6 9.6
Tot eind 2011 was het rendement gebaseerd op een beleggingsbeleid dat intussen niet meer van toepassing is. U vindt meer details hierover op onze website. Van 2012 tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI Hong Kong China Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI Hong Kong China Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D8S39) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI US 1000 Net Index Total Return (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van 1000 grote Amerikaanse bedrijven die worden genoteerd op de FTSE, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.39% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 12/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25
-50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -40.4 41.4 19.0 -0.7 16.3 34.7 11.8 -40.0 42.0 20.0 0.1 17.2 35.7 12.0
Tot 17 februari 2014 was de FTSE RAFI US 1000 Index de Index van het Fonds. Vanaf 17 februari 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de FTSE RAFI US 1000 Net Index Total Return.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B3BQ0418) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren dat overeenstemt met het rendement op de NASDAQ OMX Global Agriculture Notional Net TR Index (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, of dat dit rendement volgt, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van bedrijven die actief zijn in de sector van de landbouw en veeteelt en die worden genoteerd aan de NASDAQ, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Het Fonds kan voor maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds (de 'IW') blootgesteld zijn aan, of beleggen in, aandelen van één emittent. Dit percentage kan in bepaalde omstandigheden worden verhoogd naar 35% in de aandelen van één emittent. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien een deel van het Fonds blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.75% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 75
50
-
25
Lanceringsdatum van het Fonds: 15/09/2008. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
0
-25 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 59.6 19.8 -14.9 14.9 -0.6 0.1 63.9 21.7 -14.0 16.6 0.1 0.5
Tot 6 oktober 2014 was de NASDAQ OMX Global Agriculture Index de Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de NASDAQ OMX Global Agriculture Notional Net TR Index.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00BLSNMW37) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de NASDAQ Global Buyback Achievers Net Total Return Index (de 'Index'), uitgedrukt in US dollar, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de NASDAQ International BuyBack Achievers Index of de NASDAQ US Buyback Achievers Index. De Index bestaat uit aandelen van bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de Verenigde Staten, uitgegeven door bedrijven die hun uitstaande aandelen netto met 5% of meer hebben verminderd in de afgelopen 12 maanden, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 5 omdat zijn prijs in het verleden aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.12 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.39% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.11 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
Aangezien deze Aandelencategorie nog niet beschikt over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verstrekken.
-
Lanceringsdatum van het Fonds: 24/10/2014. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.9 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D9133) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de WilderHill New Energy Global Innovation Index (EUR NTR) (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van bedrijven voor energie en hernieuwbare energie die worden geselecteerd aan de hand van specifieke criteria, met een voorkeur voor schone energie. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.75% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50 25 0
-25
Lanceringsdatum van het Fonds: 12/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -59.2 33.0 -9.4 -38.2 -7.3 48.4 9.8 -58.6 36.5 -7.9 -37.5 -5.6 48.9 11.3
Tot 6 oktober 2014 was de WilderHill New Energy Global Innovation Index de Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de WilderHill New Energy Global Innovation Index (EUR NTR).
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D8Z06) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de Red Rocks Global Listed Private Equity Index NTR (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van private equity-bedrijven die worden genoteerd aan een nationaal erkende beurs, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Deze bedrijven investeren in, lenen kapitaal aan of verstrekken diensten aan bedrijven in privéhanden. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.75% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50 25 0
-25
Lanceringsdatum van het Fonds: 19/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-50 -75 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -62.3 41.2 36.3 -17.3 25.5 30.8 8.9 -61.1 45.9 38.3 -15.8 27.7 33.1 11.2
Tot 6 oktober 2014 was de Global Listed Private Equity Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de Red Rocks Global Listed Private Equity Index NTR.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares Global Water UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00B23D9026) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de NASDAQ OMX Global Water EUR Notional Net Total Return Index (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. De Index is samengesteld uit aandelen van openbaar verhandelde wereldwijde bedrijven die producten creëren die water behouden en zuiveren voor woningen, bedrijven en de industrie, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Het Fonds kan voor maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds (de 'IW') blootgesteld zijn aan, of beleggen in, aandelen van één emittent. Dit percentage kan in bepaalde omstandigheden worden verhoogd naar 35% in de aandelen van één emittent. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 6 omdat zijn prijs in het verleden zeer aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Het rendement van het Fonds kan negatief worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta's waarin de beleggingen plaatsvinden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Aangezien dit Fonds in een specifieke sector belegt, dient u bereid te zijn grotere schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden dan bij een fonds met een breder beleggingsmandaat. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.11 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.75% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.10 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
-
% groei 50
25
-
0
Lanceringsdatum van het Fonds: 19/11/2007. Basisvaluta van het Fonds: EUR. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
-25
-50 Aandelenklasse
Index
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -43.1 36.0 18.4 -18.5 12.6 23.7 15.7 -43.1 37.1 19.1 -18.3 13.8 25.2 16.9
Tot 1 maart 2012 was de Palisades Global Water Index de Index van het Fonds. Vanaf 1 maart 2012 tot 6 oktober 2014 was de NASDAQ OMX Global Water Index de Index van het Fonds. Vanaf 6 oktober 2014 wordt het rendement vergeleken met dat van de NASDAQ OMX Global Water EUR Notional Net Total Return Index.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.8 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28/01/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00BWTN6Y99) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen genoteerd zijn en verhandeld worden. De doelstelling van het Fonds bestaat erin vermogensgroei en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (de 'Index'), door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. Het Fonds streeft ernaar beleggers in ruime mate bloot te stellen aan Amerikaanse bedrijven die in het verleden hoge dividendopbrengsten met lagere volatiliteit (prijsschommelingen) hebben opgebracht. De Index bestaat uit 50 Amerikaanse bedrijven die zelf bestanddelen van de S&P 500 Index zijn die in het verleden hogere dividenden en een lagere volatiliteit hadden. De Index identificeert de 75 Amerikaanse bedrijven met de hoogste dividendopbrengsten. Hiervan worden de 50 bedrijven met de laagste volatiliteit geselecteerd om de Index te creëren. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 5 omdat zijn prijs in het verleden aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Door het volgen van de Index kan het Fonds van tijd tot tijd geconcentreerd zijn in een kleiner aantal sectoren. De beleggers dienen bereid te zijn om een hogere risicograad te aanvaarden dan voor een fonds dat ruimer gediversifieerd is over verschillende sectoren. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.13 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.30% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.12 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
Aangezien deze Aandelencategorie nog niet beschikt over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verstrekken.
-
Lanceringsdatum van het Fonds: 11/05/2015. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.10 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 03/06/2015.
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (het “Fonds”) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het “Paraplufonds”) (ISIN: IE00BX8ZXS68) Het Fonds wordt beheerd door Invesco Global Asset Management Limited (de 'Beheerder'), een onderdeel van de Invesco Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
-
Het Fonds is een beursverhandeld fonds (Exchange Traded Fund). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd en verhandeld. De doelstelling van het Fonds bestaat erin vermogensgroei en inkomsten te genereren die overeenstemmen met het rendement op de S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return) in USD (de 'Index'), uitgedrukt in euro, of die dat rendement volgen, door alle bestanddelen van de Index te kopiëren. Een index meet de resultaten van een selectie van instrumenten die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door beleggers in ruime mate bloot te stellen aan de Amerikaanse aandelenmarkt en tegelijkertijd de potentiële verliezen in die markt gedeeltelijk te verlagen. De Index is op dynamische wijze gespreid over drie componenten: een aandelencomponent vertegenwoordigd door de S&P 500 Index, een volatiliteitscomponent (prijsschommelingen) vertegenwoordigd door de S&P 500 VIX Short-Term Futures Index en een contantencomponent. Het Fonds zal, in lijn met de Index, een groter deel van zijn vermogen beleggen in de aandelencomponent in periodes van lage volatiliteit, en een groter deel van zijn vermogen in de volatiliteitscomponent in periodes van hogere volatiliteit. De volatiliteitscomponent zal niet meer bedragen dan 40% van het vermogen van het Fonds. Als verliezen in de Index groter zijn dan of gelijk zijn aan 2% tijdens de vorige vijf werkdagen, zal het Fonds, om de Index na te bootsen, zijn volledige spreiding verplaatsen naar contanten, equivalenten van contanten en/of futurescontracten om de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt te verkleinen. Het Fonds zal weer overgaan tot een dynamische spreiding tussen de aandelen- en volatiliteitscomponenten van zodra de verliezen op de Index minder dan 2% bedragen. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, een positie nemen in alle instrumenten uit de Index volgens hun respectieve weging. Het Fonds kan in beperkte omstandigheden aandelen houden die geen deel uitmaken van de Index, om de doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt uw aandelen op iedere Werkdag (zoals gedefinieerd in het Aanvullende Prospectus van het Fonds (de 'Aanvulling')) op verzoek kopen en verkopen. Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen driemaandelijks aan u worden uitbetaald.
Risico- en opbrengstprofiel Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lagere opbrengst
1
2
Doorgaans hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De bovenstaande risicocategorie is geen maatstaf van de vermogenswinst of het vermogensverlies, maar wel van de mate waarin de prijs van het Fonds in het verleden is gestegen en gedaald. Zo zal een fonds waarvan de prijs aanzienlijke stijgingen en dalingen heeft vertoond, tot een hogere risicocategorie behoren, terwijl een fonds waarvan de prijs in minder aanzienlijke mate is gestegen en gedaald, tot een lagere risicocategorie behoort. De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Aangezien de risicocategorie van het Fonds berekend is op basis van historische gegevens, vormt zij niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Het Fonds is gesitueerd in risicocategorie 4 omdat zijn prijs in het verleden gematigde stijgingen en dalingen heeft vertoond. Merk op dat de risicocategorie van het Fonds in de toekomst kan veranderen.
Andere risico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. De doelstelling van het Fonds bestaat erin beleggers een ruime blootstelling te bieden aan de Amerikaanse aandelenmarkt om potentiële verliezen in die markt gedeeltelijk te verlagen, in lijn met de doelstelling van de Index. Het is niet de bedoeling van de Index om alle potentiële verliezen op de aandelenmarkt volledig te elimineren. Bovendien is de Beleggingsbeheerder mogelijk niet helemaal succesvol bij het nabootsen van de Index. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (complexe instrumenten) om de Index te volgen, hoewel deze doelstelling mogelijk niet wordt verwezenlijkt. Het gebruik van dergelijke complexe instrumenten kan grote schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken. Hoewel de Beleggingsbeheerder het rendement van het Fonds continu zal vergelijken met het rendement van de desbetreffende Index, kan er geen garantie worden verstrekt dat het Fonds de resultaten van de Index zal evenaren. Als het Fonds niet in staat is om effecten te houden in de exact vereiste verhouding, zal dit zijn vermogen om de Index te volgen beïnvloeden. Aangezien de aandelen van het Fonds op een of meer effectenbeurzen worden genoteerd, bestaat de kans dat er onvoldoende vraag is om de aandelen te kopen of te verkopen, waardoor de prijs kan verschillen van de werkelijke intrinsieke waarde van het Fonds. Nadere informatie over de risico's vindt u in deel 5 van het prospectus van het Paraplufonds (het 'Prospectus') en in deel 2.13 van de Aanvulling.
Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 3.00% Uitstapvergoeding 3.00% Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Kosten die in de loop van een jaar worden onttrokken Lopende kosten 0.39% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden worden onttrokken Prestatievergoeding Geen
-
-
-
Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt; u kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur. Deze kosten worden geheven bij contant vereffende transacties die rechtstreeks met het Fonds of de Beheerder worden verwerkt. Een maximale vergoeding van 1% is van toepassing voor transacties die worden vereffend met effecten. Als u aandelen koopt of verkoopt op de aandelenbeurzen waar deze aandelen worden genoteerd en verhandeld, betaalt u een vergoeding die door uw effectenmakelaar wordt geheven. De doorlopende kosten zijn gebaseerd op de aan de Beheerder betaalde vergoeding. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om uit zijn vergoeding de kosten te betalen die toe te rekenen zijn aan de Beleggingsbeheerder, de Administrateur en de Bewaarder, alsook de Operationele Uitgaven die door het Fonds worden gedaan. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt. Als u wilt overstappen naar een ander fonds, betaalt u mogelijk een conversievergoeding van maximaal 3% voor het nieuwe fonds. Nadere informatie over de kosten vindt u in deel 8 van het Prospectus en in deel 2.12 van de betrokken Aanvulling.
In het verleden behaalde resultaten
Aangezien deze Aandelencategorie nog niet beschikt over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verstrekken.
-
Lanceringsdatum van het Fonds: 11/06/2015. Basisvaluta van het Fonds: USD. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief herbelegging van de bruto-inkomsten. Weergegeven instap-/uitstapvergoedingen zijn niet opgenomen in de berekening. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.
Praktische informatie
-
Bewaarder: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Informatie over de beleggingsportefeuille van het Fonds is dagelijks beschikbaar op de website en wordt voor elk Fonds in real time berekend per aandeel tijdens de relevante handelsuren van het betrokken Fonds. Informatie over de nettovermogenswaarde kan ook ter beschikking worden gesteld aan andere leveranciers van financiële gegevens (bv. Bloomberg, Reuters, Telekurs) tijdens de handelsuren van de beurs. U kunt de meest recente prijzen van het Fonds raadplegen, en andere informatie over het Fonds terugvinden op onze website www.invescopowershares.net. U kunt op verzoek uit dit Fonds overstappen naar een ander fonds, met inachtneming van de conversievergoeding. Raadpleeg deel 7.11 in het Prospectus en deel 2.10 in de Aanvulling voor meer informatie over conversies. Het Paraplufonds is zo gestructureerd dat er bij de verschillende fondsen sprake is van een afgescheiden vermogen. De activa van dit Fonds zullen dan ook niet kunnen worden aangewend om de verplichtingen van een ander fonds van het Paraplufonds te voldoen. Het Ierse belastingstelsel kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie en kan belastinggevolgen met zich meebrengen in uw land van verblijf en/of afkomst. Invesco Global Asset Management Limited kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is. Nadere informatie over dit Fonds is te vinden in het Prospectus, de Aanvulling en de jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het Paraplufonds. Het Prospectus en de Aanvulling zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Duits, en de meest recente jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn beschikbaar in het Engels en in het Duits. Zij kunnen kosteloos worden verkregen bij BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland, telefoon +353 1 642 8666, fax +353 1 642 8057, of per e-mail:
[email protected].
Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Invesco Global Asset Management Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 06/08/2015.
