PIONEER FUNDS – GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.
Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování založenou podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Pioneer Funds jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.
Investiční cíl a zásady Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí. Mezi ně patří společnosti, které podnikají v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, pálení odpadů, úpravy odpadních vod, čištění vody a biotechnologií.
Investiční tým Pioneer Funds – Global Ecology řídí Christian Zimmermann. Christian byl portfolio manažerem fondů Activest (HVB Group), když je v roce 2006 koupila UniCredit Group, která je mateřskou skupinou Pioneer Investments. Byl manažerem cenami ověnčených fondů Activest EuropaPotenzial a Activest EcoTech. Christian má v investování již více než 14 let zkušeností. Christian vystudoval obor ekonomie na univerzitě v Augsburgu (1996) a je CEFA (certifikovaný evropský finanční analytik) akreditovaný investiční analytik z DVFA (Sdružení investičních profesionálů v Německu).
Poplatky Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou být nižší. Nákupní poplatky: k emisní ceně (emisní poplatek se vždy liší podle fondu) včetně externích nákladů. Prodejní poplatky: žádné
Základní měna Základní měnou podfondu je euro.
Profil vhodného investora Tento podfond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných akciových trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Tento podfond je vhodný pro účely diverzifikace portfolia, neboť je vystaven konkrétnímu segmentu akciového trhu, jak je uvedeno v investičních zásadách podfondu. Investor by si měl být vědom toho, že portfolia se zastoupením konkrétních segmentů mohou být více volatilní než portfolia, které jsou diverzifikovaná šíře.
Zdroj : Pioneer Investments
Profil rizika Investice v rámci podfondu podléhají riziku, že hodnota vlastního kapitálu na podílový list z každé kategorie podfondu bude kolísat v reakci na změny ekonomických podmínek a na to, jak trh vnímá cenné papíry držené podfondem. Proto nelze dosažení investičních cílů garantovat. Akcie jsou ve své podstatě spíše volatilní, ale v dlouhodobém horizontu obecně dosahují vyšší výkonnosti než jiné druhy investic
Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu vlastního kapitálu ISIN (kat. A, non distributed) Cenný papír Hodnota fondu (mil.)
Pioneer Asset Management, S.A. Lucembursko globální akciový fond 30.3.2007 LU0271656133 obdoba podílového listu zaknihovaného na jméno €1.102,0
Benchmark MSCI World
100 %
Výnosy za kalendářní rok 2013
Fond %
29,7
21,2
2012 2011 2010 2009
16,6 -12,4 7,7 20,8
14,1 -2,4 19,5 25,9
Bmk %
Analýza portfolia Celkový počet pozic 60 Aktiva v 10 největších pozicích
Alokace Investičních instrumentů Akcie FX deriváty Hotovost v bance
Sektor
25,4 % Net % 100,3 -5,6 0,8
Průmysl Zboží dlouhodobé spotřeby Informační technologie Suroviny Finance Veřejné služby Zdravotnictví Zboží krátkodobé spotřeby Petrochemie
Fond % 33,5 17,0 13,9 10,2 9,2 8,4 3,7 3,1 1,2
Bmk % 11,5 12,3 11,7 5,6 21,1 3,1 11,4 10,0 9,4
Tržní kapitalizace
Fond %
Bmk %
38,2 36,6 25,0
81,9 16,9 1,3
Společnosti s velkou kapitalizací Společnosti se střední kapitalizací Společnosti s malou kapitalizací
Zdroj : Pioneer Investments
10 největších pozic VESTAS WIND SYSTEMS AS SUNEDISON INC CONTINENTAL AG SUNPOWER CORPORATION DEUTSCHE POST AG SMURFIT KAPPA GROUP PLC SUEZ ENVIRONNEMENTSAS INGERSOLL-RAND PLC DS SMITH PLC KONINKLUKE PHILIPS NV
Fond %
Bmk %
2,9 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
Země
Fond %
USA Německo Japonsko Francie Velká Británie Irsko Čína Švýcarsko Další
24,7 16,1 12,9 9,0 7,3 5,9 5,6 4,7 13,9
0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,02 0,1 0,0 0,1 Bmk % 52,7 3,9 8,8 4,1 8,3 0,8 0,01 4,4 17,1
Vývoj ceny podílového listu v EUR
(Zdroj tabulka: Conseq.cz)
Výkonnost fondu k 17.1.2014 (v EUR) od založení 30. 3. 2007 za posledních 5 let za poslední 3 roky za poslední 2 roky
Zdroj : Pioneer Investments
13,36 % 86,58 % 36,89 % 48,99 %
za poslední rok za poslední 3 měsíce od začátku roku
34,36 % 12,78 % 5,59 %
Dosavadní výkonnost Níže uvedená tabulka znázorňuje dosavadní výkonnost podfondu (v EUR). Dosavadní výkonnost má jen omezenou hodnotu jako ukazatel budoucí výkonnosti.
Zdroj: Pioneer Investments
Vývoj investice 10 000 EUR
Zdroj: Pioneer Investments
Zdroj : Pioneer Investments
Upozornění Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik. Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR.
Zdroj : Pioneer Investments
TOMUTO FONDU BYLO UDĚLENO POVOLENÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ A PODLÉHÁ DOHLEDU COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (KOMISE DOHLÍŽEJÍCÍ NA FINANČNÍ SEKTOR). FONDU FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. BYLO UDĚLENO POVOLENÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ A PODLÉHÁ DOHLEDU COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (KOMISE DOHLÍŽEJÍCÍ NA FINANČNÍ SEKTOR). TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY JSOU PLATNÉ KE DNI 1. LEDNA 2014. VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE HTTP://ABEVA.CZ/RIZIKA. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT „AMERICKÉHO SUBJEKTU“, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.
Zdroj : Pioneer Investments
Zdroj : Pioneer Investments
