C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň
Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG
POLOLETNÍ ZPRÁVA C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic, podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech za pololetí od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 Váţení podílníci! Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG tímto předkládá pololetní zprávu fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic za první polovinu účetního roku 2010.
1.
Počet podílových listů v oběhu
na začátku účetního roku 1 559 543,69 kusů 5 360,00 kusů 117 611,83 kusů 45 681,00 kusů
AT0000634738 reinv. podíly AT0000A06P16 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EW4 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EX2 plně reinv. podíly (zahraničí) na konci pololetí
1 660 838,69 kusů 6 354 kusů 119 911,83 kusů 64 481,00 kusů 0,00 kusů
AT0000634738 reinv. podíly AT0000A06P16 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EW4 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EX2 plně reinv. podíly (zahraničí) AT0000A0HQP9 plně reinv. podíly (PLN, zahraničí)
2.
Čistá hodnota majetku fondu na podíl
čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů v PLN čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (tuzemsko) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) v PLN
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Strana 2 z 7
170,88 708,65 171,41 171,41 710,84
EUR PLN EUR EUR PLN
1. ledna 2010 – 30. června 2010
3.
Struktura majetku fondu
Označení cenného papíru
ISIN
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
Stav
Kurz
Hodnota kurzu v EUR
Proc. podíl na majetku fondu
NA BURZE OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na eura SAFRAN INH. EO -,20 LVMH EO 0 3 AKCIE znějící na eura celkem
FR0000073272 FR0000121014
AKCIE znějící na britské libry AGGREKO PLC LS- 20 G4S PLC. LS -,25 CENTRICA LS- 061728395 ROLLS ROYCE GRP ENT. C AKCIE znějící na britské libry celkem
GB0001478998 GB00B01FLG62 GB00B033F229 GB00B61JG651
AKCIE znějící na švýcarské franky ZURICH FINL SVC. NA JM. SF 0,10 AKCIE znějící na švýcarské franky celkem
59 000 16 600
0 0
59 000 16 600
22,9650 89,8100
1 354 935,00 1 490 846,00 2 845 781,00
0,43 0,47 0,90
59 000 234 000 430 000 20 880 000
0 0 0 0
59 000 234 000 430 000 20 880 000
14,1500 2,6730 2,9670 0,0595
1 021 285,71 765 162,40 1 560 719,31 1 518 905,38 4 866 072,80
0,32 0,24 0,49 0,48 1,53
CH0011075394
16 600
8 100
8 500
239,5000
1 532 598,06 1 532 598,06
0,48 0,48
AKCIE znějící na japonské jeny ALPS EL.CO.LTD. NTT DATA CORP. DENA CO. LTD. TOKYO GAS CO. LTD. FR HOLDINGS CO. LTD. FANUC LTD. UNI CHARM CORP. AKCIE znějící na japonské jeny celkem
JP3126400005 JP3165700000 JP3548610009 JP3573000001 JP3802300008 JP3802400006 JP3951600000
190 000 874 61 146 494 000 12 200 16 400 21 100
0 410 146 250 000 0 0 11 200
190 000 464 61 000 244 000 12 200 16 400 9 900
769,0000 330 000,0000 2 344,0000 405,0000 13 520,0000 10 140,0000 10 030,0000
1 343 046,24 1 407 482,31 1 314 311,98 908 355,55 1 516 168,77 1 528 596,38 912 740,14 8 930 701,37
0,42 0,44 0,42 0,29 0,48 0,48 0,29 2,82
AKCIE znějící na švédské koruny ATLAS COPCO A FREE SK 0,417 ERICSSON B (FRIA) VOLVO B (FRIA) AKCIE znějící na švédské koruny celkem
SE0000101032 SE0000108656 SE0000115446
120 000 170 000 158 000
0 0 0
120 000 170 000 158 000
115,0000 87,2500 87,3500
1 448 682,01 1 557 070,72 1 448 818,48 4 454 571,21
0,46 0,49 0,46 1,41
AKCIE znějící na singapurské dolary GENTING SG PLC DL -,10 AKCIE znějící na singapurské dolary celkem
GB0043620292
4 490 000
2 160 000
2 330 000
1,1700
1 588 636,36 1 588 636,36
0,50 0,50
AKCIE znějící na hongkongské dolary BANK OF CHINA LTD H YC 1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 CNOOC LTD SUBDIV. HD- 02 AKCIE znějící na hongkongské dolary celkem
CNE1000001Z5 CNE1000002H1 HK0883013259
3 660 000 2 240 000 1 080 000
0 0 0
3 660 000 2 240 000 1 080 000
3,9700 6,3400 13,3800
1 520 706,65 1 486 315,92 1 512 354,92 4 519 377,49
0,48 0,47 0,48 1,43
AKCIE znějící na kanadské dolary BCE INC. NEW PACIFIC RUBIALES EN. NEW ROGERS COMM.B CD 1 62478 SILVER WHEATON CORP. AKCIE znějící na kanadské dolary celkem
CA05534B7604 CA69480U2065 CA7751092007 CA8283361076
62 000 154 000 167 000 94 000
0 80 000 114 000 0
62 000 74 000 53 000 94 000
31,0600 23,8600 34,7800 21,3300
1 493 964,31 1 369 775,02 1 430 054,31 1 555 484,87 5 849 278,51
0,47 0,43 0,45 0,49 1,84
AKCIE znějící na australské dolary FOSTERS GRP AKCIE znějící na australské dolary celkem
AU000000FGL6
390 000
0
390 000
5,6500
1 529 889,61 1 529 889,61
0,48 0,48
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Strana 3 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
AKCIE znějící na americké dolary AKAMAI TECH. DL- 01 AUTOZONE INC. DL- 01 AMBEV-CIA DE B.A. ADR/1 HERSHEY CO. DL 1 NETAPP INC. RANDGOLD RES. DL -,05 ADR VMWARE INC. CLASS A WINDSTREAM CORP. DL -,01 AKCIE znějící na americké dolary celkem
US00971T1016 US0533321024 US20441W2035 US4278661081 US64110D1046 US7523443098 US9285634021 US97381W1045
42 500 19 600 17 900 77 500 47 000 20 000 56 000 168 000
0 9 800 0 39 000 0 0 29 000 0
42 500 9 800 17 900 38 500 47 000 20 000 27 000 168 000
40,5700 193,2200 101,0100 47,9300 37,3100 94,7500 62,5900 10,5600
CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CELKEM
AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech COMGEST GROWTH EMERG.MKTS IE0033535182 138 000 0 ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2 LU0011963245 587 000 696 000 VONTOBEL-EM.MKTS EQU.B-DL LU0040507039 7 800 0 ABERD.GL.-ASIAN SM. A-2 LU0231459107 305 000 969 000 FID.FDS-ASEAN A ACC. USD LU0261945553 1 030 000 955 000 AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech celkem
1 405 121,83 1 543 114,66 1 473 456,93 1 503 793,50 1 429 035,94 1 544 291,42 1 377 173,82 1 445 750,14 11 721 738,24
0,44 0,49 0,47 0,48 0,45 0,49 0,44 0,46 3,72
47 838 644,65
15,11
138 000 71 000 7 800 468 000 75 000
27,3900 55,5000 496,8492 28,8700 15,3500
3 080 286,86 3 211 229,73 3 158 197,18 11 010 642,98 938 187,60 21 398 544,35
0,97 1,01 1,00 3,48 0,30 6,76
65 000 0 0 3 140 000 5 100 0 300 000 102 000
61 000 360 000 26 260 000 20 560 000 4 950 830 000 1 300 000 118 000
67,2800 42,5100 1,4917 1,4933 1 372,4600 8,2800 26,2200 60,4576
4 104 080,00 15 303 600,00 39 172 042,00 30 702 248,00 6 793 677,00 6 872 400,00 34 086 000,00 7 133 996,80 144 168 043,80
1,30 4,84 12,38 9,70 2,15 2,17 10,77 2,25 45,56
230 000 4 500
605 000 1 750
66,6600 10 461,1600
40 329 300,00 18 307 030,00 58 636 330,00
12,74 5,79 18,53
0
0
25 950
94,3200
2 447 604,00 2 447 604,00
0,77 0,77
OSTATNÍ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedený v eurech FID.FDS-EURO C. A ACC.EUR LU0261953490 1 700 000 OSTATNÍ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
0
1 700 000
10,8398
18 427 660,00 18 427 660,00
5,82 5,82
292 916 826,80
92,55
292 916 826,80
92,55
21 841 442,25
6,90
1 743 417,71
0,55
316 501 686,76
100,00
DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech R 303-NON-EURO BONDS T AT0000811716 126 000 ALLIANZ PIMCO FONDIRENT DE0008471111 360 000 BNY M.I.-NEW.INTL BD EO A GB0006779762 26 260 000 BNY MGF-GL.BD EO C IE0003932385 23 700 000 LGT BOND FD GLOBAL (EUR) LI0015327765 10 050 G.SACHS FDS-US FXD EUR E LU0133266907 830 000 AXA WLD-G.A.BDS NA.A T EO LU0184633773 1 600 000 PIONEER-USD AGG.BD A EO C LU0229391064 220 000 DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
FONDY PENĚŢNÍHO TRHU dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech DWS-GELDMARKT PLUS DE0008474230 835 000 JPM L.FDS-EUR.GOV.L. CACC LU0326549168 6 250 FONDY PENĚŢNÍHO TRHU dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech C-QUAD.TOTAL RET. RMR (T) AT0000A012M2 SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
CENNÉ PAPÍRY CELKEM
DEVIZOVÉ A PŘEPOČTOVÉ KURZY JPY 108,790000 HKD 9,554900 SEK 9,525900 SGD 1,716000 AUD 1,440300
CHF 1,328300 CAD 1,289000 USD 1,227100 GBP 0,817450
Počet reinv. podílů v oběhu Počet reinv. podílů v oběhu (tranše v PLN) Počet plně reinv. podílů v oběhu (tuzemsko) Počet plně reinv. podílů v oběhu (zahraničí) Počet plně reinv. podílů v oběhu (zahraničí, PLN)
kusy kusy kusy kusy kusy
1 660 839 6 354 119 912 64 481 0
Hodnota reinv. podílů Hodnota reinv. podílů (tranše v PLN) Hodnota plně reinv. podílů (tuzemsko) Hodnota plně reinv. podílů (zahraničí) Hodnota plně reinv. podílů (zahraničí, PLN)
EUR PLN EUR EUR PLN
170,88 708,65 171,41 171,41 710,84
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Strana 4 z 7
ČLENĚNÍ MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY VKLADY U BANK NÁROKY MAJETEK FONDU
1. ledna 2010 – 30. června 2010
4.
Nákup a prodej cenných papírů během vykazovaného období, pokud nebyl vykázán v seznamu majetku
Označení cenného papíru
ISIN
MĚNA
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
AKCIE CSL LTD. WESTPAC BKG WESFARMERS LTD. WOOLWORTHS
AU000000CSL8 AU000000WBC1 AU000000WES1 AU000000WOW2
AUD AUD AUD AUD
62 000 81 000 67 000 77 000
62 000 81 000 67 000 77 000
BK MONTREAL CD 2 CIBC MAGNA INTL INC. A TORONTO-DOMINION BK
CA0636711016 CA1360691010 CA5592224011 CA8911605092
CAD CAD CAD CAD
34 500 28 000 27 000 29 500
34 500 28 000 27 000 29 500
ABB LTD. NA JM. SF 1,54 SWATCH GRP AG INH. SF 2 25
CH0012221716 CH0012255151
CHF CHF
97 000 6 600
97 000 6 600
CARLSBERG A/S NA JM. B DK 20
DK0010181759
DKK
25 000
25 000
FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. GESTEVISION TELEC. EO -50 NOKIA CORP. EO -06 WARTSILA METSO CORP. AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 SODEXO S.A. INH. EO 4 SAIPEM EO 1 AHOLD, KON. EO -,30 ASML HOLDING EO -,09
DE0005785638 ES0152503035 FI0009000681 FI0009003727 FI0009007835 FR0000120073 FR0000121220 IT0000068525 NL0006033250 NL0006034001
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
27 000 77 000 136 000 21 400 36 000 16 200 21 300 35 000 150 000 57 000
27 000 77 000 136 000 21 400 36 000 16 200 21 300 35 000 150 000 57 000
ARM HLDGS PLC LS- 0005 COMPASS GROUP PLC LS- 10 ROLLS ROYCE GRP. LS- 20 KAZAKHMYS PLC LS -,20 ROLLS ROYCE C ENT. 01/10 CAIRN EN. PLC LS -,0061538 WOLSELEY PLC LS -,10
GB0000595859 GB0005331532 GB0032836487 GB00B0HZPV38 GB00B3XLQZ77 GB00B59MW615 GB00B5ZN3P43
GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP
520 000 265 000 232 000 86 000 15 900 000 226 000 72 000
520 000 265 000 232 000 86 000 15 900 000 226 000 72 000
LI + FUNG LTD HD- 025 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD -10 ALUMINUM CORP.OF CHINA H TENCENT HLDGS DL -,0001
BMG5485F1445 BMG8181C1001 CNE1000001T8 KYG875721485
HKD HKD HKD HKD
336 000 890 000 1 470 000 90 000
336 000 890 000 1 470 000 90 000
ASAHI GLASS ISUZU MOTORS LTD ELPIDA MEMORY INC. KURARAY CO. LTD Y 50 SHISEIDO CO. LTD CHUBU EL. PWR DENTSU INC. NIPPON EL. GLASS NINTENDO CO. LTD MITSUI + CO.
JP3112000009 JP3137200006 JP3167640006 JP3269600007 JP3351600006 JP3526600006 JP3551520004 JP3733400000 JP3756600007 JP3893600001
JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY
198 000 780 000 62 000 80 000 51 000 62 000 47 000 138 000 6 500 120 000
198 000 780 000 62 000 80 000 51 000 62 000 47 000 138 000 6 500 120 000
AMERICA MOVIL L GRUPO FINANCIER.BANORTE O GRUPO MEXICO B
MXP001691213 MXP370711014 MXP370841019
MXN MXN MXN
810 000 232 000 770 000
810 000 232 000 770 000
CIMB GROUP HLDGS BHD MR 1
MYL1023OO000
MYR
445 000
445 000
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Strana 5 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
JSC MMC NORIL.NICKEL RL 1 VTB BANK RL -,01
RU0007288411 RU000A0JP5V6
RUB RUB
HENNES + MAURITZ B SK -25 SKF AKTIEB.B(FRIA) SK 0,625 SVENSKA CELL.B FRIA SK 10 INVEST.KINNEVIK B SK 0 10 MOD. TIMES GRP M B
SE0000106270 SE0000108227 SE0000112724 SE0000164626 SE0000412371
SEK SEK SEK SEK SEK
32 000 116 000 132 000 65 000 18 400
32 000 116 000 132 000 65 000 18 400
SINGAPORE AIRLINES O.N.
SG1V61937297
SGD
132 000
132 000
MARVELL TECH. GRP DL- 002 INTEROIL CORP. ALCON INC. NA JM. SF - 20 CHECK POINT SOFTW. TECHS GARMIN LTD. DL -,005 MILLICOM INTL CELL. DL 1 5 AUTOLIV INC. DL- 01 BJ S WHOLESALE CLUB COGNIZANT TECH. SOL. A CIA SIDERURGICA ADR CREE INC. DL- 005 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 EMERSON EL. DL - 50 ERICSSON B ADR FAMILY DOLLAR STS DL - 10 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 HUMAN GEN. SCIENCES DL-01 INFOSYS TECHS ADR IR 5 INTUITIVE SURGIC. DL- 001 JA SOLAR HLDGS ADR/3 ESTEE LAUDER COS A DL- 01 LULULEMON ATHLETICA INC. MECHEL OAO ADR RL 10 MERCADOLIBRE INC. MICROSOFT DL -,00000625 MOBILNIYE TEL. ADR/2 NY COM.BANC. DL- 01 NIKE INC. B PRICELINE.COM DL- 01 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 SHIRE BIOPH. ADR 3 LS-,05 STANLEY WKS DL 2 50 TATA MTRS LTD ADR IR 10 WHOLE FOODS MKT
BMG5876H1051 CA4609511064 CH0013826497 IL0010824113 KYG372601099 LU0038705702 US0528001094 US05548J1060 US1924461023 US20440W1053 US2254471012 US26138E1091 US2910111044 US2948216088 US3070001090 US3444191064 US4449031081 US4567881085 US46120E6023 US4660901079 US5184391044 US5500211090 US5838401033 US58733R1023 US5949181045 US6074091090 US6494451031 US6541061031 US7415034039 US8243481061 US82481R1068 US8546161097 US8765685024 US9668371068
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
93 000 24 100 0 58 000 28 000 22 800 41 000 47 000 0 156 000 19 800 34 500 40 000 184 000 48 000 43 000 0 33 000 5 600 295 000 32 500 31 000 75 000 0 0 35 000 124 000 14 200 0 24 700 23 300 0 80 000 54 000
93 000 24 100 14 000 58 000 28 000 22 800 41 000 47 000 50 000 156 000 19 800 34 500 40 000 184 000 48 000 43 000 79 000 33 000 5 600 295 000 32 500 31 000 75 000 26 000 74 000 35 000 124 000 14 200 11 100 24 700 23 300 41 000 80 000 54 000
WOOLWORTHS H. NEW RC -0015 KUMBA IRON ORE LTD RC -01
ZAE000063863 ZAE000085346
ZAR ZAR
500 000 25 000
500 000 25 000
AKCIOVÉ FONDY SWISSCANT.CH EQ.S.+M.C.S. SISF SWISS EQUITY A ACC
CH0002779608 LU0106244287
CHF CHF
39 200 182 000
39 200 182 000
KBC EQ.FD-PHARMA CAP. KBC EQ.FD-FOOD+BEV. CAP. THREADN.INV.-EU.S.C.T.A1 M+G I.(1)-ASIAN EO A INVESCO PAN EUR.SM.CAP A NORDEA 1-EUR.VALUE BP-EO ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D UNISECTOR: HIGHTECH A FID.FDS-GL CONS.IND.A GL. VITRUVIUS-GWTH OPP.B EUR
BE0166584350 BE0170241062 GB0002771383 GB0030939770 LU0028119013 LU0064319337 LU0084617165 LU0101441672 LU0114721508 LU0117772870
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
10 000 3 800 0 222 000 495 000 138 000 21 000 0 0 0
10 000 3 800 6 140 000 222 000 495 000 470 000 21 000 192 000 340 000 69 000
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Strana 6 z 7
13 000 13 000 821 310 000 821 310 000
1. ledna 2010 – 30. června 2010
CS EQ.FD(LUX)GL.VAL. B EO JB MULTIP.-SAM SUST.WAT.B PIONEER-US PIO. NA JM. A EO C JPM FDS-EU.STR.DIV.INH.A ROBECO PPTY EQUIT. D EO AXA WLD-TALENTS N.F T.EO DWS INVEST BRIC PL.INH.FC VONTOBEL-US VAL.EQ.H-EO H VONTOBEL-EM.MKTS E.H-EOH VONTOBEL-FAR E.EQ.H-EOH AXA WLD-FR.EM.M.TA.A T EO PICTET-GENERICS NA JM. HPEO ING(L)INV.-GL.R.E.PEO CAP FID.FDS-GL HTH C.A ACC.EO DWS INV.-GBL AGRIBUSIN.FC SISF MIDDLE EAST A ACC EO DEKALUX-PHARMATECH TF NORDEA 1-GL.STAB.EQ.BI-EO FID.FDS-PACIFIC A ACC. EO
LU0129338272 LU0133061175 LU0133643469 LU0169527297 LU0187079180 LU0189847923 LU0210302369 LU0218912151 LU0218912235 LU0218912409 LU0227146197 LU0248320664 LU0250172185 LU0261952419 LU0273147834 LU0316459139 LU0348413815 LU0351545669 LU0368678339
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
700 000 0 2 830 000 0 80 000 52 500 51 000 0 0 0 29 000 94 000 19 000 0 42 000 935 000 0 0 1 900 000
700 000 170 000 2 830 000 14 000 80 000 52 500 51 000 83 000 79 500 118 500 29 000 94 000 19 000 690 000 237 000 935 000 31 000 1 106 071 1 900 000
KBC EQ.FD-TECHNO. CAP. IFS 1-INVESCO ASEAN A COMGEST GROWTH INDIA VONTOBEL-US VAL.EQ. B-DL ING(L)INV.-COMP.TECHS P C JPM-US VALUE FD C ACC ABERD.GL-EME.MKTS EQ.A-2 UBS(L)EQ.-USA GR.DL P-ACC ABERD.GL.-INDIAN EQ.A-2 AMU.-ASEAN NEW M. CAP.CL. CS EQ.FD LUX INFRA.A.B DL
BE0164241201 IE0003702317 IE00B03DF997 LU0035765741 LU0119200128 LU0129463179 LU0132412106 LU0198837287 LU0231490524 LU0297165101 LU0305396995
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
11 100 0 290 000 0 0 1 450 000 0 0 0 122 000 1 130 000
11 100 150 000 290 000 27 000 15 000 1 450 000 280 000 990 000 61 000 122 000 1 130 000
DLUHOPISOVĚ FONDY DWS INTERNAT.RENT.TYP COMINVEST ADILUX G.SACHS-GL.FIX.I.I ACCEO
DE0009769703 LU0011193629 LU0280841619
EUR EUR EUR
74 000 140 000 550 000
74 000 140 000 550 000
MFS M.-U.S.GOVER.BD A1 DL
LU0219442547
USD
550 000
550 000
OSTATNÍ FONDY ISH. DJ ST.600 F+BEV.SWAP LYXOR ETF ST.EUR. 600 RET. LYXOR ETF PRIVEX A SOURCE-DJSTX600 OPT.MED.A DB X-TRACKERS SMI ETF 1D DB X-TR.DJ ST.G.S.D100 1D DB X-TR.DJ ST.600 H.C. 1C DB X-TR.DJ ST.600 F.+B.1C DB X-TR.II-FED E.R.T.R.1C DB X-TRACKERS SLI ETF 1D
DE000A0F5T28 FR0010344986 FR0010407197 IE00B5MTZ488 LU0274221281 LU0292096186 LU0292103222 LU0292105359 LU0321465469 LU0322248146
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0 170 000 2 350 000 160 000 158 000 0 0 0 112 000 52 000
255 000 170 000 2 350 000 160 000 158 000 475 000 60 000 156 000 112 000 52 000
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Mgr. Christian Jost v.r.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic
Mgr. Thomas Rieß v.r.
Strana 7 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
