ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2013 DO 30. ČERVNA 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2013 DO 30. ČERVNA 2013

Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............................................................................. 3 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................... 7 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................................................................................................................. 12 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ......................... 17 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. . 22 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................................................................................................................. 27 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .............................................................................................................. 32 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .. 37 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............................... 42 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........................................................................................................................................ 46 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........... 50 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ...... 54 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .... 57 II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 60 III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s...................... 63 Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........ 66 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 69 6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 72 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 75 Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................... 78

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, ve smyslu ust. § 53 vyhl. č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen „Vyhláška“) uvádí: (a)

Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471760, IČ 60167670 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471778, IČ 60166771 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471786, IČ 60167661 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000386, IČ 0090040308 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000402, IČ 0090040278 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000378, IČ 0090040294 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000410, IČ 0090040286 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472370, IČ 90071726 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472396, IČ 90073095 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472693, IČ 90079298 II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472719, IČ 90079859 III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472875, IČ 90082647 Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472966, IČ 90084674


4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472990, IČ 90086278 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473022, IČ 90089307 6. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473113, IČ 90091654 7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473170, IČ 90093215 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473287, IČ 90095579 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473303, IČ 90095544 1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473295, IČ 90095552 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473402, IČ 8880051033 10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473501, IČ 8880065271 1.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s., ISIN CZ0008473485, IČ 8880056914 11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473626, IČ 8880159632 12.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473667, IČ 8880197542 13.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473691, IČ 8880211456 14.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473782, IČ 8880232291 15.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473840, IČ 8880246128 16.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473915, IČ 8880249933 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473733, IČ 8880226151


ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., ISIN CZ0008041092, IČ 24736694 (b)

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Představenstvo Ing. Michal Maďar – předseda představenstva, nar. 4.5.1969, bytem Praha 4, Brabcova 2, PSČ 147 00 Ing. Pavel Fuchs – člen představenstva do 23.5.2013, nar. 14.5.1974, bytem Praha 6, Rooseveltova 597/27, PSČ 160 00 Ing. Pavel Veselý – člen představenstva, nar. 10.10.1960, bytem Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 155 00 Ing. Alexandra Hájková, MBA – členka představenstva, nar. 17.7.1976, bytem Praha 9, K Náhonu 989/7, PSČ 198 00 Dozorčí rada Ing. Robert Hlava – předseda dozorčí rady, nar. 13.1.1970, bytem Brno, Jindřichova 19, PSČ 616 00 Bc. Martin Pšaidl – člen dozorčí rady, nar. 5.6.1974, bytem Suchdol 139, PSČ 285 02 Mgr. Roman Koch – člen dozorčí rady, nar. 26.12.1973, bytem Praha 3, Slezská 2332/71, PSČ 130 00 Ostatní vedoucí osoby Investiční společnost nemá kromě členů statutárního orgánu jiné vedoucí osoby. Portfolio manažeři - Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů Celý majetek vybraných fondů kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(c)

Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000. (d)

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. d) Přílohy č. 1 k Vyhlášce Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000410

(b)

Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c)

Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d)

Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e)

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000. (f)

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g)

Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Název cenného papíru

ISIN

ERSTBK Float 13 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD VAR 10/16 SD CZGB2.8 09/16/13 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SD VAR 7/17 SPP 23/08/13 SPP 18/10/13 SD CZGB 0,5 28/7/2016 HZL Unicr. Bank UNICZFloat 21/12/2037 Hypotecni bnk CSKHYP 1,75 12/07/15 Hyp. zást. list KB var. 2018 CEZ Float (fixed to var) 26/1/2014 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 SLOVGB Float 14/10/2013 SLOVGB Float 2/9/2015 SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014 MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB GAZPRU 7,51 31/07/2013 TRANSNEFT 7.7 7/8/2013 EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 ROMANI5 03/18/15

AT000B004973 CZ0000000260 CZ0001001143 CZ0001002331 CZ0001002729 CZ0001002737 CZ0001002869 CZ0001003438 CZ0001003669 CZ0001003719 CZ0001003842 CZ0002001910 CZ0002002538 CZ0002003064 CZ0003501058 CZ0003703555 SK4120007527 SK4120008400 XS0183747905 XS0298900217 XS0373642585 XS0379583015 XS0381365690 XS0454897363 XS0491998133 XS0494933806 XS0495980095

Celková pořizovací cena v tis. Kč 24000 30006 54077 165318 85800 134093 162150 267327 49748 39871 59625 30958 24890 30000 31773 40000 24138 43394 26120 23826 24424 24446 25484 26330 31505 20668 26653

Celková reálná hodnota v tis. Kč 24107 30837 53492 170181 87324 141699 164180 270292 49995 39985 59182 30676 25547 29969 31691 39328 25972 44159 26835 25971 25849 25701 26743 26873 32117 21534 27478


SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA Ceska exportni banka 06/18/14 (h)

XS0524435715 XS0792751405

25210 24950

25878 24914

Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i)

Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1668970963 ks.

(j)

Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,2433.

(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce ISIN

CZ0000000245 CZ0000000260 CZ0001001143 CZ0001002331 CZ0001002729 CZ0001002737 CZ0001002869 CZ0001003123 CZ0001003438 CZ0001003669 CZ0001003719 CZ0001003842 CZ0002001910 CZ0002002538 CZ0002002686 CZ0003501058 CZ0003501736 CZ0003510844 CZ0003703555 XS0792751405 XS0880210702 XS0885329614

Název cenného papíru

HOME CREDIT BV 22/09/2015 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD VAR 10/16 SD CZGB2.8 09/16/13 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 Czech Republic 18/4/2023 SD VAR 7/17 SPP 23/08/13 SPP 18/10/13 SD CZGB 0,5 28/7/2016 HZL Unicredit Bank UNICZFloat 21/1 Hypotecni bnk CSKHYP 1,75 12/07/15 WUSTE HYPO BANKA WUSHB 2,84 20/12/ CEZ Float (fixed to var) 26/1/2014 CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014 Cetelem float 27/6/616 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 Ceska exportni banka 06/18/14 CA CIB float 1/2/2018 Leaseplan float 5/2/2018

Počet jednotek 10 10 5 000 17 000 8 500 13 000 16 000 2 000 26 000 50 40 6 000 250 25 000 000 12 000 000 30 10 000 3 40 000 000 250 20 8

Celková reálná hodnota v Kč 12 895 673 30 006 000 54 077 000 165 318 000 85 799 607 134 093 000 162 150 000 20 682 000 267 327 000 49 748 494 39 870 995 59 625 000 30 958 393 24 889 991 12 139 245 31 773 446 20 000 000 15 000 285 40 000 285 24 950 000 20 000 000 16 000 000


AT000B004973 AT000B007091 CZ0002003064 SK4120007527 SK4120008400 XS0179958805 XS0183747905 XS0211034466 XS0222425471 XS0230577941 XS0284282356 XS0298900217 XS0300975306 XS0366599800 XS0373642585 XS0379583015 XS0381365690 XS0433568101 XS0433568101 XS0442348404 XS0454897363 XS0484208771 XS0491998133 XS0494933806 XS0495980095 XS0524435715 XS0531270964 XS0536184301 XS0608441514 XS0835495309 XS0841882128 XS0860033843 XS0877209188 XS0884604728

(l)

ERSTBK Float 13 ERSTBK Float 18/5/2015 Hyp. zást. list KB var. 2018 SLOVGB Float 14/10/2013 SLOVGB Float 2/9/2015 DBKAZ 7 3/8 11/13 SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014 Goldman sachs Float 02/02/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 MERRILL LYNCH BAC Float 31/1/14 MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014 GOLDMAN SACHS GP GSFloat 18/05/2015 OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,125 14/1/20 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB GAZPRU 7,51 31/07/2013 TRANSNEFT 7.7 7/8/2013 RSHB 9 11/06/2014 RSHB 9 11/06/2014 GAZPRU 8,125 07/14 EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014 TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 ROMANI5 03/18/15 SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA GAZPROMBANK GPBRU 6,25 15/12/2014 VOLKSWAGEN FIN VWFloat 30/8/2013 KBC IFIMA NV Float 30/3/2014 Slovene Export and Development Ban Bre Finance France 2,75 10/15 ING BANK 30/11/2017 BNP Paribas Float 25/1/2013 GE Float 5/2/18

12 000 200 3 000 1 000 000 4 300 850 1 000 250 10 400 750 20 5 500 1 250 1 250 1 300 250 450 750 1 250 500 1 500 1 000 1 000 1 200 500 5 400 600 200 400 16 10

24 000 000 20 000 000 30 000 285 24 137 533 43 394 163 17 235 872 26 119 712 5 815 174 13 321 851 8 495 278 17 746 300 23 825 783 5 924 859 9 909 143 24 423 986 24 446 380 25 484 001 5 262 104 9 323 127 15 615 665 26 330 303 10 610 982 31 505 254 20 668 073 26 652 618 25 209 927 10 137 157 9 991 002 20 000 000 14 949 000 5 060 374 20 000 000 16 000 000 20 000 000

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m)

Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Období 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012 28.6.2013

Vlastní kapitál podílového fondu v Kč 1396797248,38 1540308711,77 1883017643,46 2075112029,33

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč 1,1930 1,2072 1,2279 1,2433

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471786

(b)


(c)


(d)


(e)

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná


v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000. (f)


(g)


Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD CZGB 2,75 31/3/2014 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 MOL 3.875 5/10/2015 EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015 VIP 8 1/4 05/23/16 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Russian Stand BK Var 01/12/2016 OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017 HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13 VTB BANK 6,875 5/18 KAZMUNAYG KZOKZ 11,75 23/1/2015 FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2015 TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 KAZATO6 1/4 05/15 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 KAZAKH DEVELO DBKAZ 5,5 20/12/15 HUN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016 JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016 Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017 Croatia 6,25 27.4.2017 IPF 8,5 20/7/15

ISIN

CZ0000000260 CZ0001002869 CZ0003703555 USG01198AC73 USP1655PAB96 XS0212300221 XS0214084252 XS0230577941 XS0231264275 XS0234987153 XS0253861834 XS0268320800 XS0275728557 XS0300998779 XS0358156510 XS0365923977 XS0441261921 XS0451641285 XS0465889912 XS0484208771 XS0491998133 XS0494933806 XS0503839622 XS0510820011 XS0531331345 XS0570541317 XS0632248802 XS0648402583 XS0772835285 XS0776179656 XS0804781945

Celková pořizova cí cena v tis. Kč 75140 62181 45000 78878 58433 37688 48148 87782 62416 72152 109369 38140 64784 52451 58587 31748 103958 46356 29280 30643 77900 90122 86441 122812 53711 107419 118968 70437 67273 115299 42309

Celková reálná hodnota v tis. Kč 77092 61568 44244 81635 63163 40886 83767 94017 70343 77575 113950 47262 65216 51079 59569 31805 107137 52082 30865 32142 81364 99055 96567 120872 62481 106338 123551 73067 68650 115922 47685


HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

(h)

XS0846652666

48773

48621


(i)


(j)


(k)


CZ0000000245 CZ0000000260 CZ0001002869 CZ0003703555 SI0002103065 USG01198AC73 USG81043AB08 USP1655PAB96 USP59695AC39 XS0179958805 XS0205828477 XS0212300221 XS0214084252 XS0222425471 XS0230577941 XS0231264275 XS0231264275 XS0231264275 XS0234987153 XS0238091507. XS0253861834 XS0268320800 XS0275728557 XS0275728557


Počet jednotek

HOME CREDIT BV 22/09/2015 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD CZGB 2,75 31/3/2014 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 17/3/2 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 JBS SA 10,5 8/4/2016 DBKAZ 7 3/8 11/13 ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014 Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 MOL 3.875 5/10/2015 MOL 3.875 5/10/2015 MOL 3.875 5/10/2015 EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015 RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015 VIP 8 1/4 05/23/16 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Russian Stand BK Var 01/12/2016 Russian Stand BK Var 01/12/2016

6 25 6 000 45 000 000 1 000 3 800 50 2 900 600 1 350 1 270 9 70 8 4 350 500 300 2 620 3 650 850 5 200 1 800 500 3 280

Celková reálná hodnota v Kč 7 737 518 75 139 759 62 180 727 45 000 285 25 259 469 78 878 125 810 984 58 432 777 11 492 171 26 486 355 27 069 555 37 688 238 48 148 348 8 448 134 87 782 405 13 058 897 7 826 792 62 415 619 72 152 004 15 130 250 109 368 886 38 140 248 9 896 695 64 783 664


XS0298931287 XS0300998779 XS0358156510 XS0361041808 XS0365923977 XS0366630902 XS0381118503 XS0433568101 XS0441261921 XS0451641285 XS0465889912 XS0465889912 XS0484208771 XS0491998133 XS0494933806 XS0503839622 XS0504013912 XS0510820011 XS0531331345 XS0544362972 XS0551315384 XS0555493203 XS0555493203 XS0570541317 XS0627787335 XS0632248802 XS0632833553 XS0632833553 XS0648402583 XS0648402583 XS0772835285 XS0776179656 XS0783934325 XS0796426228 XS0802648955 XS0804781945 XS0804782240 XS0808632847 XS0835495309 XS0846652666 (l)

Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017 HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13 Vimpelcom 9,125 30/4/2018 VTB BANK 6,875 5/18 OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018 FHB MORTGA BAN FHBHU Float 25/6/ RSHB 9 11/06/2014 KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/2015 FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2 TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 SID BANKA EXPORT SEDABI 3 21/4/2015 KAZATO6 1/4 05/15 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERST OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 KAZAKH DEVELOP DBKAZ 5,5 20/12/15 PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 HUNGARIA DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/ EMIRATES AIRLINE EMIRAT 5,125 8/6/ EMIRATES AIRLINE EMIRAT 5,125 8/6/ JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016 JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016 Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017 Croatia 6,25 27.4.2017 OJSC NOVOLIPETSK 4,95 26/9/2019 OJSC RUSS AGRIC RSHB 5,298 27/12/2 Russian Standard Bannk 9,25 7/17 IPF 8,5 20/7/15 IPF 9 20/7/16 OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/ Slovene Export and Development Ban HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

500 2 400 2 900 530 1 500 400 20 250 4 550 1 800 1 100 200 1 500 3 800 4 600 4 580 36 5 800 1 933 500 900 800 500 5 100 3 4 600 300 500 500 3 450 3 400 5 500 300 1 000 800 420 120 1 500 450 2 350

10 705 417 52 451 462 58 586 866 12 088 832 31 747 957 8 914 791 21 308 386 5 262 104 103 957 569 46 355 747 29 279 689 5 397 535 30 643 412 77 900 151 90 122 146 86 440 697 882 268 122 812 439 53 711 103 10 680 852 18 306 472 17 199 391 10 631 526 107 419 197 3 639 000 118 968 024 6 068 495 10 151 887 10 726 070 70 436 574 67 273 316 115 299 353 6 086 585 20 119 868 16 377 605 42 309 076 12 002 400 28 764 636 11 670 242 48 772 890


(m)



(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Období 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012 28.6.2013

Vlastní kapitál podílového fondu v Kč 1834138805,86 2250500147,71 2186111110,23 2 818 853 497,62


Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471760

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


MICHELIN (CGDE)-B GOLD BULLION SECURITIES LTD Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 5 11/4/2019 SD CZGB 2,75 31/3/2014 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 REP OF SLOVENI SLOREP 2,75 17/3/2015 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015 RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015 VIP 8 1/4 05/23/16 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Russian Stand BK Var 01/12/2016 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2015 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 KAZATO6 1/4 05/15 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 Alfaru 7,875 25/9/2017 HUNGA DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016 Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017 Croatia 6,25 27.4.2017

ISIN

FR0000121261 GB00B00FHZ82 CZ0000000260 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002869 CZ0003703555 SI0002103065 USG01198AC73 USP1655PAB96 XS0214084252 XS0234987153 XS0238091507 XS0253861834 XS0268320800 XS0275728557 XS0465889912 XS0503839622 XS0510820011 XS0531331345 XS0544362972 XS0632248802 XS0772835285 XS0776179656

Celková pořizovací cena v tis. Kč 5630 14237 18060 19120 8800 29070 10943 41464 30000 10093 15739 14448 9202 17019 7129 18439 13595 17236 8033 17513 8456 14827 17928 25852 20913 30518

Celková reálná hodnota v tis. Kč 7518 11607 18502 23910 11550 33370 11893 41045 29496 10282 16112 15246 11967 17003 8036 18626 15097 17895 8418 18976 8336 16162 18392 26859 20191 29507


(h)


(i)


(j)


(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Název cenného papíru

Počet jednotek

CZ0000000260

CZ0000000245 CZ0000000260 CZ0000700893 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002869 CZ0003703555 CZ0005112300 AT0000606306 AT0000652250 AT0000743059 AT0000809058 CA7609751028 DE0005190003 FR0000121261 GB00B00FHZ82 LU0269583422 SI0002103065 US1491231015 US18383Q8539 US20441A1025 US24702R1014 US2660431089 US3020881096

HOME CREDIT BV 22/09/2015 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 5 11/4/2019 SD CZGB 2,75 31/3/2014 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 ČEZ Raiffeisen Bank International Sparkassen Imobilien AG OMV AG IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE Research in Motion Limited (RIM) d BMW AG MICHELIN (CGDE)-B GOLD BULLION SECURITIES LTD GAGFAH SA REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 17/3/2 CATERPILLAR US CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF Cia Saneamento Basico DE-ADR DELL DUOYUAN GLOBAL WATER INC-ADR EXDS INC

3 6 14 000 2 000 1 000 3 000 1 000 4 000 30 000 000 8 000 5 500 11 592 3 000 100 000 7 500 2 400 4 217 5 000 20 824 400 2 500 7 000 23 854 7 000 10 900 92

Celková reálná hodnota v Kč 3 868 901 18 059 849 5 212 165 19 120 000 8 800 000 29 070 000 10 942 500 41 464 000 30 000 285 6 872 803 5 259 584 1 500 349 2 241 094 7 197 494 5 846 995 4 078 076 5 630 123 14 236 657 3 226 761 10 093 030 4 223 660 3 820 517 4 447 060 1 963 149 2 174 924 101 076


US3682872078 US38059T1060 US38141G1040 US38259P5089 US4282361033 US46428Q1094 US46625H1005 US48666V2043 US5949181045 US6778621044 US71654V4086 US73936B4086 US78463X7562 US7960508882 US80585Y3080 US8086493058 US8765685024 USG01198AC73 USG81043AB08 USP1655PAB96 USP59695AC39 USY384721251 XS0214084252 XS0234987153 XS0238091507. XS0253861834 XS0268320800 XS0275728557 XS0358156510 XS0451641285 XS0465889912 XS0465889912 XS0503839622 XS0504013912 XS0510820011 XS0531331345 XS0531331345 XS0544362972 XS0551315384 XS0627787335 XS0632248802 XS0652913558 XS0772835285 XS0776179656 XS0802648955 XS0804781945 XS0804782240 XS0846652666

GAZPROM (ADR) USD GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE HEWLETT-PACKARD ISHARES SILVER TRUST JPMORGAN CHASE + CO. Kazmunaigas Explora-GDR REGS MICROSOFT corp LUKOIL(ADR) PETROLEO BRASILEIRO POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND SPDR S&P EMERGING SMALL CAP SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A Sberbank-sponsored ADR SCIENT INC. TATA MOTORS LTD-SPON ADR AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 JBS SA 10,5 8/4/2016 HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015 RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015 VIP 8 1/4 05/23/16 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Russian Stand BK Var 01/12/2016 HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13 FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2 FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 SID BANKA EXPORT SEDABI 3 21/4/2015 KAZATO6 1/4 05/15 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/ EVRAZ 7,4 24/4/2017 Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017 Croatia 6,25 27.4.2017 Russian Standard Bannk 9,25 7/17 IPF 8,5 20/7/15 IPF 9 20/7/16 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020

40 000 42 000 2 400 400 10 000 9 000 7 000 16 000 10 000 5 500 6 000 14 000 3 500 600 15 000 18 10 000 750 50 700 150 4 000 10 800 400 850 575 900 350 250 300 150 900 8 400 50 500 850 200 5 1 000 100 1 000 1 400 100 30 60 300

8 513 458 9 445 222 5 569 148 4 153 601 5 814 763 5 084 262 5 320 367 5 010 130 4 717 187 6 144 261 2 924 124 7 835 152 3 205 874 5 293 793 3 715 417 16 847 4 808 326 15 738 719 821 647 14 447 927 3 506 680 2 433 129 9 202 188 17 019 012 7 129 142 18 438 984 13 595 336 17 235 883 7 179 599 6 688 846 8 032 556 4 048 151 17 513 155 196 189 8 456 458 1 355 664 14 826 505 17 927 700 4 206 876 6 065 000 25 851 753 1 993 711 20 913 110 30 518 249 2 016 285 3 076 819 6 001 200 5 905 247


(l)

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m)


(n)




Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471778

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


GOOGLE PANASONIC CORP.-SPON ADR

(h)

ISIN

US38259P5089 US69832A2050

Celková pořizovací cena v tis. Kč 10200 22311

Celková reálná hodnota v tis. Kč 17467 17817


(i)


(j)


(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN


Počet jednotek

Celková reálná hodnota v Kč


BE0003793107 CA7609751028 CA7800871021 CA8849031056 CH0038863350 DE0005190003 DE0005200000 DE0005557508 DE0007100000 DE0007164600 DE0007236101 DE0007664039 DE0008404005 DE000A1EWWW0 DE000PAH0038 FI0009000681 FR0000052292 FR0000120172 FR0000120321 FR0000120628 FR0000120644 FR0000121014 FR0000121485 GB00B03MLX29 IE00B4BNMY34 NL0000009165 NL0000009538 NL0000235190 SE0000106270 US00206R1023 US00724F1012 US0231351067 US0258161092 US0378331005 US0543031027 US0556221044 US0970231058 US1156372096 US1380063099 US1491231015 US16941M1099 US17275R1023 US1729674242 US1912161007 US1941621039 US2254011081 US2441991054 US24702R1014 US25243Q2057 US2546871060 US2786421030 US30231G1022

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Research in Motion Limited (RIM) d ROYAL BANK OF CANADA THOMSON REUTERS CORP NESTLE SA-REG BMW AG BEIERSDORF AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DAIMLER AG SAP AG SIEMENS AG Volkswagen AG-PFD ALLIANZ AG-REG ADIDAS AG PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD NOKIA HERMES INTERNATIONAL CARREFOUR SA LOREAL SA AXA GROUPE DANONE LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA PPR ROYAL DUTCH SHELL PLC ACCENTURE LTD HEINEKEN N.V. PHILIPS ELECTRONICS European Aeronautic Defence and Sp HENNES & MAURITZ AB-B SHS AT&T INC Adobe Systems Inc AMAZON.COM AMERICAN EXPRESS APPLE INC AVON PRODUCTS INC BP PLC-SPONS ADR BOEING COMPANY SEATTLE BROWN-FORMAN CORP-CLASS B CANON INC-SPONS ADR CATERPILLAR US CHINA MOBILE LTD SPON ADR CISCO Systems CITIGROUP INC COCA-COLA COLGATE-PALMOLIVE CO CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR DEERE & COMPANY DELL DIAGEO PLC - SPONS ADR THE WALT DISNEY CO EBAY EXXON MOBIL

8 900 64 100 13 500 24 800 12 300 9 100 9 300 69 800 13 600 10 700 8 000 3 900 5 400 7 600 10 800 210 000 2 472 29 310 4 700 41 000 10 700 4 850 3 950 24 703 11 000 12 400 29 323 14 600 24 405 22 500 17 100 2 800 10 700 2 050 38 000 19 647 7 800 11 750 24 500 9 400 15 100 32 800 16 800 19 900 13 900 29 065 9 500 60 700 7 000 13 050 15 200 8 700

9 070 864 22 546 563 13 302 241 15 399 580 11 866 926 12 465 085 10 471 083 15 749 902 13 210 251 11 534 495 15 786 212 12 577 361 10 920 036 8 887 843 12 136 895 19 073 444 10 815 470 16 570 788 8 266 151 12 479 652 12 878 407 12 091 231 10 740 700 14 475 257 10 131 151 12 680 043 12 664 949 6 982 397 15 743 391 13 093 249 10 148 941 7 784 687 8 577 548 14 645 720 16 068 426 16 830 468 9 091 958 11 529 187 18 872 773 14 079 568 13 737 517 12 196 033 14 084 882 10 887 089 10 883 095 12 761 655 14 868 754 17 958 053 10 927 717 9 094 063 9 842 447 12 776 294


US30303M1027 US3453708600 US3647601083 US3696041033 US38141G1040 US38259P5089 US4042804066 US4128221086 US4282361033 US4370761029 US4381283088 US45104G1040 US4581401001 US4592001014 US46625H1005 US4781601046 US4878361082 US4943681035 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US6174464486 US6541061031 US68389X1054 US69832A2050 US7134481081 US71654V4086 US7170811035 US7181721090 US7427181091 US7512121010 US7960508882 US8356993076 US8552441094 US88579Y1010 US8865471085 US8923313071 US9113121068 US92343V1044 US92553P2011 US92826C8394 US92857W2098 US9311421039 US9497461015 US9841211033 US9843321061 US9884981013 (l)

FACEBOOK INC-A FORD MOTOR GAP INC GENERAL ELECTRIC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR HARLEY-DAVIDSON INC. HEWLETT-PACKARD HOME DEPOT INC HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INTEL IBM JPMORGAN CHASE + CO. JOHNSON & JOHNSON KELLOGG CO KIMBERLY-CLARK CORP MASTERCARD INC - CLASS A MCDONALDS CORPORATION MICROSOFT corp MORGAN STANLEY NIKE INC - CL B ORACLE CORPORATION PANASONIC CORP.-SPON ADR PEPSICO INC PETROLEO BRASILEIRO PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PROCTER&GAMBLE CO. Ralph Lauren CORP SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SONY CORP - SPONSORED ADR STARBUCKS CORP. 3M COMPANY TIFFANY & CO TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR UNITED PARCEL SERVICE VERIZON COMMUNICATIONS INC Viacom Inc-Class B VISA INC.-CLASS A SHARES VODAFONE US - SP ADR WAL-MART Stores WELLS FARGO a CO XEROX CORP. YAHOO! INC YUM BRANDS INC

32 800 51 700 19 300 34 700 5 000 1 000 15 269 15 300 31 300 10 600 21 500 21 700 34 000 4 150 15 600 9 300 12 500 8 300 1 350 8 100 23 400 33 400 13 200 25 100 111 000 9 900 58 900 27 100 8 800 10 700 4 750 1 290 38 200 12 300 7 000 11 200 6 600 8 700 16 000 12 500 4 400 29 000 10 700 20 100 86 400 31 600 11 300

19 871 071 9 735 437 7 169 271 14 926 549 12 839 368 10 199 813 14 497 607 11 232 612 16 740 740 11 634 756 13 175 898 16 941 083 14 273 579 11 765 508 10 235 087 11 472 641 12 623 455 11 176 159 10 497 194 10 951 676 11 924 305 15 568 916 9 484 053 12 457 947 22 311 324 12 246 028 20 378 432 11 598 866 10 048 034 13 016 570 14 386 747 8 696 430 16 886 220 7 235 883 10 200 634 11 322 410 11 133 880 10 885 099 11 490 140 13 724 900 6 241 782 13 939 421 11 453 925 11 154 330 15 142 831 10 417 066 9 737 798

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (m)


(n)




Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,a.s. SIN 770010000402

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


UCB SA FRESENIUS SE & CO KGAA FRESENIUS MEDICAL CARE MERCK KGAA BAYER AG-REG SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL QIAGEN N.V. ABBVIE INC ACTAVIS INC. AETNA INC AMGEN INC ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR BAXTER INTERNATIONAL INC BIOGEN IDEC INC. BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO CIGNA CORP CARDINAL HEALTH INC CELGENE CORPORATION Express Scripts Holding CO FOREST LABORATORIES INC. GILEAD SCIENCES INC GLAXOSMITHKLINE HOSPIRA INC ILLUMINA INC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY JOHNSON & JOHNSON

ISIN

BE0003739530 DE0005785604 DE0005785802 DE0006599905 DE000BAY0017 FR0000120578 FR0000121667 NL0000240000 US00287Y1091 US00507K1034 US00817Y1082 US0311621009 US0463531089 US0718131099 US09062X1037 US1011371077 US1101221083 US1255091092 US14149Y1082 US1510201049 US30219G1085 US3458381064 US3755581036 US37733W1053 US4410601003 US4523271090 US4642875565 US4781601046

Celková pořizovací cena v tis. Kč 4790 2624 2499 2422 4821 9942 1183 4248 3155 2677 1987 3654 4701 3149 1850 5624 3339 1816 3392 3088 3827 4456 1892 4027 4195 2931 4352 8337

Celková reálná hodnota v tis. Kč 5499 3433 3394 3859 6155 11101 3182 4757 6521 7513 4412 5579 4880 4879 7686 5043 5852 3596 3559 7659 4490 5125 7121 4957 3911 3712 9315 9881


ELI LILLY (KL) Market Vectors Biotech ETF MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. MYLAN LABORATORIES INC NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITEDHEALTH GRP. WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC.

(h)

US5324571083 US57060U1833 US5850551061 US58933Y1055 US6285301072 US66987V1098 US7170811035 US78464A8707 US7908491035 US8816242098 US91324P1021 US94973V1070 US98956P1021

8686 4520 3951 6781 3935 4906 14848 4099 2900 6037 2460 3614 4344

8771 6729 4493 7635 6711 6454 14310 7861 3621 5755 4352 4384 6394


(i)


(j)


(k)


BE0003739530 DE0005785604 DE0005785802 DE0006599905 DE000BAY0017 FR0000120578 FR0000121667 IE00B446CM77 LU0275164910 NL0000240000


UCB SA FRESENIUS SE & CO KGAA FRESENIUS MEDICAL CARE MERCK KGAA BAYER AG-REG SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A PEGAS NONWOVENS SA QIAGEN N.V.

Počet jedno tek 5 120 1 400 2 400 1 268 2 900 5 373 1 500 6 000 4 000 12 000

Celková reálná hodnota v Kč 4 790 263 2 623 546 2 498 883 2 422 213 4 820 980 9 942 184 1 182 809 2 271 763 2 984 542 4 247 718


US0028241000 US00287Y1091 US00507K1034 US00817Y1082 US0311621009 US0463531089 US0718131099 US09062X1037 US1011371077 US1101221083 US1255091092 US14149Y1082 US14170T1016 US1510201049 US30219G1085 US3458381064 US3755581036 US37733W1053 US4410601003 US4523271090 US45884X1037 US4642875565 US4642888105 US4781601046 US5324571083 US57060U1833 US5850551061 US58933Y1055 US6285301072 US66987V1098 US7170811035 US78464A8707 US7908491035 US8816242098 US8835561023 US91324P1021 US92532F1003 US94973V1070 US98956P1021 (l)

ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACTAVIS INC. AETNA INC AMGEN INC ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR BAXTER INTERNATIONAL INC BIOGEN IDEC INC. BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO CIGNA CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP-W/I CELGENE CORPORATION Express Scripts Holding CO FOREST LABORATORIES INC. GILEAD SCIENCES INC GLAXOSMITHKLINE HOSPIRA INC ILLUMINA INC INTERMUNE INC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE JOHNSON & JOHNSON ELI LILLY (KL) Market Vectors Biotech ETF MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. MYLAN LABORATORIES INC NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR Thermo Fisher Scientific INC UNITEDHEALTH GRP. VERTEX PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC.

4 450 7 950 3 000 3 500 2 850 5 200 3 550 1 800 27 419 6 600 2 500 3 800 4 150 3 300 3 665 6 300 7 000 5 000 5 145 2 500 2 000 2 700 850 5 800 9 000 4 950 4 400 8 284 10 900 4 600 25 750 3 800 4 000 7 400 1 700 3 350 1 500 2 700 4 300

4 346 010 3 155 023 2 677 349 1 986 553 3 653 650 4 700 944 3 149 093 1 849 845 5 624 096 3 338 730 1 816 207 3 391 784 1 342 472 3 087 671 3 826 630 4 455 964 1 892 454 4 026 634 4 194 781 2 930 913 1 216 276 4 351 855 997 420 8 337 312 8 686 085 4 520 139 3 951 280 6 781 407 3 934 542 4 906 405 14 848 091 4 098 710 2 900 044 6 037 193 2 760 467 2 459 909 926 204 3 613 754 4 344 451


(m)



(n)




Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000378

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SCHLUMBERGER LTD. OMV AG ČEZ RWE AG E.ON AG GAS NATURAL SDG NESTE OIL OYJ TOTAL FINA ELF SA VEOLIA ENVIRONNEMENT TECHNIP SA GDF SUEZ ELECTRICITE DE FRANCE ROYAL DUTCH SHELL PLC ENI SPA ANADARKO PETROLEUM APACHE CORP. BAKER HUGHES INC. CHEVRON CORP CONOCOPHILIPS DEVON ENERGY CORP. DUKE ENERGY CORP EOG Resources INC EXELON CORP EXXON MOBIL GAZPROM (ADR) USD HALLIBURTON CO HESS CORP ISHARES DJ US UTIL SECTOR MARATHON OIL CORP Marathon Petroleum Corp. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

ISIN

AN8068571086 AT0000743059 CZ0005112300 DE0007037129 DE000ENAG999 ES0116870314 FI0009013296 FR0000120271 FR0000124141 FR0000131708 FR0010208488 FR0010242511 GB00B03MLX29 IT0003132476 US0325111070 US0374111054 US0572241075 US1667641005 US20825C1045 US25179M1036 US26441C2044 US26875P1012 US30161N1019 US30231G1022 US3682872078 US4062161017 US42809H1077 US4642876977 US5658491064 US56585A1025 US6745991058

Celková pořizovací cena v tis. Kč 30395 38367 41576 42533 55633 16176 17697 71654 45404 11456 54955 48475 18635 32303 11965 25573 22184 35865 31181 23708 18815 14150 19180 49936 33931 18421 25098 15642 16319 0 18654



LUKOIL(ADR) PETROCHINA CO LTD - ADR SPDR UTILITIES SELECT SECTOR SOUTHERN CO SPECTRA ENERGY CORP. VALERO ENERGY CORP

(h)

US6778621044 US71646E1001 US81369Y8865 US8425871071 US8475601097 US91913Y1001

15501 18590 39911 12224 9288 24901

14236 15810 43677 16461 12820 30009


(i)


(j)


(k)


CZ0005112300 CZ0009091500 AN8068571086 AT0000743059 AT0000746409 CH0033347318 DE0007037129 DE000ENAG999 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173516115 FI0009013296 FR0000120271 FR0000124141 FR0000131708 FR0010208488 FR0010242511 GB00B03MLX29


ČEZ UNIPETROL SCHLUMBERGER LTD. OMV AG OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A NOBLE CORP. RWE AG E.ON AG GAS NATURAL SDG IBERDROLA SA ORD REPSOL YPF SA NESTE OIL OYJ TOTAL FINA ELF SA VEOLIA ENVIRONNEMENT TECHNIP SA GDF SUEZ ELECTRICITE DE FRANCE ROYAL DUTCH SHELL PLC

Počet jednot ek 50 500 50 000 24 320 41 700 23 000 14 600 31 000 73 900 44 950 102 195 17 125 53 400 56 000 53 647 10 000 71 351 51 456 31 076

Celková reálná hodnota v Kč 41 575 655 15 427 882 30 395 383 38 366 972 14 306 518 10 635 010 42 533 356 55 632 903 16 175 986 17 080 919 8 723 825 17 697 037 71 653 602 45 404 348 11 456 074 54 955 471 48 475 373 18 635 476


GB00B6SLMV12 IT0000068525 IT0003128367 IT0003132476 MHY8564W1030 PTEDP0AM0009 US0325111070 US0374111054 US0572241075 US1261321095 US1667641005 US20825C1045 US25179M1036 US25746U1097 US26441C2044 US26875P1012 US29273R1095 US30161N1019 US30231G1022 US3682872078 US4062161017 US42809H1077 US4642876977 US49456B1017 US5658491064 US65339F1012 US6698881090 US6745991058 US6778621044 US71646E1001 US71654V4086 US7185461040 US81369Y8865 US82935M1099 US8425871071 US8475601097 US91913Y1001 (l)

Rowan Companies PLC SAIPEM SPA ENEL IM ENI SPA TEEKAY SHIPPING CORP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ANADARKO PETROLEUM APACHE CORP. BAKER HUGHES INC. CNOOC LTD-ADR CHEVRON CORP CONOCOPHILIPS DEVON ENERGY CORP. DOMINION RESOURCES INC. DUKE ENERGY CORP EOG Resources INC Energy Transfer Partners LP EXELON CORP EXXON MOBIL GAZPROM (ADR) USD HALLIBURTON CO HESS CORP ISHARES DJ US UTIL SECTOR Kinder Morgan Inc. MARATHON OIL CORP NEXRERA ENERGY Novatek OAO-Spons OCCIDENTAL PETROLEUM CORP LUKOIL(ADR) PETROCHINA CO LTD - ADR PETROLEO BRASILEIRO Phillips 66 SPDR UTILITIES SELECT SECTOR SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR SOUTHERN CO SPECTRA ENERGY CORP. VALERO ENERGY CORP

8 000 20 000 104 840 57 900 11 800 48 100 12 800 16 070 22 427 2 000 25 300 25 040 18 200 10 300 16 921 9 800 8 100 22 600 34 900 104 300 33 400 24 500 9 350 8 960 20 394 2 000 2 700 15 100 12 500 7 200 13 000 9 320 58 500 5 000 18 800 18 750 43 500

5 518 335 10 766 523 13 864 463 32 303 466 7 221 015 3 926 799 11 964 631 25 573 460 22 184 235 7 841 296 35 864 885 31 181 104 23 707 545 8 922 698 18 814 505 14 150 331 6 685 795 19 179 723 49 936 354 33 931 064 18 420 747 25 097 552 15 641 868 4 727 568 16 319 153 2 892 367 6 042 337 18 653 840 15 501 444 18 590 252 8 472 978 992 562 39 910 857 4 603 774 12 224 216 9 287 753 24 901 143


(m)


(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Období 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012 28.6.2013



Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000386

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


ERSTE GROUP BANK BCPP KOMERČNÍ BANKA Lyxor ETF Turkey MYTILINEOS HOLDINGS S.A. AU OPTRONICS CORP - ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CHINA LIFE INSURANCE CO ADR CHINA MOBILE LTD SPON ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I CEMIG SA-SPONS ADR BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR GAZPROM (ADR) USD HDFC BANK LTD-ADR HUANENG POWER INTL - SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ITAU UNIBANCO Holding S.A. NORILSK NICKEL - ADR KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KOREA ELEC POWER CORP-SPADR LG DISPLAY CO LTD-ADR MOBILE TELESYSTEMS ADR LUKOIL(ADR) TELEKOM INDONESIA PETROCHINA CO LTD - ADR SK TELECOM CP LTD-ADR

ISIN

AT0000652011 CZ0008019106 FR0010326256 GRS393503008 US0022551073 US02364W1053 US0594603039 US1512908898 US16939P1066 US16941M1099 US17133Q5027 US2044096012 US20440T2015 US20441A1025 US20441W2035 US3682872078 US40415F1012 US4433041005 US45104G1040 US4567881085 US4642867802 US4655621062 US46626D1081 US48241A1051 US5006311063 US50186V1026 US6074091090 US6778621044 US7156841063 US71646E1001 US78440P1084




SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SASOL LTD-SPONSORED ADR SILICONWARE PRESICION-ADR TAIWAN SEMICONDUCTORS TATA MOTORS LTD-SPON ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR VALE SA-SP ADR WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

(h)

US78463X3017 US7960508882 US8038663006 US8270848646 US8740391003 US8765685024 US8816242098 US9108734057 US91912E1055

5935 8080 4501 7804 8820 6492 4803 7104 8675

5276 11452 5156 7728 12359 6976 4433 6027 5375

US97717W3152 USY384721251

3618 4567

3836 7532


(i)


(j)


(k)


CZ0005112300 CZ0008019106 CZ0009091500 CZ0009093209 AT0000652011 FR0010204073 FR0010326256 GB00B71N6K86 GRS393503008 JE00B6T5S470 US0022551073 US02364W1053


ČEZ KOMERČNÍ BANKA UNIPETROL TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC ERSTE GROUP BANK BCPP LYXOR ETF Lyxor ETF Turkey Evraz PLC MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Polymetal International - W/I AU OPTRONICS CORP - ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L

Počet jednotek 6 000 2 200 10 000 10 000 9 936 3 000 3 000 33 000 35 792 10 000 72 579 14 000

Celková reálná hodnota v Kč 3 936 753 7 836 680 2 465 824 3 588 310 5 912 779 1 285 032 4 635 959 7 808 640 9 084 033 1 265 946 9 744 738 5 869 332


US0594603039 US1261321095 US1512908898 US16939P1066 US16941M1099 US17133Q5027 US2044096012 US20440T2015 US20441A1025 US20441W2035 US2044481040 US2684254020 US3682872078 US38059T1060 US40065W1071 US40415F1012 US4433041005 US45104G1040 US4567881085 US4642866739 US4642867802 US4655621062 US46626D1081 US48241A1051 US48268K1016 US5006311063 US50186V1026 US5838401033 US6074091090 US6698881090 US6778621044 US6934831099 US7156841063 US71646E1001 US71654V4086 US78440P1084 US78463X3017 US7960508882 US8038663006 US80585Y3080 US8181503025 US8270848646 US82935M1099 US84265V1052 US8740391003 US8765685024 US8816242098 US9108734057 US91912E1055 US97717W3152 US98387E2054 USY384721251

BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR CNOOC LTD-ADR CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CHINA LIFE INSURANCE CO ADR CHINA MOBILE LTD SPON ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I CEMIG SA-SPONS ADR BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR EFG-HERMES HOLDINGS-GDR GAZPROM (ADR) USD GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR HDFC BANK LTD-ADR HUANENG POWER INTL - SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR ISHARES MSCI SINGAPORE ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ITAU UNIBANCO Holding S.A. NORILSK NICKEL - ADR KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KT CORP-SP ADR KOREA ELEC POWER CORP-SPADR LG DISPLAY CO LTD-ADR MECHEL - SPONSORED ADR MOBILE TELESYSTEMS ADR Novatek OAO-Spons LUKOIL(ADR) POSCO-ADR TELEKOM INDONESIA PETROCHINA CO LTD - ADR PETROLEO BRASILEIRO SK TELECOM CP LTD-ADR SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SASOL LTD-SPONSORED ADR Sberbank-sponsored ADR Severstal SILICONWARE PRESICION-ADR SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR Southern Copper Corp TAIWAN SEMICONDUCTORS TATA MOTORS LTD-SPON ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR VALE SA-SP ADR WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT X 5 RETAIL GROUP GDR HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

32 914 1 000 34 569 7 500 6 300 9 629 36 169 7 100 36 600 14 500 5 100 6 875 32 500 8 000 8 000 17 700 11 500 16 000 7 300 10 000 7 100 40 041 14 609 11 257 10 000 32 200 43 500 14 000 11 000 900 5 600 2 400 6 200 1 900 13 100 11 800 3 700 990 6 000 5 000 6 000 62 121 3 776 6 165 34 000 15 000 5 700 130 379 20 600 4 000 6 500 9 000

8 411 325 4 069 065 8 282 994 6 694 884 6 224 338 5 371 261 7 224 255 4 526 632 6 189 613 6 446 126 3 214 400 1 728 172 8 364 884 1 988 978 3 576 747 9 106 482 6 318 658 9 945 239 7 320 275 2 375 199 7 712 908 10 979 820 5 427 895 11 961 312 3 419 024 9 360 602 11 228 344 1 919 823 4 034 546 2 047 337 6 839 552 4 535 515 4 897 845 4 570 114 7 406 499 4 084 345 5 935 259 8 079 850 4 501 113 1 129 701 1 067 685 7 803 617 3 458 181 4 333 667 8 820 352 6 491 727 4 803 078 7 104 249 8 675 255 3 618 449 2 773 956 4 566 781


(l)


(m)


(n)




Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472370

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


AGNICO-EAGLE MINES LTD BARRICK GOLD CORP ELDORADO GOLD CORP GOLDCORP INC IAMGOLD CORPORATION KINROSS GOLD CORP NEW GOLD INC YAMANA GOLD INC ZKB GOLD ETF-A GOLD BULLION SECURITIES LTD DB Physical Silver ETC Physical Platinum Source P-ETC SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETFS PHYSICAL SILVER ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IPATH DJ UBS PLATINUM STR COEUR D/ALENE MINES CORP CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR ETFS PLATINUM TRUST GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR HARMONY GOLD MNG_SPON ADR ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES SILVER TRUST MARKET VECTORS GOLD MINERS NEWMONT MINING CORP RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR SPDR GOLD TRUST

ISIN

CA0084741085 CA0679011084 CA2849021035 CA3809564097 CA4509131088 CA4969024047 CA6445351068 CA98462Y1007 CH0047533549 GB00B00FHZ82 GB00B57Y9462 IE00B40QP990 IE00B579F325 JE00B1VS3002 JE00B1VS3333 US0351282068 US06739H2554 US1921085049 US2044481040 US26922V1017 US38059T1060 US4132163001 US4642851053 US46428Q1094 US57060U1007 US6516391066 US7523443098 US78463V1070

Celková pořizovací cena v tis. Kč 9966 43790 8215 33772 14630 14526 8540 8049 51268 19436 11278 10934 40987 15464 34599 15989 19369 12289 17530 9509 20103 24509 20787 33131 13956 25630 5595 38209

Celková reálná hodnota v tis. Kč 6338 19312 5395 23650 6014 7286 7617 6831 37225 19733 8505 9135 38107 19481 23424 6809 17185 8761 7614 7802 8177 10394 28071 37638 8260 16044 5714 44902


(h)


(i)


(j)


(k)


CA0084741085 CA0679011084 CA2849021035 CA3809564097 CA4509131088 CA4969024047 CA6445351068 CA98462Y1007 CH0047533549 GB00B00FHZ82 GB00B57GJC05 GB00B57Y9462 GB00B5840F36 GB00B5VYVZ75 GB00B684MW17 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 IE00B579F325. JE00B1VS2W53 JE00B1VS3002 JE00B1VS3333 JE00B1VS3770 US0193441005 US0351282068 US06739H2554 US1921085049 US2044481040


AGNICO-EAGLE MINES LTD BARRICK GOLD CORP ELDORADO GOLD CORP GOLDCORP INC IAMGOLD CORPORATION KINROSS GOLD CORP NEW GOLD INC YAMANA GOLD INC ZKB GOLD ETF-A GOLD BULLION SECURITIES LTD DB Physical Platinum ETC DB Physical Silver ETC DB Physical Gold ETC DB Physical Palladium ETC DB Physical Rhodium Physical Platinum Source P-ETC Physical Palladium Source ETC SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC ETFS PHYSICAL PLATINUM ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETFS PHYSICAL SILVER ETFS PHYSICAL GOLD ALLIED NEVADA GOLD CORP ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IPATH DJ UBS PLATINUM STR COEUR D/ALENE MINES CORP CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

Počet jednotek 11 600 61 838 44 000 48 200 70 000 72 000 59 800 36 200 1 570 8 500 800 2 250 2 000 3 000 500 3 500 3 200 16 000 1 000 15 700 63 000 250 26 817 24 000 29 000 33 200 26 000

Celková reálná hodnota v Kč 9 966 095 43 790 013 8 215 209 33 772 375 14 630 478 14 525 643 8 540 405 8 048 744 51 268 143 19 435 804 2 387 915 11 277 616 5 346 643 3 956 091 1 027 366 10 933 651 3 994 420 40 987 468 2 959 424 15 464 108 34 599 062 400 421 13 348 171 15 988 594 19 368 566 12 288 912 17 530 215


US26922V1017 US38059T1060 US4132163001 US4642851053 US46428Q1094 US57060U1007 US6516391066 US7523443098 US78463V1070 US9026417868 (l)

ETFS PLATINUM TRUST GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR HARMONY GOLD MNG_SPON ADR ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES SILVER TRUST MARKET VECTORS GOLD MINERS NEWMONT MINING CORP RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR SPDR GOLD TRUST E-TRACS UBS LONG PLAT ETN

3 000 78 500 137 500 118 000 100 000 17 000 27 000 4 500 19 000 3 425

9 508 635 20 103 289 24 508 809 20 787 418 33 131 475 13 955 914 25 629 934 5 594 758 38 208 806 1 180 518


(m)


(n)




Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472396

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


CA Immobilien Anlagen AG Sparkassen Imobilien AG CONWERT IMMOBILIEN INVEST IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE COFINIMMO DIC ASSET AG DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR LEG Immobilien CITYCON OYJ SPONDA OYJ SILIC KLEPIERRE Unibail-Rodamco SE GECINA SA ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE EASY ETF EPRA EURO GAGFAH SA VASTNED RETAIL NV CORIO NV WERELDHAVE NV APARTMENT INVT & MGMT CO -A Duke Realty CORP HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC Home Properties Inc. HOST HOTELS & RESORTS INC ISHARES COHEN-STEERS RLTY KB HOME Kimco Realty CORP Prologis INC

ISIN

AT0000641352 AT0000652250 AT0000697750 AT0000809058 BE0003593044 DE0005098404 DE0007480204 DE000A0HN5C6 DE000LEG1110 FI0009002471 FI0009006829 FR0000050916 FR0000121964 FR0000124711 FR0010040865 JE00B3DCF752 LU0192223062 LU0269583422 NL0000288918 NL0000288967 NL0000289213 US03748R1014 US2644115055 US4219461047 US42217K1060 US4373061039 US44107P1049 US4642875649 US48666K1097 US49446R1095 US74340W1036




PUBLIC STORAGE SIMON PROPERTY GROUP INC WISDOMTREE INTL REAL

(h)

US74460D1090 US8288061091 US97717W3319

17940 22154 38065

27684 49042 34561


(i)


(j)


(k)


AT0000641352 AT0000652250 AT0000697750 AT0000809058 AT0000827209 BE0003593044 BE0003763779 DE0005098404 DE0006205701 DE0007480204 DE000A0HN5C6 DE000LEG1110 FI0009002471 FI0009006829 FR0000035081 FR0000050916 FR0000121964 FR0000124711 FR0010040865 JE00B3DCF752 LU0192223062


CA Immobilien Anlagen AG Sparkassen Imobilien AG CONWERT IMMOBILIEN INVEST IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE WARIMPEX FINANZ COFINIMMO WAREHOUSES DE PAUW SCA DIC ASSET AG IVG IMMOBILIEN AG DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR LEG Immobilien CITYCON OYJ SPONDA OYJ ICADE SILIC KLEPIERRE Unibail-Rodamco SE GECINA SA ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE EASY ETF EPRA EURO

Počet jednotek 162 373 270 198 165 653 1 269 420 47 076 8 169 2 394 96 526 311 264 51 112 62 963 12 850 343 101 290 572 5 000 6 038 46 678 12 024 9 950 293 968 7 351

Celková reálná hodnota v Kč 45 849 648 46 562 000 46 257 123 90 825 674 2 980 657 18 686 874 2 011 313 17 877 921 64 806 588 32 271 088 14 172 009 14 465 985 23 671 532 24 680 053 8 965 235 13 226 403 31 125 313 47 765 938 18 127 494 48 296 557 35 435 912


LU0269583422 NL0000288918 NL0000288967 NL0000289213 US00106J2006 US0248351001 US03748R1014 US23331A1097 US2644115055 US40637J2042 US4219461047 US42217K1060 US4373061039 US44107P1049 US4642875649 US48666K1097 US49446R1095 US50218G2066 US69338N2062 US74340W1036 US74460D1090 US7458671010 US8288061091 US97717W3319 (l)

GAGFAH SA VASTNED RETAIL NV CORIO NV WERELDHAVE NV AFI DEVELOPMENT GDR American Campus Communities APARTMENT INVT & MGMT CO -A DR HORTON INC Duke Realty CORP HALS-DEVELOPMENT GDR REG S HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC Home Properties Inc. HOST HOTELS & RESORTS INC ISHARES COHEN-STEERS RLTY KB HOME Kimco Realty CORP LSR GROUP O.J.S.C. - GDR PIK GROUP GDR Prologis INC PUBLIC STORAGE Pultegroup INC SIMON PROPERTY GROUP INC WISDOMTREE INTL REAL

162 647 30 037 35 831 17 069 286 950 15 200 42 694 21 500 55 000 155 742 48 900 19 200 10 900 56 000 24 100 46 000 38 500 55 743 194 603 53 872 9 100 29 000 15 652 63 900

26 800 364 26 406 924 33 405 070 26 975 162 21 009 053 12 945 280 10 455 636 8 605 192 15 486 683 14 001 022 20 830 461 15 265 803 12 554 340 16 480 471 25 984 719 13 211 415 15 059 646 10 429 735 26 906 522 27 668 957 17 939 868 9 494 034 22 154 287 38 065 122


(m)


(n)




Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472693

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A Pentair LTD NORDEX SE ALBIOMA VEOLIA ENVIRONNEMENT SAFT GROUPE SA SUEZ ENVIRONNEMENT SA ENEL GREEN POWER SpA AQUA AMERICA INC Claymore S&P Global Water ETF Clean Harbors, Inc. Cia Saneamento Basico DE-ADR COVANTA HOLDING CORP DARLING INTERNATIONAL INC. First Trust Ise Water Index FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL Market Vectors ENV Serv ETF NEXRERA ENERGY ORMAT TECHNOLOGIES INC PowerShares Water Resources Portfolio EFT POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND REPUBLIC SERVICES INC UNITED NATURAL FOODS INC US Ecology, Inc. VASTE MANAGEMENT INC

AT0000746409 CH0193880173 DE000A0D6554 FR0000060402 FR0000124141 FR0010208165 FR0010613471 IT0004618465 US03836W1036 US18383Q5071 US1844961078 US20441A1025 US22282E1029 US2372661015 US33733B1008

Celková pořizovací cena v tis. Kč 5311 3209 4152 4777 10672 2019 6095 2886 3826 5440 4270 2786 3513 2122 2367

Celková reálná hodnota v tis. Kč 3029 3434 2633 3442 5513 1854 4690 2690 7139 5930 3910 4957 4369 4258 3369

US33733E5006 US4642885705 US57060U2096 US65339F1012 US6866881021

3923 4059 3028 2081 2755

3176 5987 3643 2425 2333

US73935X5757 US73936B4086 US7607591002 US9111631035 US91732J1025 US94106L1098

1504 4836 3463 3448 3969 4785

1913 4693 5455 4928 4519 6001

ISIN


Whole Foods M. XYLEM INC

(h)

US9668371068 US98419M1009

2492 2256

2860 2673


(i)


(j)


(k)


AT0000746409 CH0193880173 DE000A0D6554 ES0144580Y14 FR0000060402 FR0000124141 FR0010208165 FR0010613471 IT0004618465 US03836W1036 US18383Q5071 US1844961078 US20441A1025 US22282E1029 US2372661015 US33733B1008 US33733E5006 US4509112011 US4642885705 US57060U2096 US57060U4076


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A Pentair LTD NORDEX SE IBERDROLA SA ORD ALBIOMA VEOLIA ENVIRONNEMENT SAFT GROUPE SA SUEZ ENVIRONNEMENT SA ENEL GREEN POWER SpA AQUA AMERICA INC Claymore S&P Global Water ETF Clean Harbors, Inc. Cia Saneamento Basico DE-ADR COVANTA HOLDING CORP DARLING INTERNATIONAL INC. First Trust Ise Water Index FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENE ITT CORP ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL Market Vectors ENV Serv ETF Market Vectors Global Alt

Počet jednot ek 8 000 3 000 19 000 7 310 9 191 24 305 3 919 18 210 65 000 11 500 12 811 3 900 24 000 11 000 11 500 6 130 11 330 2 000 5 000 3 275 4 033

Celková reálná hodnota v Kč 5 310 554 3 208 964 4 152 471 1 477 233 4 777 473 10 671 697 2 018 521 6 094 701 2 886 187 3 826 486 5 439 571 4 270 400 2 786 095 3 512 888 2 121 890 2 367 025 3 922 816 1 071 688 4 059 217 3 027 959 3 546 150


US65339F1012 US6866881021 US73935X5005 US73935X5757 US73936B4086 US7607591002 US88160R1014 US9111631035 US91732J1025 US94106L1098 US9668371068 US98419M1009 (l)

NEXRERA ENERGY ORMAT TECHNOLOGIES INC PowerShares Wilderh Clean EN PowerShares Water Resources Portfo POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND REPUBLIC SERVICES INC Tesla Motors, Inc. UNITED NATURAL FOODS INC US Ecology, Inc. VASTE MANAGEMENT INC Whole Foods M. XYLEM INC

1 500 5 000 7 986 4 375 9 500 8 100 300 4 600 8 300 7 500 2 800 5 000

2 081 403 2 755 114 2 303 887 1 503 658 4 836 259 3 463 206 123 965 3 447 891 3 968 596 4 785 260 2 491 630 2 255 720


(m)


(n)




Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473287

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


Fond ropného a energetického průmyslu Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond zlatý Fond nemovitostních akcií Fond živé planety GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK GENERALI PPF Divid. fond korp. dluh. -CZK

(h)

ISIN

770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472370 CZ0008472396 CZ0008472693 IE00B3LHP168 IE00B765Y503

Celková pořizovací cena v tis. Kč 30769 60227 13000 70300 135000 56912 199488 32545 41000 9000 20000 25000

Celková reálná hodnota v tis. Kč 30035 55262 19379 70472 142784 65600 216872 20729 41758 8351 18543 24854


(i)



(j)


(k)


CZ0008472370 CZ0008472693 770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472396 IE00B3LHP168 IE00B765Y503 (l)


Počet jednotek

Fond zlatý Fond živé planety Fond ropného a energetického průmy Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond nemovitostních akcií GENERALI PPF Východoevropský fond GENERALI PPF Divid. fond korp. dlu

28 012 247 14 686 995 26 256 763 78 031 668 16 002 339 56 681 676 90 754 591 52 669 424 115 980 441 69 239 042 78 019 94 548

Celková reálná hodnota v Kč 32 544 660 9 000 000 30 769 287 60 226 612 13 000 000 70 300 258 135 000 009 56 912 439 199 487 612 41 000 002 20 000 000 25 000 000


(m)


(n)




Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473303

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)

Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond ropného a energetického průmyslu Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond zlatý Fond nemovitostních akcií Fond živé planety GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK

(h)

770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472370 CZ0008472396 CZ0008472693 IE00B3LHP168

Celková pořizovací cena v tis. Kč 111500 74331 24000 16238 140898 210603 35536 67021 110000 20000

Celková reálná hodnota v tis. Kč 109832 67534 35319 16218 147308 237170 40393 42345 112114 18976


(i)


(j)

Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0201. (k)


CZ0008472370 CZ0008472693 770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472396 IE00B3LHP168 (l)


Počet jednotek

Fond zlatý Fond živé planety Fond ropného a energetického průmy Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond nemovitostních akcií GENERALI PPF Východoevropský fond

57 222 344 33 373 949 96 015 249 95 359 443 29 164 919 13 044 064 93 630 122 190 421 590 21 601 569 185 895 899 79 061

Celková reálná hodnota v Kč 67 020 599 20 000 000 111 500 004 74 331 371 24 000 000 16 238 150 140 898 315 210 603 159 35 535 544 110 000 005 20 000 000


(m)


(n)




II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Údaje o názvu podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472719

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP09/12/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP 26/11/2013 SPP 1/11/2013

(h)

ISIN

CZ0000700471 CZ0000700745 CZ0000700893 CZ0000701529 CZ0001003735

Celková pořizovací cena v tis. Kč 36403 35964 44326 29654 9971

Celková reálná hodnota v tis. Kč 45987 45539 56608 30509 9995


(i)


(j)



(k)


CZ0000700471 CZ0000700745 CZ0000700893 CZ0000701529 CZ0001003719 CZ0001003735 CZ0001003867 CZ0001003909 (l)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP09/12/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP 26/11/2013 SPP 18/10/13 SPP 1/11/2013 SPP 11/10/2013 SPP 39T 8 mld 22/11/2013

Počet jednotek 100 000 121 500 135 000 63 000 1 10 1 2

Celková reálná hodnota v Kč 36 402 586 35 964 325 44 326 149 29 653 914 996 775 9 970 764 999 015 1 998 030


(m)


(n)




III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472875

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 18/10/13 SPP 1/11/2013 SPP 52T 9 mld 31/1/2014 SPP 39T 8 mld 22/11/2013 SPP 52T 10 mld 4/4/2014

(h)

ISIN

CZ0000700471 CZ0000700893 CZ0001002869 CZ0001003719 CZ0001003735 CZ0001003891 CZ0001003909 CZ0001003941

Celková pořizovací cena v tis. Kč 13937 8265 76753 40868 41877 19970 22977 36940

Celková reálná hodnota v tis. Kč 17475 10483 76959 40985 41980 19994 22985 36964


(i)


(j)



(k)


CZ0000700471 CZ0000700893 CZ0000700893 CZ0001002869 CZ0001003719 CZ0001003735 CZ0001003867 CZ0001003891 CZ0001003909 CZ0001003941 (l)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP04/12/2013 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 18/10/13 SPP 1/11/2013 SPP 11/10/2013 SPP 52T 9 mld 31/1/2014 SPP 39T 8 mld 22/11/2013 SPP 52T 10 mld 4/4/2014

Počet jednotek 38 000 25 000 5 000 7 500 41 42 1 20 23 37

Celková reálná hodnota v Kč 13 937 433 8 265 378 1 986 325 76 752 500 40 867 770 41 877 207 999 015 19 969 713 22 977 348 36 940 239


(m)


(n)




Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472966

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP 26/11/2013 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 1/11/2013 SPP MDF Czech rep. T. 30/8/13 SPP 11/10/2013 SPP 52T 10 mld 4/4/2014

(h)

ISIN

CZ0000701529 CZ0001002869 CZ0001003735 CZ0001003750 CZ0001003867 CZ0001003941

Celková pořizovací cena v tis. Kč 18828 42962 17947 19982 17982 7987

Celková reálná hodnota v tis. Kč 19371 43097 17991 19997 17994 7992


(i)


(j)



(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN

CZ0000701529 CZ0001001143 CZ0001002869 CZ0001003719 CZ0001003735 CZ0001003750 CZ0001003867 CZ0001003941 (l)


SD GOV STRIP 26/11/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 18/10/13 SPP 1/11/2013 SPP MDF Czech rep. T. 30/8/13 SPP 11/10/2013 SPP 52T 10 mld 4/4/2014

Počet jednotek 40 000 100 4 200 1 18 20 18 8

Celková reálná hodnota v Kč 18 827 882 962 719 42 961 500 996 775 17 947 374 19 981 816 17 982 272 7 987 079


(m)


(n)




4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472990

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP09/12/14 SD GOV STRIP 26/11/2014 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 26T 8 mld 26/7/2013

(h)

ISIN

CZ0000700752 CZ0000701537 CZ0001001143 CZ0001002869 CZ0001003883

Celková pořizovací cena v tis. Kč 35794 32338 1869 40936 2998

Celková reálná hodnota v tis. Kč 37217 33621 2140 41045 3000


(i)


(j)



(k)


CZ0000700752 CZ0000701537 CZ0001000749 CZ0001001143 CZ0001001903 CZ0001002869 CZ0001003883 (l)


SD GOV STRIP09/12/14 SD GOV STRIP 26/11/2014 SD GOV 6,95 26/01/2016 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 4 11/04/2017 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 26T 8 mld 26/7/2013

Počet jednotek 100 000 70 000 100 200 100 4 000 3

Celková reálná hodnota v Kč 35 793 750 32 337 749 1 110 408 1 868 909 920 511 40 936 000 2 998 333


(m)


(n)





(a)


(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SPP 52T 9mld 19/7/2013 SPP 23/08/13 SPP 13.7.2013 SPP 26T 8 mld 26/7/2013

(h)

ISIN

CZ0001003644 CZ0001003669 CZ0001003701 CZ0001003883

Celková pořizovací cena v tis. Kč 49992 38804 16955 64964

Celková reálná hodnota v tis. Kč 49997 38996 16999 64993


(i)


(j)



(k)




SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4,70 12/09/2022 SPP 52T 9mld 19/7/2013 SPP 23/08/13 SPP 13.7.2013 SPP 26T 8 mld 26/7/2013

Počet jednotek 50 50 50 50 39 17 65

Celková reálná hodnota v Kč 535 000 437 500 468 750 49 991 640 38 803 825 16 954 999 64 963 873


(m)


(n)





(a)


(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP 26/11/2017 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019

(h)

ISIN

CZ0000701560 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001002471

Celková pořizovací cena v tis. Kč 18490 12851 879 21364 934 16854

Celková reálná hodnota v tis. Kč 20208 14346 1155 22247 1244 20218


(i)


(j)



(k)




SD GOV STRIP 26/11/2017 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019 SD GOV 5.7 25/05/2024

Počet jednotek 45 000 1 200 100 2 000 100 1 700 50

Celková reálná hodnota v Kč 18 490 488 12 850 500 878 500 21 364 000 934 000 16 854 000 524 173


(m)


(n)




Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473733

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


Home Credit BV 6,25 22/6/2016 OTP BANK 5.27 19/9/2016 OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017 Mol Hungarian 5,875 24.4.2017 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017 Vimpelcom HLDGS VIP 6,2546 03/17 Croatia 6,25 27.4.2017 GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017 IPF 9 20/7/16

(h)

ISIN

CZ0000000260 XS0268320800 XS0300998779 XS0503453275 XS0531331345 XS0543956717 XS0544362972 XS0551315384 XS0551315384 XS0559800122 XS0643176448 XS0776179656 XS0783291221 XS0804782240

Celková pořizovací cena v tis. Kč 12055 11864 6422 12159 2713 6263 10252 8134 2035 4195 10018 6025 4017 9002

Celková reálná hodnota v tis. Kč 12335 14441 6385 13525 3232 6331 10819 8340 2085 4177 10561 6323 4135 10540


(i)



(j)


(k)


CZ0000000260 XS0268320800 XS0300998779 XS0503453275 XS0531331345 XS0543956717 XS0544362972 XS0551315384 XS0551315384 XS0559800122 XS0643176448 XS0776179656 XS0783291221 XS0804782240 (l)


Počet jednotek

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 OTP BANK 5.27 19/9/2016 OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017 Mol Hungarian 5,875 24.4.2017 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017 Vimpelcom HLDGS VIP 6,2546 03/17 Croatia 6,25 27.4.2017 GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017 IPF 9 20/7/16

4 550 300 500 100 300 500 400 100 200 500 300 200 90

Celková reálná hodnota v Kč 12 055 094 11 863 590 6 421 881 12 159 314 2 712 560 6 263 184 10 251 845 8 133 662 2 035 343 4 195 234 10 018 179 6 024 758 4 017 248 9 001 813


(m)


(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Období 28.6.2013

Vlastní kapitál podílového fondu v Kč 113095513,9

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč 1,0653

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2013 DO 30. ČERVNA 2013

Recommend Documents