C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň
Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG
POLOLETNÍ ZPRÁVA C-QUADRAT ARTS Best Momentum, podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech za pololetí od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 Vážení podílníci! Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG tímto předkládá pololetní zprávu fondu C-QUADRAT ARTS Best Momentum za první polovinu účetního roku 2012.
1.
Počet podílových listů v oběhu
na začátku účetního roku na konci pololetí
2.
919 931 887 941
Čistá hodnota majetku fondu na podíl
čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů (AT0000825393) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (AT0000A08LD9)
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Best Momentum
strana 2 z 6
174,15 EUR 175,70 EUR
1. leden 2012 – 30. červen 2012
3.
Struktura majetku fondu
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
Č. CP
MĚNA
STAV 30.6.2012 KS/NOM.
NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
104,6300 13,4893
574 985,85 533 506,87 1 108 492,72 4 872 000,00 6 861 900,00 647 460,00 2 845 289,00 893 925,00 1 622 498,00 3 922 460,00 6 721 218,90 2 106 930,00 1 183 648,00 535 056,00 1 518 696,90 10 004 670,00 1 801 982,52 5 182 518,25 5 899 931,25 855 608,00 638 328,75 450 784,80 152 201,00 1 977 696,00 862 275,00 985 644,00 270 835,50 8 983 695,00 3 736 590,00 828 115,00 76 361 956,87 28 569 528,10 5 020 872,93 1 608 548,48 718 871,07 1 892 433,56 258 608,03 2 398 361,57 676 153,33 2 280 560,48 922 531,81 161 795,54 360 637,78 600 874,54 1 195 119,99 5 527 460,14 739 165,73 7 439 793,04 240 178,77 4 059 059,43 612 087,70 3 066 521,18 3 303 502,98 513 199,86 5 058 027,06 77 223 893,10
0,37 0,34 0,72 3,15 4,44 0,42 1,84 0,58 1,05 2,54 4,34 1,36 0,77 0,35 0,98 6,47 1,16 3,35 3,81 0,55 0,41 0,29 0,10 1,28 0,56 0,64 0,18 5,81 2,42 0,54 49,35 18,47 3,25 1,04 0,46 1,22 0,17 1,55 0,44 1,47 0,60 0,10 0,23 0,39 0,77 3,57 0,48 4,81 0,16 2,62 0,40 1,98 2,14 0,33 3,27 49,91
969,6200
639 949,20 639 949,20
0,41 0,41
Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů celkem
EUR
155 334 291,89
100,40
Majetek v cenných papírech celkem
EUR
155 334 291,89
100,40
431 578,89
0,28
431 578,89
0,28
-770 127,73
-0,50
-770 127,73
-0,50
Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů Investiční fond Schroder ISF - Swiss Equity Opportunities A – reinv. Skandia Global Swiss Equity Fund A – reinv.
LU0227177580 IE0034004147
CHF CHF
6 600 47 500
13 300 96 000
db x-trackers MSCI Em.Markets Consumer Stables TRN db x-trackers MSCI World Cons.Stapl.TRN Index ETF db x-trackers MSCI World Telecomm.Services TRN Aviva Inv.-Global Real Estate Securities A AB International Health Care Fund A – reinv. BNP Paribas L1 - Equity Telecom World – reinv. DWS Telemedia Typ O EasyETF NMX30 Infrastructure Global Fidelity Funds SICAV Global Consumer Industries Fd ING(L)Invest - Global Real Estate P – reinv. JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund A KBC Equity Fund Food & Personal Products Lyxor ETF DJ Global Titans 50 Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR Lyxor ETF MSCI World Health Care Lyxor ETF MSCI World Real Estate Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TR Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Nordea 1 SICAV - African Equity Fund BI-EUR Raiffeisen-US-Aktien – reinv. Robeco Emerging Conservative Equities D Sarasin Investment Sicav Real Estate Equity Gl.B Sarasin Investment Sicav Sustainable Real Est.Gl.B Source Markets plc-DJ STOXX 600 Opt.Health Care UniSector: BioPharma UniSector: Consumer Goods – výpl.
LU0592216559 LU0540980066 LU0540980579 LU0274935724 LU0251853072 LU0074280495 DE0008474214 LU0315440411 LU0114721508 LU0250172185 LU0441852612 BE0170241062 FR0007075494 LU0533032263 LU0533033238 FR0010833574 LU0533034129 FR0011192715 FR0011192822 LU0390856580 AT0000764758 LU0582533245 LU0198389784 LU0288928376 IE00B5MJYY16 LU0101441086 LU0101441912
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 050 000 445 000 99 000 335 000 7 500 3 650 43 000 201 000 79 000 4 700 42 600 1 410 510 000 11 700 45 500 187 500 13 000 5 700 4 000 11 900 21 800 7 500 7 600 2 550 70 000 67 000 11 500
680 000 445 000 99 000 335 000 0 3 650 43 000 110 000 79 000 18 800 261 500 1 410 510 000 11 700 45 500 187 500 13 000 5 700 4 000 92 000 21 800 7 500 7 600 5 100 178 000 163 000 34 800
0 4,6400 0 15,4200 0 6,5400 0 8,4934 38 000 119,1900 0 444,5200 0 91,2200 0 33,4389 0 26,6700 14 100 251,8400 218 900 12,5600 0 1 077,0900 0 19,6170 0 154,0156 0 113,9015 0 31,4663 0 65,8160 0 111,9875 0 112,6962 80 100 12,7900 0 90,7200 0 114,9700 0 129,6900 2 550 106,2100 108 000 128,3385 125 000 55,7700 23 300 72,0100
iShares Dow Jones US Utilities Sector Index Fund iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund Aberdeen Global SICAV Asian Sm.Companies Fund A2 Aberdeen Global SICAV Em.Mkts.Sm.Companies Fund A2 Aberdeen Global SICAV Emerging Markets Eq.A2-reinv. Aberdeen Global SICAV Emerging Markets Infr.Eq.Fd. Amundi Funds - Absolute Volatility World Eq.IUC Amundi Funds - Equity MENA IU C Goldman Sachs US Equity Portfolio I Henderson HF Asian Dividend Income Fund A2 – reinv. HSBC Gl.Inv.Funds - Middle East and North Afr.Eq.T INVESCO Global Real Estate Securities A – výpl. JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities C JPMorgan Funds - US Value Fund C – reinv. Morgan Stanley Inv. Global Brands Z Morgan Stanley Inv. Global Infrastructure Fund Morgan Stanley Investment US Advantage A Pictet Funds - Middle East and North Africa P Schroder ISF - Asian Equity Yield A – reinv. Schroder ISF - Frontier Markets Equity A – reinv. Schroder ISF - Global Property Securities A – reinv. Schroder ISF - US Large Cap A – reinv. Source Markets plc-Utilities S&P US Select Sector Threadneedle Spec.I.-American Extended Alpha USD
US4642876977 US4642873255 LU0231459107 LU0278937759 LU0132412106 LU0523223757 LU0319686829 LU0568613433 LU0234588290 LU0264606111 LU0449514016 IE00B0H1QD09 LU0258925188 LU0129463179 LU0360482987 LU0384383872 LU0225737302 LU0413358747 LU0188438112 LU0562313402 LU0224508324 LU0106261372 IE00B3VPKB53 GB00B28CMR29
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
396 000 106 000 55 000 57 000 40 000 41 500 1 970 840 300 000 80 000 22 700 48 000 6 900 102 000 214 500 25 900 265 100 6 600 246 000 9 150 32 600 57 000 3 400 2 660 000
396 000 106 000 163 000 349 000 146 000 330 000 1 970 840 300 000 80 000 46 000 114 000 6 900 30 000 214 500 0 412 000 19 900 246 000 13 700 57 000 57 000 3 400 2 660 000
411 000 89,5900 0 58,8200 108 000 36,3181 292 000 15,6613 106 000 58,7506 288 500 7,7383 5 130 1 511,8200 0 999,5800 0 9,4400 0 14,3200 23 300 8,8510 66 000 9,3300 0 108,1400 218 000 14,5500 0 32,0000 136 000 35,4400 146 900 34,8500 13 300 45,1900 154 000 20,4900 4 550 83,0700 24 400 116,8100 0 71,9700 4 600 187,4387 790 000 2,3613
660
1 330
Nemovitostní fondy podle § 20a odst. 1 bodu 4 rakouského zákona o investičních fondech KBC Select Immo - World Plus – reinv. BE0166979428 EUR
6 700 48 500
670
Zůstatky na bankovních účtech Vklady kontokorent v ostatních měnách EU PLN
1 850 265,00
Vklady u bank celkem
EUR
Krátkodobé závazky Závazky v EUR – kontokorent EUR
-770 127,73
Součet krátkodobých závazků
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Best Momentum
EUR
strana 3 z 6
1. leden 2012 – 30. červen 2012
Ostatní aktiva Úrokové nároky z kontokorentních pohledávek PLN
12 064,20
2 814,00
0,00
USD
15 482,68
12 467,93
0,01
EUR
-11 771,24
-11 771,24
-0,01
EUR
-269 680,68
-269 680,68
-0,17
EUR
-1 925,79
-1 925,79
0,00
EUR
-6 545,97
-6 545,97
0,00
EUR
-274 641,75
-0,18
100,00
Nároky na dividendy Přijaté úroky z přečerpaného kontokorentu Režijní poplatky
Poplatky za úschovu CP Odměny depozitáři
Ostatní aktiva celkem
MAJETEK FONDU
EUR
154 721 101,30
Hodnota podílů s reinvesticí výnosů Počet podílů s reinvesticí výnosů v oběhu
AT0000825393 AT0000825393
EUR KS
174,15 834 555
Hodnota podílů s reinvesticí výnosů v plné výši Počet podílů s reinvesticí výnosů v plné výši v oběhu
AT0000A08LD9 AT0000A08LD9
EUR KS
175,70 53 386
Přepočítací kurzy / devizové kurzy Majetek fondu v cizích měnách byl přepočítán na EUR podle přepočítacích kurzů/devizových kurzů k 28.6.2012: Měna Americký dolar Švýcarský frank Polský zlotý
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Best Momentum
Jednotka 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR =
Kurz 1,2418 USD 1,2010 CHF 4,2872 PLN
strana 4 z 6
1. leden 2012 – 30. červen 2012
Obchody uzavřené v průběhu sledovaného období, pokud již nefigurují v seznamu majetku fondu: OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU Č. CP
Měna
NÁKUP PŘÍRŮSTKY
PRODEJ ÚBYTKY
Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů Investiční fond db x-trackers DJ STOXX EUROPE 600 Health Care 1C db x-trackers MSCI EM Latam TRN Index ETF db x-trackers MSCI World Cons.Disc.TRN Index ETF db x-trackers MSCI World Inf.Techn.TRN Index ETF db x-trackers MSCI World Utilities TRN Index ETF iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 iShares DJ U.S. Select Dividend iShares S&P Global Timber & Forestry Fund iShares STOXX Americas 600 Real Estate Allianz RCM Europe Equity Growth A – reinv. Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Amundi Funds - Equity Global Luxury&Lifestyle AE Amundi Funds - Equity Japan Corealpha IHE AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio AB International Technology Portfolio A AB US Thematic Research Portfolio A AXA Rosenberg Global Emerging Market Eq.Alpha Fd.B AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Baring Int.Umbrella - Baring Asean Frontiers Fund BNP Paribas L1 - Equity Biotechnology World – reinv. BNP Paribas L1 - Equity Energy Europe – reinv. BNP Paribas L1 - Equity Health Care World BNP Paribas L1 - Equity Utilities World – reinv. BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 - Real Estate Securities World BNY Mellon Global Funds - Gl.Em.Mkts.Eq.Val.Fd.C BNY Mellon Global Funds - UK Equity Fund C Comgest Growth PLC-Emerging Markets EUR Comgest Growth PLC-Latin America DB Platinum Branchen Stars I1C – reinv. DB Platinum Croci Sectors - I2C DB Platinum CROCI World - I1CE DWS Biotech Typ O – reinv. DWS Invest US Equities FC – reinv. DWS Zukunftsinvestitionen ESPA STOCK TECHNO – reinv. Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Fidelity Funds SICAV - Gl.Telecommunications Fd.A Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Henderson Gartmore Fund-Emerging Markets Fund A ING(L)Invest - Industrials – reinv. INVESCO European Growth Equity Fund A – reinv. Jupiter Global Fund - European Growth L JPMorgan Funds - America Equity Fund C JPMorgan Funds - US Growth Fund C Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST KBC Equity Fund Consumer Durable C KBC Equity Fund High Dividend New Asia KBC Equity Fund Luxury & Tourism C KBC Equity Fund Oil Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Healthcare Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (A) Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary Lyxor ETF MSCI World Information Technology Lyxor ETF MSCI World Utilities TR LO Funds - Technology S EUR LODH Invest - Selective Global Fund M & G European Smaller Companies Fund A – reinv. Morgan Stanley Investment US Advantage A Nordea Inv. Funds - European Value B – reinv. Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund BI Oyster - Japan Opportunities (EUR) – reinv. Pictet Funds - High Dividend Selection P Pictet Funds - US Equity Growth Selection HP Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D – reinv. Schroder ISF - US Large Cap A SSGA Norway Index Equity Fund P Threadneedle Inv. Fds.-Japan Smaller Companies A Threadneedle Inv. Funds-American Fund Threadneedle Inv. Funds-American Select Fund Threadneedle Inv. Funds-Europ.Select Fund A1 – reinv. UniSector: HighTech – výpl. UBAM - Neuberger Berman US Equity Value I Vontobel Fund - Emerging Market Equity H – reinv. Vontobel Fund - Global Value Equity H Vontobel Fund - US Value Equity H – reinv.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Best Momentum
LU0292103222 LU0292108619 LU0540979720 LU0540980496 LU0540980652 DE000A0J2086 DE000A0D8Q49 DE000A0NA0H3 DE000A0H0769 LU0256839274 LU0272941971 LU0568611817 LU0568579311 LU0469266505 LU0252219315 LU0520233601 IE00B101K104 IE00B02YQR81 IE0004868828 LU0086351706 LU0123341413 LU0074280149 LU0103371943 LU0097714413 LU0377127286 IE0003952128 IE0004164368 IE00B240WN62 IE00B4R6DW15 LU0227853388 LU0419225080 LU0332019586 DE0009769976 LU0145637848 DE0005152482 AT0000753504 LU0413543058 LU0261951957 LU0133265412 LU0113993801 LU0152717012 LU0194779913 LU0260085492 LU0289216672 LU0289216912 DE000A0ERYQ0 BE0171890065 BE0947467685 BE0168205079 BE0174962713 FR0010344879 FR0010429068 LU0533032008 LU0533033667 LU0533034558 LU0209999266 LU0304893141 GB0030929748 LU0266117927 LU0064319337 LU0351546048 LU0204988207 LU0503634221 LU0256844860 LU0329355670 LU0187076913 LU0271483876 FR0010482828 GB00B0WJ0F93 GB00B3FQM304 GB00B3FQM189 GB0002771169 LU0101441672 LU0192065562 LU0218912235 LU0218911690 LU0218912151
strana 5 z 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
170 000 128 000 128 000 220 000 0 250 000 0 1 540 000 355 000 16 000 0 14 800 1 640 0 46 000 95 000 74 000 345 000 27 500 4 400 11 600 7 800 0 11 400 0 462 000 0 0 136 000 66 0 445 122 500 0 89 000 25 500 0 0 0 290 000 3 950 0 218 000 330 000 116 000 52 000 5 600 0 6 600 0 335 000 1 840 000 21 300 31 000 0 75 000 0 122 000 183 200 142 000 186 000 19 100 0 16 600 39 000 36 500 65 100 650 0 2 060 000 3 140 000 1 060 000 0 1 290 17 700 29 500 26 000
170 000 128 000 128 000 220 000 60 000 250 000 210 000 1 540 000 557 000 16 000 26 800 14 800 1 640 42 000 46 000 95 000 74 000 345 000 27 500 4 400 11 600 7 800 5 900 11 400 8 300 462 000 720 000 118 000 136 000 66 60 900 445 122 500 11 000 89 000 25 500 66 000 83 000 174 000 290 000 3 950 64 400 218 000 330 000 116 000 52 000 5 600 590 6 600 1 350 335 000 1 840 000 21 300 31 000 10 200 75 000 6 600 122 000 183 200 142 000 186 000 19 100 27 000 16 600 39 000 36 500 65 100 650 385 000 2 060 000 3 140 000 1 060 000 42 500 1 290 20 220 29 500 26 000
1. leden 2012 – 30. červen 2012
Mellon Investment Funds ICVC-Newton Asian Income Threadneedle Inv. Funds-UK Smaller Comp.A1 – výpl. Aberdeen Global SICAV Jap.Smaller Companies Fd.A2 iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund Amundi Funds - Equity ASEAN IUC Amundi Funds - Equity Thailand IUC – reinv. Aviva Inv.-Emerging Markets Equity Income Fund A Aviva Inv.-Emerging Markets Equity Small Cap A – reinv. BlackRock Gl.Fds. - Global Equity Income A2 Fidelity Funds SICAV - Asean Fund A – reinv. Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund Gl. Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity I Close Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 – reinv. ING(L)Invest - Food & Beverages P Cap – reinv. JPMorgan Funds - America Equity Fund C – reinv. JPMorgan Funds - Singapore Fund C JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund A - reinv. JPMorgan-Highbridge Statistical Market Neutral C LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B Schroder ISF - Global Dividend Maximizer A Source Markets plc-Consumer Staples S&P US Sel.Sec Source Markets plc-Technology S&P US Select Sector Threadneedle Inv. Funds-American Fund 1 – reinv. Threadneedle Inv. Funds-American Select Fd.A1 – reinv. Vontobel Fund - Emerging Market Equity B – reinv. Vontobel Fund - Global Value Equity B Vontobel Fund - US Value Equity B – reinv.
GB00B0MY7199 GB0002771722 LU0278936439 US4642885218 US4642866242 US4642887370 LU0297162777 LU0158081363 LU0274940138 LU0300873303 LU0545039389 LU0261945553 LU0048621477 LU0313358250 LU0011890265 LU0119207214 LU0129459060 LU0129487194 LU0210528922 LU0419596142 LI0026536354 LU0306806265 IE00B435BG20 IE00B3VSSL01 GB0002769429 GB0002769536 LU0040507039 LU0218910536 LU0035765741
GBP GBP JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
0 230 000 0 242 000 234 000 0 6 400 0 490 000 170 000 0 420 000 62 000 425 000 0 0 285 000 62 000 0 0 1 810 228 000 7 500 89 000 1 750 000 1 660 000 0 0 0
1 340 000 230 000 95 000 242 000 275 500 142 000 6 400 451 490 000 170 000 425 000 420 000 62 000 425 000 11 400 4 500 285 000 62 000 410 000 42 500 1 810 228 000 109 700 89 000 1 750 000 1 660 000 7 280 39 000 9 050
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Mgr. Christian Jost v.r.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Best Momentum
Mgr. Markus A. Ullmer v.r.
strana 6 z 6
1. leden 2012 – 30. červen 2012
