POLOLETNÍ ZPRÁVA. ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015

POLOLETNÍ ZPRÁVA ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015

Sídlo společnosti: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 Klientské centrum: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Křenová 71 602 00 Brno http://www.cpinvest.cz/ email: [email protected] infolinka: 844 111 121 provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30 hodin

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015

Obsah Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........................................................ 3 Pololetní zpráva fondů obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............ 9 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ..................................................... 9 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .......................... 12 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........................................................... 15 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................................... 18 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ...................... 21 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................................... 24 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ....... 27 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................................................................. 30 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .............................. 33 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............................................ 36 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ...................................... 39 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................... 42 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ....................................................... 45 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ...................................... 47 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................. 49 1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ... 51 10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 53 11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ................................................................................................................................................ 55 12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 57 13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 59 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 61 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 63 16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. . 65 1. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ................................................................................................................................................ 67 ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond .................................................................................................... 69

2


Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 (dále jen „Společnost“) byla zaloţena zakladatelskou listinou dne 23.10.1991 Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne 19.11.1991 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 1031, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla 6. 8. 2001 schválena valnou hromadou Společnosti a dne 26. 11. 2001 byla zapsána do obchodního rejstříku. Základní kapitál Společnosti činí 91 mil. Kč. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne 28. 1. 1992 (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne 28. 5. 1999 vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o tom, ţe povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. 6. 1999. Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Dle přechodných ustanovení Zákona je povolení udělené Společnosti podle dosavadních právních předpisů, povaţováno za povolení k činnosti investiční společnosti podle Zákona. Jediným akcionářem Společnosti je CZI Holdings N.V. se sídlem 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království a registračním číslem 34245976. Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat: - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; c) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. § 38 odst. 1 Zákona, a to ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům uvedeným v písm. b. Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh ČR. Dne 22.5.2015 byl notářským zápisem NZ 1699/2015, N 1069/2015 zpracován projekt fúze sloučením zúčastněných společností, a to Společnosti a společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25629123 (dále jen „Generali Investments CEE, a.s.“).

3

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K 30. ČERVNU 2015 A. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

Dluhopisové fondy Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.



Smíšené fondy Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ţivé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.



Akciové fondy Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.



Fondy fondů Vyváţený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.



Zajištěné fondy 7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

B. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 12. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. PRIVATE PROSPERITY FUND; dne 24. 2. 2015 rozhodlo představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 375 písm. a) Zákona o zrušení fondu s likvidací k 28. 2. 2015 1. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. byl 13.7.2015 přejmenován na Generali Real Estate Fund CEE a.s. 4

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo (stav k 30. červnu 2015) Ing. Josef Beneš, předseda představenstva, generální ředitel Mgr. Martin Vít, místopředseda představenstva, výkonný ředitel Ing. Alexandra Hájková, MBA, člen představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit Dozorčí rada (stav k 30. červnu 2015) Gregor Pilgram – člen dozorčí rady Carlo Schiavetto – člen dozorčí rady Alexandre Lepere – člen dozorčí rady Santo Borsellino – člen dozorčí rady Francesco Sola – člen dozorčí rady PORTFOLIO MANAŢEŘI (stav k 30. červnu 2015) Mgr. Patrik Hudec Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 10 let praxe Rok narození: 1982 Ing. Daniel Kukačka Absolvent ČVUT v Praze, Obor: Technická kybernetika 20 let praxe Rok narození: 1969 Martin Pecka Absolvent VŠ - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích; Obor: Národní škola 21 let praxe Rok narození: 1965 Společnost svěřila správu majetku fondů společnosti Generali Investments CEE, a.s., která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční sluţby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční sluţby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoţ i poskytování porad a sluţeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. DEPOZITÁŘ Depozitářem všech investičních fondů obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Ţeletavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 3608. Ţádná osoba nebyla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku fondu ve výši více neţ 1 % hodnoty majetku fondu.

5

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 HLAVNÍ PODPŮRCE Společnost neuzavřela s ţádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování dle Zákona.

6

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 ROZVAHA SPOLEČNOSTI K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč

Aktiva:

Pokladní hotovost, vklady u centrálních Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Akcie, podílové listy a ostatní podíly Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva a) ostatní pohledávky b) odloţená daňová pohledávka c) ostatní pokladní hodnoty d) pohledávky za státním rozpočtem e) dohadné účty aktivní Náklady a příjmy příštích období

63 133 289 133 289 0 61 941 2 069 5 031 311 448 149 217 2 347 41 3 107 156 737 48 378

Aktiva celkem

562 220

Pasiva Ostatní pasiva a) ostatní závazky b) závazky ke státnímu rozpočtu c) dohadné poloţky pasivní Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období

317 159 308 530 51 8 577 1 149 21 250 91 000 28 073 27 388 684 10 000 22 400 71 189

Pasiva celkem

562 220

7

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI K 30. ČERVNU 2015

30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady

143 244 065 -99 752 1 846 85 -214 -55 718 -27 944 -27 774

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění a tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů

-2 589

0 87 868 -16 679

Zisk za účetní období po zdanění

71 189

8


Pololetní zpráva fondů obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s. Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474145 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 2 244 047 746 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,2694 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):

Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč Erste group bank ag AT0000A1AUY6 29 985 29 316 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ0000000260 30 006 30 276 SD GOV 4,60 18/08/2018 CZ0001000822 81 437 82 360 SD VAR 10/16 CZ0001002331 225 708 231 236 SD CZGB 3,4 01/09/2015 CZ0001002737 176 433 175 768 SD Czech Republic 18/4/2023 CZ0001003123 83 849 85 683 SD VAR 7/17 CZ0001003438 319 207 319 451 SD CZGB 1,5 29/10/2019 CZ0001003834 120 174 126 935 SD CZGB 0,5 28/7/2016 CZ0001003842 149 459 151 496 SD Czech Republic 0,85 17/3/2018 CZ0001004246 151 379 152 955 HZL Unicredit Bank UNICZFloat 21/12/2037 CZ0002001910 30 958 29 504 Hyp. zást. list KB var. 2018 CZ0002003064 30 000 30 395 Česká pojišťovna 1,83 13/12/17 CZ0003703555 40 000 40 947 SLOVGB Float 2/9/2015 SK4120008400 43 394 43 453 SD Republic of Turkey 7 9/16 US900123AZ36 50 187 52 963 Turkey Republic 5,5 02/17 XS0212694920 37 389 37 113 Hungary REPHUN 3,5 18/7/2016 XS0240732114 76 914 78 302 Hungary Rephun 4,375 17 XS0284810719 44 714 45 369 PKO FINANCE AB PKOBP 3,733 21/10/2015 XS0545031642 41 515 42 338 Romania 5,25 17/6/2016 XS0638742485 58 867 57 108 PGNIG Finance AB 4, 17 XS0746259323 44 110 43 370 Erste Group Bank AG 3,375 3/17 XS0765299655 28 955 28 763 SD Republic of Bulgaria 4,25 07/17 XS0802005289 54 555 54 361 MFINANCE France 2,75 10/15 XS0841882128 33 208 33 549 Bre 2,32 12/18 XS0999339764 30 000 30 546

9

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 Skladba majetku k 30. červnu 2015:

Skladba majetku k 31. prosinci 2014:

ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:

30. června 2015 tis. Kč

Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

348 669 348 669 0 2 529 146 0 2 529 146 0 0 1 547 -14 500 0

Aktiva celkem

2 864 862

10

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období

15 977 194 0 2 653 455 0 187 715 7 522

Pasiva celkem

2 864 862

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

15 407 -584 -3 227 149 0 -3 826 -2 787 -974 -65 0

Zisk z běţné činnosti před zdaněním Daň z příjmů

7 920 -398


7 522

11


Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008471786 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 1,9% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 2 144 676 724 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,9327 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 PETROBRAS 2 20/5/2014 Agile prop.8,875 28/4/17 Turkiye garanti bankasi 4 09/17 INTERGAS FINANCE BV 6,375 14/05/2017 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 JBS SA 10,5 8/4/2016 VIP 8 1/4 05/23/16 ERSTBK Float 17 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Gazprom OAO5,136 17 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15 Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016 Export Credit BAnk of TU 5,375 11/16 Gazprom GAZPRU 4,95 23/5/2016 Croatia 6,25 27.4.2017 IPF 8,5 20/7/15 Fiat FIN 7,75 17/10/2016 Turkiye halk bankasi 4,875 7/17 OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/2018 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020 Soho China 5,75 11/17 HRVATSKA ELEKTRO 6 09/11/2017 Kazakh Develop.BK 4,125 10/12/22 Samruk-Energy 3,75 20/12/2017 Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20 Gazprombank 3,984 30/10/2018 Kazakhstan engineering 4,55 12/16 IPF 5,75 7/4/2021 Turkiye Garanti Bankasi 4,75 19 Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19 Synthos Finance 4 09/21

CZ0000000260 US71647NAC39 USG01218AB54 USM8931TAE93 USN45748AB15 USP1655PAB96 USP59695AC39 XS0253861834 XS0260783005 XS0268320800 XS0276455937 XS0298931287 XS0503839622 XS0543956717 XS0544362972 XS0551315384 XS0555493203 XS0570541317 XS0650962185 XS0701688128 XS0708813653 XS0776179656 XS0804781945 XS0805410239 XS0806482948 XS0808632847 XS0846652666 XS0850023093 XS0853036860 XS0860582435 XS0868359166 XS0872804207 XS0987109658 XS0997708051 XS1054714248 XS1057541838 XS1070363343 XS1115183359

12

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 60 112 60 552 74 448 77 399 77 597 96 256 57 664 57 492 116 368 127 114 38 522 43 498 49 885 57 760 43 214 43 316 140 453 139 527 97 823 114 325 81 823 81 793 127 711 151 763 120 343 152 009 141 631 157 333 121 069 138 944 121 994 124 920 81 192 86 589 158 192 184 711 85 951 103 320 93 265 89 539 42 666 44 854 109 289 106 859 42 309 45 506 67 310 70 350 111 109 110 223 118 803 130 057 86 812 99 628 119 337 144 300 95 258 100 243 45 131 44 761 98 735 109 538 85 677 86 432 45 369 46 705 43 966 51 586 104 874 105 904 50 550 48 628 51 467 51 603 88 362 87 073



ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015

Aktiva:

tis. Kč Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

207 225 207 225 0 3 958 732 0 3 958 732 0 0 25 270 -11 248 0

Aktiva celkem

4 179 979

13


Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál Kapitálové fondy

34 629 360 0 3 305 543

Oceňovací rozdíly

0

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období

642 956 196 491

Pasiva celkem

4 179 979


97 802 -777 140 731 80 0 -39 044 -37 406 -1 375 -263 0


198 791 -2 300


196 491

14


Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008471760 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 575 750 776 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,6456 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

GOLD BULLION SECURITIES LTD JPMORGAN CHASE + CO. Home Credit BV 6,25 22/6/2016 PETROBRAS 2 20/5/2014 Republic of Turkey 07/17 7,5 Agile prop.8,875 28/4/17 INTERGAS FINANCE BV 6,375 14/05/2017 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/2016 ERSTBK Float 17 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15 Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016 Export Credit BAnk of TU 5,375 11/16 Croatia 6,25 27.4.2017 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020 Soho China 5,75 11/17 Turkiye is Bankasi A.S 17 3,875 HRVATSKA ELEKTRO 6 09/11/2017 Samruk-Energy 3,75 20/12/2017 Shimao PPTY HLDNG LTD 6,625 01/20 Gazprombank 3,984 30/10/2018 Yapi Kredi Banka 5,25 3/12/18 IPF 5,75 7/4/2021 Kazagro Natl MGMT HLDNG 3,255 5/19 Synthos Finance 4 09/21

GB00B00FHZ82 US46625H1005 CZ0000000260 US71647NAC39 US900123BE97 USG01218AB54 USN45748AB15 USP1655PAB96 XS0253694755 XS0260783005 XS0268320800 XS0298931287 XS0503839622 XS0543956717 XS0551315384 XS0570541317 XS0650962185 XS0701688128 XS0776179656 XS0846652666 XS0850023093 XS0852697712 XS0853036860 XS0868359166 XS0872804207 XS0987109658 XS0994815016 XS1054714248 XS1070363343 XS1115183359

15

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 19 373 19 103 5 320 11 548 18 060 18 166 24 790 24 187 13 641 13 875 17 944 22 501 29 298 30 507 12 912 14 952 9 420 10 238 33 936 33 904 16 197 19 757 31 922 35 709 22 678 27 502 17 790 17 481 23 575 25 757 42 620 49 587 22 789 28 062 37 448 35 816 34 383 39 095 15 668 18 753 24 585 30 115 14 633 14 853 27 361 28 274 17 498 19 050 12 762 12 711 12 445 12 974 10 422 10 100 13 940 13 935 25 681 25 801 13 763 13 605






67 646 67 646 0 691 367 0 691 367 196 020 0 3 324 -502 0

Aktiva celkem

957 854

16


Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období

10 276 84 0 846 486 0 73 528 27 480

Pasiva celkem

957 854


16 815 -255 18 958 39 0 -9 595 -9 216 -323 -56 1 680


27 642 -162


27 480

17


Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008471778 Portfolio manaţer: Mgr. Patrik Hudec (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 1 401 522 972 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,4846 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

BMW AG BANCO SANTANDER SA Inditex SA ACCENTURE LTD Airbus Group AT&T INC Adobe Systems Inc APPLE INC Baidu Inc. BOEING COMPANY SEATTLE CHINA MOBILE LTD SPON ADR THE WALT DISNEY CO GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE JPMORGAN CHASE + CO. MASTERCARD INC - CLASS A MICROSOFT corp TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR YUM BRANDS INC

DE0005190003 ES0113900J37 ES0148396007 IE00B4BNMY34 NL0000235190 US00206R1023 US00724F1012 US0378331005 US0567521085 US0970231058 US16941M1099 US2546871060 US38141G1040 US38259P5089 US46625H1005 US57636Q1040 US5949181045 US8923313071 US9884981013

18

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 14 429 22 545 19 952 21 527 17 578 23 036 9 342 21 678 10 513 23 785 16 108 23 263 7 218 23 274 8 376 22 598 27 402 25 689 12 366 21 953 15 939 21 690 5 401 21 537 13 221 24 400 19 709 22 352 11 948 24 251 8 393 21 849 12 669 21 821 13 462 22 144 9 257 22 151






165 688 165 688 0 0 0 0 1 909 154 0 30 817 -1 206 0

Aktiva celkem

2 104 452

19


23 492 193 0 1 349 526 0 701 914 29 326

Pasiva celkem

2 104 452 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

31 -679 30 716 100 0 -23 948 -22 989 -732 -227 26 942


33 162 -3 836


29 326

20


Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474129 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 548 556 877 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,843 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

UCB SA FRESENIUS SE & CO KGAA MERCK KGAA BAYER AG-REG SANOFI-AVENTIS Medtronic PLC ALLERGAN PLC QIAGEN N.V. Mylan NV ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC AETNA INC Alexion Pharmaceuticals AMGEN INC Anthem Inc. ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR BAXTER INTERNATIONAL INC BIOGEN IDEC INC. BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO CIGNA CORP CARDINAL HEALTH INC CELGENE CORPORATION Express Scripts Holding CO GILEAD SCIENCES INC HOSPIRA INC ILLUMINA INC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY JOHNSON & JOHNSON ELI LILLY (KL) Market Vectors Biotech ETF MERCK & CO. INC. NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC Shire PLC - ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR Thermo Fisher Scientific INC UNITEDHEALTH GRP. VERTEX PHARMACEUTICALS INC ZIMMER HOLDINGS INC.

BE0003739530 DE0005785604 DE0006599905 DE000BAY0017 FR0000120578 IE00BTN1Y115 IE00BY9D5467 NL0000240000 NL0011031208 US0028241000 US00287Y1091 US00817Y1082 US0153511094 US0311621009 US0367521038 US0463531089 US0718131099 US09062X1037 US1011371077 US1101221083 US1255091092 US14149Y1082 US1510201049 US30219G1085 US3755581036 US4410601003 US4523271090 US4642875565 US4781601046 US5324571083 US57060U1833 US58933Y1055 US66987V1098 US7170811035 US78464A8707 US7908491035 US82481R1068 US8816242098 US8835561023 US91324P1021 US92532F1003 US98956P1021

Celková pořizovací cena v tis. Kč 15 809 5 283 6 847 14 974 33 853 6 667 8 366 12 761 7 034 18 984 10 487 3 783 20 024 23 226 7 163 20 000 11 018 11 438 5 624 7 682 3 104 7 280 9 149 6 630 19 841 5 493 4 078 6 970 23 950 10 354 4 520 10 894 4 906 31 860 4 099 6 720 15 252 6 821 8 876 8 510 7 832 4 344

21

Celková reálna hodnota v tis. Kč 20 385 11 346 11 121 22 655 39 362 10 464 33 691 16 007 22 305 25 393 24 456 15 206 20 818 38 686 14 387 23 577 13 536 31 078 11 816 17 659 13 016 12 220 27 614 12 267 47 604 14 352 17 013 26 950 30 373 21 547 16 251 16 611 11 014 42 655 23 337 11 564 24 106 12 087 14 849 18 565 18 038 11 436




Aktiva:

tis. Kč Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

123 059 123 059 0 904 913 0 2 146 -5 241 0

Aktiva celkem

1 024 877

22


13 770 91 0 696 648 0 234 910 79 458

Pasiva celkem

1 024 877


26 -237 87 719 121 0 -10 575 -10 210 -324 -41 7 339


84 393 -4 935


79 458

23


Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474137 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 667 053 038 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,7601 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

KOMERČNÍ BANKA MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Lenovo Group LTD AU OPTRONICS CORP - ADR AMBEV SA-ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CHINA LIFE INSURANCE CO ADR CHINA MOBILE LTD SPON ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I CEMIG SA-SPONS ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR HDFC BANK LTD-ADR HUANENG POWER INTL - SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ITAU UNIBANCO Holding S.A. KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KT CORP-SP ADR KOREA ELEC POWER CORP-SPADR LG DISPLAY CO LTD-ADR POSCO-ADR TELEKOM INDONESIA PETROCHINA CO LTD - ADR SK TELECOM CP LTD-ADR SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SASOL LTD-SPONSORED ADR SILICONWARE PRESICION-ADR SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR Southern Copper Corp TAIWAN SEMICONDUCTORS TATA MOTORS LTD-SPON ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

CZ0008019106 GRS393503008 HK0992009065 US0022551073 US02319V1035 US02364W1053 US0594603039 US1512908898 US16939P1066 US16941M1099 US17133Q5027 US2044096012 US20441A1025 US40415F1012 US4433041005 US45104G1040 US4567881085 US4642867802 US4655621062 US48241A1051 US48268K1016 US5006311063 US50186V1026 US6934831099 US7156841063 US71646E1001 US78440P1084 US78463X3017 US7960508882 US8038663006 US8270848646 US82935M1099 US84265V1052 US8740391003 US8765685024 US9108734057 USY384721251

24

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 10 747 15 260 9 084 5 646 5 964 8 497 8 134 6 578 746 14 231 5 869 7 264 6 360 6 578 10 820 10 597 7 704 13 828 9 186 14 512 5 371 7 483 10 250 6 382 8 284 6 003 8 231 21 369 9 379 18 762 10 457 20 473 7 677 5 943 6 844 10 038 9 815 10 569 12 744 9 729 5 687 5 553 8 381 14 475 16 338 17 834 7 405 5 259 4 898 6 550 7 502 8 283 5 334 8 329 5 935 7 946 10 329 16 390 4 501 5 414 10 963 14 714 4 465 10 043 4 722 5 130 10 788 21 011 6 710 12 421 8 108 7 506 3 552 7 733



ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015

Aktiva:



44 344 44 344 0 0 0 0 460 666 0 7 260 -159 0

Aktiva celkem

512 111

25


5 000 47 0 514 313 0 0 -7 250

Pasiva celkem

512 111

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015

30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

6 -199 -5 104 44 0 -5 962 -5 731 -183 -49 4 609


-6 606 -644


-7 250

26


Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ000847452 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,5% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 947 277 608 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1855 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací cena v tis. Kč SCHLUMBERGER LTD. AN8068571086 16 897 OMV AG AT0000743059 35 221 ČEZ CZ0005112300 41 009 RWE AG DE0007037129 42 533 E.ON AG DE000ENAG999 47 970 GAS NATURAL SDG ES0116870314 16 176 IBERDROLA SA ORD ES0144580Y14 17 081 NESTE OIL OYJ FI0009013296 15 046 TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 62 101 TECHNIP SA FR0000131708 12 425 ENGIE SA FR0010208488 54 955 ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 32 460 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 13 661 ENI SPA IT0003132476 34 109 ANADARKO PETROLEUM US0325111070 5 795 APACHE CORP. US0374111054 22 206 CHEVRON CORP US1667641005 30 855 CONOCOPHILIPS US20825C1045 18 106 DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 17 077 DOMINION RESOURCES INC. US25746U1097 7 104 DUKE ENERGY CORP US26441C2044 20 277 EOG Resources INC US26875P1012 11 623 Energy Transfer Partners LP US29273R1095 9 365 EXELON CORP US30161N1019 17 907 EXXON MOBIL US30231G1022 35 084 HALLIBURTON CO US4062161017 15 112 HESS CORP US42809H1077 22 537 ISHARES DJ US UTIL SECTOR US4642876977 15 642 MARATHON OIL CORP US5658491064 14 319 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 4 937 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 14 410 PETROCHINA CO LTD - ADR US71646E1001 21 925 Phillips 66 US7185461040 3 720 SPDR UTILITIES SELECT SECTOR US81369Y8865 28 313 SOUTHERN CO US8425871071 16 099 VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 17 441

27

Celková reálna hodnota v tis. Kč 28 371 25 955 29 706 16 339 21 123 24 910 18 238 28 276 57 573 15 385 32 347 18 775 15 972 26 632 11 783 19 461 47 680 21 739 19 119 13 350 30 469 34 318 12 836 16 141 49 021 28 732 35 823 23 598 11 563 34 889 21 586 22 932 21 222 41 891 23 361 44 504






105 200 105 200 0 0 0 0 1 023 144 0 4 362 -1 048 0

Aktiva celkem

1 131 657

28


8 597 103 0 1 163 838 0 0 -40 880

Pasiva celkem



10 -456 -43 222 84 0 -15 539 -14 952 -420 -167 20 122


-39 002 -1 878


-40 880

29


Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008472370 Portfolio manaţer: Mgr. Patrik Hudec (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 3% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 897 329 405 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,5614 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

AGNICO-EAGLE MINES LTD BARRICK GOLD CORP B2GOLD CORP GOLDCORP INC IAMGOLD CORPORATION ZKB GOLD ETF-A GOLD BULLION SECURITIES LTD DB Physical Platinum ETC DB Physical Silver ETC DB Physical Gold ETC DB Physical Palladium ETC DB Physical Rhodium Physical Platinum Source P-ETC Physical Palladium Source ETC SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETFS PHYSICAL SILVER ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IPATH DJ UBS PLATINUM STR ETFS PLATINUM TRUST GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR HARMONY GOLD MNG_SPON ADR ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES SILVER TRUST NEWMONT MINING CORP RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR SPDR GOLD TRUST

CA0084741085 CA0679011084 CA11777Q2099 CA3809564097 CA4509131088 CH0047533549 GB00B00FHZ82 GB00B57GJC05 GB00B57Y9462 GB00B5840F36 GB00B5VYVZ75 GB00B684MW17 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 IE00B579F325 JE00B1VS3002 JE00B1VS3333 US0351282068 US06739H2554 US26922V1017 US38059T1060 US4132163001 US4642851053 US46428Q1094 US6516391066 US7523443098 US78463V1070

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč

30

7 972 54 071 6 676 34 627 19 821 32 655 19 436 5 742 16 230 11 162 15 832 18 257 27 687 14 451 17 932 16 012 9 885 12 221 19 369 9 509 20 088 27 723 13 212 30 064 31 748 7 892 20 110

6 907 23 878 5 774 19 800 7 304 27 738 23 197 5 135 13 027 11 240 15 964 14 287 24 530 15 255 19 621 21 956 6 634 5 448 16 035 7 611 8 886 6 607 20 707 32 934 22 750 9 901 27 359




Aktiva:

tis. Kč Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

44 598 44 598 0 0 0 0 461 782 0 1 340 -857 0

Aktiva celkem

506 863

31



3 059 48 0 547 121 0 0 -43 364

Pasiva celkem

506 863


9 -189 -35 792 39 0 -8 412 -8 142 -191 -79 1 156


-43 189 -175


-43 364

32


Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008472396 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 2 025 857 401 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,7392 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 22 668 71 766 Sparkassen Imobilien AG AT0000652250 48 226 54 582 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT0000697750 51 169 53 948 IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT0000809058 68 941 55 083 Buwog AV AT00BUWOG001 25 000 49 940 COFINIMMO BE0003593044 19 560 20 705 DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 28 454 43 128 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 14 527 30 106 Deutsche Annington Immobilie DE000A1ML7J1 13 672 41 142 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 23 345 24 250 LEG Immobilien DE000LEG1110 21 472 25 218 CITYCON OYJ FI0009002471 11 146 19 003 SPONDA OYJ FI0009006829 21 189 21 785 ICADE FR0000035081 19 346 26 712 KLEPIERRE FR0000121964 50 405 68 843 Unibail-Rodamco SE FR0000124711 49 756 66 854 GECINA SA FR0010040865 16 433 25 150 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE JE00B3DCF752 48 854 36 925 EASY ETF EPRA EURO LU0192223062 21 938 26 219 VASTNED RETAIL NV NL0000288918 26 852 31 046 WERELDHAVE NV NL0000289213 23 141 20 493 American Campus Communities US0248351001 15 474 15 600 APARTMENT INVT & MGMT CO -A US03748R1014 15 193 31 015 DR HORTON INC US23331A1097 12 579 18 585 Duke Realty CORP US2644115055 29 557 34 904 HEALTHCARE REALTY TRUST INC US4219461047 23 984 27 976 HEALTH CARE REIT INC US42217K1060 24 982 34 355 Home Properties Inc. US4373061039 14 056 18 497 HOST HOTELS & RESORTS INC US44107P1049 20 098 24 623 ISHARES COHEN-STEERS RLTY US4642875649 23 262 38 617 KB HOME US48666K1097 14 479 18 996 Kimco Realty CORP US49446R1095 24 457 27 055 Prologis INC US74340W1036 50 339 59 771 PUBLIC STORAGE US74460D1090 19 183 29 626 Pultegroup INC US7458671010 13 954 18 054 SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 50 628 73 306 WISDOMTREE INTL REAL US97717W3319 29 211 32 357

33




Aktiva:



165 502 165 502 0 0 0 0 1 327 116 0 27 014 -1 005 0

Aktiva celkem

1 518 627

34


21 032 145 0 1 431 460 0 46 187 19 803

Pasiva celkem



37 -761 26 512 52 0 -16 808 -16 156 -514 -138 14 012


23 044 -3 241


19 803

35


Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008472693 Portfolio manaţer: Martin Pecka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 337 921 216 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 0,6951 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A NORDEX SE EDP Renovaveis SA Gamesa corp Tecnologica ALBIOMA VEOLIA ENVIRONNEMENT SAFT GROUPE SA SUEZ ENVIRONNEMENT SA Pentair PLC ENEL GREEN POWER SpA American Water works AQUA AMERICA INC Clean Harbors, Inc. CEMIG SA-SPONS ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COVANTA HOLDING CORP DARLING INGREDIENTS INC. First Trust Ise Water Index FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL ORMAT TECHNOLOGIES INC REPUBLIC SERVICES INC STERICYCLE INC UNITED NATURAL FOODS INC US Ecology, Inc. Waste Connections VASTE MANAGEMENT INC Whole Foods M. XYLEM INC

AT0000746409 DE000A0D6554 ES0127797019 ES0143416115 FR0000060402 FR0000124141 FR0010208165 FR0010613471 IE00BLS09M33 IT0004618465 US0304201033 US03836W1036 US1844961078 US2044096012 US20441A1025 US22282E1029 US2372661015 US33733B1008 US33733E5006 US4642885705 US6866881021 US7607591002 US8589121081 US9111631035 US91732J1025 US9410531001 US94106L1098 US9668371068 US98419M1009

36

Celková Celková reálna pořizovací cena v hodnota v tis. Kč 6 303 3 908 4 811 12 467 8 578 11 418 2 231 3 850 4 777 3 411 9 322 11 801 2 109 3 969 8 620 11 460 5 331 7 700 8 597 8 740 5 254 7 104 6 221 11 016 8 908 10 467 3 844 2 421 4 409 4 036 7 415 10 834 2 927 4 890 2 367 4 674 3 923 5 092 4 059 9 260 2 755 4 587 5 763 10 204 3 015 3 912 3 448 7 132 4 926 11 032 3 561 4 474 4 785 8 464 5 034 4 897 3 905 7 220




Aktiva:



22 550 22 550 0 0 0 0 215 705 0 511 -138 0

Aktiva celkem

238 629

37


3 725 22 0 223 041 0 3 836 8 005

Pasiva celkem

238 629 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč


3 -99 8 730 32 0 -2 670 -2 572 -82 -16 2 332


8 327 -322


8 005

38


Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008473287 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 1 133 221 463 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1264 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

Celková Celková reálna pořizovací cena hodnota v tis. Kč v tis. Kč Fond nových ekonomik CZ0008474137 82 470 81 448 Fond farmacie a biotechonologie CZ0008474129 13 000 29 494 Konzervativní fond CZ0008474145 73 700 73 946 Fond smíšený CZ0008471760 163 333 177 708 Fond globálních značek CZ0008471778 82 699 104 790 Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 360 559 387 352 Fond zlatý CZ0008472370 32 545 15 726 Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 74 350 81 304 Fond živé planety CZ0008472693 14 397 15 878 GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK IE00B3LHP168 30 000 29 512 GPPF Konzervativní fond - EUR IE00B4361325 140 126 139 235 GPPF Východoevropský akciový fond - EUR IE00B63XYJ47 35 676 34 041 GPPF Fond korp. dluh. CZK IE00BC7GWJ76 17 703 17 567

39




Aktiva:



62 573 62 573 0 0 0 0 1 216 828 0 767 -3 248 0

Aktiva celkem

1 276 921

40


378 73 0 1 212 569 0 38 334 25 566

Pasiva celkem



17 -17 26 811 6 0 -441 0 -428 -13 0


26 376 -810


25 566

41


Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008473303 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 1 272 160 637 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1363 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

Fond ropného a energetického průmyslu Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond zlatý Fond nemovitostních akcií Fond živé planety GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK GPPF FOND NOVÝCH EKONOMIK - EUR GPPF Východoevropský akciový fond - EUR

CZ0008474152 CZ0008474137 CZ0008474129 CZ0008474145 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472370 CZ0008472396 CZ0008472693 IE00B3LHP168 IE00B447TW91 IE00B63XYJ47

42

Celková Celková reálna pořizovací cena v hodnota v tis. Kč 118 115 117 727 109 188 108 748 29 000 60 391 55 931 56 073 154 967 166 592 297 506 374 628 83 240 88 117 67 021 32 125 191 496 217 591 46 000 51 303 25 000 24 679 44 973 44 863 54 705 53 238




Aktiva:



43 801 43 801 0 0 0 0 1 405 716 0 835 -4 335 0

Aktiva celkem

1 446 018

43


348 83 0 1 336 586 0 98 592 10 409

Pasiva celkem

1 446 018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015

30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

8 -14 11 474 4 0 -517 0 -501 -15 0


10 956 -548


10 409

44


7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008473170 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 1,55% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 62 587 082 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,3208 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč SD GOV STRIP 26/11/2017 CZ0000701560 18 490 21 587 SD GOV 4,60 18/08/2018 CZ0001000822 2 142 2 353 SD GOV 4 11/04/2017 CZ0001001903 21 364 21 596 SD GOV 5 11/4/2019 CZ0001002471 991 1 188 SD VAR 7/17 CZ0001003438 20 518 20 610 ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:



14 636 14 636 0 67 933 0 67 933 0 0 232 0 0

Aktiva celkem

82 800


129 5 0 62 064 0 20 965 -361

Pasiva celkem

82 800

45

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

1 068 -9 -725 17 0 -713 -679 -29 -4 0


-361 0


-361

46


Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008473733 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 1,3% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 102 447 793 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1472 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 OTP BANK 5.27 19/9/2016 OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017 SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017 Alfaru 7,875 25/9/2017 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017 VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017 VTB BANK OJSC 6 04/17 Croatia 6,25 27.4.2017 GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017 IPF 9 20/7/16

CZ0000000260 XS0268320800 XS0300998779 XS0543956717 XS0544362972 XS0551315384 XS0559800122 XS0772509484 XS0776179656 XS0783291221 XS0804782240

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 12 055 12 110 7 550 10 244 6 213 7 423 13 726 14 984 12 848 15 438 14 248 18 030 5 997 7 376 4 048 4 962 10 111 13 032 11 420 12 280 9 002 10 275




2 154 2 154 0 126 154 0 126 154 0 0 914 0 0

Aktiva celkem

129 221

47


11 684 10 0 101 934 0 6 877 8 716

Pasiva celkem



3 723 -33 6 128 16 0 -984 -938 -40 -6 0


8 850 -134


8 716

48


2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474020 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,2% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,07% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 134 132 609 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,0011 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

TNK-BP Finance SA 7,875 13/03/18 Gazprom GAZPRU 8,146 11/4/2018 VTB BANK 6,875 5/18 OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018 Alfaru 7,875 25/9/2017 OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/2018 Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018 Uralkali OJSC 3,723 30/4/2018 Nomos Bank 7,25 25/4/2018

XS0324963932 XS0357281558 XS0365923977 XS0366630902 XS0544362972 XS0808632847 XS0899969702 XS0922883318 XS0923110232

Celková pořizovací cena v tis. Kč 19 173 10 606 20 021 13 495 12 885 19 293 16 528 8 135 16 229




3 027 3 027 0 156 593 0 156 593 0 0 382 0 0

Aktiva celkem

160 003

49

Celková reálna hodnota v tis. Kč 19 310 10 611 23 620 15 169 15 438 21 676 21 092 9 187 20 489



25 706 15 0 116 672 0 0 17 610

Pasiva celkem



4 090 -41 14 415 0 0 -853 -804 -44 -4 0


17 610 0


17 610

50


1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473295 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,37% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 136 044 822 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,0816 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

CITI FUNDING EMTN EBLI 21/7/2015 XS0497906353

Celková pořizovací cena v tis. Kč 135 000


Aktiva:



628 628 0 146 016 0 146 016 0 0 619 0 0

Aktiva celkem

147 263


106 8 0 136 000 0 22 378 -11 229

Pasiva celkem

147 263

51

Celková reálna hodnota v tis. Kč 145 395


1 222 -24 -12 105 0 0 -321 -286 -27 -8 0


-11 229 0


-11 229

52


10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473501 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,5% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 874 204 828 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1823 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč KBC IFIMA NV 6.2 11/7/2016 XS0608137526 426 932 456 328 KBC IFIMA NV 5,65 11/7/2016 XS0608138680 426 932 456 824 Gazprom GAZPRU 4,95 23/5/2016 XS0708813653 95 582 113 380 ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015

Aktiva:



1 351 1 351 0 1 026 259 0 1 026 259 0 0 8 524 0 0

Aktiva celkem

1 036 134

Pasiva Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem

2 507 54 0 872 434 0 83 334 77 804 1 036 134

53


25 880 -158 64 909 0 0 -11 210 -10 986 -175 -48 0


79 421 -1 617


77 804

54


11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473626 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,12% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 626 048 406 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1533 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015):


ISIN

Celková pořizovací cena v tis. Kč 306 535 305 290 51 813

KBC IFIMA NV 6.2 11/7/2016 XS0608137526 KBC IFIMA NV 5,65 11/7/2016 XS0608138680 Gazprom GAZPRU 4,95 23/5/2016 XS0708813653




3 768 3 768 0 715 848 0 715 848 0 0 2 575 0 0

Aktiva celkem

722 191


129 38 0 635 915 0

Pasiva celkem

722 191

24 710 61 399

55

Celková reálna hodnota v tis. Kč 328 385 326 608 61 051


18 784 -110 44 984 0 0 -574 -420 -122 -33 0


63 083 -1 684


61 399

56




ISIN

Celková pořizovací cena v tis. Kč KBC IFIMA NV 6.2 11/7/2016 XS0608137526 88 394 KBC IFIMA NV 5,65 11/7/2016 XS0608138680 89 777 Gazprom GAZPRU 4,95 23/5/2016 XS0708813653 10 544 ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015

Aktiva:



3 153 3 153 0 212 951 0 212 951 0 0 1 912 0 0

Aktiva celkem

218 016


626 11 0 186 462 0

Pasiva celkem

218 016

14 834 16 083

57

Celková reálna hodnota v tis. Kč 100 222 100 331 12 459


6 930 -39 12 158 0 0 -2 818 -2 771 -37 -10 0


16 231 -148


16 083

58


13. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473691 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,8% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 160 308 612 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1636 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v tis. Kč Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ0000000260 84 563 SPP 52T 22/4/2016 CZ0001004493 9 999 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 XS0531331345 5 672 IPF 9 20/7/16 XS0804782240 69 014 ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:


Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

9 998 5 673 5 673 0 170 143 0 170 143 0 0 1 249 0 0

Aktiva celkem

187 064


523 7 0 158 767 0 23 056 4 711

Pasiva celkem

187 064

59

Celková reálna hodnota v tis. Kč 84 773 9 998 6 064 78 772


5 809 -19 1 716 21 0 -2 568 -2 526 -32 -9 0


4 959 -248


4 711

60


14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473782 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 2,0% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 159 161 993 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,1554 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena v tis. Kč Home Credit BV 6,25 22/6/2016 CZ0000000260 82 078 SD GOV 6,95 26/01/2016 CZ0001000749 11 682 SPP 52T 22/4/2016 CZ0001004493 19 998 INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015 XS0531331345 57 760 ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:


Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

19 997 6 229 6 229 0 156 647 0 156 647 0 0 1 572 0 0

Aktiva celkem

184 444


540 7 0 159 041 0 20 172 4 684

Pasiva celkem

184 444

61



4 609 -17 1 998 0 0 -1 658 -1 618 -32 -9 0


4 931 -247


4 684

62




ISIN

GAZPROMBANK GPBRU 7,25 3/5/2019 EP ENERGY AS 5,875 1/11/2019 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020 Gazprombank 3,984 30/10/2018

XS0779213460 XS0783933350 XS0846652666 XS0987109658

Celková pořizovací Celková reálna cena v tis. Kč hodnota v tis. Kč 35 039 38 290 50 713 55 822 62 393 72 318 10 613 10 379




1 221 1 221 0 176 808 0 176 808 0 0 1 911 0 0

Aktiva celkem

179 940


28 968 11 0 125 660 0 0 25 301

Pasiva celkem

179 940

63



6 013 -45 20 433 0 0 -1 101 -1 068 -25 -8 0


25 301 0


25 301

64


16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473915 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 1,4% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 121 762 104 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,0816 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): Název cenného papíru

ISIN

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 VIP 8 1/4 05/23/16 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016 JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/2016

CZ0000000260 XS0253861834 XS0632248802 XS0648402583

Celková pořizovací cena v tis. Kč 56 977 5 057 50 660 15 691




1 781 1 781 0 129 450 0 129 450 0 0 930 0 0

Aktiva celkem

132 161


453 6 0 121 762 0

Pasiva celkem

132 161

5 000 4 940

65



2 580 -25 3 462 0 0 -816 -787 -23 -7 0


5 200 -260


4 940

66


1. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008473485 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,1% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,035% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 28 449 237 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 1,6153 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:



47 886 47 886 0 0 0 0 0 0 73 0 0

Aktiva celkem

47 959


2 004 1 0 -104 929 0 146 754 4 130

Pasiva celkem

47 959

67


163 -4 4 623 0 -39 -396 -59 -21 -316 0


4 347 -217


4 130

68


ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond ISIN: CZ0008040092 Portfolio manaţer: Ing. Daniel Kukačka (Generali Investments CEE, a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2015): 0,08% Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2015): 0,0% Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2015): 15 646 094,03 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2015): 264 Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2015): ROZVAHA FONDU K 30. ČERVNU 2015 Aktiva:


Pohledávky za bankami a) splatné na poţádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s rozhodujícím vlivem Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období

38 301 38 301 0 639 767 -138 0 -138 0 1 964 676 1 496 679 0 5 694

Aktiva celkem

4 144 981


14 322 22 264 000 3 687 200 169 881 -3 426 12 981

Pasiva celkem

4 144 981

69

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY FONDU K 30. ČERVNU 2015 30. června 2015 tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na správu fondů b) poplatky za depozitní sluţby c) náklady na audit Ostatní finanční náklady

16 101 -27 -337 0 0 -2 076 -1 302 -132 -344 0


13 661 -680


12 981

70

POLOLETNÍ ZPRÁVA. ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015

Recommend Documents