C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň
Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG
POLOLETNÍ ZPRÁVA C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech za pololetí od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 Váţení podílníci! Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG tímto předkládá pololetní zprávu fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced za první polovinu účetního roku 2010.
1.
Počet podílových listů v oběhu
na začátku účetního roku 383 678,74 kusů 2 798,00 kusů 16 752,71 kusů 20 305,00 kusů
AT0000634704 reinv. podíly AT0000A06P08 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EU8 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EV6 plně reinv. podíly (zahraničí) na konci pololetí AT0000634704 reinv. podíly AT0000A06P08 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EU8 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EV6 plně reinv. podíly (zahraničí) AT0000A0HQN4 plně reinv. podíly (PLN, zahraničí)
2.
649 098,74 kusů 5 013,00 kusů 17 052,71 kusů 69 140,00 kusů 0,00 kusů
Čistá hodnota majetku fondu na podíl
čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů v PLN čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (tuzemsko) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) v PLN
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Strana 2 z 7
156,34 648,33 156,84 156,84 650,40
EUR PLN EUR EUR PLN
1. ledna 2010 – 30. června 2010
3.
Struktura majetku fondu
Označení cenného papíru
ISIN
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
Stav
Kurz
Hodnota kurzu v EUR
Proc. podíl na majetku fondu
NA BURZE OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na japonské jeny FANUC LTD. AKCIE znějící na japonské jeny celkem
JP3802400006
11 400
0
11 400
10 140,0000
1 062 560,90 1 062 560,90
0,92 0,92
AKCIE znějící na hongkongské dolary CNOOC LTD SUBDIV. HD- 02 HENGAN INTL GRP HD-,10 AKCIE znějící na hongkongské dolary celkem
HK0883013259 KYG4402L1510
780 000 91 000
0 0
780 000 91 000
13,3800 63,5500
1 092 256,33 605 244,43 1 697 500,76
0,94 0,52 1,46
AKCIE znějící na americké dolary AUTOZONE INC. DL- 01 AMBEV-CIA DE B.A. ADR/1 HERSHEY CO. DL 1 NETAPP INC. RANDGOLD RES. DL -,05 ADR AKCIE znějící na americké dolary celkem
US0533321024 US20441W2035 US4278661081 US64110D1046 US7523443098
7 100 12 900 27 000 34 700 14 500
0 7 700 0 0 0
7 100 12 900 27 000 34 700 14 500
193,2200 101,0100 47,9300 37,3100 94,7500
1 117 970,83 1 061 876,78 1 054 608,43 1 055 054,19 1 119 611,28 5 409 121,51
0,97 0,92 0,91 0,91 0,97 4,68
8 169 183,17
7,06
CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CELKEM
DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech ALLIANZ PIMCO MORTG. (T) AT0000675467 112 500 R 303-NON-EURO BONDS T AT0000811716 47 500 ESPA BOND EURO-RESERVA(T) AT0000A001L7 500 000 UNIRENTACORP INH. A LU0039632921 53 000 PIONEER-EM.M.BD NA JM. AEO C LU0119402005 782 000 PIONEER-US HGH YLD A EO C LU0119402427 1 340 000 AXA WLD-G.A.BDS NA.A T EO LU0184633773 148 000 PIONEER-GL H.Y. NA JM. AEO C LU0190649722 30 000 FID.FDS-US H.YI.A ACC.EO LU0261953904 510 000 G.SACHS-GL.EM.MA.D.L.EACC LU0302284640 176 000 DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
0 23 800 0 22 700 0 1 175 000 0 15 200 0 0
112 500 23 700 500 000 30 300 782 000 165 000 148 000 14 800 510 000 176 000
71,2600 67,2800 8,6200 77,7700 9,2628 6,4472 26,2200 66,0480 12,0900 11,5800
8 016 750,00 1 594 536,00 4 310 000,00 2 356 431,00 7 243 509,60 1 063 788,00 3 880 560,00 977 510,40 6 165 900,00 2 038 080,00 37 647 065,00
6,92 1,38 3,72 2,04 6,26 0,92 3,35 0,84 5,33 1,76 32,52
DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech DEXIA BDS-EMER.MK.INH.CAP LU0083568666 5 900 JPM-US AGGRE.BD FD A ACC LU0210532957 360 000 FORTIS L-BD WORLD EM.L.CC LU0251280011 31 500 INVESCO EM.LOC.CURR.D. A LU0275062247 218 000 CS BD FD LUX-BRAZIL B LU0334849683 32 500 DLUHOPISOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech celkem
0 0 0 0 0
5 900 360 000 31 500 218 000 32 500
1 503,7196 12,8100 132,6654 11,8417 119,9300
7 230 010,30 3 758 128,92 3 405 558,93 2 103 732,87 3 176 371,12 19 673 802,14
6,24 3,25 2,94 1,82 2,74 16,99
AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech LACUNA-ADAMANT AS.PAC.HL. LU0247050130 AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
0
15 600
122,9300
1 917 708,00 1 917 708,00
1,66 1,66
119 800 280 000
23 700 52 000
28,8700 13,1100
557 590,25 555 553,74 1 113 143,99
0,48 0,48 0,96
0 0
20 000 55 000
94,3200 119,6600
1 886 400,00 6 581 300,00 8 467 700,00
1,63 5,68 7,31
15 600
AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech ABERD.GL.-ASIAN SM. A-2 LU0231459107 0 ABERD.GL-EM.MK.SM.CO.A-2A LU0278937759 110 000 AKCIOVÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v amerických dolarech celkem
SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech C-QUAD.TOTAL RET. RMR (T) AT0000A012M2 BANTLEON OP.-BANT.OP.S IT LU0337413834 SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
0 55 000
Strana 3 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené ve švédských korunách KBC RENTA-SEKARENTA B LU0082560987 9 300 SMÍŠENÉ FONDY dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené ve švédských korunách celkem
0
9 300
5 153,2100
5 031 005,26 5 031 005,26
4,35 4,35
FONDY PENĚŢNÍHO TRHU dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech BNY MGF-EM.MK.D.L.C.EO C IE00B11YFJ18 2 870 000 JPM L.FDS-EUR.GOV.L. CACC LU0326549168 1 280 FONDY PENĚŢNÍHO TRHU dle § 20 odst. 3 bod 8b a 8c vedené v eurech celkem
0 0
2 870 000 1 280
1,1476 10 461,1600
3 293 612,00 13 390 284,80 16 683 896,80
2,84 11,56 14,40
98 703 504,36
85,25
CENNÉ PAPÍRY
98 703 504,36
85,25
VKLADY U BANK
14 916 061,98
12,88
2 160 329,39
1,87
115 779 895,73
100,00
CENNÉ PAPÍRY CELKEM
DEVIZOVÉ A PŘEPOČTOVÉ KURZY JPY 108,7900 HKD 9,5549 SEK 9,5259 USD 1,2271
Počet reinv. podílů v oběhu Počet reinv. podílů v oběhu (tranše v PLN) Počet plně reinv. podílů v oběhu (tuzemsko) Počet plně reinv. podílů v oběhu (zahraničí) Počet plně reinv. podílů v oběhu (zahraničí, PLN)
kusy kusy kusy kusy kusy
649 099 5 013 17 053 69 140 0,00
Hodnota reinv. podílů Hodnota reinv. podílů (tranše v PLN) Hodnota plně reinv. podílů (tuzemsko) Hodnota plně reinv. podílů (zahraničí) Hodnota plně reinv. podílů (zahraničí, PLN)
EUR PLN EUR EUR PLN
156,34 648,33 156,84 156,84 650,40
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Strana 4 z 7
ČLENĚNÍ MAJETKU FONDU
NÁROKY MAJETEK FONDU
1. ledna 2010 – 30. června 2010
4.
Nákup a prodej cenných papírů během vykazovaného období, pokud nebyl vykázán v seznamu majetku
Označení cenného papíru
MĚNA
ISIN
Nákup / přírůstky
Prodej / úbytky
AKCIE COCHLEAR LTD. CSL LTD. FORTESCUE METALS GRP LTD. WESFARMERS LTD.
AU000000COH5 AU000000CSL8 AU000000FMG4 AU000000WES1
AUD AUD AUD AUD
13 400 31 500 164 000 0
13 400 31 500 164 000 31 500
BK MONTREAL CD 2 GILDAN ACTIVEWEAR SV TORONTO-DOMINION BK
CA0636711016 CA3759161035 CA8911605092
CAD CAD CAD
17 900 0 9 500
17 900 27 000 9 500
ZURICH FINL SVC. NA JM. SF 0,10 ABB LTD. NA JM. SF 1,54 SONOVA HLDG AG NA JM. SF 0,05 GEBERIT AG NA JM. DISP. SF -10 NESTLE NA JM. SF -,10
CH0011075394 CH0012221716 CH0012549785 CH0030170408 CH0038863350
CHF CHF CHF CHF CHF
4 960 49 500 0 0 0
4 960 49 500 2 280 4 300 16 400
SAFRAN INH. EO -,20
FR0000073272
EUR
22 300
22 300
AGGREKO PLC LS- 20
GB0001478998
GBP
50 000
50 000
CYBERAGENT INC. O.N. DENA CO. LTD. NIPPON EL. GLASS NINTENDO CO. LTD
JP3311400000 JP3548610009 JP3733400000 JP3756600007
JPY JPY JPY JPY
0 125 31 000 3 300
324 125 31 000 3 300
MALAYAN BKG BERH. MR 1 AXIATA GROUP BHD MR 1
MYL1155OO000 MYL6888OO001
MYR MYR
450 000 255 000
450 000 255 000
TELENOR ASA NK 6
NO0010063308
NOK
0
58 000
JSC MMC NORIL.NICKEL RL 1 VTB BANK RL -,01
RU0007288411 RU000A0JP5V6
RUB RUB
SKF AKTIEB.B(FRIA) SK 0,625 GETINGE AB B FR. SK- 50 SCANIA AB B SK 1
SE0000108227 SE0000202624 SE0000308280
SEK SEK SEK
39 000 26 000 35 500
39 000 26 000 35 500
MARVELL TECH. GRP DL- 002 ALCON INC. NA JM. SF - 20 COVIDIEN PLC DL -,20 WILLIS GRP HLD.DL -,000115 SINA CORP. DL- 133 AUTOLIV INC. DL- 01 COGNIZANT TECH. SOL. A DOMTAR CORP. NEW DL -,01 EMERSON EL. DL - 50 INTUITIVE SURGIC. DL- 001 ESTEE LAUDER COS A DL- 01 LULULEMON ATHLETICA INC. MECHEL OAO ADR RL 10 MERCADOLIBRE INC. MICROSOFT DL -,00000625 NIKE INC. B PRICELINE.COM DL- 01 SEARS HLDGS CORP. DL- 01 TATA MTRS LTD ADR IR 10
BMG5876H1051 CH0013826497 IE00B3QN1M21 IE00B4XGY116 KYG814771047 US0528001094 US1924461023 US2575592033 US2910111044 US46120E6023 US5184391044 US5500211090 US5838401033 US58733R1023 US5949181045 US6541061031 US7415034039 US8123501061 US8765685024
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
10 600 0 19 200 20 600 0 9 200 0 11 700 20 600 5 600 30 500 14 100 19 800 0 0 4 600 0 3 500 47 000
43 100 4 700 19 200 20 600 17 100 9 200 17 800 11 700 20 600 5 600 30 500 14 100 19 800 7 300 27 000 4 600 3 800 3 500 47 000
SHOPRITE HLDG LTD. RC - 01
ZAE000012084
ZAR
100 000
100 000
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Strana 5 z 7
5 900 5 900 381 820 000 381 820 000
1. ledna 2010 – 30. června 2010
AKCIOVÉ FONDY FID.FDS-SWITZERL.AACC.CHF
LU0261951288
CHF
1 028 000
692 000
AXA ROS.E.A.-PA.EX-J.B EO NORDEA 1-EUR.VALUE BP-EO ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D AXA WLD-FR.SWITZER.A T EO LUXTOPIC-PACIFIC INH AXA WLD-TALENTS N.F T.EO AXA WLD-FR.EM.M.TA.A T EO SISF US SM.+M.-C.A AC.EUR PICTET-GENERICS NA JM. HPEO PICTET-GENERICS NA JM.P EO DWS INV.-GBL AGRIBUSIN.FC JB MP.-SAM SU.HE.LIV.B EO SISF MIDDLE EAST A ACC EO PICTET-DIG.COMMUN.P EO NORDEA 1-GL.STAB.EQ.BI-EO
IE0031069499 LU0064319337 LU0084617165 LU0184627536 LU0188847478 LU0189847923 LU0227146197 LU0248178732 LU0248320664 LU0255978776 LU0273147834 LU0280770768 LU0316459139 LU0340554913 LU0351545669
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
61 000 0 28 000 45 000 0 7 500 0 24 800 0 11 200 11 000 17 000 104 000 12 600 0
61 000 67 500 28 000 45 000 26 000 7 500 26 300 24 800 15 900 11 200 11 000 17 000 104 000 12 600 136 000
COMGEST GROWTH INDIA ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2 CS EQ.FD LUX EM.MK.A.B ING(L)INV.-CONS.GOODS P C JPM-US VALUE FD C ACC HSBC GIF-SINGAPORE E.A C JPM-HIGHB.US ST. C ACC DL
IE00B03DF997 LU0011963245 LU0046379920 LU0119215407 LU0129463179 LU0164908906 LU0325074846
USD USD USD USD USD USD USD
52 000 0 0 1 430 535 000 92 000 138 000
52 000 18 700 1 840 1 430 535 000 92 000 138 000
DLUHOPISOVĚ FONDY ESPA CASH ASSET-BACKED(T) ESPA BD USA H-YIELD (T) KEPLER EMG. MARKETS RF T RAIFF.EUROPA-HIGHY. (R) T ESPA BOND BRIK CORP.(T) RAIFFEISEN 311 (T) THREADN.-EUR.H.Y.BD T1 M+G EUROP.HIGH YLD ACC. A BNY MGF-GL.HI.Y.EO B BGF-GL.H.Y.BD NA JM. A2 EOH G.SACHS FDS-GL.H.Y.EUR HG CS BD FD LUX-HG.YL.EO A.B DWS EUROPE CONV.BDS INH. DWS EURO-CORP BONDS INH. ING(L)RENTA-GL.H.Y. P CAP G.SACHS FDS-US FXD EUR E PICTET-EUR HGH YLD P NORDEA 1-EUR.H.YLD BP-EUR PIONEER-STR.I.NA.A W.EO C PIONEER-EO S.BD NA JM. AEO C PIONEER INV.TOT.RET.A ND PIONEER-EURO H.YLD A EO C PIONEER-EU.CONV.BD AEO ND AXA WLD-US HI.Y.B.ATH.EUR KBC BDS-GBL EM.OPP. CAP. FORTIS L-BD H.Y.WLD CL.C.
AT0000626031 AT0000637491 AT0000718598 AT0000796537 AT0000A05HR3 AT0000A0BAP6 GB0002363447 GB0031288243 IE0030011419 LU0093504206 LU0094488615 LU0102163382 LU0107898420 LU0117667062 LU0128047684 LU0133266907 LU0133807163 LU0141799501 LU0182234491 LU0190665769 LU0209095446 LU0229386064 LU0271654195 LU0276013082 LU0326077053 LU0377069652
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
31 000 0 18 600 0 21 100 31 500 1 730 000 114 000 0 395 000 0 0 66 484 0 0 335 000 7 500 266 000 0 90 000 152 700 34 000 0 0 7 460 0
31 000 30 000 18 600 4 400 40 100 31 500 1 730 000 114 000 500 000 395 000 84 000 38 500 66 484 12 900 9 800 335 000 7 500 266 000 79 000 90 000 200 200 34 000 38 500 33 000 7 460 29 600
AXA IM-US CO.BD.A(CAP)USD PIONEER-USD AGG.BD A DL C FORTIS L-BD B.S.W.E.CL.C. JP MORGAN-GL.CORP.BD AADL
LU0192238508 LU0229391221 LU0377066807 LU0408846375
USD USD USD USD
27 000 41 500 28 100 310 000
27 000 41 500 28 100 310 000
NEMOVITOSTNÍ FONDY BROOKFIELD PROP.
CA1129001055
CAD
70 000
70 000
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Strana 6 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
OSTATNÍ FONDY ISH.II-ISH.BAR.DL TIPS DZ LYXOR ETF PRIVEX A SOURCE-DJSTX600 OPT.F+B.A DB X-TR.II-FED E.R.T.R.1C
DE000A0LGQF7 FR0010407197 IE00B5MTYL84 LU0321465469
EUR EUR EUR EUR
92 000 345 000 0 40 000
92 000 345 000 15 400 40 000
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Mgr. Christian Jost v.r.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Mgr. Thomas Rieß v.r.
Strana 7 z 7
1. ledna 2010 – 30. června 2010
