C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň
Pololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG
POLOLETNÍ ZPRÁVA C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech za pololetí od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 Vážení podílníci! Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG tímto předkládá pololetní zprávu fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced za první polovinu účetního roku 2012.
1.
Počet podílových listů v oběhu
na začátku účetního roku AT0000634704 reinv. podíly AT0000A06P08 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EU8 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EV6 plně reinv. podíly (zahraničí) AT0000A0HQN4 plně reinv. podíly (PLN, zahraničí)
1 019 003,74 9 020,00 17 552,71 178 980,00 1,00
KS KS KS KS KS
983 083,74 11 907,00 17 512,71 186 610,00 1,00
KS KS KS KS KS
na konci pololetí AT0000634704 reinv. podíly AT0000A06P08 reinv. podíly (tranše v PLN) AT0000A08EU8 plně reinv. podíly (tuzemsko) AT0000A08EV6 plně reinv. podíly (zahraničí) AT0000A0HQN4 plně reinv. podíly (PLN, zahraničí)
2.
Čistá hodnota majetku fondu na podíl
čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů v PLN čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (tuzemsko) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (zahraničí) v PLN
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
strana 2 z 7
154,14 653,07 155,49 155,48 656,18
EUR PLN EUR EUR PLN
1. leden 2012 – 30. červen 2012
3.
Struktura majetku fondu
Seznam majetku k datu 30.6.2012 Označení druhu
ISIN
Trh
Kusy resp. podíly resp. měna v 1000
Stav 2012.06.30
Nákup / Prodej / přírůstky úbytky ve sledovaném období
Kurz
Hodnota kurzu v EUR
% na majetku fondu
Majetkové položky
EUR
173 318 644,65
93,63
Na burze obchodované cenné papíry
EUR
8 920 685,31
4,82
Akcie
EUR
8 920 685,31
4,82
1 932 261,00 1 848 120,90 1 186 522,06 477 124,83 192 749,99 959 243,44 429 052,72 1 895 610,37
1,04 1,00 0,64 0,26 0,10 0,52 0,23 1,02
Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. EO 0,15 Vodafone Group PLC Registered Shares DL-,11428571 Nikon Corp. Registered Shares o.N. Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 1 UMW Holdings Berhad Registered Shares MR 0,50 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons. ADRs)10/o.N. Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs) 10/o.N Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10
ES0148396015 GB00B16GWD56 JP3657400002 MYL4863OO006 MYL4588OO009 US1912411089 US3444191064 US9311421039
KS KS KS KS KS KS KS KS
23 700 834 000 50 000 340 000 85 000 9 300 6 100 34 500
23 700 834 000 125 900 518 000 85 000 9 300 6 100 34 500
0 0 75 900 178 000 0 0 0 0
EUR GBP JPY MYR MYR USD USD USD
81,530 1,793 2 402,000 5,650 9,130 130,880 89,250 69,720
Cenné papíry registrované na organizovaných trzích nebo do těchto trhů zahrnuté
EUR
3 579 768,30
1,93
Akcie
EUR
3 579 768,30
1,93
1 746 835,84 1 832 932,46
0,94 0,99
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.
US2567461080 US9668371068
KS KS
41 200 24 400
61 800 24 400
20 600 0
USD USD
53,800 95,320
Nekotované cenné papíry
EUR
3 538,14
0,00
Akcie
EUR
3 538,14
0,00
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 7/12 LS -,20
GB00B3RP2573
KS
2 862 000
2 862 000
0
Investiční podíly
EUR LU0227177580 AT0000739222 AT0000721360 LU0274935724 LU0074280149 IE0003932385 IE00B06YC654 LU0484969463 DE0009771980 LU0102279501 DE0008474214 AT0000812995 LU0114721508 LU0261953904 LU0133265412 DE0008481086 LU0066341099 LU0326549168 FR0010833574 GB0032137860 LU0533033238 LU0229391064 AT0000805486 LU0316459139 GB00B0WH9Y53 GB00B1FQY071 LU0198725649 DE000A0Q8HQ0 LU0304241077 GB00B1294F44 LU0261947765 LU0234679099 LU0386576077 LU0137877782 IE0003703166 LU0267985660 LU0210535463 GB0031022378 GB0031109738 LU0132414144 LU0278937759 LU0231459107 LU0246601768 LU0160485263 LU0180621863 LU0276015889 LU0200680600 LU0083568666 LU0238205958 LU0234573185 LU0563707651 LU0409939245 IE0003702192 IE0001673817 US4642873255 US4642886877 LU0081406000 LU0431995280 LU0499112034 LI0015327872 LU0384383872 LU0089276934 LU0448623107 LU0229391221 LU0224508324 LU0106260564 IE0034004030
PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL
Majetek v cenných papírech celkem
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
0,001
EUR
Investiční podíly mimo skupinu Schroder ISF Sw iss Eqs Opport. Namensanteile A Acc o.N. Allianz Invest Rentenfonds Inh.-Ant. T o.N. Allianz Invest Vorsorgefonds Inhaber-Anteile T o.N. Aviva Inv.-Gl Real Est.Securi. Namens-Ant.A EUR (thes.) o.N. BNPP L1-Equ.World Health Care Inhaber-Anteile (thes.) o.N. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd Registered Shares EUR C o.N. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd Registered Shares EUR C o.N. db x-trII-iBoxx EO Sov.EOz AAA Inhaber-Anteile 1C o.N. Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N. DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT Inhaber-Anteile T o.N. Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shares E Dis.(snap) o.N. Gerling Global Rentenfonds Inhaber-Anteile INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. JPM Liqu.Fds-Euro Gov.Liqu.FD Namens-Anteile C(Acc.) o.N. LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Actions au Port.D-EUR o.N. M&G Corporate Bond Fund Reg. Accumulation Units A o.N. MUL-LYXOR ETF MSCI Wrld H.C.TR Inhaber-Anteile C EUR o.N. Pioneer Fds-USD Aggregate Bd Reg. Units A (EUR) (Cap.) o.N. Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N. Schroder ISF Middle East Namensanteile A Acc EUR o.N. Threadn.Inv.Fds-Emer.Mkt Bd Fd Thesaurierungsant.Ret.gross oN Threadn.Inv.Fds-Global Bond Fd Anteile RGA EUR o.N. Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Nam.-Ant. Epic AEH o.N. Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a) Aberdeen Gl.II-Sterling Bond Actions Nom.Class A-2 Acc.o.N. BNY Mellon I.-New ton Gl Dyn.Bd Registered Sterling Inc.Shs oN Fidelity Fds-Sterling Bond Fd. Reg. Shares A Acc. GBP o.N. G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.Pl Ptf Reg. Shares I (GBP) Acc.oN Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf Registered Shs I Dis. GBP o.N. GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P Registered Shares (GBP) I o.N. IFS 2-INVESCO Gilt Fund Registered Shares A o.N. INVESCO UK Inv. Grade Bond Fd Act. Nom. A (distr.) o.N. JPMorgan-Sterling Bond Fund Actions Nom. A (acc.) o.N. Threadn.Inv.Fds-Strategic Bond Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N. Threadn.Inv.Fds-UK Corp. Bd Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N. Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd Actions Nom. Class A-2 o.N. Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.N. Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.N. ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf. Actions Nom. A2$ o.N. Ashmore - Emerg.Mrkts Debt Fd Namens-Anteile DL Retail o.N. Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Namens-Ant.B USD (thes.) o.N. AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. I (thes.) USD o.N. BGF - Emerging Markets Bond Fd Act. Nom. Classe A2 o.N. DEXIA Bonds - Emerging Markets Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N. Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A Acc. USD o.N. G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt Registered Shs.I(USD)Acc.o.N. HSBC GIF-Gl Em.Mkts Inv.Gr.Bd Inh.-Anteile AC o.N. HSBC ISF-MultiAlpha Gl.Aggr.Bd Namens-Anteile A Cap.USD o.N. IFS 2-INVESCO Bond Fund Registered Shares A o.N. IFS 2-INVESCO Emerging Mkts Bd Registered Shares A o.N. iShares Tr.-S&P Gl.Healthc.S.I Registered Shares o.N. iShares Tr.-S&P US Pref.St.Idx Registered Shares o.N. JB Multibd-Emerging Bd Fd USD Actions au Porteur B o.N. JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Bnd Fd Namens-Anteile C acc. USD o.N. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd Actions Nom.A Acc.USD o.N. LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged Inhaber-Anteile B o.N. Mor.St.Inv-Gl.Infrastr.Eqty Fd Actions Nominatives Z Acc. oN Parvest-Parv.Bd World Emerging Actions au Port.Class.Cap. o.N Pictet - US High Yield Namens-Anteile P o.N. Pioneer Fds-USD Aggregate Bd Reg. Units A (USD) (Cap.) o.N. Schroder ISF Gl Property Secs Namensanteile A Acc o.N. Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Acc o.N. Skandia Gl.-Skandia Em. Mkts D Registered Shares A USD o.N.
GBP
5 100 4 150 7 600 43 000 5 300 660 000 490 000 42 000 50 000 22 700 33 500 130 000 21 200 104 000 144 000 92 000 82 000 1 420 63 000 119 000 46 000 28 500 22 700 97 000 735 000 1 140 000 24 300 47 500 991 1 350 000 1 110 000 77 000 11 900 47 500 52 000 3 400 000 29 500 4 870 000 4 460 000 91 000 243 000 24 400 269 000 2 010 475 000 9 100 385 500 1 631 129 000 495 000 430 000 520 000 141 000 207 000 91 000 160 000 6 300 6 100 168 000 690 44 000 3 800 19 300 46 000 8 100 214 000 100 000
5 100 79 100 7 600 43 000 5 300 1 340 000 490 000 42 000 50 000 22 700 33 500 130 000 43 000 208 000 700 000 250 000 888 000 1 420 129 000 433 000 46 000 28 500 22 700 1 220 000 735 000 2 290 000 324 000 47 500 1 490 4 300 000 2 220 000 550 000 39 400 193 000 106 000 3 400 000 242 000 7 690 000 5 610 000 91 000 1 482 000 163 000 269 000 25 000 475 000 53 200 385 500 1 631 129 000 495 000 430 000 520 000 207 000 207 000 91 000 160 000 6 300 6 100 168 000 690 44 000 3 800 19 300 46 000 8 100 214 000 100 000
0 74 950 0 0 0 1 310 000 0 0 0 0 0 0 21 800 419 000 556 000 158 000 806 000 1 233 66 000 314 000 0 0 0 1 123 000 0 1 150 000 540 700 0 499 2 950 000 1 110 000 473 000 27 500 145 500 54 000 3 207 471 254 500 2 820 000 1 150 000 0 1 239 000 138 600 0 22 990 560 000 44 100 0 1 710 0 370 000 0 0 135 000 0 0 0 0 2 390 0 0 44 000 0 0 0 0 0 0
CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR
strana 3 z 7
106,170 119,620 119,580 8,493 459,170 1,688 1,486 191,140 40,410 31,480 90,880 12,750 26,670 15,310 8,060 18,330 5,604 10 539,130 31,466 15,406 113,902 68,440 82,460 8,850 2,346 1,406 23,680 105,697 2 105,993 1,076 1,394 14,090 122,770 11,930 14,480 0,937 12,164 0,462 0,535 36,002 15,800 36,717 25,260 96,060 9,779 165,980 13,930 1 893,750 15,980 11,480 10,816 11,736 29,620 21,360 60,090 39,030 377,110 451,840 16,400 2 473,450 35,440 376,480 125,680 85,040 116,810 20,290 20,079
3 538,14
0,00
160 814 652,90
86,87
160 814 652,90
86,87
450 884,34 496 423,00 908 808,00 365 216,20 2 433 601,00 1 114 344,00 728 336,00 8 027 880,00 2 020 500,00 714 596,00 3 044 480,00 1 657 500,00 565 404,00 1 592 240,00 1 160 640,00 1 686 360,00 459 544,40 14 965 564,60 1 982 376,90 1 833 325,90 5 239 469,00 1 950 540,00 1 871 842,00 858 450,00 1 724 530,50 1 602 384,00 575 424,00 5 020 598,00 2 580 095,15 1 795 271,36 1 912 894,05 1 341 241,19 1 806 110,77 700 550,13 930 844,36 3 936 753,62 443 612,31 2 782 685,13 2 949 257,02 2 581 928,68 3 025 693,75 706 048,20 5 354 984,63 152 163,76 3 660 820,40 1 190 336,51 4 232 023,80 2 434 160,49 1 624 572,46 4 478 367,09 3 665 284,89 4 809 375,05 3 291 370,48 3 484 529,91 4 309 393,96 4 921 428,01 1 872 324,85 2 172 136,50 2 171 329,50 1 345 007,88 1 228 906,93 1 127 452,12 1 911 595,87 3 082 859,17 745 654,50 3 421 908,74 1 582 417,84
0,24 0,27 0,49 0,20 1,31 0,60 0,39 4,34 1,09 0,39 1,64 0,90 0,31 0,86 0,63 0,91 0,25 8,08 1,07 0,99 2,83 1,05 1,01 0,46 0,93 0,87 0,31 2,71 1,39 0,97 1,03 0,72 0,98 0,38 0,50 2,13 0,24 1,50 1,59 1,39 1,63 0,38 2,89 0,08 1,98 0,64 2,29 1,31 0,88 2,42 1,98 2,60 1,78 1,88 2,33 2,66 1,01 1,17 1,17 0,73 0,66 0,61 1,03 1,67 0,40 1,85 0,85
173 318 644,65
93,63
1. leden 2012 – 30. červen 2012
Prostředky na bankovních účtech, nesekuritizované nástroje a fondy peněžního trhu
EUR
13 208 918,89
7,14
Zůstatky na bankovních účtech
EUR
13 208 918,89
7,14
Vklady u Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (G) Bregenz Prostředky v měně fondu EUR
13 182 593,87
%
100,000
13 182 593,87
7,12
CAD ZAR
34 046,12 0,22
% %
100,000 100,000
26 325,00 0,02
0,01 0,00
46 417,74
0,03
EUR EUR EUR
27 145,45 1 884,47 17 387,82
27 145,45 1 884,47 17 387,82
0,01 0,00 0,01
-1 123 095,08
-0,61
JPY
-113 679 909,00
-1 123 095,08
-0,61
-340 469,79
-0,18
-9,29 -310 922,83 -29 537,67
0,00 -0,17 -0,02
185 110 416,41
100,00
Prostředky v jiných měnách než EU/EHP
Ostatní aktiva Úrokové nároky Nároky na dividendy Ostatní pohledávky
EUR
Závazky z přijatých úvěrů
EUR
Úvěry v jiných měnách než EU/EHP
Ostatní závazky Úrokové závazky Odměna za správu Odměna depozitáři
%
100,000
EUR EUR EUR EUR
-9,29 -310 922,83 -29 537,67
Majetek fondu
EUR
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced T Hodnota podílu Prodejní cena Odkupní cena Počet podílů
154,14 161,85 154,14 983 083,74
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced T (PLN) Hodnota podílu Prodejní cena Odkupní cena Počet podílů
653,07 685,72 653,07 11 907
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced IN Hodnota podílu Prodejní cena Odkupní cena Počet podílů
155,49 163,26 155,49 17 512,71
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced AU Hodnota podílu Prodejní cena Odkupní cena Počet podílů
155,48 163,25 155,48 186 610
C-Quadrat ARTS Total Return Balanced AU (PLN) Hodnota podílu Prodejní cena Odkupní cena Počet podílů
656,18 688,99 656,18 1
Podíl cenných papírů na majetku fondu (v %) Podíl derivátů na majetku fondu (v %)
93,63 0,00
Kurzy cenných papírů resp. tržní kurzy Aktiva fondu jsou oceňována na základě posledních zjištěných kurzů / tržních kurzů. Devizové kurzy (v m nožstevním vyjádření) k 29.6.2012 1,2933000 1,2009000 0,8089000 101,2202000 4,0262000 1,2689000 10,3714000
CAD CHF GBP JPY MYR USD ZAR
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
strana 4 z 7
= 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR) = 1 EUR (EUR)
1. leden 2012 – 30. červen 2012
4.
Nákup a prodej cenných papírů během vykazovaného období, pokud nebyl vykázán v seznamu majetku
Obchody uzavřené v průběhu sledovaného období, pokud již nefigurují v seznamu majetku fondu: - Nákupy a prodeje v cenných papírech, investičních podílech a dluhových certifikátech (trh k rozhodnému dni výroční zprávy): Označení druhu
ISIN
Kusy resp. podíly měna v 1000
Nákup resp. přírůstky
Prodej resp. úbytky
GB00B4WQ2Z29 CH0121032772 US0311621009 BE0003793107 US0378331005 JP3942400007 ES0113860A34 DE000BASF111 CA13645T1003 CNE1000002H1 CNE1000002Q2 US1266501006 CA25675T1075 CA29250N1050 GB00B01FLG62 NL0000400653 US3848021040 ES0171996012 US4370761029 CA4609511064 JP3260800002 MYL2445OO004 DE0006483001 US58733R1023 CA59162N1096 US6819041087 CA69480U2065 CA7063271034 CA7170461064 PH7182521093 GB00B63H8491 CA7800871021 GB00B03MLX29 FR0000120578 DE0007164600 BMG7945E1057 US8243481061 ZAE000012084 MYL4197OO009 US83416B1098 JP3397060009 JP3890350006 SE0000112724 CA87971M1032 US8816242098 CA8911605092 JE00B3DMTY01
KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS
22 700 16 400 36 400 17 100 4 500 6 600 0 28 800 5 100 1 170 000 0 27 000 9 800 59 000 140 000 16 200 0 13 500 0 19 700 66 000 30 500 6 550 0 0 0 32 000 0 0 7 600 0 46 500 0 0 37 900 19 900 14 700 21 300 380 000 0 0 78 000 31 500 10 900 31 500 8 100 160 000
22 700 16 400 36 400 17 100 4 500 6 600 64 000 28 800 16 600 1 170 000 2 340 000 27 000 20 700 59 000 140 000 16 200 13 300 13 500 26 200 19 700 66 000 30 500 6 550 27 000 19 800 73 000 32 000 43 000 30 000 7 600 27 000 46 500 68 000 35 000 37 900 19 900 14 700 21 300 380 000 51 000 10 500 78 000 31 500 10 900 31 500 8 100 160 000
CH0012032048
KS
0
14 800
LU0445408270 BMG0450A1053 CH0114405324 BMG4209G1087 US46120E6023 GB0007389926 JP3183200009 US67103H1077 IE00B58JVZ52
KS KS KS KS KS KS KS KS KS
0 0 0 114 000 2 000 420 000 0 18 700 93 900
6 100 40 000 39 500 114 000 2 000 420 000 158 18 700 93 900
Na burze obchodované cenné papíry Akcie Aggreko PLC Registered Shares LS-,13708387 Allied World Assur. Hldgs Ltd. Nam.-Aktien SF 14,03 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.N. Apple Inc. Registered Shares o.N. Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 BASF SE Namens-Aktien o.N. Canadian Pacific Railw ay Ltd. Registered Shares o.N. China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 CVS Caremark Corp. Registered Shares DL 1 Dollarama Inc. Registered Shares o.N. Enbridge Inc. Registered Shares o.N. G4S PLC Registered Shares LS -,25 Gemalto N.V. Aandelen EO 1 Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 Grifols S.A. Acciones Port. EO -,50 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 InterOil Corp. Registered Shares o.N. Kintetsu Corp. Registered Shares o.N. Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1 Linde AG Inhaber-Aktien o.N. Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 Metro Inc. Registered Shares o.N. Omnicare Inc. Registered Shares DL 1 Pacific Rubiales Energy Corp. Registered Shares New o.N. Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N. Philippine Long Dist. Tel. Co. Registered Shares PP 5 Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 SAP AG Inhaber-Aktien o.N. SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,Sherw in-Williams Co. Registered Shares DL 1 Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134 Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50 Solarw inds Inc. Registered Shares DL -,001 Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 TELUS Corp. Registered Shares o.N. Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Registered Shares (ADRs)IS-,10 Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. WPP PLC Registered Shares LS -,10
Jiné účastnické cenné papíry Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
Cenné papíry registrované na organizovaných trzích nebo do těchto trhů zahrnuté Akcie Altisource Ptf Solns S.A. Actions Nominatives DL 1 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 10 Gulf Keystone Petroleum Ltd. Registered Shares DL -,01 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 Old Mutual PLC Registered Shares LS -,10 Osaka Securities Exchange Co. Registered Shares o.N. O'Reilly Automotive Inc.[New ] Registered Shares DL -,01 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
strana 5 z 7
1. leden 2012 – 30. červen 2012
Investiční podíly Investiční podíly mimo skupinu StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteile Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd Act.Nom.Cl.A-2 hedged EUR o.N. Aberdeen Gl.II-AUD Bond Fund Actions Nominatives A-2 o.N. Aberdeen Gl.II-CAD Bond Fund Actions Nominatives A-2 o.N. ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf Actions Nom. A2 o.N. Allianz Pimco Mortgage Inhaber-Anteile T o.N. Amundi-Bond Euro High Yield Nam.-Ant.IE (C) o.N. Amundi-Bond Global Aggregate Namens-Anteile IU (C) o.N. Amundi-Bond Global Inflation Namens-Anteile IE (C) o.N. Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema. Nam.-Ant. IU (C) o.N. Aviva Inv.-Emerg.Mkts Smal.Cap Namens-Anteile A Acc. USD o.N. Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd Namens-Ant.A EUR (thes.) o.N. Aviva Inv.-Glob.High Yield BD Namens-Ant.A USD (Acc.)oN AXA World Fds-Euro Credit IG Namens-Anteile A Cap. EUR o.N Baring Gl-High Yield Bond Fund Reg.Uts Cl.A EUR Hdgd Inc o.N. BAWAG P.S.K. Canadian Bond Inhaber-Anteile T o.N. BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd Act. Nom. Classe A 2 o.N. BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. BGF-US Government Mortgage Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. BNPP L1-Bond World Emerging Inhaber-Anteile (thes.) o.N. BNY Mellon I.-New .Asian Income Reg. Inst. Inc. Units o.N. BNY Mellon I.-New t.Higher Inc. Registered GBP Inc. Shs o.N. BNY Mellon I.-New ton Corp.Bd.F Registered GBP Inc. Shs o.N. BNY Mellon I.-New ton Intl Bond Registered EUR Acc. Shs o.N. BNYM GF-BNY M.Em.Mkts De.Lo.C. Registered Shares EUR C o.N. BNYM GF-BNY M.UK Equity Fund Registered Shares EUR C o.N. Comgest Grow th PLC Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N. Comgest Grow th PLC-Europe Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N. ComS.ETF-iBOXX EO S.G.C.5-10TR Inhaber-Anteile I o.N. ComSt.ETF-iBOXX EO S.G.C.10+TR Inhaber-Anteile I o.N. CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige Inhaber-Anteile B o.N. CS I(Lux)-Bond Glbl High Yield Namens-Anteile B EUR H o.N. db x-t.II-iBoxx EO Ger.1-3 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. db x-tr.MSCI Wld Inf.Techn.TRN Inhaber-Anteile 1C USD oN DEXIA Bonds-Euro High Yield Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N. DJE - Asien High Dividend Inhaber-Anteile I (EUR) o.N. DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile DWS Euro-Corp High Yield Inhaber-Anteile o.N. DWS Health Care Typ O Inhaber-Anteile DWS High Income Bond Fund Inhaber-Anteile DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile DWS Internat.-Aktien Typ O Inhaber-Anteile DWS Invest - Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile FC o.N. DWS TECHNOLOGY TYP O Inhaber-Anteile DWS US Grow th Inhaber-Anteile DWS ZukunftsInvestitionen Inhaber-Anteile EasyETF NMX30 Infrastr.Global Inhaber-Anteile EUR A o.N. ESPA BD EMER.MARKTES CORPORATE Inhaber Anteile T o.N. ESPA BOND CORPORATE BB Inhaber-Anteile T o.N. ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Inhaber-Anteile T o.N. ESPA BOND MORTGAGE Inh.-Ant. T o.N. F&C Ptfs Fd-F&C Emerg. Mkts Bd Act.au Port.C-Euro Hedgedo.N. F&C Ptfs Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd Actions au Porteur A o.N. Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)oN Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares A Acc.EUR Hed. o.N. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N. Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares A Acc. EUR o.N. Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. Reg.Shares A Acc.EUR Hedg.o.N. G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt Reg.Shs I EUR-hedg.(EUR)Acc.oN HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Cap.) o.N. IFS - INVESCO UK Equity Fund Registered Shares A o.N. IFS 2-INVESCO Emerging Mkts Bd Reg. Shares A (EO hedged) o.N. INVESCO Emerg. Loc. Curr. Debt Act. Nom. A o.N. INVESCO Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.N. iS.II-iSh.Bar.EO Gvnmt Bd 7-10 Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. iSh.Dow Jones U.S. Sel. Divid. Inhaber-Anteile iShares III-Bar.Gl Inf.-Lkd Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. iShares III-Bar.Gl Inf.-Lkd Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. JB Multibond-ABS Fund Actions au Porteur B (EUR) oN JB Multistock-LUXURY BRANDS FD Actions Nomin. B Cap. EUR o.N. JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. C (Acc.)(EUR) o.N JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond Actions Nom. C Acc.EUR Hdgd oN JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. C(USD)(acc.) o.N. JPMorgan Fds-Global Governm.Bd Actions Nom.C(Acc.)EUR o.N. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd Act.Nom.C(acc.)EO (hed.) o.N. JPMorgan-UK Equity Fund Actions Nom. C (acc.) o.N. JPMorgan-US Grow th Fund Actions Nom. C (acc.) o.N. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Grow th Namens-Anteile L EUR o.N. KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Cap.) o.N. KBC Renta - AUD-Renta Actions C1 o.N. KBC Renta - Canarenta Actions C1 o.N. KBC Renta - Nokrenta Actions C1 o.N. KBC Renta - NZD Renta Actions C1 o.N. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
DE0009781872 LU0376989207 LU0513454529 LU0513457548 LU0102830865 AT0000675467 LU0119109980 LU0319687637 LU0442406616 LU0319685342 LU0300873303 LU0274933786 LU0367993317 LU0361820912 IE0032158341 AT0000810437 LU0425308086 LU0154236417 LU0096258446 LU0081707894 GB00B0MY7199 GB0006779218 GB0006779101 GB0006779762 IE00B11YFJ18 IE0004164368 IE00B240WN62 IE0004766675 IE00B1VC7227 LU0444606965 LU0444607005 LU0254360752 LU0614322641 LU0468897110 LU0540980496 LU0012119607 LU0374456811 DE0008476532 LU0045331781 DE0009769851 DE0008490913 DE0008474040 DE0009848010 LU0145657366 DE0008474149 DE0008490897 DE0005152482 LU0315440411 AT0000A05HR3 AT0000A09HD5 AT0000805684 AT0000700786 LU0236182225 LU0153358402 LU0251127410 LU0337572712 LU0261951528 LU0261953490 LU0337577430 LU0242506524 LU0234585437 IE0030382794 IE00B01VQC58 LU0275062247 LU0243957825 DE000A0LGQH3 DE000A0D8Q49 DE000A0RFED7 DE000A0RFED7 LU0189453128 LU0329429897 LU0332400745 LU0439179432 LU0432979887 LU0406674407 LU0217390060 LU0129457528 LU0129460407 LU0260085492 LU0082283374 LU0099232505 LU0054025654 LU0166237098 LU0099233149 AT0000653696
strana 6 z 7
PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL
38 500 35 500 445 860 240 000 0 2 640 1 250 0 3 680 470 000 385 000 0 0 732 000 4 100 0 116 000 0 0 646 000 0 830 000 0 5 500 000 0 100 800 310 000 227 000 85 000 19 000 620 000 63 000 0 240 000 5 190 3 260 166 500 511 000 54 600 260 000 242 000 20 000 0 10 800 6 100 5 600 41 500 123 400 39 000 53 000 0 0 328 000 102 000 300 500 236 000 0 0 0 310 000 0 1 101 000 270 000 1 174 000 20 400 0 154 000 -154 000 30 500 10 400 41 000 0 8 900 0 0 0 488 000 240 000 550 2 190 329 0 660 36 990
38 500 35 500 2 195 860 240 000 9 300 2 640 1 250 1 080 3 680 470 000 385 000 78 000 1 870 732 000 4 100 550 000 116 000 27 000 1 050 646 000 1 230 000 830 000 410 000 5 500 000 270 000 100 800 310 000 227 000 85 000 19 000 620 000 63 000 131 000 240 000 5 190 3 260 166 500 511 000 54 600 260 000 430 500 20 000 8 600 10 800 12 200 5 600 83 000 123 400 39 000 53 000 7 600 5 800 328 000 204 000 300 500 236 000 532 000 50 000 66 000 310 000 126 000 1 101 000 270 000 1 174 000 20 400 194 000 154 000 0 30 500 10 400 41 000 4 600 8 900 82 500 81 000 42 500 488 000 240 000 2 130 2 190 329 1 660 660 36 990
1. leden 2012 – 30. červen 2012
LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R Legg Mason Gl-LM WA US Hgh Yld Namens-Anteile A Acc. USD o.N. LGT Select Eq.Emerg.Markets DL Inhaber-Anteile B o.N. LGT-LGT BD Fd EMMA L.Cur.(USD) Inhaber-Anteile B o.N. LO Fds-Global Emerging Markets Namens-Anteile P(Acc.)EUR oN LYXOR ETF EuroMTS AAA M.-W.Gov Actions au Porteur A o.N. M&G Europ.High Yield Bond Fund Reg. Accumulation Units A o.N. Macquarie MS Bds Emerging Mkts Inhaber-Anteile T o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt Actions Nom. Z USD o.N. Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt Actions Nom. ZH o.N. Mor.St.Inv.-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N. MUF-Lyxor ETF EOStoxx50 Divid. Actions au Porteur o.N. MUL-LYXOR ETF MSCI Wrld I.T.TR Inhaber-Anteile C EUR o.N. MUL-LYXOR ETF MSCI Wrld Ind.TR Inhaber-Anteile C EUR o.N. Nordea 1-Danish Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. BI-EUR o.N. Nordea 1-Norw egian Kroner Res. Actions Nom. BP-EUR o.N. Oyster - European Corp. Bonds Namens-Anteile o.N. Parvest - Parvest Bond JPY Actions au Porteur Cap. o.N. Parvest-Par.Bond USA Hgh Yield Act.au Port. Cap.(classic)o.N. Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile HP EUR o.N. Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P o.N. Pioneer AT-Dollar Bond Inhaber-Anteile T o.N. Pioneer AT-Trend Bond Inhaber-Anteile T o.N. Raiff.-Global-Fundamental-Rent Inhaber-Anteile T o.N. Raiffeisen 322*-EO Alpha Dur. Inhaber-Anteile o.N. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inhaber-Anteile (R) T o.N. Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant. T o.N. Raiffeisen-HealthCare-Aktien(R Inhaber-Anteile T o.N. Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N. Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc. EUR o.N. Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd Namensant. A Acc EUR Hdg o.N. Schroder ISF HK Dollar Bond Namensanteile A Acc o.N. Schroder ISF Strategic Bond Namensant. A Acc Eur Hdg o.N. Schroder ISF Sw iss Sm&Mid Cap Namensanteile A Acc o.N. Source Mkts-Con.S+P US Sel.ETF Registered Shares Class A o.N. Threadn.Invt Fds-UK Sm.Cos.Fd Nam.-Ertragsant. Klasse 1 o.N. Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd Nam.-Ant.Retail Acc.EUR Hdg.oN Threadn.Spec.I.-Target Return Thesaurierungsant.Ret.Gr.EO oN Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Nam.-Ant. Epic AU o.N. UBS (Lux) BF - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD Inhaber-Anteile P-acc o.N. UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N. UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N. Vontobel-US Value Equity Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N. Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a)
DE0005326144 IE00B19Z4V13 LI0026536354 LI0102803645 LU0293444930 FR0010820258 GB0031288243 AT0000817846 FR0000292278 LU0360479504 LU0360479769 LU0266117927 FR0010869529 LU0533033667 LU0533033402 LU0173778845 LU0076315455 LU0417818316 LU0173786863 LU0167813129 LU0012182712 LU0111549480 LU0170994346 LU0217139020 AT0000811286 AT0000706593 AT0000A0KRT3 AT0000A00GJ3 AT0000636741 AT0000796537 AT0000714282 LU0085135894 LU0248166992 LU0180781048 LU0149525270 LU0201323531 LU0149524034 IE00B435BG20 GB0002771722 GB00B3FQM528 GB00B104JL25 LU0061474614 LU0035338325 LU0074904532 LU0149266669 LU0101441086 LU0218912151 DE000A0YAX49
PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL
58 000 20 400 406 890 83 000 62 000 228 000 48 600 1 069 0 1 000 96 000 26 500 97 600 14 400 0 59 000 23 500 0 48 380 9 600 21 000 0 11 200 0 0 0 0 0 105 400 0 79 000 71 000 0 0 38 000 279 000 4 650 700 000 2 400 000 0 0 6 100 27 500 0 97 000 88 800 13 800
58 000 20 400 406 890 83 000 62 000 228 000 48 600 1 069 122 000 54 500 96 000 26 500 97 600 14 400 7 800 59 000 23 500 42 000 48 380 9 600 21 000 16 200 11 200 18 600 45 000 45 500 19 200 5 350 105 400 12 500 79 000 71 000 65 000 175 000 38 000 279 000 4 650 700 000 2 400 000 4 090 000 141 500 6 100 27 500 49 200 97 000 88 800 13 800
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Mgr. Christian Jost v.r.
Pololetní zpráva C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Mgr. Markus A. Ullmer v.r.
strana 7 z 7
1. leden 2012 – 30. červen 2012