ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

Obsah: ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............................................................................. 3 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ................... 6 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................................................................................................................. 10 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ......................... 14 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. . 19 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .................................................................................................................................. 23 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .............................................................................................................. 27 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .. 31 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ............................... 36 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........................................................................................................................................ 40 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........... 44 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ...... 48 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .... 51 II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 54 III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s...................... 57 Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ........ 60 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 63 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 66 6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 69 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s....................... 72

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, ve smyslu ust. § 53 vyhl. č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen „Vyhláška“) uvádí: (a)

Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471760, IČ 60167670 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471778, IČ 60166771 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471786, IČ 60167661 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000386, IČ 0090040308 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000402, IČ 0090040278 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000378, IČ 0090040294 Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000410, IČ 0090040286 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472370, IČ 90071726 I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ00084772388, IČ 90072102 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472396, IČ 90073095 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472693, IČ 90079298 II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472719, IČ 90079859 III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472875, IČ 90082647


Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472966, IČ 90084674 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472990, IČ 90086278 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473022, IČ 90089307 6. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473113, IČ 90091654 7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473170, IČ 90093215 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473287, IČ 90095579 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473303, IČ 90095544 1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473295, IČ 90095552 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473402, IČ 8880051033 10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473501, IČ 8880065271 1.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s., ISIN CZ0008473485, IČ 8880056914 11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473626, IČ 8880159632 12.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473667, IČ 8880197542 13.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473691, IČ 8880211456 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473733, IČ 8880226151 ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., ISIN CZ0008041092, IČ 24736694


(b)

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Představenstvo Ing. Michal Maďar – předseda představenstva, nar. 4.5.1969, bytem Praha 4, Brabcova 2, PSČ 147 00 Ing. Pavel Fuchs – člen představenstva, nar. 14.5.1974, bytem Praha 6, Rooseveltova 597/27, PSČ 160 00 Ing. Pavel Veselý – člen představenstva, nar. 10.10.1960, bytem Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 155 00 Ing. Alexandra Hájková, MBA – členka představenstva, nar. 17.7.1976, bytem Praha 9, K Náhonu 989/7, PSČ 198 00 Dozorčí rada Ing. Robert Hlava – předseda dozorčí rady, nar. 13.1.1970, bytem Brno, Jindřichova 19, PSČ 616 00 Bc. Martin Pšaidl – člen dozorčí rady, nar. 5.6.1974, bytem Suchdol 139, PSČ 285 02 Mgr. Roman Koch – člen dozorčí rady, nar. 26.12.1973, bytem Praha 3, Slezská 2332/71, PSČ 130 00 Ostatní vedoucí osoby Investiční společnost nemá kromě členů statutárního orgánu jiné vedoucí osoby. Portfolio manažeři - Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů Celý majetek vybraných fondů kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(c)

Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.


(d)

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. d) Přílohy č. 1 k Vyhlášce Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000410

(b)

Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c)

Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d)

Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e)

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000. (f)

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g)

Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Název cenného papíru

ISIN

ERSTBK Float 13 ERSTBK Float 18/5/2015 Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD 3,55 10/12 SD VAR 10/16 SD CZGB2.8 09/16/13 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 52T 8mld 3/8/2012 SPP 52T 7 mld 31/8/2012 SPP 39T 24/8/12 SD VAR 7/17 SPP 5/4/2013 SPP 52T 3/5/13 SPP 22/2/13 SPP 31/5/13 SPP 29/03/13 CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014 Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012 SLOVGB Float 14/10/2013 SLOVGB Float 2/9/2015 VTB 6.609 31/10/2012 GAZPRU 7,51 31/07/2013 TRANSNEFT 7.7 7/8/2013 ČEZ AS CO Float 21/12/2012 ROYAL BK SCOTLND RBS 3,02 04/22/13 ING BANK Float 10/11/2012 KBC IFIMA NV Float 30/3/2014 Ceska exportni banka 06/18/14

AT000B004973 AT000B007091 CZ0000000260 CZ0001000814 CZ0001001887 CZ0001002331 CZ0001002729 CZ0001002737 CZ0001002869 CZ0001003313 CZ0001003339 CZ0001003404 CZ0001003438 CZ0001003529 CZ0001003545 CZ0001003552 CZ0001003602 CZ0001003610 CZ0003501736 CZ0003702268 SK4120007527 SK4120008400 XS0328682587 XS0379583015 XS0381365690 XS0473872306 XS0504445387 XS0558171202 XS0608441514 XS0792751405

Celková pořizovací cena v tis. Kč

Celková reálná hodnota v tis. Kč

24000 20000 30006 71739 109596 165318 141317 134093 162150 39485 29649 49627 101200 49490 49480 29826 49604 39786 20000 21111 24138 43394 18530 24446 25484 40500 22500 22000 20000 24950

23997 20001 29935 72225 113702 169040 146802 142752 166284 39978 29964 49949 103134 49493 49431 29757 49367 39608 19504 21497 25232 43495 20913 27660 28928 40524 22333 21940 19377 24967


(h)

Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i)

Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 7558248746 ks.

(j)

Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 29. 6. 2012 činí 1,2279.

(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce ISIN

Název cenného papíru

CZ0000000260 CZ0001000814 CZ0001001887 CZ0001002331 CZ0001002729 CZ0001002737 CZ0001002869 CZ0001003313 CZ0001003339 CZ0001003404 CZ0001003438 CZ0001003529 CZ0001003545 CZ0001003552 CZ0001003602 CZ0001003610 CZ0003501736 CZ0003702268 XS0792751405 AT000B004973 AT000B007091 SK4120007527 SK4120008400 XS0164067836 XS0210776315 XS0211034466 XS0234096237 XS0242988177 XS0253322886

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD 3,55 10/12 SD VAR 10/16 SD CZGB2.8 09/16/13 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014 SPP 52T 8mld 3/8/2012 SPP 52T 7 mld 31/8/2012 SPP 39T 24/8/12 SD VAR 7/17 SPP 5/4/2013 SPP 52T 3/5/13 SPP 22/2/13 SPP 31/5/13 SPP 29/03/13 CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014 Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012 Ceska exportni banka 06/18/14 ERSTBK Float 13 ERSTBK Float 18/5/2015 SLOVGB Float 14/10/2013 SLOVGB Float 2/9/2015 GAZPROM OAO GAZPRU 9,625 1/3/2013 GSFloat 01/31/13 Goldman sachs Float 02/02/2015 SD REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 2/11/ GS Float 02/04/13 SBERRU 6.48 15/05/13

Počet jednotek

10 7000 11000 17000 14000 13000 16000 40 30 50 10000 50 50 30 50 40 10000 14 250 12000 200 1000000 4300 50 150 250 400 500 300

Celková reálná hodnota v Kč 29935485 72225222 113701500 169039878 146802444 142751556 166284000 39978062 29964003 49948890 103133500 49493410 49431273 29757093 49367198 39608313 19504479 21496948 24966894 23997240 20001468 25231726 43494770 11024372 14816002 6070522 10161683 12760254 6404614


XS0254887176 XS0259257003 XS0284282356 XS0298900217 XS0328682587 XS0341655305 XS0372523281 XS0379583015 XS0381365690 XS0473872306 XS0504445387 XS0524435715 XS0536184301 XS0558171202 XS0608441514

(l)

RSHB 7,175 05/13 CITIGROUP INC C Float 28/6/2013 MERRILL LYNCH BAC Float 31/1/14 MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014 VTB 6.609 31/10/2012 DEUTSCHE TELEKOM 01/22/2013 GAZPROMBANK 7.933 28/6/2013 GAZPRU 7,51 31/07/2013 TRANSNEFT 7.7 7/8/2013 ČEZ AS CO Float 21/12/2012 ROYAL BK SCOTLND RBS 3,02 04/22/13 SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA VOLKSWAGEN FIN VWFloat 30/8/2013 ING BANK Float 10/11/2012 KBC IFIMA NV Float 30/3/2014

800 500 750 10 1000 8 500 1250 1300 27 15 250 5 44 400

17122778 12737249 18531769 12247425 20912783 12008154 11064778 27660206 28928460 40524287 22333152 5463471 9960135 21939779 19377109

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,5 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m)

Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Období 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012

Vlastní kapitál podílového fondu v Kč 869807191,98 1396797248,38 1540308711,77 1883017643,46

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč 1,1581 1,1930 1,2072 1,2279

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471786

(b)


(c)


(d)


(e)

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná


v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000. (f)


(g)


Home Credit BV 6,25 22/6/2016 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 DBKAZ 7 3/8 11/13 SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014 CHMFRU 9 1/4 04/14 ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014 Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 MOL 3.875 5/10/2015 EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/20 RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ VIP 8 1/4 05/23/16 ERSTBK Float 17 OTP BANK 5.27 19/9/2016 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 NWORLD 7,375 15/5/2015 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB REP OF HUNGARY REPHUN 6,75 28/7/20 FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2 EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 ROMANI5 03/18/15 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/20 VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016 Ojsc Raspadskava Raspad 7,75 27/4/ Croatia 6,25 27.4.2017

ISIN

CZ0000000260 USG01198AC73 USG81043AB08 USP1655PAB96 XS0179958805 XS0183747905 XS0190490606 XS0205828477 XS0212300221 XS0214084252 XS0222425471 XS0230577941 XS0231264275 XS0234987153 XS0238091507. XS0253861834 XS0260783005 XS0268320800 XS0298931287 XS0300667408 XS0373642585 XS0441511200 XS0451641285 XS0454897363 XS0491998133 XS0494933806 XS0495980095 XS0503839622 XS0531331345 XS0630950870 XS0772835285 XS0776179656

Celková pořizova cí cena v tis. Kč


84017 22074 18653 39838 69817 27406 46221 27953 37688 48148 60347 74360 45638 42930 66011 68446 69532 21660 30068 31533 30382 38018 46356 50553 88944 69643 53550 72237 46272 41945 42680 53412

83819 26822 22475 43581 78752 29640 53065 31020 38646 69475 72097 84544 51207 51090 73224 73147 74211 25792 30879 31874 31162 41430 50564 61917 102354 79917 58199 83013 47507 46775 45894 57819


(h)


(i)


(j)


(k)



CZ0000000260 USG01198AC73 USG81043AB08 USP1655PAB96 USP59695AC39 XS0179958805 XS0183747905 XS0190490606 XS0205828477 XS0212300221 XS0214084252 XS0222425471 XS0230577941 XS0231264275 XS0234987153 XS0238091507. XS0253861834 XS0253878051 XS0260783005 XS0268320800 XS0289338609 XS0298931287 XS0300667408 XS0361041550 XS0371926600 XS0373642585 XS0376189857 XS0381118503 XS0441511200 XS0451641285 XS0454897363

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 JBS SA 10,5 8/4/2016 DBKAZ 7 3/8 11/13 SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014 CHMFRU 9 1/4 04/14 ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014 Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 MOL 3.875 5/10/2015 EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/20 RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ VIP 8 1/4 05/23/16 HALYK SAVINGS BK HSBKKZ 7,75 13/5/ ERSTBK Float 17 OTP BANK 5.27 19/9/2016 RAIFF ZENTRALBK RZB 4,5 5/3/19 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 NWORLD 7,375 15/5/2015 VIP FIN (VIMPELCOM) ALFARU 9,25 24/6/13 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB SEVERSTAL OAO 9.75 29/7/2013 FHB MORTGAGE BAN FHBHU Float 25/6/ REP OF HUNGARY REPHUN 6,75 28/7/20 FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2 EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014

Počet jedno tek

Celková reálná hodnota v Kč

28 1250 1150 2050 600 3650 1150 2350 1370 9 70 58 3900 2070 2350 3750 3400 200 67 1150 1000 1500 1270 290 200 1400 350 20 1500 1800 2750

83819359 26822252 22475370 43581470 13181691 78752060 29640403 53064684 31019618 38645780 69475302 72096999 84544312 51207108 51089517 73224476 73147344 4209608 74210870 25791755 21782966 30878805 31873730 6202926 4273475 31161810 7909399 21800006 41429538 50563824 61917195


XS0491998133 XS0494933806 XS0495980095 XS0503453275 XS0503839622 XS0510820011 XS0530879658 XS0531331345 XS0551972291 XS0555493203 XS0627787335 XS0630950870 XS0648402583 XS0772835285 XS0776179656

(l)

VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 ROMANI5 03/18/15 Mol Hungarian 5,875 24.4.2017 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 KAZATO6 1/4 05/15 Bank of Amer. CRP BAC 4,625 07/08/ INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/20 NOMOS BANK 6,5 10/13 ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016 JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/2016 Ojsc Raspadskava Raspad 7,75 27/4/ Croatia 6,25 27.4.2017

4700 3650 2200 500 3880 300 5 1683 200 800 3 2300 750 2250 2800

102354000 79917237 58198761 12134426 83012795 6527784 6868880 47506919 4212297 17289679 3641758 46774709 15796081 45893681 57819071


(m)


(n)




Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471760

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019 SD GOV 5.7 25/05/2024 MICHELIN (CGDE)-B GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 LUKOIL(ADR) POWERSHARES DB AGRICUL. FUND AGILE PROPERTY AGI. 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 EVRAZ GROUP SA EV. 8,25 10/11/20 RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ VIP 8 1/4 05/23/16 OTP BANK 5.27 19/9/2016 NWORLD 7,375 15/5/2015 REP OF HUNG. REPHUN 6,75 28/7/20 FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 Mol Hungarian 5,875 24.4.2017 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/20 NOMOS BANK 6,5 10/13 PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016 JSC SEVERS. CHMFRU 6,25 26/7/2016 Ojsc Raspad 7,75 27/4/17 Croatia 6,25 27.4.2017

ISIN

CZ0000000260 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001002471 CZ0001002547 FR0000121261 XS0230577941 US6778621044 US73936B4086 USG01198AC7 USG81043AB08 USP1655PAB96 XS0214084252 XS0222425471 XS0234987153 XS0238091507 XS0253861834 XS0268320800 XS0300667408 XS0441511200 XS0451641285 XS0494933806 XS0503453275 XS0503839622 XS0531331345 XS0551972291 XS0627787335 XS0630950870 XS0648402583 XS0772835285 XS0776179656



21004 19120 8800 29070 21039 10943 11365 7318 12207 6514 7835 5387 5752 8850 9202 12664 7286 10635 10617 7722 9981 8633 10544 10395 13692 9113 13557 6357 6065 12025 5923 9519 8950

20955 23637 11040 33308 23758 11745 12466 7252 14091 6811 8044 6437 6840 9567 9925 13674 7609 11716 10757 8410 10039 9667 11236 12042 14561 10698 14114 6318 6070 13219 6318 10199 9705


(h)


(i)


(j)


(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Název cenného papíru

CZ0000000260 CZ0000700893 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0005112300 AT0000606306 AT0000652250 AT0000743059 AT0000809058 CA7609751028 FR0000121261 GB00B00FHZ82 LU0269583422 NL0000303600 US17275R1023 US1729674242 US18383Q8539 US20441A1025 US24702R1014 US2660431089 US38059T1060 US38141G1040 US38259P5089 US4282361033 US4581401001 US46428Q1094 US46625H1005

Home Credit BV 6,25 22/6/2016 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019 SD GOV 5.7 25/05/2024 ČEZ Raiffeisen Bank International Sparkassen Imobilien AG OMV AG IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE Research in Motion Limited (RIM) d MICHELIN (CGDE)-B GOLD BULLION SECURITIES LTD GAGFAH SA ING GROUP CISCO Systems CITIGROUP INC CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF Cia Saneamento Basico DE-ADR DELL GAZPROM (ADR) USD GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE HEWLETT-PACKARD INTEL ISHARES SILVER TRUST

Počet jednotek


7 14000 2000 1000 3000 2000 1000 1000 8000 5500 11592 6000 80000 7500 5494 1000 20824 5000 5000 5000 7000 1809 17000 20000 20000 2400 300 10000 6000 6000

20954840 5746598 23637333 11040000 33308333 23758000 11745222 12465917 5575200 3631265 1271800 3810617 5138256 1128508 7251790 3149338 3986302 675101 1747992 2790475 2824885 2794155 4330174 3840085 5216488 4684333 3543242 4094597 3255724 3255724


US48666V2043 US5949181045 US6778621044 US71654V4086 US73936B4086 US78463X7562 US7960508882 US8086493058 US8816242098 USG01198AC73 USG81043AB08 USP1655PAB96 XS0179958805 XS0183747905 XS0214084252 XS0222425471 XS0230577941 XS0234987153 XS0238091507. XS0253861834 XS0260783005 XS0268320800 XS0289338609 XS0298931287 XS0300667408 XS0441511200 XS0451641285 XS0491998133 XS0494933806 XS0503453275 XS0503839622 XS0531331345 XS0551972291 XS0555493203 XS0627787335 XS0630950870 XS0648402583 XS0652913558 XS0772835285 XS0776179656

(l)

JPMORGAN CHASE + CO. Kazmunaigas Explora-GDR REGS MICROSOFT corp LUKOIL(ADR) PETROLEO BRASILEIRO POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND SPDR S&P EMERGING SMALL CAP SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A TATA MOTORS LTD-SPON ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016 SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16 BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016 DBKAZ 7 3/8 11/13 SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014 OTP BANK SUB L+55 04/03/2015 CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15 GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015 EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/20 RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/ VIP 8 1/4 05/23/16 ERSTBK Float 17 OTP BANK 5.27 19/9/2016 RAIFF ZENTRALBK RZB 4,5 5/3/19 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17 NWORLD 7,375 15/5/2015 REP OF HUNGARY REPHUN 6,75 28/7/20 FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2 VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15 ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015 Mol Hungarian 5,875 24.4.2017 NOMOS BANK 8,75 21/10/2015 INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/20 NOMOS BANK 6,5 10/13 ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20 PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15 VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016 JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/2016 EVRAZ 7,4 24/4/2017 Ojsc Raspadskava Raspad 7,75 27/4/

7000 13800 7000 6000 6000 14000 3500 350 8000 5500 300 350 450 200 150 10 11 650 350 600 500 1 375 250 250 400 350 400 250 550 600 500 500 300 250 5 650 300 200 500

5092490 4748592 4359901 6810755 2293056 8044224 2970013 3787655 3577020 4416708 6437340 6840330 9566664 4315181 3866139 9925043 13673569 14090719 7609077 11715916 10756962 1107625 8410355 5445741 5146468 10038970 9666892 11236405 5444362 12042323 14561311 10697525 14113761 6318446 5403025 6069596 13218939 6318432 4069071 10198596

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m)


(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Období

Vlastní kapitál podílového

Vlastní kapitál připadající na


fondu v Kč 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012

505935940,30 433696346,79 511212569,68 584530124,20

jeden podílový list v Kč 1,2519 1,3781 1,4694 1,4813

Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471778

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)

Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Hodnota žádného majetku nepřesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy.

(h)


(i)


(j)


(k)

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN

BE0003793107 CA7609751028 CA7800871021 CA8849031056 CH0024899483 CH0038863350


ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Research in Motion Limited (RIM) d ROYAL BANK OF CANADA THOMSON REUTERS CORP UBS AG (USD) NESTLE SA-REG

Počet jednotek


10000 83200 15100 27200 64800 12600

15717320 12518920 15747645 15756156 15450090 15222776


DE0005190003 DE0005200000 DE0005557508 DE0007100000 DE0007164600 DE0007236101 DE0007664039 DE0008404005 DE000A1EWWW0 DE000PAH0038 FI0009000681 FR0000052292 FR0000120172 FR0000120321 FR0000120628 FR0000120644 FR0000121014 FR0000121485 GB00B03MLX29 IE00B4BNMY34 NL0000009165 NL0000009538 NL0000235190 SE0000106270 US00206R1023 US00724F1012 US0231351067 US0258161092 US0378331005 US0543031027 US0556221044 US0970231058 US1156372096 US1380063099 US1491231015 US16941M1099 US17275R1023 US1729674242 US1912161007 US1941621039 US2254011081 US2441991054 US24702R1014 US25243Q2057 US2546871060 US2786421030 US30231G1022 US30303M1027 US3453708600 US3647601083 US3696041033 US38141G1040 US38259P5089 US4042804066 US4128221086 US4230741039 US4282361033 US4370761029 US4381283088 US45104G1040 US4581401001

BMW AG BEIERSDORF AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DAIMLER AG SAP AG SIEMENS AG Volkswagen AG-PFD ALLIANZ AG-REG ADIDAS AG PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD NOKIA HERMES INTERNATIONAL CARREFOUR SA LOREAL SA AXA GROUPE DANONE LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA PPR ROYAL DUTCH SHELL PLC ACCENTURE LTD HEINEKEN N.V. PHILIPS ELECTRONICS European Aeronautic Defence and Sp HENNES & MAURITZ AB-B SHS AT&T INC Adobe Systems Inc AMAZON.COM AMERICAN EXPRESS APPLE INC AVON PRODUCTS INC BP PLC-SPONS ADR BOEING COMPANY SEATTLE BROWN-FORMAN CORP-CLASS B CANON INC-SPONS ADR CATERPILLAR US CHINA MOBILE LTD SPON ADR CISCO Systems CITIGROUP INC COCA-COLA COLGATE-PALMOLIVE CO CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR DEERE & COMPANY DELL DIAGEO PLC - SPONS ADR THE WALT DISNEY CO EBAY EXXON MOBIL FACEBOOK INC-A FORD MOTOR GAP INC GENERAL ELECTRIC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR HARLEY-DAVIDSON INC. HJ HEINZ COMPANY HEWLETT-PACKARD HOME DEPOT INC HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INTEL

10900 11700 71700 17500 13100 9300 5100 7900 10400 15600 349500 2480 42000 6650 60300 12600 5200 5400 22300 13600 15400 39400 21400 21500 20700 23500 2550 14000 1300 44300 19809 10700 7700 18200 8200 14900 41200 27700 9500 7100 42000 9300 60600 7200 15250 17900 8800 23000 74300 27800 36300 7800 1400 16700 16000 13700 36600 14000 23100 25000 28400

15893800 15307788 15872642 15859302 15726089 15773600 16319347 16022180 15124728 15686573 14517112 15403999 15663220 15727473 16203044 15834982 15979361 15541686 15211995 16639498 16246350 15729063 15330566 15563724 15029716 15488511 11856058 16592993 15458071 14621295 16351041 16187199 15184114 14800574 14176591 16585724 14403453 15459232 15124253 15049019 15675119 15313325 15435796 15109980 15059505 15311044 15332159 14561882 14507966 15486739 15402934 15224083 16535127 15005467 14897736 15169067 14986225 15105011 16301953 16497500 15410426


US4592001014 US46625H1005 US4781601046 US4878361082 US4943681035 US57636Q1040 US5801351017 US5949181045 US6174464486 US62942M2017 US6541061031 US68389X1054 US69832A2050 US7134481081 US71654V4086 US7170811035 US7181721090 US7427181091 US7960508882 US8356993076 US8552441094 US88579Y1010 US8865471085 US8923313071 US9113121068 US92343V1044 US92826C8394 US92857W2098 US9311421039 US9497461015 US9841211033 US9843321061 US9884981013

(l)

IBM JPMORGAN CHASE + CO. JOHNSON & JOHNSON KELLOGG CO KIMBERLY-CLARK CORP MASTERCARD INC - CLASS A MCDONALDS CORPORATION MICROSOFT corp MORGAN STANLEY NTT DOCOMO INC - SPON ADR NIKE INC - CL B ORACLE CORPORATION PANASONIC CORP.-SPON ADR PEPSICO INC PETROLEO BRASILEIRO PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PROCTER&GAMBLE CO. SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SONY CORP - SPONSORED ADR STARBUCKS CORP. 3M COMPANY TIFFANY & CO TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR UNITED PARCEL SERVICE VERIZON COMMUNICATIONS INC VISA INC.-CLASS A SHARES VODAFONE US - SP ADR WAL-MART Stores WELLS FARGO a CO XEROX CORP. YAHOO! INC YUM BRANDS INC

3900 19000 10900 16400 8800 1875 8900 24500 47700 47300 7500 27400 94200 10500 40000 32500 9000 12100 1600 53400 14000 9100 14300 10000 9900 16600 5950 26000 10700 24100 94900 47400 11500

15530597 13822472 14993922 16472293 15009641 16420256 16042778 15259653 14170095 16035204 13404664 16569375 15535850 15106437 15287039 15219848 15990308 15090046 17314994 15482830 15199079 16601545 15417044 16386533 15875960 15020391 14977521 14918097 15189387 16409011 15206878 15277713 15084040


(m)


(n)




Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,a.s. SIN 770010000402

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


ABBOTT LABORATORIES AETNA INC AMGEN INC ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR BAXTER INTERNATIONAL INC BIOGEN IDEC INC. BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO CIGNA CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP-W/I CELGENE CORPORATION Express Scripts Holding CO FOREST LABORATORIES INC. GILEAD SCIENCES INC GLAXOSMITHKLINE ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY JOHNSON & JOHNSON LIFE TECHNOLOGIES CORP. ELI LILLY (KL) Market Vectors Biotech ETF MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. MYLAN LABORATORIES INC NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITEDHEALTH GRP. VERTEX PHARMACEUTICALS INC WATSON PHARMACEUTICALS INC

ISIN

US0028241000 US00817Y1082 US0311621009 US0463531089 US0718131099 US09062X1037 US1011371077 US1101221083 US1255091092 US14149Y1082 US14170T1016 US1510201049 US30219G1085 US3458381064 US3755581036 US37733W1053 US4642875565 US4781601046 US53217V1098 US5324571083 US57060U1833 US5850551061 US58933Y1055 US6285301072 US66987V1098 US7170811035 US78464A8707 US7908491035 US8816242098 US91324P1021 US92532F1003 US9426831031



6788 3406 9551 5530 5145 3700 6910 3755 2722 4284 1989 5801 3827 4456 3785 5637 8059 9398 3670 9953 6027 6196 11199 5415 6957 12827 4099 2900 9248 3165 2470 2677

9123 4736 11060 5649 6277 10583 3512 5709 3494 4105 3216 8099 4166 4488 7309 6495 13230 9629 4080 9785 6336 5441 12227 6527 7853 10373 6845 3250 8994 5836 4554 4520


WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC. UCB SA FRESENIUS SE & CO KGAA FRESENIUS MEDICAL CARE MERCK KGAA BAYER AG-REG SANOFI-AVENTIS WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A

(h)

US94973V1070 US98956P1021 BE0003739530 DE0005785604 DE0005785802 DE0006599905 DE000BAY0017 FR0000120578 IE00B446CM77

3871 3867 4052 2878 2597 3950 3756 9823 3851

3637 5245 5005 4194 4646 4175 4204 8996 3651


(i)


(j)


(k)


BE0003739530 DE0005785604 DE0005785802 DE0006599905 DE000BAY0017 ES0171996012 FR0000120578 FR0000121667 IE00B446CM77 LU0275164910 NL0000240000 US0028241000 US00817Y1082 US0311621009 US0463531089 US0718131099 US09062X1037 US1011371077


Počet jedno tek


UCB SA FRESENIUS SE & CO KGAA FRESENIUS MEDICAL CARE MERCK KGAA BAYER AG-REG GRIFOLS SA SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A PEGAS NONWOVENS SA QIAGEN N.V. ABBOTT LABORATORIES AETNA INC AMGEN INC ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR BAXTER INTERNATIONAL INC BIOGEN IDEC INC. BOSTON SCIENTIFIC CORP

4900 2000 3250 2068 2900 3500 5873 1500 10000 4000 9000 6950 6000 7450 6200 5800 3600 30419

4827711 5354926 3467702 4053382 3781951 2021609 11975771 2587070 2438819 1884000 2853843 6514922 2970784 10271365 5229261 5831773 11346725 5783414


US1101221083 US1255091092 US14149Y1082 US14170T1016 US1510201049 US24823Q1076 US2841312083 US30219G1085 US3458381064 US3755581036 US37733W1053 US4410601003 US45884X1037 US4642875565 US4642888105 US4781601046 US53217V1098 US5324571083 US57060U1833 US5850551061 US58933Y1055 US6285301072 US66987V1098 US7170811035 US78464A8707 US7908491035 US80105N1138 US8816242098 US91324P1021 US92532F1003 US9426831031 US94973V1070 US98956P1021

(l)

BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO CIGNA CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP-W/I CELGENE CORPORATION DENDREON CORP ELAN CORP Express Scripts Holding CO FOREST LABORATORIES INC. GILEAD SCIENCES INC GLAXOSMITHKLINE HOSPIRA INC INTERMUNE INC ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE JOHNSON & JOHNSON LIFE TECHNOLOGIES CORP. ELI LILLY (KL) Market Vectors Biotech ETF MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. MYLAN LABORATORIES INC NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC SANOFI RTS TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITEDHEALTH GRP. VERTEX PHARMACEUTICALS INC WATSON PHARMACEUTICALS INC WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC.

7800 3900 4800 6150 6200 4500 7100 3665 6300 7000 7000 3145 2000 5000 1200 7000 4454 11200 6600 6900 14384 15000 6900 22150 3800 4000 448 11200 4900 4000 3000 2800 4000

3540740 3805083 1732677 3672480 2128206 7620678 2989651 1359846 3512216 6277963 5058554 2047269 1240129 1207787 10330954 994259 1353934 9524500 3906689 7080560 4078708 4478361 8550713 5402360 5352869 8380219 4679844 3212678 18187 7472846 5126304 3503086 2315514


(m)


(n)




Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000378

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SCHLUMBERGER LTD. OMV AG ČEZ RWE AG E.ON AG NESTE OIL OYJ TOTAL FINA ELF SA VEOLIA ENVIRONNEMENT TECHNIP SA GDF SUEZ ELECTRICITE DE FRANCE ROYAL DUTCH SHELL PLC SAIPEM SPA ENI SPA ANADARKO PETROLEUM APACHE CORP. BAKER HUGHES INC. CHEVRON CORP CONOCOPHILIPS DEVON ENERGY CORP. DUKE ENERGY CORP. EOG Resources INC EXELON CORP EXXON MOBIL GAZPROM (ADR) USD HALLIBURTON CO HESS CORP ISHARES DJ US UTIL SECTOR OCCIDENTAL PETROLEUM CORP LUKOIL(ADR) PETROCHINA CO LTD - ADR SPDR UTILITIES SELECT SECTOR SOUTHERN CO VALERO ENERGY CORP

ISIN

AN8068571086 AT0000743059 CZ0005112300 DE0007037129 DE000ENAG999 FI0009013296 FR0000120271 FR0000124141 FR0000131708 FR0010208488 FR0010242511 GB00B03MLX29 IT0000068525 IT0003132476 US0325111070 US0374111054 US0572241075 US1667641005 US20825C1045 US25179M1036 US26441C1053 US26875P1012 US30161N1019 US30231G1022 US3682872078 US4062161017 US42809H1077 US4642876977 US6745991058 US6778621044 US71646E1001 US81369Y8865 US8425871071 US91913Y1001



30395 38367 38526 39904 55633 17697 71654 44766 11456 52122 48475 18636 10767 32303 13834 21428 20975 39976 27825 23708 9897 15883 15118 57377 32203 18421 23593 21497 19012 15501 18590 39911 8312 34919

32142 26484 31709 23009 32085 12124 50972 12985 21012 30844 23154 20142 17943 24911 19949 24105 17596 60576 25077 21489 11973 20182 12485 69866 18106 19307 20348 23561 27243 14189 18932 44059 13481 29995


(h)


(i)


(j)


(k)


CZ0005112300 CZ0009091500 AN8068571086 AT0000743059 AT0000746409 CH0033347318 DE0007037129 DE000ENAG999 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173516115 ES0673516904 FI0009013296 FR0000120271 FR0000124141 FR0000131708 FR0010208488 FR0010242511 FR0011027143 GB00B03MLX29 GB00B42CTW68 GB00B6SLMV12 IT0000068525 IT0003128367 IT0003132476 MHY8564W1030 PTEDP0AM0009 US0325111070 US0374111054 US0572241075 US1261321095


ČEZ UNIPETROL SCHLUMBERGER LTD. OMV AG OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A NOBLE CORP. RWE AG E.ON AG GAS NATURAL SDG IBERDROLA SA ORD REPSOL YPF SA REPSOL SA RTS NESTE OIL OYJ TOTAL FINA ELF SA VEOLIA ENVIRONNEMENT TECHNIP SA GDF SUEZ ELECTRICITE DE FRANCE AREVA ROYAL DUTCH SHELL PLC NEW WORLD RESOURCES NV-A-DI Rowan Companies PLC SAIPEM SPA ENEL IM ENI SPA TEEKAY SHIPPING CORP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ANADARKO PETROLEUM APACHE CORP. BAKER HUGHES INC. CNOOC LTD-ADR

Počet jednotek


45500 50000 24320 41700 11000 14600 28000 73900 44950 94186 15900 15900 53400 56000 50726 10000 64141 51456 5000 29527 20000 10000 20000 104840 57900 11800 48100 14800 13470 21027 2000

31708950 8547500 32142103 26483787 5096463 9670213 23009336 32084581 11646194 8981121 5153025 225853 12124053 50972320 12985336 21011980 30844009 23154274 1311486 20141910 2050000 6582711 17942872 6833144 24910850 7034807 2298841 19948893 24104946 17596174 8195303


US1667641005 US20825C1045 US25179M1036 US25746U1097 US26441C1053 US26875P1012 US30161N1019 US30231G1022 US3682872078 US4062161017 US42809H1077 US4642876977 US49456B1017 US49456B1199 US5658491064 US56585A1025 US6745991058 US6778621044 US71646E1001 US71654V4086 US7185461040 US7432631056 US81369Y8865 US82935M1099 US8425871071 US8475601097 US86722A1034 US86764P1093 US91913Y1001

(l)

CHEVRON CORP CONOCOPHILIPS DEVON ENERGY CORP. DOMINION RESOURCES INC. DUKE ENERGY CORP. EOG Resources INC EXELON CORP EXXON MOBIL GAZPROM (ADR) USD HALLIBURTON CO HESS CORP ISHARES DJ US UTIL SECTOR Kinder Morgan Inc. Kinder Morgan Ind. RTS MARATHON OIL CORP Marathon Petroleum Corp. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP LUKOIL(ADR) PETROCHINA CO LTD - ADR PETROLEO BRASILEIRO Phillips 66 PROGRESS ENERGY INC SPDR UTILITIES SELECT SECTOR SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR SOUTHERN CO SPECTRA ENERGY CORP. Suncoke Energy INC SUNOCO INC. VALERO ENERGY CORP

28200 22040 18200 8800 25500 11000 16300 40100 94300 33400 23000 12850 8960 13696 22394 11197 15600 12500 7200 18000 11020 6800 58500 5000 14300 5250 5888 8100 61000

60576011 25076510 21489366 9675547 11972879 20182027 12485487 69865860 18105999 19306830 20347765 23560578 5878042 602347 11659005 10240957 27243262 14189072 18931821 6879167 7458332 8330825 44059473 2902461 13480814 3106376 1756324 7833895 29994807


(m)


(n)




Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000386

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


KOMERČNÍ BANKA MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Polymetal International - W/I AMERICA MOVIL-ADR SERIES L BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR CNOOC LTD-ADR CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CHINA LIFE INSURANCE CO ADR CHINA MOBILE LTD SPON ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I CEMIG SA-SPONS ADR BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR GAZPROM (ADR) USD HDFC BANK LTD-ADR HUANENG POWER INTL - SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ITAU UNIBANCO Holding S.A. NORILSK NICKEL - ADR KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KOREA ELEC POWER CORP-SPADR LG DISPLAY CO LTD-ADR MOBILE TELESYSTEMS ADR LUKOIL(ADR) ORASCOM CONSTRUCTION-GDR POSCO-ADR TELEKOM INDONESIA PETROCHINA CO LTD - ADR PETROLEO BRASILEIRO SK TELECOM CP LTD-ADR SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A

ISIN

CZ0008019106 GRS393503008 JE00B6T5S470 US02364W1053 US0594603039 US1261321095 US1512908898 US16939P1066 US16941M1099 US17133Q5027 US2044096012 US20440T2015 US20441A1025 US20441W2035 US2044481040 US3682872078 US40415F1012 US4433041005 US45104G1040 US4567881085 US4642867802 US4655621062 US46626D1081 US48241A1051 US5006311063 US50186V1026 US6074091090 US6778621044 US68554N1063 US6934831099 US7156841063 US71646E1001 US71654V4086 US78440P1084 US78463X3017 US7960508882



6329 11622 1266 3431 3972 4069 8266 5515 5300 2393 2749 2361 3909 3035 3214 5663 5488 4653 5080 5024 7713 7233 4219 10633 7108 7501 4035 4607 5961 3879 2863 4570 7231 4084 5935 4629

6300 2888 2888 4245 5151 4098 4439 4664 6122 3282 5449 4478 7105 7804 3944 2880 8961 5764 6863 4312 9238 7173 3568 6161 5281 5676 3852 4313 3298 3276 3546 4996 4242 2907 5190 7792


SASOL LTD-SPONSORED ADR SILICONWARE PRESICION-ADR Southern Copper Corp TAIWAN SEMICONDUCTORS TATA MOTORS LTD-SPON ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR VALE SA-SP ADR WISDOMTREE EMER. MARKET EQUIT HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

(h)

US8038663006 US8270848646 US84265V1052 US8740391003 US8765685024 US8816242098 US9108734057 US91912E1055 US97717W3152 USY384721251

3579 4797 4334 4116 6492 4803 4176 6955 3618 3673

4322 3923 3955 6538 6707 4577 2889 6305 4220 4394


(i)


(j)


(k)


CZ0005112300 CZ0008019106 CZ0009091500 CZ0009093209 AT0000652011 GB00B42CTW68 GB00B71N6K86 GRS393503008 JE00B6T5S470 US0022551073 US02364W1053 US0594603039 US1261321095 US1512908898 US16939P1066 US16941M1099 US17133Q5027 US2044096012


ČEZ KOMERČNÍ BANKA UNIPETROL TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC ERSTE GROUP BANK BCPP NEW WORLD RESOURCES NV-A-DI Evraz PLC MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Polymetal International - W/I AU OPTRONICS CORP - ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR CNOOC LTD-ADR CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CHINA LIFE INSURANCE CO ADR CHINA MOBILE LTD SPON ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I CEMIG SA-SPONS ADR

Počet jednotek


2000 1800 10000 7000 6936 8000 33000 45792 10000 31579 8000 17013 1000 32394 5800 5500 5129 14530

1393800 6300000 1709500 2695000 2642616 820000 2733721 2888303 2888438 2584780 4244861 5150993 4097651 4438935 4663524 6122247 3282284 5449471


US20440T2015 US20441A1025 US20441W2035 US2044481040 US2684254020 US3682872078 US38059T1060 US40065W1071 US40415F1012 US4433041005 US45104G1040 US4567881085 US4642866739 US4642867802 US4655621062 US46626D1081 US48241A1051 US48268K1016 US5006311063 US50186V1026 US6074091090 US6778621044 US68554N1063 US6934831099 US7156841063 US71646E1001 US71654V4086 US78440P1084 US78463X3017 US7960508882 US8038663006 US8270848646 US82935M1099 US84265V1052 US8740391003 US8765685024 US8816242098 US9108734057 US91912E1055 US97717W3152 US98387E2054 USY384721251

(l)

BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR EFG-HERMES HOLDINGS-GDR GAZPROM (ADR) USD GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR HDFC BANK LTD-ADR HUANENG POWER INTL - SPONS ADR ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR ISHARES MSCI SINGAPORE ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ITAU UNIBANCO Holding S.A. NORILSK NICKEL - ADR KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KT CORP-SP ADR KOREA ELEC POWER CORP-SPADR LG DISPLAY CO LTD-ADR MOBILE TELESYSTEMS ADR LUKOIL(ADR) ORASCOM CONSTRUCTION-GDR POSCO-ADR TELEKOM INDONESIA PETROCHINA CO LTD - ADR PETROLEO BRASILEIRO SK TELECOM CP LTD-ADR SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A SASOL LTD-SPONSORED ADR SILICONWARE PRESICION-ADR SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR Southern Copper Corp TAIWAN SEMICONDUCTORS TATA MOTORS LTD-SPON ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR VALE SA-SP ADR WISDOMTREE EMERG. MARKET EQUIT X 5 RETAIL GROUP GDR HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR

5500 4600 10000 5100 6875 15000 2000 8000 13500 9500 10400 4700 10000 7100 25310 10609 9257 10000 23200 29500 11000 3800 4000 2000 5000 1900 11100 11800 3700 720 5000 37121 2800 6165 23000 15000 5700 65379 15600 4000 2000 7500

4478300 7105093 7804371 3943885 461940 2880063 521649 2446578 8960876 5764199 6862960 4312093 2508475 9237582 7173490 3568483 6161469 2683580 5281155 5676138 3852301 4313478 3298482 3275678 3545868 4995897 4242153 2907144 5189876 7791747 4321622 3922709 1625378 3955311 6537510 6706913 4577316 2888665 6304987 4219614 926426 4394055


(m)


(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Období 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012



Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472370

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR BARRICK GOLD CORP COEUR D/ALENE MINES CORP ELDORADO GOLD CORP ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETFS PHYSICAL PLATINUM ETFS PHYSICAL SILVER ETFS PLATINUM TRUST GOLD BULLION SECURITIES LTD GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GOLDCORP INC HARMONY GOLD MNG_SPON ADR IAMGOLD CORPORATION IPATH DJ UBS PLATINUM STR ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES SILVER TRUST KINROSS GOLD CORP MARKET VECTORS GOLD MINERS NEW GOLD INC NEWMONT MINING CORP RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC SPDR GOLD TRUST YAMANA GOLD INC

(h)

ISIN

US0351282068 CA0679011084 US1921085049 CA2849021035 JE00B1VS3002 JE00B1VS2W53 JE00B1VS3333 US26922V1017 GB00B00FHZ82 US38059T1060 CA3809564097 US4132163001 CA4509131088 US06739H2554 US4642851053 US46428Q1094 CA4969024047 US57060U1007 CA6445351068 US6516391066 US7523443098 IE00B579F325 US78463V1070 CA98462Y1007



11197 30868 8475 6981 15464 15389 34673 9509 19436 12297 30682 11426 9756 14264 15035 31322 11013 21446 8540 26405 8081 75217 47036 7455

11537 30857 8438 9908 18186 14708 37176 8714 26769 10824 33744 10431 10331 14764 31682 52634 8629 19599 11567 27656 11913 96817 86895 10849


(i)

Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1476647891 ks. (j)


(k)


CA0084741085 CA0679011084 CA2849021035 CA3809564097 CA4509131088 CA4969024047 CA6445351068 CA98462Y1007 GB00B00FHZ82 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 IE00B579F325 JE00B1VS2W53 JE00B1VS3002 JE00B1VS3333 JE00B1VS3770 US0193441005 US0351282068 US06739H2554 US1921085049 US2044481040 US26922V1017 US38059T1060 US4132163001 US4642851053 US46428Q1094 US57060U1007 US6516391066 US7523443098 US78463V1070

(l)


AGNICO-EAGLE MINES LTD BARRICK GOLD CORP ELDORADO GOLD CORP GOLDCORP INC IAMGOLD CORPORATION KINROSS GOLD CORP NEW GOLD INC YAMANA GOLD INC GOLD BULLION SECURITIES LTD Physical Platinum Source P-ETC Physical Palladium Source ETC SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC ETFS PHYSICAL PLATINUM ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETFS PHYSICAL SILVER ETFS PHYSICAL GOLD ALLIED NEVADA GOLD CORP ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR IPATH DJ UBS PLATINUM STR COEUR D/ALENE MINES CORP CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR ETFS PLATINUM TRUST GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR HARMONY GOLD MNG_SPON ADR ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES SILVER TRUST MARKET VECTORS GOLD MINERS NEWMONT MINING CORP RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR SPDR GOLD TRUST

Počet jednotek


200 40338 39500 44100 43000 52000 59800 34600 8500 500 100 30000 5200 15700 68000 1000 10017 16500 22000 23600 7600 3000 41500 54500 100000 97000 21500 28000 6500 27500

164761 30857068 9908477 33743837 10331171 8628992 11567084 10849155 26769370 1445122 118196 96816555 14707931 18185895 37175543 3189958 5788275 11536746 14763676 8437924 5877162 8714101 10824213 10430940 31681716 52634203 19598582 27655939 11912508 86895149


(m)

Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. (n)




Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472396

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


APARTMENT INVT & MGMT CO -A ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE CA Immobilien Anlagen AG CITYCON OYJ COFINIMMO CONWERT IMMOBILIEN INVEST CORIO NV DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DIC ASSET AG EASY ETF EPRA EURO GAGFAH SA GECINA SA HEALTH CARE REIT INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE ISHARES COHEN-STEERS RLTY IVG IMMOBILIEN AG KLEPIERRE PIK GROUP GDR Prologis INC PUBLIC STORAGE SILIC SIMON PROPERTY GROUP INC Sparkassen Imobilien AG SPONDA OYJ Unibail-Rodamco SE VASTNED RETAIL NV WERELDHAVE NV WISDOMTREE INTL REAL

(h)

ISIN

US03748R1014 JE00B3DCF752 AT0000641352 FI0009002471 BE0003593044 AT0000697750 NL0000288967 DE0007480204 DE000A0HN5C6 DE0005098404 LU0192223062 LU0269583422 FR0010040865 US42217K1060 US4219461047 AT0000809058 US4642875649 DE0006205701 FR0000121964 US69338N2062 US74340W1036 US74460D1090 FR0000050916 US8288061091 AT0000652250 FI0009006829 FR0000124711 NL0000288918 NL0000289213 US97717W3319



5886 42877 41666 17486 17723 39044 32408 28397 16198 12860 32904 21249 18127 10139 15267 31221 23034 59863 22913 26907 21501 9132 13226 12616 44480 24680 31127 22254 24320 32218

19094 22985 29158 12541 17406 29802 27943 33010 24430 11434 26394 26158 17922 17450 17960 36059 35386 8303 24357 8876 30360 17642 11569 39465 27779 21978 31192 19888 18890 29214

Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. (i)


(j)


(k)


AT0000641352 AT0000652250 AT0000697750 AT0000809058 AT0000827209 BE0003593044 BE0003763779 CY0101380612 DE0005098404 DE0006205701 DE0007480204 DE000A0HN5C6 FI0009002471 FI0009006829 FR0000050916 FR0000121964 FR0000124711 FR0010040865 JE00B3DCF752 LU0192223062 LU0269583422 NL0000288918 NL0000288967 NL0000289213 US00106J2006 US03748R1014 US40637J2042 US4219461047 US42217K1060 US4642875649 US50218G2066 US69338N2062 US74340W1036 US74460D1090


CA Immobilien Anlagen AG Sparkassen Imobilien AG CONWERT IMMOBILIEN INVEST IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE WARIMPEX FINANZ COFINIMMO WAREHOUSES DE PAUW SCA AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS DIC ASSET AG IVG IMMOBILIEN AG DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR CITYCON OYJ SPONDA OYJ SILIC KLEPIERRE Unibail-Rodamco SE GECINA SA ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE EASY ETF EPRA EURO GAGFAH SA VASTNED RETAIL NV CORIO NV WERELDHAVE NV AFI DEVELOPMENT GDR APARTMENT INVT & MGMT CO -A HALS-DEVELOPMENT GDR REG S HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC ISHARES COHEN-STEERS RLTY LSR GROUP O.J.S.C. - GDR PIK GROUP GDR Prologis INC PUBLIC STORAGE

Počet jednotek

144373 253198 134142 561420 47076 7716 2275 286950 68819 206264 46112 71963 219339 290572 6038 36678 8384 9950 242354 6751 136647 25237 31470 14569 286950 34694 155742 37000 14700 22100 55743 194603 44872 6000

Celková reálná hodnota v Kč 29 158 478 27 779 254 29 802 409 36 058 996 869 061 17 405 808 2 453 402 2 921 294 11 434 084 8 303 116 33 010 142 24 429 539 12 541 190 21 978 285 11 569 274 24 356 980 31 191 532 17 922 040 22 985 425 26 393 623 26 158 095 19 887 902 27 942 628 18 890 381 2 789 836 19 094 115 1 426 978 17 960 031 17 449 581 35 386 278 4 867 943 8 875 578 30 360 220 17 641 992


US8288061091 US97717W3319

(l)

SIMON PROPERTY GROUP INC WISDOMTREE INTL REAL

12452 53900

39 465 285 29 214 329


(m)


(n)




Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472693

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A NORDEX SE SECHILIENNE-SIDEC VEOLIA ENVIRONNEMENT SAFT GROUPE SA SUEZ ENVIRONNEMENT SA ENEL GREEN POWER SpA AQUA AMERICA INC Claymore S&P Global Water ETF CIE GEN GEOPHYSIQUE - SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COVANTA HOLDING CORP DARLING INTERNATIONAL INC. First Trust Ise Water Index FIRST TRUST NSDQ CLEAN ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL Market Vectors ENV Serv ETF ORMAT TECHNOLOGIES INC PowerShares Wilderh Clean EN PowerShares Water Res POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND

REPUBLIC SERVICES INC Tesla Motors, Inc. UNITED NATURAL FOODS INC VASTE MANAGEMENT INC

(h)

ISIN

AT0000746409 DE000A0D6554 FR0000060402 FR0000124141 FR0010208165 FR0010613471 IT0004618465 US03836W1036 US18383Q5071 US2043861069 US20441A1025 US22282E1029 US2372661015 US33733B1008 US33733E5006 US4642885705 US57060U2096 US6866881021 US73935X5005 US73935X5757 US73936B4086 US7607591002 US88160R1014 US9111631035 US94106L1098



4277 4152 4732 9764 1268 6095 2886 3826 5440 2169 2786 3513 1556 3912 3923 4059 4507 2755 4323 4941 4836 3463 2686 2805 4785

2548 1437 2566 5115 1115 3952 2080 5844 5345 2063 6178 3841 3358 4645 2148 5020 4614 2178 1349 5306 5459 4364 4141 4468 5100

Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. (i)


(j)


(k)


AT0000746409 DE000A0D6554 DK0010268606 ES0144580Y14 FR0000060402 FR0000124141 FR0010208165 FR0010613471 IT0004618465 US03836W1036 US18383Q5071 US2043861069 US20441A1025 US22282E1029 US2372661015 US30162A1088 US33733B1008 US33733E5006 US4509112011 US4642885705 US57060U2096 US57060U4076 US65339F1012 US6866881021 US73935X5005 US73935X5757 US73936B4086 US7607591002 US88160R1014 US9111631035 US94106L1098 US98419M1009


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A NORDEX SE VESTAS WIND SYSTEMS IBERDROLA SA ORD SECHILIENNE-SIDEC VEOLIA ENVIRONNEMENT SAFT GROUPE SA SUEZ ENVIRONNEMENT SA ENEL GREEN POWER SpA AQUA AMERICA INC Claymore S&P Global Water ETF CIE GEN GEOPHYSIQUE - SP ADR Cia Saneamento Basico DE-ADR COVANTA HOLDING CORP DARLING INTERNATIONAL INC. EXELIS INC First Trust Ise Water Index FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENE ITT CORP ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL Market Vectors ENV Serv ETF Market Vectors Global Alt NEXRERA ENERGY ORMAT TECHNOLOGIES INC PowerShares Wilderh Clean EN PowerShares Water Resources Portfo POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND REPUBLIC SERVICES INC Tesla Motors, Inc. UNITED NATURAL FOODS INC VASTE MANAGEMENT INC XYLEM INC

Počet jednotek


5500 19000 7000 6738 9000 19982 2300 18210 65000 11500 12811 3920 4000 11000 10000 800 10130 11330 400 5000 4875 4033 500 5000 14986 14375 9500 8100 6500 4000 7500 1800

2548231 1436635 784687 642503 2566051 5115187 1114571 3952346 2079917 5844421 5344709 2063221 6178342 3841103 3357529 160608 4644679 2147748 143341 5020106 4613599 839225 700520 2177609 1348674 5306458 5458580 4363892 4141122 4468018 5100431 922475


(l)


(m)


(n)




Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473287

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


Fond farmacie a biotechnologie Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond nemovitostních akcií Fond nových ekonomik Konzervativní fond Fond ropného a energ.pr. Fond smíšený Fond zlatý Fond živé planety

(h)

ISIN

770010000402 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472396 770010000386 770010000410 770010000378 CZ0008471760 CZ0008472370 CZ0008472693



13000 34412 149488 26000 32227 56536 23769 88500 40854 9000

15553 35184 156998 25238 29839 57011 22107 91075 36873 7192


(i)


(j)

Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce


Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 29. 6. 2012 činí 1,0318. (k)


CZ0008472370 CZ0008472693 770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472396

(l)

Počet jednotek


Fond zlatý Fond živé planety Fond ropného a energetického průmyslu Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond nemovitostních akcií

33245580 14686995 20214467 41931617 16002339 46429460 61482864 33965127 89513759 45019489

Celková reálná hodnota v Kč 36872673 7192221 22106541 29838539 15552673 57010734 91074566 35184475 156998182 25237926


(m)


(n)

Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Období 30.6.2010 30.6.2011 29.6.2012

Vlastní kapitál podílového fondu v Kč 25456111,11 250314939,90 488364905,91

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč 0,9695 1,0596 1,0318

Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473303

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


Fond farmacie a biotechnologie Fond globálních značek Fond nemovitostních akcií Fond nových ekonomik Fond ropného a energ.pr. Fond smíšený Fond zlatý Fond živé planety Fond korporátních dluhopisů

(h)

ISIN

770010000402 CZ0008471778 CZ0008472396 770010000386 770010000378 CZ0008471760 CZ0008472370 CZ0008472693 CZ0008471786



24000 99603 57000 73451 71500 87898 80141 20000 35536

28345 100260 55633 67070 67581 90019 72838 16343 37887


(i)


(j)



(k)


CZ0008472370 CZ0008472693 770010000378 770010000386 770010000402 770010000410 CZ0008471760 CZ0008471778 CZ0008471786 CZ0008472396

(l)

Počet jednotek


Fond zlatý Fond živé planety Fond ropného a energetického průmyslu Fond nových ekonomik Fond farmacie a biotechonologie Konzervativní fond Fond smíšený Fond globálních značek Fond korporátních dluhopisů Fond nemovitostních akcií

65672956 33373949 61796473 94251692 29164919 3090263 60770213 96785186 21601569 99238410

Celková reálná hodnota v Kč 72837876 16343223 67580623 67069504 28345385 3794534 90018917 100259774 37886992 55633053


(m)


(n)




II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Údaje o názvu podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472719

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP09/12/13 SD GOV STRIP 26/11/2013 SD GOV 3,70 16/06/2013

(h)

ISIN

CZ0000700893 CZ0000700471 CZ0000700745 CZ0000701529 CZ0001000814



44326 36403 35964 29654 20586

55414 45147 44675 29871 20636


(i)


(j)



(k)


CZ0000700471 CZ0000700745 CZ0000700893 CZ0000701529 CZ0001000814 CZ0001002737

(l)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP09/12/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP 26/11/2013 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD CZGB 3,4 01/09/2015

Počet jednotek

100000 121500 135000 63000 2000 100

Celková reálná hodnota v Kč 45147360 44674511 55413619 29870995 20635778 1098089


(m)


(n)




III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472875

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014

(h)

ISIN

CZ0000700893 CZ0000700471 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001002737 CZ0001002869



8265 13937 76269 33573 41880 76753

10262 17156 78416 37975 43924 77946


(i)


(j)



(k)


CZ0000700471 CZ0000700893 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001001903 CZ0001002737 CZ0001002869

(l)


SD GOV STRIP08/18/13 SD GOV STRIP04/12/2013 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 4 11/04/2017 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014

Počet jednotek

38000 30000 7600 3500 100 4000 7500

Celková reálná hodnota v Kč 17155997 12314138 78415956 37974611 1110278 43923556 77945625


(m)


(n)




Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472966

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP 26/11/2013 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014

(h)

ISIN

CZ0000701529 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001002737 CZ0001002869



18828 7176 35621 33472 42962

18966 7223 40145 35139 43650


(i)


(j)



(k)


ISIN

CZ0000701529 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001001903 CZ0001002737 CZ0001002869

(l)


SD GOV STRIP 26/11/2013 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 4 11/04/2017 SD CZGB 3,4 01/09/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014

Počet jednotek

40000 700 3700 100 3200 4200

Celková reálná hodnota v Kč 18965711 7222522 40144589 1110278 35138844 43649550


(m)


(n)



Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč 0,9748 1,0591 1,0800 1.1194

4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2012 AŽ 30. ČERVNA 2012

(a)

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008472990

(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV STRIP 09/12/14 SD GOV STRIP 26/11/2014 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD CZGB 2,75 31/3/2014

(h)

ISIN

CZ0000700752 CZ0000701537 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001002869



35794 32338 10929 1869 40936

36256 32712 10834 2170 41571


(i)


(j)


(k)



ISIN

CZ0000700752 CZ0000701537 CZ0001000749 CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001001903 CZ0001002869

(l)


SD GOV STRIP09/12/14 SD GOV STRIP 26/11/2014 SD GOV 6,95 26/01/2016 SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 4 11/04/2017 SD CZGB 2,75 31/3/2014

Počet jednotek

100000 70000 100 1050 200 100 4000



(m)


(n)





(a)


(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV 3,80 11/04/2015 SD 3,55 10/12 SPP 52T 8mld 3/8/2012 SPP 39 T 10 mld 18/1/2013 SPP 52T 3/5/13

(h)

ISIN

CZ0001001143 CZ0001001887 CZ0001003313 CZ0001003537 CZ0001003545



35019 46048 19955 29788 27709

37975 47548 19989 29804 27682


(i)


(j)



(k)


CZ0001001143 CZ0001001317 CZ0001001887 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001003313 CZ0001003537 CZ0001003545

(l)


SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD 3,55 10/12 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SPP 52T 8mld 3/8/2012 SPP 39 T 10 mld 18/1/2013 SPP 52T 3/5/13

Počet jednotek

3500 50 4600 100 50 20 30 28

Celková reálná hodnota v Kč 37974611 552000 47547900 1110278 593950 19989031 29804208 27681513


(m)


(n)





(a)


(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD 3,55 10/12 SPP 39 T 10 mld 18/1/2013

(h)

ISIN

CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001001887 CZ0001003537



57770 49103 54002 39717

59844 54249 55817 39739


(i)


(j)



(k)


CZ0001000814 CZ0001001143 CZ0001001317 CZ0001001887 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001003537

(l)


SD GOV 3,70 16/06/2013 SD GOV 3,80 11/04/2015 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD 3,55 10/12 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SPP 39 T 10 mld 18/1/2013

Počet jednotek

5800 5000 50 5400 100 50 40



(m)


(n)





(a)


(b)


(c)


(d)


(e)





(g)


SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019 SD GOV STRIP 26/11/2017

(h)

ISIN

CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001000822 CZ0001001945 CZ0001002471 CZ0000701560



879 20243 12851 934 16854 18490

1104 21095 14182 1188 19967 19003


(i)


(j)



(k)


CZ0000701560 CZ0001000822 CZ0001001317 CZ0001001903 CZ0001001945 CZ0001002471 CZ0001002547

(l)


SD GOV STRIP 26/11/2017 SD GOV 4,60 18/08/2018 SD GOV 3,75 12/09/2020 SD GOV 4 11/04/2017 SD GOV 4,70 12/09/2022 SD GOV 5 11/4/2019 SD GOV 5.7 25/05/2024

Počet jednotek

45000 1200 100 1900 100 1700 50



(m)


(n)




ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2012 DO 30. ČERVNA 2012

Recommend Documents