Pololetní zpráva 1. pol AXA investiční společnost a.s

Pololetní zpráva – 1. pol. 2012 AXA investiční společnost a.s.

more more than/standards than/standards

Pololetní zPráva - 1. pol. 2012 // AXA investiční společnost a.s. 2

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

podle stavu k 30.06.2012

Základní informace o investiční společnosti obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 DIČ: Cz699001406 Sídlo: Praha 2, lazarská 13/8, PSČ: 120 00 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč,

Orgány společnosti, akcionáři, auditor aXa investiční společnost a.s. podle stavu k 30.06.2012

Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Mgr. Hani Himmat člen představenstva: Ing. Mojmír Boucník Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady:

Cyrille Marie Bernard de Montgolfier renaud luis Caudron de Coquereaumont tanguy verkaeren

Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit:

renaud luis Caudron de Coquereaumont tanguy verkaeren Jaromír Jiroudek

Akcionáři společnosti: 100%

aXa životní pojišťovna a.s.

Společnost aXa životní pojišťovna a.s. měla na investiční společnosti, jakožto její jediný akcionář, po celý rok 2011 kvalifikovanou účast ve výši 100% na hlasovacích právech. Auditor: Mazars audit s.r.o. výše odměny za audit investiční společnosti je obchodním tajemstvím auditora a společnosti. Je zveřejněna v konsolidované výroční zprávě aXa Sa, se sídlem v Paříži.


Informace o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva Mgr. Hani Himmat Datum narození: 15. 04. 1972 adresa: za zámečkem 746/5a, 15000 Praha 5 Den vzniku členství v představenstvu: 22. května 2008 Den vzniku funkce předsedy představenstva: 22. března 2011 vzdělání: • absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika • držitel makléřské licence Komise pro cenné papíry Dosavadní praxe: • 1996 – 1998 odborný asistent (CerGe – eI)

• 1997 – 1998 teaching asistant (CerGe –eI)

• březen 1998 – srpen 1998 portfolio manager (expandia Finance)

• září 1998 – prosinec 1999 analytik – makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse asset Management – Prague)

• leden 2000 – prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse asset Management – Prague)

• leden 2006 – září 2007 senior portfolio manager (Winterthur asset Management – Prague / aXa Investiční společnost)

• září 2007 – březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (aXa Investiční společnost)

• od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / aXa d.s.s.)

• od března 2011 ředitel útvaru asset Management

člen představenstva Ing. Mojmír Boucník Datum narození: 08. 05. 1970 adresa: Chrustenice 189, 267 12 loděnice Den vzniku členství v představenstvu: 22. března 2011 vzdělání: • vysoké učení technické, Stavební fakulta 1988 – 94 • technische Fachhochschule Berlín (Srn), ekonomická fakulta 1994-96 Dosavadní praxe: • Winterthur pojišťovna , a.s. • asistent obchodního ředitele 1997 • vedoucí makléřského prodeje 1997 – 99 • vedoucí plánování a controllingu 1999 – 2002 • aXa penzijní fond a.s. (od roku 2010 aXa Česká republika s.r.o.) • vedoucí plánování a controllingu 2002 – 2004 • Finanční ředitel, aXa Česká republika 2004 • Finanční ředitel, aXa Slovenská republika 2010 – • Členem alM a Investment Committee, aXa Česká republika 2004 – 2011 • Členem asset Management Meeting, aXa Česká republika 2008 – 2011 • Členem risk Management Committee, aXa Česká republika 2008 – 2011 Statutární pozice:

• Člen představenstva aXa penzijní fond a.s. 2004 –

• Člen představenstva aXa životní pojišťovna a.s. 2001 – 2003, 2006 –

• Člen představenstva aXa pojišťovna a.s. 2007 –

• Jednatel aXa Česká republika s.r.o. 2002 – 2003, 2006 –

• Jednatel aXa services s.r.o. 2007

Pololetní zPráva - 1. pol. 2012

// AXA investiční společnost a.s.

4

Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Datum narození: 11. 9. 1961

adresa: bytem 75014 Paris, rue de tombe Issoire 53, Francouzská republika

Den vzniku členství v dozorčí radě: 29. února 2008

Den vzniku funkce předsedy dozorčí rady: 26. listopadu 2008

vzdělání: • absolvent ena, univerzity Institut d´etudes Politiques de Paris, vlastnící magisterský titul v oboru obchodního a veřejného práva. Dosavadní praxe: • v letech 1987 – 1991 pracoval pro francouzskou Státní radu (Conseil d´etat).

• od roku 1991 do roku 1999 vykonával různé úkoly ve výboru Úřadu pro atomovou energii a ve společnosti Groupe legris Industries.

• Do skupiny aXa Group nastoupil v roce 1999, aby převzal zodpovědnost za obchodní strategii aXa Conseil, což je jednotka aXa France zaměřená na distribuci prostřednictvím placených sítí. Později se stal generálním ředitelem aXa Conseil. • v roce 2002 byl jmenován hlavním viceprezidentem zodpovědným za lidské zdroje společnosti aXa France. • v březnu 2008 se stal generálním ředitelem divize aXa pro střední a východní evropu. člen dozorčí rady Renaud Luis Caudron de Coquereaumont Datum narození: 21. 2. 1974

adresa: bytem Chemin du ruisselet 15, Pully 1009, Švýcarská konfederace

Den vzniku členství v dozorčí radě: 19.listopadu 2008

vzdělání: • absolvent Francouzského institutu pro autorizované účetní/diplomované účetní a audit (enoeS – Paříž) Dosavadní praxe: • březen 1996 – srpen 1996 finanční kontrolor (Pacifik Concepts – Hong Kong) • březen 1997 – prosinec 2006 postupně ve funkcích finanční kontrolor, finanční kontrolor – Compliance office, finanční ředitel – Compliance office (aXa Insurance – Švýcarsko) • od ledna 2007 regionální finanční ředitel (aXa Central & eastern europe (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina) člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren Datum narození: 4. října 1976

adresa: rue de Chézy 88, neuilly-Sur-Seine, Francouzská republika

Den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2012

vzdělání:

absolvent oboru finance a management pojišťovny na univerzitě I.C.H.e.C. Brussels Management School

Dosavadní praxe: • 2012 – dosud – aXa GIe – Paříž, Podpora a rozvoj obchodu – zástupce pro podporu a rozvoj obchodu regionu noorCee (německo, rusko, Střední a východní evropa) • 2009 – 2012 – aXa Belgium S.a. – Brusel, Portfolio management – vedoucí strategického portfolio managementu • 2005 – 2009 – aXa Belgium S.a. – Brusel, Řízení rizik – risk manager provozních a projektových rizik


Informace o depozitáři podílových fondů Depozitářem otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 1, na Příkopě 858/20, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů.

Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1.

Československa obchodní banka a. s.

IČ: 00001350, Praha 5,

radlická 333/150,

PSČ 150 57

8.

Citibank europe plc, organizačni složka

IČ: 28198131, Praha 5, Stodůlky,

Bucharova 2641/14,

PSČ 158 02

2.

Česka spořitelna, a. s.

IČ: 45244782, Praha 4,

olbrachtova 1929/62,

PSČ 140 00

9.

HSBC Bank plc – pobočka Praha

IČ: 65997212, Praha 1,

v Celnici 10,

PSČ 117 21

10.

volksbank Cz, a.s.

IČ: 25083325

na Pankráci 1724/129

Praha 4

PSČ 140 00

3.

InG Bank n.v.

IČ: 49279866, Praha 5,

Plzeňská 345/5,

PSČ 150 00

4.

Patria Finance, a.s.

IČ: 60197226, Praha 1,

Jungmannova 745/24,

PSČ 110 00

5.

WooD & Company Financial Services, a.s.

IČ: 26503808, Praha 1,

naměsti republiky 1079/1a,

PSČ 110 00

6.

UniCredit Bank Czech republic, a.s.

IČ: 64948242, Praha 4,

Želetavská 1525/1,

PSČ 140 92

7.

Komerční banka, a.s.

IČ: 45317054,

na Příkopě 33,

Praha 1

PSČ 114 07

11.

raiffeisenbank a.s.

IČ: 49240901

Hvězdova 1716/2b

Praha 4

PSČ 140 78

12.

State Street Fund Services ltd.

BIC: SBoSIe2D

78 SIr JoHn roGerSon‘S QUaY

Dublin

Irsko

13.

State Street Bank luxembourg S.a.

BIC: SBoSlUlX

47 BoUlevarD roYal Floor 3

lucembursko

PSČ 2449

14.

Barclayas Capital

BIC: BarCGB33

5 the north Collonnade

e14 4BB london

velká Británie

15. Credit agricole Corporate and Investment Bank S.a. Prague, organizační složka IČ: 27391639 ovocny trh 8 Praha 1 PSČ 117 19 16. Wüstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Wüstenrot na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ 140 23 17. Slovenská sporitel’na a.s. IČ: 00151653 tomáškova 48 Bratislava PSČ: 832 37 18. všeobecná úvěrová banka a.s. IČ: 48550019 Pobřežní 3 Praha 8 PSČ: 186 00 19. BnP Paribas UK Holdings limited BIC: BnPaGB22 10 Harewood avenue london nW1 6aa velká Británie 20. BnP ParIBaS SeCUrItIeS ServICeS, FranCe 3 rUe D‘antIn 75078 CeDeX 02 Francie BIC: ParBFrPP


21. UniCredit Bank austria aG BIC: BKaUat WW Schottengasse 6-8 1010 Wien rakousko 22. BanCo SantanDer S.a. BIC: BSCHGB2l Santander House 100 ludgate Hill 1010 london velká Británie 23. CoMMerzBanK aG BIC: CoBaDeFF KaISerStraSSe 16 FranKFUrt německo 24. Credit Suisse aM Fund Services (luxem.) BIC: CSaMlUll rue Jean Monnet 5 l-2180 lucembursko 25. Deutsche Bank aG BIC: DeUtGB2l 6 BISHoPSGate london velká Británie 26. Goldman Sachs aM BIC: GSaMGB2X 10-15 newgate Street london velká Británie 27. InteSa SanPaolo SPa lonDon BIC: BCItGB2l 90 Queen Street london velká Británie

28. J.P. MorGan SeCUrItIeS lIMIteD BIC: JPMSGB2l 60 vICtorIa eMBanKMent london eC2Y 5aJ velká Británie 29. MerrIll lYnCH InternatIonal lIMIteD BIC: MlIlGB3l MerrIll lYnCH FInanCIal Centre 2 KInG eDWarD Street londýn velká Británie 30. Morgan Stanley and Co. Internationsl PlC BIC: MSlnGB2X 25 Cabot Square, Canary Wharf e14 4Qa london velká Británie 31. natIXIS BIC: natXFrPPMar 30 avenue Pierre Mendes 75013 ParIS Francie 32. oppenheimer europe ltd. BIC: oPPHGB21 6 Gracechurch Street eC3v 0at london velká Británie 33. UBS WarBUrG SeCUrItIeS lIMIteD BIC: SBWSGB21 1 FInSBUrY avenUe lonDon velká Británie 34. Wallich and Matthes Cze BIC: WMCrCzP1 Klimentska 46 110 02 Praha 1 Česká republika

35.

UniCredit Bank Slovakia a. s.

IC: 00681709

Šancová 1/a

Bratislava

Slovenská republika

36.

Slovenska spořitelna, a.s.

BIC: GIBaCzPX

tomasikova 48

83237 Bratislava

Slovenská republika

37.

SoCIete Generale

BIC: SoGeFrPPHCM

17 CoUrS valMY

ParIS

Francie

38.

noMUra International plc

BIC: noMaGB2l

1 angel lane

london

velká Británie

39.

CItIGroUP GloBal MarKetS

BIC: SBIlGBl

Canada square, Canary Wharf

e14 5lB london

velká Británie

40.

Ceska exportni Banka, a.s.

IC: 63078333

vodickova 34

111 21 Praha 1


Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v rozhodném období v rozhodném období aXa Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného fondu.

Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti AXA Investiční společnosti a.s. – změna v obchodním rejstříku a účel poslední změny:

Dne 29.5.2012 byla zapsána změna týkající se dozorčí rady. Členka dozorčí rady paní aurelie Desperoux byla z funkce člena

dozorčí rady odvolána a novým členem dozorčí rady byl zvolen pan tanguy verkaeren.

Podílové fondy pod správou Název fondu

č.j. povolení

Právní moc

ISIn

nID/KIČ

AXA CZK Konto

41/n/173/2006/6

19.2.2007

Cz0008472602

90077694

AXA EUR Konto

41/n/175/2006/6

19.2.2007

Cz0008472586

90077678

AXA CEE Dluhopis. fond

41/n/172/2006/6

19.2.2007

Cz0008472578

90077716

AXA CEE Akciový fond

41/n/171/2006/6

19.2.2007

Cz0008472594

90077708

AXA Corporate Fund

41/n/174/2006/6

19.2.2007

Cz0008472560

90077686

AXA Realitní fond

2007/12943/540

27.8.2007

Cz0008472776

90081152

AXA Selection Global Equity

2008/771/570

22.1.2008

Cz0008472883

90083619

AXA Selection Emerging Equity

2008/772/570

22.1.2008

Cz0008472891

90083597

AXA Selection Opportunities

2008/774/570

22.1.2008

Cz0008472917

90083589

AXA Long Term Liquidity Fund

2008/8278/570

17.6.2008

Cz0008473006

90086847

AXA Ron Fund 2

2012/4317/570

10.5.2012

Cz0008473717

8080233571

AXA Eurobond

2012/1135/570

3.2.2012

Cz0008473675

8080232149

AXA investiční společnost obhospodařovala k 30. 06. 2012 jedenáct podílových fondů určených pro veřejnost a jeden fond určený výhradně kvalifikovaným investorům (long term liquidity Fund). Fondy jsou rozlišeny mírou rizika i očekávaného výnosu tak, aby celková nabídka vyhověla preferencím různých typů investorů, uspokojila jejich různorodé potřeby, a také umožnila sestavení vhodně diversifikovaného portfolia osobních financí. Společnosti získala ve sledovaném období povolení k vytvoření dalších dvou podílových fondů – podílového fondu aXa ron Fund a podílového fondu aXa real value Fund, Společnost prozatím (k 30.6.2012) nezahájila vydávání podílových listů obou uvedených fondů.



8

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů ke dni 30. 6. 2012 fond – název

Vlastní kapitál v tis. Kč

AXA CZK Konto

1 114 741

AXA EUR Konto

1 197 326


349 646


666 954

AXA Corporate Fund

85 809

AXA Realitní fond

429 231


870 418


260 356


212 303


2 280 775

AXA Ron Fund 2

34 639

AXA Eurobond

16 320

Počet podílových listů vydaných a odkoupených k 30.6.2012 (v Kč)

fond – název

ISIN

počet vydaných PL

počet odkoupených PL

Hodnota vydaných PL

Hodnota odkoupených PL

AXA CZK Konto

Cz0008472602

399 983 695

466 481 672

440 505 308

513 689 093

AXA EUR Konto

Cz0008472586

403 861 146

673 198 441

456 245 394

761 615 660


Cz0008472578

37 627 770

7 292 874

42 241 558

8 166 021


Cz0008472594

130 041 002

8 770 766

90 358 366

6 185 965

AXA Corporate Fund

Cz0008472560

0

926 955

0

1 008 527

AXA Realitní fond

Cz0008472776

65 709 585

4 026 887

38 058 645

2 364 670


Cz0008472883

206 956 305

4 579 474

190 439 200

4 193 878


Cz0008472891

55 057 996

121 305 249

50 746 110

114 713 379


Cz0008472917

48 589 211

17 805 913

41 774 116

15 443 204


Cz0008473006

0

0

0

0

AXA Ron Fund 2

Cz0008473717

6 000 000

0

34 470 000

0

AXA Eurobond

Cz0008473675

21 110 792

666

15 770 326

512


Ekonomický komentář

Uklidnění ekonomické situace po prosincovém a únorovém kvantitativním uvolnění eCB (ltro I, II) bylo pouze dočasné. Druhý kvartál se tak nesl v poněkud bezzubé snaze dojít k řešení, jež by vyvedlo eurozónu z dluhové krize. reálná ekonomika evropské unie pak začala vykazovat další projevy výraznějšího zpomalování. K recesi přitom mohla výrazně přispět fiskální restrikce prováděná většinou evropských států. Francouzské volby a rétorika nového francouzského prezidenta F. Hollanda přinesly velký obrat ve směřování evropy směrem k rozpočtové podpoře ekonomického růstu. nezaměstnanost eU se i přesto vyšplhala v květnu na své historické maximum 11,1 %. Pesimismus přinášejí i předstihové ukazatele klíčové ekonomiky eMU – německa, které si na rozdíl od prvního čtvrtletí výrazně pohoršily. na problémy evropské ekonomiky tak musela zareagovat také eCB, která snížila svojí hlavní úrokovou sazbu na historické minimum 0,75 %, diskontní sazbu pak snížila dokonce na 0,0 %. nejistota panující kolem jižního křídla eurozóny kulminovala při volbách v Řecku. Po prvním termínu se totiž nepodařilo sestavit stabilní vládu. Řecké strany se navíc předháněly v tom, která se více vyhraní proti eU a jejím rozpočtovým instrukcím Řecku. Po opakovaných volbách nakonec získaly „proevropské“ strany většinu. Uklidnění však brzy rozptýlilo Španělsko, které díky problémům svého bankovního sektoru požádalo eMU o finanční pomoc. výnosy španělských 10letých dluhopisů se přitom vyšplhaly nad 7% hranici, která se považuje za kritickou z hlediska schopnosti států financovat svůj dluh. zpomalení čínské ekonomiky se zdá být mnohem silnější, než se původně čekalo. ve druhém kvartálu čínská ekonomika rostla „jen“ o 7,6 %, ještě před rokem přitom vykazovala růst o 2 procentní body vyšší. zpomalení druhé největší ekonomiky světa přitom výrazně ovlivňuje i situaci v USa resp. evropě. zhoršovaní makroekonomických dat navíc přichází v době, kdy nY times otiskl článek, který obvinil Čínu z falsifikace některých statistických údajů a umělého bagatelizování zpomalení tamní ekonomiky. Pokud by se tyto zprávy potvrdily, může se ukázat, že situace jediné rychle rostoucí světové ekonomiky je výrazně horší, než je deklarováno. zpomalení se nevyhnulo ani druhé nejlidnatější zemi světa – Indii, která v prvním čtvrtletí rostla meziročně o 5,3 %, tedy nejpomaleji za posledních 8 let. vysoká inflace a rekordní deficit obchodní bilance přitom výrazně snižují možnost indické centrální banky nadále snižovat úrokové sazby (ze současných 8 %) a tím podpořit hospodářský růst. nedaří se ani Brazilské ekonomice, jejíž růst se v prvním čtvrtletí téměř zastavil (0,8 %). Brazilská průmyslová produkce navíc poklesla o 2,1 %. Pozitivní data naopak přicházejí z ruska. Po revizi rostla tamní ekonomika v prvním čtvrtletí o solidních 4,9 %, květnová průmyslová produkce pak poskočila na 3,7 %. reálné mzdy pak rusům meziročně vzrostly o vysokých 11,1 % a to při klesající nezaměstnanosti (5,4 %). zpomalení v evropě a v Číně nakonec dopadlo i na Spojené státy. růst tamního HDP v 1Q byl nakonec revidován na 1,9 %, tedy výrazně méně než se očekávalo. zklamání přinesl i vývoj průmyslové produkce, která meziročně poklesla o 0,1 %. není proto divu, že americká centrální banka je pod čím dál větším tlakem, aby provedla další kolo kvantitativního uvolňování. Guvernér Fedu Ben Bernanke však tuto akci podmiňuje zhoršením situace na americkém trhu práce. nezaměstnanost přitom stagnuje na hodnotě 8,2 %. Pravděpodobnost realizace 3. kola kvantitativního uvolňování současně výrazně snižují blížící se prezidentské volby, v kterých se Barracku obamovi postaví republikán Mitt romney. recese, která potkala českou ekonomiku, se nakonec prohloubila, víc než se čekalo, když meziročně poklesla o 0,7 %. Hlavní vinu na tom měla především výrazně slabší spotřeba domácností, která je dlouhodobě pod tlakem konsolidační snahy vlády. Kvůli zpomalení ekonomiky a další výrazné fiskální restrikci plánované českou vládou přistoupila ČnB ke snížení úrokových měr na své historické minimum. Dvou týdenní repo sazba tak poklesla na 0,5 %. alternativní scénář centrální banky, který se nyní velmi podobá ekonomické realitě, přitom počítá s poklesem sazeb až na nulu. Jedinou proměnnou, která tento vývoj zpochybňuje je výrazně slabší kurz koruny. Právě depreciace koruny přitom může pomoci exportérům. Bilance zahraničního obchodu je v současné době hlavní složkou, která tlačí vývoj HDP směrem k pozitivním číslům. Kumulativní přebytek zahraničního obchodu přitom za prvních 5 měsíců tohoto roku dosáhl 140 mld. Kč a měl by být letos nejvyšší v české historii. Smutnou skutečností přitom je, že k tomuto vývoji výrazně přispěl zejména pokles dovozů. Spotřebitelské ceny rostly v prvním pololetí 2012, více než bylo zvykem v předešlých letech. Inflace tak především kvůli růstu snížené sazby DPH z 10 na 14 % výrazně předčila 3% hranici. K růstu spotřebitelských cen však přispěl i růst cen ropy, která během března vyskočila nad 125 USD za barel. rekordní mrazy, které v únoru zasáhly Čr, přispěly k problémům stavebnictví, jež v únoru pokleslo o vysokých 16,5 %. Především nízká domácí poptávka však držela sektor stavebnictví v červených číslech v celém prvním pololetí roku 2012. Průmyslová výroba byla i nadále tažena především pozitivním vývojem v automobilovém segmentu. Skepse panující kolem situace v evropě v květnu zasáhla i český průmysl, který poklesl o 2,4 %. Pesimismus na dluhopisových trzích evropy paradoxně pomohl výnosům relativně bezpečných zemí včetně Čr. Index CHGatr si tak během prvního pololetí polepšil o 6,2 %.



10

Rozvaha investiční společnosti Aktiva Údaje v tis. Kč ***

S01

r001

Aktiva celkem

154 887

r002

Pokladní hotovost

r003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

r004

Pohledávky za bankami a Dz - splatné na požádání

r005

Pohledávky za bankami a Dz - ostatní pohledávky

r006

Pohledávky za nebankovními subjekty

–

r007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

–

r008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

–

r009

Dluhové cenné papíry

–

r010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

–

r011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

–

r012

akcie, podílové listy a ostatní podíly

–

r013

akcie

–

r014

Podílové listy

–

r015

ostatní podíly

–

r016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

–

r017

Dlouhodobý nehmotný majetek

r018

zřizovací výdaje

–

r019

Goodwill

–

r020

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

650

r021

Dlouhodobý hmotný majetek

125

r022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

r023

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

r024

ostatní aktiva

r025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

r026

náklady a příjmy příštích období

– 21 041 3 041 18 000

650

– 125 51 946 – 81 125


Pasiva Údaje v tis. Kč ***

S01

r001

Pasiva celkem

154 887

r002

závazky vůči bankám a družstevním záložnám

–

r003

závazky vůči bankám a Dz - splatné na požádání

–

r004

závazky vůči bankám a Dz - ostatní závazky

–

r005

závazky vůči nebankovním subjektům

–

r006

závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

–

r007

závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

–

r008

ostatní pasiva

r009

výnosy a výdaje příštích období

–

r010

rezervy

–

r011

rezervy na důchody a podobné závazky

–

r012

rezervy na daně

–

r013

ostatní rezervy

–

r014

Podřízené závazky

–

r015

základní kapitál

25 487

r016

Splacený základní kapitál

25 487

r017

vlastní akcie

r018

emisní ážio

r019

rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

2 597 2 597

128 105

– 20 078

r020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

r021

ostatní rezervní fondy

–

r022

ostatní fondy ze zisku

–

r023

rezervní fond na nové ocenění

–

r024

Kapitálové fondy

– -559

r025

oceňovací rozdíly

r026

oceňovací rozdíly z majetku a závazků

–

r027

oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

–

r028

oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

–

r029

ostatní oceňovací rozdíly

r030

nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

r031

zisk nebo ztráta za účetní období

-559 -17 796 -3 025



12

Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti Údaje v tis. Kč ***

S01

r001

Poskytnuté přísliby a záruky

–

r002

Poskytnuté zástavy

–

r003

Pohledávky ze spotových operací

–

r004

Pohledávky z pevných termínových operací

–

r005

Pohledávky z opcí

–

r006

odepsané pohledávky

–

r007

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

–

r008

Hodnoty předané k obhospodařování

–

r009

Přijaté přísliby a záruky

–

r010

Přijaté zástavy a zajištění

–

r011

závazky ze spotových operací

–

r012

závazky z pevných termínových operací

–

r013

závazky z opcí

–

r014

Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení

r015

Hodnoty převzaté k obhospodařování

– 52 972 826


Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS Údaje v tis. Kč ***

S01

r001

výnosy z úroků a podobné výnosy

36

r002

výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

36

r003

výnosy z úroků z ostatních aktiv

r004

náklady na úroky a podobné náklady

r005

výnosy z akcií a podílů

–

r006

výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

–

r007

ostatní výnosy z akcií a podílů

r008

výnosy z poplatků a provizí

r009

náklady na poplatky a provize

r010

zisk nebo ztráta z finančních operací

r011

ostatní provozní výnosy

r012

ostatní provozní náklady

r013

Správní náklady

-48 063

r014

náklady na zaměstnance

-14 392

r015

Mzdy a platy zaměstnanců

-11 703

r016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

r017

ostatní náklady na zaměstnance

r018

ostatní správní náklady

r019

rozpuštění rezerv a opravných položek k DHnM

r020

odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHnM

r021

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

–

r022

rozpuštění oP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

–

r023

odpisy, tvorba a použití oP a rezerv k pohl. a zárukám

–

r024

rozpuštění oP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

–

r025

ztráty z přev. účastí. s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ.oP

–

r026

rozpuštění ostatních rezerv

–

r027

tvorba a použítí ostatních rezerv

–

r028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

–

r029

zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

r030

Mimořádné výnosy

–

r031

Mimořádné náklady

–

r032

zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

–

r033

Daň z příjmů

–

r034

zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

– -877

– 124 128 -76 451 -30 – -213

-2 079 -610 -33 671 – -1 556

-3 025

-3 025

AXA investiční společnost a.s. lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz

Pololetní zpráva 1. pol AXA investiční společnost a.s

Recommend Documents