PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA
Dne: Příjmy
Název položky rozpočtu
rozpočet
skutečnost
Výdaje % plnění
zbývá
rozpočet
Tř. 1 - Daňové příjmy
43 530
43 062
468
99
DPFO - závislá činnost
9 600
9 614
-14
100
DPFO - podnikatelé
4 890
4 738
152
97
490
552
-62
113 103
DPFO - srážková DPPO - FÚ
9 900
10 213
-313
16 000
15 246
754
95
Daň z nemovitostí
2 650
2 699
-49
102
Tř. 1 - Poplatky
4 378
4 464
-86
102
46
48
-2
104
Poplatek za znečištění ovzduší
2
0
2
0
Poplatek za odnětí lesní půdy
3
2
1
67
2 700
2 665
35
99
DPH
Poplatek za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity
30
33
-3
110
Poplatek ze psů
100
104
-4
104
Poplatek -veřejné prostranství
168
255
-87
152
10
16
-6
160
850
872
-22
103 100
Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období
469
469
0
Tř. 4 - Přijaté dotace
63 177
53 232
9 945
84
Globální dotace ze SR-soc. dávky
21 600
21 600
0
100
1 382
1 382
0
100
109
109
0
100 100
Globální dotace školství Dotace na volby do Parlamentu ČR Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na výkon OLH Dotace na výsadbu dřevin, na ochranu lesních por.
109
109
0
1 322
1 322
0
100
46
46
0
100
Grant na podporu muzejnictví
40
40
0
100
Dotace na svátky dřeva
32
32
0
100
Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest."
20
20
0
100
Dotace z KU PK na činnost SDH
55
55
0
100
Dotace na činnost IS
37
37
0
100
Dotace - mobiliář města
15
0
15
0
Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk
0
0
0
0
Dotace - zimní stadion
0
0
0
0
Dotace - kalové hospodářství
0
0
0
0
2 000
2 000
0
100
Dotace na nákup auta SDH Dotace od SFRB - nástavba 1055,56
299
299
0
100
Investiční dotace ze SFŽP Rozál.
588
478
110
81
Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant
0
0
0
0
Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz.
0
0
0
0
6 268
0
6 268
0
Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady Dotace na IS u Albertina
2 870
2 870
0
100
Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi
1 775
1 775
0
100
Dotace - tenisový areál
6 500
6 500
0
100
Dotace - sběrný dvůr
2 520
0
2 520
0
0
0
0
0
Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l. Dotace komunikační dostupnost kasárna Dům čp. 1054-1056 refundace - byt. družstva a náj. Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek Dotace od KÚ PK na propagační materiál Neinvestiční dotace ze SFRB na úroky - úvěr PANEL Neinvestiční dotace na městskou památkovou zónu Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř. Investiční dotace z KU PK-"centrum nakl. s odpady" Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO
25. 1. 2007
0
0
0
0
2 154
1 156
998
54
800
800
0
100
0
0
0
0
291
291
0
100
1 040
1 040
0
100
150
150
0
100
1 000
1 000
0
100
520
520
0
100
skutečnost
zbývá
% plnění
Dotace od obcí na PD cyklostezka Žamberk - Let. Dotace od obcí - spoluúčast na GIS Dotace od Úřadu práce na asistenta
184
90
94
49
89
149
-60
167
14
14
0
100
5 848
5 848
0
100
0
0
0
0
3 500
3 500
0
100
Lesní hospodářství - činnost města
300
308
-8
103
Lesní hospodářství-příjmy
300
308
-8
103
Refundace z průtahu Refundace z trafostanice Převod z HČ - SB
2 168
2 119
49
98
1 322
1 322
0
100
46
46
0
100
Tvorba LHO z dotace
520
520
0
100
Lesní hospodářství-výdaje
280
231
49
83
514
479
35
93
376
342
34
91
51
54
-3
106 60
Výkon OLH Výsadba dřevin z dotace
Obchod, služby Příjem z reklamy "Žamberk v číslech"
129
142
-13
110
10
20
-10
200
Příjem z nájemného - stánky
46
47
-1
102
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
73
75
-2
103
Propagace města, propagační materiál, oslavy Žamberk 2005 v číslech Provoz tržnice - údržba, srážková voda Příspěvek na městský ohňostroj Příspěvek - Sdružení HSČMS Příspěvek - Euroregion
5
3
2
57
56
1
98
7
6
1
86
18
18
0
100
5 838
4 726
1 112
81
Parkovací automaty - opravy, údržba
24
17
7
71
Provoz zvláštní autobusové dopravy
93
93
0
100
Nákup nových parkovacích automatů
298
298
0
100
Platby akcí z r. 2005 vyfakturované v r. 2006
512
329
183
64
Pasport a zábradí "železný most"
58
49
9
84
Cyklostezka Žamberk - Letohrad
342
214
128
63
Průtah - bývalý areál ČSAD
165
164
1
99
Bourací a úklidové práce v areálu bývalého ČSAD
117
117
0
100
4 229
3 445
784
81
6 315
6 298
17
100
Doprava, komunikace
432
372
60
86
Parkovací automaty - příjem z parkovného
432
372
60
86
Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Vodní hospodářství
1 149
1 164
-15
Nájemné od VaK v.o.s.
997
1 012
-15
102
Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti
152
152
0
100
Péče o vzhled města
101
1 277
1 127
150
88
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí
120
116
4
97
TS s.r.o. - prodej majetku
705
555
150
79
Ekola s.r.o. - podíl na zisku
425
425
0
100
27
31
-4
115
Příjmy ze sběrného dvora TS s.r.o. - úklid sněhu
508
508
0
100
TS s.r.o. - služby dle smlouvy
5 807
5 790
17
100
Veřejné osvětlení
1 219
1 201
18
99
Provoz veřejného osvětlení, slavnostní osvětlení
1 149
1 131
18
98
70
70
0
100
1 231
1 198
33
97
836
836
0
100
Přeložka VO I/11 opěrná zeď u Muzea Mateřská škola Sluníčko Příspěvek na provoz Investice a opravy
395
362
33
92
Mateřská škola Čtyřlístek
3 251
2 791
460
86
Příspěvek na provoz
1 192
1 192
0
100
Energetický audit
69
69
0
100
Investice a opravy
118
93
25
79
Havarijní oprava budovy
1 872
1 437
435
77
Základní škola 743
2 329
2 320
9
100
Příspěvek na provoz
2 122
2 122
0
100
9
9
0
100
103
103
0
100
Příspěvek na nákup triček Příspěvek na úhradu ztráty roku 2005 Investice a opravy
95
86
9
91
Základní škola 581
2 004
1 993
11
99
Příspěvek na provoz
1 628
1 628
0
100
122
122
0
100
Příspěvek na investice
Příspěvek na běh T. Foxe
4
4
0
100
Pronájem Divišova Divadla
2
2
0
100
248
237
11
96
128
118
10
92
128
118
10
92
50
50
0
100 100
Investice a opravy Neinv. příjmy ze školství
905
875
30
97
Dotace od obcí
905
875
30
97
Speciální škola
198
198
0
100
Speciální škola - nájemné
198
198
0
100
ZUŠ
113
115
-2
102
Příjmy z pronájmu
113
115
-2
102
Reinvestice nájemného do budovy
Reinvestice nájemného do budovy ŠJ - gen. Knopa Příspěvek na provoz
50
50
0
1 051
900
151
86
808
808
0
100 100
Příjmy z prodeje hmotného majetku Příspěvek na investice Investice a opravy Partnerské vztahy
120
120
0
100
Evropská sekce
70
70
0
173
22
151
13
185
185
0
100
70
70
0
100
115
115
0
100
1 692
1 139
553
67
1 035
1 030
5
100
605
57
548
9
Příspěvek na almanach
30
30
0
100
Dotace na Mezinárodní varhanní festival
20
20
0
100
2
2
0
100
1 855
1 033
822
56
1 216
1 033
183
85
639
0
639
0
1 014
986
28
97
Příspěvek na provoz
894
882
12
99
Investice a opravy
120
104
16
87
1 202
697
505
58
Výdaje na činnost OS
779
697
82
89
Rezerva z titulu přechodu na OS
423
0
423
0
1 052
1 052
0
100
Dotace ZIFA Refundace cestovného "Itálie 2005" Fidiko
120 110
120 64
0 46
100 58
Příspěvek na provoz Investice a opravy
Změna nájemce DK - platba el. energie Příjem z nájemného - Divadelní kavárna MKP Fidiko organizační složka
110
64
46
58
1 004
1 023
-19
102
Příjmy z vlastní činnosti
468
487
-19
104
Převod ze zrušené PO ve prospěch OS
536
536
0
100
Výdaje na činnost OS Rezerva z titulu přechodu na OS Městská knihovna
Městská knihovna organizační složka Příjmy z vlastní činnosti Převod ze zrušené PO ve prospěch OS
Městské muzeum
521
476
45
56
11
45
20
465
465
0
100
3
3
0
91
100
920
920
0
100
Příspěvek na almanach
Příspěvek na provoz
30
30
0
100
Grant na podporu muzejnictví
40
40
0
100
Dotace na svátky dřeva
12
12
0
100
Odvod za porušení rozpočtové kázně
3
3
0
100
342
310
32
91
63
31
32
49
279
279
0
100
Investice a opravy
50
50
0
100
1 068
668
400
63
Výdaje na činnost OS
824
668
156
81
Rezerva pro OS
244
0
244
0
625
623
2
100
185
185
0
100
70
70
0
100
115
115
0
100
88
88
0
100
1 498
1 498
0
100
458
458
0
100
1 040
1 040
0
100
358
328
30
92
Městské muzeum - organizační složka Příjmy z vlastní činnosti Převod ze zrušené PO ve prospěch OS
Žamberské listy
475
578
-103
122
Dotace církvím a nábož. spol. Příspěvek Církvi českosl. husti. Příspěvek Římskokatolické farnosti SPOZ Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Městská památková zóna - z dotace Kabelová televize
220
160
60
73
Využití volného času dětí a mládeže
252
120
132
48
DDM - příjmy z pronájmu
105
107
-2
102
Nájemné od Mateřské centrum - CEMA
147
13
134
9
DDM Animo - opravy malého rozsahu
34
4
30
12
DDM - dotace na činnost
99
99
0
100
CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda
70
70
0
100
8
8
0
100 100
CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.) CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu
147
147
0
Zájmová činnost
804
788
16
98
Mládežnické projekty-zájmové
643
643
0
100
Propagační materiál pro mládežnické org.
37
21
16
57
Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: Speciální základní škola Žamberk
124
124
0
100
6
6
0
100
Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s.
15
15
0
100
Pedagogicko - psychologická poradna
15
15
0
100
Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí Svaz ochránů přírody
2
2
0
100
25
25
0
100
OS Maturitas
40
40
0
100
SOU Zámek Žamberk
20
20
0
100
Klub plastikových modelářů Sport - příspěvky organizacím
1
1
0
100
606
606
0
100
Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom:
316
316
0
100
TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny)
250
250
0
100
Junák - oprava skautských kluboven Příspěvky sport. org. na činnost, v tom: Oddíl ledního hokeje SK Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště
66
66
0
100
290
290
0
100
28
28
0
100
2
2
0
100
SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky
5
5
0
100
Orlické sportovní sdružení
6
6
0
100
TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu
40
40
0
100
TOSK Žamberk
45
45
0
100
Nova Racing
3
3
0
100
Sokol Žamberk volejbalový oddíl
5
5
0
100
SK Duha Lanškroun Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.
2
2
0
100
10
10
0
100
VZS ČČK Pastviny
3
3
0
100
TJ Sokol - oddíl stolního tenisu
3
3
0
100
Basketbalový klub Gymnázium Žamberk
30
30
0
100
Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy
77
77
0
100
1. FC Žamberk na družební pobyt ze SRN
10
10
0
100
3
3
0
100
Janoušek - cyklistický závod Grass ski Dlouhoňovice
5
5
0
100
Jezdeský klub Polsko
1
1
0
100
Taneční skupina NEON Prevence kriminality, výchovné programy
165
165
0
100
Program prevence kriminality Dary na vybudování dopravního hřiště
165
165
0
12
12
0
100
1 168
546
622
47
300
127
173
42
100
Dětské dopravní hřiště vč. projektu
505
255
250
50
Dětské dopravní hřiště z dotace
150
150
0
100 100
BeSiP Komunitní plánování Koupaliště Autokempink, nájemné, údržba Zdravotnictví - příspěvky organizacím SONS ČR Česká Třebová
1 692
1 693
-1
100
353
360
-7
102
13
13
0
200
1
199
1
1 808
1 302
506
72
50
50
0
100
206
206
0
100
1
1
0
100
Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk
45
45
0
100
Svaz diabetiků Žamberk
10
10
0
100
1
1
0
100
HELP - svaz nedoslýchavých ČČK příspěvek na činnost
1
1
0
100
Poliklinika Žamberk s.r.o.
80
80
0
100
Příspěvek pro OSZZS ÚO
21
21
0
100
Příspěvek na nákup zdrav. pomůcek
45
45
0
100
2
2
0
100
Centrum zdrav. postižených PK
Sociální péče, pomoc, dávky
6
0
6
0
Splátky půjček od obyvatelstva
6
0
6
0
Klub důchodců
21 946
19 831
2 115
90
45
45
0
100
Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt
1
1
0
100
Potravinová banka Litomyšl
8
8
0
100
25
0
25
0
197
197
0
100
21 600
19 575
2 025
91
70
5
65
7
1
1
0
100
Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost Azylový dům pro matky s dětmi - opravy Sociální dávky Sociální hospitalizace Sociální pomoc dětem a mládeži Fond ohrožených dětí Splátka proinvestovaného před. nájemného Fond rozvoje bydlení
690
457
233
66
Splátky půjček od občanů
690
431
259
62
0
26
-26
0
Splátka Město (úroky) Platba úroků, poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Příjmy z pohřebnictví
25
19
6
1
1
0
100
1 000
1 000
0
100
1 732
704
1 028
41
32
7
25
0
1 700
697
1 003
41
70 077
66 781
3 296
95
2 408
2 407
1
100
76
Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč Azylový dům pro matky s dětmi Zimní stadion Regenerace panel. domu 1055-1056 Komunikační dostupnost areál Pod Černým l.
0
0
0
0
11 749
11 782
-33
100 22
1 000
216
784
11 180
10 921
259
98
Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace
2 870
2 870
0
100
Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum
7 875
7 875
0
100
Orlická kasárna - komunikační dostupnost
8 140
8 428
-288
104
600
578
22
96
2 920
2 880
40
99
11 518
10 239
1 279
89
0
0
0
0
600
600
0
100 100
Inženýrské sítě Albertinum, GP - II etapa
Orlická kasárna - oprava haly SDH Zateplení - MŠ Čtyřlístek Výstavba tenisového areálu výstavba trafostanice (býv.ČSAD) Hřiště u SB s.r.o., MŠ
1 400
1 402
-2
Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ 743
Obnova dětských hřišť - pískoviště
0
0
0
0
Parkoviště-bungalovy
0
0
0
0
Inženýrské sítě - u muzea
450
57
393
13
Rekonstrukce nádvoří za čp. 833
500
199
301
40 100
Komunikace k Albertinum - doplatek z r. 2005
3 845
3 845
0
Chodníky - Divišova ulice
350
0
350
0
Čp. 833 - rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO
800
800
0
100 72
Chodník ulice Školská
350
252
98
DDM - přístavba, zateplení, omítky
1 522
1 430
92
94
Nákup nemovitostí
3 019
2 134
885
71
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Nájemné placené dle smluv
25 595
26 492
-897
104 18
18
0
100
2 355
1 843
512
78
3 674
3 230
444
88
989
999
-10
101
440
532
-92
121
2
2
0
100
30
30
0
100
Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms)
131
131
0
100
Údržba travnaté plochy (mzda správce)
141
141
0
100
Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace
50
50
0
100
Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn
45
0
45
0
Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC
48
48
0
100
Orientační systém města
18
18
0
100
Oprava kříže - Vojáčkovy sady
10
6
4
60
Havarijní opravy na maj. města
74
41
33
55
15 330
4 008
11 322
26
0
0
0
0
Geom. plány, DzPN, posudky Studie, projekty Havarijní opravy na maj. města
68
163
-95
240
Orlická kasárna - energie Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s. Škody na majetku města - příjem, spoluúčast
68
163
-95
240
Nakládání s odpady
421
421
0
100
EKOKOM - za třídění odpadu
421
421
0
100
Kalové hospodářství
Centrum pro nakl.s odpady- vybudování
7 854
64
7 790
Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS
3 364
112
3 252
3
100
100
0
100
250
57
193
23
3 204
3 204
0
100
Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Náklady na odtah vozidel
1
5
0
5
0
Monitoring skládka Dlouhoňovice
90
90
0
100
Celoroční provoz sběrného dvora
300
288
12
96
Ekologické mládežnické projekty
80
80
0
100
Ekologická soutěž pro školy
70
1
69
1
Třídění odpadů
13
12
1
92
1 706
1 445
261
85
190
190
0
100
30
5
25
17
Výsadba ve Voj.sadech
500
457
43
91
Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení
930
787
143
85
50
0
50
0
6
6
0
100
Penzion - Domov
3 750
3 440
310
92
Příspěvek na provoz
3 128
3 128
0
100
622
312
310
50
7
7
0
100
Sdružení obcí Orlicko
231
175
56
76
Členský příspěvek
152
151
1
99
Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp.
55
0
55
0
Sdružení obcí Orlicko - příspěvek na skibusy
24
24
0
100
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Údržba zámeckého parku - podíl Mobiliář města
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch
Investice a opravy Konf. polit. vězňů, Svaz bojovníků za svobodu
Civilní obrana Krizové řízení
1
1
0
100
Povodně Bezpečnost a veřejný pořádek
3
1
2
33
59
49
10
83
165
5
160
3
72
73
-1
101
Odchyt psů, koše na psí exkrementy
72
73
-1
101
BOZP a PO organizací města
55
48
7
87
2 690
2 587
103
96
Platy zaměstnanců
1 579
1 556
23
99
Ostatní provozní výdaje
1 111
1 031
80
93
3 740
3 612
128
97
3 200
3 097
103
97
194
194
0
100
Městská policie
270
212
58
79
Příjem z pokut
260
205
55
79
10
7
3
70
Příjmy z poskytování služeb
JPO II sboru dobrovolných hasičů
158
20
138
13
JPO II SDH - nákup auta Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto Příjmy z prodeje AVIE Pronájem
150
0
150
0
8
20
-12
250
292
303
-11
104
JPO II sboru dobrovolných hasičů Informační středisko Rozhledna Sociální fond Splátky půjček
25
93
31
92
35
28
7
80
78
63
15
81
1 084
-53
105
1 016
1 022
-6
101
75
136
-61
181
933
8
99
15
15
0
100
Správa MÚ- celkem
27 917
28 405
-488
102
Příjmy, dotace na výkony státní správy
20 150
20 150
0
100
Sociální fond OS - tvorba
321 379
1 031 941
Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba
346 410
Sociální fond - výdaje
1 016
1 022
-6
101
39 788
38 561
1 227
97
Správa MÚ - mzdy
21 145
20 899
246
99
Správa MÚ - provozní výdaje
15 322
15 017
305
98
1 489
1 221
268
82
6 710
7 198
-488
107
Účelové dotace ze SR
Příjmy
423
423
0
100
Příspěvek na " Biopasy "
634
634
0
100
Správa MÚ - informační systém Správa MÚ - docházkový systém OS Správa MÚ - investiční výdaje Zastupitelé Finanční operace
12 364
12 099
265
98
117
0
117
0
1 715
1 424
291
83
1 948
1 728
220
89
17 393
16 231
1 162
93
Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto Vrácení půjčky od CEMA
243
397
-154
50
31
19
163 62
867
867
0
100
682
282
400
41
DPPO - město
9 522
9 522
0
100
Splátky finančních prostředků
1 000
1 000
0
100
Půjčka pro CEMA
1 988
1 988
0
Volby do Parlamentu ČR
109
90
19
83
Volby do zastupitelstev obcí
109
116
-7
106
10 392
10 337
55
99
941
933
8
99
15
15
0
100
1 111
1 046
65
94
291
291
0
100
Poplatky, pojištění, audit, DPPO Tvorba SF Tvorba SF OS Splátka úroků z úvěrů a půjček Splátka úroků z úvěrů - hrazeno z dotace Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky)
100
1 415
1 415
0
100
Rezerva energie
144
0
144
0
Rezerva rozpočtu
878
0
878
0
12 414
12 060
354
97
Financování
57 510
38 622
18 888
Použití přebytku min. let Použití prostředků z dražby kasáren v r.2005
67
20 100
2 222
17 878
11
12 900
12 900
0
100
Použití prostředků FRB na půčky z FRB
1 010
0
1 010
0
Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB
1 900
1 900
0
100
21 600
21 600
0
100
Nový úvěr pro rok 2006 Operace z peněžních účtů Splátka návratných prostředků FRB Splátka úvěrů
247 228
218 457
28 771
88
0
-353
353
0
1 900
1 900
0
100
10 514 247 228
10 513 218 208
1 29 020
100 88
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31. 12. 2006 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
189 718 234 814 45 096
Skutečnost
178 639 205 200 26 561
%
plnění
94,16 87,39 58,90
Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta
