PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 dni 31. 7. 2006 Schváleno: 2006/RADA/106
Dne:
24.7.2006 Příjmy
Název položky rozpočtu Tř. 1 - Daňové příjmy
rozpočet
46 230
skutečnost
25 914
Výdaje
zbývá
% plnění
20 316
DPFO - závislá činnost
9 600
5 388
4 212
56
7 590
3 171
4 419
42
DPPO - FÚ DPH
490
308
182
63
9 900
7 289
2 611
74 50
16 000
7 943
8 057
Daň z nemovitostí
2 650
1 815
835
68
Tř. 1 - Poplatky
4 378
3 484
894
80
46
44
2
96
2
0
2
0 67
Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity
3
2
1
2 700
2 255
445
84
30
9
21
30 101
Poplatek ze psů
100
101
-1
Poplatek -veřejné prostranství
168
126
42
75
10
10
0
100
Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP
850
468
382
55
Vyúčtování VHP za předcházející období
469
469
0
100
Tř. 4 - Přijaté dotace
96 762
24 627
72 135
25
Globální dotace ze SR-soc. dávky
21 600
14 100
7 500
65
1 382
809
573
59
Globální dotace školství Dotace na volby do Parlamentu ČR
109
109
0
100
Dotace na výkon OLH
654
654
0
100 100
Dotace na výsadbu dřevin
1
1
0
Grant na podporu muzejnictví
40
40
0
100
Dotace na svátky dřeva
12
12
0
100
Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest."
20
0
20
0
Dotace z KU PK na činnost SDH
50
0
50
0
Dotace - mobiliář města Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk Dotace - zimní stadion
15
0
15
0
1 400
0
1 400
0 0
12 000
0
12 000
Dotace - kalové hospodářství
7 500
0
7 500
0
Dotace na nákup auta SDH
2 000
0
2 000
0
Dotace od SFRB - nástavba 1055,56
300
299
1
100
Investiční dotace ze SFŽP Rozál.
588
310
278
53
60
0
60
0
560
0
560
0 0
Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz. Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady
6 268
0
6 268
Dotace - IS u Albertina etapa II
2 900
0
2 900
0
Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi
1 775
1 775
0
100
Dotace - tenisový areál
6 500
0
6 500
0
Dotace - sběrný dvůr
2 520
0
2 520
0
Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l.
3 000
0
3 000
0
Dotace komunikační dostupnost kasárna
6 348
0
6 348
0
Dům čp. 1054-1056 refundace - byt. druž.a náj.
3 100
0
3 100
0
780
0
780
0
0
0
0
0
Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek Dotace od KÚ PK na propagační materiál
rozpočet skutečnost
zbývá
% plnění
56
DPFO - podnikatelé DPFO - srážková
ke
Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř.
150
150
0
100
Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO
520
520
0
100
Dotace na IS u Albertina
2 870
0
2 870
0
Refundace z průtahu
7 240
5 848
1 392
81
Refundace z trafostanice
1 000
0
1 000
0
Převod z HČ - SB
3 500
0
3 500
0
Lesní hospodářství - činnost města
300
4
296
1
Lesní hospodářství-příjmy
300
4
296
1
1 455
1 255
200
86
Výkon OLH
654
654
0
100
1
1
0
100
Tvorba LHO z dotace
520
520
0
100
Lesní hospodářství-výdaje
280
80
200
29
400
288
112
72
Výsadba dřevin z dotace
Obchod, služby
129
64
65
50
Příjem z reklamy "Žamberk v číslech"
10
20
-10
200
Příjem z nájemného - stánky
46
44
2
96
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
73
0
73
0
Propagace města
160
160
0
100
Žamberk 2005 v číslech
51
54
-3
106
Propagační materiál
52
0
52
0
Oslavy, výročí
50
47
3
94
Provoz tržnice - údržba, srážková voda Příspěvek na městský ohňostroj Příspěvek - Sdružení HSČMS Příspěvek - Euroregion Doprava, komunikace
432
222
210
51
Parkovací automaty - příjem z parkovného
432
222
210
51
5
3
2
60
57
0
57
0
7
6
1
86
18
18
0
100
6 051
2 046
4 005
34
Parkovací automaty - opravy, údržba
30
2
28
7
Provoz zvláštní autobusové dopravy
90
60
30
67
Nákup nových parkovacích automatů
292
0
292
0
Platby akcí z r. 2005 vyfakturované v r. 2006
512
9
503
2
58
18
40
31
Pasport a zábradí "železný most" Průtah - bývalý areál ČSAD Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Vodní hospodářství
1 149
421
728
Nájemné od VaK v.o.s.
997
269
728
27
Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti
152
152
0
100
Péče o vzhled města
96
4
96
1 861
3 108
37
6 315
4 236
2 079
67
100
37
1 277
490
787
38
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí
120
54
66
45
TS s.r.o. - prodej majetku
705
0
705
0
Ekola s.r.o. - podíl na zisku
425
425
0
100
27
11
16
41
Příjmy ze sběrného dvora
100 4 969
TS s.r.o. - úklid sněhu
508
508
0
TS s.r.o. - služby dle smlouvy
5 807
3 728
2 079
64
Veřejné osvětlení
1 019
852
167
84
Příjem z pojištění, provoz veřejného osvětlení
1 019
852
167
84
Mateřská škola Sluníčko
1 068
486
582
46
Příspěvek na provoz
823
476
347
58
Investice a opravy
245
10
235
4
Mateřská škola Čtyřlístek
1 309
788
521
60
Příspěvek na provoz
1 122
653
469
58
69
69
0
100
Energetický audit Investice a opravy
118
66
52
56
Základní škola 743
2 153
1 197
956
56
Příspěvek na provoz
1 946
1 085
861
56
9
9
0
100
103
103
0
100
Příspěvek na nákup triček Příspěvek na úhradu ztráty roku 2005 Investice a opravy
95
0
95
0
Základní škola 581
2 004
954
1 050
48
Příspěvek na provoz
1 628
948
680
58
122
0
122
0
4
4
0
100
Příspěvek na investice Příspěvek na běh T. Foxe Pronájem Divišova Divadla Investice a opravy Neinv. příjmy ze školství
905
693
212
Dotace od obcí
905
693
212
77
Speciální škola
198
99
99
50
Speciální škola - nájemné
198
99
99
50
ZUŠ
113
50
63
44
Příjmy z pronájmu
113
50
63
44
2
2
0
100
248
0
248
0
128
106
22
83
128
106
22
83
50
0
50
0
77
Reinvestice nájemného do budovy
Reinvestice nájemného do budovy
50
0
50
0
ŠJ - gen. Knopa
1 240
623
617
50
Příspěvek na provoz
58
1 067
623
444
Investice a opravy
173
0
173
0
Partnerské vztahy
185
158
27
85
Evropská sekce
70
52
18
74
115 2 606
106 1 177
9 1 429
92 45
1 949
1 155
794
59
605
0
605
0
Příspěvek na almanach
30
0
30
0
Dotace na Mezinárodní varhanní festival
20
20
0
100
Změna nájemce DK - platba el. energie
2
2
0
100
Městská knihovna
1 769
1 059
710
60
Příspěvek na provoz
1 649
959
690
58
120
100
20
83
1 869
1 057
812
57
Dotace ZIFA Fidiko
110
30
80
27
Příspěvek na provoz Investice a opravy
Příjem z nájemného - Divadelní kavárna
110
30
80
27
Investice a opravy Městské muzeum
3
3
0
100
1 737
1 045
692
60
Příspěvek na almanach
Příspěvek na provoz
30
0
30
0
Grant na podporu muzejnictví
40
0
40
0
Dotace na svátky dřeva
12
12
0
100
Odvod za porušení rozpočtové kázně
3
3
0
100
400
329
71
82
Investice a opravy
50
0
50
0
550
351
199
64
Dotace církvím a nábož. spol.
140
140
0
100
Příspěvek Církvi českosl. husti.
70
70
0
100
Příspěvek Římskokatolické farnosti
70
70
0
100
SPOZ
88
33
55
38
Obnova hodnot kult. povědomí
458
0
458
0
Městská památková zóna
458
0
458
0
358
343
15
96
Žamberské listy
Kabelová televize
220
160
60
73
Využití volného času dětí a mládeže
252
65
187
26
DDM - příjmy z pronájmu
105
52
53
50
Nájemné od Mateřské centrum - CEMA
147
13
134
9
DDM Animo - opravy malého rozsahu
34
19
15
56
DDM - dotace na činnost
99
99
0
100
CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda
70
70
0
100
8
8
0
100
CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu
147
147
0
100
Zájmová činnost
803
761
42
95
Mládežnické projekty-zájmové
643
638
5
99
Propagační materiál pro mládežnické org.
37
0
37
0
Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: Speciální základní škola Žamberk
123
123
0
100 100
CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.)
6
6
0
Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s.
15
15
0
100
Pedagogicko - psychologická poradna
15
15
0
100
2
2
0
100
Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí Svaz ochránů přírody
25
25
0
100
OS Maturitas
40
40
0
100
SOU Zámek Žamberk
20
20
0
100
0
0
0
0
572
569
3
99
Rezerva Sport - příspěvky organizacím Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom:
316
316
0
100
TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny)
250
250
0
100 100
Junák - oprava skautských kluboven
66
66
0
256
253
3
99
Oddíl ledního hokeje SK
8
8
0
100
Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště
2
2
0
100
SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky
5
5
0
100
10
10
0
100
3
3
0
100
Příspěvky sport. org. na činnost, v tom:
SK Gymnázium Žbk - basketbal Orlické sportovní sdružení
TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu
10
10
0
100
TOSK Žamberk
45
45
0
100
Nova Racing
3
3
0
100
Sokol Žamberk volejbalový oddíl
5
5
0
100
SK Duha Lanškroun
2
2
0
100
10
10
0
100
VZS ČČK Pastviny
3
3
0
100
TJ Sokol - oddíl stolního tenisu
3
3
0
100
TJ Sokol - oddíl nohejbalu
30
30
0
100
Basketbalový klub Gymnázium Žamberk
20
20
0
100
Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy
77
77
0
100
Janoušek - cyklistický závod
3
0
3
0
Grass ski Dlouhoňovice
5
5
0
100
Taneční skupina NEON
12
12
0
100
Prevence kriminality, výchovné programy
962
173
789
18
Program prevence kriminality
300
127
173
42
Dětské dopravní hřiště
300
39
261
13
Dětské dopravní hřiště z dotace
150
0
150
0
12
7
5
58
Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.
BeSiP Komunitní plánování Koupaliště Autokempink, nájemné, údržba
1 900
1 574
326
83
353
0
353
0
200
0
200
0
1 708
956
752
56 100
50
50
0
196
149
47
76
1
1
0
100
Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk
35
35
0
100
Svaz diabetiků Žamberk
10
10
0
100
HELP - svaz nedoslýchavých
1
1
0
100
ČČK příspěvek na činnost
1
1
0
100
Zdravotnictví - příspěvky organizacím SONS ČR Česká Třebová
Poliklinika Žamberk s.r.o.
80
80
0
100
Příspěvek pro OSZZS ÚO
21
21
0
100
Nákup zdrav.pomůcek pro domácí péči
45
0
45
0
2
0
2
0
21 946
13 301
8 645
61
45
13
32
29
1
1
0
100 100
Centrum zdrav. postižených PK Sociální péče, pomoc, dávky
6
0
6
0
Splátky půjček od obyvatelstva
6
0
6
0
Klub důchodců Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt Potravinová banka Litomyšl Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost Azylový dům pro matky s dětmi - opravy Sociální dávky Sociální hospitalizace Sociální pomoc dětem a mládeži Fond ohrožených dětí Splátka proinvestovaného před. nájemného Fond rozvoje bydlení
699
271
428
39
Zdroje - splátky od lidí
690
271
419
39
Příspěvek 3% na FRB
9
0
9
0
Příspěvek dle vyhl. - 3% FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč Azylový dům pro matky s dětmi
25
4
21
8
8
0
25
0
25
0
197
273
-76
139
21 600
13 006
8 594
60
70
0
70
0
1
1
0
100 100
1
1
0
1 000
0
1 000
0
1 715
241
1 474
14
9
0
9
0
6
4
2
67
1 700
237
1 463
14
98 293
33 566
64 727
34
2 395
2 400
-5
100
16
Zimní stadion
19 000
0
19 000
0
Regenerace panel. domu 1055-1056
13 071
11 587
1 484
89
Komunikační dostupnost areál Pod Černým l. Inženýrské sítě Albertinum-II etapa
4 000
0
4 000
0
13 730
3 274
10 456
24
Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace
2 870
0
2 870
0
Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum
6 875
6 875
0
100
V příp. realizace "kal.hos." nižší vklad do VAK
-2 500
0
-2 500
0
Orlická kasárna - oprava haly č.11 (SDH)
400
276
124
69
Kasárna - oprava kanalizačních vpustí
280
150
130
54
Komunikační dostupnost Kasárna
8 393
46
8 347
1
Zateplení - MŠ Tylova
2 900
1 955
945
67
Výstavba tenisového areálu
11 518
2 211
9 307
19
výstavba trafostanice (býv.ČSAD)
2 000
0
2 000
0
Hřiště u SB s.r.o., MŠ
2 000
0
2 000
0
Obnova dětských hřišť - pískoviště
1 200
25
1 175
2
594
0
594
0
1 750
0
1 750
0
450
57
393
13
500
65
435
13
3 845
3 845
0
100
Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ 743 Parkoviště-bungalovy Inženýrské sítě - u muzea Rekonstrukce nádvoří za čp. 833 Komunikace k Albertinum - doplatek z r. 2005 Chodníky - Divišova ulice
700
0
700
0
Čp. 833 - rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO
800
800
0
100
Chodník ulice Školská
350
0
350
0
DDM - přístavba, zateplení, omítky
1 172
0
1 172
0
Nákup nemovitostí
3 463
1 165
2 298
34
16
3
13
19
Geom. plány, DzPN, posudky
2 527
1 396
1 131
55
Studie, projekty
4 624
494
4 130
11
1 464
691
773
47
Orlická kasárna - energie
700
399
301
57
Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s.
201
2
199
1
30
0
30
0
Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Nájemné placené dle smluv
Havarijní opravy na maj. města
Škody na majetku města - příjem, spoluúčast
25 595
5
5
18 593
260
260
7 002
-255
-255
73
5 200
5 200
Opravy na majetku města
0
0
0
0
Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms)
131
84
47
64
Údržba travnaté plochy (mzda správce)
141
35
106
25
50
50
0
100
Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn
45
0
45
0
Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC
48
48
0
100
Orientační systém města Havarijní opravy na maj. města Nakládání s odpady
300
193
107
64
EKOKOM - za třídění odpadu
300
193
107
64
Kalové hospodářství
18
18
0
100
100
55
45
55
24 528
2 241
22 287
9
10 000
0
10 000
0
Centrum pro nakl.s odpady- vybudování
7 374
13
7 361
0
Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS
3 070
40
3 030
1
100
100
0
100
Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Náklady na odtah vozidel
250
41
209
16
3 000
1 754
1 246
58
5
0
5
0
Monitoring skládka Dlouhoňovice
90
45
45
50
Celoroční provoz sběrného dvora
300
167
133
56
Ekologické mládežnické projekty
80
80
0
100 1
Ekologická soutěž pro školy
70
1
69
189
0
189
0
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
1 706
749
957
44
Údržba zámeckého parku - podíl
190
100
90
53
Třídění odpadů
Mobiliář města
30
5
25
17
Výsadba ve Voj.sadech
500
258
242
52
Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení
930
386
544
42
50
0
50
0
6
0
6
0
Penzion - Domov
3 785
1 910
1 875
50
Příspěvek na provoz
3 163
1 841
1 322
58
622
69
553
11
2
2
0
100
Sdružení obcí Orlicko
207
0
207
0
Členský příspěvek
152
0
152
0
55
0
55
0
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch
Investice a opravy Konfederace politických vězňů - příspěvek
Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp. Civilní obrana Krizové řízení
1
1
0
100
3
0
3
0
55
6
49
11
Povodně Bezpečnost a veřejný pořádek
165
4
161
2
47
12
35
26
Odchyt psů
47
12
35
26
BOZP a PO organizací města
55
24
31
44
2 688
1 342
1 346
50
Platy zaměstnanců
1 579
759
820
48
Ostatní provozní výdaje
1 109
583
526
53
3 734
1 171
2 563
31
3 200
1 031
2 169
32
194
0
194
0
Městská policie
270
84
186
31
Příjem z pokut
260
80
180
31
10
4
6
40
Příjmy z poskytování služeb
JPO II sboru dobrovolných hasičů
155
6
149
4
JPO II SDH - nákup auta Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto Příjmy z prodeje AVIE Pronájem JPO II sboru dobrovolných hasičů Informační středisko Rozhledna Sociální fond Splátky půjček
150
0
150
0
5
6
-1
120
0
0
0
0
340
140
200
41
270
65
205
24
345
199
146
58
35
5
30
14
85
31
54
36
1 016
625
391
62
1 016
676
340
67
75
95
-20
127
941
530
411
56
Správa MÚ- celkem
27 783
16 550
11 233
60
Příjmy, dotace na výkony státní správy
20 150
11 791
8 359
59
6 710
3 802
2 908
57
Účelové dotace ze SR
423
323
100
76
Příspěvek na " Biopasy "
500
634
-134
127
Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba Sociální fond - výdaje
1 016
676
340
67
39 737
18 546
21 191
47
Správa MÚ - mzdy
21 395
10 153
11 242
47
Správa MÚ - provozní výdaje
15 854
7 951
7 903
50
Příjmy
Správa MÚ - informační systém
1 400
21
1 379
2
Správa MÚ - investiční výdaje
1 088
421
667
39
Zastupitelé Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy
11 338
9 777
1 561
86
217
229
-12
106 46
50
23
27
Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto
867
0
867
0
Vrácení půjčky od CEMA
682
0
682
0
9 522
9 522
0
100
0
3
-3
0
DPPO - město Splátky půjček od FO ostatní Půjčka pro CEMA Volby do Parlamentu ČR Poplatky, pojištění, audit, DPPO Tvorba SF
1 802
867
935
48
17 190
14 782
2 408
86
1 988
1 988
0
100
109
92
17
84
10 392
10 086
306
97 56
941
530
411
Splátka úroků z úvěrů a půjček
1 402
671
731
48
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky)
1 415
1 415
0
100
Rezerva energie
361
0
361
0
Rezerva rozpočtu
582
0
582
0
12 414
8 099
4 315
65
0
Financování
57 510
16 578
40 932
29
Použití přebytku min. let
20 100
16 578
3 522
82
Použití prostředků z dražby kasáren v r.2005
12 900
0
12 900
0
1 010
0
1 010
0
1 900
0
1 900
0
21 600
0
21 600
0
Použití prostředků FRB na půčky z FRB Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB Nový úvěr pro rok 2006 Operace z peněžních účtů Splátka návratných prostředků FRB Splátka úvěrů
280 119 Příjmy celkem Výdaje celkem Financování
222 609 267 705 45 096
Vyvěšeno dne: 13. 2. 2006 Sejmuto dne:
28. 2. 2006
121 241
158 878
43
0
2 595
-2 595
1 900
0
1 900
0
10 514 280 119
5 504 121 326
5 010 158 793
52 43
Mgr. Tomáš Kalous starosta
