PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.5.2011 Schváleno: 16/2011-RM - dne 26.5. 2011
Název položky rozpočtu
v tis. Kč
Příjmy skutečnost
rozpočet
Daňové příjmy
56 233
24 285
DPFO - závislá činnost
zbývá
%
31 948
rozpočet
10 439
4 028
6 411
39
1 954
488
1 466
25
DPFO - srážková
1 452
324
1 128
22
DPPO - podnikatelé
9 137
3 553
5 584
39
DPPO - město
6 651
6 651
0
100
22 000
9 011
12 989
41
Daň z nemovitostí
4 600
230
4 370
5
Poplatky
3 460
2 606
854
75
Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 894
2 014
880
70
20
36
-16
180
Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného
108
99
9
92
80
50
30
63 38
8
3
5
300
236
64
79
50
168
-118
336
Přijaté dotace
72 198
33 124
39 073
46
Globální dotace školství
1 237,4
515,0
722
42
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
32,3
32,3
0
100
Dotace ze SFRB (program PANEL)
Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období
52
0
52
0
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. pé12 000
5 300
6 700
44
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. 54 000 pé
25 222
28 778
47
380
0
100
2 727
0
2 727
0
661
672
-11
102
45
0
45
0
103
103
0
100
Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí 60 a galerií 0 Dotace - Modernizace kinosálu 180 180 Dotace - Modernizace kinosálu 720 720
60
0
0 0
100 100
Dotace na výkon lesního hospodáře Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Sbor dobrovolných hasičů
380
Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města
300
0
300
0
40
4
36
10
Sdružení obcí Orlicko Rozhledna
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh64
zbývá
%
43
DPFO - podnikatelé
DPH
Výdaje skutečnost
43
16
27
37
680
380
300
56
1 149
151
998
13
101
13
88
13
0
64
0
281
113
168
40
25
10
15
40
50
50
0
100
40
32
8
80
540
200
340
37
65
8
57
12
24
24
0
100
Mateřská škola Sluníčko
772
322
450
42
Mateřská škola Čtyřlístek
894
372
522
42
Základní škola 581
1 842
768
1 074
42
Základní škola 743
1 984
827
1 157
42
783
326
457
42
38
0
38
0
162
1
161
1
85
0
85
0
67
0
67
0
10
1
9
10
Výročí 100. narození J. Faltuse Majáles 2011 Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy
10
123
-113 1 281
Evropská sekce ŽIFA Mládežnický tábor Jam rock party 2011
10
123
-113 1 281
100
0
100
0
Fidiko
2 156
1 071
1 085
50
FIDIKO - příspěvek
1853
772
1 081
42
Orlická brána - příspěvek
285
285
0
100
18
14
4
78
Městská knihovna
1 624
677
947
42
Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 100. výročí muzea - příspěvek
1 734 1544 30 60 100
643 643 0 0 0
1 091 901 30 60 100
37 42 0 0 0
Divadelní kavárna
Instalace soch symposia Svátků dřeva
50
3
47
6
Obnova hodnot kult. povědomí
695
0
695
0
Městská památková zóna
450
0
450
0
Příspěvek Římskokatolická církev
50
0
50
0
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
45
0
45
0
150
0
150
0
641
259
382
40
SPOZ
352
129
223
37
SPOZ
102
19
83
19
Občánci (peněžní dary)
250
110
140
44
379
1 028
27
Malé památky Žamberské listy
657
259
398
39
Kabelová televize
250
176
74
70
Koupaliště
1 107
0
1 107
0
1 407 456
122
334
27
20
10
10
50
140
116
24
83
202
184
18
91
1 270
1 028
242
81
4
4
0
100
494
477
17
97
190
110
80
58
300
300
0
100
670
461
209
69
Sport - příspěvky organizacím
195
0
195
0
Dětské dopravní hřiště
180
0
180
0
0
40
0
Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost
Autokempink
455
0
455
0
40 160
54
106
34
51
51
0
100
1 500
535
965
36
360
169
191
47
1 323
81
1 242
6
20
15
5
75
20
6
14
30
Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)
41 019
23 233
17 786
57
Pěší zóna
14234
14093
141
99
2000
0
2 000
0
50
0
50
0
Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví
Rekonstrukce komunikace Polsko Bezbariérové město Areál aktivní turistiky II. Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp. 833 Poliklinika - jednodenní chirurgie Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+IS Výstavba garáže - Penzion Oprava fasády DDM Animo Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém
470
4
466
1
10500
5507
4 993
52
477
476
1
100
1648
1456
192
88
522
521
1
100
600
0
600
0
2800
0
2 800
0
250
6
244
2
2000
0
2 000
0
520
0
520
0
1500
0
1 500
0
100
0
100
0
100
0
100
0
50
0
50
0
417
0
417
0
305
304
1
100
Vytápění tenisové haly
500
0
500
Projekt kuchyně - ŠJ
190
0
190
0
Prodej bytů - firma, daně
800
656
144
82
Projekt zateplení ZŠ 743
206
120
86
58
Projekt zateplení ZŠ 743
70
70
0
100
250
0
250
0
100
10
90
10
10
10
0
100
Opěrná zeď pod Radnicí
350
0
350
0
Rozvoj města
350
0
350
0
250
0
250
0
100
0
100
0
1 000
11
989
1
Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu
Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna Dopravní řešení města Žamberk Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků
21 340
16 752
4 588
563
125
438
22
96
146
-50
152
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
79
Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém
279
16
263
6
Prodej garáží - pěší zóna
200
200
0
100
Prodej nemovitého majetku - pozemky, …
1 432
502
930
35
Prodej volných bytů - dražba
3 770
1 305
2 465
35
500
195
305
39
14 500
14 263
237
98
Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa
0
Nájemné placené
167
0
167
0
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí
830
555
275
67 68
Studie, projekty, územní plán
470
319
151
3 692
433
3 259
12
100
19
81
19
Opravy a investice do budov města
762
277
485
36
Opravy a výstavba - akce do 500.tis
2830
137
2 693
5
136
19
117
14
4 895
1 726
3 169
35
Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. 1 s571 odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
23
394
1 177
25
10
13
43
8 015
3 966
4 049
49
66 050
28 713
37 337
43
Prevence kriminality, výchovné programy
160
100
60
63
Program prevence kriminality
140
100
40
71
20
0
20
0
3 989
1 662
2 327
42
Sociální péče, pomoc, dávky
Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) Centrum sociální péče Civilní obrana
6
0
6
0
15
7
8
47
25
6
19
24
202
132
70
65
Městská policie
210
48
162
23
2 492
891
1 601
36
Příjmy MP
210
48
162
23 2492
891
1 601
36
JPO II sboru dobrovolných hasičů
702
123
579
18
Provozní výdaje
452
123
329
27
Investiční výdaje
250
0
250
0
2 094
593
1 501
28
Krizové řízení Povodně
Provozní výdaje
Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Informační středisko Správa MÚ- celkem Příjmy MÚ Provozní výdaje
32
3
29
9
65
185
26
198
119
79
60
26 094
12 882
13 212
49
37 128
12 132
24 996
33
26 093,9
12 882,0
13 212
49
250
35 865
11948
23 917
33
Investiční výdaje (eaukce)
111
111
0
100
Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast
902
1
901
0
Vzdělávání v Egon centru Žamberk
250
72
178
1 669
425
1 244
25
152
20
132
13
12 674
8 592
4 082
68
Platby DPH
425
188
237
44
Interní audit, daňové poradenství DPH
100
27
73
27
Pokuty, penále
250
0
250
0
Právní služby
200
160
40
80
Sociální fond
979
422
557
43
BOZP a PO organizací města Finanční operace
2 384
2 369
15
99
30
14
16
47
Nadměrný odpočet DPH 2010
2 332
2 333
-1
100
Nadměrný odpočet DPH 2011
0
0
0
0
22
22
0
100
Příjmy z úroků
Finanční vypořádání (volby)
Nákup kolků Pojištění majetku města, PC, … Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na investice Financování
49 723
4 632
45 091
9
Použití přebytku min. let
12 920
4 717
8 203
37
1 113
-88
1 201
-8
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
690
3
687
0
Čerpání kontokorentního úvěru
15 000
0
15 000
0
Čerpání revolvingového úvěru
20 000
0
20 000
0
Splátka kontokorentního úvěru Splátky úvěrů 238 908
99 125
139 896
41
29
65
10
55
15
705
226
479
32
5
1
4
20
130
40
90
31
956
403
553
42
6651
6651
0
100
150
0
150
0
1681
517
1 164
31
20
13
7
65
356
356
0
100
160,1
160
0
820
820
0
26 480
6 546
19 934
25
3022
3022
0
100
15000
0
15 000
0
8458
3524
4 934
42
238 908
99 848
139 031
42
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 16/2011 - RADA Ze dne: 26.5.2011
Skutečnost ke dni:
31.5.2011
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0000 1335
Poplatek za odnětí půdy z.p.f.
0
2
0000 1359
Poplatek za likvidaci autovraků
0
142
0000 2460
Splátky půjček - SOCZ
0
2
0000 4116
Dotace - program protidrogové politiky
0
71
0000 4116
Dotace - zvýšené náklady dle les. Zákona
0
1
0000 4116
Dotace - Městská knihovna
0
32
0000 4122
ZUŠ - převody fin. prostředků z PK
0
20
0000 4122
ANIMO - převody fin. prostředků z PK
0
232
0000 4216
Dotace - Městská knihovna
0
33
3313 2132
Fidiko - pronájem divadelní kavárny
0
16
3639 2119
Příjmy z věcných břemen
0
4
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
3639 2324
Příjmy z náhrad
0
37
4329 2324
Vratky sociální dávek - výživné
0
4
5512 2133
Pronájem movitých věcí
0
3
6399 2329
Nahodilé příjmy
0
2
1032 5213
Platby související s doatací na meliorace
0
1
6409 5909
Mylné platby
0
-122
Převod z minulé sestavy
238 908
99 125
238 908
99 848
Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
238 908
99 726 42
238 908
99 727 42
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.5. 2011 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
189 185 212 428 23 243
Skutečnost
95 094 93 181 -1 913
%
plnění
50,27 43,86 -8,23
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.5. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 4. července 2011
