Návrh rozpočtového opatření 02 / 2011 (verze 0.12)
Obec Lichoceves
PŘÍJMY Schválený rozpočet
Plnění k 31.7.2011
540 000,00
251 995,58
540 000,00
67 000,00
50 826,02
67 000,00
460 000,00
341 999,91
460 000,00
1 065 000,00
527 030,09
1 065 000,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
170 000,00
122 775,00
170 000,00
1339
Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP
36 000,00
16 993,00
36 000,00
0000
1341
Poplatek ze psů
11 250,00
6 180,00
-4 250,00
7 000,00
Převod příjmu za evidenční známky pro psy na 6171/2112; přihlášeno méně psů, než byl původní odhad (evidence za rok 2010 nebyla OÚ předána).
0000
1347
80 000,00
40 000,00
-20 000,00
60 000,00
Nižší počet výherních automatů oproti 2010 + částečně zaplacené poplatky již v roce 2010.
0000
1351
110 000,00
34 201,00
-40 000,00
70 000,00
Nižší výtěžky z výherních automatů.
0000
1361
Správní poplatky
144 000,00
16 350,00
-96 000,00
48 000,00
Nižší počet výherních automatů oproti 2010 + částečně zaplacené poplatky již v roce 2010.
0000
1511
Daň z nemovitostí
610 000,00
380 044,00
610 000,00
0000
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
35 334,00
35 334,00
35 334,00
0000
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu
60 120,00
35 070,00
60 120,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery
0,00
478 397,98
2221
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
Provoz veřejné silniční dopravy
25 000,00
0,00
3429
2321
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 823,00
16 288,00
5 465,00
16 288,00
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Bytové hospodářství
55 524,00
35 390,00
-6 250,00
49 274,00
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Nebytové hospodářství
125 400,00
78 377,00
-15 000,00
110 400,00
§
Pol.
Položka
0000
1111
0000
1112
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1337
0000
Par. skupina
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování výherních přístrojů
Místní poplatek
Rozpočtové opatření
478 397,98
Upravený rozpočet
478 397,98
Poznámka
Riziko nenaplnění (ještě 80 poplatníků neuhradilo poplatky za popelnice). OÚ přistoupí k vymáhání nedoplatků platebním výměrem. Riziko nenaplnění cca z 1/4 (do tříděného odpadu je vhazován směsný odpad = nižší příjem za efektivitu).
Dotace SFŽP na revitalizaci rybníka v Lichocevsi
25 000,00 Dary od občanů a firem na obecní slavnosti (Den dětí). Dle rozsudku KS přejde od 3.8.2011 čp. 11 do vlastnictví Mudranincových (od 8/2011 nebude příjem z nájemného z bytu). Dle rozsudku KS přejde od 3.8.2011 čp. 11 do vlastnictví Mudranincových (od 8/2011 nebude příjem z nájemného z nebytových prostor, hospody).
Návrh rozpočtového opatření č. 2
Obec Lichoceves
§
Pol.
Položka
Par. skupina
Schválený rozpočet
Plnění k 31.7.2011
Rozpočtové opatření
Upravený rozpočet
Poznámka
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pohřebnictví
14 144,00
16 507,00
2 363,00
16 507,00
Příjmy z nových smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově v Noutonicích (větší než očekávané).
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží
Činnost místní správy
1 600,00
1 750,00
150,00
1 750,00
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
Činnost místní správy
100,00
145,34
140,00
240,00
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Činnost místní správy
10 000,00
0,00
10 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 500,00
2 730,27
4 500,00
Příjmy celkem
3 635 795,00
2 488 384,19
305 015,98
Příjem za evidenční známky pro psy. Příjem byl očekáván cca na úrovni roku 2010 (bude cca 2,4x vyšší).
3 940 810,98
VÝDAJE Schválený rozpočet
Plnění k 31.7.2011
Rozpočtové opatření
Upravený rozpočet
Poznámka
7 600,00
0,00
17 160,00
24 760,00
Roční poplatek za psí útulek (převod z 6171/5169) + faktura za odchyt (na žádost občana obce u Policie ČR).
42 000,00
20 405,00
259 566,00
361 919,80
434,00
434,00
434,00
201 000,00
116 316,80
201 000,00
14 000,00
25 704,00
275 000,00
0,00
275 000,00
5 500,00
0,00
5 500,00
30 240,00
30 240,00
30 240,00
Vodní díla v zemědělské krajině
0,00
467,00
Vodní díla v zemědělské krajině
10 000,00
1 920,00
Nákup ostatních služeb
Vodní díla v zemědělské krajině
45 000,00
55 100,00
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím
Předškolní zařízení
40 000,00
0,00
5321
Neinvestiční dotace obcím
Předškolní zařízení
39 000,00
21 000,00
§
Pol.
Položka
Par. skupina
1014
5169
Nákup ostatních služeb
Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a zvláštní veterinární péče
2142
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ubytování a stravování
2212
5169
Nákup ostatních služeb
Silnice
2219
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
5169
Nákup ostatních služeb
Pitná voda
2321
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2329
5171
Opravy a udržování
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené
2333
5171
Opravy a udržování
Úpravy drobných vodních toků
2341
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2341
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2341
5169
3111 3111
42 000,00 102 353,80
11 704,00
467,00
361 919,80
25 704,00
467,00
Náročnější oprava než očekávaná (nutnost opravy podloží + objednané vícepráce na otočce v Lichocevsi).
Povinný rozbor vody v obecních studnách (před OÚ a pro hospodu v Lichocevsi).
Drobné výdaje na rybník v Lichocevsi
10 000,00 12 020,00
57 020,00
Výdaje na zajištění dokumentace pro kolaudaci rybníka v Licho (geometrické zaměření, provozní a manipulační řád, kategorizace, zpráva o provedení stavby).
40 000,00 -15 000,00
24 000,00
Úprava dle skutečnosti (leden - srpen 2 děti * 3.000- Kč obec Holubice, od září nikdo) Strana 2 (celkem 5)
Návrh rozpočtového opatření č. 2
Obec Lichoceves
§
Pol.
Položka
Par. skupina
Schválený rozpočet
Plnění k 31.7.2011
Rozpočtové opatření
Upravený rozpočet
3113
5321
Neinvestiční dotace obcím
Základní školy
50 000,00
0,00
6 000,00
2 500,00
15 000,00
21 000,00
50 000,00
3399
5169
Nákup ostatních služeb
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Využití volného času dětí a mládeže
20 000,00
2 311,00
3 000,00
23 000,00
3421
5169
Nákup ostatních služeb
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
3429
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Ostatní zájmová činnost a rekreace
10 000,00
0,00
-10 000,00
0,00
3613
5171
Opravy a udržování
Nebytové hospodářství
80 000,00
21 186,00
3619
5171
Opravy a udržování
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
30 000,00
1 664,00
3631
5154
Elektrická energie
Veřejné osvětlení
58 000,00
37 398,00
3631
5171
Opravy a udržování
Veřejné osvětlení
35 000,00
37 650,00
3632
5169
Nákup ostatních služeb
Pohřebnictví
0,00
3632
5171
Opravy a udržování
Pohřebnictví
5 000,00
3635
5169
Nákup ostatních služeb
Územní plánování
199 500,00
0,00
199 500,00
3721
5169
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000,00
4 235,00
12 000,00
3722
5169
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
400 000,00
170 172,00
3723
5169
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz ostatních odpadů
100 000,00
4 714,00
100 000,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21 001,00
3 249,00
21 001,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30 000,00
0,00
5512
5321
Neinvestiční dotace obcím
Požární ochrana - dobrovolná část
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí
Zastupitelstva obcí
361 000,00
170 354,00
361 000,00
6112
5031
Zastupitelstva obcí
90 000,00
47 426,00
90 000,00
6112
5032
Zastupitelstva obcí
31 000,00
17 073,00
31 000,00
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
Zastupitelstva obcí
10 000,00
100,00
-6 000,00
4 000,00
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
Volby do Parlamentu ČR
29 500,00
28 043,00
-1 457,00
28 043,00
6114
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Volby do Parlamentu ČR
2 346,00
2 196,00
-150,00
2 196,00
6114
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Volby do Parlamentu ČR
10 000,00
1 506,00
-8 494,00
1 506,00
6114
5169
Nákup ostatních služeb
Volby do Parlamentu ČR
1 100,00
0,00
-1 100,00
0,00
6114
5175
Pohoštění
Volby do parlamentu ČR
2 087,00
2 016,00
-71,00
2 016,00
Povinné sociální pojistné a příspěvek na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Poznámka
Zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic Evidenční oprava (přeúčtování z 3429/5139 za Dětský den). Evidenční oprava (přeúčtování z 3429/5139 za Dětský den). Evidenční oprava (přeúčtování na 3421/5169).
80 000,00 35 000,00
Vyšší náklady (havárie vodoinstalace a kanalizace na čp. 11 v Nou, na základě revizní zprávy je nutné opravit komíny v čp.11).
58 000,00
Od 2011/6 zvýšené zálohy.
35 000,00
70 000,00
Vyšší náklady (zprovoznění veřejného osvětlení v lokalitě Na Šejdru v Nou – nyní již 26.950,- Kč).
10 303,00
24 000,00
24 000,00
Odvoz odpadu ze hřbitova - přeúčtováno z 3722/5169
11 550,00
6 550,00
11 550,00
Oprava pumpy na hřbitově v Noutonicích
5 000,00
-24 000,00
-8 000,00
376 000,00
22 000,00
Odvoz odpadu ze hřbitova - přeúčtováno na 3632/5169
Vánoční výzdoba byla sejmuta svépomocí (úspora nákladů).
Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR - březen 2011) Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR - březen 2011) Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR - březen 2011) Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR - březen 2011) Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR - březen 2011) Strana 3 (celkem 5)
Návrh rozpočtového opatření č. 2 §
Pol.
6171
5011
6171
5031
6171
5032
6171
5136
Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojistné a příspěvek na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Obec Lichoceves Par. skupina
Schválený rozpočet
Plnění k 31.7.2011
Činnost místní správy
215 000,00
122 131,00
Činnost místní správy
47 000,00
13 637,00
Činnost místní správy
17 000,00
9 880,00
Činnost místní správy
10 000,00
0,00
Činnost místní správy
4 999,00
18 674,00
Činnost místní správy
0,00
3 382,00
Rozpočtové opatření
Upravený rozpočet 215 000,00
-12 000,00
35 000,00
-8 000,00
2 000,00
Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu
4 999,00
nákup sekačky 13.675,- Kč - bude přeúčtován na 3745/5137
3 382,00
3 382,00
Nákup evidenčních známek pro psy.
5137
6171
5138
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Činnost místní správy
71 672,00
-2 299,00
-53 000,00
18 672,00
6171
5154
Elektrická energie
Činnost místní správy
59 000,00
53 548,00
30 180,00
89 180,00
6171
5161
Služby pošt
Činnost místní správy
3 000,00
3 049,00
3 000,00
6 000,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Činnost místní správy
78 000,00
28 315,46
-10 000,00
68 000,00
6171
5163
Služby peněžních ústavů
Činnost místní správy
10 800,00
3 278,00
10 800,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
Činnost místní správy
180 000,00
93 880,00
180 000,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
Činnost místní správy
121 000,00
84 049,40
121 000,00
6171
5172
Programové vybavení
Činnost místní správy
50 000,00
0,00
6171
5175
Pohoštění
Činnost místní správy
328,00
328,00
328,00
6171
5182
Poskytované zálohy vl. pokladně
Činnost místní správy
0,00
70 805,00
0,00
6171
5321
Neinvestiční dotace obcím
Činnost místní správy
1 000,00
1 000,00
1 000,00
6171
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Činnost místní správy
3 600,00
3 540,00
-60,00
3 540,00
6171
5362
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Činnost místní správy
69 650,00
100,00
-45 550,00
24 100,00
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům
Činnost místní správy
350,00
350,00
350,00
6171
5492
Dary obyvatelstvu
Činnost místní správy
20 000,00
11 000,00
20 000,00
6320
5169
Nákup ostatních služeb
Pojištění funkčně nespecifikované
23 100,00
0,00
23 100,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
3 553 373,00
1 739 800,46
Výdaje celkem
Vratka za rok 2010
17 000,00
6171
6330
Poznámka
-50 000,00
22 934,80
0,00
Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu Zálohy elektřina čp. 22 v Nou (z toho 12 tis. Kč bude pokryto z nájmu, 18 tis. Kč vyúčtování za rok 2010; (vysoké) zálohy budou zúčtovány až v květnu 2012. Oprava chyby ve výpočtu odhadu nákladů na poštovné (převod z 6171/5139). Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu.
Čerpání na pokrytí schodku rozpočtu.
Finální zúčtování příspěvku dobrovolnému svazku obcí Od Vltavy k Okoři. Snížení odvodů správních poplatků vybraných za výherní automaty - viz snížení očekávaných příjmů.
3 576 307,80
Strana 4 (celkem 5)
Návrh rozpočtového opatření č. 2
Obec Lichoceves
SOUHRN Původní rozpočet
Po rozpočtovém opatření č. 2
Příjmy
3 579 894,00
3 940 810,98
Výdaje
3 503 450,00
3 576 307,80
76 444,00
364 503,18
Příjmy bez získané dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsi
3 579 894,00
3 462 413,00
-117 481,00
Výdaje
3 503 450,00
3 576 307,80
72 857,80
76 444,00
-113 894,80
-190 338,80
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek
Provozní výsledek (+) přebytek, (-) schodek
Stav prostředků na bankovních účtech k 31.7.2011
Změna
6 558 002,78
Strana 5 (celkem 5)
