PF KB AKCENT 2
Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011 ERNST & YOUNG et Autres
Nezapsaný podílový fond KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv
Předsedovi Správní rady Spravující Společnosti. Jakožto auditor nezapsaného podílového fondu KB AKCENT 2 a s ohledem na plnění ustanovení článku L. 214-8 francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č. 200501 a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv k 27. květnu 2011, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů. Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravdivosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených v přiloženém dokumentu nemáme žádné výhrady. Neuilly-sur-Seine, 21. července 2011
Auditor
DIV04 - GP5B2 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44
Strana 1/4 Soupis historie ocenění (HISINV)
Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/05/11 PORTFOLIO: 938275 KB AKCENT 2 CENNÝ PAPÍR
Fixační měna: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK
ČÁSTEČNÁ VALIDACE STATUS VAL/LINE
SVAZEK
MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ
KOT. MĚNA
Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena
DATUM KOTACE
Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENA CP
I F
< ---------------POŘIZOVACÍ CENA CELKEM
MĚNA PORTFOLIA ---------------- KAPITÁLOVÝ SPLATNÉ KUPONOVÉ TRŽNÍ CENA ZISK/ZTRÁTA PLATBY
ČISTÝ PODÍL %
ČESKÉ KORUNY (CZK) Forwardové finanční nástroje Úrokové swapové kontrakty Swapy Výkonnostní swapy Swapy CELKEM (CZK)
0.00
25,492,512.11
0.00
25,492,512.11
4.90
CELKEM (CZK)
0.00
25,492,512.11
0.00
25,492,512.11
4.90
CELKEM (CZK)
0.00
25,492,512.11
0.00
25,492,512.11
4.90
CELKEM (CZK)
-546,820.58
0.00
0.00
-546,820.58
-0.11
CELKEM (CZK)
-546,820.58
0.00
0.00
-546,820.58
-0.11
0.00
Úrokové swapové kontrakty Forwardové finanční nástroje
Hotovost Likvidita Účty opravných položek Rezervy (náklady) Účty opravných položek Likvidita Ostatní dostupné zdroje Finanční účty Pohledávky BK065CZK CZK SGP bank Finanční účty
8.
CZK
1.
8.00
0.00
0.00
8.00
CELKEM (CZK)
1.
8.00
0.00
0.00
8.00
CELKEM (CZK)
8.00
0.00
0.00
8.00
CELKEM (CZK)
-546,812.58
0.00
0.00
-546,812.58
-0.11
CELKEM (CZK)
-546,812.58
25,492,512.11
0.00
24,945,699.53
4.79
Ostatní dostupné zdroje
Hotovost ČESKÉ KORUNY
EURO
DIV04 - GP5B2 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44
Strana 2/4 Soupis historie ocenění (HISINV)
Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/05/11 PORTFOLIO: 938275 KB AKCENT 2 CENNÝ PAPÍR
Fixační měna: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK
ČÁSTEČNÁ VALIDACE
STATUS VAL/LINE
SVAZEK
MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ
KOT. MĚNA
Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena
DATUM KOTACE
Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV
CENA CP
I F
< ---------------POŘIZOVACÍ CENA CELKEM
MĚNA PORTFOLIA ---------------- KAPITÁLOVÝ SPLATNÉ KUPONOVÉ TRŽNÍ CENA ZISK/ZTRÁTA PLATBY
ČISTÝ PODÍL %
Podíly v UCI UCITS se zjednodušeným postupem
UCITS se zjednodušeným postupem CELKEM (CZK)
48,166,093.23
-75,359.52
0.00
48,090,733.71
9.24
CELKEM (CZK)
447,597,472.09
-63,742.06
0.00
447,533,730.03
85.97
CELKEM (CZK)
495,763,565.32
-139,101.58
0.00
495,624,463.74
95.21
CELKEM (CZK)
495,763,565.32
-139,101.58
0.00
495,624,463.74
95.21
(CZK)
495,216,752.74
25,353,410,53
0.00
520,570,163.27
100.00
UCITS dle francouzského zákona – všeobecný účel
UCITS dle francouzského zákona – všeobecný účel Podíly v UCI
EURO
PORTFOLIO: KB AKCENT 2 (938275)
DIV04 - GP5B2 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44
Strana 3/4 Soupis historie ocenění (HISINV)
Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/05/11 PORTFOLIO: 938275 KB AKCENT 2
ČÁSTEČNÁ VALIDACE
Portfolio cenných papírů: Denní poplatky za správu PrComGestAdmin Měna CZK
Jednotka C FR0010874222 C UNIT
Čistá aktiva celkem - CZK C
EUR
Fixační měna: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK
Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV
521,116,975.85
123,525.66 CZK Čistá aktiva 520,570,163.27
Počet jednotek 530,490,324.329
Hodnota čistých aktiv 0.9813
Koeficient 100.
Směnný kurz
Standardní cena úpisu 0.9813
Standardní výkupní cena 0.9813
0.040620684
0.03
0.03
520,570,163.27 21,145,916.1
0.03
DIV04 - GP5B2 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44
Strana 4/4 Soupis historie ocenění (HISINV)
Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/05/11 PORTFOLIO: 938275 KB AKCENT 2
Fixační měna: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK
ČÁSTEČNÁ VALIDACE
Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV
KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Kurz EUR v CZK:
24.618
Dle zásob Kurz ze dne: 26/05/11
Dle předchozího ocenění 0.
24.468
Kurz ze dne: 19/05/11
PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Kurz CZK v EUR:
0.040620684
Dle zásob Kurz ze dne: 26/05/11
Dle předchozího ocenění 0.
0.0408697073
Kurz ze dne: 19/05/11
Rozdíl 0.61305
