KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Manažer fondu
Investiční strategie
Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů.
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 15 % - 35 %.
Charakteristika Cílová skupina
všichni klienti
Teritoriální zaměření
Globální
Typ fondu
Smíšené
Frekvence oceňování
denně
Měna
CZK
Číslo účtu
43-1679270297/0100
Aktuální kurz (k 1.3.2017)
1,4785 CZK
NAV (k 1.3.2017)
1 751 223 755 CZK
Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší)
5
Investiční horizont (roky)
5,00
Výkonnost Období Výkon. kumul: Výkon p.a.
Změna
YTD
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
5Y
10 Y
celk.
1,39
4,11
2,74
8,61
12,09
15,96
4,81
13,78
32,70
47,85
2,38
4,40
5,83
5,29
Struktura portfolia Druh aktiv
Váha
Akcie
42,73
Podílové fondy
34,38
Dluhopisy
16,81
Hotovost
6,08
Teritoriální zaměření
Váha
Česká republika
26,17
Francie
20,27
Polsko
12,43
Ruská Federace
9,27
Spojené Státy Americké
7,29
Rakousko
4,77
Lucembursko
4,09
Rumunsko
3,73
Maďarsko
3,21
EUROZÓNA
2,49
Nizozemsko
2,11
Turecko
1,50
Velká Británie a Severní Irsko
0,79
Portugalsko
0,63
Kypr
0,57
Bermuda
0,37
Bailiwick of Jersey
0,30
Odvětví
Váha
Finanční služby
61,86
Vládní dluhopisy
15,39
Energetika (plyn,ropa)
9,21
Síťové služby (el.,voda,plyn)
3,20
Spotřební zboží
2,80
Telekomunikace
2,75
Informační technologie
2,00
Základní materiály
1,43
Zdravotní péče
0,59
Průmysl
0,57
Spotřební služby
0,21
Nejvýznamnější tituly Titul
ISIN
Váha
FR0010912576
9,17
UCBanky
5,12
ST.DLUHOP. VAR/23
CZ0001003123
4,38
AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED
FR0011314277
4,10
SPY US
US78462F1030
3,92
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20
CZ0001004113
3,78
ST.DLUHOP. 5,00/19
CZ0001002471
3,47
SPDR DJIA TRUST
US78467X1090
3,37
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50
FR0010654913
3,16
AMUNDI ETF NASDAQ 100
FR0010912568
3,00
SBERBANK OF RUSSIA-ADR
US80585Y3080
2,76
ISHARES DJ STOXX 50
IE0008470928
2,49
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
PLPZU0000011
2,44
PKO BANK POLSKI SA
PLPKO0000016
2,16
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
1,90
AMUNDI ETF S AND P 500 B-Účty v bankách
Titul
ISIN
Váha
AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ
LU0272941112
1,88
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES
LU0568607971
1,84
ST.DLUHOP. 5,70/24
CZ0001002547
1,83
GAZPROM OAO - ADR
US3682872078
1,76
BANK PEKAO SA
PLPEKAO00016
1,75
LUKOIL ADR
US69343P1057
1,54
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
1,43
CETIN FINANCE BV 0,2 06/12/17
XS1529936251
1,43
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
1,42
ČEZ
CZ0005112300
1,35
OTP BANK RT
HU0000061726
1,31
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
PLPKN0000018
1,07
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
1,07
UCZBanky
0,93
MOL MAGYAR OLAJ
HU0000068952
0,92
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG
US6698881090
0,91
ROSNEFT GDR
US67812M2070
0,90
MONETA MONEY BANK AS
CZ0008040318
0,88
ROSNGNACNOR3
0,79
ASSECO POLAND SA
PLSOFTB00016
0,73
KRUK SA
PLKRK0000010
0,72
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
PLPGER000010
0,72
JERONIMO MARTINS S.A.
PTJMT0AE0001
0,63
CYFROWY POLSAT SA
PLCFRPT00013
0,63
ALIOR BANK SA
PLALIOR00045
0,62
ROTGNTACNOR8
0,62
CZ0001001945
0,61
FONDUL PROPRIETATEA SA
ROFPTAACNOR5
0,61
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
TRAASELS91H2
0,60
HU0000123096
0,59
C-Devizové účty
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ST.DLUHOP. 4,70/22
GEDEON RICHTER
Titul
ISIN
Váha
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
FR0010871137
0,58
ROS AGRO PLC GDR
US7496552057
0,57
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
TRATCELL91M1
0,53
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.
CZ0009093209
0,46
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
0,45
STOCK SPIRITS GROUP PLC
GB00BF5SDZ96
0,43
TATNEFT GDR
US8766292051
0,40
M BANK SA
PLBRE0000012
0,40
EUROCASH SA
PLEURCH00011
0,40
ROBRDBACNOR2
0,39
MAGYAR TELEKOM Rt.
HU0000073507
0,39
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
US5603172082
0,39
ST.DLUHOP. 3,85/21
CZ0001002851
0,38
VIMPEL LTD-SPON ADR
US92719A1060
0,37
PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
0,37
EVRAZ PLC
GB00B71N6K86
0,37
PHILIP MORRIS ČR
CS0008418869
0,35
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
US55315J1025
0,35
ST. DLUHOP. 3,75/20
CZ0001001317
0,34
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR
US98387E2054
0,34
SNP PETROM SA
ROSNPPACNOR9
0,32
TRANSELECTRICA SA
ROTSELACNOR9
0,31
Atrium European Real Estate
JE00B3DCF752
0,30
ST. DLUHOP. 4,6/18
CZ0001000822
0,29
YANDEX NV
NL0009805522
0,29
LSR GROUP OJSC GDR
US50218G2066
0,26
ST. DLUHOP. 4,20/36
CZ0001001796
0,25
ROELECACNOR5
0,25
AMUNDI ETF SHORT DJ EURO STOXX 50
FR0010757781
0,24
KOFOLA CS, a.s.
CZ0009000121
0,23
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
ELECTRICA SA
Titul
ISIN
Váha
BANK MILLENNIUM S.A.
PLBIG0000016
0,22
DO AND CO AG
AT0000818802
0,21
TAURON POLSKA ENERGIA SA
PLTAURN00011
0,21
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI
TRATUPRS91E8
0,20
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TRETTLK00013
0,18
RAIFFEISEN BANK INT. AG
AT0000606306
0,17
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PLTLKPL00017
0,15
POLISH OIL AND GAS
PLPGNIG00014
0,14
ST.DLUHOP. 2,5/28
CZ0001003859
0,06
FORTUNA
NL0009604859
0,06
NETIA SA
PLNETIA00014
0,04
ING BANK SLASKI SA
PLBSK0000017
0,04
UCAk
0,03
D-Ostatní aktiva Celkem
100,00
