KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu
Investiční strategie
Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů.
Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena především českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 55 % - 75 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka, kde jsou regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy, v menší míře jsou pak zastoupeny i vyspělé trhy. Váha této složky kolísá v intervalu 20 až 40 %.
Charakteristika Cílová skupina
všichni klienti
Teritoriální zaměření
Globální
Typ fondu
Smíšené
Frekvence oceňování
denně
Měna
CZK
Číslo účtu
43-1679240207/0100
Aktuální kurz (k 12.11.2015)
1,3233 CZK
NAV (k 12.11.2015)
6 516 021 894 CZK
Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší)
3
Investiční horizont (roky)
3,00
Výkonnost Období Výkon. kumul: Výkon p.a.
Změna
YTD
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
5Y
10 Y
celk.
-0,33
1,71
1,00
0,68
-1,88
1,72
5,59
11,45
21,72
32,33
2,76
3,69
4,02
4,56
Struktura portfolia Druh aktiv
Váha
Dluhopisy
64,57
Podílové fondy
15,57
Akcie
13,66
Hotovost
6,19
Teritoriální zaměření
Váha
Česká republika
72,14
Francie
13,28
Polsko
3,80
Ruská Federace
2,62
Rumunsko
1,80
Rakousko
1,56
Turecko
1,51
EUROZÓNA
1,41
Maďarsko
1,27
Spojené Státy Americké
0,44
Portugalsko
0,06
Bermuda
0,05
Lucembursko
0,04
Velká Británie a Severní Irsko
0,01
Nizozemsko
0,00
Odvětví
Váha
Vládní dluhopisy
64,57
Finanční služby
28,43
Energetika (plyn,ropa)
3,02
Síťové služby (el.,voda,plyn)
1,61
Telekomunikace
0,71
Spotřební zboží
0,68
Základní materiály
0,60
Zdravotní péče
0,36
Nejvýznamnější tituly Titul
ISIN
Váha
ST.DLUHOP. 2,4/25
CZ0001004253
12,54
ST.DLUHOP. VAR/23
CZ0001003123
9,84
ST.DLUHOP. 5,70/24
CZ0001002547
9,18
ST.DLUHOP. 4,70/22
CZ0001001945
8,63
ST.DLUHOP. 1,5/19
CZ0001003834
8,42
ST.DLUHOP. 5,00/19
CZ0001002471
8,19
AMUNDI ETF S AND P 500
FR0010912576
5,15
ST. DLUHOP. 3,75/20
CZ0001001317
4,42
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50
FR0010654913
3,98
C-Devizové účty
UCZBanky
3,02
B-Účty v bankách
UCBanky
2,85
AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED
FR0011314277
1,98
ST.DLUHOP. 3,85/21
CZ0001002851
1,25
ISHARES DJ STOXX 50
IE0008470928
1,23
AMUNDI ETF NASDAQ 100
FR0010912568
1,03
PKO BANK POLSKI SA
PLPKO0000016
0,94
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
FR0010871137
0,86
ST. DLUHOP. 4,20/36
CZ0001001796
0,80
Titul
ISIN
Váha
ST. DLUHOP. 4,6/18
CZ0001000822
0,75
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
0,73
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
0,72
BANK PEKAO SA
PLPEKAO00016
0,65
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
PLPZU0000011
0,64
ČEZ
CZ0005112300
0,61
LUKOIL ADR
US69343P1057
0,60
MAGNIT OJSC GDR
US55953Q2021
0,54
ST.DLUHOP. 2,5/28
CZ0001003859
0,54
OTP BANK RT
HU0000061726
0,50
GAZPROM OAO - ADR
US3682872078
0,47
SPDR DJIA TRUST
US78467X1090
0,44
FONDUL PROPRIETATEA SA
ROFPTAACNOR5
0,43
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
0,39
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
0,38
TURKIYE IS BANKASI
TRAISCTR91N2
0,38
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG
US6698881090
0,37
GEDEON RICHTER
HU0000123096
0,36
TRATUPRS91E8
0,36
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
US55315J1025
0,35
MOL MAGYAR OLAJ
HU0000068952
0,34
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
PLPGER000010
0,33
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
ROTGNTACNOR8
0,29
BANK ZACHODNI WBK S.A.
PLBZ00000044
0,29
AMUNDI ETF MSCI JAPAN (EUR)
FR0010688242
0,29
TRATCELL91M1
0,26
ROTSELACNOR9
0,24
TRETTLK00013
0,23
ELECTRICA SA
ROELECACNOR5
0,22
D-Ostatní aktiva
UCAk
0,21
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRANSELECTRICA SA TURK TELEKOMUNIKASYON AS
Titul
ISIN
Váha
TURKIYE HALK BANKASI AS
TRETHAL00019
0,20
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
PLPKN0000018
0,19
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
ROSNGNACNOR3
0,19
IE0008471009
0,18
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
ROBRDBACNOR2
0,17
BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
0,16
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLKGHM000017
0,16
ALIOR BANK SA
PLALIOR00045
0,12
Náklady a příjmy příštích období
UCACroz
0,12
TAURON POLSKA ENERGIA SA
PLTAURN00011
0,11
ROSNPPACNOR9
0,10
SBERBANK OF RUSSIA-ADR
US80585Y3080
0,10
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PLTLKPL00017
0,09
POLISH OIL AND GAS
PLPGNIG00014
0,09
SEVERSTAL GDR
US8181503025
0,08
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TREVKFB00019
0,08
MAGYAR TELEKOM Rt.
HU0000073507
0,07
JERONIMO MARTINS S.A.
PTJMT0AE0001
0,06
ING BANK SLASKI SA
PLBSK0000017
0,06
M BANK SA
PLBRE0000012
0,06
RAIFFEISEN BANK INT. AG
AT0000606306
0,05
ROSNEFT GDR
US67812M2070
0,05
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT.
BMG200452024
0,05
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA
PLLWBGD00016
0,05
PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
0,04
PHILIP MORRIS ČR
CS0008418869
0,04
VTB BANK OJSC GDR REG S
US46630Q2021
0,03
BANK HANDLOWY S.A.
PLBH00000012
0,02
RUSHYDRO-SP ADR
US7821834048
0,01
NETIA SA
PLNETIA00014
0,01
ISHARES DJ EURO STOXX 50
SNP PETROM SA
Titul FERREXPO PLC FORTUNA STOCK SPIRITS GROUP PLC Celkem
ISIN
Váha
GB00B1XH2C03
0,01
NL0009604859
0,00
GB00BF5SDZ96
0,00 100,00
