KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D Manažer fondu
Investiční strategie
DAN KARPÍŠEK
Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy.
Odborná praxe 14 let (v IKS KB od 12/2010) Absolvent VŠE v Praze Manažer fondu KB Privátní správa aktiv 5D a akciových fondů IKS
Charakteristika Cílová skupina
všichni klienti
Teritoriální zaměření
Globální
Typ fondu
Akciové vyspělé trhy
Frekvence oceňování
denně
Měna
CZK
Číslo účtu
107-0156910297/0100
Aktuální kurz (k 1.9.2016)
1,1498 CZK
NAV (k 1.9.2016)
1 691 142 058 CZK
Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší)
5
Investiční horizont (roky)
5,00
Výkonnost Období Výkon. kumul: Výkon p.a.
Změna
YTD
1M
3M
6M
1Y
2Y
3Y
5Y
10 Y
celk.
0,01
-5,20
0,11
1,11
3,39
-1,04
-2,41
17,75
14,98
-1,21
5,60
4,42
Struktura portfolia Druh aktiv
Váha
Akcie
83,84
Podílové fondy
8,44
Hotovost
7,72
Teritoriální zaměření
Váha
Spojené Státy Americké
21,27
Česká republika
13,19
Francie
11,25
Nizozemsko
7,17
Velká Británie a Severní Irsko
6,54
Spolková Republika Německo
6,53
Švýcarsko
4,89
Itálie
4,81
Lucembursko
4,67
Japonsko
4,10
Polsko
3,08
Rakousko
2,21
Rumunsko
2,11
EUROZÓNA
2,07
Turecko
1,89
Španělsko (Baleáry a Kanárské
1,12
Belgie
1,11
Bailiwick of Jersey
1,05
Maďarsko
0,94
Odvětví
Váha
Finanční služby
40,22
Spotřební zboží
15,48
Telekomunikace
10,46
Informační technologie
9,14
Zdravotní péče
8,75
Síťové služby (el.,voda,plyn)
6,05
Průmysl
5,02
Spotřební služby
2,44
Energetika (plyn,ropa)
1,52
Základní materiály
0,93
Nejvýznamnější tituly Titul
ISIN
Váha
UCBanky
6,09
AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ
LU0272941112
4,00
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
2,18
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30
IE00B14X4T88
2,07
PFIZER INC
US7170811035
1,81
LOGITECH INTARNATIONAL-REG
CH0025751329
1,80
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.
CZ0009093209
1,79
ING GROEP N.V.
NL0011821202
1,76
JOHNSON AND JOHNSON
US4781601046
1,70
DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1,69
KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
1,69
ELI LILLY AND CO
US5324571083
1,66
SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1,58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc.
US7181721090
1,56
PEPSICO INC.
US7134481081
1,52
ČEZ
CZ0005112300
1,50
B-Účty v bankách
Titul
ISIN
Váha
IT0003153415
1,47
VISA Inc.
US92826C8394
1,44
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
PLPZU0000011
1,43
ROFPTAACNOR5
1,27
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
IT0000062072
1,26
NTT DOCOMO INC.
JP3165650007
1,23
JPMORGAN CHASE AND CO.
US46625H1005
1,21
DAIMLER AG
DE0007100000
1,18
IPSEN SA
FR0010259150
1,17
SIEMENS AG
DE0007236101
1,16
UCZBanky
1,13
GAS NATURAL SA
ES0116870314
1,12
AT and T INC.
US00206R1023
1,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0003793107
1,11
ISHARES EMERGING MARKETS DIV
US4642863199
1,10
INTESA SANPAOLO
IT0000072618
1,09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
1,08
GECINA AS
FR0010040865
1,05
Atrium European Real Estate
JE00B3DCF752
1,05
GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
1,05
DEUTSCHE WOHNEN AG
DE000A0HN5C6
1,05
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
1,04
MICROSOFT CORP.
US5949181045
1,03
CAP GEMINI SA
FR0000125338
1,00
INTEL CORPORATION
US4581401001
1,00
GB00BH4HKS39
1,00
AVIVA PLC
GB0002162385
1,00
TERNA S.P.A.
IT0003242622
0,98
SCHNEIDER ELECTRIC SA
FR0000121972
0,98
GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
0,98
SNAM SPA
FONDUL PROPRIETATEA SA
C-Devizové účty
VODAFONE GROUP PLC
Titul
ISIN
Váha
PTEDP0AM0009
0,97
ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
0,96
NOVARTIS AG
CH0012005267
0,95
HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
0,94
MAGYAR TELEKOM Rt.
HU0000073507
0,94
NISSAN MOTOR CO. LTD
JP3672400003
0,92
UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
0,91
APPLE INC.
US0378331005
0,90
CS FP AXA
FR0000120628
0,84
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
ROSNGNACNOR3
0,84
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PLTLKPL00017
0,84
BANK PEKAO SA
PLPEKAO00016
0,81
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
GB0004544929
0,80
SAGE GROUP PLC
GB00B8C3BL03
0,79
CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072
0,78
WELLS FARGO and COMPANY
US9497461015
0,78
TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
0,77
SOCIETE GENERALE
FR0000130809
0,75
MITSUBISHI CORPORATION
JP3898400001
0,74
AT00BUWOG001
0,74
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394
0,72
UBS GROUP AG - REG
CH0244767585
0,72
NATIXIS
FR0000120685
0,72
PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
0,70
NESTLE SA
CH0038863350
0,69
RENAULT SA
FR0000131906
0,69
TRATUPRS91E8
0,68
SES
LU0088087324
0,68
VERIZON COMMUNICATION
US92343V1044
0,64
SUMITOMO CORPORATION
JP3404600003
0,63
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.
BUWOG BAUEN UND WOHNEN GMBH
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI
Titul
ISIN
Váha
MCDONALD´S CORP
US5801351017
0,63
MERCK AND CO.
US58933Y1055
0,61
BHP BILLITON PLC
GB0000566504
0,57
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
0,51
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
0,51
UCAk
0,50
ALTAREA
FR0000033219
0,49
ALSTRIA OFFICE REIT - AG
DE000A0LD2U1
0,49
BARCLAYS PLC
GB0031348658
0,48
UNIBAIL - RODAMCO SE
FR0000124711
0,48
PROCTER AND GAMBLE CO
US7427181091
0,48
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TRETTLK00013
0,46
BRIDGESTONE CORPORATION
JP3830800003
0,46
ÖSTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
0,46
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
TRAEREGL91G3
0,36
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC
TREDOTO00013
0,29
JP3242800005
0,12
TRAOTOSN91H6
0,09
D-Ostatní aktiva
CANON INC. FORD OTOMOTIV SANAYI AS Celkem
100,00
