Petru s &Partner. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za období od do IC HOTELS, a.s

Petru s &Partner

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za období od 1.1.2015 do

IC HOTELS,

31.12.2015

a.s.

Petru s & Partner s.r.o. Novoc:Jvorska 1062/12

e ma11 t"[email protected]

142 00 Praha 4- Lt>otka

www

IC. 26725835

DIC CZ26725835

petrus-partner cz Sspoeéno

•

Bankovnr SPOJeni. CSOB- Praha č. úctu· 178812401'0300

4

e zap�a v ober'od�IM ·e,stl'k� ved�vm Městskym soudem v Praze odd,J C vložlráv"ilr' KACR aud tors•e soo eéroost1 č 55'

Petru s &Partner Zpráva nezávislého auditora Příjemce zprávy: Společnost:

IČ:

IC HOTELS a.s. se sídlem Malletova 1141, 190 00 Praha 9 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8045 267 45 445

Ověření provedl:

Petrus & Partner, s.r o. se sídlem Novodvorska 1062/12, Praha 4- 142 00 Spisová značka: C 220515 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 267 25 835 oprávnění KA ČR: č. 551

Datum vyhotovení zprávy:

23.5.2016

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti IC HOTELS a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti IC HOTELS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti IC HOTELS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditoru české republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupu k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím 1 vyhodnocení nzik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Př1 vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, n1koli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky Jsme přesvědčen�, že získané důkazní informace, které jSme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Stránka I

z

2

Petru s &Partner Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti IC HOTELS a.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním)

nesouladu

s účetní závěrkou či našimi znalostmi

o

účetní

jednotce

získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předp1sy

nebo zda se jinak tyto informace nejeví

jako významně

(materiálně) nesprávné.

Pokud

na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupu JSme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Datum: 23.5.2016

Petrus & Partner, s.r.o.

Ing. Petra Petrusová

Novodvorská 1 062/12

oprávnění KA

142 00 Praha 4

odpovědný auditor

oprávnění KA

ČR

ČR

č. 1862

č. 551

auditorská společnost

Výtisk č.

Stránka 2

z

2

f 'f z.

IC HOTELS a.s. Malletova 1141 190 00 Praha 9

VÝROČNÍZPRÁVA za rok 2015

I. Úvodní část Základní údaje Obchodní firma a sídlo:

IC HOTELS a.s. Malletova 1141 190 00 Praha 9

Den vzniku společnosti:

1. ledna 2003

IČ: DIČ:

26745445

Základní kapitál:

300 000 tis. Kč

Vlastní kapitál k 31.12.2015:

338 481 tis. Kč

CZ26745445

Předmět podnikání zprostředkování obchodu ubytovací služby služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzick)'ch a právnických osob pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti hostinská činnost směnárenská činnost praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží maloobchod tabákovými výrobky specializovaný maloobchod zprostředkování služeb provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici provozování solárií poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti - ve vodním prostředí vodní záchranářská služba činnost účetních poradců. vedení účetnictví, vedení daňové evidence činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Statutární a dozorčí orgán Statutární ředitel:

Ing. Luděk Ingala

Správní rada:

Ing. Jiří Čáp, předseda správní rady Ing. Luděk Ingala, člen správní rady

Zpráva představenstva o v)rvoji podnikání a finanční situaci Společnost IC HOTELS a.s. sídlí na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9. Společnost byla založena v roce 2003. V prvních letech své existence se zaměřovala především na činnosti v oblasti ubytování a pohostinství, jež byly postupem času rozšířeny o další služby, zejména o nabídku sportovních a relaxačních aktivit. V současné době společnost vlastní a provozuje

Wellness hotel Step

****

a Sportcentrum

Step, kde poskytuje služby ubytovací, hostinské. kongresové, sportovní, relaxační a další doplňující služby jako mytí automobilů, prodej upomínkových předmětů atd.

Vzhledem ke

své kapacitě nabízí Sportcentrum Step své služby i široké veřejnosti. Návštěvníci mohou využít všechny aktivity včetně dostatečného parkoviště na vlastních pozemcích přímo u hotelu a sportcentra. V celém komplexu kromě jedné restaurace, bowling baru a kuřárny v prostorech golf indooru je kouření zakázáno. Společnost dále provozuje Hotel Bridge

***

na Černém Mostě, který má v nájmu. Za dobu trvání své existence si společnost na trhu vydobyla v nemalé konkurenci významné postavení, a to jak zásluhou týmu kvalifikovaných zaměstnanců, tak díky samotnému vedení společnosti. které působí v jejím čele v neměnném složení od počátku svého vzniku. Společnost při své činnosti klade důraz na poskytování služeb ve vysoké kvalitě a odměnou jí jsou spokojení klienti, kteří jejích služeb opakovaně využívají. Následně pak vyšší obsazenost a vyšší tržby při zároveň stále rostoucí průměrné ceně za ubytování v posledních čtyřech letech zajišťují lepší ekonomické výsledky. V roce 2014 společnost dokončila přípravy projektové dokumentace pro navrženou výstavbu nového polyfunkčního objektu. Tento objekt je navržen jako šesti podlažní, přičemž čtyři podlaží budou využita jako parkovací dům o kapacitě cca 150 ti parkovacích stání, jedno podlaží bude sloužit pro rozšíření ubytovací kapacity a poslední podlaží pro kanceláře, do kterých se přestěhují nájemci kanceláří z 6. patra Wellness hotelu Step. Uvolněné prostory v hotelu budou následně zrekonstruovány jako podlaží s cca 12 ti

-

15 ti nadstandardními

apartmány. V roce 2015 společnost získala stavební povolení a stanovila pevný harmonogram výstavby s termínem započetí realizace výstavby v únoru 2016 a dokončením v prosinci 2016. Společnost v roce 2015 provedla zateplení budovy Wellness hotelu Step, které kromě nového designu přinese i úsporu spotřeb tepelné energie v následujících letech. V roce 2015 společnost začala s přípravami na plánované rekonstrukce prostor Wellness hotelu Step. jejichž hlavním cílem je zkvalitnění ubytovacích a kongresových služeq a poskytnutí vyššího standardu hostům. Plánovanými jsou přestavba st1vajících malých pbkojů ve 3. patře hotelu jejich propojením na moderní apartmány, rozšíření kongresové,ho centra

o

VIP salonek pro 25 - 30 osob a vybudování nových kanceláří pro ředitele hotelu, obchodní a provozní oddělení, mimo jiné dovybavení pokojů v 1. patře hotelu o klimatizační jednotky.

WELLNESS HOTEL STEP****

Umístění:

Malletova 1141, Praha 9, 1O min. ze stanice metra trasa B, 5 min. ze zastávky autobusu, 8 min. ze zastávky tramvaje. 159 pokojů.

Ubytování:

Všechny pokoje jsou vybaveny

koupelnou s vanou

/sprchou a WC, fénem, trezorem, satelitní TV, telefonem, minibarem a možností Wi-fi připojení. Gastronomie:

Restaurace Galerie Praha, Café Restaurant Bohemia s letní terasou, Restaurace Aroma s letní terasou, Lobby bar s letní terasou, Bowling bar.

Konferenční

prostory:

16

moderních

klimatizovaných,

s

konferenčních

sálů

celkovou kapacitou

a

1050

salonků, míst

při

z toho

8

školním

uspořádání. Konferenční sály A, B, C, D E, F se nachází v části Kongresového

centra

I,

v hlavní

budově

Wellness

hotelu

Step,

mezonetový salonek Panorama v 7. a 8. patře hotelu. Konferenční sály G, H a 8 menších salonků se nachází v části Kongresového centra II. Sály jsou s denním světlem (vyjma 8 salonků). Hotelové služby:

Vyhrazené i volné parkoviště, směnárna, trezor, internet, čistírna, prádelna, hotelové taxi, okružní jízdy, zajištění průvodce a vstupenek na kulturní akce, ruční mytí automobilů, pronájem prostor.

Sport a relaxace pro hotelové hosty:

Privátní Whirlpool. privátní sauna, pět masážních

místností jak pro relaxační, tak pro fyzioterapeutické masáže, fitness, tři bowlingové dráhy s bowling barem. Dále mají hoteloví hosté možnost využít všech služeb přilehlého Sportcentra Step.

SPORTCENTRUM STEP

Umístění:

Malletova 2350, 190 00 Praha 9.

Sportovní a relaxační aktivity pro veřejnost i hotelové hosty:

Největší

golf

indoor

v ČR

-

devět

simulátorů,

z toho

jeden

panoramatický Uediný v Evropě), driving range se šestnácti odpališti, putting. plavecký bazén (25m), relaxační bazén. whirlpool. parní

kabina, tropická a finská sauna, saunový krb, ochlazovací bazének, tři tenisové kurty v pevné hale, tři venkovní tenisové kurty v zimě kryté přetlakovou

halou,

tři

klimatizované

squashové

kurty,

osm

badmintonových kurtů, curling. restaurace a dětský koutek.

Služby:

Pořádání

turnajů/závodů/sportovních

poskytuje

cateringové

služby,

akcí,

služby

ke

kterým

profesionálních

společnost sportovních

trenérů. výpůjčku a prodej sportovního zboží, dále provozuje plaveckou výuku pro školy, kojence a batolata, kurzy aqua aerobic a mnohé další. V mimosezoně se prostory využívají pro konferenční účely. Před areálem Sportcentra Step je k dispozici velkokapacitní parkoviště. Restaurace:

Klienti mohou využít restauraci SEZIO s nabídkou studené i teplé kuchyně, v létě s venkovním posezením. V hlavní sezoně od října do dubna je k dispozici Fresh bar v golf indooru.

HOTEL BRIDGE***

Umístění:

Vašátkova 1024, 190 00 Praha 9. Hotel se nachází v části Prahy 9, 10 min. od stanice metra, 5 min. ze zastávky autobusu.

Ubytování:

69 dvoulůžkových pokojů, z toho I pokoj určený pro tělesně postižené

s doprovodem. Pokoje jsou vybavené koupelnami a WC, televizorem a telefonem s přímou volbou a Wi-fi připojením. část pokojů i minibarem a trezorem. Gastronomie:

Příjemně laděná restaurace "Švejk na mostě'· s originálním interiérem a typicky českou kuchyní. Restaurace disponuje 80 místy k sezení a Wi-fi připojením zdarma.

Klub:

V hotelu v

-

1. podlaží se nachází Klub vybízející k pnJemnému

posezení. Dopoledne je Klub využíván pro podávání snídaní hotelovým hostům. Služby:

Internetové, telefonní i faxové spojení, smenarna, zprostředkování návštěvy kulturních akcí, úschova cenných předmětů, praní a žehlení, hotelové taxi. Parkování pro hosty je možné v omezené kapacitě 1 O parkovacích stání u hotelu na vlastním parkovišti.

II. Stabilita a rozvoj společnosti

Stabilita společnosti

Společnost vykazuje stabilní finanční a ekonomickou situaci. Za dobu své činnosti nebyla společnost v platební neschopnosti. Všechny

závazky

společnosti,

tj.

vůči

státnímu

rozpočtu,

obchodním

partnerům

a

zaměstnancům, vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění, byly po celý rok 2015 plněny ve stanovených termínech.

Plán výnosů společnosti ve výši I 09 mil. Kč byl překročen o 64 %.

Personální oblast

V souvislosti se zkvalitněním služeb s cílem zvýšení tržeb si společnost buduje stabilní tým odborn)rch vedoucích pracovníků. S tím souvisí umožnění jejich dalšího vzdělávání a prohlubování znalostí na seminářích, školeních, prezentačních akcích a veletrzích.

III. Cíle a předpokládaný vývoj pro rok 2016

Finančním cílem společnosti pro období 1/2016 - 12/2016 je dosažení výnosů ve výši 116 mil. Kč, a to u Wellness hotelu Step 84 mil. Kč, u Hotelu Bridge ll mil. Kč a u Sportcentra Step 21 mil. Kč. Cílem politiky a strategie IC HOTELS a.s. je především:

pokračovat v trendu roku 2015, tj. především zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s neustálým sledováním poměru obsazenosti a průměrné ceny za ubytování; cílevědomě a systematicky pracovat v oblasti marketingu společnosti za účelem zvyšování jejích tržeb (optimalizace kroků v oblasti propagace a cenové politiky při zohledňování konkurenčních vlivů v rámci celého multifunkčního hotelového komplexu); důrazně podporovat silné stránky služeb provozoven společnosti, tj. multifunkčnost využití: propojení služeb hotelů a sportovního centra, kongresové možnosti, zastoupení spektra různých kategorií ubytovacích a gastronomických služeb, ojedinělost a atraktivita sportovních a relaxačních možností;

5

podporovat a upevnit

trvalé

povědomí

o společností poskytovaných

komplexních

službách pro volný čas jak u veřejnosti, tak u tuzemských a zahraničních hostů, a to nad rámec regionu Prahy 9; zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti gastronomie a aplikovat nové trendy v této oblasti s cílem zvyšovat tržby a zájem o využívání gastronomických služeb; zvyšovat stále úroveň ubytovacích služeb

se

zaměřením na kvalitu úklidu;

udržovat a zvyšovat úroveň vybavení hotelů odpovídající jejich kategoriím; zaměřit se marketingově

na

získávání nových partnerů

v oblasti hotelových služeb

s důrazem na kombinaci pobytů a firemních a společenských akcí se sportovními a relaxačními službami s cílem postupného zvyšování průměrných cen za ubytování; soustředit se na oblast firemních akcí ve smyslu hledání nových oblastí zájmu korporátní klientely; zvýšit povědomí o existenci a službách Sportcentra Step; přehodnotit dosavadní spolupráci s některými obchodními partnery a usilovat o získání nových, výhodnějších partnerů; oslovovat veřejnost zajímavými projekty; maximálně využít ojedinělé možnosti propojení ubytování, sportu a relaxace. Navazovat spolupráci se sportovními a golfovými kluby; marketingově propagovat společnost jako celek; maximalizovat úspory spotřeb médií za účelem zlepšování ekonomiky společnosti; v oblasti

personalistiky

se

zaměřit na pravidelný

trénink

zaměstnanců

za účelem

zvyšování jejich profesionality. Manažery finančně motivovat na plnění vybraných ukazatelů plánu společnosti.

6

IV. Údaje o důležitých skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni roku 2015

Po rozvahovém dni roku 2015 nedošlo ve společnosti IC HOTELS a.s. k žádným významným změnám.

V. Vvzkum a vývoj

Výzkum a vývoj společnost nerealizuje.

VI. Ochrana životního prostředí

Společnost při své činnosti dbá na dodržování právních předpisů ČR na ochranu životního prostředí. V současné době využívá tříděné hospodářství a klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojl'l.

VII. Akcie a obchodní podíly

Společnost nevlastní akcie ani žádné obchodní podíly jiných ekonomických subjektů.

VIII. Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015 V)rkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za účetní období 2015 Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2015 Zpráva auditora k roční účetní uzávěrce 2015 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2015

V Praze dne 18.4.2016

7

ROZVAHA

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

v

plném rozsahu

Název

ke dni 31 . 12 . 2 O 15

IC HOTELS,

(v celých tisících Kč)

a

sldlo účetnl jednotky

a.s.

Malletova 1141 Praha 9 190 00

IČ 2 6 7 4 5 4 4 5 Označeni

AKTIVA

a

b

Člslo

Běžné účetnl obdob!

řád ku

AKTIVA CELKEM

(A. + 8. + C. + D.l.)

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

8.

Dlouhodobý majetek

c

Brutto

1

Korekce 2

001

651 740

181 649

Minulé úč. obdob! Netto

Netto

3

4

470 091

452 032

002

(B.I.

+

8.11. + B.lll.)

o

003

590 278

181 644

408 634

412 598

004

2 504

2 446

58

70

8.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

8.

I. 1.

Zřizovací výdaje

005

o

o

o

o

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

o

o

o

o

3.

Software

007

2 405

2 347

58

70

4.

Ocenitelná práva

008

99

99

o

o

5.

Goodwill

009

o

o

o

o

6.

J1ný dlouhodobý nehmotný majetek

010

o

o

o

o

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

o

o

o

o

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

o

o

o

o

013

587 774

179 198

408 576

412 528

8.11. B. ll.

(součet

Dlouhodobý hmotný majetek

(součet

8.1. 1. až 8.1.8.)

8.11.1. až 8.11.9.)

1.

Pozemky

014

57 275

o

57 275

57 275

2.

Stavby

015

489 435

146 005

343 430

347 633

3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

016

38 348

33 193

5 155

5 554

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

o

o

o

o

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

o

o

o

o

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

318

o

318

318

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

2 376

o

2 376

1 748

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

02 1

22

o

22

o

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

o

o

o

o

023

o

o

o

o

8.111.

Dlouhodobý finanční majetek

8.111.1.

Podíly - ovládaná osoba

024

o

o

o

o

2.

Podi ly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

o

o

o

o

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

o

o

o

o

4.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

027

o

o

o

o

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

o

o

o

o

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

o

o

o

o

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční maj tek

o

o

o

o

(součet

8.111.1. až 8.111.7.)

I� �

029

oso

.,

�

� -

*!

�art\\�\.�· ��

.

.

..--··

IČ:

26745445

Označeni

Člslo řádku

AKTIVA

a

b

C.

Oběžná aktiva

C. l.

Zásoby

C. I. 1.

c

B ěžné ůčetni obdobi

Minulé ůč. obdobi

r---�Br u� ---- r-�� ----�---- N _e _ --� , ----K o -e� o N e -o k e ---tt tt r r tt o

1

2

3

4

C.I V .)

031

61 247

s

61 242

39 276

(součet C. 1.1. až C.l.6.)

032

921

o

921

1 918

Materiál

033

823

o

823

1 830

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

o

o

o

o

3.

Výrobky

035

o

o

o

o

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

o

o

o

o

5.

Zbožl

037

98

o

98

88

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

o

o

o

o

039

o

o

o

o

(C.I.

+ C.ll. + C.lll.

+

C.ll.

Dlouhodobé pohledávky

C.ll.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

o

o

o

o

2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajici osoba

041

o

o

o

o

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

o

o

o

o

4.

Pohledávky za společníky

043

o

o

o

o

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

o

o

o

o

6.

Dohadné účty aktivní

045

o

o

o

o

7.

J1né pohledávky

046

o

o

o

o

8.

Odložená daňová pohledávka

047

o

o

o

o

048

s 251

s

s 246

4 437

(součet C.ll. 1. až C.ll.8.)

(součet C.lll.1. až C.lll.9.)

C.lll.

Krátkodobé pohledávky

C.lll.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

4 022

s

4 017

3 876

2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050

o

o

o

o

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

o

o

o

o

4.

Pohledávky za společníky

052

o

o

o

o

5.

Sociální zabezpečeni a zdravotní poJi�těni

053

o

o

o

o

6.

Stát -daňové pohledávky

054

o

o

o

o

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

975

o

975

190

8.

Dohadné účty aktivní

056

153

o

153

227

9.

J1né pohledávky

057

101

o

101

144

058

55 075

o

55 075

32 921

(součet C. I V .1 až C.IV.4)

C.N.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1.

Peníze

059

875

o

875

587

2.

Účty v bankách

060

54 200

o

54 200

32 334

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

o

o

o

o

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

o

o

o

o

215

o

215

158

215

o

215

158

o

o

o

o

o

o

o

o

D.l.

časové rozli�eni

D. l. 1.

Náklady příštích období

2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy pří�tích období

(0.1.1.

+ 0.1.3":�

063-1'--064

\�

-

065

066

�)

"'\ r..rt ·�

IČ: 26745445

Označeni

PASIVA

b

a

PASIVA CELKEM

Clslo rád ku

Stav v běžném účet. období

Stav v minulém účet. období

c

5

6

(A. + 8. + C.l.)

067

470 091

452 032

(A.I. + A. ll. + A.lll. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)

068

338 481

323 623

(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)

069

300 000

300 000

A.

Vlastni kapitál

A. I.

Základnf kapitál

A. 1 . 1 .

Základní kapitál

070

300 000

300 000

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly(-)

071

o

o

3.

Změny základního kapitálu

072

o

o

073

o

o

A. ll.

Kapitálové fondy

A. 11.1.

Ážio

074

o

o

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

o

o

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

o

o

4.

Oceňovací rozdíly z přeceněni při přeměnách obchodních korporací

077

o

o

5.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

078

o

o

6.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

079

o

o

A. lil.

Fondy ze zisku

080

o

o

A.lll.1.

Rezervnf fond

081

o

o

Statutární a ostatní fondy

082

o

o

083

23 623

8 692

2.

(součet A. I 1.1 až A. I 1.5)

(A.II1.1. + A.lll.2.)

(A.IV.1. + A.IV.2.)

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

084

23 623

8 692

2.

Neuhrazená ztráta minulých let

085

o

o

3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

086

o

o

A. V. 1.

Výsledek hospodaření běžného účetního obdob i /+ 1

087

14 858

14 931

A. V. 2.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku/-/

088

o

o

8.

Cizí zdroje

(8.1. + 8.11. + B.lll. + B.IV.)

089

129 730

126 506

8. 1.

Rezervy

(součet 8.1.1. až 8.1.4.)

090

o

o

8. I. 1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

091

o

o

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

092

o

o

3.

Rezerva na daň z příjmů

093

o

o

4.

Ostatní rezervy

094

o

o

095

115 525

112 761

-

8.11.

Dlouhodobé závazky

8. ll. 1.

Závazky z obchodních vztahů

096

49

o

2.

Závazky- ovládaná nebo ovládající osoba

097

107 000

107 000

3.

Závazky - podstatný vliv

098

o

o

4.

Závazky ke společníkům

099

o

o

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

100

o

o

6.

Vydané dluhopisy

101

o

o

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

o

o

8.

Dohadné účty pasivní

o

o

9.

Jiné závazky

o

o

10.

Odložený daňový závazek

(součet 8.11. 1. až 8.11.10.)

102

'

t� Sf. l'lt l _Ed_ ......

108

104

-

\'-·� 'l

105

\

\ J

/

8 476

5

761

IČ:

26745445

Člslo

Označeni

PASIVA

lá d ku

Stav v bě7ném účet. období

Stav v minulém účet. období

a

b

c

5

6

6.111.

Krátkodobé závazky

6. 111. 1.

(součet 6.111.1. až 6.111.11.)

106

14 205

13 745

Závazky z obchodních vztahů

107

8 865

9 695

2.

Závazky - ovládaná nebo ovládajícl osoba

108

o

o

3.

Závazky - podstatný vliv

109

o

o

4.

Závazky ke společníkům

110

o

o

5.

Závazky k zaměstnancům

111

1 167

1 128

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěni

112

628

604

7.

Stát - daňové závazky a dotace

113

2 012

894

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

114

1 359

853

9.

Vydané dluhopisy

115

o

o

10.

Dohadné účty pasivní

116

178

580

11.

Jiné závazky

117

-4

-9

118

o

o

(součet B.IV.1. až B.IV.3.)

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

B.IV. 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

119

o

o

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

120

o

o

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

121

o

o

122

1 880

1 903

(C.I.1

C.l.2.)

C. I.

časové rozlišení

C. 1.1.

Výdaje příštích období

123

61

o

Výnosy příštích období

124

1 819

1 903

2.

+

Sestaveno dne: 14.4. 2016 Právní forma účetní jednotky: Akciová

společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Ubytovací a stravovací Podpisový záznam:

JCHOTELSa.s.

1141@

Malletova 190 00 PrRhn 9

IC: 26745445 OIC: CZ:ló745445

služby

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění plném rozsahu

v

kedni 31.12.2015

(v celých tisících Kč) Název a síd lo účetní jednotky

I

IČ

IC HOTELS,

a. s.

r--------------------- --------�. Malletova 1141 2 6 7 4 5 4 4 5

Praha 9

�--------------------------� 190 00

Označeni

TEXT

Clslo ládku

a

b

c

I.

A.

Skutečnost v ůčetnlm obdobl běžném 1

minulém 2

Tržby za prodej zboží

01

783

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

542

889

(I A.)

03

241

245

(11.1. až 11.3.)

04

122 669

114 512

1

134

+

Obchodní marže

ll.

Výkony

11.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

122 669

114 512

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

o

o

3.

Aktivace

07

o

o

08

66 689

61 556

8.

.

(8.1.

Výkonová spotřeba

+

•

8.2.)

1.

Spotřeba materiálu a energie

09

33 039

30 802

2.

Služby

10

33 650

30 754

(1. -A. + ll. -8.)

11

56 221

53 201

(součet C.1. až C.4.)

12

22 305

19 633

8.

Přidaná hodnota

+

C.

Osobní náklady

C. 1.

Mzdové náklady

13

16 881

14 856

2.

Odměny členům orgánů obchodní korporace

14

40

40

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

5 340

4 692

4.

Soc1ální náklady

16

44

45

a poplatky

17

1 019

1 035

362

ll 055

19

15

1 OBl

O.

Daně

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

(111.1. + 111.2.)

ll

111.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

111.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

15

1 OBl

Tržby z prodeje materiálu

21

o

o

Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)

22

49

19

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

49

19

2. F. F.

1.

2.

G. IV. H.

Prodaný materiál

24

o

o

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

-54

-245

Ostatnl provozní výnosy

26

3 397

2 354

27

69

331

28

o

o

o

o

24 883

24 808

./ -��J"'"

Ostatní provozní náklady

v.

I.

Převod provozních výnosů Převod provoznfch nákladů

.

Provozní výsledek hospodařeni

I

_..;_�

1·1r (zohledněni položeltk1.až V.) \

29� 30

\ I

I

IČ: 26745445

Označeni

TEXT

Cislo řádku

a

b

c

Vl.

J.

o

Prodané cenné papíry a podily

32

o

o

33

o

o

34

o

o

o

o

Vll.1.

K.

IX.

2

o

Výnosy z podflů v ovládaných osobách a v účetnlch jednotkách pod podstatným vlivem

Vlil.

minulém

1

31

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

3.

běžném

Tržby z prodeje cenných paplrů a podílů

Vll.

2.

Skutečnost v ůčetnlm obdobl

(součet Vll.1. až Vll.3.)

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

o

o

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

o

o

Náklady z finančního majetku

38

o

o

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

o

o

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

o

o

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

o

o

Výnosové úroky

42

20

46

Nákladové úroky

43

5 350

5 350

Ostatní finanční výnosy

44

105

135

Ostatní finanční náklady

45

1 296

1 179

Převod finančních výnosů

46

o

o

Pfevod finančních nákladů

47

o

o

48

-6 521

-6 348

49

3 504

3 529

-splatná

50

789

o

-odložená

51

2

715

3 529

52

14

858

14 931

X. N.

XI. o. XII. P.

.

Finančnl výsledek hospodařeni

a.

(zohledněni položek Vl. až P.)

(a.1.

Dal\ z přljmů za běžnou činnost

a.

1.

2. ..

+

a.2.)

Výsledek hospodafenl za běžnou činnost (provozni výsledek hospodařeni+ finančni výsledek hospodařeni- 0.)

Mimořádné výnosy

53

o

o

R.

Mimořádné náklady

54

o

o

S.

Dal\ z příjmů z mimořádné činnosti

55

o

o

XIII.

s.

. T.

(S.1

+

S.2)

1.

-splatná

56

o

o

2.

-odložená

57

o

o

58

o

o

59

o

o

60

14 858

14 931

61

18 362

18 460

(XIII. - R. -S.)

Mimořádný výsledek hospodařeni Převod podilu na výsledku hospodařeni společníkům(+/-)

... .....

Výsledek hospodařeni za účetnl obdobi(+/-)

(výsledek hospodařeniza bě!nou činnost + m 1mořádný výsledek hospodafeni- T)

Výsledek hospodařeni před zdaněnim

(provozní výsledek hospodařeni+ finančni výsledek hospodafeni+ m1moládné výnosy- R.)

Sestaveno dne: 14.4. 2016 Právnl forma účetní jednotky: Akciová společnost Předmět podnikáni účetni jednotky: Ubytovací Podpisový záznam:

� I

I

J C OTE Ma letova 114 1">\ 1 90 00 Prnha gle' ICt :0167454413 lll�t C:!2674S"l45

travovací

služby

Příloha k účetní závěrce 2015

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015

V pflloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzeni finanční, majetkové a hospodářské

situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Upozornění: Jsou přiloženy pouze číslované tabulky č. 1-9 týkající se účetní jednotky. Číselná řada tabulek nemusí být tedy souvislá. I.

OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní firma účetní jednotky IC HOTELS a.s. Právní forma

akciová společnost IČ 26 74 54 45 Sídlo

Malletova 1141, 190 00, Praha 9 Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku 01.01.2003

Účetní jednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem B vložkou 8045 Předmět podnikání

zprostředkování obchodu ubytovací služby služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy pořádáni odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činosti hostinská činnost směnárenská činnost praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží maloobchod tabákovými výrobky specializovaný maloobchod zprostředkování služeb provozování tělovýchovných a sportovních zařízeni a zařízeni sloužících regeneraci a rekondici provozování solárii poskytováni tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti- ve vodním prostředí vodní záchranářská služba činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni daňové evidence činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

podíl v% 2015

2014

Ing. Luděk lngala

50,00

50,00

Ing. Jiří Čáp

50,00

50,00

. ·�

..0

Stránka 1 z 10

(O�

•

<"s &

,�

Part1\J.'•c:>·

--


Statutárni a dozorčí orgán Statutárním orgánem zastupujícím společnost byli ke konci účetního období: statutární reditel Ing. Luděk lngala-statutární ředitel správní rada: Členy správní rady jsou tyto osoby:

Ing. Jiří Čáp-předseda správní rady Ing. Luděk lngala- člen správní rady

prokurista/é: Prokura nebyla udělena. obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku dle §777 odst.S zákona č.90/2012 Sb., o korporacích (rekodifikace)

Změny a dodatky navržené na zápis do obchodního rejstříku Společnost nepodala návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Popis organizační struktury v účetním období 2015 Schéma organizační struktury je popsáno v tabulce č. 1.

Zásadní změny organizační struktury v účetním období 2015 Oproti minulému účetnímu období nenastaly v roce 2015 podstatné změny organizační struktury.

Údaje o společnostech, ve kterých má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu Podíly nejsou drženy.

Komentář k povinnostem vyplývajícím z uzavřených ovládacích smluv nebo smluv o převodu zisku. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku nejsou uzavřeny.

ll.

POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ 2.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související: poplatky a pod.

b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

d) Drobný nehmotný majetek (do 60.000,- Kč) Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok je při pořízení zaúčtován do nákladů.

e) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek se účetně odepisuje -časový odpis. 2.2.

Dlouhodobý hmotný majetek

a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek

($'

je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízeni a výdaje s pořízením souvisejíc prepravné, balné, atp.

Stránka 2 z 1 O

.......-:= /.'t-\l"'or-· "Utl,to

•

�(;��

-

�


b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činnosti společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

d) Drobný hmotný majetek (do 40.000,- Kč) Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delšl než jeden rok je při pořlzení zaúčtován do nákladů.

e) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje časově. Odpisová doba je stanovena podle předpokládané doby životnosti.

2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

2.4. Zásoby a) Nakupovaný materiál Nakupovaný materiál je oceňován v pořizovacích cenách s použitlm metody: -skutečné pořizovací ceny. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a tyto výdaje s pořlzením souvisejlcí: přepravně atp. Odpis materiálu ze skladu je prováděn -metodou váženého aritmetického průměru.

b) Nakupované zboží Nakupované zboží je oceňováno v pořizovacích cenách s použitim metody: -skutečné pořizovacl ceny. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a tyto výdaje s pořízením souvisejlcl: přepravně atp. Odpis zboží ze skladu je prováděn - metodou váženého aritmetického průměru.

c) Zásoby vytvořené vlastní činností - nedokončená výroba a polotovary společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

d) Zásoby vytvořené vlastní činností -výrobky společnost k datu účetnl závěrky nevykazuje.

e) Zásoby pořízené bezplatně společnost k datu účetnl závěrky nevykazuje.

2.5. Pohledávky Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, v přlpadě postoupeni pořizovacl cenou.

2.6. Krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry) společnost k datu účetnl závěrky nevykazuje. Oceněni reálnou hodnotou nebylo nutné.

Stránka 3 z 1 O


2.7. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. 2.8. Přepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetniho období

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2015 přepočítávána: denními kurzy ČNB. Ke konci účetního období byla aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB. 2.9. Povinnost ocenit další složky majetku reálnou hodnotou (např. deriváty, cenné papíry k

obchodování atd.) společnost k datu účetnl závěrky nemá. 2.10. Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti předchozímu

účetnímu období Podstatné změny v účetním období nenastaly. 2.11. Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti požadavkům Zákona

o účetnictví Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody odpovldají požadavkům Zákona o účetnictví. 111.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE 3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je obsažen v tabulce č. 5. 3.2. Dlouhodobý finanční majetek

společnost k datu účetnl závěrky nevykazuje. 3.3. Drobný majetek nevykázaný v rozvaze

Drobný majetek, který není vykázán v rozvaze, je obsažen v tabulce č. 5. 3.4. Pohledávky

a) Přehled dlouhodobých pohledávek z obchodního styku Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky z obchodního styku. b) Přehled krátkodobých pohledávek z obchodního styku Společnost eviduje tyto krátkodobé pohledávky z obchodnlho styku:

z tuzemského obchodního styku ze zahraničního obchodního styku celkem krátkodobé pohledávky

31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

3 188

3 273

834

662 3 935

4 022

- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů O 1 - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 6 _; :;,_ 16 celkem po lhůtě splatnosti vice než 180 dnů Pohledávky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby". _____

c) Ostatní dlouhodobé pohledávky Společnost neeviduje ostatnl dlouhodobé pohledávky.

Stránka 4 z 10

6 4 9_; � 100

____


d) Ostatní krátkodobé pohledávky Společnost eviduje tyto ostatní krátkodobé pohledávky:

krátkodobé pohledávky

31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

....; 1....: 2 :. 2 :... .:: 9 .:.

___

-=5-=-6...:..1

____

z toho: - po lhůtě splatnosti 180-365 dnů

O

o

- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

O

O

�-

celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů

O

----

�

O

----

Pohledávky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby". 3.5. Opravné položky ke složkám aktiv Společnost vykazuje k datu účetní závěrky přechodné snížení hodnoty aktiv v této výši: opravné položky

01.01.15

tvorba

rozpuštění

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

31.12.15 tis. Kč

k DNM, OHM

o

o

o

o

k dlouh. fin. majetku

o

o

o

o

k zásobám

o

o

o

o

59

31

85

5

k pohledávkám ke krátkodobému finančnímu majetku celkem

o

o

o

o

59

31

85

5

Způsob stanovení opravných položek a zdroj stanovení jejich výše: Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám dle zákona o rezervách č. 593/91 Sb. 3.6. Pohledávky, které jsou zajištěny dlužníkem nebo 3. osobou dle zástavního práva společnost k datu účetní závěrky nevykazuje. 3.7. Významný zůstatek na účtech aktivního časového rozlišení a dohadných účtů K datu účetní závěrky existuje tento významný zůstatek na aktivních účtech časového rozlišení a dohadných účtů: účet 381

náklady příštích období

předpokl. doba

částka

trvání

tis. Kč

do 1 roku

215

3.8. Vlastní kapitál a) Stav vlastního kapitálu Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatné příloze. b) Základní kapitál výše vkladu v tis. Kč Ing. Luděk lngala

150 000

Ing. Jiří Čáp

150 000

Stránka 5 z 1O

nespi. vklad v termín splacení tis. Kč


c) Schválení a rozdělení výsledku hospodaření za předchozí účetní období Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl rozdělen tímto způsobem: 2015

2014

tis. Kč

tis. Kč

výsledek hospodaření za předch. účetní období

23 623

16 572 2 436

rozpuštění rezervního tornu(+) a jiného výsledku.hospoc příděl do ostatních fondů(-)

-10 316

úhrada kumulované ztráty(-) výplata podílů na zisku(-) nerozdělený zisk /neuhraz. ztráta minulých let

23 623

8 692

Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl rozdělen po schválení valnou hromadou způsobem uvedeným v tabulce č.6.

d) Předpokládá se, že výsledek hospodařeni běžného účetního období bude ponechán a dojde k navýšení nerozděleného zisku společnosti. 3.9.

Rezervy K datu účetní závěrky neexistují rizika pravděpodobných závazků, na které by musely být tvořeny rezervy.

3.10.

Potenciální závazky a ztráty, jejichž realizace závisí na nejistých budoucích událostech a na něž není tvořena rezerva společnosti k datu účetní závěrky nejsou známy.

3.11.

Závazky

a) Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku Společnost eviduje tyto dlouhodobé závazky z obchodního styku: 31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč 49

o

o

o

49

o

- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů

49

o


o

o

49

o

z tuzemského obchodního styku ze zahraničního obchodního styku

celkem dlouhodobé závazky z toho:

celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

b) Přehled krátkodobých závazků z obchodního styku Společnost eviduje tyto krátkodobé závazky z obchodního styku: 31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

8 571

z tuzemského obchodního styku ze zahraničního obchodního styku

celkem krátkodobé závazky

9 400

294

295

8 865

9 695

O

O

1O

O

z toho: - po lhůtě splatnosti 180-365 dnů

_

�� -:---..... � Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bo qŮ.�přlzněné osoby '. - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů


Stránka 6 z 1 O

��--�----------�

1O

O


c) Ostatní dlouhodobé závazky

Společnost eviduje tyto ostatní dlouhodobé závazky:

dlouhodobé závazky

31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

115 4

76 112 761 --��----��

--

z toho: - po lhůtě splatnosti 180-365 dnů - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

o -=o o

--

----


Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

o o ---:-0

---

d) Ostatní krátkodobé závazky

Společnost eviduje tyto ostatní krátkodobé závazky: 31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

krátkodobé závazky

2 700

2 552

z toho:

- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů

O

O


O

O O

O

celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby". e) Závazky vůči institucím

31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

ze sociálního zabezpečení

439

423

ze zdravotního pojištění

189

181

2 012

894

o

o

vůči finančnímu a celnímu orgánu z toho:

- po splatnosti f) Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry

společnost k datu účetní závěrky nevykazuje. 3.12. Daň z příjmu a) Splatná daň

Daň z příjmů za zdaňovací období 2015 činí dle daňového přiznání

788.500,- Kč

V minulém účetním období nebyla tvořena rezerva na daň, úprava nákladů na daň z příjmů nebyla nutná. b) Odložená daň

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad rozdílů mezi stavem vykázaným v účetnictví a způsobem stanovení základu daně z příjmu se zohledněním sazeb daně platných v následujících zdaňovacích obdobích. Výpočet odložené daně je obsažen v tabulce č. 7. c) Doměrky daně za minulá období Doměrky daně za minulá období nejsou vykázány.

Stránka 7 z 1 O


3.13.

Významný zůstatek na účtech pasivního časového rozlišení a dohadných účtů K datu účetní závěrky existuje tento významný zůstatek pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účet

4.

Výnosy príštích období

384

Výdaje příštích období

383

předpokl.doba

částka

trvání

tis. Kč 1 819

do 1 roku do 1 roku

61

FINANČNÍ LEASING společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

5.

OSTATNÍ ZÁVAZKY A JINÁ PLNĚNÍ NEVYKÁZANÁ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

6.

MAJETEK, JEHOŽ TRžNÍ OCENĚNÍ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ OCENĚNÍ V ÚČETNICTVÍ společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

7.

SLOŽKY AKTIV A ZÁVAZKŮ, JEJICHŽ SPLATNOST PŘESAHUJE K DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DOBU PĚTI LET společnost nevykazuje.

IV.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 8.1.

Výnosy 2014

2015

783

o

1 134

o

o

o

o

o

122 669

o

114 512

o

tržby z prodeje DNM a OHM

15

o

1 082

o

tržby z prodeje CP a vkladů

o

o

o

o

tržby z prodeje materiálu

o

o

o

o

123 467

o

116 728

o

tržby za zboží tržby za vl. výrobky tržby za služby

celkem

8.2.

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

zahraničí

tuzemsko

zahraničí

tuzemsko

Osobní náklady 2014

2015

z toho řídící

z toho řídící celkem prům. přepočt. počet zaměstnanců

osobní náklady v tis. Kč

celkem

pracovníci 50

pracovníci 46

X

X

22 305

2 392

19 633

2 061

16 881

1 785

14 856

1 538

40

o

40

o

o

o

o

o

z toho: mzdy, platy odměny orgánům korporace * penzijní závazky vůči bývalým členům orgánů společnosti* *

souhrnný údaJ za všechny členy

StránKa 8 z 1O

Příloha

9.2.

Pohledávky vůči propojeným osobám společnost k datu úč�tní závěrky nevykazuje.

9.3.

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

k účetní závěrce 2015

31.12.15

31.12.14

tis. Kč

tis. Kč

107 000

akcionári celkem -z toho dlouhodobé závazky -z toho krátkodobé závazky -z toho výdaje prfštfch obdob! -z toho dohadné účty pasivní

107 000

107 000

107 000

107 000

107 000

o

o

o

o

o

o

10.

Transakce se spřízněnou osobou V účetním období neproběhly transakce se spřízněnými stranami za jiných než běžných tržních podmínek. Přehled transakcí je popsán ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

11.

ÚDAJE O PODNICÍCH, V NICHŽ JE ÚČETNÍ JEDNOTKA SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. OSTATNÍ ÚDAJE

Vl. 12.

13.

DOTACE V účetním období 2015 byly poskytnuty provozní dotace ve výši

70 tis. Kč.

ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI Účetní jednotka není zahrnuta do konsolidačního celku. Odměny poskytnuté auditorské společnosti činily:

povinný audit ÚZ jiné ověřovací služby daňové poradenství jiné neauditorské služby celkem

2015

2014

tis. Kč

tis. Kč 65

65

o

o

o

o

o

o

65

65

14.

ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH se společnosti netýkají.

15.

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ OPERACE ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ RIZIKA Veškerá významná rizika a užitky z operaci, jež jsou nezbytná pro posouzeni finanční situace, jsou vykázána v rozvaze.

16.

VÝZNAMNÉ POLOŽKY, KTERÉ JSOU VE VÝKAZECH KOMPENZOVÁNY S JINÝMI POLOŽKAMI společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

17.

UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.

18.

ZDŮVODNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ NEJSOU SROVN TÉLNÉ S MINULÝM ÚČETNÍM OBDOBÍM 'fv� Podstatné informace účetní závěrky jsou srovnatelné s minulým účetním obdobím. ij.

f

Stránka 9 z 1 O


19. ÚDAJE O INDIVIDUÁLNÍCH LIMITECH A KVÓTÁCH DLE§ 39 VYHLÁŠKY Č. 500/2002 Sb. se společnosti netykajf.

20. JINÁ SDĚLENÍ Tato prrloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadované Vyhláškou 500/2002 Sb.

1 4.04.

datum:

podpis statutárnfho orgánu a razítko společnosti lng.Luděk lngala, statutárnf feditel

A

o

........ [. �.........

podpis

I

. .

,

JCHOTELSa.•. Malletova 1141/AI 1sooo Praba o"' IC:: �6'74&44D DtC: CZ2674544n

StranKa 1 O z �O

[

Lobby Bar

}-----

Café:- Restaurant Bohemia

[ [ [ [

Obchod se suvenýry

Bowhns

Masí!eWHS

Myčkaaut

}----}----}----}-----

�

Wellness & Fitnes.s

[

RestauraceSI'ZJO

�

::: ;..,

}-----

Restaurace BRIDGE

I

Sales and Reserva bon Aulstant

Recepčnl

ManaserWHS a

BRIDGE Vedoud recepce

BRIDGE

Recepčnl

Nočnl ostraha

Vedoud recepceWHS

COn&ress Asistent

Concr�s Manilc:er

F&B Assistant

F&B Manaser

Š�fkuchař

Pokojsk�WHS o BRIDGE

Hotel011í hospodynf

Úklid úseku F&B a ostatnkh prostor Ůdr!bo IC- budovy a parkovUtě

Technický leditet

Zahradntee

Trafosunice

portovnl recepce pro tenis, squash, bodmlnton

Sportovnr Manaser

g E" � .,_ Cl.

o

ll. <

"

a

�

i .

Recepce Golf lndoor pro &olf indoor

Vodni 1 saunový sv�t

;: g:'

"' ,.-

� � .

1;" [

i:

� .

s;: � [ o

I �

Tabulka č. 5 k příloze k účetní závěrce za účetní období 2015

IC HOTELS

a.s.

Popis dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku

v

tis. Kč

netto

pořizovací

pořizovací

pořizovací

pořizovací

hodnota•

cena

cena

cena

cena

přírůstků

úbytků

k 31 12.15

{B�

{C�

D=(A+B-C�

k31 12.14

k 01.01.15

(A)

oprávky k01.01.15

(E�

odpisy

pořizovací

odpisy

zůstatk.

cena

2015

ceny

(F�

(G�

opravná

netto

oprávky

položka

hodnota

úbytků

k 31 12.15

k 31.12.15

k 31 12.15

{H�

I=(E+F+G-H)

{J)

K=(D-1-J)

dlouhodobý nehmotný majetek 011 zřizovací výdaje

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

70

2 405

o

o

2 405

2 335

12

o

o

2 347

o

58

014 ocenitelná práva

o

99

o

o

99

99

o

o

o

99

o

o

019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

041 pořízení dlouhod nehmotného majetk1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

70

2 504

o

o

2 504

2 434

12

o

o

2 446

o

58

347 633

483 857

5 578

o

489 434

136 223

9 781

o

o

146 004

o

343 430

5 554

38 281

1 218

1 152

38 347

32 727

1 568

49

1 152

33192

o

5 155

318

318

o

o

318

o

o

o

o

o

o

318

57 275

57 275

o

o

57 275

o

o

o

o

o

o

57 275

1 748

1 748

7 962

7 334

2 376

o

o

o

o

o

o

2 376

o

o

265

243

22

o

o

o

o

o

o

22

412 528

581 479

15 023

8 729

587 772

168 950

11 349

49

1 152

179 196

o

408 576

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

013 software

051 poskytnuté zálohy na

DNM

dílčí součet

dlouhodobý hmotný majetek 021 stavby 022 samostatné movité věci a jejich soubo1 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 pozemky 042 pořízení dlouhod. hmotného majetku 052 poskytnuté zálohy na

OHM

dílčí součet

dlouhodobý finanční majetek 061 podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 062 podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

063 realizovatelné cenné papíry a podíly

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

065 dlužné cenné papíry držené do splatnc

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

066 půjčky podnikům ve skupině

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

067 ostatní půjčky

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

069 ostatní dlouhodobý finanční majetek

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

412 598

583 983

15 023

8 729

590 276

171 384

11 361

49

1 152

181 642

dílčí součet celkem

jedná se o zůstatkovou hodnotu majetku poníženou o vytvorené opravné položky

--::: ,.

o


Drobný majetek

v

tis. Kč poř1zovací

pOřiZOVaCÍ

pořizovací

cena

cena

cena

cena

přírůstků

úbytků

k 31.12.15

k 01.01.15 drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek

pořizovací

o 21 240

6 578

611

27 207

Tabulka č.

6 k příloze k účetní závěrce za účetní období 2015

IC HOTELS a.s. Změny vlastního kapitálu v t is Kč .

411 základní kapitál 419 změny základního kapitálu dílčí součet mínus účty

252-5(vlastní akcie a vlastní obchodní *

podíly příp. dluhopisy) dílčí součet

412 413 414 417 418 421 422 423 427 428 429 431

emisní ážio ostatní kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků rozdíly z přeměn společností oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách zákonný rezervní fond nedělitelný fond statutární fondy ostatn i fondy nerozdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízeni výsledek hospodařeni běžného účetního období

celkem vlastní kapitál

počáteční stav

zvýšení(+)

snížení(+)

01.01.2015

2015

2015

převod mezi účty

(+/-)

konečný stav

31.12.2015

2015

300 000 o 300 000

o o o

o o o

o o o

300 000 o 300 000

o 300 000

o o

o o

o o

o 300 000

o o o o o o o o o 8 692 o o 14 931

o o o o o o o o o 14 931 o o 14 858

o o o o o o o o o o o o 14 931

o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o 23 623 o o 14 858

323 623

29 789

14 931

o

338 481


IC HOTELS a.s. Výpočet odložené daně 31.12.2015

sazba

odložený

odložená

tis. Kč

daně

daň. závazek

daň. pohledávka

dlouhodobý majetek- rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny

- úze k rozvahovému dni - DZC k rozvahovému dni rozdíl

406 237 361 627 44 610

19,00%

8476

přecenění cenných papírů (účty 063 a 257) přecenění derivátů a zajištěných aktiv a závazků opravné položky -k dlouhodobému majetku -k zásobám -k pohledávkám nedaňové rezervy -na záruční opravy -na smluvní pokuty -na úroky z prodlení -na nevyčerpanou dovolenou -na 13. plat -na audit a daň. poradenství -ostatní pojistné na soc. a zdrav. zabezpečení (nezaplacené nebo neodvedené k 31.12.) pohledávky ze smluvních sankcí závazky ze smluvních sankcí úroky z úvěrů (§ 24, odst. 2, písm. zi Z. 582/91) -k k rozvahovému dni zaplaceno -úroky z úvěru k rozvahovému dni. (účet 562) rozdíl daňové ztráty

19,00%

daňové závazky Celkem odložený daňový závazek

8 476

Celkem odložená daňová pohledávka celkový rozdíl

8 475,90

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

K 31.12.2015

IC HOTELS a.s., IČ: 26745445

Statutární ředitel společnosti IC HOTELS a.s. (dále jen "Společnost") zpracoval s náležitou péčí řádného hospodáře v souladu s ust.

§

82 zá k č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, tuto .

zprávu o vztazích za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami. 1. Struktura vztahů, pozice ovládajících osob

Společnost je osobou ovládanou. V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími ovládajícími osobami:

Ing. Luděk lngala, r.č. 540911/0927, bytem Cvrčkova 1432, 198 00 Praha 9- Kyje, ve výši 50%; Ing. Jiří Čáp, r.č. 540721/1040, bytem Falcká 796/3, 162 00 Praha 6- Břevnov, ve výši 50%. Ing. Luděk lngala zastává ve Společnosti funkci statutárního ředitele. Ing. Jiří Čáp zastává ve Společnosti funkci předsedy správní rady. 2. Ostatní osoby ovládané ovládajícími osobami

Společnost STEP, spol. s r.o., se sídlem Malletova 1141, 190 00 Praha 9,

IČ: 00674672, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236, ve výši I 00%. 3. Úloha ovládané osoby

Společnost se zaměřuje zejména na činnosti v oblasti ubytování, kongrestl, sportovních a relaxačních aktivit. 4. Způsob a prostředky ovládání

Společnost

je

ovládána

ovládajícími

osobami

prostřednictvím

kapitálového

vlastnictví

a

dále

i prostřednictvím personálního propojení, kdy ovládající osoby jsou v orgánech Společnosti. 5. Přehled jednání

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje JO% vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky: V uplynulém účetním období neučinila Společnost žádné právní jednání, jež by se týkalo majetku

přesahujícího I O % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky. 6. Přehled vzájemných smluv

Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami: Smluvní strany (na straně jedné vždy Společnost) Druh smlouvy

Plnění bez DPH v tis. Kč

Stručná charakteristika

tržb Ing. Jiří

áp

Smlouva o výkonu funkce

Ing. Luděk Ingala

Smlouva o výkonu funkce

Ing. Jiří

áp

Smlouvy o půjčce

Stav

půjček

byl

věřitel

Ing. Jiří

áp

Ing. Luděk Ingala

pronajímatel

ke

odsouhlasen věřiteli

Ing. Luděk Ingala

Nájemní smlouva

HOTEL BRIDGE

dni

účetní závěrky

náku

STEP, spol.

Smlouva o dílo

•

č.

1086

na

Stavební

práce,

ze

dne

na

Stavební

práce,

ze

dne

na

Stavební

práce,

ze

dne

13.5.2015

s r.o. :::hotovitel

•

č.

1078

L: 4.311

16.2.2015 •

č.

1077

4.3.2015

STEP, spol.

Nájemní smlouva

Pronájem prostor ve WELLNESS llOTELU STEP

s r.o.

2.156

náiemce STEP, spol.

Smlouva

s r.o.

za ručení

o odměně

Pojistná smlouva

s r.o.

plynouci

z úvěrové

400

Pojistná smlouva č.2733900781 k pojištění odpovědnosti ze dne

s r.o. STEP, spol.

spol.

smlouvy

povinný STEP, spol.

Odměna za ručení Společnosti za závazky STEP,

8.7.2013, ve znění

67

dodatku ze dne 1.7.2015 Pojistná smlouva

Pojistná smlouva č. 2730313454 k pojištění majetku ze dne 29.8.2014

s r.o.

10

Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění, a to i ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích, odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemůže vzniknout Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. 7.

Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Společnosti nevznikla z výše uvedeného v posledním účetním období žádná újma, a tedy není dt1vod pro jakékoliv vyrovnání. 8.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami dle odst. vztazích a rizika z toho plynoucí

1

a

2

této zprávy o

Statutární ředitel zhodnotil, že ze vztahů mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami plynou pouze výhody, nikoliv rizika.

"5' j- c0J10

V Praze dne ....................................... .

Petru s &Partner. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za období od do IC HOTELS, a.s

Recommend Documents