Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169, svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 6. května 2016 v 10,00 hod. v sále Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín 760 01
Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu. 2. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a zprávy o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti. 5. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015. 7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016. 9. Závěr. Návrh usnesení valné hromady: 1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.“
Odůvodnění návrhu usnesení: Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány a dle stanov společnosti také hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo proto doporučuje přijmout navržené usnesení. 2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje podobu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady ve znění navrženém představenstvem společnosti včetně způsobu odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. Valná hromada pověřuje předsedu představenstva, aby za společnost s členy představenstva a členy dozorčí rady uzavřel smlouvu o výkonu funkce v podobě schválené valnou hromadou, a to včetně schváleného způsobu odměňování.“ Odůvodnění návrhu usnesení: S ohledem na měnící se legislativu podzákonných právních předpisů upravujících výpočet průměrné měsíční mzdy v České republice je navrhována administrativně-formální úprava stávajícího znění smlouvy o výkonu funkce, která odkazuje specificky pouze na příslušná ustanovení zákona o důchodovém pojištění a která neodkazuje na konkrétní právní přepis, který tento zákon provádí (např. na nařízení vlády nebo vyhlášku ministerstva). Touto formulací je sledováno zajištění právní jistoty v případech, kdy se nenadále změní podzákonný právní předpis. Výše odměn pro členy dozorčí rady nebo představenstva se oproti dosud platnému rozhodnutí schválenému valnou hromadou nemění. 3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Představenstvo je podle platných a účinných právních předpisů povinno vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. S oběma zprávami je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře přítomné na valné hromadě s oběma zprávami. 4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti: Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření
valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost s výsledky činnosti dozorčí rady. 5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.“ Odůvodnění návrhu usnesení: Podle § 18 odst. 2 písm. r) stanov společnosti rozhoduje valná hromada o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V souladu s tímto ustanovením představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu v předneseném znění. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2015. Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodní vedení společnosti. 6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“
Aktiva: 1 490 626 tisíc Kč Dlouhodobý majetek: 1 473 325 tisíc Kč Oběžná aktiva: 17 111 tisíc Kč Ostatní aktiva: 190 tisíc Kč Výnosy: 111,086.215 Kč Hospodářský výsledek: 9,148.780 Kč
Pasiva: 1 490 626 tisíc Kč Vlastní kapitál: 1 263 356 tisíc Kč Cizí zdroje: 147 363 tisíc Kč Ostatní pasiva: 79 907 tisíc Kč Náklady: 101,937.435 Kč
Odůvodnění návrhu usnesení: Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2015 za bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit. 7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015“ Odůvodnění návrhu usnesení:
Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku v souladu se zavedenou praxí společnosti tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře: Zisk po zdanění: 9,148.780 Kč Příděl do rezervního fondu: 457.439 Kč Výplata dividend: 0 Nerozdělený zisk: 8,691.341 Kč Představenstvo doporučuje schválit tento návrh na rozdělení zisku a vytvořit tak společnosti prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury. 8. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady Návrh usnesení valné hromady: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2016 auditora ZLÍN AUDIT, spol. s r.o. , se sídlem Tř. T. Bati 3765, Zlín, IČ: 46967257.“ Odůvodnění návrhu usnesení: Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení. Určení rozhodného dne Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 29. dubna 2016. Účastnit se valné hromady tak mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v seznamu akcionářů (k případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).
Registrace akcionářů Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se při registraci prokazují: a) Fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. b) Právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a: *) Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu platným občanským průkazem *) Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a odevzdají se při registraci. *) Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů. Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady: Účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, smlouva o výkonu funkce člena představenstva a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou od 5. 4. 2016 až do termínu konání řádné valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s Mgr. Alexandrou Baďurovou na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od 8:00 – 13:00 hodin, a jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, smlouva o výkonu funkce člena představenstva a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně této pozvánky, jsou od 5. 4. 2016 zveřejněny prostřednictvím internetu na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.: www.vakzlin.cz a dále na webových stránkách www.valnehromady.cz. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Vážení akcionáři, Dovolte mi, abych Vás touto výroční zprávou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. informoval o činnosti, výsledcích a plnění cílů, které si naše společnost do roku 2015 předsevzala. Začátkem roku 2015 Statutární město Zlín (jako největší akcionář naší společnosti) vyměnilo své tři zástupce v představenstvu s tím, že očekává změnu v komunikaci a v přístupu k řízení společnosti. Následovala první valná hromada, která akcionářům přinesla obměnu zbývajících členů představenstva a dozorčí rady. Tuto skutečnost považuji za zcela zásadní. Po dlouhých deseti letech jsme se “odstřihli” od minulosti a začali jsme intenzivně pracovat na vytyčených cílech. Kompletně jsme změnili naši komunikační strategii. Spustili jsme nové internetové stránky, kde naleznete velké množství informací, ekonomické výsledky a různé zajímavosti nejen o naší společnosti, ale také z oblasti vodárenství. Publikujeme v tisku, uspořádali jsme ekonomický seminář a zahájili jsme distribuci občasníku Infokapka, který je rozesílán na desítky e-mailových adres po celém regionu, a vždy v něm naleznete aktuální informace o tom, co se ve VaK Zlín právě děje, co se nám daří, a na jakých tématech právě pracujeme. V roce 2015 jsme jich vydali 16. V rámci hospodaření jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. Využili jsme příznivě nízkých úrokových sazeb na trhu a ihned po svém nástupu do vedení společnosti jsme zahájili jednání s bankami o lepších podmínkách úvěru. Výsledkem je roční úspora ve výši přes 300 tisíc Kč. Začali jsme jednání s Moravskou vodárenskou a.s. o optimalizaci podmínek provozní smlouvy. Tato jednání vyústila v dodatek, jehož nejzásadnějším přínosem je navýšení nájemného o 20 milionů Kč ročně. A co je důležité - bez zásadního dopadu na cenu vodného a stočného. Oproti minulým obdobím tak dochází k téměř 20-ti procentnímu nárůstu prostředků, které budou navíc k dispozici na investice do infrastruktury. V červenci 2015 jsme dokonce od společnosti Bisnode získali prestižní certifikát Czech Stability Award AAA Excelent 2015, který nás řadí mezi 2,5 procenta nejúspěšnějších a nejstabilnějších firem v celé České republice. Postupně konsolidujeme právní stav Po dlouhých třinácti letech a vytrvalé i precizní právní práci se nám podařilo docílit oficiálního zápisu aktuálního složení členů představenstva a dozorčí rady do obchodního rejstříku. Dnes již však není dalších pochyb o tom, kdo je oprávněn za naši společnost jednat.
Významným úspěchem na poli právním je i rozhodnutí Nejvyššího soudu (v pořadí již osmé) o platnosti valných hromad, které byly v minulosti napadány. Jsem proto velmi rád, že i soudy nám v tomto dávají za pravdu. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na intenzívní práci společnosti i všem obchodním partnerům.
ROZVAHA
´ˇ ˇ 500/2002 Sb. Dle vyhlasky c.
v plném rozsahu
Název a sídlo ú۷etní jednotky
ke dni 31.12.2015 ´ ˇ (v celych tisících Kc)
Vodovody a kanalizace Zlín a. s. ˇ Tomase ´ˇ Bati 383 Tr. Zlín 76049
I
4 9 4 5 4 5 6 1 Oznaení
AKTIVA
Κíslo ádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(A. + B. + C. + D.I.)
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1.
001 002
(B.I. + B.II. + B.III.) ( souet B.I. 1. až B.I.8.)
003
Bžné úetní období Korekce 2
Brutto 1
Netto 3
3 278 298 1 787 672 0
Minulé ú. období
0
3 260 995 1 787 670
Netto 4
1 490 626 1 545 286 0
0
1 473 325 1 509 601
004
271
238
33
41
Zizovací výdaje
005
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
271
238
33
41
4.
Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5.
Goodwill
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7.
Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
B. II. 1.
Pozemky
014
2.
Stavby
015
3.
Samostatné hmotné movité vǑci a soubory hmotných movitých vǑcí
016
367 276
308 636
58 640
75 748
4.
Pstitelské celky trvalých porost
017
0
0
0
0
5.
Dosplá zvíata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
128
0
128
128
7.
Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek
020
17 308
0
17 308
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oceovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
B.III.
Dlouhodobý finanní majetek
023
0
0
0
0
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
024
0
0
0
0
2.
Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
4.
Zápjky a úvry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanní majetek
028
0
0
0
0
6.
Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan۷ní majetek
030
0
0
0
0
(souet B.II.1. až B.II.9.)
(souet B.III.1. až B.III.7.)
3 260 724 1 787 432 24 224
0
2 851 788 1 478 796
1 473 292 1 509 560 24 224
24 232
1 372 992 1 409 452
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 49454561 IC:
Oznaení
AKTIVA
Κíslo ádku
a
b
c
C.
Obžná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Bžné úetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé ú. období Netto 3
Netto 4
(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)
031
17 113
2
17 111
34 239
(souet C. I.1. až C.I.6.)
032
0
0
0
0
Materiál
033
0
0
0
0
2.
Nedokonená výroba a polotovary
034
0
0
0
0
3.
Výrobky
035
0
0
0
0
4.
Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
4
0
4
4
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
(souet C.II. 1. až C.II.8.)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spoleníky
043
4
0
4
4
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6.
Dohadné úty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8.
Odložená daová pohledávka
047
0
0
0
0
048
293
2
291
9 195
C.III.
Krátkodobé pohledávky
(souet C.III.1. až C.III.9.)
C.III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
210
2
208
9 140
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spoleníky
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpe۷ení a zdravotní pojištní
053
0
0
0
0
6.
Stát - daȑ ové pohledávky
054
0
0
0
0
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
55
0
55
55
8.
Dohadné úty aktivní
056
28
0
28
0
9.
Jiné pohledávky
057
0
0
0
0
058
16 816
0
16 816
25 040
C.IV.
Krátkodobý finanní majetek
(souet C.IV.1 až C.IV.4)
C.IV.1.
Peníze
059
16
0
16
13
2.
Úty v bankách
060
16 800
0
16 800
25 027
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Poizovaný krátkodobý finanní majetek
062
0
0
0
0
063
190
0
190
1 446
D. I.
asové rozlišení
(D.I.1. + D.I.3.)
D. I. 1.
Náklady píštích období
064
190
0
190
1 419
2.
Komplexní náklady píštích období
065
0
0
0
0
3.
Píjmy píštích období
066
0
0
0
27
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 49454561 IC:
Oznaení
PASIVA
a
b
Κíslo ádku c
PASIVA CELKEM
Stav v bžném úet. období 5
Stav v minulém úet. období 6
(A. + B. + C.I.)
067
1 490 626
1 545 286
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)
068
1 263 356
1 254 207
(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)
069
1 030 294
1 030 294
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.1.
Základní kapitál
070
1 030 294
1 030 018
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3.
ZmǑny základního kapitálu
072
0
276
073
60 068
60 068
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.1.
Ážio
074
55 060
55 060
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
5 008
5 008
3.
Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk
076
0
0
4.
Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách obchodních korporací
077
0
0
5.
Rozdíly z pemǑn obchodních korporací
078
0
0
6.
Rozdíly z ocenǑní pi pemǑnách obchodních korporací
079
0
0
A. III.
Fondy ze zisku
080
114 231
113 672
A. III.1.
Rezervní fond
081
100 235
99 676
Statutární a ostatní fondy
082
13 996
13 996
083
49 614
39 006
2.
(souet A. I I.1 až A. I I.5)
(A.III.1. + A.III.2.)
A. IV.
Výsledek hospodaení minulých let
(A.IV.1. + A.IV.2.)
A. IV. 1.
Nerozdlený zisk minulých let
084
49 614
39 006
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
085
0
0
3.
Jiný výsledek hospodaení minulých let
086
0
0
A. V. 1.
Výsledek hospodaení bǑžného úetního období /+ -/
087
9 149
11 167
A. V. 2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/
088
0
0
B.
Cizí zdroje
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
089
147 363
191 172
B. I.
Rezervy
(souet B.I.1. až B.I.4.)
090
3 107
9 127
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních pedpis
091
3 107
9 127
2.
Rezerva na dchody a podobné závazky
092
0
0
3.
Rezerva na da z píjm
093
0
0
4.
Ostatní rezervy
094
0
0
095
22 465
22 495
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah
096
0
0
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
097
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
098
0
0
4.
Závazky ke spoleníkm
099
0
0
5.
Dlouhodobé pijaté zálohy
100
0
30
6.
Vydané dluhopisy
101
0
0
7.
Dlouhodobé smǑnky k úhrad
102
0
0
8.
Dohadné úty pasivní
103
0
0
9.
Jiné závazky
104
0
0
Odložený daový závazek
105
22 465
22 465
10.
(souet B.II. 1. až B.II.10.)
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 49454561 IC:
Oznaení
PASIVA
Κíslo ádku
Stav v bžném úet. období
Stav v minulém úet. období
a
b
c
5
6
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
(souet B.III.1. až B.III.11.)
106
11 791
9 550
Závazky z obchodních vztah
107
9 334
3 609
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
109
0
0
4.
Závazky ke spoleníkm
110
0
0
5.
Závazky k zamstnancm
111
287
207
6.
Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní
112
182
133
7.
Stát - daȑ ové závazky a dotace
113
1 413
1 294
8.
Krátkodobé pijaté zálohy
114
178
31
9.
Vydané dluhopisy
115
0
0
10. Dohadné úty pasivní
116
397
4 276
11. Jiné závazky
117
0
0
118
110 000
150 000
B.IV.
Bankovní úvry a výpomoci
(souet B.IV.1. až B.IV.3.)
B.IV. 1.
Bankovní úvǑry dlouhodobé
119
110 000
150 000
2.
Krátkodobé bankovní úvry
120
0
0
3.
Krátkodobé finanní výpomoci
121
0
0
122
79 907
99 907
C. I.
asové rozlišení
(C.I.1 + C.I.2.)
C. I. 1.
Výdaje píštích období
123
0
0
2.
Výnosy píštích období
124
79 907
99 907
Sestaveno dne: 10.3.2016 Právní forma úetní jednotky: Akciova ´ spolecnost ˇ Pedmt podnikání ú۷etní jednotky: Provozovaní ´ ˚ a kanalizací vodovodu Podpisový záznam:
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
´ˇ ˇ 500/2002 Sb. Dle vyhlasky c.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové lenní v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015 ´ ˇ (v celych tisících Kc) Název a sídlo úΚetní jednotky
Vodovody a kanalizace Zlín a. s. I ˇ Tomase ´ˇ Bati 383 Tr. Zlín 76049
49454561 Oznaení
TEXT
۷ íslo ádku
a
b
c
I.
A.
Skutenost v úetním období minulém 2
bžném 1
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
(I. - A.)
03
0
0
(II.1. až II.3.)
04
109 664
109 172
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
05
109 664
109 172
2.
Zmna stavu zásob vlastní innosti
06
0
0
3.
Aktivace
07
0
0
08
15 253
5 495
B.
Výkonová spoteba
B.
(B.1. + B.2.)
1.
Spoteba materiálu a energie
09
124
29
2.
Služby
10
15 129
5 466
(I. - A. + II. -B.)
11
94 411
103 677
(souet C.1. až C.4.)
12
5 357
4 195
+
Pidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C. 1.
Mzdové náklady
13
418
293
2.
Odmny lenm orgán obchodní korporace
14
3 586
2 830
3.
Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištǑní
15
1 344
1 062
4.
Sociální náklady
16
9
10
D.
Dan a poplatky
17
251
246
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
82 390
78 443
19
1 304
142
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
1 304
142
Tržby z prodeje materiálu
21
0
0
F.
Zstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)
22
24
18
F. 1.
Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
24
18
2.
2. G. IV. H. V. I. *
(III.1. + III.2.)
Prodaný materiál
24
0
0
Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období
25
-6 018
3 042
Ostatní provozní výnosy
26
58
31
Ostatní provozní náklady
27
3
0
Pevod provozních výnos
28
0
0
Pevod provozních náklad
29
0
0
30
13 766
17 906
Provozní výsledek hospodaení
(zohlednní položek (+). až V.)
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 49454561 IC:
Oznaení
TEXT
۷ íslo ádku
a
b
c
VI. J.
Skutenost v úetním období minulém 2
bžném 1
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
33
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finanního majetku
VII.1.
Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
35
0
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finanního majetku
37
Náklady z finanního majetku
38
IX.
Výnosy z pecenní cenných papír a derivát
39
0 0 0 0
0 0 0 0
L.
Náklady z pecenní cenných papír a derivát
40
0
0
M.
Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanΚní oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
0
2
Nákladové úroky
43
Ostatní finanní výnosy
44
Ostatní finanní náklady
45
Pevod finanních výnos
46
3 346 60 1 331 0
4 987 0 348 0
Pevod finanΚních náklad
47
0
0
(zohlednní položek VI. až P.)
48
-4 617
-5 333
(Q.1. + Q.2.)
49
0
1 400
K.
X. N. XI. O. XII. P. *
Finanní výsledek hospodaení
Q.
(souet VII.1. až VII.3.)
Da z píjm za bžnou innost
Q.
1.
- splatná
50
0
0
2.
- odložená
51
0
1 400
**
Výsledek hospodaení za bžnou innost
52
9 149
11 173
XIII.
Mimoádné výnosy
53
0
0
Mimoádné náklady
54
6 0 0
(provozní výsledek hospodaení + finanní výsledek hospodaení - Q.)
R.
1.
- splatná
56
0 0 0
2.
- odložená
57
0
0
58
S.
Da z píjm z mimoádné innosti
S.
*
Mimoádný výsledek hospodaení
(S.1 + S.2)
(XIII. - R. - S.)
55
Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-)
59
0 0
-6 0
***
Výsledek hospodaení za úetní období (+/-)
60
9 149
11 167
****
Výsledek hospodaení ped zdanǑním
61
9 149
12 567
T.
(výsledek hospodaení za bžnou innost + mimoádný výsledek hospodaení - T) (provozní výsledek hospodaení + finanní výsledek hospodaení + mimoádné výnosy - R.)
Sestaveno dne: 10.3.2016
´ spolecnost ˇ Právní forma úetní jednotky: Akciova Pedmt podnikání úΚetní jednotky: Provozovaní ´ ˚ a kanalizací vodovodu Podpisový záznam:
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. IČ 49454561
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE
II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT, PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
I.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE
1. Obchodní jméno společnosti a IČO: Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., 49454561 2. Sídlo společnosti: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín 3. Právní forma: Akciová společnost. Základní kapitál v hodnotě 1 030 294 tis. Kč se skládá z: 962 708 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, 67 586 ks akcie na doručitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. 4. Rozhodující předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací do 30. 6. 2004. Od 1. 7. 2004 pronájem vodárenské infrastruktury.
31. 12. 2015 6. Okamžik sestavení účetní závěrky 10. 3. 2016 7. Podpisový záznam Jméno a podpisy pracovníků odpovědných za sestavení účetní závěrky jsou uvedeny v závěru přílohy.
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
5. Rozvahový den
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
8. Založení společnosti: Obchodní společnost byla založena 1. 12. 1993 Fondem národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 1169. 9. Údaje o základním kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku Společnost není součástí koncernu. Společnost nemá v držení vlastní akcie. Změny v základním kapitálu a v počtu akcií v průběhu posledních tří let: Celkové údaje o základním kapitálu a odpovídajícím množství akcií jsou uvedeny v následující tabulce:
Základní kapitál (Kč) Celkový počet akcií Počet akcií na jméno Počet akcií na doručitele
2014
1 030 018 000
1 030 018 000
1 030 294 000
1 030 018
1 030 018
1 030 294
962 432
962 432
962 708
67 586
67 586
67 586
0
0
0
8,21
12,19
8,88
Počet akcií na doručitele spojených se zvláštními právy Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii
2015
Informace o účasti akcionářů společnosti vyplývajících z držení akcií a výkonu hlasovacích práv jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracované v souladu se zněním zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích. Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy: Akcionář
IČO
Podíl na základním kapitálu
Statutární město Zlín
283 924
46,25%
Město Valašské Klobouky
284 611
6,85%
Město Slavičín
284 459
6,67%
Město Otrokovice
284 301
5,56%
Město Luhačovice
284 165
5,43%
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
2013
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
10. Údaje o cenných papírech
Druh
Forma
Dostupnost
Počet kusů
ISIN
Jmenovitá hodnota
Akcie
na jméno
zaknihované
1
CZ0005123000
1 000 Kč
Akcie
na jméno
zaknihované
267 331
CZ0005123018
1 000 Kč
Akcie
na jméno na doručitele na jméno
zaknihované
695 100
CZ0009048062
1 000 Kč
zaknihované
67 586
CZ0009047957
1 000 Kč
276
zatím nepřiřazeno
1 000 Kč
Akcie Akcie
zatím nevytištěny
Akcie na jméno jsou na základě schváleného znění stanov převoditelné s omezenou převoditelností. Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno, jakož i práva samostatně převoditelná spojená s těmito akciemi, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři společnosti a držiteli akcií na jméno. Výjimku ze zákazu dle odst. 2 tvoří případy, kdy jde o převod akcií na jméno v důsledku územních změn obcí – držitelů těchto akcií (sloučení, rozdělení apod.) V tomto případě je valná hromada povinna souhlas s převodem akcií na jméno udělit.
Akcie společnosti nejsou obchodovány na veřejném trhu V roce 2015 bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení kapitálu o 276 000,- Kč, tedy 276 ks akcií. Tyto akcie zatím nebyly vytištěny.
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
Bankou, jejíž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva, je UniCredit bank, a. s, IČO 64948242, sídlo Praha 1, Na Příkopě 858/20.
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
11. Změny a dodatky v obchodním rejstříku Představenstvo: Předseda: Ing. Svatopluk Březík Místopředseda: Ing. Oldřich Kozáček Člen: Ing. Roman Dostálek Člen: Ing. Zbyněk Domanský Člen: Ing. Roman Dujíček Člen: MVDr. Petr Hrnčiřík Člen: Vojtěch Trčka Dozorčí rada: Předseda: Marek Novák Místopředseda: Ing. Jaroslav Burkart Člen: Mgr. Oldřich Hlaváček Člen: Mgr. Helena Simerská Člen: Ing. Oldřich Tihelka Člen: Ing. Jaroslav Kaňa
12. Organizační struktura společnosti: Společnost má jednoho zaměstnance. 13. Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. nevlastní žádnou majetkovou účast v jiných společnostech.
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
Členové představenstva a dozorčí rady nemají v držení žádné akcie
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
14. Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku Společnosti nejsou známy.
15. Vybrané údaje o zaměstnancích (v tis. Kč)
(v tis. Kč) Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Zdravotní a soc. zabezpečení Sociální náklady Odměny členů představenstva a dozorčí rady Celkem osobní náklady
2013
2014
2015
2
2
1
221
293
418
1 019
1 062
1 344
8
10
9
2 777
2 830
3 586
4 025
4 195
5 357
16. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytovaná členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů
Kapitola: Základní údaje o účetní jednotce
Společnost neposkytla v průběhu roku 2015 půjčky ani záruky uvedených osobám.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
II.
INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
Účetní jednotka při vedení účetnictví vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. 1. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami Reprodukčně pořizovací cenu společnost používá pro ocenění a zařazení inventurních přebytků.
Opravná položka k: (v Kč) Finančním investicím Pohledávkám Celkem opravné položky
Zůstatek k 31. 12. 2013
Zůstatek k 31. 12. 2014
Zůstatek k 31. 12. 2015
25 000
25 000
0
0
0
1 650
25 000
25 000
1 650
Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, k soudně vymáhaným pohledávkám, a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základů daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě opravných položek daných tímto zákonem, vytváří společnost účetní opravné položky, a to za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 1 rok………………………………………………………………do výše 100 % 1/2 roku do 1 roku…………………………………………………………..50 % 1/4 roku do 1/2 roku……………………………………………………......30 % V roce 2015 byla tvořena účetní opravná položka k pohledávkám po splatnosti více než ½ roku v hodnotě 341,50 Kč a k pohledávce po splatnosti více než rok v částce 1 308,50 Kč K datu účetní závěrky za rok 2014 evidovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. majetkový podíl ve výši 5 % na základním jmění firmy ZLATÝ JELEN, spol. s r. o. IČ 60738006. Společnost
Kapitola: Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
2. Opravné položky k majetku
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
ZLATÝ JELEN, spol. s r. o. vstoupila v roce 1998 do likvidace, a proto byla také v roce 1998 vytvořena opravná položka. Společnost ZLATÝ JELEN, spol. s r. o. byla vymazána z obchodního rejstříku, a proto také zanikl majetkový podíl společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Opravná položka byla zrušena. K datu účetní závěrky za rok 2015 nevlastní společnost žádné majetkové podíly v jiných účetních jednotkách. 3. Způsob sestavování odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Odpisový plán byl zpracován ve smyslu Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Pro stanovení účetních odpisů je rozhodující doba použitelnosti majetku. Odpisy se počítají poprvé za měsíc následující po měsíci zařazení majetku do evidence. Účetní odpisový plán stanoví účetní odpis odlišný od odpisu daňového. Odlišnost od daňových odpisů je dána tím, že společnost využívá majetek podstatně delší dobu, než je doba odpisování daná zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Odpisová skupina
Doba odpisování
1
4 roky
2
8 let
3
15 let
4
30 let
5
45 let
6
60 let
Pro stanovení daňových odpisů jsme zvolili rovnoměrný způsob odpisování pro všechny druhy majetku.
Kapitola: Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Odpisový plán:
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Daňové koeficienty u nově zařazeného majetku jsou uvedeny níže v tabulce.
Odp. sk. 1 2 3 4 5
Daňové* Doba odepisování 3 5 10 20 30
Daňové koeficienty Koeficienty Daňové* Daňové* Technické 1. rok zhodnocení 20 33,3 11 20 5,5 10 2,15 5 1,4 3,4
Daňové Nové koeficienty v dalších letech 26,67 12,71 6,75 3,37 2,24
*dle § 31 odst. 1 písm. a) Zákona o daních z příjmů
Na účtu - 022 500 Drobný hmotný dlouhodobý majetek se evidují: samostatné movité věci, jejichž ocenění je menší než 40 000 Kč a větší než 3 000 Kč a jejich doba použitelnosti je delší než 1 rok. Drobný hmotný majetek se odepisuje tak, že se zařadí do příslušné odpisové skupiny, a podle toho se stanoví počet měsíců odpisování
Pro přepočet cizí měny na českou měnu používá společnost pevných kurzů ČNB stanovených k 1. 1. příslušného roku. K rozvahovému dni platný kurz k 31. 12. příslušného roku. 5. Účtování o zálohách U záloh přijatých i placených je používán takový způsob účtování, kdy v případech, u nichž je zaúčtován daňový doklad na zálohu, jsou zálohy v rozvaze vykazovány ve výši základu. DPH je vyrovnáno s Finančním úřadem.
Kapitola: Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
4. Kurzové rozdíly
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT, PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
1. Významné změny majetku a závazků Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
Nehmotný dlouhodobý majetek
Software
Pořizovací cena k 1. 1. 2015
271
Oprávky:
238
Účetní zůstatková hodnota k 31. 12. 2015
33
Hmotný dlouhodobý majetek POŘIZOVACÍ CENA K 1. lednu 2013
Pořízení
Vyřazení
Převody
K 31. 12. 2013
22 409
7
1
0
22 415
Budovy a stavby
2 749 311
10 655
0
0
2 759 966
Stroje a zařízení
326 993
4 463
242
0
331 214
Jiné
35 858
1 515
340
0
37 033
Nedokončené investice Zálohy na pořízení dld. majetku
21 691
(v tis. Kč) Pozemky
32 440
4
16 633
4
0
0
3 156 266
33 273
587
0
3 183 068
K 1. lednu 2014
Pořízení
Vyřazení
Převody
K 31. 12. 2014
22 415
1 835
18
0
24 232
Budovy a stavby
2 759 966
64 192
0
0
2 824 158
Stroje a zařízení
331 215
358
407
0
331 165
Jiné
37 032
1 003
0
38 035
Nedokončené investice Zálohy na pořízení dld. Majetku
32 440
0
0
32 440
0
0
0
0
0
0
3 183 068
67 388
425
32 440
3 217 590
Celkem
(v tis. Kč) Pozemky
Celkem
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
K 1. lednu 2015
Pořízení
Vyřazení
Převody
K 31. 12. 2015
24 232
0
8
0
24 224
Budovy a stavby
2 824 158
28 310
680
0
2 851 788
Stroje a zařízení
331 165
0
1 826
0
329 339
Jiné
38 035
519
489
0
38 065
0
45 618
0
28 310
17 308
0
0
0
0
0
3 217 590
74 447
3 003
28 310
3 260 724
(v tis. Kč) Pozemky
Nedokončené investice Zálohy na pořízení dld. majetku Celkem OPRÁVKY
K 1. lednu 2013
Odpisy
Budovy a stavby
1 298 389
58 921
Stroje a zařízení
216 704
19 635
242
236 096
Jiné
34 114
2 821
340
36 594
1 549 207
81 377
582
1 630 000
K 1. lednu 2014
Odpisy
Vyřazení
K 31. 12. 2014
Budovy a stavby
1 357 310
57 396
Stroje a zařízení
236 096
20 166
Jiné
36 594
875
Celkem
(v tis. Kč)
Celkem
1 630 000
(v tis. Kč)
Vyřazení
K 31. 12. 2013 1 357 310
1 414 706 407
255 855 37 469
78 437
1 708 030
K 1. lednu 2015
Odpisy
Vyřazení
K 31. 12. 2015
Budovy a stavby
1 414 706
64 770
680
1 478 796
Stroje a zařízení
255 855
17 109
1 826
271 138
Jiné
37 469
519
490
37 498
1 708 030
82 398
2 996
1 787 432
Celkem
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
(v tis. Kč)
K 31. 12. 2013
K 31. 12. 2014
K 31. 12. 2015
22 415
24 232
24 224
Budovy a stavby
1 402 656
1 357 534
1 372 992
Stroje a zařízení
95 119
95 476
58 201
438
566
567
32 440
31 752
17 308
1 553 068
1 509 560
1 473 292
2013
2014
2015
0
6
8
213
0
0
HDM
78 566
77562
81 863
Vodoměry
2 595
875
519
0
18
24
81 364
78 461
82 414
Pozemky
Jiné Nedokončené investice Celkem
(v tis. Kč) NDM DHDM
ZC vyřazeného DM Odpisy celkem
Hodnota majetku neuvedená v rozvaze
Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze.
Dlouhodobý majetek v pronájmu
Společnost nemá v pronájmu dlouhodobý majetek.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU ZÚČTOVANÉ DO NÁKLADŮ:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Poskytnutý úvěr
Společnosti byl v roce 2009 poskytnut úvěr od Komerční banky, a.s, na investiční akce v celkové výši 298 mil. Kč, doba čerpání byla stanovena do 30. 6. 2011. V roce 2009 bylo čerpáno 16 128 706 Kč, V roce 2010 bylo čerpáno 266 170 677 Kč, V roce 2011 bylo čerpáno 16 185 247 Kč.
Společnost uvedený úvěr refinancovala pomocí úvěru od Československé obchodní banky, a. s. v celkové částce 120 000 000,- Kč. Nový úvěr byl čerpán 29. 9. 2015 a bude splácen ve čtvrtletních splátkách ve výši 10 mil. Kč od prosince 2015 do září 2018.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Splátky jistiny úvěru byly čtvrtletní ve výši 10 mil. Kč od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2018. Za realizaci úvěru byl zaplacen poplatek ve výši 3 mil. Kč. Ten byl časově rozlišen na 110 měsíců.
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Majetek ve finančním pronájmu:
V roce 2015 nebyly uzavřeny smlouvy o finančním leasingu.
Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním
než je uvedeno v účetnictví společnost ve své evidenci nemá.
které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se prodaná nemovitost odúčtuje a nabytá nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.
Vlastnictví majetkových cenných papírů.
Společnost neeviduje žádné majetkové účasti v jiných společnostech. Pohledávky (údaje v tis. Kč)
Obvyklá doba splatnosti pohledávek je ve společnosti stanovena na 14 dnů. Na nesplacené pohledávky, jejichž splácení je považováno za pochybné, jsou vytvořeny opravné položky na vrub nákladů. Společnost v roce 2015 neodepsala nevymahatelné pohledávky:
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Při převodu vlastnictví k nemovitostem,
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky
2013
2014
2015
4
4
4
-
z obchodního styku
0
0
0
-
ke společníkům a sdružení
4
4
4
8 972
9 195
293
8 899
9 140
210
Krátkodobé pohledávky -
z obchodního styku
-
daňové
0
0
0
-
poskytnuté zálohy
72
55
55
-
jiné
1
0
0
-
dohadné účty aktivní
0
0
28
0
0
2
2013
2014
2015
Daňové opravné položky
0
0
0
Účetní opravné položky
0
0
2
Celkem
0
0
2
Opravné položky
(údaje v tis. Kč)
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku dle data splatnosti:
2013
2014
2015
8 899
9 140
8 858
Opravné položky 2013
2014
2015
210
0
0
2
9 087
108
0
0
0
41
53
102
0
0
2
- z toho do 30 dnů
41
10
100
0
0
0
- do 60 dnů
0
0
0
0
0
0
- do 90 dnů
0
29
0
0
0
0
- do 180 dnů
0
1
0
0
0
0
- nad 180 dnů
0
13
2
0
0
2
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku – rozvaha ř. 49 Pohledávky ve lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti
a) Pohledávky v konkurzu 2013 (údaje v tis. Kč)
Pohledávky v konkurzu
2014
2015
Stav pohledávek
Opravná položka
Stav pohledávek
Opravná položka
Stav pohledávek
Opravná položka
0
0
0
0
0
0
b) Pohledávky v cizí měně společnost nemá c)
S ohledem na existující organizační strukturu nepřichází v úvahu pohledávky k podnikům ve skupině.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(v tis. Kč)
2013
2014
2015
15
13
16
Účty v bankách
33 158
25 027
16 800
Krátkodobý finanční majetek
33 173
25 040
16 816
Peníze
Účty v bankách
Společnost vlastní dva bankovní účty, jeden je vedený u Komerční banky, a.s. a druhý je zřízený u Československé obchodní banky, a. s.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Krátkodobý finanční majetek
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
a) Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období:
Počet akcií ks Zůstatek k 31. 12. 2013
Kapitálové fondy (v tis. Kč)
Základní kapitál Emisní ážio (v tis. Kč) (v tis. Kč)
1 030 018
1 030 294
55 060
60 068
1 030 018
1 030 294
55 060
60 068
276
276
1 030 294
1 030 294
55 060
60 068
Zvýšení 2014 Zůstatek k 31. 12. 2014 Zvýšení 2015 Snížení 2015 Zůstatek k 31. 12. 2015
Do obchodního rejstříku bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu ve výši 276 tis. Kč.
(v Kč)
2013
2014
2015
Rezervní fond k 1. 1.
99 024 792
99 311 395,05
99 676 610,50
Příděl ze zisku
286 603,05
365 215,45
558 345,00
Další povinné příděly
0
0
0
Úhrada ztráty
0
0
0
99 311 395,05
99 676 610,50
100 234 955,50
Rezervní fond k 31. 12.
Rezervnímu fondu je přidělováno 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované výše (20 %) základního jmění. Zůstatek takto tvořeného rezervního fondu představuje částku 100 235 tis. Kč. Tyto zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Snížení 2014
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ostatní fondy ze zisku Celková výše statutárních a ostatních fondů uvedená v rozvaze činí 13 996 tis. Kč.
(v Kč)
Fond obnovy
Zůstatek fondu k 31. 12. 2013
13 996 469
Zvýšení zisku
0
Použití
0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 Zvýšení zisku
0
Použití
0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2015
13 996 469
b) Rozdělení zisku roku 2014
Valná hromada konaná dne 13. 5. 2015 schválila návrh na rozdělení zisku z roku 2014 následovně: (v Kč) Zisk po zdanění
11 166 896,04
Příděl do rezervního fondu
558 345,00
Nerozdělený zisk
10 608 551,04
Závazky
(v tis. Kč)
2013
2014
2015
7 026
9 550
11 791
- z obchodního styku
4 733
3 609
9 334
- k zaměstnancům
190
207
287
- sociální zabezpečení
120
133
182
1 423
1 294
1 413
- krátkodobé zálohy
197
31
178
- dohadné účty pasivní
363
4 276
397
- jiné
0
0
0
Krátkodobé závazky Z toho:
- vůči státu
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
13 996 469
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
(v tis. Kč)
2013
2014
2015
Krátkodobé závazky z obchodního styku – rozvaha ř. 107
4 733
3 609
9 334
Závazky ve lhůtě splatnosti
4 733
3 609
9 139
Závazky po lhůtě splatnosti
0
0
195
- z toho do 30 dnů
0
0
195
- do 60 dnů
0
0
0
- do 90 dnů
0
0
0
- do 180 dnů
0
0
0
- nad 180 dnů
0
0
0
Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze a není v konsolidačním celku. Rezervy
Společnost rozhodla v roce 2012 o vytvoření rezervy na opravu majetku v celkové výši 9 127 002 Kč. Tato celková výše se tvořila postupně po dobu 3 let. V roce 2015 byla část rezervy ve výši 6 019 406,- Kč čerpána. Do dalších let zbývá vyčerpat rezervu v hodnotě 3 107 596,- Kč. Výnosy z běžné činnosti
Společnost vzhledem k charakteru hlavní činnosti nerealizuje vývoz. Členění výnosů podle hlavních činností
(v tis. Kč)
2013
2014
2015
- výroba a dodávka pitné vody
0
0
0
-čištění a odvádění odpadních vod
0
0
0
105 532
107 639
107 960
1 245
1 328
1 699
- pronájem vodárenské infrastruktury - nájmy - ostatní
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Krátkodobé závazky z obchodního styku dle data splatnosti:
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Mimořádné výnosy V roce 2015 nebylo účtováno na mimořádné výnosy. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné podstatné skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci společnosti, ani takové skutečnosti neočekáváme. Daň z příjmů
(údaje v Kč)
2013
2014
Předběžný propočet 2015
Daň z příjmů splatná
0
0
0
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se všemi právními předpisy. Obsahová náplň peněžního toku je srovnatelná s minulým účetním obdobím a peněžní toky se uvádí nekompenzované dle § 40 odst. 4 a § 41 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Daňové přiznání za rok 2015 bude sestaveno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů do 1. 7. 2016.
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Odložená daň
(údaje v tis. Kč)
2013
2014
2015
Odložená daň
1 146
1 400
0
Společnost vzhledem k rozdílným účetním a daňovým odpisům majetku účtovala o odložené dani v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. Za rok 2015 nebylo o odložené dani účtováno.
Společnost má pro další období sjednány dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodárenské infrastruktury, dále smlouvy o pronájmu dalšího majetku, staveb a pozemků. Příjmy plynoucí společnosti na základě těchto smluv by měly vytvářet dostatek disponibilních zdrojů k investicím do rozvoje a modernizace infrastrukturní sítě k zajištění dodávek vody a odvádění odpadních vod odběratelům v působnosti společnosti. Společnost Moravská vodárenská, a.s. v roce 2008 na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uhradila předplacené nájemné v celkové výši 200 mil. Kč po dobu následujících 5 let. Z toho 121 mil. Kč již bylo započítáno s fakturami za nájemné Ověření účetní závěrky auditorem
Účetní závěrku za rok 2015 ověřil Ing. Miroslav Halaška, oprávněný k provádění auditorské činnosti podle zákona ČNR č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR, číslo dekretu 515.
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Finanční plán společnosti
Příloha k roční účetní závěrce 2015
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Čestné prohlášení
Okamžik sestavení účetní 10.3.2016
Ing. Svatopluk Březík předseda představenstva
Kapitola: Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Zpráva představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
Představenstvo v roce 2015 pracovalo do 31. 1. 2015 ve složení: Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen:
Jaromír Šebík Mgr. Tomáš Mejzlík Ing. Dalibor Maniš Vojtěch Trčka František Fusek Mgr. Tomáš Pekař Ing. Oldřich Kozáček
Vzhledem ke skutečnosti, že 3 členové představenstva – p. Šebík, p. Fusek a Mgr. Pekař dne 31. 12. 2014 doručili své písemné odstoupení z funkce člena představenstva a jejich mandát zanikl dne 31. 1. 2015. Představenstvo tuto situaci řešilo kooptováním Ing. Březíka, Ing. Dujíčka a Ing. Domanského. Na valné hromadě dne 13. 5. 2015 byli zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady. Od 13. 5. 2015 tedy představenstvo společnosti pracovalo do konce roku 2015 ve složení: Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen:
Ing. Svatopluk Březík Ing. Oldřich Kozáček Ing. Roman Dujíček Vojtěch Trčka Ing. Zbyněk Domanský MVDr. Petr Hrnčiřík Ing. Roman Dostálek
Od 13. 5. 2015 dozorčí rada společnosti pracovala do konce roku 2015 ve složení: Marek Novák Ing. Jaroslav Burkart Mgr. Helena Simerská Mgr. Oldřich Hlaváček Ing. Oldřich Tihelka Ing. Jaroslav Kaňa Dne 19. 5. 2015 dozorčí rada společnosti zvolila předsedou dozorčí rady p. Marka Nováka a místopředsedou dozorčí rady Ing. Jaroslava Burkarta.
V roce 2015 se představenstvo sešlo celkem 14 krát na svých pravidelných jednáních. V rámci svých jednání se zabývalo hospodářským vedením společnosti a kontrolou hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti připravilo, obsáhle konzultovalo a následně schválilo dodatek s Moravskou vodárenskou, a.s. ohledně navýšení nájemného. Dále pak představenstvo zejména zajišťovalo činnosti věnující se zajištění správy, údržby, rekonstrukcí a rozšíření majetku - vodárenské a kanalizační infrastruktury. Představenstvo na jednání pravidelně zvalo členy dozorčí rady pro lepší komunikaci těchto statutárních orgánů. Účast členů představenstva i dozorčí rady při jednáních přesáhla hranici devadesáti procent. Představenstvo s využitím znění Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a znění Dodatku č. 16 této smlouvy schválilo ceny vodného a stočného v provozovaných oblastech pro rok 2016. Členové představenstva se rovněž průběžně podíleli na precizaci podkladů k dalšímu možnému dodatku k provozovatelské smlouvě. Po složitých jednáních byla vyjednána a představenstvem pak schválena změna bankovního ústavu z KB na ČSOB dále pak „přefinancování“ úvěrů společnosti, přičemž bylo dosaženo úspory více jak 300 tis ročně. V rámci soudních sporů vedených proti společnosti, zabezpečovalo představenstvo právní ochranu společnosti. Po rozhodném dni nenastaly žádné významné skutečnosti. Plán činnosti společnosti na rok 2016 je popsán v závěru přílohy k účetní závěrce. Žádný rozvoj dalších aktivit společnosti se nepředpokládá, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nejsou předpokládány. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Nejvýznamnější investice, dokončené v roce 2015 byly: plánované investice 2015: 50 421 664,- Kč prostavěno: 45 068 431,- Kč do roku 2016 převedeno: 5 456 782,- Kč
Nejvýznamnější akce 2015: Luhačovice - rekonstrukce uskladňovacích nádrží kalu ČOV Luhačovice: 10 392 285,- Kč Malenovice - J. Staši + Tyršova - výměna potrubí: 4 987 073,- Kč Valašské Klobouky - rekonstrukce Vlárského vodovodu DN 150: 2 088 015,- Kč Štítná nad Vláří - přepojení vodovodních přípojek: 2 741 960,- Kč Rekonstrukce lapáku písku ČOV Malenovice: 2 017 450,- Kč
Další podrobnosti o hospodářském stavu společnosti jsou v Příloze k roční účetní závěrce a dalších informačních materiálech, které budou k dispozici při jednání valné hromady a budou součástí zápisu z VH.
Ve Zlíně, dne 4. 4. 2016
......................................... Ing. Svatopluk Březík předseda představenstva
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 1. Ovládaná osoba:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Sídlo:
Zlín, tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49
Identifikační číslo:
49 45 45 61
Obchodní rejstřík:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1169
Složení představenstva k 31.12.2015: Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen:
do 31. 1. 2015 Jaromír Šebík od 2.2.2015) Ing. Svatopluk Březík do 13. 5. 2015 Mgr. Tomáš Mejzlík od 13. 5. 2015 Ing. Oldřich Kozáček Ing. Dalibor Maniš ( do 13.5.2015) Mgr. Tomáš Pekař (do 31.1.2015) František Fusek (do 31.1.2015) Ing. Oldřich Kozáček (do 13. 5. 2015 členem) Vojtěch Trčka od 2. 2. 2015 Ing. Zbyněk Domanský od 2. 2. 2015 Ing. Roman Dujíček od 13. 5. 2015 MVDr. Petr Hrnčiřík
Složení dozorčí rady k 31.12.2015: Předseda:
do 13. 5. 2015 Ing. Bohuslav Marhoul od 19. 5. 2015 Marek Novák (zvolen za člena DR 13.5.2015)
Místopředseda:
do 13. 5. 2015 Karel Markytán od 19. 5. 2015 Ing. Jaroslav Burkart (zvolen za člena DR 13.5.2015) do 13. 5. 2015 Zdeněk Blanař do 13. 5. 2015 MVDr. Petr Hrnčiřík do 13. 5. 2015 Miroslav Chalánek do 13. 5. 2015 Ing. Roman Persun od 13. 5. 2015 Mgr. Oldřich Hlaváček od 13. 5. 2015 Mgr. Helena Simerská od 13. 5. 2015 Ing. Oldřich Tihelka od 13. 5. 2015 Ing. Jaroslav Kaňa
Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen:
2. Ovládající osoba:
statutární město Zlín
Adresa:
Zlín, náměstí Míru 12, PSČ: 761 40
Identifikační číslo:
00 28 39 24
3. Propojené osoby mající vztah k osobě ovládané
3a. Přehled obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Zlína k datu 31.12.2015 Společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %) Název společnosti
IČO
majetkový podíl v %
Teplo Zlín, a.s.
25321226
100,00%
Technické služby Zlín, s.r.o.
60711086
100,00%
Technické služby Zlínsko, s.r.o.
03299864
100,00%
STEZA Zlín, spol. s r.o.
26270986
100,00%
Správa domů Zlín, spol. s r.o.
26271010
100,00%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.
28342038
100,00%
Lesy města Zlína, spol. s r.o.
28342054
100,00%
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.*
60730153
87,00%
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
47901519
75,41%
* Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. – společný obchodní podíl statutárního města Zlína a obce Želechovice nad Dřevnicí ve výši 87% vyplývající z Dohody o majetkovém vypořádání uzavřené dne 8.10. 2010 mezi statutárním městem Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí, přičemž statutární město Zlín má ideální spoluvlastnický podíl ve výši 97,535609% a obec Želechovice ve výši 2,464391%.
Společnosti s podstatným vlivem (nad 20 %) Název společnosti
IČO
majetkový podíl v %
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
49454561
46,25%
PSG Zlín, s.r.o.
25566016
49,00%
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
27673286
50,00%
3b. Složení portfolia akcií a majetkových účastí statutárního města Zlína v akciových společnostech k datu 31.12.2015 Akciové společnosti Název společnosti
Počet akcií
majetkový podíl v %
1
0,00%
IČO
majetkový podíl v %
26295563
0,03%
Česká spořitelna, a.s. Ostatní Název společnosti Bytové družstvo Podlesí
3c. Přehled příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlín k datu 31.12.2015 Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace, se sídlem tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 4819, 760 05 Zlín Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace, se sídlem Santražiny 4224, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, se sídlem Slovenská 3660, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace, se sídlem Slovenská 1808, 760 01 Zlín
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 2222, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace, se sídlem tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Prostřední 3488, příspěvková organizace, se sídlem Prostřední 3488, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 3961, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Na Vyhlídce 1016, příspěvková organizace, se sídlem Na Vyhlídce 1016, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace, se sídlem M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace, se sídlem Slínová 4225, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace, se sídlem Česká 4790, 760 05 Zlín Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace, se sídlem Družstevní 4514, 760 05 Zlín Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace, se sídlem Luční 4588, 760 05 Zlín Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, se sídlem Milíčova 867, 763 02 Zlín - Malenovice Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace, se sídlem tř. Svobody 835, 763 02 Zlín – Malenovice Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace, se sídlem U Dřevnice 206, 763 02 Zlín – Louky Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace, Se sídlem Frant. Bartoše 107, 760 01 Zlín - Mladcová Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace, se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín – Kudlov Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace, se sídlem Lázeňská 412, 763 14 Zlín – Kostelec Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace, se sídlem Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace, se sídlem Kúty 1963, 760 01 Zlín Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace, se sídlem Návesní 64, 760 01 Zlín
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 2701, 761 25 Zlín (1. ZŠ) Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín (9. ZŠ)
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín (3. ZŠ) Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, Příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín (4. ZŠ) Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín – Malenovice (8. ZŠ) Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, se sídlem Dřevnická 1790, 760 01 Zlín (10. ZŠ) Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, se sídlem tř. Svobody 868, 763 02 Zlín – Malenovice (11. ZŠ) Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, se sídlem Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín (12. ZŠ) Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace se sídlem Nová cesta 268, 763 14 Zlín – Štípa (14. ZŠ) Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, se sídlem Křiby 4788, 760 05 Zlín (17. ZŠ) Školní jídelna Zlín, Hradská 5189, příspěvková organizace, se sídlem Hradská 5189, 760 01 Zlín Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkovo nábř. 2567, 761 63 Zlín (5. ZŠ) Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, se sídlem Kvítková 4338, 76001 Zlín (7. ZŠ)
Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 4685, 760 05 Zlín (16. ZŠ) Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
3d.
Přehled organizačních složek statutárního města Zlína k datu 31.12.2015 Jídelna pro důchodce, Sv. Čecha 516, Zlín-Podhoří Jesle: Tyršovo nábřeží 747, Zlín M. Knesla 4056, Zlín Budovatelská 4820, Zlín Středisko volného času – Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín Linka SOS, Zlín, Česká 4789, Zlín Jednotka sboru dobrovolných hasičů SMZ JPO II / 1 se sídlem Hasičská zbrojnice Zlín-Prštné, Náves 636, 760 01 Zlín. ALTERNATIVA – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
4. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou 4a. Smluvní vztahy V uplynulém účetním období nebyly uzavřeny mezi ovládanou (Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.) a ovládající osobou (statutární město Zlín) žádné smlouvy.
4b. Jiné právní úkony V uplynulém účetním období nebyly ve prospěch a v zájmu ovládající osoby učiněny žádné jiné právní úkony nad rámec běžných právních úkonů, uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejího práva většinového společníka ovládané osoby.
4c. Jiná opatření, jejich výhody a nevýhody V uplynulém účetním období nebyla přijata žádná jiná opatření mezi ovládanou a ovládající osobou, která by byla učiněna v zájmu či na popud ovládající osoby nad rámec běžných opatření, uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající.
4d. Poskytnutá plnění a protiplnění V uplynulém účetním období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby ovládanou osobou přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako většinovému společníku ovládané osoby.
4e. Újma V uplynulém účetním období nevznikla ovládané osobě žádná újma z titulu uzavření smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a tudíž ani nebyla uzavřena žádná dohoda o její náhradě.
5. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami (propojené osoby) 5a. Smluvní vztahy Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. neuzavřela v roce 2015 žádné smlouvy se společnostmi: Teplo Zlín, a.s. Technické služby Zlín, s.r.o. STEZA Zlín, spol s r.o. Správa domů Zlín, spol. s r.o. Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. Lesy města Zlína, spol. s r.o. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. PSG Zlín, s.r.o. Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
5b. Jiné právní úkony V posledním účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami ve prospěch a v zájmu či na popud ostatních ovládaných osob žádné jiné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných propojenými osobami v rámci výkonu jejich práva.
5c. Jiná opatření, jejich výhody a nevýhody V posledním účetním období nebyla učiněna jiná opatření mezi propojenými osobami, která by byla učiněna v zájmu či na popud ostatních ovládaných osob nebo uskutečněna na popud ovládanou osobou.
5d. Poskytnutá plnění a protiplnění V posledním účetním období nebyla v zájmu či na popud propojených osob ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná plnění a protiplnění.
5e. Újma V posledním účetním období nevznikla ovládané osobě žádná újma z titulu uzavření smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření s ostatními ovládanými osobami a tudíž ani nebyla uzavřena žádná dohoda o její náhradě.
6. Závěr Dle § 74 odst. 1 ZOK se za ovládající osobu považuje osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Dle § 74 odst. 3 ZOK je vždy ovládající osobou většinový společník. Ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK je konstruována vyvratitelná domněnka, která stanoví, že není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba disponující alespoň 40% hlasovacích práv na určité osobě je ovládající osobou. V průběhu roku 2014 vystupovalo v pozici ovládající osoby společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. statutární město Zlín, se sídlem Zlín, Náměstí Míru 12, PSČ: 761 40, IČO: 00 28 39 24, které na všech valných hromadách disponovalo a hlasovalo více než 40 % hlasovacích práv.
Ing. Svatopluk Březík v. r. předseda představenstva
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 vypracovanou představenstvem a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady. Dozorčí rada společnosti souhlasí se závěrem představenstva společnosti, že v rozhodném období nevznikla společnosti v důsledku uzavření smluv, ani plnění, či protiplnění ze strany společnosti, uvedených ve zprávě představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015, žádná újma.
Marek Novák v. r. Předseda dozorčí rady
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („Smlouva“) Smluvní strany: 1. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem: Zlín, tř. T. Bati 383, PSČ 760 49 IČ: 49454561 DIČ: CZ 49454561 Zapsaná u obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 1169 zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva (dále jen „Společnost") a 2. pan/paní ……………………………………. Dat. nar. …………………………………. Trvale bytem: …………………………… (dále jen „člen představenstva“) (Společnost a člen představenstva společně „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní strana“) Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1
Člen představenstva byl jmenován do představenstva Společnosti rozhodnutím valné hromady Společnosti (jmenován představenstvem jako náhradní člen) a tuto funkci přijal.
1.2
Předmětem Smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena představenstva a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
1.3
Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti a ze Smlouvy. Čl. II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1
Společnost se zavazuje: a) předat členu představenstva všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho funkce, b) umožnit členu představenstva výkon jeho funkce v prostorách Společnosti.
2.2
Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady (dále jen „Valná hromada“).
2.3
Za podmínek stanovených Smlouvou je člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen: 2.3.1 zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky; 2.3.2 informovat akcionáře o všech obchodních záležitostech Společnosti; 2.3.3 svolávat Valné hromady v souladu se zákony České republiky a stanovami Společnosti; 2.3.4 realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti; 2.3.5 zajistit zpracování výročních zpráv a finančních a hospodářských plánů Společnosti a vypracování podnikatelských záměrů; 2.3.6 zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými zákony a stanovami Společnosti; 2.3.7 zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti; Stránka 1 z 3
2.3.8 jednat v zastoupení Společnosti ve vztahu ke třetím osobám v souladu se Smlouvou a stanovami Společnosti. 2.4
Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník.
2.5
Člen představenstva se zavazuje: a) vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a s náležitou péčí řádného hospodáře, b) vykonávat funkci osobně; nicméně je oprávněn pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, c) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti, d) nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství Společnosti v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné, e) dodržovat pravidla o střetu zájmů §54 - §57 a zákazu konkurence §441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, f) jednat v zájmu Společnosti, chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
2.6
Dozví-li se člen představenstva Společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
2.7
Pokud člen představenstva oznámí Společnosti riziko střetu zájmů, může mu dozorčí rada či valná hromada Společnosti pozastavit na vymezenou dobu výkon jeho funkce.
2.8
Nenahradil-li člen představenstva Společnosti škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil. Čl. III. ODMĚNA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
3.1
Smluvní strany si sjednaly, že za výkon funkce člena představenstva náleží měsíční odměna. Členové představenstva společnosti budou dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 6. května 2016 dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 100 % (sta procent) průměrné měsíční mzdy ve smyslu § 15 odst. 4, ve spojení s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a navazujících prováděcích předpisů (dále jen „Průměrná mzda“). Místopředseda představenstva společnosti bude dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 200 % (dvou set procent) Průměrné mzdy. Předseda představenstva společnosti bude dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 400 % (čtyř set procent) Průměrné mzdy.
3.2
Odměna je splatná vždy do každého 12. dne následujícího měsíce na účet, který člen představenstva Společnosti písemně oznámí do deseti dnů po podpisu Smlouvy.
3.3
Členu představenstva nevznikají žádné výhody nebo nároky na odměny, spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem představenstva či osobou jemu blízkou.
3.4
Společnost se zavazuje poskytovat členovi představenstva náhradu cestovních výdajů, včetně stravného, v souvislosti s vykonanými tuzemskými i zahraničními pracovními cestami, na které bude člen představenstva vyslán či které učiní v souvislosti s výkonem funkce (výkon funkce mimo sídlo Společnosti); cestovní náhrady budou členovi představenstva poskytnuty ve výši cestovních náhrad stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), jako minimálních pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Člen představenstva je vždy povinen na žádost Společnosti prokázat účelnost nebo nezbytnost uskutečněných pracovních cest. Společnost se dále zavazuje poskytnout předsedovi představenstva mobilní telefon s neomezeným tarifem volání, SMS zpráv a internetového připojení, případně náhradu v obdobné výši za používání vlastního telefonního přístroje a telekomunikačních služeb. Čl. IV. TRVÁNÍ FUNKCE
4.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od okamžiku uzavření Smlouvy do okamžiku, kdy člen představenstva přestane být členem představenstva společnosti (z jakéhokoli důvodu či jakýmkoli způsobem).
4.2
Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva má člen představenstva nárok na odstupné ve výši násobku měsíční odměny, která dle Smlouvy náleží členu představenstva. Jestliže členství v představenstvu trvá méně než 1 rok, má člen představenstva nárok na odstupné ve výši jednonásobku měsíční odměny. Trvalo-li členství v představenstvu alespoň 1 rok a méně než 2 roky, má člen představenstva nárok na odstupné ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Trvalo-li členství v představenstvu Stránka 2 z 3
4.3
alespoň 2 roky, má člen představenstva nárok na odstupné ve výši trojnásobku měsíční odměny. Nárok na odstupné nevznikne v případě, že funkce člena představenstva zanikne proto, že člen představenstva přestal splňovat podmínky pro výkon funkce podle § 46 zákona o obchodních korporacích, resp. dle § 152/2 občanského zákoníku, nebo bude-li člen představenstva vyloučen z výkonu funkce v případech dle § 63, § 64 nebo § 65 zákona o obchodních korporacích. K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, zejména pak a) uplynutím doby, na kterou byl člen představenstva zvolen b) odvoláním člena představenstva z funkce Valnou hromadou, c) odstoupením člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti, d) dnem, kterým člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li právní předpisy jinak.
4.4
Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným Společnosti.
4.5
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu je člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti člen představenstva povinen: a)
informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
b)
vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
c)
vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce. Čl. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1
Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré újmy, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení Smlouvy.
5.2
Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a stanovami Společnosti.
5.3
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5.4
Jakékoliv změny, doplňky či úkony směřující k ukončení Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnou osobou.
5.5
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně práv Smlouvou vymezených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné týkající se předmětu Smlouvy.
5.6
Společnost prohlašuje, že projednala a schválila znění Smlouvy na valné hromadě Společnosti konané dne 6. května 2016.
5.7
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
V ______________ dne _________________
________________________________ Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
__________________________________
Stránka 3 z 3
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („Smlouva“) Smluvní strany: 1. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem: Zlín, tř. T. Bati 383, PSČ 760 49 IČ: 49454561 DIČ: CZ 49454561 Zapsaná u obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 1169 zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva (dále jen „Společnost") a 2. pan/paní ………………………………………….. Dat. nar. ………………………………………. Trvale bytem: ………………………………… (dále jen „člen dozorčí rady“) (Společnost a člen dozorčí rady společně „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní strana“) Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1
Člen dozorčí rady byl jmenován do dozorčí rady Společnosti rozhodnutím valné hromady Společnosti (jmenován dozorčí radou jako náhradní člen) a tuto funkci přijal.
1.2
Předmětem Smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
1.3
Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti a ze Smlouvy. Čl. II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1
Společnost se zavazuje: a) předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho funkce, b) umožnit členu dozorčí rady výkon jeho funkce v prostorách Společnosti.
2.2
Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady (dále jen „Valná hromada“).
2.3
Za podmínek stanovených Smlouvou je člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen: a) dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti; b) nahlížet do dokladů a účetních zápisů Společnosti a kontrolovat, jestli tam obsažené údaje jsou přesné a jsou vedeny v souladu se skutečností; c) přezkoumávat, zda je podnikatelská činnost Společnosti vedena v souladu s právním řádem České republiky, stanovami a pokyny Valné hromady; d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření Valné Hromadě; účastnit se Valné hromady a podávat Valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady; nebo e) svolávat Valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a navrhovat potřebná opatření. f) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti.
Stránka 1 z 3
2.4
Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník.
2.5
Člen dozorčí rady se zavazuje: a) vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a s náležitou péčí řádného hospodáře, b) vykonávat funkci osobně; nicméně je oprávněn pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, c) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti, d) nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství Společnosti v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné, e) dodržovat pravidla o střetu zájmů dle § 54 - §57 a zákaz konkurence § 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, f) jednat v zájmu Společnosti, chránit zájmy Společnosti a její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
2.6
Dozví-li se člen dozorčí rady Společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom v souladu s § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, ostatní členy dozorčí rady. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
2.7
Pokud člen dozorčí rady oznámí Společnosti riziko střetu zájmů, může mu dozorčí rada či valná hromada Společnosti pozastavit na vymezenou dobu výkon jeho funkce.
2.8
Nenahradil-li člen dozorčí rady Společnosti škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil. Čl. III. ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY
3.1
Smluvní strany si sjednaly, že za výkon funkce člena dozorčí rady náleží měsíční odměna. Členové dozorčí rady společnosti budou dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 6. května 2016 dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 55 % (padesáti pěti procent) průměrné měsíční mzdy ve smyslu § 15 odst. 4, ve spojení s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a navazujících prováděcích předpisů (dále jen „Průměrná mzda“). Místopředseda dozorčí rady bude dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 65 % (šedesáti pěti procent) Průměrné mzdy. Předseda dozorčí rady společnosti bude dostávat měsíční odměnu za výkon funkce a plnění svých povinností ve výši 80 % (osmdesáti procent) Průměrné mzdy.
3.2
Odměna je splatná vždy do každého 12. dne následujícího měsíce na účet, který člen dozorčí rady Společnosti písemně oznámí do deseti dnů po podpisu Smlouvy.
3.3
Členu dozorčí rady nevznikají žádné výhody nebo nároky na odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem dozorčí rady či osobou jemu blízkou.
3.4
Společnost se zavazuje poskytovat členovi dozorčí rady náhradu cestovních výdajů, včetně stravného, v souvislosti s vykonanými tuzemskými i zahraničními pracovními cestami, na které bude člen dozorčí rady vyslán či které učiní v souvislosti s výkonem funkce (výkon funkce mimo sídlo Společnosti); cestovní náhrady budou členovi dozorčí rady poskytnuty ve výši cestovních náhrad stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), jako minimálních pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Člen dozorčí rady je vždy povinen na žádost Společnosti prokázat účelnost nebo nezbytnost uskutečněných pracovních cest. Čl. IV. TRVÁNÍ FUNKCE
4.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od okamžiku uzavření Smlouvy do okamžiku, kdy člen dozorčí rady přestane být členem dozorčí rady společnosti (z jakéhokoli důvodu či jakýmkoli způsobem).
4.2
Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady má člen dozorčí rady nárok na odstupné ve výši násobku měsíční odměny, která dle Smlouvy náleží členu dozorčí rady. Jestliže členství v dozorčí radě trvá méně než 1 rok, má člen dozorčí rady nárok na odstupné ve výši jednonásobku měsíční odměny. Trvalo-li členství v dozorčí radě alespoň 1 rok a méně než 2 roky, má člen dozorčí rady nárok na odstupné ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Trvalo-li členství v dozorčí radě alespoň 2 roky, má člen dozorčí rady nárok na odstupné ve výši trojnásobku měsíční odměny. Nárok na odstupné nevznikne v případě, že funkce člena dozorčí rady zanikne proto, že člen dozorčí rady přestal splňovat podmínky pro výkon funkce podle § 46 zákona o obchodních korporacích, resp. dle § 152/2 občanského zákoníku, nebo bude-li člen dozorčí rady vyloučen z výkonu funkce v případech dle § 63, § 64 nebo § 65 zákona o obchodních korporacích. Stránka 2 z 3
4.3
K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, zejména pak a) uplynutím doby, na kterou byl člen dozorčí rady zvolen b) odvoláním člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou, c) odstoupením člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti, d) dnem, kterým člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady, nestanoví-li právní předpisy jinak.
4.4
Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným Společnosti.
4.5
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu je člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti člen dozorčí rady povinen: a)
informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady Společnosti;
b)
vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
c)
vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce. Čl. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1
Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškeré újmy, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení Smlouvy.
5.2
Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a stanovami Společnosti.
5.3
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5.4
Jakékoliv změny, doplňky či úkony směřující k ukončení Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnou osobou.
5.5
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně práv Smlouvou vymezených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné týkající se předmětu Smlouvy.
5.6
Společnost prohlašuje, že projednala a schválila znění Smlouvy na valné hromadě Společnosti konané dne 6. května 2016.
5.7
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
V ______________ dne _________________
________________________________ Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
__________________________________
Stránka 3 z 3
