VODOVODY A KANALIZACE

ZÁPIS z 30. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, konané dne 10. 4. 2012 v Třebíči, v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13

Přítomni: viz prezenční listina uložená na svazku V plánovaném termínu zahájení Valné hromady (dále jen VH) bylo přítomno pouze 48 členů z celkových 123 členů. Jelikož nebylo přítomno více jak 50% členů (což je 62 a více) bylo konstatováno, že VH není schopná se usnášet podle bodu č. 3 čl. VII. stanov svazku. Proto představenstvo svazku v souladu s ust. bodu č. 4 čl.VII. stanov svazku ukončilo zasedání VH a stanovilo termín náhradní VH na 10. 4. 2012 v 9:30 hod. Náhradní VH se zúčastnilo 52 členů svazku se 118 hlasy z celkových 190 hlasů - viz prezenční listina uložená na svazku. VH je usnášeníschopná, má více jak 50% hlasů. Hosté:

Ing. Hedbávný, Ing. Šedová, Urbánek – VAS a.s., div. Třebíč Pyrochta – Em - VAK, s.r.o.

Všechny přítomné přivítal a jednání řídil předseda představenstva svazku MVDr. Pavel Heřman. Konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Seznámil přítomné s programem VH:

Program Valné hromady : 1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 2. Zpráva představenstva o hospodaření svazku za r. 2011 2.1. - zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2011 2.1.1. - plnění investic 2011 2.1.2. - plnění rozpočtu 2011 2.2. - závěrečný účet 2011 2.2.1. - vyjádření k účetní závěrce k 31. 12. 2011 2.2.2. - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2011 3. Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2011 4. Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2011 5. Návrh rozpočtu svazku na r. 2012 5.1. - plán investic 2012 5.2. - příspěvky obcí na investice 5.3. - rozpočet SVK 6. Aktualizace střednědobého investičního plánu 7. Rozpočtový výhled 8. Nákup akcií VAS a.s. – informace 9. Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 10. Plán financování obnovy (PFO) 11. Změna stanov 12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 13. Vyřazení HIM

Předsedající VH MVDr. Pavel Heřman navrhl doplnit program VH o body: č.14 Darovací smlouva Rudíkov č.15 Evidence, odepisování a pojištění majetku obcí vloženém do hospodaření svazku – informace 1

Potom požádal přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. K programu jednání doplněnému o body č. 14. a 15. nebylo připomínek. Hlasování

pro proti zdrželo se

118 hlasů 0 0

Jako zapisovatel byl navržen: Ing. Karel Nedvědický svazek Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Zdeněk Voltr obec Výčapy Ing. Jiří Válal obec Slavičky Návrh osob pověřených sčítáním hlasů: p. Milan Doubek obec Vémyslice p. Antonín Mlynář Město Hrotovice Pro uvedené zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů bylo hlasováno: Hlasování


118 hlasů 0 0

Projednávání programu Valné hromady 1.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Přednesl Ing. Petr Novotný, předseda dozorčí rady svazku. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Opět mi dovolte hned na začátku poděkovat starostce obce Zvěrkovice paní Bartuňkové a panu Ing. Mojžíšovi z obce Březník za stoprocentní účast a aktivní přístup na zasedáních dozorčí rady svazku obcí Vodovodů a kanalizací se sídlem v Třebíči. DR prováděla v roce 2011 průběžné kontroly plnění rozpočtu. Tyto kontroly probíhaly vždy po jednotlivých kvartálech kalendářního roku. DR se zejména soustředí na výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12M, Výkazy zisku a ztráty, Rozvahy, přehled stavů na bankovních účtech a přehled úvěrů a půjček, závazky a pohledávky. Na doporučení DR byly předkládány i ekonomické ukazatele, zejména zadluženost a běžná likvidita. Běžná likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, kolikrát je svazek schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučovaná hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1 - 2,5. Běžná likvidita svazku byla v roce 2009 1,37, v roce 2010 1,84 a v roce 2011 1,26. Hodnota tohoto ukazatele se tedy všechny tyto roky pohybovala v doporučených hodnotách. Běžná likvidita svazku = 1,26 Celková zadluženost = 12,02% Celková zadluženost je ekonomický ukazatel, který porovnává výši cizích zdrojů vzhledem k celkovým aktivům svazku. Jeho výše se pohybovala v roce 2009 7,81%, v r. 2010 9,53% a v roce 2011 12,02%. V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k nárůstu ukazatele celkové zadluženosti, bylo to způsobeno především poklesem výše celkových aktiv, u cizích zdrojů došlo v roce 2011 pouze k nepatrnému nárůstu, a to především u krátkodobých závazků, kde došlo k nárůstu závazků k dodavatelům a také na straně dlouhodobých závazků (a to především u půjček ze SFŽP na akce Kožichovice kanalizace s napojením na ČOV TR, Hrotovice - kanalizace a intenzifikace ČOV a projekt Dyje II, kde také VAK čerpá půjčky ze SFŽP). Došlo však také k poklesu výše dlouhodobých úvěrů, což v celkovém důsledku mělo za následek pouze nepatrný nárůst cizích zdrojů. K nárůstu ukazatele celkové zadluženosti v roce 2011 došlo tedy především již zmíněným poklesem celkových aktiv. V porovnání s doporučovanými hodnotami, je však celková zadluženost VAK nízká, a to zejména díky stále vysokým celkovým aktivům VAK. 2

Dozorčí se rada se také zabývá kontrolou plnění příjmů členských a investičních příspěvků. Zde je nezbytné poděkovat Vám všem za vzorné plnění závazků vůči svazku. V současné době je plnění členských příspěvků na sto procentech a plnění příspěvků investičních téměř na sto procentech. Téměř proto, že u tří obcí, nebyla dosud uzavřena smlouva na investiční příspěvek, jelikož akce, na které měly přispět, dosud nezapočaly. Tyto příspěvky byly posunuty do roku 2012 nebo následujících. Dozorčí rada je spokojena se spoluprácí s managementem svazku, na všechny dotazy se nám dostalo jasných a jednoznačných odpovědí, všechna opatření navržená DR byla realizována. I na podnět dozorčí rady byl přepracován formulář pro závěrečný účet svazku. Tato forma, ačkoliv obsáhlejší, se jeví jako velmi přehledná a srozumitelná i pro člověka, který není ekonom či účetní. Dozorčí rada byla seznámena s problematikou plánu finanční obnovy a bude spolupracovat na řešení této závažné otázky. Dozorčí rada se též zabývá obchodní politikou firmy EM – VAK, s.r.o., pravidelně kontroluje její hospodaření. Zde se setkáváme zejména s problémem vymáhaní pohledávek. Dozorčí rada vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek této společnosti za rok 2011. Dozorčí rada chápe situaci EM – VAK, s.r.o. Tato organizace nepůsobila v roce 2011 jako dodavatel na žádné akci realizované svazkem. Výhled na rok 2012 je optimističtější, EM – VAK, s.r.o. se bude účastnit jako dodavatel pravděpodobně minimálně tří významnějších staveb. Lze tedy očekávat, že hospodářský výsledek bude opět kladný. Dozorčí rada se zabývala taktéž požadavkem navýšení mezd zaměstnanců EM – VAK, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje zvýšení fixní složky platu o 1 tis. Kč, dále o 1 tis. Kč, navýšení fixní složky na úkor složky pohyblivé (motivační). USNESENÍ : VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí. Hlasování

2.


118 hlasů 0 0

Zpráva představenstva o hospodaření svazku za rok 2011

(projednávání závěrečného účtu)

2.1.

Zpráva o plnění rozpočtu svazku za r. 2011

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. VH byly předloženy dva materiály plnění investic 2011 plnění rozpočtu 2011

2.1.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

plnění investic 2011

∑ VP Náměšť n.Osl. III.st. ∑ ÚV Štítary - rek. splátka úvěru ČMZRB ∑ ÚV Štítary - rek. splátka NFV ∑ VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB ∑ VP Budkov NFV ∑ NALOUČANY - "Vodovod Naloučany" ∑ POPŮVKY ∑ PROKOPOV - "Vodovod Prokopov" ∑ RATIBOŘICKO - VP 2009 ∑ ŠTĚPÁNOVICE - "Vodovod Štěpánovice" ∑ Vodovod Čechtínsko ∑ Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy ∑ Dašov VZ (původní VZ Heraltice) ∑ NOVÉ SYROVICE - KRNČICE V ∑ OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín"

Plán Skutečnost 312 312 918 918 1 020 1 020 1 456 1 456 1 271 1 271 470 395 71 59 557 557 6 209 4 362 193 193 67 67 1 181 898 2 000 0 484 484 1 400 31

Rozdíl pl. - skut. 0 0 0 0 0 75 12 0 1 847 0 0 283 2 000 0 1 369 3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

∑ ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV ∑ Štítary - Jemnice VP ∑ ROKYTNICKO - vodovod ∑ ROKYTNICKO MZe - ČECHOČOVICE ∑ ROKYTNICKO MZe - MARKVARTICE ∑ ROKYTNICKO MZe - přivaděče ∑ STAŘEČSKO - KRACOVICE, Č.HOSPODA ∑ STAŘEČSKO - MASTNÍK ∑ STAŘEČSKO - přivaděče ∑ ÚV Slatina ∑ ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu ∑ HARTVÍKOVICE - kanalizace II.et. ∑ KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR ∑ Mor. Krumlov ČOV Zámecká 2006 ∑ NÁMĚŠŤ - Pod Křišťálovem ∑ Projekt "DYJE" I. (dílčí proj. "D" Třebíčsko) ∑ PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa ∑ TŘEBÍČ - Revitalizace sídliště HD ∑ HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV ∑ JAMOLICE - kanalizace a ČOV ∑ JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace ∑ POKOJOVICE - kanalizace a ČOV ∑ TŘEBÍČ - stoka AG, D ∑ VÝČAPY - kanalizace a ČOV ∑ BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" ∑ DYJE II. ∑ NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace ∑ ROKYTNICKO - kanalizace ∑ LITOHOŘ - kanalizace a ČOV ∑ Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace ∑ VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV ∑ HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace ∑ CHLÍSTOV - kanalizace ∑ Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) ∑ TŘEBÍČ - ČOV 2011 ∑ ZÁRUBICE ∑ Úvěr 133 mil. Kč

161 5 000 20 778 115 124 2 062 134 101 1 624 50 1 000 489 25 809 155 794 530 46 375 3 368 36 504 27 380 28 813 5 734 21 500 16 616 300 130 981 2 000 27 649 0 0 1 850 400 250 0 1 000 550 16 867 444 672

0 0 586 0 0 13 134 101 283 25 235 489 19 282 155 738 530 40 786 3 368 24 640 258 10 753 191 16 079 682 0 105 990 3 701 4 4 0 155 0 2 965 0 15 849 255 024

161 5 000 20 191 115 124 2 049 0 0 1 341 25 765 0 6 527 0 56 0 5 590 0 11 863 27 121 18 060 5 543 5 421 15 935 300 24 991 1 998 26 948 -4 -4 1 850 245 250 -2 35 550 1 018 189 647

Ke stavbám s výrazným rozdílem plánu se skutečností podal komentář Ing. Kokeš. Většinou došlo k situaci, kdy naplánované stavby nebyly zahájeny (VZ Dašov, V+K Rokytnicko, VP Štítary - Jemnice), nebo nebylo prostavěno v daném roce tolik, kolik se plánovalo, nebo náklady přípravy byly nižší než byl plán (VP Ratibořicko, ÚV Opatov, VP Rokytnicko, VP Stařečsko, Skládka ÚV Štítary…) USNESENÍ : VH bere zprávu představenstva o plnění investic r. 2011 na vědomí. Hlasování


118 hlasů 0 0

4

2.1.2.

Plnění rozpočtu 2011

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. Na straně příjmů rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností (plněním) v jednotlivých položkách byl pouhým přesunem částek mezi jednotlivými položkami, ke kterým muselo dojít v okamžiku přijetí transferu (dotací…). Toto bylo řešeno rozpočtovými opatřeními. Na straně výdajů došlo k čerpání rezervy, především na investiční akci Projekt Dyje II., neboť na tuto akci nebyla v době předkládání rozpočtu ještě uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

§

Pol.

Text

Schválený rozpočet bez DPH

Plnění rozpočtu 2011 bez DPH

1 001 650 84 180 57 424 793 35 766 890 0 0 0 123 298 353 0 0 1 190 000 6 535 000

1 086 850 0 56 774 879 49 568 325 4 059 132 69 664 866 3 842 029 5 942 791 1 059 209 79 573 260 536 777 6 538 225

PŘÍJMY před rozklíčováním

2310

2310 2310 2310 6310 6399

4121 2329 4131 4221 4213 4216 4222 2329 3111 3122 2141 2222

Členské příspěvky obcí a měst Členské příspěvky obcí a měst neodsouhlasené Převody z účtu hospodářské činnosti Investiční příspěvky obcí a měst Dotace ze státních fondů (SFŽP) Dotace ze státního rozpočtu (FS EU, MZe) Dotace kraj Vysočina Ostatní nedaňové příjmy Mostiště - hotovost 2010, výúčt. 2011 Příjmy z prodeje pozemků Mostiště - hotovost 2010, vyúčt. 2011 Přijaté příspěvky na pořízení DHM (PD II, odklad VAS) Příjmy z úroků Příjmy FÚ minulé období Příjmy

§

Pol.

225 300 866 278 646 342

Text

Schválený rozpočet bez DPH

Plnění rozpočtu 2011 bez DPH

VÝDAJE před rozklíčováním 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321

5137 5141 5166 5169 5171 5362 5365 6121 6130 6202 6341 5141 5169 6121 6130 6341

Výdaje na provoz svazku celkem Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry Úroky investice vodovody Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF Vodovody investice Pozemky vodovody - nákup pozemků Nákup akcií Investiční příspěvky obcím vodovody Úroky investice kanalizace Nákup ostatních služeb (PD II - panely, pamětní desky) Kanalizace investice Pozemky kanalizace - nákup pozemků Investiční příspěvky obcím kanalizace

3 444 812 3 072 114 900 000 799 998 4 568 000 4 663 000 806 005 947 838 1 851 000 1 394 040 0 120 20 000 31 779 0 3 270 20 990 000 7 913 310 0 21 711 13 628 000 16 404 000 0 2 058 131 150 000 15 932 0 160 000 155 379 000 223 547 395 0 69 683 0 858 065 5

6310 6320 6399 6402 6402 6402 6409

Bankovní poplatky Pojištění majetku,vozidel Ostatní daně Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko Mze Vratky veř. rozpočtům z min. let - Ratibořicko kraj Vysočina Výdaje z fin. vypořádání min. let (Třebíč - Regen. HD, MK - ČOV 5367 Zámecká) 5909 Rezerva na investiční výdaje 5163 5163 5362 5364 5366

30 000 418 000 0 0 0

50 830 433 058 31 507 84 000 27 777

0

1 859 660

78 222 722 280 407 539 264 447 217 7 313 365

DPH 2011 Výdaje

280 407 539 271 760 582

FINANCOVÁNÍ 8115 8123 8901 8124

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Mimorozpočtová položka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

80 918 093 0 0 -25 811 420

10 948 244 13 027 416 -5 002 000 -25 859 420

55 106 673

-6 885 760

USNESENÍ : VH bere zprávu představenstva o plnění rozpočtu svazku r. 2011 na vědomí. Hlasování


118 hlasů 0 0

2.2. Závěrečný účet 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všichni členové svazku závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. 2.2.1. Vyjádření k účetní závěrce k 31. 12 2011 Představenstvo svazku se k účetní závěrce vyslovilo takto: „Představenstvo svazku na svém zasedání 19. 3. 2012 schválilo roční účetní závěrku svazku a rozhodlo, že doporučí VH její odsouhlasení.“ USNESENÍ : VH bere zprávu představenstva k účetní závěrce svazku k 31. 12. 2011 na vědomí. Hlasování


118 hlasů 0 0

2.2.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2011 Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Přezkoumání hospodaření svazku za období 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 provedla firma HB Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár n/Sáz. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla vyhotovena 23. 2. 2012. V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření se uvádí: „Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2011 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. B) a c) zákona č. 420/2004 Sb. 6

USNESENÍ : VH bere zprávu představenstva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku r. 2011 na vědomí. Hlasování

3.


118 hlasů 0 0

Vyjádření dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2011

Dozorčí rada svazku přezkoumala a vzala na vědomí roční účetní závěrku a rozhodla, že doporučí představenstvu svazku její odsouhlasení. USNESENÍ : VH bere zprávu dozorčí rady k účetní závěrce svazku k 31. 12. 2011 na vědomí. Hlasování

4.


118 hlasů 0 0

Usnesení VH z projednání závěrečného účtu za r. 2011

Představenstvo svazku na svém zasedání 19. 3. 2012 rozhodlo, že doporučí VH svazku odsouhlasit celoroční hospodaření svazku, a to bez výhrad. USNESENÍ : Na základě doporučení Dozorčí rady a Představenstva svazku a na základě projednání Závěrečného účtu na dnešní VH, VH souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad. Hlasování

5.


118 hlasů 0 0

Návrh rozpočtu svazku na r. 2012

Přednesl Ing. Kokeš, tajemník svazku. V plánu investic 2012 se nacházejí stavby fyzicky ukončené, ale finančně neukončené (splácí se úvěry, obce poskytují dle splátkového harmonogramu svazku finanční příspěvky, nejsou vyplaceny dotace v plné výši…), stavby v realizaci a stavby připravované.

5.1.

Plán investic

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán investic pro r. 2012:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

∑ ÚV Štítary - rek. splátka NFV ∑ VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB ∑ VP Budkov NFV ∑ RATIBOŘICKO - VP 2009 ∑ Vodovod Čechtínsko ∑ Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy ∑ Dašov VZ (původní VZ Heraltice) ∑ OPATOV - "Rekonstrukce ÚV Opatov a VDJ Předín" ∑ ROKYTNICKO MZe - CHLÍSTOV

tis. Kč 1 021 1 456 1 271 63 50 3 877 1 435 6 223 476 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

∑ Štítary - Jemnice VP ∑ Kouty - propoj ∑ ROKYTNICKO - vodovod ∑ Štěměchy - průzkum VZ ∑ STAŘEČSKO - přivaděče ∑ ÚV Slatina ∑ ÚV Štítary - skládka vodárenského kalu ∑ KOŽICHOVICE - kanalizace s napojením na ČOV TR ∑ Mor. Krumlov ČOV Zámecká 2006 ∑ PŘIBYSLAVICE - kanalizace, II.etapa ∑ HROTOVICE - kanalizace I. a intenzifikace ČOV ∑ JAMOLICE - kanalizace a ČOV ∑ JAROMĚŘICE - dostavba a rekce kanalizace ∑ POKOJOVICE - kanalizace a ČOV ∑ TŘEBÍČ - stoka AG, D ∑ VÝČAPY - kanalizace a ČOV ∑ BUDIŠOV - "ČOV a kanalizace Budišov" ∑ DYJE II. ∑ NÁMĚŠŤ - Doplnění a rekce kanalizace ∑ ROKYTNICKO - kanalizace ∑ RUDÍKOV - kanalizace ∑ SEDLEC - kanalizace ∑ LITOHOŘ - kanalizace a ČOV ∑ Mor. Krumlov - POLÁNKA, ROKYTNÁ - kanalizace ∑ ŠTĚMĚCHY - kanalizace a ČOV ∑ VÉMYSLICE - kanalizace a ČOV ∑ Bačice - kanalizace a rekce ČOV ∑ BŘEZNÍK, KUROSLEPY - K a ČOV ∑ HERALTICE + PODHE - splašk. kanalizace ∑ CHLÍSTOV - kanalizace ∑ Mor. Krumlov - ČOV ZÁMECKÁ 2009 (nerealiz) ∑ Rešice ∑ RUDÍKOV - ČOV ∑ TŘEBÍČ - ČOV 2011 ∑ VÍCENICE - rekce ČOV ∑ TŘEBENICE - kanalizace a ČOV ∑ Úvěr 133 mil. Kč

7 780 270 20 794 50 50 78 1 000 6 539 153 11 159 12 510 11 854 29 435 6 562 5 421 24 694 7 000 121 484 3 112 27 672 500 348 100 10 640 100 1 390 100 300 300 300 100 100 500 2 370 1 900 300 15 471 348 307

Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tyto dvě stavby: Vodovod Studnice (náklady 3 732 500,- Kč bez DPH, dotace MZe ČR, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj. 373 250,- Kč Prodloužení vodovodu Račice (náklady předp. 520 000,- Kč bez DPH, dotace Kraj Vysočina, SVK 10% příspěvek obci v r. 2012, tj. 52 000,- Kč USNESENÍ : VH bere plán investic 2012 s doplněnými stavbami Vodovod Studnice a Prodloužení vodovodu Račice na vědomí. Hlasování


118 hlasů 0 0

8

5.2.

Příspěvky obcí na investice

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem plán příspěvků obcí na investice pro r. 2012. USNESENÍ : VH bere informaci o plánu příspěvků obcí na investice 2012 na vědomí. Hlasování

5.3.


118 hlasů 0 0

Rozpočet svazku

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Všechny obce obdržely předem Návrh rozpočtu svazku pro r. 2012. V příjmech jsou uvedeny pouze dotace, na které má svazek uzavřeny smlouvy. Pokud v průběhu roku získá svazek další dotaci, bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením. Ve výdajích jsou zatím uvedeny výdaje na investice, pro které existují smlouvy na získání dotace. Návrh rozpočtu pro rok 2012 §

Pol.

Text

Návrh pro 2012 bez DPH

PŘÍJMY

2310 2310 6310 6399

4121 4131 4221 2329 3122 2141 2222

Členské příspěvky obcí a měst Převody z účtu hospodářské činnosti Investiční příspěvky obcí a měst Ostatní nedaňové příjmy (očekávané dotace a půjčky) Přijaté investiční příspěvky na pořízení DHM Příjmy z úroků Příjmy FÚ minulé období Příjmy

1 085 020 67 088 589 24 011 582 51 555 298 96 363 263 600 000 8 205 311 248 909 063

Návrh rozpočtu pro rok 2012 §

Pol.

Text

Návrh pro 2012 bez DPH

VÝDAJE 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 6310

5137 5141 5166 5169 5362 5365 6121 6130 5141 5169 6121 6130 5163

Výdaje na provoz svazku celkem Drobný hmotný dlouh. majetek - vodoměry Úroky investice vodovody Konzultační, poradenské, právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF Vodovody investice Pozemky vodovody - nákup pozemků Úroky investice kanalizace Nákup ostatních služeb Kanalizace investice Pozemky kanalizace - nákup pozemků Bankovní poplatky

3 900 000 700 000 4 390 000 938 338 3 705 000 20 000 5 000 19 379 873 800 000 100 000 80 000 186 657 149 70 000 50 000 9

6320 6399 6409

5163 5362 5909

Pojištění majetku, vozidel Ostatní daně Rezerva na investiční výdaje

450 000 35 000 74 754 784

Výdaje

296 035 144

FINANCOVÁNÍ 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

72 704 121 -25 578 040 47 126 081

USNESENÍ : VH schvaluje předložený rozpočet svazku na rok 2012 Hlasování

6.


118 hlasů 0 0

Aktualizace střednědobého investičního plánu

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Aktualizace střednědobého investičního plánu obdrželi všichni členové svazku písemně současně s pozvánkou na VH. Aktualizace obsahuje všechny stavby, tj. stavby fyzicky ukončené, finančně neukončené, stavby v realizaci a stavby připravované. Aktualizace je zpracována na období do r. 2023. Představenstvo SVK požádalo VH o doplnění plánu o tuto stavbu: Litovany splašková kanalizace a ČOV (náklady předp. 32 269 240,- Kč bez DPH, dotace OPŽP, SFŽP, SVK 10% příspěvek obci tj. 3 226 924,- Kč: v r. 2013 1.500.000,- Kč v r. 2014 1.726.924,- Kč USNESENÍ : VH schvaluje aktualizaci střednědobého investičního plánu svazku do r. 2023, včetně doplněné stavby Litovany splašková kanalizace a ČOV. Hlasování

7.


118 hlasů 0 0

Rozpočtový výhled

Přednesl Ing. Miloš Kokeš, tajemník svazku. Návrh Rozpočtového výhledu obdrželi všichni členové svazku písemně. USNESENÍ : VH bere na vědomí rozpočtový výhled svazku na období 2012 až 2023 s tím, že se z důvodu dodatečného zařazení investic, - Vodovod Studnice - Prodloužení vodovodu Račice - Litovany – splašková kanalizace a ČOV navyšuje položka investiční výdaje pro r. 2012 v částce 345 975 000,- Kč o 425 250,- Kč pro r. 2013 v částce 390 699 000,- Kč o 1 500 000,- Kč a pro r. 2014 v částce 264 878 000,- Kč o 1 726 924,- Kč. 10

Hlasování

8.


112 hlasů 0 6

Nákup akcií VAS a.s. informace

Informaci podal MVDr. Pavel Heřman, předseda představenstva svazku. V roce 2010 se konala VH společnosti Svaz VKMO s.r.o. Základní kapitál společnosti se zvýšil na 257 495 000,- Kč peněžitým vkladem 120 mil. Kč, na základě kterého došlo k odkupu 73 993 kusů akcií VAS, a.s. od akcionáře SUEZ INVORNNEMENT. Svazek Třebíč se na základě rozhodnutí VH 15. 9. 2010 podílel na tomto vkladu částkou 23.628,- tis. Kč. Celkový počet akcií ve vlastnictví společnosti Svaz VKMO s.r.o. se tak zvýšil na 188 152 kusů, což činí 84,81 % celkového počtu akcií VAS, a.s. (celkem bylo vydáno 221 858 akcií). Pokud rozdělíme nových 73 993 kusů akcií a navýšený základní kapitál v poměru obchodních podílů jednotlivých společníků bude podíl na základním kapitálu a počet akcií následovný: SVK navýšení akcií SVK Boskovice 17.129 SVK Žďársko 15.502 SVK Třebíč 14.569 SVK Jihlavsko 13.800 SVK Ivančice 4.440 SVK Tišnovsko 3.515 SVK Šlapanicko 3.196 SVK Židlochovicko 1.583 SVK Bohdalov 244 SVK Bílovice 15 Celkem 73.993

stav po navýšení 41.570 akcií 40.090 akcií 37.783 akcií 35.859 akcií 11.827 akcií 8.534 akcií 7.759 akcií 4.082 akcií 593 akcií 55 akcií 188.152 akcií

navýšení ZK 27.779.000,- Kč 25.141.000,- Kč 23.628.000,- Kč 22.380.000,- Kč 7.201.000,- Kč 5.701.000,- Kč 5.183.000,- Kč 2.567.000,- Kč 396.000,- Kč 24.000,- Kč 120.000.000,- Kč

stav po navýšení ZK 59.612.000,- Kč 53.944.000,- Kč 50.695.000,- Kč 48.022.000,- Kč 15.446.000,- Kč 12.237.000,- Kč 11.125.000,- Kč 5.511.000,- Kč 851.000,- Kč 52.000,- Kč 257.495.000,- Kč

V roce 2011 rozhodla VH SVKMO o odkupu další části akcií s tím, že vytvoří na tento odkup takzvaný kapitálový fond. Do tohoto fondu přispěl svazek Třebíč na základě rozhodnutí VH 21. 10. 2011 částkou 2 776 290,- Kč Na základě realizovaného odkupu, který probíhal v prosinci 2011 a lednu 2012 bylo z tohoto fondu odkoupeno k 31. 12. 2012 celkem 7 757 ks akcií za celkovou cenu 7 757 000,- Kč. Tyto akcie jsou „rozděleny“ na jednotlivé svazky v poměru jejich základního kapitálu v SVKMO. Podíl Svazu VKMO ve VAS se výše zmíněným odkupem dostal ke stavu, který ke dnešnímu dni je 88,81 %. Další postup předpokládám takový, že v průběhu června 2012 proběhne dražba nevyzvednutých akcií a do konce roku 2012 nucený odkup malých akcionářů a získání všech 100 % akcií. USNESENÍ : VH bere na vědomí informaci o nákupu akcií VAS a.s. Hlasování

9.


118 hlasů 0 0

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za r. 2011, kalkulace 2012

Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Seznámil přítomné s vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za rok 2011. Přednesl informaci o kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2012, které na svém jednání 8. 11. 2011 přijalo představenstvo svazku. Na úvod Ing. Hedbávný vysvětlil vývoj tvorby této kalkulace – ke dni 15. 10. 2011 byl svazku, 11

v souladu s provozní smlouvou, předložen první návrh kalkulace, který vycházel z finančního modelu a skutečnosti za období 1-9/2011. Vzhledem k výraznému poklesu spotřeby vody, zejména v souvislosti s ukončením činnosti podniku Drůbež Vysočina v Moravských Budějovicích, byl tento návrh cen aktualizován a je předkládán ve stávající podobě. Následně Ing. Hedbávný okomentoval jednotlivé položky kalkulace, zejména: Nárůst nájemného o cca 10 mil. Kč dle platného finančního modelu Nárůst provozních nákladů o 2,2% zejména v souvislosti se zdražením ceny surové vody o cca 7% a inflací v očekávané úrovni 2% Nárůst plánovaného zisku z kalkulace v souvislosti s nutností potřeby pokrýt sociální fond, nedaňové náklady a alespoň minimální potřeby provozních investic divize Úpravu v souvislosti s předpokládaným poklesem vody fakturované

Kalkulace vodné a stočné 2012 Vodné Stočné

bez DPH bez DPH

40,21 29,00

Kč/m3 Kč/m3

Celkem bez DPH 69,21 Kč/m3 Cena celkem 69,21 Kč bez DPH, nárůst proti 2011 = 6,15 %

s DPH s DPH

45,84 Kč/m3 33,06 Kč/m3

s DPH

78,90 Kč/m3

USNESENÍ : VH bere na vědomí vyhodnocení kalkulace roku 2011 a kalkulaci roku 2012. Hlasování


112 hlasů 0 6

10. Plán financování obnovy (PFO) Informaci podal ředitel VAS a.s., div. Třebíč Ing. Hedbávný. Ing. Hedbávný prezentoval problematiku na téma cena vodného a stočného, nájemné a prostředky na obnovu, tzv. Plán financování obnovy. Na úvod zdůraznil základní vztahy mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury VAK a jejich zákonné povinnosti. Prezentoval strukturu ceny pro vodné a stočné včetně váhy a ovlivnitelnosti jednotlivých kalkulovaných položek a upozornil zejména na úroveň nájemného, které činí cca 25% z objemu kalkulace, a dle podmínek přijatelnosti projektů z OPŽP je jeho úroveň závazná v té výši, jak ji stanovil finanční model. Dále uvedl zákonnou povinnost vlastníků infrastruktury VAK zpracovat a plnit tzv. Plán financování obnovy VAK (PFO). Aktuální nájemné se pohybuje v úrovni 60 – 70 mil. Kč, potřeba prostředků na PFO byla různými metodami (na základě rizikových analýz, životnosti materiálu a technologií, atd.) vyčíslena na cca 150 mil. Kč. Z předložených údajů především plyne, že reálné nájemné nemůže pokrýt potřebné prostředky na PFO, a je tedy třeba řešit prostředky chybějící. Jako dílčí a částečné řešení je doporučeno pracovat s nájemným a s opravami infrastruktury jako s celkem, neboť metodika MZe umožňuje některé realizované opravy zahrnout do plnění PFO. Vzhledem k závažnosti problematiky je doporučeno zpracovat návrh metodiky pro plnění PFO a především pro řešení chybějících finančních zdrojů. Diskuse: MVDr. Heřman – konkrétní řešení zatím není, představenstvo svazku se bude touto problematikou i nadále zabývat, je dohodnuto, že bude svolána mimořádná VH svazku do konce září, kde by měl být již navržen konkrétní postup Ing. Kokeš – dovede si představit, že s obcemi se před uzavřením rozpočtu obce na následující rok dohodne konkrétní finanční potřeba na konkrétní obnovu majetku, nebo že obce budou pravidelně každoročně ukládat na účet SVK stanovené částky, SVK bude plnit funkci jakési banky, částky bude používat na PFO dle plánu, každá obec bude mít přehled kolik má „naspořeno“, kdy budou prostředky použity a konkrétně na kterou akci. Jsou možné kombinace uvedených variant. 12

p. Vrbka, starosta Přibyslavic – pokud si obce provozují vodovod či kanalizaci sami musí také počítat se zajištěním financí na PFO, mají ale nižší vodné a stočné. Je těžké přesvědčovat zastupitelstva o vyšších příspěvcích do svazku. p. Holčapek, starosta Šebkovic – dle rozpočtového výhledu je svazek v r. 2016 již v plusu částkou 106 mil. Kč, může být tato částka použita na PFO? Ing. Kokeš – ano, dle rozpočtového výhledu by se již od r. 2015 dalo počítat s využitím finančních prostředků z nájemného na PFO, záleží na tom, zda nájemné se bude vyvíjet dle finančního modelu, zda bude akceptovatelná cena vodného a stočného dle tohoto modelu. USNESENÍ : VH pověřuje Představenstvo SVK svoláním mimořádné VH SVK do konce září 2012, na které Představenstvo SVK přednese návrh konkrétního řešení realizace plánu financování obnovy. Hlasování


118 hlasů 0 0

11. Změna stanov Nebyl předložen žádný návrh.

12. Vstup a výstup obcí do a ze svazku Nebyl předložen žádný návrh.

13. Vyřazení HIM Nebyl předložen žádný návrh.

14. Darovací smlouva Informaci podal Ing. Kokeš, tajemník svazku. Obec Rudíkov požádala o vrácení části kanalizace v majetku Svazku. Tato kanalizace je určena k rekonstrukci. Obec bude podávat žádost o dotaci z OPŽP na tuto kanalizaci. Podmínkou poskytnutí dotace je, aby rekonstruovaná kanalizace byla v majetku obce. Jedná se o kanalizaci v celkové délce 642,71 m, materiál BET, i. č. MSTV 7005160 - pořizovací cena 211 882 Kč. USNESENÍ : VH svazku souhlasí, aby svazek uzavřel darovací smlouvu s Obcí Rudíkov, kde předmětem daru bude kanalizace v celkové délce 642,71 m, materiál BET, vedená v majetkové evidenci svazku pod i.č. MSTV 7005160 s pořizovací cenou 211 882 Kč. Náklady spojené s uskutečněním převodu majetku darem bude hradit obdarovaný, tj. Obec Rudíkov. Hlasování


118 hlasů 0 0

13

VODOVODY A KANALIZACE

Recommend Documents