VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

POZVÁNKA Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE svolává 34. Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční

v pátek 10. dubna 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč budova B, Kubišova 1172, Třebíč

Program valné hromady: Program valné hromady: 1. Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 2. Zpráva Představenstva o hospodaření svazku za rok 2014 2.1 Plnění investic 2014 2.2 Plnění rozpočtu 2014 3. Závěrečný účet 2014 3.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2014 3.2 Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r. 2014 3.3 Usnesení VH z projednání závěrečného účtu r. 2014 4. Návrh rozpočtu svazku na r. 2015 4.1 Plán investic 2015 4.2 Příspěvky obcí na investice 4.3 Rozpočet svazku 5. Aktualizace střednědobého investičního plánu 6. Rozpočtový výhled 7. Aktualizace PFO 8. Změna stanov 9. Vstup a výstup obcí do a ze svazku 10. Odvolání a volba nových členů Představenstva a Dozorčí rady svazku 11. Různé MVDr. Pavel H e ř m a n, v. r. předseda Představenstva svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

Kontakt: tel: 568 899 138, e-mail: [email protected], www.vaktr.cz, IČ: 60418885, DIČ: CZ60418885 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč ID datové schránky: fkpv6n9 Svaz vedený v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

VH

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

2.2.

Plnění rozpočtu za rok 2014 Paragraf

Položka

Text

Návrh rozpočtu 2014 bez DPH

Plnění rozpočtu 2014 bez DPH

Příjmy XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2310 2310 2310 2310 2321 2321 6310 6310 6310

4121 4131 4213 4216 4221 4222 2141 2322 2329 3202 3111 3122 2141 2142 2324

Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené Převody z vlastních fondů HČ Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Investiční příspěvky měst a obcí Dotace Kraj Vysočina Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje majetkových podílů Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení DHM Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

PŘÍJMY CELKEM Paragraf

Položka

Text

1 077 500 65 083 230 0 0 19 792 812 0 1 000 0 150 779 829 0 0 9 454 598 299 000 358 000 500

1 076 760 66 700 432 9 463 059 161 275 317 20 970 303 13 816 104 342 346 5 968 0 14 286 000 10 181 12 812 845 237 926 183 810 0

246 846 469

301 181 052

Návrh rozpočtu 2014 bez DPH

Plnění rozpočtu 2014 bez DPH

Výdaje 2310 6409

XXXX XXXX

Provozní výdaje Rezerva na provozní výdaje

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 6310 6310 6320 6409 6409

5137 5139 5141 5166 5169 5171 5192 5229 5361 5362 5362 5365 6121 6130 5137 5141 5169 5171 5367 6121 6122 6130 6341 5149 5163 5163 5909 6909

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Úroky z úvěrů Konzultační,poradenské,právní služby Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč Vodovody investice Pozemky vodovody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky investice kanalizace Ostatní služby Opravy a udržování Výdaje z fin. vypořádání min. let Kanalizace investice Stroje, přístroje a zařízení Pozemky kanalizace Příspěvky obcím a městům kanalizace Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Poplatky bankám Pojistné Rezerva SVK neinvestiční výdaje Rezerva investiční výdaje

VÝDAJE CELKEM Paragraf

Položka

Text

3 299 080 685 000

3 229 784 380 000

800 000 400 000 2 820 000 940 000 4 000 000 883 000 0 0 0 35 000 0 10 000 43 160 000 250 000 0 290 000 220 800 0 0 223 521 000 2 355 000 250 000 2 620 584 0 55 000 1 026 000 410 000 21 288 164

901 771 513 442 2 471 240 695 978 2 186 371 1 872 628 30 000 50 000 2 000 28 202 10 000 11 315 59 926 275 49 268 75 397 268 833 221 010 60 082 863 707 210 149 665 1 165 263 74 302 2 620 584 1 605 068 52 581 710 323 0 0

309 318 628

290 225 087

Návrh rozpočtu 2014 bez DPH

Plnění rozpočtu 2014 bez DPH

Financování XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

8115 8123 8124 8128 8901

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj) Opravné položky k penežním operacím

87 466 879 0 -24 994 720 0 0

-2 553 529 15 787 215 -24 994 720 -48 394 931 -800 000

FINANCOVÁNÍ CELKEM

62 472 159

-10 955 965

VH

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

Návrh rozpočtu SVK pro rok 2015 Paragraf

Položka

4.3. Text

Návrh rozpočtu 2015 bez DPH

Příjmy XXXX 6330 XXXX 2310 2310 6310 6310 6320

4121 4131 4221 2329 3202 2141 2142 2322

Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené Převody z vlastních fondů HČ Investiční příspěvky měst a obcí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje majetkových podílů Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Přijaté pojistné náhrady

PŘÍJMY CELKEM Paragraf

Položka

1 072 590 68 755 406 25 681 397 125 409 109 14 285 000 288 000 350 000 29 000

235 870 502 Text

Návrh rozpočtu 2015 bez DPH

Výdaje 2310 6409

XXXXX XXXXX

Provozní výdaje Rezerva na provozní výdaje

3 505 904 600 000

2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 6310 6320 6409

5137 5139 5141 5166 5169 5171 5229 5361 5362 5365 6121 6122 6123 6130 5137 5141 5169 5171 6121 6122 6130 6341 5163 5163 6909

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál - vodovodní přípojky Úroky z úvěrů Konzultační, poradenské, právní služby Ostatní služby Opravy a udržování infrastr. majetku - voda Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč Vodovody investice Stroje, přístroje a zařízení (klimatizace) Dopravní prostředky Pozemky vodovody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky investice kanalizace Ostatní služby Opravy a udržování infrastr. majetku - kanalizace Kanalizace investice Stroje, přístroje a zařízení Pozemky kanalizace Příspěvky obcím a městům kanalizace Poplatky bankám Pojistné Rezerva investiční výdaje

VÝDAJE CELKEM Paragraf

Položka

800 000 600 000 2 372 500 944 000 3 515 000 9 325 000 50 000 2 000 30 000 15 000 28 232 000 70 000 500 000 250 000 200 000 416 500 412 800 1 250 000 216 676 000 450 000 250 000 110 919 55 500 825 000 5 875 085

277 333 208 Text

Návrh rozpočtu 2015 bez DPH

Financování XXXXX XXXXX

8115 8124

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

70 620 408 -29 157 702

FINANCOVÁNÍ CELKEM

41 462 706

Závazným ukazatelem je paragraf - směrnice 2011/2 Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2015 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 9. 4. 2015 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885

Závěrečný účet za rok 2014

Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku

......................... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: 24. 3. 2015 Vyvěšeno na úředních vývěskách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním valné hromady.

1

Obsah 1.

Úvod: ......................................................................................................................................................... 3 1.1.

2.

3.

4.

Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč).................................................. 3

Plnění rozpočtu příjmů .............................................................................................................................. 4 2.1.

Daňové příjmy ................................................................................................................................... 4

2.2.

Nedaňové příjmy ............................................................................................................................... 4

2.3.

Kapitálové příjmy ............................................................................................................................... 4

2.4.

Přijaté transfery ................................................................................................................................. 5

Plnění rozpočtu výdajů .............................................................................................................................. 5 3.1.

Běžné výdaje ...................................................................................................................................... 5

3.2.

Kapitálové výdaje............................................................................................................................... 6

Plnění rozpočtu financování ...................................................................................................................... 7 4.1.

Dlouhodobé financování ................................................................................................................... 7

4.2.

Krátkodobé financování..................................................................................................................... 8

4.3.

Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2014 v korunách ....................................................... 8

4.4.

Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách ............................................................................... 9

4.5.

Přehled přijatých investičních transferů v Kč .................................................................................... 9

4.6.

Příspěvky obcí, příspěvky obcím ...................................................................................................... 10

5.

Hospodářská činnost ............................................................................................................................... 10

6.

Majetek.................................................................................................................................................... 11

7.

6.1.

Přehled: ........................................................................................................................................... 11

6.2.

Závazky, pohledávky ........................................................................................................................ 12

Rekapitulace: ........................................................................................................................................... 13 7.1.

Plnění rozpočtu ................................................................................................................................ 13

7.2.

Příjmy, výdaje .................................................................................................................................. 13

7.3.

Výnosy, náklady ............................................................................................................................... 13

8.

Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření ............................................................... 14

9.

Příloha...................................................................................................................................................... 14 9.1.

Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2014 ..................................................................................... 14

9.2.

Rozvaha, Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014 .............................................................................. 14

9.3.

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 .................................................................................................. 14

2

1. Úvod: Rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE schválila 33. Valná hromada na svém zasedání konaném dne: 4. 4. 2014, schválen byl celkovým počtem 132 hlasů ze 132 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech z minulých let a do výdajů byly zahrnuty úhrady úvěrů. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, jednotlivá rozpočtová opatření schválilo Představenstvo svazku na zasedáních:

Rozpočtová opatření 2014 Opatření číslo

Schváleno dne

příjmy

výdaje

financování

1

12. 05. 2014

1 872 683,33

0,00

- 1 872 683,33

2

16. 06. 2014

- 210 878,00

0,00

210 878,00

3

07. 07. 2014

807 000,00

0,00

- 807 000,00

4

04. 08. 2014

0,00

0,00

0,00

5

04. 08. 2014

3 025 000,00

0,00

- 3 025 000,00

6

08. 09. 2014

14 413 835,11

0,00

- 14 413 835,11

7

13. 10. 2014

4 795 266,48

0,00

- 4 795 266,48

8

12. 11. 2014

- 338 368,00

0,00

338 368,00

9

18. 12. 2014

39 876 916,77

0,00

- 39 876 916,77

10

14. 01. 2015

40 922 659,64

0,00

- 40 922 659,64

105 164 115,33

0,00

- 105 164 115,33

Celkem Přijaté (očekávané) půjčky

13 738 738,03

13 738 738,03

Schválený rozpočet

246 846 469,00

309 318 628,00

62 472 159,00

Rozpočet po změnách Převody mezi účty svazku +/-(konsolidace) Rozpočet po změnách bez převodů peněz mezi účty svazku (konsolidace)

855 674 695,98 517 402 849,68

826 721 477,68 517 402 849,68

- 28 953 218,30 0,00

338 271 846,30

309 318 628,00

- 28 953 218,30

1.1. Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery po konsolidaci Příjmy celkem po konsolidaci Výdajová část rozpočtu Běžné výdaje včetně konsolidace Rezerva neinvestice Rezerva investice Kapitálové výdaje Konsolidace Výdaje celkem po konsolidaci

Schválený

Upravený

Skutečnost

0,00 151 438 329,00 9 454 598,00

0,00 24 072 128,15 27 109 026,48

0,00 770 050,09 27 109 026,48

85 953 542,00

287 090 691,67

270 363 530,60

246 846 469,00

338 271 846,30

298 242 607,17

Schválený

Upravený

Skutečnost

14 778 880,00

498 735 823,21

479 499 977,33

1 095 000,00 21 288 164,00 272 156 584,00 0,00 309 318 628,00

453 000,00 1 553 070,47 325 979 584,00 517 402 849,68 309 318 628,00

0,00 79 503,00 325 110 011,39 517 402 849,68 287 286 642,04

3

Financování Změna stavu na bank. účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj) Dlouhodobé -uhrazené splátky Dlouhodobé půjčky přijaté Příjem / Vrácení jistot +/Financování celkem Saldo příjmů a výdajů

Schválený 87 466 879,00

Upravený - 19 745 713,63

Skutečnost - 2 553 529,01

0,00

0,00

49 999 999,93

0,00

0,00

- 48 394 930,78

- 24 994 720,00 0,00 0,00 62 472 159,00 - 62 472 159,00

- 24 994 720,00 15 787 215,33 0,00 - 28 953 218,30 28 953 218,30

- 24 994 720,00 15 787 215,33 - 800 000,00 - 10 955 965,13 10 955 965,13

2. Plnění rozpočtu příjmů Příjmy schváleného rozpočtu pro rok 2014 byly schváleny ve výši 246 846 469,00 Kč. Z toho nedaňové příjmy rozpočtovány na položkách třídy 2, jedná se o předpokládané transfery, předpokládané investiční příspěvky a předpokládané investiční půjčky, příjmy z úroků. V okamžiku přijetí transferu je rozpočtovým opatřením v rámci schváleného rozpočtu upravováno na příjmové položky třídy 4, úroky zůstávají na položkách třídy 2. Přijaté transfery jsou rozpočtovány na položkách třídy 4, jedná se o s obcemi odsouhlasené příjmy členských a investičních příspěvků, dále příjmy z hospodářské činnosti, které se projeví v příjmech hlavní činnosti prostřednictvím položky 4131 - výnosy z nájemného a výnosy z prodeje vody. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu nebyly rozpočtovány. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány na položkách třídy 3, jedná se o investiční příspěvek na stavbu Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II., kdy dotace je poskytována prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí.

2.1. Daňové příjmy Nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, ani ve skutečnosti se příjmová položka nezměnila, celkové daňové příjmy činí 0, plnění 0%.

2.2. Nedaňové příjmy Z celkové částky schváleného rozpočtu byly předpokládané nedaňové příjmy ve výši 151 438 329,00 Kč rozpočtovými opatřeními ponižovány a skutečné příjmy byly účtovány na příjmové položky třídy 4, přijaté investiční půjčky na položce 8xxx. Rozpočet po změnách činí 24 072 128,15 Kč, skutečné plnění na položkách třídy 2 činí 770 050,09 Kč. Jedná se o příjmy z pojistného plnění, příjmy z úroků a příjmy z dividend. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 0,51%.

2.3. Kapitálové příjmy Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány ve výši 9 454 598,00 Kč, skutečný příjem 27 109 026,48 Kč, procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 287%, jedná se o přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa, kdy transfery jsou svazku poskytovány prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o., dále příjem z prodeje majetkových podílů a příjem z prodeje pozemků. Důvodem vysokého plnění je snížení základního kapitálu SVKMO s.r.o. a výplata majetkového podílu svazku.

4

2.4. Přijaté transfery Ve schváleném rozpočtu bylo možné na položky třídy 4 rozpočtovat pouze ty transfery, které byly s obcemi vzájemně odsouhlaseny z důvodu konsolidace, dále očekávané příjmy z hospodářské činnosti na položce 4131. Schválený rozpočet činí 85 953 542,00 Kč, skutečné plnění činí 270 363 530,60 Kč po konsolidaci, procentní plnění oproti schválenému rozpočtu činí 314,55%, rozpočtovými opatřeními byly transfery upraveny na plnění 100%. Jedná se o členské příspěvky ve výši 1 076 760,00 Kč, příjmy z hospodářské činnosti ve výši 63 761 986,93 Kč, transfery ze státních fondů ve výši 9 463 059,35 Kč, transfery ze státního rozpočtu ve výši 161 275 317,32 Kč, investiční příspěvky od obcí ve výši 20 970 303,00 Kč, transfery od krajů ve výši 13 816 104,00 Kč. Příjmy hlavní činnosti Paragraf 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2310 2310 2310 2321 2321 6310 6310 6310

Položka 4121 4131 4213 4216 4221 4222 2141 2322 3202 3111 3122 2141 2142 2324

Textová část Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z hospodářské činnosti Investiční transfery ze SF Investiční transfery ze SR Investiční transfery od obcí Investiční transfery od krajů Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje majetkových podílů Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem

Skutečnost v Kč 1 076 760,00 63 761 986,93 9 463 059,35 161 275 317,32 20 970 303,00 13 816 104,00 342 345,76 5 968,00 14 286 000,00 10 181,00 12 812 845,48 237 925,96 183 810,20 0,17 298 242 607,17

Pozn.: odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty ve výši 517 402 849,68 Kč na položce 4134.

3. Plnění rozpočtu výdajů Výdaje schváleného rozpočtu činí 309 318 628,00 Kč. Skutečné plnění výdajů k 31. 12. 2014 činí po konsolidaci 304 012 942,11 Kč. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 98,28%. K datu 31. 12. 2014 byl stanoven poměr pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností. Pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností byl použit Výkaz zisku a ztráty zobrazující výnosy hospodářské činnosti a výnosy hlavní činnosti. Výnosy hlavní činnosti činnosti ku výnosům hospodářské činnosti činí 3% ku 97%. Vypočtený poměr je podkladem pro klíčování položek třídy 5. Položky třídy 5, které jsou společné pro hlavní i hospodářskou činnost, byly v hlavní činnosti poníženy o 97% a výdaje, které zcela souvisely s hospodářskou činností poníženy o 100% a přeúčtovány do hospodářské činnosti přes položku 4131 částkou 16 726 300,07 Kč. Výdaje po rozklíčování a po konsolidaci jsou konečným výdajem hlavní činnosti a činí 287 286 642,04 Kč.

3.1. Běžné výdaje Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5 po konsolidaci a po rozklíčování z části 97% nebo ve 100 % nákladů do hospodářské činnosti. Jedná se mzdové výdaje a související odvody položky 5011 – 5038,5424, materiální náklady položky 5133 – 5139, úroky z úvěrů položka 5141, energie položky 5151 – 5156, služby položky 5161 – 5194, platby daní a kolků položky 5361 – 5365, finanční vypořádání z minulých let 5367. Na položce 5909 byla rozpočtována rezerva ve výši 1 095 000,00 Kč, z této položky byly rozpočtovými opatřeními přesouvány výdaje na položky 5xxx, čerpání rezervy 641 500,00 Kč, částka 453 500,00 Kč zůstala nevyčerpána.

5

3.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic, rozpočtováno bylo 293 444 748,00 Kč včetně možnosti použití rezervy na investice z položky 6909 ve výši 21 288 164,00 Kč. Jedná se o položky investice vodovody a kanalizace 6121, pořízení majetku položka 6122, nákup pozemků položka 6130, investiční příspěvky obcím 6341. Skutečné celkové výdaje na výstavbu vodovodů v roce 2014 činí bez DPH 59 926 274,47 Kč, kanalizace byly v roce 2014 vystavěny za částku 210 286 164,90 Kč bez DPH. Investiční příspěvky svazek obcím poskytl ve výši 2 620 584,00 Kč na výstavbu kanalizací. Výdaje hlavní činnosti Paragraf 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 6310 6310 6320 6399 6409

Položka 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5362 5365 6121 6122 6130 5367 6121 6122 6130 6341 5149 5163 5163 5362 6909

Textová část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů představenstva a dozorčí rady Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Topení Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Reprezentace Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím Budovy, haly a stavby Stroje,přístroje a zařízení Pozemky Finanční vypořádání minulých let s obcemi Budovy,haly a stavby Stroje,přístroje a zařízení Pozemky Investiční transfery obcím Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Celkem

Skutečnost v Kč 47 975,97 2 282,70 8 920,80 12 454,62 5 286,57 207,90 30,63 411,93 1 971,06 2 735,38 0,00 120,00 959,52 401,55 960,70 567,45 571,62 3 663,48 502,20 2 137,16 3 647,46 1 297,75 354,87 0,00 784,45 29,76 0,00 339,45 70 981 405,00 78 589,50 49 268,00 863 707,00 249 895 894,89 1 409 968,00 74 302,00 2 620 584,00 48 152,03 1 577,42 21 309,69 -38 936 233,47 79 503,00 287 286 642,04

Pozn. : Odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty (konsolidace) ve výši 517 402 849,68 na položce 5345 Výdaje jsou uvedeny včetně DPH, DPH je řešeno jednou částkou na paragrafu 6399 a položce 5362. Výdaje jsou konečné po rozklíčování společných nákladů pro hlavní a hospod. činnost do hospodářské činnosti

6

4. Plnění rozpočtu financování 4.1. Dlouhodobé financování Splacené půjčky a úvěry v roce 2014: V rámci dlouhodobého financování byly uskutečněny splátky jistin přijatých úvěrů a půjček. Splátky jistin půjček a úvěrů v roce 2014 na položce 8124 v celkové výši 24 994 720,00 Kč. K doplacení zbývá 177 068 362,79 Kč. Přijaté půjčky v roce 2014: Půjčka od právnické osoby Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o. na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa ve výši 1 173 516,38 Kč, půjčka SFŽP na akci Vodovody a kanalizace pro obce Rokytnicka ve výši 8 401 854,98 Kč, půjčka SFŽP na akci Jamolice kanalizace a ČOV ve výši 160 478,25 Kč, půjčka SFŽP na akci MK ČOV Zámecká ve výši 314 480,31 Kč, půjčka SFŽP na akci MK Kanalizace Polánka - Rokytná ve výši 2 787 429,51 Kč, půjčka SFŽP na investiční akci Pokojovice kanalizace a ČOV ve výši 1 000 297,84 Kč, půjčka SFŽP na investiční akci Výčapy kanalizace a ČOV ve výši 215 161,07 Kč, půjčka SFŽP na akci ČOV Třebíč intenzifikace ve výši 1 733 996,99 Kč. Celkem přijaté půjčky na položce 8123 činí 15 787 215,33 Kč. Zůstatky úvěrů/půjček ke dni 31. 12. 2014 v tisících Kč

Půjčka/Úvěr

Výše úvěru tis. Kč

Banka instituce

Spl. jistin v roce 2014 v tis. Kč

Spl. úroků v roce 2014 v tis. Kč.

K doplacení k 31. 12. 14 v tis. Kč

Splacen dne

1

Projekt Dyje I.

61 507,00

ČMZRB

4 400,00

0,00

26 307,00

4. 9. 20

2

Vodovod Čechtínsko

16 670,00

ČSOB

2 152,00

430,86

8 062,00

30. 9. 18

3

1 393,00

SFŽP

139,30

9,66

557,19

31. 12. 18

20 997,00

SFŽP FS

2 100,00

118,09

10 497,00

31. 12. 19

5

Mor. Krumlov ČOV Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy ZKPV úvěr 133.mil.

133 000,00

ČSOB

12 090,92

1 906,48

75 568,12

31. 3. 21

6

VP Studenecko

13 501,00

ČMZRB

1 456,00

0,00

1 489,00

31. 3. 16

7

VP Budkovsko HROTOVICE kanalizace I. a intenz. ČOV KOŽICHOVICE kanal. s napoj. na ČOV Třebíč

12 073,00

ČMZRB

1 270,80

0,00

1 588,90

31. 3.16

5 510,06

SFŽP

660,65

39,41

3 528,12

31. 12. 20

2 760,52

SFŽP

287,93

20,76

1 896,71

31. 12. 21

Projekt Dyje II.

20 130,79

SVKMO

0,00

190,88

20 002,63

31. 12. 24

3 928,14

SFŽP

437,12

33,27

3 053,89

31. 12. 22

16 408,90

SFŽP

0,00

93,33

14 219,75

31. 12. 25

2 905,45

SFŽP

0,00

25,39

2 713,88

31. 12. 24

1 789,67

SFŽP

0,00

16,44

1 747,92

31. 03. 15

3 078,77

SFŽP

0,00

9,64

2 787,42

31. 12. 25

1 114,65

SFŽP

0,00

4,57

1 000,29

31. 12. 24

787,08

SFŽP

0,00

0,18

314,48

31. 12. 25

8 236,84

SFŽP

0,00

1,01

1 733,99

31. 12. 22

24 994,72

2 900,02

177 068,36

4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jaroměřice rekonstrukce kanalizace Vod. a kan. pro obce Rokytnicka Výčapy kanalizace a ČOV Jamolice kanalizace a ČOV Kanalizace Polánka Rokytná Pokojovice kanalizace a ČOV Mor. Krumlov – ČOV Zámecká Třebíč – ČOV Celkem

325 791,53

7

4.2. Krátkodobé financování Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Úpravami rozpočtu byla položka 8115 snižována a zvyšována dle potřeby vyrovnání rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši 87 466 878,93 Kč na položce 8115, jedná se o počáteční stav bankovních účtů hlavní činnosti k 1. 1. 2014. Skutečnost položky 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti svazku. Protože svazek obdržel ve skutečnosti větší příjmy, než očekával ve schváleném rozpočtu, uspořené finanční prostředky z minulých let nebylo třeba čerpat, naopak se ještě zvýšil zůstatek na účtech hlavní činnosti o 2 553 529,01 Kč. Zůstatek na účtech hlavní činnosti k 31. 12. 2014 činí 90 020 407,94 Kč. K běžnému účtu hlavní činnosti 108656415/0300 je navázán kontokorentní úvěr ve výši 10 000 000 KČ.

4.3. Zůstatky na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2014 v korunách Název účtu

SU/AU

Číslo účtu

231 0010

108656415 /0300

Hlavní činnost TOP Spořicí účet Hlavní činnost 4 Pitná voda Třebíč

281 0100 231 0011 231 0012

212906744 /0300 242199657 /0300 200158080 /0300

Hlavní činnost Dyje I.etapa

231 0013

0017557833 /0300

231 0014 231 0016

0253410104 /4300 0017573773 /0300

1 Hlavní činnost ZBÚ 2 Kontokorentní úvěr 3

5

Hlavní činnost ČMZRB Hlavní činnost 7 Dyje I.etapa korporátní 6

Zůstatek ke dni 31. 12. 2014

P.S. k 1. 1. 2014 4 997 108,61

2 233 410,43

0,00

0,00

51 916 998,30

0,00

51 006,19

0,00

4 400 000 z toho záruka 4 400 000,00

4 400 000 z toho záruka 4 400 000,00

1 772,96

1 951,26

55 653,16

53 521,14

9

Hlavní činnost Spořicí účet

231 0018

234425191 /0300

26 037 371,95 z toho záruka 15 000 000,00

29 681 641,88 z toho záruka 15 000 000,00

10

UniCredit Bank Dyje II.etapa.

231 0019 231 0020 231 0021 241 0010 241 0011

2105930393 /2700

6 650,92

541 866,29

94-1516711/0710

316,84

80,41

265955072/0300

0,00

53 107 936,53

1 087 730,29

159 405,60

510,10

0,00

88 555 119,32

90 179 813,54

11 ČNB 12

Hlavní činnost Běžný účet

13 Hospodářská činnost ZBÚ 14 Hospodářská činnost Euro

3900143 /0300 210549595 /0300

Celkem Finance vázané ve finančních produktech

KBC Money CZK ALPHA

50 400 000,00

Pokladní hotovost k datu 31. 12. 2014: 0 Kč, veškerá hotovost byla převedena na bankovní účet hlavní činnosti.

8

4.4. Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Výnosy z úroků Výnosy z členských příspěvků Výnosy z dl. fin.majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy celkem Výsledek hospodaření běžného účetního období

48 394 931,72

Náklady z činnosti

409 987,09

17 408,17 1 076 760,00 183 810,20 0,17 49 672 910,26

Finanční náklady

48 347 303,60

Náklady celkem

48 757 290,69

915 619,57

Komentář: Hlavní činnost je činností nevýdělečnou – tedy ztrátovou. Kladný výsledek hospodaření v roce 2014 výrazně ovlivňují výnosy a náklady z dlouhodobého finančního majetku. V roce 2014 svazek prodal ČSOB státní dluhopisy za 48 394 931,72 Kč a obratem nakoupil dluhové cenné papíry KBC Interest Fund CZK Alpha za 48 347 303,60 Kč. U nového produktu je výraznější zhodnocení ve výnosech v roce 2014 o 183 810,20 Kč.

4.5. Přehled přijatých investičních transferů v Kč Dotace investiční SFŽP 44. Rokytnicko Dotace investiční SFŽP 76. Polánka-Rokytná Dotace investiční SFŽP 77. Pokojovice Dotace investiční SFŽP 128. VZ Štěměchy Dotace investiční SFŽP 73. Jamolice Dotace investiční SFŽP 79. Výčapy Dotace investiční SFŽP 74. Litohoř Dotace investiční SFŽP 75. ČOV Zámecká MK Dotace investiční SFŽP 81. Heraltice Dotace investiční SFŽP 134. ČOV Třebíč

4 200 926,92

Celkem transfery SFŽP

9 463 059,35

1 393 714,70 500 148,89 26 163,40 80 239,11 107 580,52 1 900 502,78 157 240,12 229 544,73 866 998,18

Vodovod Čechtínsko úroky z úvěru

403 295,11

Celkem transfery MZe ČR

403 295,11

Dotace investiční FS EU 44. Rokytnicko

71 415 763,90

Dotace investiční FS EU 76. Polánka-Rokytná

23 693 150,30

Dotace investiční FS EU 77. Pokojovice

8 502 531,34

Dotace investiční ERDF 128. VZ Štěměchy

444 777,80

Dotace investiční FS EU 73. Jamolice

1 364 064,98

Dotace investiční FS EU 79. Výčapy

1 828 868,96

Dotace investiční FS EU 74. Litohoř

32 308 547,38

Dotace investiční FS EU 75. ČOV Zámecká MK

2 673 082,35

Dotace investiční FS EU 81. Heraltice

3 902 262,65

Dotace investiční FS EU 134. ČOV Třebíč

14 738 972,55

Celkem transfery FS EU

160 872 022,21

Dotace kraj Jihomoravský - Jamolice kan + ČOV

1 654 666,00

9

Dotace kraj Vysočina 142. Náměšť kan I/23 – projekt + realizace

9 935 134,00

Dotace Kraj Vysočina 79. Výčapy kanalizace a ČOV

1 408 996,00

Dotace kraj Vysočina 81. Heraltice kan. II. Etapa

105 000,00

Dotace kraj Vysočina 44. Vodovod Rokytnicko

712 308,00

Celkem transfery Kraj Vysočina/Jihomoravský

13 816 104,00

Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa Transfery Dyje II. (příspěvky na pořízení DHM od SVKMO)

12 812 845,48 12 812 845,48

4.6. Příspěvky obcí, příspěvky obcím V roce 2014 byly poskytnuty svazku členské příspěvky ve výši 1 076 760,00 Kč, členské obce hradí členské příspěvky ve výši 10 Kč na obyvatele. V roce 2014 byly poskytnuty svazku investiční příspěvky od členských obcí ve výši 20 970 303,00 Kč, svazek poskytl obcím investiční příspěvky ve výši 2 620 584,00 Kč a vypořádal ukončené akce vrácením investičních příspěvků ve výši 863 707,00 Kč obci Přibyslavice a městu Náměšť n/O.

Obec na svazek Březník Čáslavice Číměř Heraltice Hrotovice Chlístov Jamolice Jaroměřice Jemnice Kožichovice Litohoř Moravský Krumlov Náměšť nad Oslavou Přibyslavice Pokojovice Rokytnice nad Rokytnou Římov Třebíč Vladislav Výčapy Celkem obce

Výše invest. příspěvku 157 000,00 783 159,00 370 000,00 400 000,00 700 000,00 320 000,00 330 000,00 553 122,00 2 226 000,00 308 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 807 000,00 316 022,00 100 000,00 700 000,00 800 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 600 000,00 20 970 303,00

Svazek na obec Nové Syrovice Láz Celkem

Výše investičního příspěvku 1 687 226,00 933 358,00 2 620 584,00

Náměšť n/Osl. Přibyslavice Celkem

Finanč. vypořádání ukončených akcí 5 081,00 858 626,00 863 707,00

Celkem svazek

3 484 291,00

5. Hospodářská činnost Svazek provozuje hospodářskou činnost. K datu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování nákladů hlavní činnosti u části nákladů vynakládaných na hlavní činnost společných s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost. Pro dělení společných nákladů z hlediska daně z příjmu právnických osob bylo použito kritérium výnosů, výnosy hlavní činnosti k výnosům hospodářské činnosti, podkladem byl Výkaz zisku a ztráty. Vypočtený poměr činí 3% hlavní činnosti ku 97% hospodářské činnosti. Náklady hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské činnosti a náklady hlavní činnosti, které se zcela týkaly hospodářské činnosti, byly přeúčtovány ve 100% do hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňují účetní odpisy majetku 10

v hospodaření svazku, které významně zvyšují účetní náklady svazku o částku 21 739 702,00. Dále majetek v hospodaření výrazně ovlivňuje výnosy při rozpouštění transferů na majetku v hospodaření, částka rozpuštění je 6 752 613,00. Z těchto důvodů je výsledek hospodaření významně nižší než v letech předchozích, kdy svazek o majetku v hospodaření neúčtoval, pouze ho evidoval na podrozvahovém účtu. Ekonomický přehled hospodářské činnosti v korunách: Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z úroků Kurzové zisky Výnosy z transferů Celkem výnosy

502 093,69 1 029 230,38 66 906 740,00 5 968,00 10 181,00 563 121,87 1,47 66 056 140,54 135 073 476,95

Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery

125 916 638,13 2 789 530,92 1 913 707,00

Celkem náklady

130 619 876,05

Výsledek hospodaření před zdaněním Odhad daně z příjmu 2014 Výsledek hospodaření běžného účetního období

4 453 600,90 0,00 +4 453 600,90

K

6. Majetek 6.1. Přehled: Účet 018 019 021 022 028 031 041 042 052 061 069

Počáteční stav Drobný nehmotný maj. Ostatní nehmotný maj. Stavby, budovy Movité věci Drobný hmotný majetek Pozemky Nedokončený nehmotný maj. Nedokončené investice Zálohy na dlouhodobý maj. Majetková účast rozhodující vliv Ost. dlouhodobý finanční majetek

Přírůstek

Konečný stav brutto

Úbytek

47 902,05

9 776,00

0,00

57 678,05

0,00

1 559 439,00

0

1 559 439,00

3 663 266 375,29 507 811 437,00

343 058 972,75 30 364 171,00

12 615 988,00 2 420 000,00

3 993 709 360,04 535 755 608,00

1 022 104,72

0,00

15 813 076,17

7 151 740,00

311 815,00

13 174,52

7 450 380,48

0,00

1 559 439,00

1 559 439,00

0,00

180 856 077,35

234 932 019,38

243 721 325,16

172 066 771,57

319,47

726,00

1 045,47

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

53 846 833,86

48 405 098,49

14 286 000,00

87 965 932,35

14 790 971,45

Komentář: S účinností od 1. 1. 2013 došlo na základě doporučení MF ze dne 7. 8. 2012 čj: MF-60056/2012/28 a v souladu s platnou legislativou ke změně účtování u majetku, který členské obce předaly do hospodaření svazku obcí. Svazek vede tento majetek na rozvahových účtech a účetně odepisuje. Obec eviduje majetek na podrozvahových účtech a zůstává vlastníkem majetku. Daňové odpisy z majetku v hospodaření svazek neuplatňuje, protože majetek nevlastní.

11

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D E D/E*100%

Vymezení zastavěného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastavěného majetku na celkovém majetku

18 747 452,00 Kč 4 814 478 395,66 Kč 0,39 %

Pozn: D: zastavěný majetek dle majetkové evidence E: stálá aktiva brutto

Stálá aktiva: 4 814 478 395,66 Kč Zastavěný majetek dle majetkové evidence: 18 747 452,00 Kč Hodnota zástavy na hmotném majetku dle zástavní smlouvy: 25 574 000,00 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činí 0,39%

Společníci: Svaz VKMO s.r.o., podíl 18,05%, EM-VAK s.r.o., podíl 100% EM-VAK:

Obchodní společnost s ručením omezeným, založena dne 23. 12. 1996, kde svazek je jediným společníkem. Předmět činnosti - obchodní a zprostředkovatelská činnost. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 100 tis. Kč. Počet pracovníků - 3. Obrat za rok 2014: 24.270 tis. Kč, marže na rok 2014: 2.598 tis. Kč, závazky k 31.12.2014: 6.150 tis.Kč, pohledávky k 31.12.2014: 8.874 tis.Kč.

6.2. Závazky, pohledávky Neuhrazené faktury datu 31. 12. 2014 v celkové výši: 8 232 223,24 Kč z toho faktury splatné v roce 2014: 23 716,00 Kč, faktury do 30 dnů po splatnosti: 0,00 Kč. Podíl závazků na rozpočtu územního celku C B C/B*100%

Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu

39 539 706,24 Kč 302 696 208,07 Kč 13,06%

Pozn: B : příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti C: dlouhodobé a krátkodobé závazkové účty

Neuhrazené vydané faktury k datu 31. 12. 2014 v celkové výši 7 485 860,83 Kč. z toho faktury splatné v roce 2014: 2 879 695,00 Kč z toho faktury po splatnosti do 30 dnů: 2 846 050,00 Kč. z toho faktury po splatnosti nad 90 dnů: 33 645,00 Kč, dlužníkem je firma PEVAF s.r.o. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: A B A/B*100%

Vymezení pohledávek Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

Pozn:B: příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti A: dlouhodobé a krátkodobé pohledávkové účty

12

71 030 257,43 Kč 302 696 208,07 Kč 23,47%

7. Rekapitulace: 7.1. Plnění rozpočtu Schválený rozpočet

PŘÍJMY

Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu včetně DPH

Příjmy celkem

246 846 469

338 271 846

314 968 907

Příjmy celkem po klíčování

246 846 469

338 271 846

298 242 607

Plnění rozpočtu bez DPH 301 181 052

3 984 080

3 984 080

3 717 127

284 454 752 Plnění rozpočtu bez DPH 3 609 784

Investiční výdaje celkem

305 334 548

305 334 548

300 295 815

286 615 303

Výdaje celkem

309 318 628

309 418 628

304 012 942

290 225 087

Výdaje celkem po klíčování

309 318 628

309 318 628

287 286 642

273 498 787

Schválený rozpočet

VÝDAJE Výdaje na provoz svazku celkem

Upravený rozpočet

Schválený rozpočet

FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem

Plnění rozpočtu včetně DPH

Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu

87 466 879

- 19 745 714

- 2 553 529

- 2 553 529

0

0

49 999 999

49 999 999

0

0

- 48 394 931

- 48 394 931

0

15 787 215

15 787 215

15 787 215

- 24 994 720

- 24 994 720

- 24 994 720

- 24 994 720

0

0

- 800 000

- 800 000

62 472 159

- 28 953 219

- 10 955 965

- 10 955 965

7.2. Příjmy, výdaje Účty hlavní činnosti

Účty hospodářské činnosti

Počáteční stav

87 466 878,93

Počáteční stav celkem

1 088 240,39

Konečný stav

90 020 407,94

Konečný stav celkem

Rozdíl

+2 553 529,01

Rozdíl

159 405,60 - 928 834,79

Finanční hotovost k 31.12.2014 činí celkem: 90 179 913,54 Kč.

7.3. Výnosy, náklady Výnosy hlavní činnosti 49 672 910,26 Výsledek hospodaření hlavní činnosti

Náklady hlavní činnosti 48 757 290,69

Výnosy hospodářské činnosti

135 073 476,95 Výsledek hospodaření hospodářské 915 619,57 činnosti

Náklady hospodářské činnosti 130 619 876,05 4 453 600,90

Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ve výši 5 369 220,47. 13

8. Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING s.r.o. v sídle svazku dne 8. prosince 2014 a 9. prosince 2014 dílčí, kontrolováno bylo období od 1. ledna 2014 do 31. října 2014, dne 9. února a 10. února 2015 závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. listopadu 2014 do 31. prosince 2014. Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b). a c). zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu.

9. Příloha Výkazy sestavené k datu 31. 12. 2014 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2014. Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí.

9.1. Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2014 9.2. Rozvaha, Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014 9.3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 9.4. Přehled o změnách vlastního kapitálu 9.5. Přehled o peněžních tocích Informace: V roce 2014 byla uhrazena pokuta ÚHOS ve výši 380 tis. za pochybení zadavatele při hodnocení nabídek na projekt Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZM. V roce 2014 byl uhrazen poplatek ÚHOS ve výši 30 tis. Kč za nedodržení postupu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Štěměchy – kanalizace a ČOV“ .

Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za rok 2014 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 9. 4. 2015 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z.

14

ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2015 v 09:10

1 Název položky

SU BRUTTO

2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

4

MINULÉ

AKTIVA CELKEM

5 442 947 245,66

1 235 427 759,09

4 207 519 486,57

3 779 511 537,79

A. Stálá aktiva

4 814 478 395,66

1 235 421 030,09

3 579 057 365,57

3 296 612 120,98

1 617 117,05

146 006,05

1 471 111,00

0,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

57 678,05

57 678,05

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

1 559 439,00

88 328,00

1 471 111,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035 4 724 795 196,26

1 235 275 024,04

3 489 520 172,22

3 242 665 137,12

7 450 380,48

7 151 740,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

7 450 380,48

3. Stavby

021

3 993 709 360,04

981 823 687,99

3 011 885 672,05

2 753 026 885,24

4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí

022

535 755 608,00

236 399 460,00

299 356 148,00

302 249 515,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

15 813 076,17

15 813 076,17

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

172 066 771,57

1 238 799,88

170 827 971,69

180 236 677,41

9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek

319,47

88 065 932,35

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

IV. Dlouhodobé pohledávky

88 065 932,35

53 946 833,86

100 000,00

100 000,00

100 000,00

87 965 932,35

87 965 932,35

53 846 833,86

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

150,00

628 468 850,00

6 729,00

628 462 121,00

482 899 416,81

23 611,50

0,00

23 611,50

33 856,80

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8. Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmu

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi

348

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek

23 611,50

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

33 856,80

538 265 424,96

6 729,00

538 258 695,96

345 963 137,09

7 493 869,43

6 729,00

7 487 140,43

636 316,00

50 019,19

50 019,19

63 952,95

3 640,00

3 640,00

63 539 477,00

63 539 477,00

73 175 714,00

358 072,98

358 072,98

385 803,10

466 820 346,36

466 820 346,36

271 701 351,04

90 179 813,54

136 902 422,92

90 179 813,54

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

23 611,50

0,00

48 347 303,60

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

159 405,60

159 405,60

1 088 240,39

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

90 020 407,94

90 020 407,94

87 466 878,93

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU

BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

4 207 519 486,57

3 779 511 537,79

C. Vlastní kapitál

3 563 032 548,67

3 275 958 148,43

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

3 505 161 820,53

3 223 456 640,76

1. Jmění účetní jednotky

401

2 320 779 107,30

2 269 286 006,44

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

2 003 779 668,75

1 773 577 757,55

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-819 411 750,93

-819 411 750,93

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

14 795,41

4 627,70

7. Opravy minulých období

408 0,00

0,00

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje I. Rezervy

1. Rezervy

57 870 728,14

52 501 507,67

5 369 220,47

-13 663 750,48

52 501 507,67

66 165 258,15

644 486 937,90

503 553 389,36

0,00

0,00

441

II. Dlouhodobé závazky

621 315 558,67

451 310 304,22

1. Dlouhodobé úvěry

451

113 015 029,71

134 384 749,71

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

64 053 333,08

51 891 117,75

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

444 247 195,88

265 034 436,76

23 171 379,23

52 243 085,14

8 232 223,24

32 284 937,69

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

21 744,00

20 659,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

1 291 478,00

1 095 797,00

18. Jiné daně a poplatky

344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347 2 155 146,00

3 775 730,00

547 550,15

247 936,17

79 503,00

129 987,00

126 502,00

336

45 848,00

66 534,00

337

22 998,00

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů

368

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

35. Výdaje příštích období

383

36. Výnosy příštích období

384

1,81

3,81

37. Dohadné účty pasivní

389

10 672 869,03

13 743 517,47

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

51 534,00

801 965,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

KEO-W 1.9.95 / UcU060p ze dne: 11.2.2015 v 09:10

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz : ROZVAHA (Bilance) za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 60418885 VODOVODY A KANALIZACE

ROZDÍLY Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl

Stav k 31.12.2014 4 207 519 486,57 4 207 519 486,57 0,00

Stav k 31.12.2013 3 779 511 537,79 3 779 511 537,79 0,00

VÝKAZ

ZISKU

A

ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí Předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, prodej vody sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 11.2.2015 v 09:09

1 Název položky

účet

A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z činnosti

2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ

4

Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 48 757 290,69

130 619 876,05

20 594 774,71

139 428 425,05

409 987,09

125 916 638,13

231 004,18

136 859 041,62

1. Spotřeba materiálu

501

3 313,10

761 051,47

34 659,56

326 185,86

2. Spotřeba energie

502

1 046,54

122 202,54

5 896,89

87 149,46

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

12 023 275,24

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6.Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

1 276,57

1 107 161,05

1 447,65

9. Cestovné

512

1,25

4 689,49

28,61

6 988,53

10. Náklady na reprezentaci

513

784,45

25 364,05

4 386,37

88 543,04

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

32 194,04

3 946 776,17

46 904,43

3 550 372,01

13. Mzdové náklady

521

347 772,78

1 630 013,22

95 736,75

1 818 998,25

14. Zákonné sociální pojištění

524

17 793,54

575 324,46

28 590,55

543 220,45

15. Jiné sociální pojištění

525

209,97

6 789,03

336,80

6 399,20

16. Zákonné sociální náklady

527

1 186,68

38 369,32

2 024,00

38 456,00

17. Jiné sociální náklady

528

431,52

13 952,48

736,00

13 984,00

18. Daň silniční

531

113,64

3 674,36

218,20

19. Daň z nemovitostí

532

28 002,00

4 145,80 29 356,00

20. Jiné daně a poplatky

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 991,24

1 017 526,48

7 296,54

36. Ostatní náklady z činnosti

549

702,47

790 700,01

2 312,08

686 685,66

48 347 303,60

2 789 530,92

2 202 013,53

2 569 383,43

482 638,44

2 558 003,46

II. Finanční náklady

177,30

16 905,70

425,75

8 089,25

390 000,00

4,00

76,00

992,00

114 801 394,36

35 960,00 10 613,00

20 450,00

626 128,94

619 399,94

1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

2 789 524,49

3. Kurzové ztráty

563

6,43

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

116 091 915,00

859 391,93

48 347 303,60

11 379,97 1 719 375,09

1 913 707,00

18 161 757,00

1 913 707,00

18 161 757,00

1 Název položky

účet

B. V Ý N O S Y C E L K E M

2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ

4

Minulé Běžné Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 49 672 910,26

I. Výnosy z činností

135 073 476,95

4 186 899,73

142 172 549,55

68 454 213,07

1 440,00

86 352 114,87

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

502 093,69

2. Výnosy z prodeje služeb

602

1 029 230,38

249 306,78

3. Výnosy z pronájmu

603

66 906 740,00

85 447 476,02

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5. Výnosy ze správních poplatků

605

6. Výnosy z místních poplatků

606

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II. Finanční výnosy

4 426,45

1 440,00 10 181,00

27 360,00 20 450,00

5 968,00 48 596 150,26

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

48 394 931,72

2. Úroky

662

17 408,17

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

183 810,20

6. Ostatní finanční výnosy

669

0,17

IV. Výnosy z transferů

603 095,62

563 123,34

2 107 962,87

563 121,87

2 090 653,95

1,47

48 422,85

977,50 47 445,35

16 978,75 330,17

1 076 760,00

66 056 140,54

2 077 496,86

55 772 011,83

1 076 760,00

66 056 140,54

2 077 496,86

55 772 011,83

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

915 619,57

4 453 600,90

-16 407 874,98

2 744 124,50

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

915 619,57

4 453 600,90

-16 407 874,98

2 744 124,50

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 11.2.2015 v 09:09

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V061-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: : 60418885 IČO Název : VODOVODY A KANALIZACE Sídlo : Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 00 Nst : 0 Zdr : UZ : 00000

- 9999 - 99 9 - 99999

KEO-W 1.9.95 / UcU061

PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 6.2.2015 v 10:21

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona V roce 2014 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti Svaz VKMO s.r.o., jehož je svazek společníkem. Snížení základního kapitálu bylo rozděleno mezi společníky. Po obdržení snížení základního kapitálu ÚJ odúčtovala z účtu 069 částku 14.286.000 Kč. V roce 2014 je ÚJ povinna sestavit výkaz Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona DDHM 0,5 - 40 tis. Kč DDNM 7 - 60 tis. Kč. Majetková účast - podstatný vliv SVKMO s.r.o. - obchodní podíl 18,04% V roce 2014 došlo k prodeji ČSOB státních dluhopisů vedených na účtu 253 a nákupu dlouhodobých cenných papírů KBC Interest Fund CZK Alpha, vedené na účtu 069. V souvislosti s prodejem a nákupem cenných papírů nákladový účet 561 ve výši 48.347.303,60, a výnosový účet 661 ve výši 48.394.931,72, výrazně v roce 2014 ovlivnily výsledek hospodaření ÚJ. Finanční investice nejsou určené k obchodování. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy, odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS 708. Odpisování je stanoveno jako rovnoměrné, odpis je roční. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: účetní jednotka majetek přeceňuje v případě dosažení hranice významnosti 260 tis. Kč nebo 0.3% aktiv pokud je vyšší,dle celkové výše aktiv minulého roku.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Číslo Název P.I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ SU

Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Ostatní majetek

903

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou

922

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

923

4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

924

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

925

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

926

P.IV.

Další podmíněné pohledávky

BĚŽNÉ

MINULÉ

53 000,00

77 000,00

53 000,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 670 070,47

319 349 719,81

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

931

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

939

6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

273 700,00

289 000,00

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

327 396 370,47

319 060 719,81

0,00

0,00

25 574 000,00

25 574 000,00

25 574 000,00

25 574 000,00

10 389 373,00

10 367 403,00

10 389 373,00

10 367 403,00

312 538 443,47

304 220 122,81

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

947

12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

948

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

965

6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

966

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

967

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

968

P.VII.

Další podmíněné závazky

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

971

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

975

6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

976

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

978

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

981

10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

982

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

985

14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

986

P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.

45 848,00

44 229,00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

22 998,00

22 305,00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a mohly by mít vliv na finanční sitaci ÚJ. K 31.12.2014 není dohad na daň z příjmu proúčtován, předběžným výpočtem nebyla daňová povinnost zjištěna.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finnančí situaci ÚJ.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 K 31.12.2014 nedošlo k zavkladování pozemku p.č.155/3 o výměře 478 m2 odděleného z pozemku p.č. 155 v k.ú. Pokojovice a pozemku p.č. st. 92 o výměře 17 m2 odděleného z pozemku p.č.155 v k.ú. Pokojovice. Tyto pozemky ÚJ na základě kupní smlouvy ze dne 19.5.2014 kupuje. Návrh na vklad podal kupující v červnu 2014. ÚJ zaúčtovala na účet 031 kupní cenu pozemku včetně souvisejících nákladů ve výši 50.500,-Kč. Kupní cena bude uhrazena až po zápisu vkladu v roce 2015.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účet.jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dl.majetku" Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

C.1.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období

C.2.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.

MINULÉ

535 846 608,79

864 320 278,03

-305 644 697,59

-366 896 097,83

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

D.III.37.

V měsíci prosinci došlo k zařazení stavby Rokytnicko - vodovod,kanalizace a ČOV, k datu zařazení byla vytvořena dohadná položka na nevyfakturované stavební práce na částku 10.493.909,95 Kč a na nevyfakturovaný technický dozor investora na částku 30.000 Kč, zaúčtováno 042 x 389.

10 523 909,95

B.II.31.

K rozvahovému dni byla vytvořena dohadná položka k dotacím, u kterých neproběhlo k 31.12.2014 závěrečné vyúčtování, dohad zaúčtován 388 x 403.

466 820 346,36

B.III.2.

V roce 2014 ÚJ prodala ČSOB státní dluhopisy vedené na účtu 253, výnos z prodeje činil 48.394.931,72, účet 661, snížen účet 253, zůstatek nulový.

A.III.6.

V roce 2014 ÚJ nakoupila dluhové cenné papíry KBC Interest Fund CZK Alpha, náklad na koupi činil 48.347.303,60, účet 561, Zvýšen účet 069. V roce 2014 došlo ke snížení základního kapitálu SVKMO s.r.o.,jehož je ÚJ společníkem, snížení základního kapitálu činí 14.286.000 Kč, snížen účet 069.

A.II.3.

Na účtu 021 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek je evidován odděleně ORG 999. Hodnota majetku v hospodaření na účtu 021 k 31.12.2014 je 1.114.956.342,04.

1 114 956 342,04

A.II.4.

Na účtu 022 je evidován i majetek, který ÚJ nevlastní, pouze s ním hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Majetek je evidován odděleně ORG 999. Hodnota majetku v hospodaření na účtu 022 k 31.12.2014 je 49.024.219.

49 024 219,00

A.II.1.

Na účtu 031 jsou evidovány i pozemky, které ÚJ nevlastní, pouze na nich hospodaří na základě Smlouvy o vkladu majetku. Pozemky jsou evidovány odděleně ORG 999. Hodnota pozemků v hospodaření na účtu 031 k 31.12.2014 je 255.874,48.

A.I.6.

V roce 2014 byly ukončeny a zařazeny investiční akce na průzkumy zdrojů podzemních vod, jejichž výsledkem jsou pevně zabudované výstuže pod zemí a zpráva o možnostech využití podzemních vod v budoucích obdobích. Náklady byly rozděleny na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek je zařazen na účtu 019 ve výši 1.559.439.

0,00

255 874,48

1 559 439,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce

Doplňující informace

Částka

A.II.1.

V roce 2014 ÚJ nakoupila dluhové cenné papíry KBC Interest Fund CZK Alpha za 48.347.303,60, čímž výrazně ovlivnila náklady v hlavní činnosti na účtu 561.

48 347 303,60

B.II.1.

V roce 2014 ÚJ prodala ČSOB státní dluhopisy za 48.394.931,72, čímž výrazně ovlinila výnosy v hlavní činnosti na účtu 661.

48 394 931,72

A.I.23.

V roce 2014 ÚJ uhradila pokutu ÚHOS ve výši 380 tis. za pochybení zadavatele při hodnocení nabídek na projekt Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZM.

A.I.28.

Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospodaří na základě Smluv o vkladu majetku. Majetek eviduje na rozvahových účtech odděleně ORG 999, majetek účetně odepisuje. Roční odpis majetku v hospodaření významně ovlivňuje náklady v hospodářské činnosti. Roční účetní odpis majetku v hospodaření v roce 2014 činí: 21.739.702.

21 739 702,00

B.IV.2.

Od roku 2013 eviduje ÚJ v rozvaze majetek, který nevlastní, ale pouze s ním hospdoaří na základě Smluv o vkladu majetku. Dotace na majetkuv hospodaření ÚJ rozpouští k 31.12. do výnosů na účet 672, tím výrazně ovlivňuje výnosy hospodářské činnosti. Rozpuštěný transfer majetku v hospodaření v roce 2014 činí: 6.752.613.

6 752 613,00

380 000,00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce

C.

Doplňující informace

ÚJ v roce 2014 je povinna sestavit výkaz Přehled o peněžních tocích, splňuje podmíky ročního úhrnu čistého obratu vyššího než 80 mil. A zároveň aktiva vyšší než 40 mil. V roce 2013 a 2014.

Částka

0,00

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce

Doplňující informace

Částka

A.V.1.

V roce 2014 vytvořila ÚJ opravnou položku k pohledávce na účtu 311. Jedná se o neuhrazenou fakturu ve výši 33.645,-Kč s datem splatnosti 18.6.2014. Opravná položka byla vytvořena ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti, k 31.12.2014 činí 6.729,-Kč, účet 194.

6 729,00

A.VI.1.

Přecenění dluhových cenných papírů KBC Interest Fund CZK Alpha činí 10.167,71. Investovaný objem: 50.394.930,55, aktuální objem k datu 31.12.2014: 50.409.607,35.

10 167,71

Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky POLOŽKA Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

0,00

G.II.

Tvorba fondu

0,00

1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu

0,00

G.IV.

0,00

Konečný stav fondu

Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA Číslo Název

BĚŽNÉ BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

3 993 709 360,04

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

KOREKCE

NETTO

981 823 687,99

3 011 885 672,05

MINULÉ 2 753 026 885,24

7 009 178,00

1 457 087,00

5 552 091,00

5 661 714,00

183 168 374,00

50 833 816,00

132 334 558,00

131 401 120,00

82 688 648,00

24 102 429,00

58 586 219,00

55 777 859,00

3 108 366 884,04

753 357 965,49

2 355 008 918,55

2 120 063 630,74

612 476 276,00

152 072 390,50

460 403 885,50

440 122 561,50

Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA Číslo Název

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

7 450 380,48

7 151 740,00

H.1.

Stavební pozemky

1 100,00

1 100,00

1 100,00

H.2.

Lesní pozemky

4 353,00

4 353,00

4 353,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

271 069,00

271 069,00

224 629,00

7 450 380,48

0,00

H.4.

Zastavěná plocha

1 300 022,85

1 300 022,85

1 288 753,50

H.5.

Ostatní pozemky

5 873 835,63

5 873 835,63

5 632 904,50

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ 0,00

1 719 375,09 1 719 375,09

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ 0,00

0,00

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Projekt

Druh projektu Datum uzav.sml.

1

2

3

Dodavatel

Ocenění poříz. majetku dle sml. 8

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4

9

t-3

Stavební fáze

Obchodní firma

platby za dostupnost Počátek Konec 15

v tom: výdaje na poř.majetku 17

t-4

16

t-4

25

10

t-3

18

19

t-3

26

t-2

11

t-2

20

21

t-2

27

t-1

12

t-1

22

23

t-1

28

Celkem 13

14

Další platby a plnění zadavatele

Celkem

24

Celkem 29

N.Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1

Číslo položky

Název položky

3

2

Mzdový náklad

Běžné období

4

5

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Minulé období

Běžné období

Minulé období

6

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimopracovní a služební poměr Běžné období

Minulé období

N.II.1. Platy zaměstnanců v prac.pomě

1 598 531,00

0,00

428 560,59

0,00

0,00

0,00

N.II.2. Ost.platy (hraz.refundace jin.org

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 895,00

0,00

0,00

0,00

194 988,10

0,00

N.II.4. Platy představ.st.moci a někt.org

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.5. Odměny členů zastupit.obcí a kr

297 360,00

0,00

0,00

0,00

27 032,73

0,00

N.II.6. Odstupné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.7. Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.8. Ost.platy za prov.práci jinde nez

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.9. Mzdové náhrady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.II.3. Ostatní osobní výdaje

Rekapitulace Pracovní a služ. poměr Období

N.II.1. Platy zaměstnanců v prac.poměru

N.II.3. Ostatní osobní výdaje

N.II.5. Odměny členů zastupit.obcí a krajů

Mzdový náklad

Mimo pracovní poměr

Přep.poč.prac.

Mzdový náklad

Přep.poč.prac.

1 598 531,00

3,73

0,00

0,00

Minulé:

0,00

0,00

0,00

0,00

Běžné

0,00

0,00

81 895,00

0,42

Minulé:

0,00

0,00

0,00

0,00

Běžné

0,00

0,00

297 360,00

11,00

Minulé:

0,00

0,00

0,00

0,00

Běžné

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 6.2.2015 v 10:21

výkaz : PŘÍLOHA za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V062-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 60418885 IČO Název : VODOVODY A KANALIZACE Sídlo : Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

KEO-W 1.9.83 / UcU062

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZÁKLADNÍ VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí NACE: 000000 sestavena k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.2.2015 v 11:44 Název položky P.

Stav peněžních prostředků k 1.lednu

A.

Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

Běžné účetní období 88 555 119,32 -85 433 201,92 5 369 220,47 58 429 173,14

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku

114 801 394,36

A.I.2. Změna stavu opravných položek

626 128,94

A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

432,00

A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku

-183 810,20

A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II.

-56 814 971,96

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)

-149 415 005,73

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek

-192 295 558,87

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků

-5 476 995,76

A.II.3. Změna stavu zásob

10 245,30

A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

48 347 303,60

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

183 410,20

B.

Peněžní toky dlouhodobých aktiv

-308 492 425,02

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

-308 491 993,02

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

-432,00

B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4.Ostatni příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III.

-432,00

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek

395 390 915,56

C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

225 385 661,11

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

170 005 254,45

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F.

Celková změna stavu peněžních prostředků

H.

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)

R.

Stav peněž.prostředků k okamžiku sest.úč.závěrky, k rozv.dni

1 465 288,62

90 020 407,94

strana 1 z 1

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU VODOVODY A KANALIZACE; IČO 60418885; Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Svazek obcí NACE: 000000 sestavena k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.2.2015 v 11:45

Název položky

1 Minulé období

2 Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

VLASTNÍ KAPITAL CELKEM

3 275 958 148,43

405 036 022,58

117 961 622,34

3 563 032 548,67

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky

3 223 456 640,76

399 666 802,11

117 961 622,34

3 505 161 820,53

I. Jmění účetní jednotky

2 269 286 006,44

89 425 634,61

37 932 533,75

2 320 779 107,30

89 425 634,61

37 932 533,75

310 230 999,79

80 029 088,59

535 846 608,79

305 644 697,59

-225 615 609,00

-225 615 609,00

-819 411 750,93

0,00

0,00

-819 411 750,93

4 627,70

10 167,71

0,00

14 795,41

1. Změna,vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1 773 577 757,55

2 003 779 668,75

1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody

3. Investiční transfery 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 6. Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní

10 167,71

VII. Opravy minulých období

0,00

0,00

0,00

0,00

52 501 507,67

5 369 220,47

0,00

57 870 728,14

1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

strana 1 z 1

Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

I.

Rok

Měsíc

IČO

2014

12

60418885

: VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text

Schválený rozpočet

%

1

a

b

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost

0000

4134

0000

4213

0000

Rozpočet po změnách

%

2

Výsledek od počátku roku 3

1 077 500,00

99,93

1 077 500,00

99,93

1 076 760,00

65 083 230,00

97,97

80 487 687,00

79,22

63 761 986,93

Převody z rozpočtových účtů

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

0,00

0,00

9 463 059,35 100,00

9 463 059,35

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

0,00

0,00

161 275 317,32 100,00

161 275 317,32

0000

4221

Investiční přijaté transfery od obcí

19 792 812,00 105,95

20 971 024,00 100,00

20 970 303,00

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

13 816 104,00 100,00

0,00

13 816 104,00

0000 *

85 953 542,00 916,50

804 493 541,35

97,92

787 766 380,28

000

**

85 953 542,00 916,50

804 493 541,35

97,92

787 766 380,28

2310

2141

Příjmy z úroků (část)

1 000,00 34 234,58

344 000,00

99,52

342 345,76

2310

2322

Přijaté pojistné náhrady

5 968,00 100,00

5 968,00

2310

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2310

3202

Příjmy z prodeje majetkových podílů

0,00

0,00

150 779 829,00

0,00

23 238 660,15

0,00

0,00

0,00

0,00

14 286 000,00 100,00

14 286 000,00

2310 *

Pitná voda

150 780 829,00

9,71

37 874 628,15

38,64

14 634 313,76

231

**

Pitná voda

150 780 829,00

9,71

37 874 628,15

38,64

14 634 313,76

2321

3111

Příjmy z prodeje pozemků

0,00

0,00

10 181,00 100,00

10 181,00

2321

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

9 454 598,00 135,52

12 812 845,48 100,00

12 812 845,48

2321 *

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

9 454 598,00 135,63

12 823 026,48 100,00

12 823 026,48

232

**

Odvádění a čištění odpadních vod

9 454 598,00 135,63

12 823 026,48 100,00

12 823 026,48

6310

2141

Příjmy z úroků (část)

299 000,00

79,57

299 000,00

79,57

237 925,96

6310

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

358 000,00

51,34

184 000,00

99,90

183 810,20

6310

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500,00

0,03

500,00

0,03

0,17

6310 *

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

657 500,00

64,14

483 500,00

87,23

421 736,33

631

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

657 500,00

64,14

483 500,00

87,23

421 736,33

246 846 469,00 330,43

855 674 695,98

95,32

815 645 456,85

**

PŘÍJMY celkem: ************************************************************

II.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text

Schválený rozpočet

%

1

a

b

2310

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2310

5021

Ostatní osobní výdaje

2310

5023

2310

Rozpočet po změnách

%

2

Výsledek od počátku roku 3

1 542 300,00

3,11

1 599 500,00

3,00

47 975,97

15 000,00

15,22

82 200,00

2,78

2 282,70

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

298 000,00

2,99

298 000,00

2,99

8 920,80

5031

Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě

500 000,00

2,49

500 000,00

2,49

12 454,62

2310

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

185 000,00

2,86

185 000,00

2,86

5 286,57

2310

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

12 000,00

1,73

12 000,00

1,73

207,90

2310

5133

Léky a zdravotnický materiál

500,00

6,13

1 300,00

2,36

30,63

2310

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

15 000,00

2,75

14 000,00

2,94

411,93

2310

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

850 000,00

0,23

1 192 500,00

0,17

1 971,06

2310

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

487 000,00

0,56

712 500,00

0,38

2 735,38

2310

5141

Úroky vlastní

2 820 000,00

0,00

2 820 000,00

0,00

0,00

2310

5151

Studená voda

10 000,00

1,20

10 000,00

1,20

120,00

2310

5152

Teplo

30 000,00

3,20

32 000,00

3,00

959,52

2310

5154

Elektrická energie

20 000,00

2,01

17 000,00

2,36

401,55

2310

5156

Pohonné hmoty a maziva

40 000,00

2,40

40 000,00

2,40

960,70

2310

5161

Poštovní služby

18 000,00

3,15

19 000,00

2,99

567,45

2310

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

20 000,00

2,86

20 000,00

2,86

571,62

2310

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1 080 000,00

0,34

1 080 000,00

0,34

3 663,48

2310

5167

Služby školení a vzdělávání

30 000,00

1,67

26 000,00

1,93

502,20

2310

5168

Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi

67 500,00

3,17

71 000,00

3,01

2 137,16

2310

5169

Nákup ostatních služeb

4 098 780,00

0,09

4 098 800,00

0,09

3 647,46

2310

5171

Opravy a udržování

941 000,00

0,14

2 410 000,00

0,05

1 297,75

2310

5172

Programové vybavení

8 000,00

4,44

12 000,00

2,96

354,87

2310

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

10 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

2310

5175

Pohoštění

30 000,00

2,61

30 000,00

2,61

784,45

2310

5192

Poskytnuté náhrady

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

2310

5194

Věcné dary

0,00

0,00

1 100,00

2,71

29,76

2310

5229

Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

2310

5361

Nákup kolků

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2310

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

44 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

2310

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

0,00

390 000,00

0,00

0,00

2310

5365

Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

10 000,00

3,39

12 000,00

2,83

339,45

2310

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

2310

6121

Budovy, haly a stavby

43 160 000,00 164,46

71 050 000,00

99,90

70 981 405,00

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

78 589,50

2310

6130

Pozemky

0,00

0,00

80 000,00

98,24

250 000,00

19,71

250 000,00

19,71

49 268,00

2310 *

Pitná voda

56 597 080,00 125,82

87 198 900,00

81,66

71 207 877,48

231

**

Pitná voda

56 597 080,00 125,82

87 198 900,00

81,66

71 207 877,48

2321

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

2321

5141

Úroky vlastní

290 000,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

2321

5169

Nákup ostatních služeb

220 800,00

0,00

268 000,00

0,00

0,00

2321

5171

Opravy a udržování

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

2321

5367

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

0,00

0,00

863 707,00 100,00

863 707,00

2321

6121

Budovy, haly a stavby

2321

6122

Stroje, přístroje a zařízení

2321

6130

Pozemky

2321

6341

Investiční transfery obcím

223 521 000,00 111,80

250 000 000,00

99,96

249 895 894,89

2 355 000,00

59,87

1 729 000,00

81,55

1 409 968,00

250 000,00

29,72

250 000,00

29,72

74 302,00

2 620 584,00 100,00

2 620 584,00

2 620 584,00 100,00

2321 *

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

229 257 384,00 111,17

256 363 291,00

99,42

254 864 455,89

232

**

Odvádění a čištění odpadních vod

229 257 384,00 111,17

256 363 291,00

99,42

254 864 455,89

6310

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

0,00

0,00

1 605 100,00

3,00

48 152,03

6310

5163

Služby peněžních ústavů

55 000,00

2,87

55 000,00

2,87

1 577,42

6310 *

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

55 000,00

90,42

1 660 100,00

3,00

49 729,45

631

**

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

55 000,00

90,42

1 660 100,00

3,00

49 729,45

6320

5163

Služby peněžních ústavů

1 026 000,00

2,08

1 026 000,00

2,08

21 309,69

6320 *

Pojištění funkčně nespecifikované

1 026 000,00

2,08

1 026 000,00

2,08

21 309,69

632

**

Pojištění funkčně nespecifikované

1 026 000,00

2,08

1 026 000,00

2,08

21 309,69

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

6330 *

633

**

Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

6399

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0,00

0,00

-38 936 233,47 100,00

-38 936 233,47

6399 *

Ostatní finanční operace

0,00

0,00

-38 936 233,47 100,00

-38 936 233,47

639

**

Ostatní finanční operace

0,00

0,00

-38 936 233,47 100,00

-38 936 233,47

6409

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

1 095 000,00

0,00

453 500,00

0,00

0,00

6409

6909

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

21 288 164,00

0,37

1 553 070,47

5,12

79 503,00

6409 *

Ostatní činnosti jinde nezařazené

22 383 164,00

0,36

2 006 570,47

3,96

79 503,00

640

Ostatní činnosti

22 383 164,00

0,36

2 006 570,47

3,96

79 503,00

309 318 628,00 260,15

826 721 477,68

97,34

804 689 491,72

**

VÝDAJE celkem: ************************************************************

III.

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text

Číslo položky (řádku)

Schválený rozpočet

r

1

%

Rozpočet po změnách

%

2

Výsledek od počátku roku 3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

8111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

8113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)

8114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8115

87 466 879,00

-2,92

-19 745 713,63

12,93

-2 553 529,01

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)

8117

0,00

0,00

0,00

0,00

49 999 999,33

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

(+)

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+)

8121

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8123

0,00

0,00

15 787 215,33 100,00

15 787 215,33

-24 994 720,00 100,00

-24 994 720,00 100,00

-24 994 720,00

(+)

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)

8124

Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8125

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)

8127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8128

0,00

0,00

0,00

0,00

-48 394 930,78

0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy

(+)

8211

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(+)

8213

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)

8214

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8215

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)

8217

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8218

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+)

8221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)

8224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8225

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)

8227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)

8901

0,00

0,00

0,00

0,00

-800 000,00

Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)

8902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

8905

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000

62 472 159,00

-17,54

-28 953 218,30

37,84

-10 955 965,13

(+)

Opravné položky k peněžním operacím

F I N A N C O V Á N Í

(součet za třídu 8)

(+/-)

IV.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

r

41

%

Rozpočet po změnách

%

42

Výsledek od počátku roku 43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

151 438 329,00

0,51

24 072 128,15

3,20

770 050,09

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

9 454 598,00 286,73

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

85 953 542,00 916,50

804 493 541,35

97,92

787 766 380,28

PŘÍJMY CELKEM

4050

246 846 469,00 330,43

855 674 695,98

95,32

815 645 456,85

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

0,00

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce

4061

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi

4062

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS

4063

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad

4081

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov

4090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

1 077 500,00

99,93

1 077 500,00

99,93

1 076 760,00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad

4111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn

4120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

l

4130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4134 - Převody z rozpočtových účtů

l

4140

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

l

0,00

27 109 026,48 100,00

517 402 849,68

27 109 026,48

517 402 849,68

4150

0,00

0,00

0,00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

4170

19 792 812,00 105,95

20 971 024,00 100,00

20 970 303,00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

4180

0,00

0,00

13 816 104,00 100,00

13 816 104,00

4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4181

0,00

0,00

0,00

0,00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

4190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

7 290,00 100,00

7 290,00

ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre

4192

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

3 940 400,00 141,97

5 595 066,00

99,99

5 594 346,00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj

4194

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

246 846 469,00 120,82

338 271 846,30

88,17

298 242 607,17

7 290,00 100,00

0,00

0,00

IV.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku

Název text

r

Schválený rozpočet

%

1

Rozpočet po změnách

%

2

Výsledek od počátku roku 3

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

15 873 880,003 020,69

499 188 823,21

96,06

479 499 977,33

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

293 444 748,00 110,82

327 532 654,47

99,28

325 189 514,39

VÝDAJE CELKEM

4240

309 318 628,00 260,15

826 721 477,68

97,34

804 689 491,72

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

0,00

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám

4271

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn

4280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

l

4281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů

l

4290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

l

4300

0,00

0,00

517 402 849,68 100,00

517 402 849,68

5349 - Ostatní převody vlastním fondům

l

517 402 849,68

517 402 849,68

4310

0,00

0,00

0,00

0,00

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce

4321

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi

4322

0,00

0,00

863 707,00 100,00

863 707,00

5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS

4323

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá

4341

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov

4350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6341 - Investiční transfery obcím

4360

2 620 584,00 100,00

2 620 584,00 100,00

2 620 584,00

6342 - Investiční transfery krajům

4370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn

4380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn

4420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres

4422

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj

4424

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

309 318 628,00

92,88

309 318 628,00

92,88

287 286 642,04

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-62 472 159,00

-17,54

28 953 218,30

37,84

10 955 965,13

Třída 8 - Financování

4450

62 472 159,00

-17,54

-28 953 218,30

37,84

-10 955 965,13

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

62 472 159,00

-17,54

-28 953 218,30

37,84

-10 955 965,13

0,00

VI.

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vykaz.období

61

62

Změna stavu bank. účtu 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

Běžné účty fondů ÚSC

6020

0,00

0,00

0,00

Běžné účty celkem

6030

87 466 878,93

90 020 407,94

-2 553 529,01

Termínované vklady dlouhodobé

6040

0,00

0,00

0,00

Termínované vklady krátkodobé

6050

0,00

0,00

0,00

87 466 878,93

90 020 407,94

-2 553 529,01

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

r

71

%

Rozpočet po změnách

%

72

Výsledek od počátku roku 73

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu

7090

2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi

7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7100

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

7120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres

7140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

7150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov

7160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5321 - Neinvestiční transfery obcím

7180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi

7192

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6341 - Investiční transfery obcím

7200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn

7210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre

7220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn

7240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7250

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov

7260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

3 940 400,00 141,97

5 595 066,00

99,99

5 594 346,00

2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce

7291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi

7292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7300

110 400,00

99,35

110 400,00

99,35

109 680,00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

7330

3 830 000,00 100,00

3 830 000,00 100,00

3 830 000,00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

7340

0,00

0,00

1 654 666,00 100,00

1 654 666,00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra

7360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

7370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov

7390

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5321 - Neinvestiční transfery obcím

7410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5323 - Neinvestiční transfery krajům

7420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně

7430

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce

7431

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi

7432

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6341 - Investiční transfery obcím

7440

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6342 - Investiční transfery krajům

7450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov

7460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím

7480

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně

7500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

7520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov

7530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 290,00 100,00 0,00

0,00

7 290,00 100,00

7 290,00 100,00 0,00

7 290,00

0,00

0,00

7 290,00 100,00

7 290,00

IX.

PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový Položka znak a

Výsledek od počátku roku

b

93

15825

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

160 427 244,41

15827

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

444 777,80

29783

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

90877

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

90877

8123

Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky

403 295,11 9 463 059,35 14 613 698,95

X.

TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

c

103

XI.

PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf

Pololžka

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách 2

Výsledek od počátku roku 3

a

b

c

d

0000

4213

054

1

0,00

9 463 059,35

9 463 059,35

0000

4216

054

5

0,00

160 872 022,21

160 872 022,21

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

Rekapitulace: Prostorová jednotka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

0,00

9 463 059,35

9 463 059,35

5

0,00

160 872 022,21

160 872 022,21

Celkem

0,00

170 335 081,56

170 335 081,56

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

c

d

2310

6121

054

1

10 600 066,00

16 216 405,04

16 216 405,04

2310

6121

054

5

24 919 934,00

36 108 903,44

36 108 903,44

2321

6121

054

1

44 449 531,00

46 320 897,34

46 320 897,34

2321

6121

054

5

101 974 487,00

106 886 124,52

106 886 124,52

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

Rekapitulace: Prostorová jednotka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odesláno dne:

Došlo dne:

Razítko:

1

55 049 597,00

62 537 302,38

62 537 302,38

5

126 894 421,00

142 995 027,96

142 995 027,96

Celkem

181 944 018,00

205 532 330,34

205 532 330,34

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 27.1.2015 v 09:47

výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2014 ke dni : 31.12.2014 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 60418885 IČO Název : VODOVODY A KANALIZACE Sídlo : Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

KEO-W 1.9.83 / UcU040