2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko – rok 2011
Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady – schválení závěrečného účtu 2011 Vyhodnocení investičního rozpočtu Vyhodnocení provozního rozpočtu – 2 tabulky Vyhodnocení kalkulace vodného za r. 2011 Vyhodnocení kalkulace stočného za r. 2011 Inventarizační zpráva Vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje Tabulka Přehled úvěrů, půjček ……. Doložka o převzetí zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření včetně příloh – účetní závěrka Prohlášení k přezkumu účetní závěrky 2011
Výpočet ukazatele dluhové služby
Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v roce 2011
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou. Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku.
Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK, který vlastní činností, spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR, EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje.
V současné době má svazek celkem 74 členských obcí, z nichž největší je Město Znojmo.
Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem sdružení je Ing. Luděk Műller.
Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti – pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS, a.s., divizi Znojmo na základě Smlouvy o provozování. Na výši nájemného na následující rok se uzavírá každoročně Dodatek ke Smlouvě o provozování. Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného. Od roku 2004 je svazek plátcem DPH.
V hospodářské činnosti jsou proti příjmům nákladem hlavně účetní odpisy, které jsou vyšší než příjmy, proto hospodaření končí účetní ztrátou.
Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí ( 1 hlas na 1000 obyvatel = 4 000 Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku, popř. na splácení úvěrů. Do roku 2013 se splácí úvěr ČMZRB na stavbu SV Božice (ročně 925 800 Kč, na splátky přispívají obce,
kterých se stavba týkala) – zbývá uhradit 1 851 600 Kč, do roku 2014 se splácí úvěr ČMZRB na rekonstrukci ÚV Znojmo (ročně 1 153 300 Kč, přispívá město Znojmo) - zbývá uhradit 3 459 900 Kč.
V roce 2011 obdržel svazek dotaci JmKÚ a to: 210 000 Kč na akci „PD zkapacitnění SV Božice“.
Z dalších větších investičních akcí pokračovaly v roce 2011 Rekonstrukce vyhnívacích nádrží ČOV Znojmo, Rekonstrukce vodovodního přivaděče Štítary, proběhla akce Rekonstrukce vodovodu Mramotice .
Kromě menších staveb připravuje svazek realizaci II. etapy Rekonstrukce kanalizace Znojma, akci Zkvalitnění pitné vody – rekonstrukce ÚV a vodovodů ve Znojmě, rekonstrukci ČOV Prosiměřice, intenzifikaci ČOV Únanov, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Blížkovice , dokončení kanalizace v obcích Božice a Lesná a další.
V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek (vodovody a kanalizace – svazek částečně spolufinancuje) za účelem zajištění provozování tohoto majetku, zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod.
Ve Znojmě, 22.2.2012
Ing. Luděk Műller, tajemník svazku
Vyhodnocení rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2011 částky bez DPH Pozn.
Investiční výdaje v tis. Kč
Schválený
Upraven
rozpočet 2011
rozpočet 2011
tis Kč Správce stavby ISPA - záruční doba Splátka úvěru ÚV Znojmo
Čerpání
ý
tis Kč
skutečnost 2011 tis Kč nebylo čerpáno, převod do FO 1 154 od obcí
100 1 154
100 1 154
Splátka půjčky SV Božicko
926
926
Plán financování obnovy
100
100
100
1 500
1 500
1 413
400
400
417
250 1 376
250 1 376
100
100
Tvorba fondu obnovy / FO/
2 100
4 421
Celkem investice nutné
8 006
10 327
19 250
12 405
334 převod do 2012 299 převod do 2012
Vodoměry Čerpadla a zařízení Ič svazku Provoz svazku Majetková evidence
926 od obcí
nebylo čerpáno, převod do FO 1 378 100 4 421 9 909
Priorita I. ÚV Znojmo + SV Znojmo Odkanalizování obce Lesná
700
700
Kanalizace Božice - II. Etapa
6 513
6 513
ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže -1. a II. Etapa
2 300
2 300
Znojmo - revitalizace parku -1. Etapa Mramotice - rekonstrukce vodovodu
3125 1 125
3 125 1 125
Bezkov - přeložka vodovodu
110
110
Rekonstrukce vodovodu Jiřice u Miroslavi
300
300
33 423
26 578
1 000
1 000
400 500
400 500
Celkem priorita I.
777 převod do 2012 3 290 úhrada pozastávek převod do 2012 586 převod zůstatku do FO 57 57 od obce Bezkov 189 123 od obce Jiřice u Mir 5 532
Priorita II. Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa Rekonstrukce ČOV Prosiměřice Rekonstrukce ČOV Blížkovice
375 převod do 2012 převod do 2012 18 převod do 2012
800
800
převod do 2012
SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice = SV Damnice
1 200
1 200
převod do 2012
Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslová Štítary - vodovod. Přivaděč - rekonstrukce
3 750 3 750
3 750 3 750
5 505
Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly
400
400
411
Rekonstrukce ČOV Únanov + Plavec ČS Štítary - zkapacitnění akumulace Vran. Pláž
700 4125
700 4125
Kanalizace Načeratice - Derflice + ČS Oblekovice Rekonstrukce kanalizace - Citonice cca 95 bm
4 795 325
4 795 325
400
400
22 145
22 145
3 000
3 000
550 400
550 400
155
3 950
3 950
155
Rekonstrukce kanalizace u MŠ Kuchařovice
200
200
Ochranné žebříky HG Úprava provozní smlouvy
112 200
112 183
Kravsko - průtah - v roce 2010 - přesun z 2009
Znojmo - Komenského náměstí, ul. Studentská a Jana Palacha Celkem priorita II.
převod do 2012
převod do 2012 7 převod do 2012 převod do 2012 292 340 5 291 od Znojma 6 948
Priorita III. Jevišovice - půjčka Těšetice - půjčka rezerva
převod do 2012
Vranov nad Dyjí - šoupata - z oprav Vodárenská Celkem priorita III.
67 524 Akce navíc proti rozpočtu 2011
Celkem navíc proti rozpočtu 2011
495
512 67 524
63 512
23 039
Příjmy ZSO VAK Znojemsko 2011
Přebytek rozpočtu 2010 Nájemné 2011 Zvýšené nájemné 2011 dotace Mze, JmK atd.
2 500 48 500 3 500 -
příspěvky obcí na splátky půjček příspěvky obcí na investice vratka z Hlubokých Mašůvek příspěvky obcí na provoz Svazku nájemné od operátorů Celkem
2 080 5 874 400 480 178 63 512
Vyhodnocení provozního rozpočtu 2011 rozpočet
UR
účet/pol.
mzdy
278
271
521 0300/5011
251 120,00 Kč
zdrav. pojištění
25
25
524 0311/5032
22 603,00 Kč
sociál. pojištění
70
70
524 0312/5031
62 782,00 Kč
26
29
501 0310/5156
28 871,00 Kč
text
prosinec 2011
ROZPOČTOVÁ ČÁST
mzdy - dohody o prov. práce benzín kancel.potř., všeobec.materiál
5
5
5010300/5139
1 503,00 Kč
knihy, pomůcky, tisk
15
15,2
501 0320/5136
15 005,00 Kč
obědy pracovníků
13
13
527 0300/5169
12 510,00 Kč
cestovné
4
4,8
512 0300/5173
4 063,00 Kč
telefony
10
11
518 0305/5162
10 649,00 Kč
poštovné
6
7
518 0306/5161
5 615,00 Kč
reprefond
2
2
513 0300/5175
1 042,00 Kč
práv.a porad sl.,konzult.,překl. ap.
20
19
518 0310/5166
16 980,00 Kč
školení
10
10
518 0311/5167
8 310,00 Kč
ost.sl. - vjezd ap.
8
8
518 0321/5179
6 253,00 Kč
kolky
2
3
538 0321/5361
2 500,00 Kč
dálniční známka
1
2
538 0321/5362 569 0303/5163§6310
1 200,00 Kč
495
495
poplatky spořit. (tř. 6310) rozpočtová část celkem
451 006,00 Kč
PŘÍJMY rozpočtová část financování 8115
15
příspěvky od obcí - příjem
480
480 000,00 Kč
HOSPODÁŘSKÁ ČÁST mzdy
453
456,5
521
456 354,00 Kč
ZP
41
41
524 0011
41 075,00 Kč
SP
113
114
524 0012
114 090,00 Kč
mzdy - dohoda
521 0010
nákup materiálu
10
5
501
4 352,23 Kč
benzín
20
25
501 0010
25 108,33 Kč
nájemné
90
103,5
518
103 495,00 Kč
pojiš.majetku
49
48
518 0011
47 531,00 Kč
pojištění kooperativa
3
3
525
2 911,00 Kč
studie, ekon. rozvahy, školení
25
33
518 0020
32 550,00 Kč
opr. auta apod.
15
19
511
19 269,49 Kč
daň z nemovitostí
10
10
532
10 119,00 Kč
poplatky spořitelně
12
12
569 0003
11 290,00 Kč
telefony
9
13
518 0005
13 044,59 Kč
518 0006
427,00 Kč
poštovné silniční daň
3
531
3
cestovné
2 400,00 Kč
512
právní služby (Leder)
36
36
518 0010
36 000,00 Kč
ostatní služby
10
7
518 0021
7 029,10 Kč
jiné daně a poplatky
1
1
538
penále / manka a škody/úroky
/
218,00 Kč /562
hospodářská část celkem
900
930
927 263,74 Kč
CELKEM
1395
1425
1 378 269,74 Kč
Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2011 provozní výdaje v tis. Kč
z příspěvků obcí
z nájemného
v tis.Kč
476 tis. Kč
900 tis. Kč
uprav.
upr. 495 tis. Kč
upr. 930 tis. Kč
2011
2011
v Kč
v Kč
mzdy pracovníků
731
727,5
707 474,00 Kč
251 120,00 Kč
456 354,00 Kč
sociální pojištění
183
184
176 872,00 Kč
62 782,00 Kč
114 090,00 Kč
zdravotní pojištění
66
66
63 678,00 Kč
22 603,00 Kč
41 075,00 Kč
benzín
46
54
53 979,33 Kč
28 871,00 Kč
25 108,33 Kč
kancelářské potřeby, všeobec. materiál
15
10
5 855,23 Kč
1 503,00 Kč
4 352,23 Kč
knihy, pomůcky, tisk
15
15,2
15 005,00 Kč
15 005,00 Kč
poštovné
6
7
6 042,00 Kč
5 615,00 Kč
427,00 Kč
telefony
19
24
23 693,59 Kč
10 649,00 Kč
13 044,59 Kč
obědy pracovníků
13
13
12 510,00 Kč
12 510,00 Kč
cestovné
4
4,8
4 063,00 Kč
4 063,00 Kč
právní a porad. služby, konzultace, překlady
56
55
52 980,00 Kč
16 980,00 Kč
studie, ekonomické rozvahy, posudky
25
33
32 550,00 Kč
32 550,00 Kč
ostatní služby - opravy, mytí auta ap.
15
19
19 269,49 Kč
19 269,49 Kč
školení
10
10
8 310,00 Kč
8 310,00 Kč
kolky apod.
13
12
3 700,00 Kč
3 700,00 Kč
ostatní služby - ověření, vjezd ap.
8
8
13 282,10 Kč
6 253,00 Kč
poplatky bankovním ústavům
12
12
11 290,00 Kč
11 290,00 Kč
nájemné za kancelář, PF
90
103,5
103 495,00 Kč
103 495,00 Kč
pohoštění a dary
2
2
1 042,00 Kč
pojištění majetku
49
48
47 531,00 Kč
47 531,00 Kč
pojištění kooperativa
3
3
2 911,00 Kč
2 911,00 Kč
škody, penále, jiné daně a poplatky
1
1
218,00 Kč
218,00 Kč
rozp.
rozp.
v tis.Kč
skutečnost
mzdy - dohoda o provedení práce
36 000,00 Kč
7 029,10 Kč
1 042,00 Kč
daň z nemovitostí
10
10
10 119,00 Kč
10 119,00 Kč
daň silniční
3
3
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
1395
1425
na provoz svazku celkem
1 378 269,74 Kč
451 006,00 Kč
927 263,74 Kč
