Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí ROZPOČET - ROK 2016 - návrh Rozpočtové příjmy: § Pol 4121 4121 4121 6330 4131 2441 4221 8115
Rozpočtové výdaje: § Pol 2321 5341 2310/2321 2321 6121 8124
*) provozní položky: § Pol 2310 5011 2321 5011 2310 5031 2321 5031 2310 5032 2321 5032 2310 5136 2321 5136 2310 5139 2321 5139 2310 5156 2321 5156 2310 5161 2321 5161 2310 5162 2321 5162 6310 5163 2310 5166 2321 5166 2310 5167 2321 5167 2310 5168 2321 5168 2310 5169
ZJ
UZ
částka 600 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 914 128,00 Kč 4 106 024,00 Kč 4 195 643,00 Kč 8 700 000,00 Kč 77 000,00 Kč 20 612 795,00 Kč
Poznámka členské příspěvky obcí v okrese členské příspěvky obcí mimo okres úhrady od obcí - splátka půjčky SFŽP protiúčet splácení půjček splácení NFV investiční transfery od Obcí financování
ZJ
UZ
částka 4 195 643,00 Kč 697 000,00 Kč 8 700 000,00 Kč 7 020 152,00 Kč 20 612 795,00 Kč
Poznámka protiúčet splácení NFV provozní položky *) náklady na výstavbu infrastruktury splácení půjček od SFŽP ČR
ZJ
UZ
částka 215 000,00 Kč 215 000,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 19 500,00 Kč 19 500,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Poznámka platy zaměstnanců platy zaměstnanců sociální pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění zdravotní pojištění knihy, uč. pomůcky, tisk knihy, uč. pomůcky, tisk nákup ost. materiálu nákup ost. materiálu PHM PHM služby pošt služby pošt telefonní služby telefonní služby služby bank konzult., poradenské a právní služ. konzult., poradenské a právní služ. školení, vzdělávání školení, vzdělávání zpracování dat, inform. technol. zpracování dat, inform. technol. ost. služby - obědy zaměstnanců
024
2321 2310 2321 2310 2321 2310 2321 2310 2321 2310 2321
5169 5173 5173 5175 5175 5179 5179 5361 5361 5362 5362
7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 697 000,00 Kč
ost. služby - obědy zaměstnanců cestovné cestovné pohoštění pohoštění ost. služby j.n. ost. služby j.n. kolky kolky platby daní - dálniční známka platby daní - dálniční známka
Tento dílčí provozní rozpočet je součástí rozpočtu na rok 2015 a byl schválen na jednání předsednictva dne………………………………………………….. pod usnesením č………………………………...
Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2017 - 2019 - návrh v tis. Kč ROK
příspěvky obcí na splácení úvěrů příspěvky obcí / členské, investiční/ nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/
příjmy celkem
2017
2018
2019
3 105
3 105
3 105
600
700
700
63 000
66 705
64 000
67 805
65 000
68 805
Fond Obnovy
4 899
5 899
5 899
splátky ůvěry
7 211
7 211
7 211
provoz Svazku
1 800
1 800
1 900
invesiční výdaje
52 795
52 895
53 795
výdaje celkem
Vypracoval: Ing. Luděk Műller
Schválil:
66 705
67 805
68 805
Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje částky v tis. bez DPH
Investiční výdaje v tis. Kč
Rozpočet 2016 tis Kč
Správce stavby ISPA - záruční doba Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015
obce
4 326 45
44
od obcí
350
350
od obcí
620
čl. příspěvky obcí
100 1 000
Čerpadla a zařízení
1 500
Provoz svazku Majetková evidence Tvorba fondu obnovy Součet
JmK/SFŽP
15
Vodoměry Odbočení
Pozn.
400 2 000 100 8 454 18 290
Oddíl I. ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace
500
Suchohrdly u Miroslavi - spl. Kanalizace - dokončení administrace
100
100
od obce
Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace
235
235
od městysu
Kanalizace Severozápadní větve - dokončení
589
589
od obcí
Splašková kanalizace Olbramkostel
237
237
od obcí
Vítonice - kanalizace
139
139
od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky
299
299
od obcí
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice
220
220
od obcí
Odkanalizování obcí v NP Podyjí
4 631
4 631
od obcí
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B
1 021
1 021
od obcí
Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo - DN 350
5 000
Celkem Oddíl I.
12 971
7 471
-
Oddíl II. Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení
4 625
Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace
100
100
od města
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi
514
514
od obcí
ČOV Šanov
115
115
od obcí
500
od obcí
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul. Znojemská Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice
2 000 500 600
SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce
6 000
SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt
1 500
Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary
3 600
ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace
2 000
Rekonstrukce VDJ Oleksovice
4 500
Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace Celkem Oddíl II.
500 600 3 500 30 654
1 229
Oddíl III. Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah
1 000
SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Rumunská - Návrší
4 500
SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - PD
250
SV Znojmo - rek. Vodovodu ul. Pražská DN200 (bezvýkop)
5 000
Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ
2 000
Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí
2 000
Rekonstrukce vodovodu Našiměřice Rekonstrukce vodovodu Slovenská
800 600
Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole
6 500
SV Bohutice - odstranění uranu
5 000
SV Božice - PD
350
rezerva
505
Celkem Oddíl III.
Výdaje celkem
28 505
90 420
tis. Kč
-
Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - příjmy Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2016
ti. Kč
nájemné 2016 dotace a půjčky JmK, SFŽP, EU příspěvky obcí na splátky půjček a úroků příspěvky obcí na investice splátky půjček Svazku obcemi příspěvek od obcí na provoz svazku čerpání z Fondu obnovy
69 500 0 3 209 8 700 4 196 620
90 420 Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne………………..
0
Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016 Plán 2016
1. Přímý materiál celkem - chemikálie - surová voda - převzatá voda 2. Přímé mzdy celkem 3. Nájem infrastruktury 4. Opravy a udržování infrastruktury - dodavatelské - vnitropodnikové - materiál na opravy a udržování 5. Jiné přímé náklady celkem - pomocný materiál - voda Hodonicko, Daníž - elektrická energie - plyn, teplo, jiné - opravy a udržování provozu dodavatelské - služby externí - pojištění z mezd - daň, poplatky, pojištění - odpisy - kódy sazeb mimo opravy a udržování - doprava - laboratoře - služby interní Přímé náklady celkem 6. Výrobní režie 7. Správní režie Náklady celkem Výnosy Hospodářský výsledek Náklad na 1 m3 vody fakturované Cena (Kč/m3) bez DPH Vodné ( tis.m3 )* - obyvatelstvo ( tis. m3 ) - ostatní ( tis. m3 ) Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž ( tis. m3 )
26 160 1 850 18 350 5 960 3 402 34 000 20 515 10 250 8 095 2 170 11 538 387 -4 452 5 959 150 732 719 1 156 1 605 190 1 174 907 2 975 34 95 616 4 657 16 570 116 842 120 172 3 330 39,86 41,00 2 931 2 031 900 197
Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016 Plán 2016
1. Přímý materiál celkem - chemikálie 2. Přímé mzdy celkem 3. Nájem infrastruktury 4. Opravy a udržování infrastruktury - dodavatelské - vnitropodnikové - materiál na opravy a udržování 5. Jiné přímé náklady celkem - materiál na opravy a udržování provozu - pomocný materiál - elektrická energie - plyn, teplo, jiné - opravy a udržování provozu dodavatelské - služby externí - pojištění z mezd - daň, poplatky, pojištění - poplatek za vypouštění OV - doprava - laboratoře - služby interní Přímé náklady celkem 6. Výrobní režie 7. Správní režie Náklady celkem Výnosy Hospodářský výsledek Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného Cena (Kč/m3) bez DPH Stočné ( tis. m3 ) - obyvatelstvo ( tis. m3 ) - ostatní ( tis. m3 )
1 371 1 371 4 934 35 500 14 851 5 801 7 200 1 850 23 024 0 232 7 173 1 700 28 4 148 1 674 2 311 3 318 3 827 605 79 681 3 011 10 257 92 948 94 208 1 260 34,53 35,00 2 692 1 705 987
