Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van € 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 € 4.622 15.324 68.033
(2011) € 3.879 14.659 66.653
87.979
85.191
Kosten beheer, administratie en andere kerkelijke organen
10.269
11.387
Beschikbaar voor diaconale activiteiten Hieraan uitgegeven Toevoeging aan voorziening/reserves
77.710 62.612 0
73.804 88.201 -26.000
Resultaat
15.098
11.603
Collecten en giften Huren/pachten minus lasten onroerende goederen Intrest en uitkeringen fondsen
1
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN i.w. 1. Balans per 31 december 2012 2012 €
(2011) €
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
163.740 1.169.144
163.740 947.844
1.332.884
1.111.584
43.101 44.097
35.426 276.323
87.198
311.749
1.420.082
1.423.333
1.376.093
1.360.995
32.000
32.000
Voorziening voor beleggingsverliezen
4.000
4.000
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen
7.988
26.338
1.420.081
1.423.333
Vlottende activa Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen
PASSIVA
Vermogen Reserve onderhoud en noodfonds
2
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN i.w. 2. Rekening van baten en lasten over 2012 Begroting 2012 €
BATEN
Baten onroerende zaken Rentebaten Opbrengst uit rechten, deelnemingen e.d. Bijdragen levend geld Totaal baten
Rekening 2012 €
Rekening (2011) €
20.000 45.000 15.000 1.000
19.232 50.539 17.494 4.622
18.749 52.553 14.100 3.879
81.000
91.888
89.281
5.600
3.909
4.090
1.000 8.000 4.500 49.300 4.000 5.000
825 6.630 3.639 45.504 11.923 4.360
400 7.477 3.910 55.361 2.648 29.792
(B)
77.400
76.790
103.678
(A-B)
3.600
15.098
-14.397
(C)
6.000
0
-26.000
(A-B+C)
-2.400
15.098
11.603
(A)
LASTEN Lasten onroerende zaken en inventarissen (exclusief afschrijvingen) Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Kosten beheer en administratie Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd
Totaal lasten Saldo baten en lasten Toevoegingen reserves en voorzieningen Resultaat
3
DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE SCHAGEN i.w. 4. Toelichting op de balans 2012 €
(2011) €
Materiële vaste activa Ongebouwde eigendommen Boekwaarde per 1 januari
163.740
163.740
Boekwaarde per 31 december
163.740
163.740
Totaal boekwaarde materiële vaste activa
163.740
163.740
Financiële vaste activa Per 1 januari Verstrekte leningen u/g Deposito's Kerkelijk Groot boek Aangekochte obligaties
947.844 1.300 220.000 0
1.096.208 1.561 50.000
1.147.769
Aflossingen op leningen diaconaal Uitgelote obligaties
1.169.144 0 0
Totaal financiële vaste activa
1.169.144
947.844
35.599 5.271 0 2.230
31.280 2.358 865 923
43.101
35.426
Op bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.
-199.925
Op bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen. Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen Rente *) Te verrekenen met KKG inzake landerijen Dividendbelasting Diversen
4
4. Toelichting op de balans (vervolg) 2012 € *) Voormelde rente heeft betrekking op: Obligaties Deposito's SKG Rendementrekening + internet SKG
(2011) €
18.452 15.538 1.609
18.452 9.671 3.157
35.599
31.280
11.052 120 99 32.826
35.758 59.971 83 180.511
44.097
276.323
Vermogen Saldo per 1 januari Resultaat
1.360.995 15.098
1.349.393 11.602
Saldo per 31 december
1.376.093
1.360.995
Reserve onderhoud en noodfonds Saldo per 1 januari Dotatie
32.000 0
32.000 0
Saldo per 31 december
32.000
32.000
4.000 0
30.000 -26.000
Liquide middelen Rabobank, r/c 14.61.41.350 SKG r/c 63.58.042.47 SKG r/c inzake ZWO 63.58.07.025 Spaarrekeningen en kortlopende deposito's
Voorziening voor beleggingsverliezen Saldo per 1 januari Vrijval
, Saldo per 31 december
4.000
5
4.000
4. Toelichting op de balans (vervolg) 2012 € Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen Vluchtelingenwerk * Beheer en administratie R/C ZWO Commissie Ondersteuningen en bijdragen andere instellingen
5.000 1.700 28 1.260
10.000 2.172 28 14.138
7.988
26.338
* Deze post is in het verleden ontvangen van de Gemeente Schagen en dient ter financiering van de kosten van uitgeprocedeerde asielzoekers. In 2012 is de helft van het bedrag gebruikt om de uitgaven voor vluchtelelingen werk te financieren. Het restant zal in 2013 op dezelfde wijze besteed worden.
6
(2011) €
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN i.w. 5. Toelichting op de rekening baten en lasten Begroting 2012 €
Rekening 2012 €
Rekening (2011) €
Baten onroerende zaken Pacht onbebouwd eigendom
20.000
19.232
18.749
Rentebaten Rente Inschrijvingen in deposito's SKG Rente obligaties Rente spaarrekeningen en deposito's (kortlopend)
6.000 35.000 4.000
17.342 31.588 1.610
10.495 38.901 3.157
Totaal volgens bijlage 2 en 3
45.000
50.539
52.553
0
0
45.000
50.539
52.553
700 14.300
700 16.794
700 13.400
15.000
17.494
14.100
1.000
1.315 3.220 87
2.206 1.600 73
1.000
4.622
3.879
2.600
3.655 459 1.550 -1.756
3.830 459 1.505 -1.704
3.909
4.090
Rente liquide middelen
Opbrengst uit rechten, deelnemingen e.d. Fonds Wieldraaier Fonds Bregman
Bijdragen levend geld Collecten kerkdiensten Giften ZWO
Lasten onroerende zaken en inventarissen (exclusief afschrijvingen) Belastingen Ruilverkavelingsrente Kosten beheer derden Af: aandeel pachters
3.000
5.600
7
5. Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg) Begroting 2012 € Lasten kerkdiensten, catechese en overige Algemene kosten Bandrecorderwerk Kerkdiensten (o.a. avondmaalskosten) Bloemen liturgisch
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen Diaconaal quotum
Kosten beheer en administratie Kosten bestuurscollege Bankkosten Kosten telefoon Kosten van administratie Controlekosten Verzekeringen Publiciteit - lectuur Kosten effecten Overige lasten o.a. website + software Gif voor de software/lectuur
Rekening (2011) €
292
70
250 250 500
302 231
50 280
1.000
825
400
8.000
6.630
7.477
8.000
6.630
7.477
173
225
303 1.700 223 125 786 529 -200
222 1.700 222 87 1.221 833 -600
3.639
3.910
200 200 200 250 1.700 200 250 900 600
4.500
8
Rekening 2012 €
5. Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg) Begroting 2012 € Diaconaal werk plaatselijk Ondersteuningen (vast) 6.000 Ondersteuningen (incidenteel) Vluchtelingenwerk 5.000 Hiervoor ontvangen bijdragen (€ 5.000,- vanuit vooruit ontvangen bedrag) Afboeking leningen wegens oninbaarheid Ouderenzorg en maatschappelijk werk 24.000 Noodfonds 10.000 Bijdragen vakantielasten 4.000 Kosten jeugdwerk 300 Bloemen Maatschappelijk werk (Kerstattenties)
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk Bijdragen aan andere instellingen (bijlage 4)
Diaconaal werk wereldwijd Bijdragen aan andere instellingen (bijlage 4) 2% Ontwikkelingssamenwerking
Toevoegingen cq onttrekingen reserves en voorzieningen Fonds onderhoud Fonds t.b.v. NoodFonds Fonds inventaris Mutatie inzake vrijval voorziening Asset Backed Obligaties
9
Rekening 2012 €
Rekening (2011) €
5.593 766 12.432 -6.516
5.593 1.041 10.593 -5.581
22.613 6.000 1.284 154 1.098 2.080
23.740 14.413 2.649 91 1.358 1.464
49.300
45.504
55.361
4.000
11.923
2.648
4.000
11.923
2.648
5.000
4.360 0
27.792 2.000
5.000
4.360
29.792
3.000 2.000 1.000 0
0
0 0 0 -26.000
6.000
0
-26.000
Verklaringen Het College van diakenen van de te Schagen het jaar en aangeboden aan de kerkenraad.
Protestantse Gemeente i.w. Schagen verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2012 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld
datum:
Voorzitter:
Mw A. Ros
Secretaris:
Dhr B. Nieuwland
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. Schagen te Schagen heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
datum:
Praeses:
Dhr J. Prij
Scriba:
Dhr B. Lucas
