ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2014 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě
rozpočtového výhledu.
SCHVÁLEN ZM dne 19.12. 2013
PŘÍJMY
ÚZ
§
položka
Daňové příjmy - celkem
rozpočet
23917
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. daň z př.fyz.osob - zvl.sazba
1111 1112 1113
3200 100 300
daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu daň z příjmu práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů popl. za užívání věř.prostranství popl.za likvidaci a odvoz PDO
1121 1122 1211 1511 1361 1341 1343 1340
3000 8000 7200 924 200 53 60 880
Nedaňové příjmy Zemědělství - PŘÍJMY
1012
příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku
Lesnictví - PŘÍJMY
1031
příjmy z pronájmu pozemků-r.2013 dopl. 10.000 tis.Kč + r.2014 pevná část 2.727,5tis.Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila
Ostatní služby - PŘÍJMY
2144
3113
Příjmy z pronájmu - kaple Červená - PŘÍJMY
3326
Komunální služby a územní rozvoj - PŘÍJMY
3639
příjmy z pronájmu pozemku
Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů - PŘÍJMY přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů příjmy z prodeje elektroodpadu
1
200 2122
200
2132
0,50 950
2131
3725 3722
12727,5 84 484 30
1 2139
odvod z odpisů
490 1218
13325,5 2131 2133 2132 2131
příjmy z pronájmu majetku - reklamy
ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace - PŘÍJMY
1708 2131 2132
950
105 2324 2111
100 5
Příjem za přeúčt.el.energie - DPS - PŘÍJMY
4351
Činnost místní správy - PŘÍJMY
6171
2111
8 276
přijaté sankční platby - pokuty
2212
10
příjmy z úroků
2141
260
příjmy za kopírování
2111
6
Přijaté dotace - PŘÍJMY
2564,320
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy
4112
1000
dotace z úřadu práce na veř.prospěšné práce
Ná 33 ZDR 1
13234
4116
9,648
dotace z úřadu práce na veř.prospěšné práce
Ná 33 ZDR 5
13234
4116
54,672
4131
1500
převod zisku z hospodářské činnosti za r.2013
Rozpočet sociálního fondu - PŘÍJMY - SÚ 236/40 příjmy - příděl do fondu
PŘÍJMY-DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ vč.soc.fondu
200 4134
200
43255,320
TECHNICKÉ SLUŽBY - PŘÍJMY Pitná voda - PŘÍJMY
rozpočet
2310
příjmy z prodeje pitné vody
Čistírna odpadních vod - PŘÍJMY
2321
příjmy ze stočného
Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY
2219
Ambul. péče - zdrav.středisko - PŘÍJMY
3511
příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb
Bytové hospodářství - PŘÍJMY
850 2111
850
1300 2111
1300
2111
200 175
2132 2111
3612
105 70
6150
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem
2132
3150
příjmy z pronájmu nemovitostí - služby
2111
3000
Nebytové hospodářství - PŘÍJMY
3613
545
příjmy z pronájmu nemovitostí
2132
445
dodávka tepla do čp.95 a příjmy za vyúčt.služeb v nebyt.hospodář.
2111
100
Pohřebnictví - PŘÍJMY
3632
příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby (nové smlouvy na 10 let)
Ekologické vytápění - CZT - PŘÍJMY
3634
příjmy z úroků (fond oprav CZT) finanční podpora k úrokům od ČSOB
Ostatní činnost - PŘÍJMY příjmy za prodej železného šrotu
110 2111
35 2141 2329
3639
PŘÍJMY - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT
2 33
10 2310
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY příjmy - příděl do fondu
110
10
400 4134
400
9775
DESTINAČNÍ MANAGEMENT - PŘÍJMY
rozpočet
Nedaňové příjmy - místní poplatky - PŘÍJMY
270
poplatek za rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity
Cestovní ruch - PŘÍJMY
1342 1345
2143
dotace z dispozičního fondu na informační systém města příjem z prodeje inf.materiálů - MěKIS
Kino - PŘÍJMY
Knihovna - PŘÍJMY
3313
3314
3319
Lyžařské stopy - PŘÍJMY
Komunální služby - tržby veřejné WC - PŘÍJMY příjmy z tržby veř.WC
PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT
PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ
7
55 2111
3419
dary na údržbu lyžařských stop
40 10
7 2111
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zprav.
212 400
50 2111 2112
příjmy za poskytování služeb-půjčovné
Ostatní záležitosti kultury - PŘÍJMY
612 2324 2112
příjmy za poskyt.služby - vstupné příjmy za prodané občerstvení
200 70
55
2 2321
3639
2
6 2111
6
1002
54032,320
Druh
výdaje
VÝDAJE Zemědělství - VÝDAJE
ÚZ
$
položka
rozpočet
ORG
1012
210
úhrada splátky PF ČR
6129
110
nákup pozemků
6130
100
Lesnictví - VÝDAJE
1031
58
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL
5229
18
opravy lesních cest
5171
40
Základní škola - příspěvková organizace - VÝDAJE
3113
2050
dotace na provoz PO
5331
2000
materiál na opravu opěrné zdi - ZŠ
5139
50
Záležitosti kultury - VÝDAJE
3399
10
materiál - blahopřání, kondolence
5139
2
věcné dary - vítání občánků
5194
8
Ost.ambulant.péče-lékař pro děti a dorost-VÝDAJE
3519
příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava
Územní plánování - VÝDAJE
3635
Požární ochrana - VÝDAJE
5512
nákup DHIM elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. (STK aj.) teplo opravy a udržování prádlo, oděv, obuv materiál příspěvek na celookresní ples hasičů voda pojištění hasičů
Místní zastupitelstvo - VÝDAJE ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění
174 5213
174
6119
500 272
5137 5154 5156 5162 5169 5152 5171 5134 5139 5192 5151 5163
6112
75 10 35 6 40 25 30 21 15 1 1 13
960 5023 5031 5032
750 130 80
Činnost místní správy - VÝDAJE
6171
8145
platy zaměstnanců
5011
3440
platy - dohody
5021
80
pojistné na soc. zabezpečení
5031
860
pojistné na zdrav.pojištění
5032
311
povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů
5038 5136
40 40
materiál
5139
120
voda
5151
5
elektrická energie
5154
120
pohonné hmoty a maziva
5156
40
služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet
5161 5162
160 160
služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů
5163
40
konzultační a právní služby
5166
380
služby školení a vzdělávání služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.,správa a údržba PC sítě +ost.služby
5167
35
5169
900
opravy a udržování + oprava fasády radnice
5171
350
poskytnuté příspěvky a náhrady
5192
20
programy PC
5172
30
cestovné
5173
15
občerstvení
5175
25
příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd. nájemné - kopírka
5229 5164
40 40
dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) vybavení MěÚ - postupná výměna části starých PC atd. ochranné pomůcky zaplacené sankce (nečerpaný limit telef.popl.) dary příděl do fondu oprav a rozvoje CZT příděl do sociálního fondu převody mezi jednotlivými účty města
6330 6330 6330
5152 5511 5362 5137 5132 5191 5194 5349 5342 5345
160 10 10 100 6 5 3 400 200 0
Pojištění majetku - VÝDAJE
6320
5163
270
Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH-VÝDAJE
6399
5362
9000
Finanční vypořádání se SR za rok 2013 - volby
6402
5366
13,90
Ost.činnost jinde nezařazená - VÝDAJE
6409
podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ)
120 5223
120
Rozpočet sociálního fondu-SÚ 236/40-VÝDAJE výdaje - stravné zaměstnanců - osobní účty zaměstnanců - ostatní
200 6171 6171 6171
5499 5499 5499
110 80 10
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 VÝDAJE
0
výdaje
0
VÝDAJE VČ. SOC.FONDU
21982,900
DESTINAČNÍ MANAGEMENT - VÝDAJE
Cestovní ruch - VÝDAJE
rozpočet
2143
1592
materiál, doplnění osvětlení v šatlavách, vitríny, exponáty atd. knihy, časopisy služby školení nákup zboží na prodej platy zaměstnanců - MěKIS odchodné zdravotní pojištění sociální pojištění cestovné vč. veletrhu v Brně platy - dohody - brigádníci služby telekomunikací členský příspěvek A.T.I.C. opravy a udržování
5139 5136 5167 5138 5011 5024 5032 5031 5173 5021 5162 5229 5171
120 3 6 300 420 46 38 105 15 60 2 4 5
nové webové stránky, tisk inf.materiálů a prospektů,ubytování grafika a vybavení stánku na veletrhu,tvorba jednotného vzhledu prezentace destinace, prezentace v médiích atd. nákup DHIM - police na zboží a prospekty pronájem kopírky
5169 5137 5164
410 40 18
Kino - VÝDAJE
3313
226
platy zaměstnanců - dohody
5021
20
materiál
5139
15
voda vč.veř.WC
5151
10
elektrická energie
5154
35
nákup zboží (občerstvení) na prodej
5138
10
nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na kanalizaci
5169
50
teplo
5152
65
autorské odměny - OSA
5192
5
poštovné za odesílání filmů
5161
6
opravy a udržování vč. opravy schodů
5171
10
Knihovna - VÝDAJE
3314
86
platy - dohody 2 pracovnice
5021
33
knihy
5136
50
materiál
5139
3
Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE
3319
1155
platy zaměstnanců
5011
195
platy - dohody - kronikář,roznáška zpravodaje
5021
28
zdravotní pojištění
5032
18
sociální pojištění
5031
49
nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje
5169
700
balíčky pro jubilanty
5194
30
materiál
5139
15
cestovné
5173
5
členské přísp. - OSA apod.
5192
15
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci
5175
40
nájemné pódia
5164
60
Hrad Kašperk - VÝDAJE
3321
800
opravy a udržování
5171
500
osvětlení cesty ke hradu Kašperk
6122
300
Kulturní památky-kaple-opravy a údržba - VÝDAJE
3326
opravy a udržování - kapličky
Lyžařské stopy - VÝDAJE
50 5171
3419
50
126
platy zaměstnanců
5011
30
zdravotní pojištění
5032
3
sociální pojištění
5031
8
předsezónní úpravy lyžařských stop
5169
30
pohonné hmoty
5156
55
Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám vč. taneční skupiny POWER
VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT
3429
250 5229
250
4285,000
VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY Silnice - VÝDAJE
rozpočet
2212
3912
protahování silnic,shrnování sněhu,ost. služby, projekt na opravu ul. Besední (100 tis. Kč)
5169
300
platy zaměstnanců
5011
260
zdravotní pojištění
5032
24
sociální pojištění
5031
65
materiál
5139
100
pohonné hmoty
5156
160
ochranné pomůcky havar. oprava mostu na Prádle (800tis.), cesta na Trnové Dvory (2000 tis.), + ost.opravy
5132
3
5171
3000
Veřejná silniční doprava - VÝDAJE
2221
61
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD
5193
45
užívání označníků autobusových zastávek
5169
16
Pitná voda - VÝDAJE
2310
1438
platy zaměstnanců
5011
254
platy - dohody
5021
15
pojistné na sociální zabezpečení
5031
64
pojistné za zdravotní pojištění
5032
23
pohonné hmoty
5156
25
materiál
5139
200
dávkovač chlóru
6122
100
opravy a udržování
5171
150
5169
300
5365
290
nákup služeb vč. rozboru vod platby daní a popl.za čerpání podzemních vod
3739
ochranné prostředky
5132
2
služby telekomunikací
5162
10
elektrická energie
5154
3
silniční daň - Nissan
5362
2
ČOV - VÝDAJE
2321
1796
platy zaměstnanců
5011
194
platy zaměstnanců - dohody
5021
36
pojistné na sociální zabezpečení
5031
49
pojistné za zdravotní pojištění
5032
18
elektrická energie
5154
450
nákup služeb j.n. vč.rozborů vod
5169
300
materiál
5139
100
popl.za vypouštění odpadních vod
5365
25
pohonné hmoty
5156
20
ochranné pomůcky
5132
2
platby daní a poplatků - silniční daň
5362
2
opravy a udržování vč. vyvložkování kanalizace v Červené
5171
250
instalace míchadla
6122
350
Sportovní zařízení v majetku obce - VÝDAJE
3412
188
platy - dohody - školní hřiště
5021
4
materiál
5139
5
voda oprava povrchu víceúčelového hřiště + oprava oplocení, oprava hřiště u MŠ (podíl města)
5151
3
5171
176
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště VÝDAJE
3421
48
revize, ost. služby, pronájem chem.WC
5169
20
platy - dohody
5021
3
materiál
5139
25
Ambul. péče - zdrav. středisko - VÝDAJE
3511
276
elektrická energie
5154
nákup služeb j.n.
5169
15
dodávka tepla
5152
165
materiál
5139
40
voda
5151
6
Bytové hospodářství - VÝDAJE
3612
50
4981
platy zaměstnanců
5011
585
pojistné na soc. zabezpečení
5031
147
pojistné na zdrav.pojištění
5032
53
materiál
5139
150
voda
5151
400
elektrická energie
5154
400
služby telekomunikací
5162
10
nákup služeb j.n. čp. 384-387 zateplení balkonů 100 tis., rek.vodovodní potrubí 50 tis., výměna podlah.krytin, kuch.linek 200 tis., rekonstrukce žlabu 70tis., čp.99 rek.domovních telefonů 40 tis., oprava a nátěr střechy 40 tis., čp. 360 oprava a nátěr střechy 40 tis., napojení na kanalizaci,zavezení septiku a vyasfaltování 200 tis., čp.401 nátěr dřev.obložení 50 tis., zámková dlažba-zadní dvůr 150 tis., čp. 381-382 rek.schodů 150 tis., rek.koupelny a WC 90 tis. + ost.opravy
5169
250
5171
1280
nákup služební auta
6123
100
dodávka tepla
5152
1550
pohonné hmoty
5156
15
služby peněžních ústavů
5163
5
služby školení
5167
5
kopírka - nájemné
5164
28
platby daní a poplatků - silniční daň
5362
3
Nebytové hospodářství - VÝDAJE
3613
1185
platy zaměstnanců - dohody
5021
72
zdravotní pojištění
5032
7
sociální pojištění
5031
21
teplo do čp.95 a čp.168
5152
140
materiál
5139
30
vchodové dveře - čp. 15
5139
60
elektrická energie
5154
60
voda
5151
2
nákup služeb j.n.
5169
60
údržba a opravy vč. opravy dvorní fasády čp.95 a oprava budovy výtopny
5171
480
služby telekomunikací
5162
3
zpracování projektové dokumentace - bývalá hasičárna
6121
250
Veřejné osvětlení - VÝDAJE
3631
630
elektrická energie
5154
350
opravy a udržování
5171
100
materiál
5139
30
nákup služeb j.n.
5169
150
Pohřebnictví - VÝDAJE
3632
162
platy zaměstnanců
5011
80
pojistné na soc. zabezpečení
5031
20
pojistné na zdrav.pojištění
5032
8
telefonní hovory
5162
1
elektrická energie
5154
2
ochranné pomůcky
5132
1
nákup služeb j.n. vč. projektu na okolí hřbitova
5169
50
Ekologického vytápění- CZT - VÝDAJE
3634
2606
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT)
5141
120
služby peněžních ústavů
5163
16
záložní zdroj pro stávající systém CZT (technologie) sklad paliva a skladovací plochy pro výtopnu - přeasfaltování ploch a vjezdu do areálu čp.49 vč. opěrné zdi
6122
470
5171
2000
Komunální služby j.n. - VÝDAJE
3639
platy zaměstnanců vč.prac.majet.odboru
3487,520 5011
1310
platy zaměstnanců - z dotace úřadu práce
Ná 33 ZDR 1
13234
5011
7,200
platy zaměstnanců - z dotace úřadu práce
Ná 33 ZDR 5
13234
5011
40,800
5021
50
platy - dohody vč.veř.WC pojistné na sociální zabezpečení
5031
329
pojistné na sociální zabezpečení - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR 1
13234
5031
1,800
pojistné na sociální zabezpečení - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR 5
13234
5031
10,200
5032
120
pojistné na zdravotní pojištění pojistné na zdravotní pojištění - z dotace úřadu práce
Ná 33 ZDR 1
13234
5032
0,648
pojistné na zdravotní pojištění - z dotace úřadu práce
Ná 33 ZDR 5
13234
5032
3,672
materiál
5139
50
elektrická energie
5154
60
splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město
6130
400
koupě pozemků pro přístup k nemovitostem čp.341,32
6130
343,200
služby telekomunikací platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nemovitosti jinému spr.území
5162
30
5362
150
platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nem. - pozemky k čp.341,342
5362
16
pohonné hmoty
5156
10
ochranné pomůcky
5132
12
voda
5151
5
nákup služeb j.n. + geometrické plány pro město
5169
100
opravy a udržování vč. opravy kašny
5171
50
traktor - lesingové splátky
5178
333
nájemné - pozemky, kopírka
5164
40
teplo - sklad Vimperská ul.(stará hasičárna)
5152
15
Svoz komunálních odpadů - VÝDAJE
3722
1897
svoz komunálních odpadů
5169
elektrická energie
5154
3
platy zaměstnanců
5011
92
zdravotní pojištění
5032
9
sociální pojištění
5031
23
pohonné hmoty
1400
5156
45
nájemné - zvony
3725
5164
25
odvoz odpadu - Ekokom
3725
5169
300
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VÝDAJE
3745
1208
platy zaměstnanců
5011
345
pojistné na soc.zabezpečení
5031
87
pojistné na zdrav.pojištění
5032
32
materiál vč. květin na výzdobu
5139
80
pohonné hmoty
5156
50
nákup služeb
5169
50
ochranné pomůcky
5132
2
opravy a udržování
5171
60
nákup komunálního vozidla (náhrada za multicar) na leasing
5178
500
služby školení
5167
2
Dům s pečovatelskou službou - VÝDAJE
4351
301
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS)
5141
80
elektrická energie
5154
8
služby peněžních ústavů
5163
8
poskytnuté příspěvky - Charita
5192
200
materiál
5139
5
VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT
24176,520
VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE Biotopové koupaliště Kompostárna - stavební část Kompostárna - strojní vybavení (podíl města) Rekonstrukce sběrného dvora (podíl města) Tělocvična pro ZŠ Parkoviště - 94 stání - areál bývalé lesní pily výstavba chodníků - Sušická výstavba chodníků-Vimperská ul.-přípravné projektové práce
3412 3726 3726 3722 3113 3639 2219 2219
6121 6121 6122 6122 6121 6121 6121 6121
VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ
34950 300 1200 300 300 30000 2500 300 50
85394,420
ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Příjmy účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ
10
přijaté kauce a vrácené kauce
8901
10
Výdaje účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ Splátka úvěrů dlouhodobých - VÝDAJE
-8124
3810
splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny
281/91
-8124
1064
splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu
281/92
-8124
472
splátka úvěru - demolice DPS
281/60
-8124
648
splátka úvěru - výstavba DPS
281/70
-8124
600
-8124
1026
splátka úvěru - rozšíření CZT
281/93
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ VÝDAJE ROZDÍL
+54032,32 -85394,42 +10 -3810 -35162,10
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 35.162,10 tis. Kč a je pokryt zůstatkem na účtech města.