Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012
PŘÍJMY § 1031 lesní hospodářství § 2119 úhrada z dobývacího prostoru § 2142 pohostinství z toho: nájem z pohostinství § 2310 vodní hospodářství z toho: vodné ostatní § 3117 vratka nevyčerp. dotace přísp.organizace § 3319 kultura pronájem prostor KD přepl.el.energie víceúčel.zařízení Malechov přijatá náhrada N na vytápění za r.2011 § 3419 sport.záležitosti sponzorský dar od firmy EUROVIA kamenolomy pronájem hřiště Svrčovec
925 000,00 Kč 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč 72 000,00 Kč
72 000,00 Kč 478 950,00 Kč 450 000,00 Kč 28 950,00 Kč 59 000,00 Kč
59 000,00 Kč 23 139,00 Kč
2 000,00 Kč 5 139,00 Kč 16 000,00 Kč 27 000,00 Kč 24 000,00 Kč 3 000,00 Kč
§3612 pronájem byt.prostor
22 200,00 Kč
§3613 pronájem nebyt.prostor nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 přepl.el.energie Dolany čp. 9
71 980,00 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení přeplatek el.energie § 3632 pohřebnictví nájem z hrobových míst § 3639 místní hospodářství z toho: nájem z pozemků přijaté platby od občanů-doprava traktorem příjmy z pronájmu movitého majetku obce přijaté náhrada za zřízení věcného břemene pronájem ostatních nemovitostí náhrada výdajů let minulých prodej pozemků přijatá náhrada za ukradený křovinořez
19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 20,00 Kč 1 560,00 Kč 15 400,00 Kč 257,00 Kč 257,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 1 003 551,00 Kč 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 34 551,00 Kč 892 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 § 3722 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli
405 000,00 Kč 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč
§ 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom § 5512 požární ochrana přepl.el.energie § 6171 vnitřní správa z toho: poplatky vnitřní správy přeplatky el.energie, předplatného § 6171 vnitřní správa sociální fond všeobecná pokladní správa z toho: § 1511 daň z nemovitostí § 111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba § 1112 daň z příjmů FO z podnikání § 1121 daň z příjmů PO § 1211daň z přidané hodnoty § 1334 popl.za odnětí ze ZPF § 1341 poplatek ze psů § 1343 poplatek z veřejného prostranství § 1361 správní poplatky § 1344 poplatek ze vstupného § 1332 poplatek za znečiš.ovzduší § 1122 daň z příjmu PO za obec § 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií § 6310 úroky z účtu § 6409 ostatní neidentif.příjmy
25 000,00 Kč 13 819,00 Kč
13 819,00 Kč 15 834,00 Kč
3 500,00 Kč 12 334,00 Kč 8 979,00 Kč
8 979,00 Kč 7 836 435,00 Kč
890 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 130 000,00 Kč 220 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 19 435,00 Kč 11 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 375 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 000,00 Kč
26 000,00 Kč
6 200,00 Kč
6 200,00 Kč
___________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 11 065 744,00 Kč Pol. 4112 dotace ze státního rozpočtu 244 857,00 Kč 66 000,00 Kč Pol. 4116 dotace od úřadu práce 176 396,00 Kč Pol. 4116 dotace „EU školám“ 2 839 184,00 Kč § 2219 pol.3129 dopl.dotace na cyklostezku č. 38 příjmy sociálního fondu účet 236
Celkem
příjmy
50 000,00 Kč
14 392 181,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012
VÝDAJE § 1031 lesní hospodářství
809 400,00 Kč
§ 1036 odborná lesní správa
115 600,00 Kč
§ 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka
10 000,00 Kč
§ 2142 ubytování a stravování pohostinství – provozní náklady § 2212 doprava mzdy komunikace 9TI Svrčovec
10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 292 000,00 Kč 110 000,00 Kč
§ 2219 cyklostezka
30 000,00 Kč
§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy
50 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství
498 000,00 Kč
§ 2321 kanalizace
50 000,00 Kč
§ 3722 odpadové hospodářství
500 000,00 Kč
§ 3721 nebezpečný odpad školství z toho: § 3113 základní škola § 3111 mateřská škola § 3141 školní jídelna § 3143 školní družina § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace § 3141 dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ § 3113 příspěvek na provoz jiných ZŠ za dojíždějící žáky § 3319 ostatní záležitosti kultury z toho: KD Dolany – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady kronika víceúčelové zařízení Malechov
12 000,00 Kč 796 500,00 CZK 219 333,00 Kč 169 667,00 Kč 150 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 12 500,00 Kč 20 000,00 Kč 115 000,00 Kč 223 200,00 Kč 112 500,00 Kč 59 700,00 Kč 6 000,00 Kč 45 000,00 Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti
45 000,00 Kč 36 900,00 Kč 6 800,00 Kč
§ 3311 loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo
10 000,00 Kč
§ 3314 knihovny
22 000,00 Kč
88 700,00 Kč
10 000,00 Kč
22 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 § 3613 nebytové hospodářství domek Řakom – provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9
14 700,00 Kč 26 500,00 Kč
§ 3341 rozhlas
41 000,00 Kč
41 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 3412 hřiště
33 000,00 Kč
33 000,00 Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnosti
23 000,00 Kč
23 000,00 Kč
§ 3421 dětská hřiště
22 500,00 Kč
22 500,00 Kč
§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 3631veřejné osvětlení
225 000,00 Kč
225 000,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví - mimo jiné oprava márnice a hřbitovní zdi - běžné provozní výdaje
120 000,00 Kč 25 000,00 Kč
§ 3636 služby – digitalizace ÚPN
200 000,00 Kč
§ 3326 kaple Svrčovec
§ 3639 místní hospodářství provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka daň z převodu nemovitostí
41 200,00 Kč
145 000,00 Kč
200 000,00 Kč 1 236 420,00 Kč
162 400,00 Kč 546 020,00 Kč 3 000,00 Kč 475 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň
111 000,00 Kč
111 000,00 Kč
§ 3749 – přívalové deště Svrčovec
170 700,00 Kč
170 700,00 Kč
§ 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění
§ 5512 požární ochrana z toho: požární ochrana
125 300,00 Kč 125 300,00 Kč
§ 6115 volby do ZK a Senátu § 6171 vnitřní správa z toho: správa mzdy zaměstnanců práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven
§ 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění dar k životnímu jubileu
22 000,00 Kč 1 178 200,00 Kč 368 200,00 Kč 660 000,00 Kč 150 000,00 Kč 53 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 400,00 Kč 2 600,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 § 6112 zastupitelstvo obce zaměstnanci OÚ,členové OZ
674 000,00 Kč 674 000,00 Kč
§ 6310 ostatní bankovní služby
32 000,00 Kč
32 000,00 Kč
§ 6320 pojištění majetku
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
4 420,00 Kč
4 420,00 Kč
99 200,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč
229 200,00 Kč
§ 6402 finanční vypořádání let minulých § 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. příspěvek na opravu varhan
příspěvek na opravu zabezpeč.zařízení kostela § 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH odvod daň.povinnosti – daň z příjmu PO za obec kurzové ztráty
629 690,00 Kč 214 690,00 Kč 375 000,00 Kč 40 000,00 Kč
výstavba - investice 4 267 970,00 Kč § 3639 demolice Dolany čp.60+ techn.infrastrukura RD Dolany 500 000,00 Kč z toho demoliční práce 150 000,00 Kč vodovod Dolany 30 000,00 Kč kanalizace Dolany 150 000,00 Kč komunikace 170 000,00 Kč § 3639 Demolice čp125 + projektová dokumentace OÚ+výstavba OÚ 1 950 000,00 Kč § 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany 50 000,00 Kč § 2219 chodníky Dolany 50 000,00 Kč § 2341 odvodňovací kanál Výrov 27 970,00 Kč § 3631 veřejné osvětlení TI Svrčovec 50 000,00 Kč § 3744 Protipovoďnová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč § 3639 výstavba přístřešku hřiště Malechov 100 000,00 Kč § 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 20 000,00 Kč § 3639 technické zhodnocení prostor Úhlavanky 345 000,00 Kč § 3639 odkup pozemků k.ú. Malechov „Cihelna“ 600 000,00 Kč § 3639 automaticky řízený čistič bazénu 85 000,00 Kč § 3639 změna ÚPN Dolany č. 6 40 000,00 Kč § 2212 komunikace 9TI Svrčovec 350 000,00 Kč ______________________________________________________________________________ Celkem výdaje 13 102 000,00 Kč 1 995 322,00 Kč § 6399 odvod podílu na dotace na cyklostezku č. 38 němec.partnerovi splátka úvěru (pol.8114) 1 255 000,00 Kč § 3113 převod průtokové dotace „EU peníze školám“ 176 396,00 Kč § 6330 odvody do sociálního fondu 50 000,00 Kč Celkem Celkem
příjmy výdaje
14 392 181,00 Kč 16 528 718,00 Kč
-2 136 537,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 2,136.537,00 Kč, s tím, že schodek bude hrazen z finančních prostředků minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno: 10.10.2012 Sejmuto: 26.10.2012
Příloha k upravenému rozpočtu Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Oblastní charita Klatovy – pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov – údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěveky nezisk.organizacím na autobus.dopravu
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 99 200,00 Kč
Rozpočtová opatření č.7 /2012 par.+pol. popol.za odnětí půda ze ZPF
VÝDAJE převod dotace „EU peníze školám“ pronájem stanu Pivní slavnosti vítání občánků – peněžité dary mzdy pracovníků všeobec.správy mzdy pracovníků všeobec.správy – dohody o proved.práce mzdy pracovníků všeobec.správy – zdravotní pojištění mzdy pracovníků všeobec.správy – sociální pojištění všeobec.správa – ochranné pomůcky nákup DDHM náhradní díly traktor oprava majetku drobného volby do ZK a Senátu – materiál mzdy cestovné občerstvení vnitřní správa – sociální pojištění
CELKEM ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 7/2012
1334
15 100,00 Kč 15 100,00 Kč
3113-5336 3399-5169 3399-5793 3639-5011 3639-5021 3639-5032 3639-5031 3639-5132 3639-5137 Org. 61 3639-5139 3639-5171 6115-5139 6115-5021 6115-5173 6115-5175 6171-5031
176 396,00 Kč 6 800,00 Kč 5 000,00 Kč 115 000,00 Kč 22 000,00 Kč 11 000,00 Kč 22 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 445 196,00 Kč
-430 096,00 Kč
