Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742
Návrh rozpočtu 2009 PŘÍJMY DPFO - závislá činnost DPFO - SVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za výherní hrací přístroje Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ
Lesy-prodej dřevní hmoty
Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Bytové hospodářství-záloha na služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství-nájemné
Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za služby v DPS Úroky na BÚ Správa-příjmy ze služeb Fond rozvoje bydlení-splátky půjček Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček Sociální fond-úroky Příjmy z pronájmu víceúčelové sportovní haly Prodej stavebních parcel Havlův palouk VČP Net - prodej plynofikace
PŘÍJMY CELKEM:
4 191 900,00 810 900,00 217 600,00 6 119 600,00 9 118 200,00 11 900,00 1 120 000,00 47 000,00 11 000,00 2 000,00 20 000,00 30 000,00 90 000,00 750 000,00 936 300,00 400 000,00 260 000,00 130 000,00 2 000,00 15 000,00 24 500,00 1 300 000,00 170 000,00 40 000,00 30 000,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00 90 000,00 50 000,00 100 000,00 14 000,00 70 000,00 5 000,00 175 000,00 24 000,00 150,00 120 000,00 3 150 000,00 700 000,00 30 556 050,00
1
VÝDAJE ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku
Schválený rozp.
5 000,00
5 000,00
LESY OOV Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby - pěstební činnost
140 200,00
SILNICE Posypový materiál Služby,úklid sněhu Opravy místních komunikací
470 000,00 140 000,00 80 000,00 250 000,00
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY
219 832,00
Chodník -materiál na opravu v HD u čp.90 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O-T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O-T PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Autobusové čekárny-materiál na údržbu ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Materiál na opravy Služby - rozbory vody ČOV-projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka
30 000,00 7 500,00 2 700,00 100 000,00
80 000,00 22 000,00 117 832,00 5 000,00 5 000,00 2 020 900,00 80 000,00 25 000,00 1 915 900,00 6 000,00 6 000,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA MŠ-energetický audit
1 154 000,00 10 115,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZŠ-energetický audit
2 150 500,00 20 230,00
KINO OOV Sociální pojištění Zdravotní pojištění Běžný materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování
471 600,00 140 000,00 35 000,00 12 600,00 8 000,00 1 000,00 50 000,00 45 000,00 5 000,00 25 000,00 140 000,00 10 000,00
2
KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek - střediskový systém Elektřina
105 300,00 42 000,00 10 500,00 3 800,00 2 000,00 25 000,00 22 000,00
KULTURA Campanula-příspěvek na činnost Dechovka-příspěvek na činnost Lucrezia-příspěvek na činnost Sdružení CORONA-příspěvek na činnost Ochotníci-příspěvek na činnost Kultura - obec Hudební slavnosti Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Propagační materiál Dobroučské vánoce Kronika-Lanšperk
347 000,00 10 000,00 16 000,00 3 000,00 3 000,00 11 000,00 80 000,00 20 000,00 10 000,00 85 000,00 20 000,00 50 000,00 35 000,00 4 000,00
POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT
Oprava - Lanšperk kaple pískovec
120 000,00 120 000,00
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje Dobroučské noviny-poštovné SMS hlášení Materiál Dobroučské noviny-tisk
111 000,00 5 000,00 5 000,00 16 000,00 5 000,00 80 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků SPOZ-OOV SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby SPOZ-cestovné SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ Rovereto
243 000,00 2 500,00 20 000,00 60 000,00 500,00 10 000,00 150 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Voda Plyn - víceúčelová sportovní hala Materiál Elektrická energie Opravy a udržování Sportovní hala - realizace Sportovní hala-úroky z úvěru OOV - správce včetně úklidu-sportovní hala
16 561 011,00 25 000,00 40 000,00 15 000,00 80 000,00 20 000,00 15 837 211,00 343 000,00 120 000,00
3
Sociální pojištění Projekt sedadla + zavlažování hřiště-centrální stadion Zdravotní pojištění OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi Hasiči DD Hasiči HD Orel Orel - závody SRPDŠ Sokol Junák Junák - Den dětí Hasiči Lanšperk - soutěž Hasiči DD - soutěž ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek ZUŠ Letohrad OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Koupaliště-projekt obnovy-Česká plovárna ČČK-příspěvek na mateřské centrum Mysliveské sdružení-příspěvek na činnost ČČK-zdravotní kroužek El.energie-koupaliště BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Rekonstrukce 2 bytů v čp. 444
30 000,00 40 000,00 10 800,00
138 740,00 18 300,00 7 500,00 18 000,00 5 000,00 15 240,00 34 800,00 18 900,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 26 000,00 6 000,00 20 000,00 273 900,00 250 000,00 10 000,00 5 000,00 5 400,00 3 500,00 1 079 000,00 25 000,00 15 000,00 3 000,00 50 000,00 6 000,00 30 000,00 150 000,00 800 000,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování Čp. 391-rekonstrukce vstupu
278 000,00 100 000,00 10 000,00 42 000,00 13 000,00 8 000,00 25 000,00 80 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO-plošina VO-materiál
793 000,00 30 000,00 140 000,00
4
Elektrická energie VO-úhrada CITELUM-zhodnocení VO Projekt VO mezi DD a HD VO-přechod pro chodce u nádraží ČD Úroky HŘBITOVY Materiál Voda Opravy a udržování Odvoz odpadu VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Havlův palouk-realizace ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt-konzultační, poradenské služby KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Materiál Nájemné-ČD Lanšperk, cihelna TČ Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a udržování Leasing-traktor+sypač Majetek obce-voda Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie Majetek obce-geometr.plány, Majetek obce-HZ u čp.126-materiál na opravy Majetek obce+vánoční výzdoba Majetek-elektrická energie-HD čp. 90 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT Výkupy pozemků OOV Daně a poplatky Sběrný dvůr - intenzifikace NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad
280 000,00 250 000,00 20 000,00 70 000,00 3 000,00 74 000,00 20 000,00 4 000,00 10 000,00 40 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 80 000,00 80 000,00 2 744 400,00 873 000,00 218 300,00 78 600,00 2 500,00 15 000,00 80 000,00 12 000,00 40 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 90 000,00 325 000,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 51 000,00 50 000,00 5 000,00 20 000,00 500 000,00 51 000,00 1 000,00 50 000,00
5
Odpady PDO Odpady PDO
1 400 000,00 1 400 000,00
VEŘEJNÁ ZELEŃ Materiál Pohonné hmoty Služby, zahrádkáři, úklid veř. prostranství, revize hraček
105 000,00 30 000,00 25 000,00 50 000,00
DPS Platy zaměstnanců OOV - úklid Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Oděv, ochranné pomůcky Tisk Materiál DHIM-rotoped Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Občerstvení
767 650,00 392 700,00 32 000,00 106 200,00 38 250,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 4 000,00 3 500,00 80 000,00 30 000,00 20 000,00 8 000,00 6 000,00 20 000,00 5 000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění
711 600,00 552 000,00 110 600,00 49 000,00
Volby do zastupitelstev krajů-vyúčtování dotace SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců OOV Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk Provozní materiál Voda Plyn Eletrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Konzultační,právní služby Školení Služby
8 565,00 3 765 600,00 1 557 000,00 333 000,00 472 500,00 170 100,00 17 000,00 32 000,00 60 000,00 6 000,00 70 000,00 80 000,00 30 000,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 25 000,00 350 000,00
6
Běžné opravy, údržba Programové vybavení Cestovné
50 000,00 15 000,00 10 000,00
Občerstvení
15 000,00
Rezerva rady Pronájem kopírky Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky
100 000,00 48 000,00 25 000,00
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů KB,IPB,SF Úroky z úvěrů
130 000,00 25 000,00 105 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce
271 000,00
271 000,00
PŘEVODY Tvorba SF
175 000,00
175 000,00
HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Pohonné hmoty STK,emise,revize has.přístrojů, prohlídků členů zás.j.
489 300,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00
Dolní Dobrouč - budova Ostatní osobní výdaje Materiál Elektrická energie Telefony Voda Projekt rekonstrukce budovy včetně zateplení
305 000,00 6 000,00 7 000,00 125 000,00 15 000,00 2 000,00 150 000,00
Horní Dobrouč - jednotka Pohonné hmoty Požadavky: hadice, zásahové obleky
38 300,00 2 000,00 36 300,00
Horní Dobrouč - budova Voda Elektrická energie AVIE-STK,emise,příprava na STK
17 500,00 1 000,00 6 500,00 10 000,00
Lanšperk - jednotka Pohonné hmoty Běžné opravy,údržba Požadavky: přilby, svítilny, rukavice, žebřík Prohlídky členů zásah.jednotek,revize,STK,emise
58 000,00 3 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00
Lanšperk - budova Elektrická energie Voda
20 500,00 20 000,00 500,00
7
Orlickoústecká nemocnice-příspěvek na CT
Výdaje celkem
150 000,00 50 672 443,00
SF-obědy SF-příspěvky SF-půjčky SF-poplatky za vedení účtu FRB-poplatky Úvěrový účet-poplatky
57 000,00 168 500,00 30 000,00 2 400,00 6 500,00 2 000,00
Výdaje BU+SF+FRB
Financování Použití rezervy rozpočtu z minulých let
50 938 843,00 Schválený rozp.
3 899 587,00
Úvěr- víceúčelová hala - čerpání
18 507 706,00
Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ
Splátka úvěru ČS hala Splátky úvěrů a půjček
-120 000,00 -1 027 000,00 -232 500,00 -645 000,00 -2 024 500,00
Financování celkem
20 382 793,00
Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn) Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn)
Příjmy Výdaje Rozdíl
30 556 050,00 50 938 843,00 -20 382 793,00
8
