Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15f :
1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
1
třída
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
853.694,94
856.600,00
99.66
853.620,00
100.01
74,94
279.519,69
352.387,00
79.32
279.445,00
100.03
74,69
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
171.626,00
60.100,00
285.57
171.626,00
100.00
0,00
1.304.840,63
1.269.087,00
102.82
1.304.691,00
100.01
149,63
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
1.341.600,47
1.269.087,00
105.71
1.341.443,00
100.01
157,47
1.341.600,47
1.269.087,00
105.71
1.341.443,00
100.01
157,47
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
rozdíl
36.759,84
0,00
0.00
36.752,00
100.02
7,84
8117 Řízení likvidity - příjmy
668.751,96
0,00
0.00
668.751,96
100.00
0,00
třída 8115 Změna na bankovních účtech
8118 Řízení likvidity - výdaje
-1.050.000,00
0,00
0.00
-1.050.000,00
100.00
0,00
8127 Řízení likvidity - příjmy
1.050.000,00
0,00
0.00
1.050.000,00
100.00
0,00
8128 Řízení likvidity - výdaje
-668.751,96
0,00
0.00
-668.751,96
100.00
0,00
36.759,84
0,00
0.00
36.752,00
100.02
7,84
C E L K E M
F I N A N C O V Á N Í :
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15c :
1
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1012 1032 2310 3722 3725 6310
1025320.94 14388.00 207986.00 18648.00 28000.00 4219.50 6278.19
916700.00 14387.00 150000.00 150000.00 30000.00 5000.00 3000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
1304840.63
1269087.00
Podnikání a restruktur. v země Podpora ostatních produkčních Pitná voda Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M
P Ř Í J M Y
:
% 111.85 100.01 138.66 12.43 93.33 84.39 209.27
% 102.82
Rozpočet upravený 1025246.00 14387.00 208000.00 18658.00 28000.00 4200.00 6200.00
Rozpočet upravený 1304691.00
% 100.01 100.01 99.99 99.95 100.00 100.46 101.26
Rozdíl 74.94 1.00 -14.00 -10.00 0.00 19.50 78.19
Rozdíl % 100.01
149.63
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15c :
2
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1032 2212 2310 2321 3113 3314 3399 3631 3722 3725 3745 5512 6112 6149 6171 6310 6320
Podpora ostatních produkčních Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, cí Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov
Skutečnost
Rozpočet schválený
66371.50 393728.00 199074.00 10250.00 105456.00 5310.00 18039.00 981.60 67429.00 4214.50 32255.60 9001.00 111834.00 526.00 302897.27 5083.00 9150.00
92000.00 316307.00 102000.00 0.00 100000.00 7400.00 13000.00 2000.00 60000.00 5000.00 56000.00 0.00 111180.00 0.00 383700.00 4500.00 16000.00
% 72.14 124.48 195.17 0.00 105.46 71.76 138.76 49.08 112.38 84.29 57.60 0.00 100.59 0.00 78.94 112.96 57.19
Rozpočet upravený 66300.00 393728.00 199090.00 10300.00 105436.00 5300.00 18100.00 1000.00 67400.00 4200.00 32300.00 9000.00 111800.00 500.00 302789.00 5100.00 9100.00
% 100.11 100.00 99.99 99.51 100.02 100.19 99.66 98.16 100.04 100.35 99.86 100.01 100.03 105.20 100.04 99.67 100.55
Rozdíl 71.50 0.00 -16.00 -50.00 20.00 10.00 -61.00 -18.40 29.00 14.50 -44.40 1.00 34.00 26.00 108.27 -17.00 50.00
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15e :
1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 170317.61 3495.40 15867.82 165930.66 361754.00 1350.00 134979.45
schválený 208000.00 5000.00 12000.00 160000.00 340000.00 1600.00 130000.00
% 81.88 69.91 132.23 103.71 106.40 84.38 103.83
upravený 170300.00 3500.00 15900.00 165900.00 361700.00 1300.00 135020.00
% 100.01 99.87 99.80 100.02 100.01 103.85 99.97
Rozdíl 17.61 -4.60 -32.18 30.66 54.00 50.00 -40.55
853694.94
856600.00
99.66
853620.00
100.01
74.94
Skutečnost 254634.00 14388.00 6278.19 0.00 4219.50
schválený 330000.00 14387.00 3000.00 0.00 5000.00
% 77.16 100.01 209.27 0.00 84.39
upravený 254648.00 14387.00 6200.00 10.00 4200.00
% 99.99 100.01 101.26 0.00 100.46
Rozdíl -14.00 1.00 78.19 -10.00 19.50
279519.69
352387.00
79.32
279445.00
100.03
74.69
Skutečnost 526.00 60100.00 111000.00
schválený 0.00 60100.00 0.00
% 0.00 100.00 0.00
upravený 526.00 60100.00 111000.00
% 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00
171626.00
60100.00
285.57
171626.00
100.00
0.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
1304840.63
1269087.00
1304691.00
100.01
149.63
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1341 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2141 2222 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4122 Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 102.82
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15e :
1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 34340.00 102000.00 0.00 9834.00 2910.00 13014.00 52665.50 98062.00 4451.00 1408.00 21211.47 14233.00 267611.50 535028.60 4971.00 7077.00 4420.00 2376.40 105456.00 100.00 39690.00 12741.00 8000.00 0.00
schválený 59400.00 102000.00 9180.00 0.00 6000.00 30000.00 85000.00 100000.00 6000.00 700.00 30000.00 20500.00 242000.00 391307.00 7000.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72000.00 0.00 0.00 100000.00
% 57.81 100.00 0.00 0.00 48.50 43.38 61.96 98.06 74.18 201.14 70.70 69.43 110.58 136.73 71.01 88.46 0.00 0.00 0.00 0.00 55.13 0.00 0.00 0.00
upravený 34364.00 102000.00 0.00 9800.00 2900.00 13000.00 52600.00 98000.00 4500.00 1400.00 21200.00 14200.00 267550.00 535093.00 5000.00 7100.00 4400.00 2400.00 105436.00 100.00 39700.00 12700.00 8000.00 0.00
% 99.93 100.00 0.00 100.35 100.34 100.11 100.12 100.06 98.91 100.57 100.05 100.23 100.02 99.99 99.42 99.68 100.45 99.02 100.02 100.00 99.97 100.32 100.00 0.00
Rozdíl -24.00 0.00 0.00 34.00 10.00 14.00 65.50 62.00 -49.00 8.00 11.47 33.00 61.50 -64.40 -29.00 -23.00 20.00 -23.60 20.00 0.00 -10.00 41.00 0.00 0.00
1341600.47
1269087.00
105.71
1341443.00
100.01
157.47
skutečnost
rozpočet schválený
1341600.47
1269087.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5021 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5175 5194 5222 5229 5321 5361 5362 5363 5492 5901
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 105.71
rozpočet upravený
%
rozdíl
1341443.00
100.01
157.47
Obec Dobrá Voda u Pacova
KEO 7.95b strana
/ Uc15z :
1
Závěrečný účet za rok 2011 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
36759.84 668751.96 -1050000.00 1050000.00 -668751.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36752.00 668751.96 -1050000.00 1050000.00 -668751.96
100.02 100.00 100.00 100.00 100.00
36759.84
0.00
0.00
36752.00
100.02
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
