Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016
PŘÍJMY § 1031 lesní hospodářství § 2119 úhrada z dobývacího prostoru
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč 80 000,00 Kč
§ 2142 pohostinství nájem z pohostinství přijatá náhrada el.energie
72 000,00 Kč 8 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství z toho: vodné přijatá náhrada vratka přeplatku popl.za odběr podzemních vod
528 100,00 Kč 510 000,00 Kč 2 200,00 Kč 15 900,00 Kč 8 600,00 Kč
§ 3319 kultura pronájem prostor KD vratka přeplatku el.energie
1 000,00 Kč 7 600,00 Kč
§3412 hřiště Svrčovec
3 700,00 Kč
3 700,00 Kč
§3419 ostatní tělovýchovná činnost
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
§3612 pronájem byt.prostor
95 000,00 Kč
95 000,00 Kč
§3613 pronájem nebyt.prostor - vratka přeplatku el.energie
23 000,00 Kč 11 700,00 Kč
34 700,00 Kč
7 200,00 Kč
7 200,00 Kč
53 000,00 Kč
53 000,00 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení § 3632 pohřebnictví § 3639 místní hospodářství nájem z pozemků dodávka tepla víceúčelová budova OÚ náhrada za zřízení věcného břemene přeplatek el.energie víceúčelová budova OÚ – čerpadlo přijatá náhrada nákladů hospodářské činnosti 4Q/2015 § 3722 odpadové hospodářství poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli
222 000,00 Kč 130 000,00 Kč 36 000,00 Kč 14 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 000,00 Kč 530 000,00 Kč 480 000,00 Kč 50 000,00 Kč 65 000,00 Kč
65 000,00 Kč
§ 5512 požární ochrana
900,00 Kč
900,00 Kč
§ 6171 vnitřní správa
400,00 Kč
400,00 Kč
§ 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom
Stránka 1
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 všeobecná pokladní správa § 1511 daň z nemovitostí § 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba § 1112 daň z příjmů FO z podnikání § 1121 daň z příjmů PO § 1122 daň z příjmů PO za obec § 1211 daň z přidané hodnoty § 1341 poplatek ze psů § 1343 poplatek z veřejného prostranství § 1361 správní poplatky § 1344 poplatek ze vstupného § 1351 odvod výtěžku z provozu loterií
8 896 000,00 Kč 890 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 672 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 16 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč
§ 6310 úroky z účtu
15 000,00 Kč
18 300,00 Kč 18 300,00 Kč § 6409 ostatní činnosti j.n _______________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 11 622 900,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 – příděl do fondu dotace na výkon státní správy
Celkem
příjmy
111 000,00 Kč 161 100,00 Kč
11 895 000,00 Kč
Stránka 2
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016
VÝDAJE § 1031 lesní hospodářství
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
§ 1036 odborná lesní správa
134 000,00 Kč
134 000,00 Kč 30 000,00 Kč
§ 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka
30 000,00 Kč 73 000,00 Kč
§ 2142 ubytování a stravování pohostinství – provozní náklady
73 000,00 Kč
§ 2212 komunikace
298 720,00 Kč
298 720,00 Kč
§ 2219 cyklostezka
25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy
53 280,00 Kč
53 280,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
78 000,00 Kč
78 000,00 Kč
610 000,00 Kč
610 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství § 2321 kanalizace § 3722 odpadové hospodářství § 3721 nebezpečný odpad školství § 3113 základní škola § 3111 mateřská škola § 3141 školní jídelna § 3143 školní družina § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ § 3117 stavební úpravy ZŠ – družina – dohody o provedení práce
205 000,00 Kč 154 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 000,00 Kč
654 000,00 Kč
§ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov
130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč
255 000,00 Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech
73 000,00 Kč 40 000,00 Kč
113 000,00 Kč
§ 3311 loutkové divadlo
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 3314 knihovny
31 000,00 Kč
31 000,00 Kč
§ 3330 církev – dotace z rozpočtu obce
99 825,00 Kč
99 825,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
§ 3326 kaple Svrčovec § 3341 rozhlas Stránka 3
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 § 3412 hřiště
44 000,00 Kč
44 000,00 Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnosti
24 000,00 Kč
24 000,00 Kč
§ 3421 dětská hřiště
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
§ 3613 nebytové hospodářství
57 500,00 Kč
57 500,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
§ 3631veřejné osvětlení
20 000,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje
20 000,00 Kč
§ 3636 služby – digitalizace ÚPN
50 000,00 Kč
§ 3639 místní hospodářství provoz a opravy traktoru
50 000,00 Kč 1 754 000,00 Kč
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka
200 000,00 Kč 800 000,00 Kč 4 000,00 Kč 750 000,00 Kč
§ 3713 dotace na pořízení ekologického vytápění
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
§ 3744 protipovodňová opatření Svrčovec
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah
173 100,00 Kč
173 100,00 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce
490 000,00 Kč
490 000,00 Kč
§ 6171 vnitřní správa správa mzdy zaměstnanců
465 000,00 Kč 700 000,00 Kč
správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku
1 165 000,00 Kč
§ 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění
116 000,00 Kč 76 000,00 Kč 40 000,00 Kč
§ 6310 ostatní bankovní služby
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
§ 6320 pojištění majetku
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč 121 175,00 Kč
§ 6409 dotace z rozpočtu obce na základě individuální žádosti dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany ostatní výdaje
35 175,00 Kč 80 000,00 Kč 6 000,00 Kč
§ 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH daň z příjmů právnických osob za obec
1 072 000,00 Kč 400 000,00 Kč 672 000,00 Kč
Stránka 4
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 3/2016 investice § 2212 komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec II.etapa § 2310 přečerpávací stanice Svrčovec § 2321 kanalizace ke staveb.parcelám Svrčovec II.etapa § 3722 majetkový podíl Pošumavská odpadová Klatovy § 3639 odkup pozemků § 3744 poldr Balkovy § 3744 informační systém protipovodňové ochrany obce Dolany § 3117 stavební úpravy ZŠ – družina § 2212 komunikace 9TI Svrčovec
13 550 700,00 Kč
rozpočtové výdaje § 6330 odvody do sociálního fondu
111 000,00 Kč
Celkem výdaje splátka úvěru pol. 8124 Celkem Celkem
40 000,00 Kč 500,00 Kč 17 000,00 Kč 26 600,00 Kč 531 000,00 Kč 700 000,00 Kč 2 083 000,00 Kč 500 000,00 Kč 17 000,00 Kč
13 661 700,00 Kč 1 000 000,00 Kč
příjmy výdaje
11 895 000,00 Kč 13 661 700,00 Kč -1 766 700,00 Kč
Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 1,766.700,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let a smluvně zabezpečeným kontokorentním úvěrem. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na úřední elektronické desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky:
Stránka 5
Rozpočtová opatření č. 3/2016 PŘÍJMY: náhrada el.energie pohostinství Dolany vodní hospodářství – vratka přeplatku popl.za odběr podzemních vod
2412-2324 org. 3 2310-2222
VÝDAJE: pohostinství Dolany – nákup vybavení staveb.úpravy prostor bytu v ZŠ na družinu odkup pozemků odpadové hospodářství – dohody o provedení práce (kompostárna) vnitřní správa – dohody o provedení práce - služby zastupitelstvo obce – odměny členům zastupitelstva dotace z rozpočtu obce na základě individuál.žádosti dotace Římskokatolické farnost Švihov
2142-5137 org. 3 3117-5021 org. 28 3639-6130 3722-5021 6171-5021 6171-5169 6112-5023 6409-5229 3330-5223
8 000,00 Kč 15 900,00 Kč 23 900,00 Kč
12 000,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč -200 000,00 Kč 175,00 Kč 99 825,00 Kč 12 000,00 Kč
