Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2011/2012 Bijgestelde begroting 2012/2013 en begroting 2013/2014

Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

3

Jaarrekening

4

Balans per einde schooljaar 2011/2012

4

Staat van baten en lasten over 2011/2012, de (bijgestelde) begroting 2012/2013 en de begroting 2013/2014

5

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011/2012, de (bijgestelde) begroting voor 2012/2013 en de begroting 2013/2014

7

Verantwoording OB Fontein 2011-2012 definitief (1)definitief

2

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein

Jaarverslag Voor u ligt de verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar 2011/2012 van de Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein, alsmede de begroting voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014.

Algemene informatie De Oudervereniging houdt zich bezig met een aantal praktische zaken, zoals het assisteren bij en het helpen organiseren van feesten en vieringen en buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest, het kerstcafé, het paasontbijt, het zomerfeest en het schoolreisje. Het bestuur van de Oudervereniging heeft overleg met de directie en het overige personeel van de school over beleidsaangelegenheden en binnen- en buitenschoolse aangelegenheden, bijvoorbeeld over de verkeerssituatie. In beginsel is iedere ouder lid van de Oudervereniging. Uit deze leden wordt jaarlijks een bestuur gekozen. Bestuursleden die zijn gekozen mogen drie jaar aanblijven en kunnen voor nog eens een periode van drie jaar worden herkozen. Het bestuur van de Oudervereniging is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Het bestuur komt eenmaal per maand bijeen en eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze avond wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat voor het schooljaar 2011/2012 uit: Petra van Steen (voorzitter) Yvette Filipiak (secretaris) Monique Gaasbeek Ellis van Weerdenburg Jerom Buijsse Nicoline Haasnoot

Ien van den Berge (vice-voorzitter) Karin Engelen (penningmeester) Jop Delissen Bianca Albers Carina van der Beek

Voor het schooljaar 2012/2013 zijn Ellis van Weerdenburg en Ien van den Berge afgetreden als bestuursleden. Nieuwe leden zijn Madeleine Zaersenhout en Sotice Pieters en Jop Delissen is benoemd tot vice-voorzitter.

Den Haag, 14 november 2012

De Oudervereniging.

Verantwoording OB Fontein 2011-2012 definitief (1)

3


Balans per einde schooljaar 2011/2012 Ultimo schooljaar 2011/2012 EUR EUR

Vorderingen

Ultimo schooljaar 2010/2011 EUR EUR

1

Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen bedragen

0 530

2.450 5.277 530

Liquide middelen

2

Lopende rekening ING Spaarrekening ING

7.169 86.695

Totaal activa Eigen Vermogen

7.727

3

5.006 70.973 93.864

75.979

94.394

83.706

52.639

50.029

Schulden Te betalen declaraties

40.255 1.500

Overige te betalen bedragen 4

Totaal passiva


26.254 7.423 41.755

33.677

94.394

83.706

4


Staat van baten en lasten over 2011/2012, de (bijgestelde) begroting 2012/2013 en de begroting 2013/2014 2013/2014 Begroting EUR

2012/2013 Bijgestelde begroting EUR

2012/2013 Begroting EUR

2011/2012 Bijgestelde Begroting EUR

2011/2012 Werkelijk

2010/2011 Werkelijk

EUR

EUR

Baten Ontvangen ouderbijdragen Werkweek

5

Totaal baten Feesten en vieringen

Schoolreisje Sportdag Excursies/Museabezoek Musical groep 8 Afscheid groep 8 Werkweek Overige buitenschoolse act.

85.000 10.200

85.000 11.000

90.000 11.000

89.144 10.920

90.089 8.513

95.200

95.200

96.000

101.000

100.064

98.602

6.500 1.400 1.100 200 1.500 7.000 2.500

6.500 1.400 1.100 200 1.500 7.000 2.500

7.000 1.750 1.100 800 1.700 8.000 2.750

7.000 1.750 1.100 800 1.700 8.000 2.750

5.755 1.380 1.048 117 862 5.789 1.307

6.300 1.287 694 641 1.763 6.596 606

20.200

20.200

23.100

23.100

16.258

17.887

27.500 500 8.000 1.000 1.500 15.000 600

27.500 500 8.000 1.000 1.500 15.000 600

27.500 250 4.500 2.000 1.500 15.000 500

27.500 250 4.500 2.000 1.500 15.000 500

27.416 421 8.203 1.859 1.499 13.833 602

27.366 201 4.482 1.842 1.200 11.284 530

54.100

54.100

51.250

51.250

53.833

46.905

6

Sinterklaas Kerst Pasen Carnaval/Valentijn Vader- en moederdag Zomerfeest Vrije (knutsel)activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

85.000 10.200

7


5


2013/2014 Begroting

2012/2013 Bijgestelde begroting EUR

EUR

Aanvullende leer- en hulpmiddelen en ouderactiviteiten

EUR

EUR

4.500 2.550 6.500 0 1.000 1.500 2.000 250 250 600

4.500 2.550 6.500 0 1.000 1.500 2.000 250 250 600

7.500 2.550 6.500 1.000 1.200 1.250 2.000 1.000 250 450

7.500 2.550 6.500 1.000 1.200 1.250 4.500 1.000 250 450

3.644 2.550 6.157 0 728 1.303 5.907 0 222 570

6.094 2.550 12.406 2.499 389 1.112 1.389 1.076 77 614

19.150

19.150

23.700

26.200

21.081

28.206

0 0 0 0 0

0 25.000 0 0 0

0 10.000 0 0 0

5.000 0 5.000 900 0

3.733 0 0 863 0

0 0 0 0 0

0

25.000

10.000

10.900

4.596

0

0 0 0 100

0 0 0 100

0 0 0 100

0 0 0 100

0 0 0 168

-10.637 1.759 9.073 0

100

100

100

100

168

195

2.400 -750

2.400 -750

2.250 -1.500

2.250 -1.500

2.243 -724

1.946 -1.575

1.650

1.650

750

750

1.519

371

95.200

120.200

108.900

112.300

97.455

93.564

0

-25.000

-12.900

-11.300

2.609

5.038

11

Overige kosten Rentebaten

Totaal uitgaven Saldo baten en lasten

2010/2011 Werkelijk

10

Opbrengst sponsorloop Kosten sponsorloop Schenking aan goede doel Kosten duinenmars/4-daagse

Organisatie oudervereniging

2011/2012 Werkelijk

9

Terugkomst kinderen gr 4/5 Inrichting def.schoolgebouw/plein Podium Prijzenkasten Sporttenues

Goede doelen

EUR

2011/2012 Bijgestelde Begroting EUR

8

Extra leermiddelen Methode Maatwerk Materiaal handvaardigheid Werkboekjes Extra inventaris Schoolkrant Buitenspeelgoed Verkeer Kinderboekenweek Overige kosten

Incidentele uitgaven

2012/2013 Begroting

12


6


Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011/2012, de (bijgestelde) begroting voor 2012/2013 en 2013/2014 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

1

Vorderingen Vooruitbetaalde bedragen: In het schooljaar 2011/2012 zijn er geen bedragen vooruitbetaald voor het schooljaar 2012/2013. Te ontvangen bedragen: De te ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2011/2012 EUR

Nog te ontvangen vergoeding Ooievaarspassen 2011/2012 Nog te ontvangen Ouderbijdragen 2011/2012

500 30

Nog te ontvangen bedragen

530


7


De te ontvangen ouderbijdragen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek voor een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid aan het einde van het schooljaar is nihil.

2

Liquide middelen De vereniging heeft een lopende rekening en een spaarrekening bij de ING. De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

3

Eigen vermogen Het schooljaar 2011/2012 is afgesloten met een batig saldo van EUR 2.609. Dit is EUR 13.909 hoger dan in de bijgestelde begroting over 2011/2012 werd verwacht. Een nadere toelichting van de baten en lasten zal vanaf punt 5 worden behandeld. De mutatie van het eigen vermogen van de Oudervereniging in het schooljaar 2011/2012 is als volgt: 2011/2012 EUR Stand per aanvang schooljaar Toevoeging: positief saldo baten en lasten Onttrekking: negatief saldo baten en lasten

50.029 2.609 0

Stand per einde schooljaar 2011/2012

52.638

Het bestuur heeft enkele vuistregels geformuleerd voor de omvang van het eigen vermogen en het resultaat in een boekjaar. Deze vuistregels hebben enerzijds als doel te voorkomen dat we meer geld uitgeven, dan beschikbaar is en anderzijds om te voorkomen dat de gelden niet toekomen aan de kinderen die dan op school zitten. Deze vuistregels luiden als volgt: 1. Het eigen vermogen mag niet negatief zijn en de omvang van het eigen vermogen mag nooit meer bedragen dan 50% van de in het komende schooljaar te verwachten Ouderbijdragen. 2. Het positief saldo in een schooljaar mag niet meer bedragen dan 5% van de ontvangen Ouderbijdragen. Indien dat wel gebeurt, dan dient het Bestuur te besluiten wat met het geld gebeurt, extra activiteiten of leermiddelen of teruggeven aan de ouders. Ad 1.) Het eigen vermogen aan het einde van het schooljaar bedraagt EUR 52.638 positief. Aan de vuistregel van 50% van de ouderbijdragen van de bijgestelde begroting 2012/2013 wordt niet voldaan. In de bijgestelde begroting 2012/2013 wordt aan ouderbijdragen een bedrag van EUR 85.000 verwacht.


8


Ad 2.) Het positief saldo in het schooljaar 2011/2012 bedraagt EUR 2.609 positief en dat is lager dan 5% van de ontvangen ouderbijdragen EUR 4.457 (5% van EUR 89.144). Aan de tweede vuistregel wordt voldaan. De beslissing is aan het bestuur om aan te geven wat er met het geld gebeurt. Eerder in de algemene ledenvergadering van 21 mei 2012 is het voorstel van het bestuur aangenomen om dit bedrag aan te wenden voor diverse uitgaven in verband met het ingebruik nemen van het nieuwe deel van het schoolgebouw. Het betreft de aanschaf van een podium, geluid en licht en de aankleding van het definitieve schoolgebouw en –plein. Door de enorme vertraging in het opleveren van het nieuwe deel heeft het bestuur vooralsnog geen bijdrage kunnen leveren aan de school. In de bijgestelde begroting 2012-2013 wordt een negatieve saldo verwacht van € 25.000 waardoor het vermogen weer binnen de grenzen valt van de eerste vuistregel en daarmee haar doelstelling bereikt om zoveel mogelijk van de ouderbijdragen in te zetten voor de leerlingen.

4

Schulden Onder de schulden zijn opgenomen de per einde van het schooljaar 2011/2012 nog te betalen facturen en declaraties.

5

Baten Ontvangen ouderbijdragen: Een school ontvangt middelen van de rijksoverheid, de gemeente of het schoolbestuur om de kosten van het primaire onderwijs te dienen. Voor extra activiteiten die buiten deze ter beschikking gestelde middelen vallen wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt aangewend voor feesten en vieringen, buitenschoolse activiteiten, aanvullende leer- en hulpmiddelen en ouderactiviteiten. De ouders ontvangen hiervoor jaarlijks aan het begin van het schooljaar, of wanneer het kind start op school een overeenkomst ouderbijdrage. De hoogte en de samenstelling van de ouderbijdrage voor het eerste kind bedroeg in het schooljaar 2011/2012 EUR 90. De hoogte van het tweede, derde en “vierde en volgend” kind bedroeg respectievelijk EUR 80, EUR 70 en EUR 60. Er is een keuzemogelijkheid uit verschillende pakketten. De verdeling over de pakketten is als volgt: • Pakket A: EUR 22, voor feesten en vieringen; • Pakket A/B: EUR 22 + EUR 36= EUR 58, voor feesten en vieringen en buitenschoolse activiteiten; • Totale pakket A/B/C: EUR 22 + EUR 36 + EUR 32= EUR 90, voor feesten en vieringen en buitenschoolse activiteiten en extra leer en hulpmiddelen en ouderactiviteiten. Verder zijn de volgende bijzonderheden omtrent de ouderbijdragen te melden:


9


• • •

Indien het inkomen minder is dan 130% van het minimumloon kan op het totale pakket een korting worden gevraagd via de schooldirecteur van 50%. Indien ouders om welke reden dan ook niet willen betalen voor pakket A/B, mogen de kinderen met alle activiteiten meedoen, behalve de schoolreis of de werkweek. Kinderen die gedurende het jaar starten of vertrekken betalen een evenredig deel van de ouderbijdrage, waarbij rekening wordt gehouden wanneer de kosten worden gemaakt. De meeste kosten worden gemaakt aan het einde van het schooljaar voor het schoolreisje en het zomerfeest.

In het schooljaar 2011/2012 is met betrekking tot de ontvangen ouderbijdragen het volgende te melden: • Het aantal leerlingen per 1 oktober 2011 is gestart met 1060 leerlingen; • In 2011/2012 hebben de ouders van nagenoeg alle leerlingen een overeenkomst ouderbijdrage ingevuld; • De leerlingen, waarvoor geen overeenkomst was ingeleverd of geen bijdrage is ontvangen, zijn niet meegegaan op schoolreisje; • Voor 23 leerlingen is betalingskorting toegewezen; • Voor ouders met een ooievaarspas ontvangt de oudervereniging een bijdrage van EUR 50 per leerling vanuit de gemeente; • In totaal is EUR 325 afgeboekt. Voor het schooljaar 2012/2013 is door het bestuur besloten de hoogte en de samenstelling te wijzigen. Voor het eerste en tweede kind bedraagt de ouderbijdrage EUR 85,00 en derde en vierde kind EUR 65,00. De bijdrage geldt voor het gehele pakket en daarmee kan ieder kind gebruik maken van de feesten en vieringen en buitenschoolse activiteiten en extra leer en hulpmiddelen en ouderactiviteiten. Een en ander is meegenomen in een gewijzigde overeenkomst.

De te ontvangen ouderbijdragen in de bijgestelde begroting 2012/2013 gaat uit van 1070 leerlingen en een totaal bedrag van EUR 85.000. Dit geldt ook voor het begrotingsjaar 2013/2014. Ten opzichte van het schooljaar 2011/2012 is dit lager. De ontvangen ouderbijdragen in de begroting 2012/2013 is gedaald ten opzichte van eerdere jaren ondanks een redelijk stabiel leerlingenaantal. Werkweek: In totaal zijn er 132 leerlingen die een bijdrage hebben betaald van EUR 80 en 9 leerlingen hebben EUR 40,00 (ivm ooievaarspas) betaald. In de bijgestelde begroting 2012/2013 is een bedrag van EUR 10.200 (132 leerlingen x EUR 75 + 10 leerlingen x EUR 37,50) opgenomen voor de werkweek.


10


6

Feesten en vieringen Voor feesten en vieringen is in het schooljaar 2011/2012 EUR 6.842 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van minder uitgaven aan kosten voor het zomerfeest,de vrije knutselactiviteiten en vader- en moederdag. Voor Sinterklaas is er ook minder uitgegeven, dit komt door het goedkoper en centraal inkopen van de cadeautjes. In de bijgestelde begroting voor het schooljaar 2012/2013 en de begroting 2013/2014 zijn de kosten van feesten en vieringen hoger begroot dan de werkelijke kosten in het schooljaar 2011/2012. De toename ligt met name in de kosten voor het zomerfeest en vrije knutselactiviteiten die weer zijn verhoogd. Het bestuur van de oudervereniging zal nogmaals de leerkrachten er op wijzen en stimuleren dat zij gebruik kunnen maken van deze middelen.

7

Buitenschoolse activiteiten De kosten voor de buitenschoolse activiteiten zijn in het schooljaar 2011/2012 EUR 2.583 hoger dan de bijgestelde begroting. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de hogere uitgave voor excursies/museumbezoek.. De bijgestelde begroting 2012/2013 en de begroting 2013/2014 zijn aangepast naar het verwachte niveau op basis van de huidige uitgaven of reële verwachtingen.

8

Ouderactiviteiten en aanvullende leer- en hulpmiddelen De kosten voor de ouderactiviteiten en aanvullende leermiddelen zijn in het schooljaar 2011/2012 EUR 5.119 lager dan de bijgestelde begroting. Op een aantal kostenrubrieken is er minder uitgegeven dan begroot, maar met name extra leermiddelen, - inventaris en de kosten van de werkboekjes. De bijgestelde begroting over 2012/2013 is bijgesteld naar EUR 19.150. Met name de kosten voor extra leermiddelen en het buitenspeelgoed is verlaagd ten opzichte van de realisatie 2011/2012.

9

Incidentele uitgaven De incidentele uitgaven zijn in het schooljaar 2011/2012 nihil. Door de enorme vertraging van de verhuizing en de verbouwing zijn er in het schooljaar 2011/2012 alleen kosten gemaakt voor de opening van de grootste school van Nederland en een prijzenkast aangeschaft. De kosten voor het inrichten van het schoolgebouw en speelplaatsen, waaronder een podium, geluid- en lichtinstallatie, zijn opgenomen in de begroting van 2012/2013. Hiervoor is in totaal EUR 25.000 begroot.


11


10

Goede doelenIn het schooljaar 2011/2012 is er geen goede doelen actie georganiseerd. Voor de begrotingen van het schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 worden alleen de kosten van de Duinenmars en de avond 4-daagse verwacht.

11

Organisatie oudervereniging De overige kosten van de oudervereniging bestaan onder andere uit de kosten voor het lidmaatschap NKO, bankkosten, kantoorkosten en kleine overige uitgaven. In de begroting van het schooljaar 2012/2013 en de begroting 2013/2014 zijn de overige kosten iets gestegen, doordat er minder rente-inkomsten zijn en de bankkosten stijgen.

12

Saldo baten en lasten Het bedrag van het positief resultaat 2011/2012 is binnen de norm van 5% van de Ouderbijdragen gebleven en zal aan het onderdeel Eigen Vermogen worden toegevoegd. Het bestuur heeft een bijgestelde begroting opgesteld voor het schooljaar 2012/2013. Deze laat een fors negatief resultaat zien. Het bestuur probeert hiermee weer zo snel mogelijk binnen de afgesproken vuistregels te komen en zoveel mogelijk van de ouderbijdragen terug te laten vloeien aan de leerlingen.

Den Haag, 20 november 2012 Het bestuur van de Oudervereniging: Petra van Steen (voorzitter) Yvette Filipiak (secretaris) Monique Gaasbeek Jerom Buijsse Nicoline Haasnoot Madeleine Zaersenhout


Karin Engelen (penningmeester) Jop Delissen (vice-voorzitter) Bianca Albers Carina van der Beek Sotice Pieters

12

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Recommend Documents