OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč)
PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO z kapit. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH popl. za znečišťování ovzduší popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt popl. za užív. veř. prostr. popl.ze vstupného popl. za výher. hrací přístr. odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátka půjčky od Prosečských služeb splátka půjčky od SDH, TJ Sokol splátky půjček ze soc. fondu, od obyv. SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM
3200,00 100,00 200,00 3400,00 993,70 7300,00 10,00
SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč)
PŘ.
1100,00 22,00 3,00 10,00 4,00 60,00 30,00 120,00 1500,00 18052,70
3 197 424,11 105 354,62 292 296,35 3 268 162,96 993 700,00 7 761 163,73 11 500,00 171,00 1 104 393,00 25 917,00 3 140,00 21 270,00 6 750,00 30 000,00 27 133,00 83 014,00 1 739 570,45 18 670 960,22
300,00 425,00 30,00 755,00
300 000,00 525 000,00 30 241,00 855 241,00
DOTACE neinv. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 2011 neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR neinv. dotace na volby do zastupitelstva neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah 1677,60 neinv. dot. na zalesňování zem. půdy neinv.dot. z ÚP na VPP neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU) neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu neinv. dot. ZŠ – EU „Peníze školám“ neinv. dot. na městskou knihovnu - VISK dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 353,90 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 190,50 inv. dotace na územní plán 1356,60 dot.na analýzu rizik ohrož.prameniště N.H. 2914,20 neinv.dot. Proseč Terézy Novákové neinv. dot. - restaurování sbírk.př.v muzeu neinv.dot.ZŠ-proj. „ZŠ v Novem Tomyslu...“ neinv.dot. na opr. MK na Pasíčka neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH, výdaje na požár Bor neinv.dot.ze Sdruž.obcí pro plynofikaci inv. dot.na zateplení-progr. „Zelená úsporám“ DOTACE CELKEM
VÝDAJE
6492,80
11 637,00
1 677 600,00 113 065,59 48 600,00 152 787,00 300 000,00 601 592,00 46 000,00 353 952,00 190 554,00 1 356 600,00 10 000,00 25 000,00 10 000,00 200 000,00 100 000,00 145 370,00 2 850 000,00 48 920,00 8 241 677,59
VÝD.
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo, ost. příjem zalesnění,práce v lese,správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM
9 160,00
13,00 2,00 10,00 23,00
2 573,00 582 602,00
200,00 202,00
591 762,00
ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU
1,20
1 200,00
ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
1,00
5 515,00
VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS přísp. na činnost SOTM ost. příjmy a výdaje VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS
97,50 0,00
DOPRAVA údržba a opravy míst. komunikací komunikace ke koupališti u 59 b.j. dopravní značky opravy chodníků, odst. plocha parkoviště u Santé úklid čekáren, opravy DOPRAVA CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy – stočné ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV ČOV + kanalizace - úrok z úvěru kanalizace - IV. etapa – dok. + úrok z úvěru kanalizace - IV. etapa – vyhodnocení rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
1300,00 1000,00 50,00 700,00 30,00 3080,00
700,00
2 358 895,92 595 200,00
0,00
1 534 422,68
400,00 150,00 100,00 1310,00
473 851,62 120 000,00 1 503,00 2 129 777,30
200 632,00
1 010 000,00 106 356,50 23 400,00 1 139 756,50
910,00
2220,00
35,00 2255,00
0,00
2 220 000,00 601 592,00 10 000,00 55 900,00 92 304,00 2 979 796,00
18 760,00
30,00 130,00 12,00 10,00
908 607,00 23 160,00 42 009,00 3 927 871,92
10,00 650,00
760,00 150,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA přijaté pojistné náhrady příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ přísp. ZŠ na proj."Peníze školám“ přísp. ZŠ na proj."ZŠ v Novem Tomyslu...“ opravy budovy ZŠ zateplení ZŠ – PD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM
97 920,00 40 806,00 138 726,00
200 632,00
700,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA přísp. MŠ na provoz opravy MŠ v čp. 70 zateplení MŠ – PD MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM
KULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně nákup a prodej knih
97,50
10 330,00 10 330,00
428 911,00 431 484,00
93 854,00 10 955,00
430,00 10,00
6 572,00
481 888,34 9 813,00
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury Proseč Terézy Novákové půjčka na sociální zázemí v RS příspěvek SDH na sociální zázemí v RS den řemesel městské slavnosti provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. restaurování sbírkových předmětů (dot) příspěvek na ekumenickou slavnost obecní rozhlas tržba za inzeráty ve Zpravodaji Zpravodaj - výdaje Osvětová beseda studie přestavby čp. 59 ost.výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST hřiště u ZŠ hřiště u rezervátoru vybavení hřiště v Č. Rybné příspěvky sport. a zájm. organizace půjčka TJ Sokol na opr. střechy sokolovny hřiště – příjem, provoz ost. zájmová činnost TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65 vrácení nájmu - vyúčt.služeb provoz v bytových domech zateplení čp. 240 ost. příjmy a výdaje – byty (prodej bytu) úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj nájmy z bytů v DPS výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb nájmy 10 b. j.+ k.cena úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje nájmy 59 bj. úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby nájmy z nebytových prostor ost.př.,výdaje z nebyt.prostor rekonstrukce nebyt. prostor čp. 17 nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko provoz na zdravotním středisku, opravy nájem - garáže u 59 b.j. veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. rekonstrukce VO hřbitovné hřbitovy - provoz prodej plynáren.zařízení u 59 b.j. čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. převedení fin.prostř ze Sdruž.obcí skup.plyn. územní plán
1,00 15,00
30,00 100,00 425,00 75,00
620,00
50,00
1 005,00
150,00
1 720,00 33 181,60
100,00 18,20
68,00
50,00 1568,20
119 286,00
72 813,60
700,00 200,00 200,00 10,00
450,00
6 520,00
10,00
1550,00
6 520,00
370,00
101 132,00 35 058,00 425 000,00 75 000,00 24 105,00 62 873,00 60 227,00 35 500,00 5 000,00 144 302,00
120 000,00 55 553,00 1 848 591,34
952 387,00 64 225,00 216 990,00 132 000,00 100 000,00 104 193,00 5 000,00 1 574 795,00
424 390,00 10,00 230,00 180,00
4 761,00 253 855,00 333 044,00 1 987,50
46,70
46 725,52 154 700,00
132,00 26,00 307,00
7 703,00 328 123,00
150,00
150 624,00 542 133,00
540,00 200,00 1800,00
183 435,68 1 884 519,00 241 007,57 450 986,00
241,00 500,00 40,00 30,00 1100,00 150,00
138 956,00 3 348,00
8 638,00 981 668,20
142 457,00 170,00
24,20 1000,00 50,00
116 814,00 24 192,00 23 252,00 59 400,00 4 523,00 254 800,00
544 495,00 385 034,00
1,60
127 250,00 210 000,00 1 600,00
900,00
879 000,00
50,00
2000,00
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
příjem – věcná břemena (T-Mobile), ost. 70,00 nájmy z mov. věcí, ost. pronájmy 2,00 prodej obec. majetku prodej a nákup pozemků 300,00 správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. ostatní příjmy (ost.náhrady,odvod z tržby čistírna...) 20,00 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko příspěvek na Euroregion Glacensis ostatní provoz obce–ost.mzdy,daně,popl. výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP přístřešek v ČR u obec. domku PD – oprava fasády čp. 17, 18 úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. provoz v obecních domech-příjmy,výdaje BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 5805,20 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nákup a prodej popelnic sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery skládka - uložení zeminy, výdaje za třídění sběru a odpadu od EKOKOM ostatní příjmy – ochrana živ. prostř. revitalizace Martinic. potoka – PD analýza rizik-prameniště n.Hrady - PD veř.zeleň – regenerace urbanizované zeleně přísp. SOTM na veř. prostr. veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM
20,00
1,00 100,00 327,00
300,00 600,00
90 178,00 1 200,00 73 572,00 404 140,00 77 194,00
65,00 8,70 200,00
400,00 100,00 6 509,00
35,00 1500,00 50,00 20,00
4 633 064,50
25 300,00
55 440,00 290 517,50
500,00 3238,00 500,00
448,00
703 514,00 637 070,28
400,00 6243,00
371 257,50
65 010,00 8 668,00 142 671,00 148 553,00 89 073,00 60 000,00 389 572,80 67 947,00 7 238 720,05
22 991,00 1 413 450,00 11 220,00 18 960,00
296 983,00 960,00 166 600,00 60 464,00 379 729,70 2 371 357,70
SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy peč. služba - mzdy + poj. peč. služba – obědy ost. provoz peč. sl. auto - peč. služba-provoz dům s peč. službou I. - nájmy dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz klub seniorů – provoz chráněné byty – úroky z úvěru příspěvek na Charitu Nové Hrady SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM
1360,00
2158,00
1 531 137,00
377 729,20 31 334,00 57 411,40 20 000,00 2 018 967,90
SDH přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS výdaje SDH, ost. příjmy SDH CELKEM
0,30 0,30
0,3 250,00 250,30
323,70 323,70
100,00 533 000,85 533 100,85
STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. khihy, tisk školení zast. cestovné zast.
597 712,00
500,00 830,00 420,00 150,00 70,00 280,00 200,00 580,00
816 148,00 363 545,00 109 403,30 34 667,00 332 712,00 493,00 600 220,00
400,00 30,00 58,00
1200,00 240,00 110,00 5,00 5,00 10,00
208 730,00
1 119 000,00 234 454,00 100 716,00 900,00 21 085,00
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
ostatní výdaje zast. výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2011 zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, Eurotel ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištní zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.příspěvek Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy kopírka auto OÚ - provoz rekonstrukce WC na OÚ přísp. zam. na obědy sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky pojištění majetku obce daň z příjmu za obec fin. vypořádání – vrácení dot.-volby 2010 fin. vypořádání – vrácení dot.-sčítání lidu DPH FINANČNÍ OPERACE CELKEM
2 267,00 1 548,00 13 096,00 255 254,00 9 850,70
10,00 221,00 20,00
251,00
10,00
10,00
1980,00 80,00 520,00 185,00 15,00 35,00 120,00 80,00 5,00 230,00 60,00 130,00 50,00 350,00 60,00 50,00 10,00 10,00 7,00 17,70 50,00 240,00 300,00 96,00 445,50 90,00 6786,20
50,00 120,00 993,70 22,40 4,00 150,00 1340,10
FOND ROZVOJE BYDLENÍ splátky půjček od občanů poskytnuté půjčky úroky,poplatky FOND ROZVOJE BYDLENÍ
271
ROZPOČET 2011
272 273 274 275 276 277
FINANCOVÁNÍ spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. spl.hypotečního úvěru – 10 bj. spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.
278 200,70
12 571,67
12 571,67
1 906 863,00 47 474,00 487 717,00 175 585,00 12 771,00 21 468,00 199 287,00 145 538,00 4 518,00 228 943,00 48 769,00 135 934,76 31 590,00 352 744,58 15 951,00 25 200,00 7 634,00 4 131,00 6 100,60 17 700,00 16 628,00 80 987,10 359 743,00 83 131,50 174 528,50 37 863,70 6 108 770,74
46 968,50 127 641,00 993 700,00 22 385,00 3 963,00 42 370,00 1 237 027,50
221 155,00 25 003,28 246 158,28 33978,20
180 000,00 2 104,00 182 104,00
34259,30 35 729 364,76 33 860 846,80
48,30 229,50 663,70 234,80
48 278,48 229 472,32 663 700,00 234 828,43
278 279 280 281
spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM
600,00 102,00 1188,10 3066,40
0,00
600 000,00 102 000,00 1 188 120,00 3 066 399,23
V roce 2011 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 35,416.800,- Kč a ve výdajích na 35,697.900,- Kč.
Zpracovala: Zaninová V Proseči 18.1.2012
