OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 ROZPOČET (v tis. Kč)
PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO daň z příjmu FO - zvl. sazba daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH popl. za znečišťování ovzduší popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt popl. za užív. veř. prostr. popl.ze vstupného popl. za výher. hrací přístr. odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátka půjčky od Prosečských služeb splátky půjček ze soc. fondu SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE neinv. dot. na dofinancování státní správy neinv. dotace na volby do EP neinv. dotace ze SR neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu neinv. dot. na CZECH POINT dot.na proj.ZŠ „Evropa mladýma očima“ dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí dotace na žáky od obcí z jiných okr. neinv.dot.ZŠ-proj. „S ekologií doma, … neinv.dot.ZŠ-proj. „Jak to bylo pohádko?“ neinv.dot.ZŠ-proj. "Malá Proseč TN" neinv.dot. na „Proseč TN“ neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH neinv.dot.ZŠ-proj. "V jednotě je síla" inv. dotace na dětské hřiště inv. dotace na přístupovou komunikaci k ZŠ inv. dot. z KÚ na kanalizaci IV. et. inv. dot. ze SFŽP na kanalizaci IV. et. inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et. neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPRLZ,OPLZZ DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.
3400,00 200,00 200,00 4500,00
VÝDAJE
PLNĚNÍ K 31.12.2009 (v Kč)
PŘ.
1100,00 22,00 3,00 10,00 2,00 60,00 40,00 130,00 1000,00 17677,00
3 296 586,44 1 819,46 284 822,09 3 546 330,62 844 620,00 7 144 374,49 10 500,00 69 585,00 1 118 701,00 24 485,00 3 535,00 10 840,00 6 126,00 55 000,00 45 366,00 129 650,00 1 103 183,56 17 695 524,66
400,00 66,00 466,00
54 100,00 54 100,00
7000,00 10,00
1082,50
349,60 84,00
1516,10
324 726,00 66 000,00 1 082 500,00 8 775,00 190 000,00 58 259,00 37 000,00 281 317,00 152 308,00 28 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 100 000,00 19 210,00 10 000,00 300 000,00 300 000,00 3 428 000,00 957 636,20 16 279 815,61 103 762,00 23 762 308,81
VÝD.
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
z pronájmu pozemků příjem za dřevo, ost. příjem zalesnění,práce v lese,správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM
9,00 20,00
ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU
1,20
1 200,00
ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
1,00
354,00
VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS přísp. na činnost SOTM ost. příjmy a výdaje VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS
2,00 2,00
29,00
100,00 100,00
32 585,00
96,10
DOPRAVA údržba míst komunikací pořízení radaru přístupová komunikace k ZŠ opravy chodníků, odst. plocha komunikace ke koupališti u 59 b.j. úklid čekáren, opravy dopravní značky DOPRAVA CELKEM
96,10
0,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA přísp. MŠ na provoz zateplení MŠ – PD neinvestiční úrok z úvěru-plynof. MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM
12 657,00 2 234 030,00
569 382,90 13 199,60 27 841,10 30 892 405,70 56 192,00 5 440,00 0,00 31 564 461,30
700,00
700 000,00 202 300,00 1 143,90 903 443,90
2,00 702,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ příspěvek ZŠ na čistící stroj přísp. ZŠ na proj."V jednotě je síla“ přísp. ZŠ na proj."S ekologií doma ...“ přísp. ZŠ „Jak to bylo pohádko“ přísp. ZŠ na proj."Evropa mladýma očima“ přísp. ZŠ na „Malou Proseč TN“ zateplení ZŠ – PD přístavba ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM
8,00 71,90 2360,00
5 371,80 71 944,00 2 360 000,00 90 000,00 10 000,00 28 000,00 10 000,00 37 000,00 10 000,00 208 250,00 4 627 566,00 7 458 131,80
2439,90
100,00
96 249,00
1 620 368,00 66 628,00 355 877,00 178 500,00
500,00 1500,00 30,00 120,00 3750,00
10,00 600,00 20,00 45,00 700,00 56,20 100,00 1531,20
53 592,60 53 592,60
96 249,00
1600,00
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV ČOV + kanalizace - úrok z úvěru úroky z úvěru kanal. II.etapa kanalizace - IV. etapa kanalizace - u hřiště rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
KULTURA tržba v kině
20 950,00 11 635,00
33 910,00
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně zateplení OK – PD nákup a prodej knih kronika, dokumentace Proseč Terezy Novákové provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. výdaje „Den veteránů“ obecní rozhlas tržba za inzeráty ve Zpravodaji Zpravodaj - výdaje Osvětová beseda ost.výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST kult. sport. areál příspěvky na fotbal, Orel, Sokol využití volného času – paintball, ost. dětské hřiště ost. zájmová činnost přísp. na dět.oddíl ledního hokeje Sport nás baví (ROP) – tělocvična TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM
190,00 15,00
147 708,00 12 021,00
374,00 9,00
25 942,00 15,00
1,00
50,00
1 971,00
50,00
1 630,00 16 749,00
10,00
135,00
30,00 22,80 90,00 821,80
92 223,00
150,00
125,00 150,00
23 000,00
40 000,00 150,00
800,00 1075,00
63 000,00
Příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2008 provoz v bytových domech ost. příjmy a výdaje – byty úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj nájmy z bytů v DPS ost.provoz,vyúč. služeb za r 2008 byty DPS nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ opravy, výměna oken – byt.ZŠ nájmy 10 b. j.+ k.cena úrok z úvěru 10b.j.,pojištění nájmy 59 bj. úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště nájmy z nebytových prostor ost.př.,výdaje z nebyt.prostor nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko provoz na zdravotním středisku, opravy nájem - garáže u 59 b.j. veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. hřbitovné hřbitovy - provoz čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. územní plán - změny
359 521,20 202 300,00 29 999,66 52 488,00 31 547,00 22 504,00 44 565,00 120 513,00 30 730,40 1 200,00 31 332,00 1 074 408,26
125 000,00 917,00 521 440,00 369,00 40 000,00 526 143,00 1 213 869,00 40 000,00
262,40 7,30
7,30 50,00 190,00
307 247,00 7 300,00
7 300,00 3 499,00 178 361,50
8 137,00 44,80
46 904,10
132,40
132 516,00
254,90
286 153,00
17 122,00 110,00 529,70
141 844,00 119 545,00 536 572,00
150,00 1800,00
144 413,12 1 772 324,00
230,80 450,00 51,00
230 800,37 460 919,50 68 686,00
10,00 125,80
19 968,00 158 114,00
155,00 24,20 700,00 33,00 300,00 1,60 500,00
150 396,20 24 193,00 2 319,00 36 800,00
711 798,00 197 525,00 1 600,00 50 000,00
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
pronájem pozemků T-Mobile 70,00 nájmy z mov. věcí 2,00 prodej obec. majetku prodej a nákup pozemků 300,00 správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. zateplení obecních objektů ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z tžby čistírna...) 20,00 přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko příspěvek na Euroregion Glacensis půjčka Proseč. službám nákup budovy – býv. stavebniny výdaje - větrné elektrárny ostatní provoz obce – ost.mzdy,daně,popl. výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. provoz v obecních domech-příjmy,výdaje obec. d. Miřetín – oprava podlahy obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy výdaje na VPP - mzdy BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3612,70 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za popelnice sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery posudky – skládka, bioplyn. st. skládka - uložení zeminy, výdaje za třídění sběru a odpadu od EKOKOM ostatní výdaje, ost. příjmy veřejná zeleň, vzhled obce přísp. SOTM na veřejná prostranství lavičky-proj.„Příroda ve škole,škola v přírodě“ OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy peč. služba - mzdy + poj. peč. služba – obědy ost. provoz peč. sl. soc.přísp. v souv. s živel.pohr. auto - peč. služba-provoz dům s peč. službou I. - nájmy dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz ost. příjmy (vratky z r. 08) oplocení u DPS II chráněné byty – úroky z úvěru příspěvek na Charitu Nové Hrady SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM SDH přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS příspěvek Obci Vlčice na povodeň opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy
10,00
50,00 100,00
500,00 400,00 200,00
35 000,00 1 770,00 19 850,00 374 660,00
56 283,00 42,70 8,50
150,00 200,00 455,00 70,00 117,00 200,00 150,00 5 392,70
10,00 1300,00 50,00 50,00 100,00
25 674,00
1810,00
440,00
42 720,00 8 544,00 400 000,00 450 000,00 21 475,70 106 667,00 95 662,00 447 972,80 76 998,00 117 000,00 163 006,00
3 853 598,00
5 269 573,99
32 210,00
36 528,00 1 209 458,00 108 825,50 5 950,00 62 678,00
19 700,00 221 473,00
6 737,00 341 342,50 75 000,00
300,00
160,00
267 280,00 590 252,70
273 383,00
1 846 519,00
495 992,00 590,00 300,00 70,00
10 000,00
150,00 250,00
586 014,00 326 233,00 68 175,20 10 000,00 98 019,30
272 904,00 150,00
500,00
205 944,60 588 658,00
300,00
238 910,00 65 313,00
68,00 1190,00
1628,00
100,00
1 432 867,00
57 023,00 65 684,80 10 000,00 1 666 003,90
100,00 10 000,00 52 084,30
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
výdaje SDH, ost, příjmy SDH CELKEM STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. školení zast. cestovné zast. ostatní výdaje zast. výdaje na volby do EP zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, Eurotel ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištní zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.příspěvek Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy výdaje na zařízení – CZECH POINT kopírka auto OÚ - provoz přísp. zam. na obědy sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky dividendy pojištění majetku obce daň z příjmu za obec finanční vypořádání – vrácení dotace-volby 08 finanční vypořádání – VE obce uplatněná DPH FINANČNÍ OPERACE CELKEM FOND ROZVOJE BYDLENÍ splátky půjček od občanů poskytnuté půjčky úroky,poplatky
0,00
150,00 250,00
71,00 71,00
1100,00 250,00 99,00 3,00 3,00
181 855,70 244 040,00
1 068 167,00 247 365,00 96 508,00 1 547,00
54 888,00 13,00 220,70
10 221,00 227 018,00 19 872,00 1900,00 60,00 480,00 177,00 15,00 30,00 100,00 50,00 5,00 160,00 70,00 130,00 40,00 80,00 60,00 20,00 10,00 10,00
233,70
50,00 240,00 87,00 375,30 50,00 5672,00
257 111,00
1 800 133,00 42 275,00 436 723,00 165 869,00 12 369,00 27 298,20 34 841,00 56 360,71 2 821,00 181 049,20 38 145,00 127 576,33 41 674,00 165 820,20 31 975,00 8 151,00 7 744,00 9 329,00 6 044,80 17 700,00 69 580,00 40 026,00 158 020,30 91 873,80 193 134,20 17 647,70 5 252 655,44
10,00
50,00
30 158,44
49 474,47
30 158,44
81 984,00 844 620,00 27 222,00 24 297,00 -3 724 291,00 -2 696 693,53
17,70
82,00 27,20
10,00
159,20
321 262,00 51 563,81
270 000,00 2 310,00
276 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 277 278
ROZPOČET 2009
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
FINANCOVÁNÍ přijatý úvěr na kanalizaci – IV. etapa spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. spl.úvěru na kanal.ČOV,plynof. spl.hypotečního úvěru – 10 bj. spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM
372 825,81 25183,70
272 310,00
25427,90 47 921 309,72 56 492 594,66
10 000 000,00 46,00 440,00 238,40 663,70 224,40 600,00 102,00 2314,50 10 000 000,00
45 307,90 440 000,00 238 350,88 663 700,00 224 383,63 600 000,00 102 000,00 2 313 742,41
V roce 2009 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 47,578.800,- Kč a ve výdajích na 57,823.000,- Kč. (vč. přijatého úvěru)
Zpracovala: Zaninová V Proseči 20.1.2010
