OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO z kapit. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH popl. za znečišťování ovzduší popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt popl. za uţív. veř. prostr. popl.ze vstupného popl. za výher. hrací přístr. odvod z výtěţku z výher. hr. přístr. správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM
ROZPOČET (v tis. Kč)
PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč)
PŘÍJMY
PŘ.
VÝDAJE
1100,00 22,00 3,00 10,00 4,00 60,00 40,00 120,00 1000,00 15969,00
3 362 152,89 137 791,00 287 247,12 3 499 003,01 748 600,00 7 549 060,48 9 500,00 171,00 1 120 293,00 25 094,00 2 185,00 12 610,00 6 622,00 60 000,00 36 256,00 129 780,00 1 592 926,12 18 579 291,62
800,00 41,00 841,00
500 000,00 47 400,00 547 400,00
DOTACE neinv. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 2011 neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR neinv. dotace na volby do zastupitelstva neinv. dotace ze SR 1964,80 neinv.dot. z ÚP na VPP neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU) neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. sluţbu neinv. dot. ZŠ – EU „Peníze školám“ dotace na ţáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 379,40 dotace na ţáky od obcí z jiných okr. 198,80 neinv.dot.ZŠ-proj. „Proti sobě a přece spolu“ neinv.dot.ZŠ-proj. „Čech a Lech byli bratři“ neinv.dot.ZŠ-proj. "Zelený ParDoubek" neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH neinv.dot.z Mikroreg.Litomyšlsko na cyklozávody inv. dotace na dětské hřiště inv. dot. ze SFŢP na kanalizaci IV. et. 401,80 inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et. 6831,40
13 432,00 66 400,00 60 400,00 1 964 800,00 48 600,00 269 685,00 200 000,00 902 388,00 379 367,00 198 828,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 100 000,00 18 740,00 10 000,00 300 000,00 401 849,76 6 831 446,27
SPLÁTKY PŮJČEK splátka půjčky od Prosečských sluţeb splátky půjček ze soc. fondu SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM
DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo, ost. příjem zalesnění,práce v lese,správa lesa
3000,00 100,00 100,00 3400,00 7000,00 10,00
9776,20
11 787 936,03
13,00
14 263,00
10,00
151 923,00
VÝD.
706,00 100,00
387 110,10
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
rekonstrukce lesní cesty ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM
23,00
ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU
1,20
1 200,00
ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
1,00
1 245,00
VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS přísp. na činnost SOTM ost. příjmy a výdaje VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS
0,00
97,20
60 000,00 447 816,10
97 245,00 129,00 129,00
1500,00 1000,00 500,00
97 245,00
1 135 121,76 89 400,00 41 587,00 756,00
30,00 100,00 3130,00
12 546,00 756,00
1 278 654,76
500,00
500,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA přísp. MŠ na provoz zateplení MŠ – PD MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA přijaté pojistné náhrady přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ přísp. ZŠ na proj."Peníze školám“ přísp. ZŠ na proj."Proti sobě a přece spolu“ přísp. ZŠ na proj."Zelený ParDoubek“ přísp. ZŠ na proj."Čech a Lech byli bratři“ zateplení ZŠ – PD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM KULTURA trţba v kině provoz v kině trţba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně zateplení OK – PD nákup a prodej knih kronika, dokumentace provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. příspěvek na opravu kostela obecní rozhlas trţba za inzeráty ve Zpravodaji
166 186,00
97,20
DOPRAVA údrţba a opravy míst. komunikací komunikace ke koupališti u 59 b.j. opravy chodníků, odst. plocha ost. příjmy (vratky z r. 09) úklid čekáren, opravy dopravní značky DOPRAVA CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy – stočné ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV ČOV + kanalizace - úrok z úvěru kanalizace - IV. etapa rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
100,00
10,00 600,00 80,00 10300,00 100,00 11090,00
954,00 611 668,10 15 804,10 13 351 088,50 26 252,00 0,00 14 005 766,70
700,00 50,00 750,00
700 000,00 24 000,00 724 000,00
32 726,00 75,00 2360,00
100,00 2535,00
30,00
32 726,00
27 506,00 130,00
12,00
10,00 1,00 1,00 10,00
2 285 000,00 902 388,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 180 000,00 3 389 388,00
111 967,00 11 064,00
392,00 50,00 10 30,00 50,00 100,00
7 109,00 1 240,00 1 500,00 24 105,40
361 821,70 24 000,00 12 499,30 15 736,00 27 240,00 20 000,00 113 826,00
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Zpravodaj - výdaje Osvětová beseda ost.výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST hřiště u ZŠ příspěvky na fotbal, Orel, Sokol dětské hřiště – příjem, provoz dětské hřiště přísp. na dět.oddíl ledního hokeje TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM
64,00
30,00 21,60 60,00 873,60
72 524,40
125,00 2 705,00 400,00 0,00
BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŢBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65 330,00 vrácení nájmu - vyúčt.sluţeb 2009 provoz v bytových domech ost. příjmy a výdaje – byty (prodej bytu) úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj nájmy z bytů v DPS 132,40 ost.provoz,vyúč. sluţeb za r 2009 byty DPS nájmy v bytovce ZŠ 303,30 provoz v bytovce ZŠ zateplení bytovky ZŠ nájmy 10 b. j.+ k.cena 529,70 úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje nájmy 59 bj. 1800,00 úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,sluţby projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště zateplení bytů čp. 240 – zdr. stř. nájmy z nebytových prostor 80,00 ost.př.,výdaje z nebyt.prostor nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 150,50 provoz na zdravotním středisku, opravy nájem - garáţe u 59 b.j. 24,20 veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. veřejné osvětlení – Záboří hřbitovné 33,00 hřbitovy - provoz čl.příspěvek Sdruţ.skup.plynov. územní plán pronájem pozemků T-Mobile 70,00 nájmy z mov. věcí, ost. pronájmy 2,00 prodej obec. majetku prodej a nákup pozemků 300,00 správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z tţby čistírna...) 24,00 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko příspěvek na Euroregion Glacensis nákup budovy – čp. 16 oprava býv. budovy stavebnin ostatní provoz obce – ost.mzdy,daně,popl. výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. provoz v obecních domech-příjmy,výdaje BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3779,10
525,00
35 000,00 37 705,00
42 637,00 3 400,00 28 159,00 761 286,00
500 000,00 135 000,00 19 095,00 772 000,00 35 000,00 1 461 095,00
406 097,00 50,00 190,00
238 933,30 109 001,00
49,10
49 139,48 130 300,00 10 926,00 314 863,00
140,00 50,00 150,00
143 312,00 30 420,00 501 198,00 52 836,00 1 790 460,00
253,00 480,00 10,00 50,00 20,00
252 951,79 454 181,80 27 560,00 86 232,00 6 964,00 180 418,00
170,00 720,00
202 210,40
41 401,00 136 970,00
24 192,00 14 623,00
560 980,00 346 848,00
38 200,00 200,00 1,60 200,00
36 187,00 1 600,00 499 000,00 35 000,00 1 300,00
300,00 600,00
646 246,00
69 707,00 141 943,02
0,00 43,20 8,60
43 220,00 8 644,00 334 169,00
300,00 200,00 430,00 80,00 4 695,50
4 337 930,00
227 404,00 258 429,00 418 772,80 137 670,00 4 672 579,59
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nákup a prodej popelnic sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery, příjem z pojistného plnění skládka - uloţení zeminy, výdaje za třídění sběru a odpadu od EKOKOM analýza rizik-prameniště n.Hrady - PD veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŢIV. PROSTŘ. CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE peč. sluţba - příjem za obědy, nákupy peč. sluţba - mzdy + poj. peč. sluţba – obědy ost. provoz peč. sl. auto - peč. sluţba-provoz dům s peč. sluţbou I. - nájmy dům s peč. sluţbou I. - provoz dům s peč. sluţbou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. dům s peč. sluţbou II. - 16 b.j. provoz chráněné byty – úroky z úvěru příspěvek na Charitu Nové Hrady SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM SDH přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS příspěvek Obci Bílý Kostel na povodeň půjčka SDH na sociální zázemí příspěvek SDH opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy výdaje SDH, ost. příjmy SDH CELKEM STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. školení zast. cestovné zast. ostatní výdaje zast. výdaje na volby do Parlamentu ČR výdaje na volby do zastupitelstva obce výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2011 zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, Eurotel ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištní zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl.
20,00
150,00 100,00
270,00
35,00 1300,00 50,00 100,00
500,00 1985,00
450,00
29 600,00 12 079,00 135 760,00 246 176,00
423 615,00
19 440,00 370 972,00 1 792 757,00
596 998,00 830,00 320,00 70,00 150,00
270,00
724 174,00 401 689,80 65 267,36 31 024,30 283 883,00
200,00 580,00
1300,00
36 086,00 1 238 627,00 31 632,00 96 000,00
199 718,00 587 643,00
300,00 62,00 10,00 1942,00
1 468 524,00
339 139,00 61 548,20 10 000,00 1 832 560,66
100,00 11 000,00
0,00
425,00 75,00 100,00 180,00 780,00
1 819,00 1 819,00
1500,00 380,00 130,00 3,00 3,00
10,00 220,70 6,00
156 964,00 200 211,22 368 275,22
1 336 048,00 247 709,00 96 659,00 2 650,00 3 387,00 3 300,00 50 373,00 54 042,00 9 469,00 9 531,00 254 808,00 25 348,00
1900,00 60,00 480,00 175,00 15,00 30,00 120,00 60,00 5,00 180,00 70,00 130,00
1 782 145,00 42 836,00 471 381,00 169 698,00 12 838,00 34 047,00 102 848,00 77 226,80 3 049,00 215 864,04 39 515,25 123 780,16
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
školení pracovníků ost. sluţby opravy a udrţování programy cestovné zam. pohoštění čl.příspěvek Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy zateplení budovy kopírka auto OÚ - provoz přísp. zam. na obědy sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM
50,00 250,00 60,00 50,00 10,00 10,00 6,00 17,70
236,70
FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky 10,00 pojištění majetku obce daň z příjmu za obec finanční vypořádání – vrácení dotace-volby 09 finanční vypořádání–vrácení dot.-Czech POINT uplatněná DPH 1500,00 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 1510,00
50,00 240,00 92,00 435,60 50,00 6562,30
50,00 82,00 11,10 11,00 -1400,00 -1245,90
FOND ROZVOJE BYDLENÍ splátky půjček od občanů poskytnuté půjčky úroky,poplatky FOND ROZVOJE BYDLENÍ
259
ROZPOČET 2010
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
FINANCOVÁNÍ spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. spl.úvěru na kanal.ČOV,plynof. spl.hypotečního úvěru – 10 bj. spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeloţka VN - 16 b.j. spl. půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM
7 221,00
296 908,00
27 987,00 335 819,30 8 808,50 22 560,00 5 597,00 5 285,00 6 089,80 17 700,00 18 000,00 11 783,00 114 846,80 96 513,60 209 434,40 107 080,70 5 866 370,35
11 801,94
49 552,00 166 053,00 748 600,00 11 112,00
1 775 383,00 1 787 184,94
-1 932 137,00 -956 820,00
283 776,00 41 536,76 325 312,76 34271,20
150 000,00 2 129,00 152 129,00
33819,70 39 868 392,75 35 893 103,38
45,90 440,00 247,00 663,70 222,90 600,00 102,00 2321,50
0,00
45 864,52 440 000,00 244 610,60 663 700,00 222 884,21 600 000,00 102 000,00 1 400 000,00 3 719 059,33
V roce 2010 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 39,249.200,- Kč a ve výdajích na 38,797.700,- Kč.
